estados

1. Período Actual
2019
Período
Anterior 2018
Aumento o
Disminucion
Período Actual
2019
Período
Anterior 2018
Aumento o
Disminucion
Código ACTIVO Código PASIVO
CORRIENTE (1) 2,245,385 1,991,916 253,469 CORRIENTE (4) 209,507 138,117 71,390
11 Efectivo 1,228,839 1,020,018 208,821 24 Cuentas por pagar 185,922 38,068 147,854
1105 Caja 3,156 0 2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales 150,000 0 150,000
1110 Deposito en Instituc Financieras 1,225,683 1,020,018 205,665 2424 Descuentos de Nomina 3,584 0 3,584
2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre 24,775 25,205 -430
13 Cuentas por cobrar 677,871 698,858 -20,987 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 3,590 12,863 -9,273
1319 Prestacion de Servicios de Salud 676,608 687,272 -10,664 2460 Créditos judiciales 0 0 0
1384 Otras Cuentas por Cobrar 1,263 11,586 -10,323 2490 Otras cuentas por pagar 3,973 0 3,973
15 Inventarios 338,675 273,040 65,635 25 Beneficios a los Empleados 23,585 34,569 -10,984
1514 Materiales y Suministros 338,675 273,040 65,635 2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo 23,585 34,569 -10,984
ACTIVO 29 Pasivos estimados 0 65,480 -65,480
NO CORRIENTE (2) 6,319,410 6,395,073 -75,663 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 65,480 -65,480
PASIVO
16 Propiedades, planta y equipo 6,234,553 6,305,716 -71,163 NO CORRIENTE (5) 0 0 0
1605 Terrenos 1,946,750 1,946,750 0
1640 Edificaciones 4,007,175 4,007,175 0
1650 Redes, líneas y cables 56,270 56,270 0
1655 Maquinaria y equipo 92,134 92,134 0 TOTAL PASIVO (6) 209,507 138,117 71,390
1660 Equipo médico y científico 608,253 454,613 153,640
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina246,190 246,190 0 PATRIMONIO (7) 8,355,288 8,248,872 106,416
1670 Equipos de comunicación y computación173,084 163,350 9,734
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.475,283 475,283 0
1680 Equipo de Comedor y Cocina 6,048 0 6,048 32 Patrimonio de las Empresas 8,355,288 8,248,872 106,416
1685 Depreciación acumulada -1,376,634 -1,136,049 -240,585 3208 Capital fiscal 8,248,872 7,939,872 309,000
3230 Resultado del ejercicio 106,416 309,000 -202,584
19 Otros activos 84,857 89,357 -4,500 3268 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion0 0 0
1970 Intangibles 136,849 136,849 0
1975 Amortización acumulada de intangibles-51,992 -47,492 -4,500
TOTAL ACTIVO (3) 8,564,795 8,386,989 177,806 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) 8,564,795 8,386,989 177,806
PUPIALES T.P. # 93238-T
CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. PUPIALES
NIT. 814.006.654-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos)
GERENTE E.S.E. CONTADOR E.S.E