1. MANUAL DE USUARIO.
Módulo: COMERCIAL
Actividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0
Resumen
Resumen del proceso empresarial
Por la necesidad de la captura de precios de costo y condiciones comerciales a niveles de Zonas de Precio y
Sub zonas se realizo la modificación correspondiente a la transacción para una visualización de estos
cambios aplicados.
Pasos
Las transacciones requeridas para la captura y generación del reporte con las condiciones son:
Acceso a la transacción
Vía Menús
Vía Código de Transacción F110
Para la creación de propuestas de
pago se captura el F110 y
presionamos enter
Para la generación de la propuesta
se captura la fecha de la ejecución y
el nombre de la propuesta
Las pestañas (Parámetro y Log.
Adicional) son las que se deben de
capturar.
En la opción Parámetro se captura la
Sociedad, Vía de Pago y siguiente
fecha de contabilidad
Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:
09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 1 de 11
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Para capturar el número de Acreedor
(en caso de no saberlo), hay que
darle clic a la flecha de color
amarillo.
En la siguiente pantalla, presionamos
el icono que está encerrado en el
círculo rojo.
En el nombre del proveedor
tecleamos una palabra clave como
sus primeras letras + * para poder
localizar el número que lo identifica.
Ya localizado, con un doble clic lo
seleccionamos y nos proporciona su
número que lo identifica, círculo rojo,
posteriormente presionamos el icono
del reloj con una palomita, círculo
rojo.
La siguiente pantalla nos proporciona
el numero del acreedor ya como
debe de quedar
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Imagen final de todos los campos
capturados de la pestaña Parámetro
En la pestaña Log. Adicional se
activan las siguientes casillas de
verificación:
1. Verificar Vencimiento
2. Seleccionar Via de Pago
siempre.
3. Posiciones de de
documentos de pago.
Para poder continuar con el proceso,
lo podemos hacer de dos formas:
1. Seleccionamos el icono de
guardar.
2. Seleccionamos la pestaña
Status y nos aparece la
siguiente imagen (Primero
desea grabar los datos)
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Ya capturados todos los registros en
sus respectivos campos, nos
propondremos a generar la
propuesta, círculo rojo.
En la siguiente pantalla solo
verificamos que la fecha de inicio sea
la que capturamos y activamos la
casilla de verificación Ejecución
Inmediata pulsamos la palomita
verde, círculo rojo
Cuando la propuesta se ha genera
bien nos despliega el siguiente
mensaje.
Presionamos el icono Status, para
que actualice la información, ya
actualizada, nos aparece las
siguientes pestañas
 Status: Actualiza la
información
 Ejec. Pago: ejecuta todos los
pagos cargados en la
propuesta
 Propuesta: Te da la opción
de elegir opciones en la
propuesta
 Propuesta: Ejecuta la
propuesta Directa
 Propuesta: Visualiza la
ejecución de la propuesta
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Presionamos el botón de la palomita
verde, círculo rojo.
Esta es la ultima pantalla que nos aparece, donde se despliegan las ejecuciones abiertas para es
proveedor y la cantidad a pagar.
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Si a la hora de generar la propuesta con cualquiera de estos iconos
Les despliega un error como el que les presento en la imagen de abajo, donde dice que en el día
de ejecución de pago 16.03.2011 con identificación JJF02. Acreedor 20100029 con sociedad 1000.
Tiene una propuesta abierta en la misma fecha con identificación PSF01
La forma de anular ese error, es entrando a la fecha que te despliega con la identificación que aparece,
encerradas en círculo rojo, y borrar la propuesta abierta, después entrar a la misma fecha con la
identificación que ha creado y borrarla, con eso usted ya elimino el error y puede verificar el reporte
mostrado, donde dice se cancela ejecución de pagos
Ahora sí, puede generar su propuesta para la fecha que antes había creado y averiguar qué partidas hay
abiertas para ese proveedor.
La visualización del reporte de
condiciones en la Zr025 se puede
realizar de la siguiente manera:
1.-Solo ingresando el número de
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Ya generada la propuesta, le damos
click al icono de propuesta con el
lápiz, para poder modificar la
ejecución de pagos.
Se despliega la siguiente pantalla y
la dejamos tal cual, presionamos la
palomita verde.
Nos presenta todos los documentos
contables, abiertos para pagar del
proveedor que estamos manejando.
Presionamos doble click al botoncito
verde para que me despliegue todas
las partidas del proveedor y poder
bloquearlas
Estas son todas las partidas que hay que parle al proveedor.
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Seleccionamos el botón de todos los
bloqueos, para poder bloquear todos
los pagos disponibles, y se despliega
la siguiente pantalla.
Le tecleamos la letra A, que significa
bloqueo de todos los pagos y le
damos click a la palomita verde y
grabamos para visualizar las
modificaciones
Ahora aparecen dos focos uno en
color verde (donde estaban todas las
propuestas de pago) y otro en color
rojo (donde se pasaron todas las
propuestas de pago pero ahora
bloqueadas).
Con darle doble click al foco verde
verán que ya no existe ninguna
propuesta.
Seleccionamos una factura para
pagar con doble click y despliega la
siguiente pantalla, donde le
cambiaremos la letra A por ninguna
letra que significa orden de pago, y
luego presionaremos Reasignar.
Despliega la siguiente pantalla, que
es Vía de pago (T), Banco (BBV),
presionamos la palomita verde para
confirmar el pago y le damos grabar
las modificaciones
Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:
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9. MANUAL DE USUARIO.
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La ejecución de pago se ha cancelado porque no han
sido abiertos los años fiscales donde se ha estado
trabajando, el ultimo año fiscal abierto fue el 2008.
Para poder abrir el año fiscal actual hay que seguir los
siguientes pasos:
1. Click a pago.
2. Posicionamos el cursor en el texto encerrado
con el círculo rojo.
3. Click a texto explicativo.
4. Presionamos ejecutar función para poder
dar de alta al año fiscal
5. Ponemos el numero de sociedad que es
1000, visualizamos los intervalos hasta hora
definidos.
6. Definimos intervalos nuevos o sea año
fiscal actual o donde vamos a trabajar
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10. MANUAL DE USUARIO.
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Actividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0
7. Presionamos intervalo para poder definir el año fiscal
8. Ponemos nuero 00
9. Año 2011
10. Desde 0090000000
11. A 0099999999
12. Rango 0
13. No activamos Ext.
14. Presionamos insertar
15. Visualizamos y ya tenemos
Activado 20011
16. Ahora si ejecutamos el pago
En la pantalla inicial del F110
17. Damos click al icono pago
Para visualizar el reporte
Reporte final de la transacción con el pago ya creado y el numero de documento creado
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11. MANUAL DE USUARIO.
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Actividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0
Ya ejecutado el pago, ahora nos vamos a la
transacción ZF066 para poder visualizar el pago y
generarlo y enviarle al proveedor sus respectivos
descuentos.
Te dice que se ha generado un archivo
En la siguiente direccion, eso indica que
La propuesta de pago ha sido creada
Click a enviar correo electronico
Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:
09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 11 de 11
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