Resultados gestión 12 13. completo

Resultados
Ges,ón
2012-‐2013

Distrito
34

Agrega
Valor

Juan
Carlos
Camacho
Ruiz,
DTM

Gobernador
de
Distrito

2012-‐2013.

1

Contenido
 Resultados por Evento
 Constancia de Hechos. Cumplimiento de
Obligaciones con la Sede Internacional
 Reporte de Tesorería.

2
jccamacho@pplcons.com

Antecedentes y Logros
El crecimiento neto de clubes del 2005 al 2010 fue
de 32 clubes (6.4 clubes nuevos por año)

Crecimiento Neto de Clubes

En 2010-2011 tuvimos un crecimiento neto de 17
clubes (10%).
En 2011-2012 se formaron 31 clubes

Incremento en la Membresía

Nuestra membresía creció a un ritmo de 2% al año
(2613 socios en 2005, 2895 en 2010) (Corte 18 de
junio 2010)
En 2010-2011 iniciamos con una membresía de 3039
socios y concluimos con 3500 socios (+ 15.16%)

Clubes Distinguidos

En el ciclo 2011-2012 tuvimos 91 Clubes Distinguidos de
un total de 192 = 47.39%, máximo en la historia del Distrito
34

3

Resultados Gestión 12-13
Crecimiento Neto de Clubes
Clubes Nuevos

Creamos 21 clubes nuevos : [División-Clubes
Nuevos: A-2, B-2, D-2, E-2, J-1, L-2, O-1, P-2, X-7]
Dejamos 27 clubes prospectos y más de 20 en
proyecto

Clubes Perdidos

Perdimos 19 clubes: [División-Clubes Perdidos: A-3,
B-2, C-3, D-1, E-1, F-1, G-2, J-1, N-1, P-2, X-2]

Clubes No pagados

10 clubes no renovaron su membresía en Abril de
2013

Resultado

Iniciamos con 220 clubes pagados. Necesitábamos
al menos un crecimiento neto de 3% para ser Distrito
Distinguido.
Terminamos con 217 clubes pagados (-3) es decir, 10
clubes por debajo de la meta mínima
4



Iniciamos con una membresía de 4031 socios
y concluimos con 3925 socios, es decir, 2.6%
por debajo
Requeríamos un crecimiento mínimo del 3%
por lo que quedamos a 227 socios del
mínimo para ser Distinguidos.

5

Clubes Distinguidos

Clubes Distinguidos

Logramos 97 Clubes Distinguidos de un total
de 220= 44.09%, con lo que rebasamos el
mínimo para ser Distrito Distinguido y nos
quedamos a 2 Clubes para ser Selecto
Distinguido

6

Diagnóstico
  El crecimiento de clubes se concentró en pocas Divisiones
  Nos faltó seguimiento al Programa Emprendedores para formar y motivar a crear
más clubes
  Se realizó un esfuerzo importante en clubes prospecto, pero por diversas razones no
se pudo concretar el cierre
  En gestiones anteriores fue práctica común el tener socios con membresías en 2, 3 o
hasta 10 clubes, lo que infló de forma artificial nuestra número de socios. Esto
aunado a condiciones económicas ha frenado el crecimiento de socios. Requerimos
de una estrategia de atracción de socios con acciones en todo el Distrito
  Nuestra máxima fortaleza está en los clubes. Sin embargo necesitamos una mayor
cantidad de Clubes Distinguidos para volver a estar en las primeras posiciones a
nivel mundial.
  El nuevo sistema de reconocimiento del Distrito da un alto valor al número de Clubes
Distinguidos y esa es la base para el Ranking Mundial. Con nuestro mejor número
histórico, bajo el nuevo criterio, habría 33 Distritos en mejor posición que la nuestra
7

Resultados por Eventos.
Capacitación Nacional 6 y 7 de Julio,
2012
 Sesión Estratégica con Oficiales del Distrito y
Gobernadores de División, durante dos días
 Se apoyó con $1000.00 a cada Gobernador de
División
 Capacitación en Hotel Four Points con 103 socios de
todo el país
 Cocktail y Toma de Protesta
8

Resultado Financiero

9

Convención Nacional México, DF
15 a 18 de Noviembre, 2012
  4 días de eventos para beneficio de todos los socios del Distrito
§  Día 1. Comité Ejecutivo del Distrito con Oficiales, Gobernadores de
División y Área y paseo en Centro Histórico con Evento especial en
cortesía (Leyendas en cantina tradicional)
§  Día 2. Talleres de Comunicación (mañana) y Capacitación en Inglés.
Ceremonia Rompehielo
§  Día 3. Ceremonia de Inauguración con Conferencia Magistral de Alto
Funcionario: Manuel Mondrágón y Kalb, Secretario de Seguridad
Pública del DF y Banda de Guerra de la misma Secretaría. Comida del
Distrito y Concursos. Actividades adicionales para convencionistas
§  Día 4. Conferencias magistrales. Finales de Concursos y Cena baile
con espectáculo y presencia del Mariachi sinfónico de la Secretaría de
Seguridad Pública
10

Carácterísticas del Evento
  Hotel categoría 4 diamantes
  El Hotel condicionó el Salón Grande a través de garantizar una afluencia de 200
personas
  4 conferencias magistrales y espectáculos que implicaron costos mínimos por la
gestión de los socios del Distrito 34:
§ 

Conferencias Magistrales
•  Manuel Mondragón y Kalb (Gestión de Teresa García, DTM) Sin costo alguno
•  Eduardo Rueda. Socio club Tonatiuh. Sin costo alguno
•  Sheryl Roush. Gestión de GD. Solo se pagó su boleto de avión y hospedaje
•  Patricia Mercado. Gestión de GD y Daniela Dorantes. Inversión: $5,000.00 pesos

§  Espectáculos
• 
• 
• 
• 
• 

Banda de Guerra, SSP y concierto. Sin costo
Ballet Folklórico. Sin costo. Gestión de Vicente Martínez
Ballet de Belly Dance. Cena Baile: $4,000.00
Mariachi sinfónico SSP. Gestión Teresa García. Sin costo
Luz y Sonido. $4,500.00

  Pretendimos contar con multimedia de características similares a la Convención
Internacional de Las Vegas con circuito cerrado de TV y proyección simultánea de 4
cañones con amplitud de 12 metros ($50,000.00 pesos)
11


12

Contexto de Convención
  Los costos en ciudad de México son más altos por la demanda de eventos
  Si bien obtuvimos una tarifa muy competitiva de Hotel así como en alimentos y
bebidas, el Meliá exigió garantizar “personas mínimo” en todos los eventos para dar
los salones que pedimos
  La planeación del evento se hizo considerando el histórico de eventos anteriores,
donde cerca de un 30% de socios pagaban carnet completo el mismo día de la
Convención
  En el caso de Ciudad de México las personas que pagaron carnet completo el mismo
día no pasaron de 5 (2%), por lo que el promedio de pago de carnet quedó por
debajo del costo real del evento
  Si bien hubo actividades con más de las 200 personas garantizadas, hubo otras
donde tuvimos que pagar al hotel los mínimos aunque no tuvimos esa asistencia.
Ejemplo: Capacitación en inglés, donde acudieron 30 personas y se pagaron 70, o la
cena baile donde pagaron 185 y garantizamos 200
13

Lecciones Aprendidas
  Es sumamente complejo la planear una Convención sin tener la certeza de cuantas
personas se inscribirán.
  El mínimo que garantizamos nos pareció prudente (200) sin embargo no se logró y
ello generó pérdidas importantes
  La capacidad de gestión de los socios permitió tener una Convención de Primer Nivel
en un Hotel Categoría 4 diamantes
  El evento a precios reales, sin patrocinios hubiera costado más de $4,000.00 y se
cobró un promedio de $1800.00
  Nuestra conclusión es que los socios del Distrito 34 no se sienten cómodos pagando
más de $2,000.00 por carnet, pues si bien hay una audiencia cautiva con alto nivel
de ingreso, el socio promedio no está dispuesto a invertir más de $5,000.00 en todo
el gasto de la Convención (avión, carnet y hospedaje)
  La lección principal para nosotros fue no soñar tan alto y planear convenciones de
más bajo costo
14

Capacitación Nacional Medio Año.
Querétaro
16 de Febrero de 2013
 1 día completo de capacitación para beneficio de todos los
socios del Distrito
 Gracias a la gestión de socios del Club Excelencia de
Querétaro se consiguieron las instalaciones de la Universidad
Bancaria y Comercial con auditorios y equipos sin costo
 Celebramos Comité Ejecutivo del Distrito, Mesas Redondas,
Sesiones Educativas y Taller de Liderazgo Situacional
 Contamos con la presencia de 65 personas
15


16

Capacitación de Jueces. Veracruz.
22 de Febrero de 2013
 Se realizó el acuerdo con María Iraís Cruz, Gobernadora de
División E. Jesús Castro, Gobernador de la División I y Sergio
Valdivia, Gobernador del Área 13 de realizar una
Capacitación de Jueces en el Puerto de Veracruz
 Viajaron Roberto García Martinell y Thalía Domínguez
Corona como instructores del Distrito
 Se contó con la presencia de 23 personas

17


18

Convención Nacional Chihuahua
30 y 31 de Mayo y 1 de Junio, 2013
 3 días de eventos para beneficio de todos los socios del
Distrito
§  Día 1. Comité Ejecutivo del Distrito con Oficiales, Gobernadores
de División y Área. Convención Gavel con socios menores de
edad. Semifinales de Concursos. Ceremonia Rompehielo
§  Día 2. Ceremonia de Inauguración con Conferencia Magistral de
Senador de la República, Javier Corral Jurado. Mesa Redonda
de Responsabilidad Social. Comida del Distrito. Evento XX años
del Distrito 34
§  Día 3. Conferencias magistrales en Inglés. Finales de
Concursos . Cena baile con espectáculo con orquesta en vivo
§  Post-Convención a las Barrancas del Cobre
19

Carácterísticas del Evento
  No hubo Hotel Sede y cada socio decidió donde hospedarse. Ofrecimos 3
opciones, dos de 700 por noche en habitación doble y uno de 1200
  Se logró un carnet, sin costos ocultos a un precio no mayor a $1400.00
  La Sede de la Convención fue el casino de Chihuahua donde establecimos
garantías muy conservadoras para evitar la situación de México
  Gracias a la gestión del Equipo Organizador conseguimos importantes
patrocinios en recintos históricos así como un patrocinio total del Gobierno
del Estado:
§  Quinta Gameros. Costo de $500.00 Gestión de Iván Elier
§  Palacio de Gobierno. Evento de XX años del Distrito. Patrocinio de directo de
$60,000.00 por gestión de Equipo Organizador y Daniel Medellín
§  Patrocinios de empresas varias por más de $40,000.00

  Dos conferencias magistrales de Ponentes Internacionales en Inglés con
equipo de traducción simultánea y una presencia de más de 161
convencionistas (con carnet completo) y un total de 200
  Apoyos especiales a los convencionistas: transportación en cortesía del
aeropuerto a hoteles y rifa de 10 atriles en la comida del Distrito
20


21

Lecciones Aprendidas
  Obtuvimos logros extraordinarios como Comité Organizador
  El enfoque de Convención fue muy exitoso en participación, eventos, convivencia y
resultados
  No depender de un Hotel Sede disminuyó la presión y redujo de forma considerable los
costos por persona
  Si sumamos todos los beneficios obtenidos por los Convencionistas el costo del evento
habría superado los $5,000.00 por persona, y nadie tuvo que pagar más de $1400.00
pesos
  El costo de hospedaje por persona/ día osciló entre los $350.00 y $600.00 con desayuno
incluido
  Es perfectamente posible tener una Gran Convención con precios totales por día inferiores
a $800.00 pesos

22

Aportaciones Generales de la
Gestión
  Página web moderna y funcional a la altura de las mejores del mundo
  Traducción al español de más de 60 manuales en formato digital con el mismo
diseño de los originales
  Avances significativos en el servicio al socio y mejoras en las entregas de manuales
y mercancías desde la sede internacional
  Énfasis en capacitaciones nacionales, formación de jueces, emprendedores,
coaches, mentores con herramientas de video-conferencia, formación en línea,
podcats, manuales adaptados a nuestra realidad y socios especializados como
instructores
  Crecimiento acelerado de clubes en el centro del país, zona que estuvo estancada
durante muchos años
  Apoyo durante todo el año a Gobernadores de Área y División con fondos para
viajes, medallas y trofeos para concursos así como a clubes, con pines, atriles y
banderines
23

Aprendizajes Personales
  No es sencillo liderar un equipo de voluntarios con grados diferentes de involucramiento y
compromiso
  Cada División tiene su propio ritmo de crecimiento por lo que no es útil presionar por resultados
de forma homogénea. Ello desgasta la relación interpersonal y no ayuda
  Sería benéfico planear considerando esas diferencias y focalizar el esfuerzo de crecimiento de
clubes en las zonas de mayor dinamismo
  Cualquier decisión tomada implica consecuencias en el plano humano. Es responsabilidad del
líder el actuar pensando en el beneficio en el largo plazo de acuerdo con valores.
  Requerimos de mayores espacios como organización para desarrollar liderazgo, en habilidades
técnicas, competencias y sobre todo diálogo permanente que permita contrastar opiniones
  Ha sido satisfactorio y apasionante servir al Distrito 34 al máximo de mis capacidades personales
y tiempo
  Tengo un profundo agradecimiento a todas las socios del Distrito 34 que se sumaron a mi Visión
a los largo de estos 3 años, los mismo que a quienes en las diferencias, me ayudaron a
reflexionar, sopesar mis decisiones y crecer
24

Anexos
 11 Actas de Asambleas: Consejo del
Distrito, Comités Ejecutivos del Distrito,
Comité Directivo
 Estado de Resultados Presupuesto
2012-2013

25

México, D.F. a 17 de Octubre de 2013

Juan Carlos Camacho Ruiz, DTM
Gobernador de Distrito, 2012-2013
Distrito 34, Región 10
EMAIL: jccamacho@pplcons.com

Oficiales del Distrito 2012-2013 y 2013-2014

Los saludo con gusto para informarles el estado actual que guarda el Cierre de Gestión 20122013. Cumplir en tiempo y forma con las actividades que señala la sede internacional permite que
se puedan seguir retirando fondos del presupuesto del Distrito. Mientras quede pendiente algo,
fuera de las fechas límite, la sede congela los recursos.
Las actividades que comprende ese cierre son las siguientes:
I.

Elaboración de Auditoría.
• Fecha límite: 31 de Agosto.
• Responsable: Comité de Auditoría, encabezado este año por Amauri López
Calderón.
• Entregable: Formato Oficial enviado a la sede por el Comité, con Certificado y
Narrativas con comentarios sobre cambios en el presupuesto
• Fecha en que se cumplió:
o Amauri lo mandó al Distrito el 26 de septiembre del 2013 y solicitó que fuera
Leticia Martínez, Tesorera del Distrito quien lo enviara a la sede.
o Leticia Martínez lo envió el 1 de octubre de 2013 a Jonathan Lam

Distrito 34 • Donde se Hacen los Líderes
Patricio Sanz 33. PH 3 • Colonia del Valle, México, DF CP 03100 • TEL: (55) 56 82 72 26 • CEL: 5529 552650 •
www.tmdistrito34.org

CONSTANCIA DOCUMENTAL
De: Romeo Amauri Lopéz Calderón <romeoamauri@hotmail.com>
Asunto: Formato
Fecha: 26 de septiembre de 2013 00:35:08 GMT-05:00


Distrito 34 • Donde <jccamacho@pplcons.com>, Juan Carlos
Para: Juan Carlos Camacho Hernándezse Hacen los Líderes

De: Leticia Martínez García <lety.liberty@gmail.com>
Asunto: Re: Narratives, Certification page and Audit report
Fecha: 1 de octubre de 2013 23:14:27 GMT-05:00
Para: Jonathan Lam <JLam@toastmasters.org>
Cc: Wally Kaczor <WKaczor@toastmasters.org>, Juan Carlos Camacho
<jccamacho@pplcons.com>, Romeo Amauri Lopéz Calderón <romeoamauri@hotmail.com>
Hello Jon:
In spite of the situation described before has not been solved, I am sending narratives, certification
page and Audit Committee Report. Our Auditor asked me to send this for him.
Thank you to be patient with us.
Have a nice month begining!


II.

Envío de Narrativas
• Fecha límite: 31 de Agosto.
• Responsable: Tesorera y Gobernador de Distrito
• Entregable: Hoja de Excel con comentarios acerca de los cambios que se hicieron
en el ejercicio del presupuesto
• Fecha en que se cumplió:
o Antes del 31 de agosto estaba lista pero recibimos quejas reiteradas del
Gobernador de Distrito Actual sobre el ejercicio del presupuesto. Tales
quejas no las recibimos de forma directa, pero si en correos en los que
fuimos copados junto con grandes cantidades de socios
o Convocamos desde antes del 31 de agosto a alguna reunión en la que se
pudieran aclarar cuentas, conciliar posiciones con Directiva Saliente y
Entrante, pero no se recibió confirmación
o Hubo comentarios del GD actual sobre “desviaciones”, aún cuando durante el
ciclo 2012-2013 no presentó inconformidad alguna y ya había firmado de
conformidad los Vouchers del primer semestre con gastos del GD 2012-2013
o Expresé que no firmaría ningún documento mientras no se realizaba esa
reunión con el GD actual para evitar que se enviaran “narrativas” sin tener el
consenso de todo el equipo. Informamos de esta situación a Jonathan Lam,
de la sede internacional
o Si bien no se tuvo una respuesta clara, se dedujo que la reunión de
conciliación no se llevaría a cabo por lo que se siguió con el proceso de la
Auditoría.

III.

Cuentas por pagar de la Gestión 2012-2013
• La gestión 2012-2013 recibió por ingresos del mes de Junio la cantidad de $3942.00
dólares, que estuvieron disponibles en la reserva del Distrito desde el 1 de Agosto.
Entregamos una relación detallada de cuentas por pagar entre lo que está 17
banderines, pines y reconocimientos para los socios
• Llevó un amplio proceso que se entendiera la existencia de ese saldo y la
necesidad de ejercerlo para cumplir compromisos de la gestión pasada
• Se pagó una parte de ese monto a proveedores pero quedan pendeintes
banderines, pines y reconocimiento para los premios anuales de los socios. Hoy el
Gobernador de Distrito ha señalada que ya no dispone de recursos para hacer
frente a esos compromisos
• Confiamos en que lo haga una vez que reciba de nuevo fondos de la sede
internacional


IV.

Entrega de documentos originales de respaldo de gastos
• Es obligación de todos los Distrito el entregar estos respaldos al 31 de agosto
• Desde la Convención de Chihuahua Leticia Martínez nos insistió a todos los
Oficiales en la necesidad de enviar estos comprobantes
• El Gobernador de Distrito actual se comprometió a realizar esa entrega a la
brevedad después del Chihuahua. A la fecha NO se han recibido
• El entonces VG de Mercadotecnia envió un correo a la sede internacional donde
dice que una compañía de paquetería le perdió sus originales. La sede nos pidió
entonces que solicitáramos fecha y destinatario de ese envío perdido así como
copia del reclamo por el extravío. A la fecha no tenemos respuesta alguna
• De Gustavo Aragón solo se requiere un comprobante original por la compra del
servicio de impresión de la Revista que se entregó en Chihuahua
• Al Gobernador de Distrito actual se le pidió una aclaración y nota de los banderines
que se entregaron en Chihuahua pues hay mayor cantidad de dinero pagada que el
recibo que ampara dicha compra. A la fecha no se ha recibido. Se requiere así
mismo notas originales o escaneadas de un Voucher con gastos ya pagados
• El un correo que envíe el día de hoy a Jonathan Lam cuestionando la situación
actual del cierre nos vuelve a decir que requiere de tales documentos


Compañeros del Distrito 34.
Entiendo que al ser la nuestra una organización de liderazgo se lleguen a enfrentar visiones y
personalidades, pero considero que debe estar por encima el interés común.
Ignoro el porqué se siga diciendo que hay obligaciones pendientes por cumplir de parte de la
Tesorera y un servidor. Arriba están las pruebas de que hemos cumplido al 100% con nuestras
obligaciones ante la sede internacional.
Lo único que falta para el cierre son documentos originales que deben ser enviados por los
actuales Gobernador de Distrito y por Gustavo Aragón. Del actual VG de Educación se requiere solo
la prueba de su reclamo en la compañía de paquetería que le perdió los documentos originales.
Si existiera alguna duda acerca de la prontitud en que enviaremos estos papales una vez que
nos lleguen propongo que los dirijan a Vicente Martínez, para que él nos avise cuando los tenga y
enviar el paquete completo a la sede internacional.
Ustedes como socios tienen hoy nuestro punto de vista con las evidencias documentales de lo
que decimos.
Reitero mi disposición de servir al Distrito.
Saludos cordiales,
Gobernador de Distrito 2012-2013


México, D.F. a 21 de Octubre de 2013

Gobernador de Distrito, 2012-2013
Distrito 34, Región 10
EMAIL: jccamacho@pplcons.com

Consejo del Distrito 34. (2013-2014)
(Oficiales del Distrito, Gobernadores de División, Gobernadores de Área, Presidentes y VP
Educativos)
Comité Ejecutivo del Distrito. Gestión 2012-2013
Socios Toastmasters.
Como resultado del proceso de Auditoría llevado a cabo por Romeo Amauri López Calderón y
su equipo, se generó un acta con observaciones al ejercicio del presupuesto 2012-2013. En este
documento daré respuesta a cada una de las aclaraciones generando un contexto más amplio
con el objetivo de proporcionar mayor claridad.
Iré relacionando cada uno de los segmentos del acta y enseguida los comentarios
respectivos:
En
la
ciudad
de
Morelia,
Michoacán
siendo
las
veinte
horas
del
día
veintiocho
de
agosto
de
dos
mil
trece,
los

C.C.
José
Luis
Villagómez
Chávez,
Alfredo
Díaz
Acuña
y
Romeo
Amauri
López
Calderón,
integrantes
del
club

Toastmasters
Morelia,
y
del
Comité
de
Auditoría
del
Distrito
34
de
la
organización
Toastmasters

Internacional,
se
reunieron
en
las
instalaciones
del
club
Morelia,
ubicadas
en
la
calle
de
García
Obeso

número
setenta
altos
del
Centro
Histórico,
a
efecto
de
llevar
a
cabo
la
revisión
general
y
particular
de
los

documentos
comprobatorios,
anexos
que
conforman
el
reporte
y
el
ejercicio
de
la
auditoría
del
periodo

administrativo
del
primero
de
julio
de
dos
mil
doce,
al
treinta
de
junio
de
dos
mil
trece,
consistentes
en
los

siguientes,

H
E
C
H
O
S


1

PRIMERO.
Se
revisó
de
manera
general
la
información
enviada
por
la
Tesorera
del
Distrito
34,
Leticia

Martínez,
consistente
en
el
reporte
de
Recursos
Disponibles,
y
el
comparativo
del
presupuesto
ejercido

contra
el
programado.

SEGUNDO.
Después
de
haber
realizado
la
revisión
correspondiente
los
integrantes
del
Comité
de
Auditoría

determinaron
solicitar
mayor
información
en
las
partidas
presupuestales
de
los
conceptos
siguientes:
7086-‐
000000
Miscellanous
Expenses;
7010-‐000000
Awards
Expense;
el
total
de
la
partida
Total
Education
&

Training
Expense;
7058-‐000000
Lodging
Expense;
7066-‐000000
Transportation-‐
Rail
Expense
estos
dos

últimos
con
cargo
al
District
Governor;
7066-‐000000
Transportation-‐
Rail
Expense
con
cargo
a
Total
LGET;

apartado
total
de
Total
Treasurer;
apartado
total
de
Total
Secretary;
7068-‐000000
Transportation
Other

Expense;
apartado
total
de
Total
Travel
Expense
y
7070-‐000000
de
Bank
charges
&credit
card
fee
Expense,

información
que
fue
proporcionada
posterior
a
su
solicitud
vía
electrónica.

TERCERA.
El
Comité
de
Auditoría,
recibió
y
revisó
la
información
proporcionada,
para
ello
contó
con
estados

bancarios
del
mes
de
julio
de
2012
al
mes
de
junio
de
2013,
y
actas
de
las
diferentes
sesiones
del
Comité
del

Distrito
34,
siendo
útiles
solamente
en
las
que
estaba
involucrada
la
Tesorería
del
mismo.

CUARTO.
Después
de
haber
analizado
la
información
pertinente
se
arrojan
las
siguientes

C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
E
S

1. El
estado
del
ejercicio
presupuestal
inicial
programado
fue
por
la
cantidad
de
$1´724,639.02
(UN
MILLÓN

SETECIENTOS
VEINTICUATRO
MIL
SEISCIENTOS
TREINTA
Y
NUEVE
PESOS
02/100
M.N.),
mismo
que

solamente
fue
ejercido
por
la
cantidad
de
$1´523,072.57
(UN
MILLÓN
QUINIENTOS
VEINTITRÉS
MIL

SETENTA
Y
DOS
PESOS
57/100
M.N.).

2. De
lo
anterior,
se
aprecia
de
manera
general
que
no
hubo
excedente
en
el
ejercicio
del
presupuesto,

estando
en
saldos
un
remanente
por
la
cantidad
de
$201,566.45
(DOSCIENTOS
UN
MIL
PESOS

QUINIENTOS
SESENTA
Y
SEIS
PESOS
45/100
M.N.)

Aclaración:
Por cada dólar que los socios pagan por concepto de renovaciones de membresía, la sede
genera una Reserva del 25% para el Distrito. Cada mes se genera el “District Reserve Statement”
mismo que se hace llegar al TRIO. Es a partir de esa reserva que el Gobernador de Distrito puede
solicitar transferencias a la cuenta del Distrito con base en el presupuesto realizado.
Entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 se generó en esa reserva la cantidad de
$64,690.00 dólares, lo que a un tipo de cambio promedio de 13 pesos arroja la cantidad de
$840,976.50
Es importante señalar que en el mes de Junio de 2013 se generaron $3942.00 dólares. Esta
cantidad es informada a mediados de Julio de 2013 por lo que si bien, forma parte del ingreso de la
gestión 2012-2013, se ejerce por la gestión 2013-2014 con indicaciones precisas.
Existía la “leyenda urbana” que indicaba que un Gobernador de Distrito requería de un fondo

2

personal de al menos 100,000 pesos para hacer frente a los gastos iniciales de su gestión, tales
como la capacitación de oficiales. Esto no pasa de ser una “leyenda”, pues desde el día 1 de julio el
Gobernador de Distrito puede solicitar la Reserva que se prepara para él a lo largo de toda la gestión.
Ese monto es un 25% del total de los ingresos generados por el año previo ya cerrado en sus
cuentas, es decir, de la gestión de 2 años antes. Nosotros tuvimos al inicio de la gestión la cantidad
de $14, 386.30 dólares y dejamos a la gestión actual $ 15,548.00 dólares más el saldo de Junio por
$ 3942. dólares, es decir, un importe total del que se puso disponer el 1 de julio por $19,490.01. Con
esa cantidad la nueva gestión cuenta con fondos suficientes para hacer frente a sus
responsabilidades iniciales así como con recursos para cumplir las obligaciones que le señala la
gestión anterior.
El documento donde se encuentran estos datos es el siguiente:


3

Procederé a explicar cómo se integran los números del District Reserve Statement:
Membership Revenue:
Month to Date: Son los ingresos que se recibieron en ese mes por el 25% de las renovaciones de
socios
Product Orders: Son las comisiones que la sede carga, ejemplo $25.00 dólares por una transferencia

4

así como las compras de materiales educativos, reconocimientos, pines que fabrica la sede
Checks and Wires: Son las transferencias realizadas por la sede al Distrito
Cada monto tiene el monto del mes y el acumulado del año.
Balance as of. Es el saldo que estuvo disponible desde el 1 de julio de 2013, que se integra con la
Reserva del Distrito y nuestro remanente de Junio 2013, que hasta el día de hoy está pendiente por
ejercerse en alrededor de $2,000 dólares por el equipo de Fernando Zamora. Ese dinero se
destinará a compra de banderines, pines y trofeos de Gobernadores de Área, División del Año y
Toastmaster del Año.
Cada año la sede internacional realiza una planeación de ingreso, con base en los montos recibidos
en el año anterior más un crecimiento histórico. Al inicio de gestión se entrega un documento con ese
“Forecast” que se toma como base para la elaboración del presupuesto, pero al final son datos
hipotéticos que se van actualizando por las campañas de membresía, la creación de nuevos clubes y
las renovaciones.
En la siguiente hoja podrán encontrar:

1. Forecast. Planeación de Ingreso
2. Desgloce de ingresos reales


5


6

Cabe señalar que el Ingreso Estimado para la Gestión 2011-2012 era de $ 667,340.00
y lo que realmente se recibió fue la cantidad de $ 842,023.00 pesos, (64,771.70 dlls) es
decir, un incremento del 25%.
Tomando en cuenta esa tendencia la gestión 2012-2013 debió recibir $1,051,200.63
contra los $840,976.50 que efectivamente se recibieron. Ahí se nota el resultado de
nuestra incapacidad para generar la cantidad de clubes que prometimos, el abandono de
las campañas de membresía que definimos y el estancamiento en el número de socios.
Las diferencias que encuentran los auditores se deben a varios motivos:
a) No se recibieron las cantidades de dinero esperadas con base en los planes de
crecimiento de clubes y socios
b) El presupuesto contempla también los ingresos por concepto de convenciones, que en
ambos casos no tuvieron la afluencia de socios esperada
No hay en conclusión un “saldo” sino menor cantidad de dinero recibido del que
originalmente se presupuestó.


7

3.
En
la
información
solicitada
se
deduce
que
hizo
falta
un
ejercicio
de
planeación
presupuestal,
por

consecuencia
pudo
haber
sido
falta
de
programación
de
actividades,
en
virtud
de
que
existen
partidas

programadas
en
ceros
y
finalmente
se
ejercieron
en
la
mayoría
de
ocasiones.

Aclaración:
Al realizar el presupuesto se parte de una serie de planes que en ocasiones no se realizan. La
sede proporciona además un formato con renglones muy específicos. El ejercicio que hicimos fue
calcular por rubros generales de presupuesto. Sería prácticamente imposible que cada rubro
coincida con lo realizado pues sobre la marcha se van presentando cosas nuevas o planes que no
se concluyen. En nuestro caso planeamos, por ejemplo, un ingreso a algunas actividades de
Mercadotecnia que no se ejercieron. Esos montos se canalizaron a actividades educativas y
reconocimientos, como está debidamente acreditado en los comprobantes de gasto y reportes
entregados a la sede internacional.
4. El
presupuesto
del
Distrito
34
debe
enfocarse
a
la
calidad
y
atención
de
los
socios
y
de
sus
contenidos

educativos,
por
ello
no
vemos
“justificable”
el
gasto
del
ejercicio
del
presupuesto
realizado
en
el
Tesorero

y
Secretario,
pues
desde
un
inicio
no
estaban
programados
los
gastos
que
realizaron,
se
puede
deducir

que
estos
fueron
de
último
momento.

Aclaración:
Secretario y Tesorero son Oficiales del Distrito a quienes se les contempla en el presupuesto.
En nuestro caso el dinero destinado a sus actividades fue prácticamente “0”. A la Secretaria del
distrito sólo se le apoyó en un viaje a la ciudad de Morelia para la Sesión Estratégica de Expansión.
El monto total de apoyo fue de $490.00 pesos, por concepto de un boleto de autobús ETN. Ese
mismo apoyo se les proporcionó a algunos Gobernadores de División, como Omar Gordillo, a la
Directora de Relaciones Institucionales, Nadiezda Orellana y al Chair Extension Chairman, Juan
Carlos Madrigal, lo mismo que al TRIO. En el caso de la Tesorera no se destinó gasto alguno para
el ejercicio de su función aún cuando era necesario hacerlo, por la gran cantidad de impresiones,
fotocopias y envíos que se realizan. Todo ese gasto se absorbió por la Tesorera y por mi oficina. A la
Tesorera solo se le apoyó con el boleto de avión para la Convención de Chihuahua, debido a la gran
importancia que tenía para el Distrito el que ella presentara resultados en el Consejo del Distrito y
apoyara con la administración de la Convención.
Respecto a las recomendaciones señaladas por los Auditores:
a) Se pagó el mínimo de comisiones bancarias. Solo lo necesario para realizar transferencias de
forma electrónica.
b) El aspecto de los gastos a Tesorera y Secretaria ya lo hemos explicado
c) Desde el inicio de la gestión se solicitó al TRIO que cada viaje tuviera un propósito claro. El
presupuesto de gastos se redujo de forma significativa respecto a la gestión anterior. En 2012Distrito 34 • Donde se Hacen los Líderes

8

2013 se destinó a esta partida presupuestal la cantidad de $233,750.47 pesos (12% por abajo
budget) dividido en los siguientes rubros:
a. Gobernador de Distrito: $97,679.93 (2% por debajo de Budget)
b. VG Educación: $41,947.02 (32% por debajo de Budget)
c. VG Mkt: $38,718.25 (33% por debajo de Budget)
d. Tesorero: $5,491.30
e. Secretario: $490.00
f. Otros Socios: $45,272.97 (no presupuestado)
i. Gastos de Avión de Capacitación de Roberto García y Thalía Domínguez,
Formación de Jueces en Veracruz
ii. Gastos de Avión de Sheryl Roush (Convención DF)
iii. Gastos de Avión de Ed Tate y Cathey Armillas (Convención Chihuahua)

Como un ejercicio comparativo, en la gestión 2011-2012 se destinó a viajes el importe de
$361,878.00 (52% por arriba de Budget), dividido en los siguientes rubros:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Gobernador de Distrito: $183,673.94 (141% por arriba de Budget)
VG Educación: $54,694.53 (36% por arriba de Budget)
VG Mkt: $106,323.00 (2% por debajo de Budget)
Tesorero: $9,856.60
IPDG: $4,421.00
Key Note Speaker: $2,908.15


9

Decisiones Generales de Presupuesto:
I.

Mercadotecnia

En mi experiencia de tres años como Oficial del Distrito he observado que no hay algún gasto
que genere un atractivo retorno a la inversión en el área de Mercadotecnia. Las iniciativas que
traen consigo la formación de clubes no tienen mayor costo. Lo que contribuye a crear clubes es:
a. Realizar una planeación estratégica de expansión de clubes con base en los clubes existentes
y las necesidades del mercado (No Costo)
b. Ofrecer una respuesta profesional y dedicada a los “leads” que se van generando a nivel
nacional (No Costo)
c. Capacitar a un grupo de especialistas que sepan acercarse a los contactos potenciales, darles
servicio, organizar sesiones muestra, cerrar la venta y atender una vez ya formados (Costo
Mínimo)
Por lo tanto la inversión que tradicionalmente se destina a Mercadotecnia es solo el dar los
banderines a los clubes nuevos, lo cual cumplimos cabalmente además de otros banderines que se
entregaron como premio al desempeño
II.

Educación y Reconocimiento

La Educación es la esencia de nuestra organización, por tanto, invertir en este rubro considero
que es la mejor decisión para motivar a los socios. Las acciones que comenzaron en mi labor como
VG Educativo del Distrito, se incrementaron en mi gestión como Gobernador de Distrito y hoy se han
vuelto ya una costumbre que difícilmente se podrá revertir son:
a. Medallas para primeros lugares en Concursos de Área (ambos semestres). Más de 600
medallas y gastos de envío por paquetería
b. Trofeos o placas para primeros lugares en Concursos de División (ambos semestres).Más de
100 trofeos o placas y gastos de envío por paquetería
c. Pines para Jueces Certificados
d. Trofeos para Socios 10 años del Distrito 34 y Gobernadores de Distrito Anteriores
e. Pines para Comité Ejecutivo del Distrito: TRIO, Gobernadores de División y Áreas
f. Reconocimientos (placas o medallas) en convenciones para Ponentes, Organizadores,
Ganadores de Primeros Lugares, Conferencistas Magistrales
g. Entrega de 600 pines por grados educativos, como parte del programa de Puntos por
desempeño.
h. Organización de Programas Educativos por Video-Conferencia (mínimo costo) para:
a. Formación de Gobernadores de Área y División
b. Formación de Jueces
c. Formación de Coaches
d. Formación de Mentores
e. Formación de Emprendedores

10

Nota: Cada Programa implica producción de contenido que queda en la página web como
recurso del Distrito a “cero” costo
i. Renovación de página web con amplio banco de contenidos para beneficio del los socios del
Distrito 34 (Costo Mínimo)
j. Traducción de Series del Mejor Orador, Liderazgo de Excelencia, Serie del Club Exitoso,
Manual de Reconocimiento, Manual de Liderazgo del Distrito y 5 Manuales Avanzados de
Comunicación (Mínima inversión, solo la necesaria para la adaptación gráfica)
k. Invitación de Conferencistas Internacionales a las Convenciones Nacionales. Ninguno de ellos
cobró honorario alguno, solo boletos de avión y algunos viáticos
III.

Toastmasters Leadership Institute

Apoyamos la realización de Juntas Especiales de Planeación aportando algunos viáticos para
Gobernadores de Área, División, Oficiales del Distrito y Directores. Los apoyos fueron de 700 a 1000
pesos para viáticos
IV.

Relaciones Públicas

Este ha sido uno de los rubros con mayor impacto en el fortalecimiento y modernización del
Distrito 34. Realizamos algunas pequeñas inversiones en:
a.
b.
c.
d.
e.

Actualización de Página Web
Adaptación gráfica de manuales
Programas de Convenciones
Cuota de servidor tmdistrito34.org
Cuotas de mantenimiento para Instant Presenter, Constant Contact, Slide Share

Las acciones que tuvieron un altísimo impacto, han proyectado al Distrito 34 mucho más allá
de nuestras fronteras y hoy serían irremplazables son:
a. Página Web en Facebook
b. Grupo de Toastmasters Distrito 34 en Facebook
c. Grupos Cerrados para intereses específicos: Emprendedores, Lidera el Potencial, Comités
Ejecutivos del Distrito 34
d. Linkedin
e. Video-Conferencias y Juntas de Trabajo por Instant Presenter
f. Boletines electrónicos con Constant Contact
g. Podcast 34
h. Escuela de Líderes
i. Canal de YouTube con videos educativos hechos con Quick Time Player (sin costo)
j. Las presentaciones publicadas en Slide Share rebasaron los 100,000 clicks
k. Tenemos una de las páginas web con más contenido a nivel mundial


11

Buena parte de todo lo anterior se ha construido de forma voluntaria por los socios del Distrito
34 en los últimos 3 años, sin costo alguno y quedará como legado en nuestra organización.
Anexo a ustedes el detalle del presupuesto y me reitero a sus órdenes para aclarar cualquier
concepto que genere alguna duda. Ante petición escrita de aclaración de monto gastado ofrezco a
ustedes entregar reporte detallado que incluya copia de “Vouchers” con comprobantes de gasto y
justificación.
Ha sido un placer servir al Distrito 34. Agradezco a todos y cada uno de los Oficiales del
Distrito, TRIO, Directores, Secretario, Tesorero. Cada acción, decisión, error, convivencia, debate,
polémica y generación de ideas ha sido de gran aprendizaje.
Gracias a su pasión en este camino de aprendizaje y defensa de nuestras posiciones y
principios pude vivir la visión de apoyar a otros en el desarrollo de su pleno potencial.

Juan Carlos Camacho Ruiz
Gobernador de Distrito 34. 2012-2013


12

1

District 34
Treasurer's Report (Actual vs. Budget GL Detail) (in MXN)
1
Month Ending
06/30/2013

Actual

Budget

07/01/2012 Through
06/30/2013

Variance

Actual

Budget

Variance

819,281.75

839,059.00

819,281.75

839,059.00

512,561.61

800,000.00

512,561.61

800,000.00

3,250.00

0.00

3,250.00

3,250.00

0.00

3,250.00

16,500.00

0.00

16,500.00

16,500.00

0.00

16,500.00

36,681.52

0.00

36,681.52

36,681.52
568,993.13

0.00
800,000.00

15,500.00
1,776.69
3,000.00

0.00
0.00
0.00

20,276.69
20,276.69
589,269.82

0.00
0.00
800,000.00

1,100.00

0.00

1,100.00

1,100.00
1,100.00

0.00
0.00

1,100.00
1,100.00

69,664.05

85,600.00

69,664.05

85,600.00

(15,935.95)
(15,935.95)

27,050.00

0.00

27,050.00

27,050.00
96,714.05

0.00
85,600.00

27,050.00
11,114.05

(8,250.00)
(750.00)
(9,000.00)
(9,000.00)
87,714.05

0.00
0.00

(8,250.00)
(750.00)
(9,000.00)
(9,000.00)
2,114.05

District Revenue
Membership Revenue
(3,623.35)
(3,623.35)

51,038.65

54,662.00

51,038.65

54,662.00

14,187.93

0.00

14,187.93

14,187.93

0.00

14,187.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
14,187.93

0.00
0.00

0.00
14,187.93

13,500.00
1,776.69
0.00

0.00
0.00
0.00

13,500.00
1,776.69
0.00

15,276.69
15,276.69
29,464.62

0.00
0.00
0.00

15,276.69
15,276.69
29,464.62

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
80,503.27

0.00
54,662.00

0.00
25,841.27

6005-000000 - Membership Revenue
Total Membership Revenue
Confererence Revenue
Registration & Tickets
Registration - Member

6025-000000 - Registration & Ticket Revenue
Total Registration - Member
Registration - Spouse/Guest

Total Registration - Spouse/Guest
Registration - Other

Registration - Other
Registration - No Item

Total Registration - No Item
Total Registration & Tickets
Non Registration
Non Registration

6010-000000 - Donation Revenue
6020-000000 - Miscellaneous Income
6030-000000 - Sponsorship/Advertising Revenue
Total Non Registration
Total Confererence Revenue
Fundraising Revenue

Total Fundraising Revenue
TLI Revenue
Registration - Member

Total Registration - Member
Registration - No Item

Total Registration - No Item
Non Registration
Non Registration

6050-000000 - Refunds - Registration & Tickets
6060-000000 - Reimbursments - Registration & Tickets
Total TLI Revenue
Other Revenue

6015-000000 - Interest Income
Total Other Revenue
Total District Revenue

0.00
0.00
85,600.00

2,218.04
20.00

0.00
0.00

2,238.04
1,499,603.66

0.00
1,724,659.00

8,548.89
505,628.00
62,633.50
3,330.17
72,900.00
329.00
600.00

0.00
0.00
800,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00

(19,777.25)
(19,777.25)

(287,438.39)
(287,438.39)

36,681.52
(231,006.87)

15,500.00
1,776.69
3,000.00
20,276.69
20,276.69
(210,730.18)

2,218.04
20.00
2,238.04
(225,055.34)

District Expenses
Conference Expenses

7,288.89
0.00
38,499.50
3,280.17
17,900.00
129.00
600.00
Created on: 08/17/2013, 10:50 PM

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,288.89
0.00
38,499.50
3,280.17
17,900.00
129.00
600.00

0

7012-000000 - Supplies & Stationery Expense
7014-000000 - Room Rental Event Expense
7016-000000 - Meal Event Expense
7018-000000 - Decorations Expense
7022-000000 - Audio Visual Expense
7030-000000 - Photocopying Expense
7032-000000 - Telephone Expense

8,548.89
505,628.00
(737,366.50)

3,330.17
2,900.00
329.00
600.00
Page 1

1

District 34
1
Month Ending
06/30/2013

07/01/2012 Through
06/30/2013

Actual

Budget

Variance

1,779.92
0.00
1,271.50
0.00
30,820.00
9,700.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,779.92
0.00
1,271.50
0.00
30,820.00
9,700.00

111,268.98

0.00

111,268.98

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

20,400.00

0.00

20,400.00

20,400.00

0.00

20,400.00

0.00
0.00

250.00
0.00

(250.00)

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

250.00

(250.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
46,813.36

0.00
0.00

0.00
46,813.36

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

46,813.36

0.00

46,813.36

0.00

0.00

0.00

0.00
67,213.36

0.00
250.00

0.00
66,963.36

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,955.13
0.00
0.00
0.00
1,500.00

0.00
0.00
0.00
775.00
950.00
0.00
1,500.00
600.00
690.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Created on: 08/17/2013, 10:50 PM

0.00

(775.00)
(950.00)

0.00
(1,500.00)

8,355.13
(690.00)

0.00
0.00
1,500.00

0

Actual
7044-000000 - Postage & Shipping Expense
7070-000000 - Bank Charges & Credit Card Fee Expense
7078-000000 - Food Expense
7080-000000 - Gifts & Thank Yous
7086-000000 - Miscellaneous Expenses
7090-000000 - Equipment Rental
Total Conference Expenses
TLI Expenses

7006-000000 - Educational Materials
7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques, Ribbons & Certificates)
7020-000000 - Printing Expense
Total TLI Expenses
Marketing Expense
Building New Clubs

Total Building New Clubs
Membership Growth

7008-000000 - Promotional Materials
7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques,
Ribbons & Certificates)
Total Membership Growth
Club Coaches

Total Club Coaches
Recognition

7008-000000 - Promotional Materials
7074-000000 - Gain/Loss - Realized
Total Recognition
Other

Total Other
Total Marketing Expense
Communications & PR Expenses

6010-000000 - Donation Revenue
7022-000000 - Audio Visual Expense
7024-000000 - Newsletter Expense
7026-000000 - Website Expense
7046-000000 - Express Mail/Courier Expense

Budget

Variance

1,779.92
5,974.82
1,271.50
6,593.44
53,423.40
9,700.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,779.92
5,974.82
1,271.50
6,593.44
53,423.40
9,700.00

732,712.64

870,000.00

(137,287.36)

0.00
450.00

8,000.00
8,850.00

(8,000.00)
(8,400.00)

769.20
75,672.60
12,229.70
8,593.67
0.00
850.00
6,500.00

4,769.30
71,047.60
9,869.00
7,283.67
15.66
0.00
6,500.00

(4,000.10)

105,065.17

116,335.23

(11,270.06)

20,400.00

200,000.00

20,400.00

200,000.00

(179,600.00)
(179,600.00)

0.00
0.00

2,250.00
20,000.00

(2,250.00)
(20,000.00)

1,205.99
4,250.00

0.00
0.00

5,455.99

22,250.00

(16,794.01)

0.00

10,000.00

(10,000.00)

0.00

10,000.00

(10,000.00)

13,650.00
55,471.36

0.00
0.00

232.00

0.00
0.00

(3,369.50)
65,983.86

0.00

4,625.00
2,360.70
1,310.00
(15.66)

850.00
0.00

1,205.99
4,250.00

13,650.00
55,471.36
232.00
(3,369.50)
65,983.86

23,992.90

0.00

23,992.90
115,832.75

0.00
232,250.00

23,992.90
(116,417.25)

(7,500.00)
(1,854.84)
(1,500.00)

0.00
0.00
0.00
9,300.00
7,600.00
0.00
13,500.00
12,300.00
8,300.00
0.00
0.00
0.00

(7,500.00)
(1,854.84)
(1,500.00)
(52.90)

9,247.10
19,400.00
6,000.00
0.00
10,982.81
7,870.50
742.24
100.00
8,058.00

23,992.90

11,800.00
6,000.00
(13,500.00)
(1,317.19)
(429.50)

742.24
100.00
8,058.00
Page 2

1

District 34
1
Month Ending
06/30/2013

07/01/2012 Through
06/30/2013

Actual

Budget

Variance

10,455.13

4,515.00

5,940.13

0.00

0.00

0.00

50,160.00

0.00

50,160.00

50,160.00

0.00

50,160.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

700.00
0.00

0.00
0.00

700.00
0.00

3,866.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

3,866.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4,566.00
54,726.00

0.00
0.00

4,566.00
54,726.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,193.56
0.00
252.00
0.00
0.00
4,200.00
5,469.19
0.00
1,049.30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00

1,193.56
0.00
252.00
0.00
0.00
1,800.00
5,469.19
0.00
1,049.30

315.59
8.10
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

315.59
8.10
0.00
0.00
0.00

12,487.74

2,400.00

10,087.74

0.00
9,076.30
3,229.43
0.00
4,500.00
0.00
992.00

7,000.00
14,000.00
0.00
0.00
4,200.00
0.00
0.00

(7,000.00)
(4,923.70)

17,797.73

25,200.00

Created on: 08/17/2013, 10:50 PM

3,229.43
0.00
300.00
0.00
992.00
(7,402.27)

0

Actual
Total Communications & PR Expenses
Education & Training Expense
Distinguished Clubs

7082-000000 - Incentives
Total Distinguished Clubs
Training Areas & Divisions

7004-000000 - Badges & Pins
7042-000000 - Outside Contractor Expense
Total Training Areas & Divisions
Other

7042-000000 - Outside Contractor Expense
Total Other
Total Education & Training Expense
Speech Contest Expenses

7010-000000 - Awards Expense (Trophies, Plaques, Ribbons & Certificates)
Total Speech Contest Expenses
Administration Expenses

7026-000000 - Website Expense
7030-000000 - Photocopying Expense
7032-000000 - Telephone Expense
7046-000000 - Express Mail/Courier Expense
7048-000000 - Equipment Purchase Expense (Less than
$500)
7082-000000 - Incentives
Total Administration Expenses
Travel Expense
District Governor

7056-000000 - Convention Registration Fees Expense
7058-000000 - Lodging Expense
7060-000000 - Transportation - Airfare Expense
7062-000000 - Transportation - Mileage Expense
7064-000000 - Transportation - Taxis/Shuttle Expense
7066-000000 - Transportation - Rail Expense
Total District Governor

Budget

Variance

51,545.81

51,000.00

545.81

104,142.00

90,000.00

14,142.00

50,160.00

50,000.00

160.00

154,302.00

140,000.00

14,302.00

(2,740.00)

(2,740.00)

440.00
500.00

0.00
0.00
0.00

1,856.00
1,625.00

0.00
0.00

1,856.00
1,625.00

1,681.00

0.00

1,681.00

700.00
500.00

0.00
0.00

700.00
500.00

5,791.00
5,000.00
5.22

0.00
0.00
0.00

5,791.00
5,000.00
5.22

1,205.66
44,595.40

0.00
0.00

1,205.66
44,595.40

57,797.28
213,780.28

0.00
140,000.00

57,797.28
73,780.28

7,630.00

15,000.00

(7,370.00)

7,630.00

15,000.00

(7,370.00)

4,264.56
200.00
8,132.50
928.90
44.00
25,333.96
7,002.17
2,778.54
1,049.30

0.00
0.00
4,480.00
0.00
0.00
28,800.00
0.00
1,182.60
0.00

4,264.56
200.00
3,652.50
928.90
44.00

5,299.84
40.16
0.00
2,700.00
1,076.40

0.00
0.00
3,318.90
0.00
0.00

5,299.84
40.16

58,850.33

37,781.50

21,068.83

3,124.46
53,025.05
22,216.08
3,952.14
8,161.32
1,024.00
6,176.88

15,124.46
63,116.39
7,500.00
2,500.00
11,656.32
0.00
0.00

(12,000.00)
(10,091.34)

97,679.93

99,897.17

440.00
500.00

(3,466.04)

7,002.17
1,595.94
1,049.30

(3,318.90)

2,700.00
1,076.40

14,716.08
1,452.14
(3,495.00)

1,024.00
6,176.88
(2,217.24)

Page 3

1

District 34
1
Month Ending
06/30/2013

Actual

Budget

07/01/2012 Through
06/30/2013

Variance

Actual

Budget

Variance

1,846.60
17,516.28
9,280.89
5,816.54
4,273.96
2,383.00
829.75

6,673.30
29,902.56
14,086.00
1,831.00
9,516.96
0.00
329.75

41,947.02

62,339.57

(20,392.55)

0.00
22,892.56
9,916.00
1,598.00
4,311.69

6,673.30
29,902.56
10,500.00
1,598.00
8,871.69

(6,673.30)
(7,010.00)
(584.00)

38,718.25

57,545.55

4,457.30
1,034.00

0.00
0.00

4,457.30
1,034.00

5,491.30

0.00

5,491.30

0.00
90.00
400.00

490.00
0.00
0.00

(490.00)

90.00
400.00

490.00

490.00

0.00

0.00
250.00
500.00
2,250.00

9,000.00
3,000.00
0.00
0.00

(9,000.00)
(2,750.00)

3,000.00

12,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

151.00

0.00

151.00

151.00

0.00

151.00

8,225.00
32,159.08
3,536.22
230.00
1,122.67

15,750.00
9,900.00
0.00
4,350.00
0.00

45,272.97
233,750.47

30,000.00
262,272.29

(1,300.00)

5,200.64
4.48

0.00
0.00
0.00

Total Other Expenses
Total District Expenses

3,905.12
1,523,072.57

0.00
1,724,639.02

3,905.12
(201,566.45)

Total Net Income

(23,468.91)

19.98

(23,488.89)

LGET

0.00
0.00
1,827.89
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1,827.89
0.00
0.00
0.00
0.00

1,827.89

0.00

1,827.89

0.00
3,140.00
5,022.00
0.00
770.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
3,140.00
5,022.00
0.00
770.00

8,932.00

0.00

8,932.00

4,457.30
1,034.00

0.00
0.00

4,457.30
1,034.00

5,491.30

0.00

5,491.30

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.00

0.00

151.00

151.00

0.00

151.00

7,065.00
19,224.31
0.00
230.00
1,122.67

1,750.00
1,100.00
0.00
500.00
0.00

5,315.00
18,124.31
0.00

27,641.98
61,841.90

3,350.00
28,550.00

24,291.98
33,291.90

0.00
237.30
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
237.30
0.00

237.30
318,230.41

0.00
35,715.00

237.30
282,515.41

(237,727.14)

18,947.00

(256,674.14)

Created on: 08/17/2013, 10:50 PM

(270.00)

1,122.67

0

7068-000000 - Transportation - Other Expense
Total LGET
LGM

Total LGM
Treasurer

Total Treasurer
Secretary

Total Secretary
Division Governor

Total Division Governor
Area Governor

Total Area Governor
Keynote Speaker

Total Keynote Speaker
Other Member

Total Other Member
Total Travel Expense
Other Expenses


(4,826.70)
(12,386.28)
(4,805.11)

3,985.54
(5,243.00)

2,383.00
500.00

0.00
(4,560.00)
(18,827.30)

500.00
2,250.00
(9,000.00)

(7,525.00)

22,259.08
3,536.22
(4,120.00)

1,122.67
15,272.97
(28,521.82)
(1,300.00)

5,200.64
4.48

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