Proyecto presupuesto URT 2015

1. UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.
NIT. 890984473-1
PRESUPUESTO DE GASTOS PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2015
PROYECTO PRESUPUESTAL (EXPRESADO EN MILES DE PESOS)
CUENTA DESCRIPCION PTO PTO EJECUCION EJECUCION PTO PTO
AÑO MES AÑO MES AÑO MES
AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 2015 2015
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERV.COMUN. 676,784 56,399 677,710 56,476 734,400 61,200
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 676,784 56,399 678,377 56,531 734,400 61,200
41701002 DESCUENTOS CUOTAS DE ADMON 0 0 (667) (56) 0 0
4210 FINANCIEROS 106,938 8,912 94,925 7,910 106,944 8,912
421005 INTERESES 103,938 8,662 97,918 8,160 103,944 8,662
421006 DESCUENTOS INTERESES ADMON 0 0 (7,682) (640) 0 0
421040 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 0 0 74 6 0 0
421065,95 O.ING- INT.P.EMPLEAD. INT.R.FIDUCIAS 3,000 250 4,616 385 3,000 250
4220 ARRENDAMIENTOS 12,458 1,038 14,306 1,192 19,596 1,633
42201005 ARRENDAMIENTOS LOCALES 10,458 872 12,152 1,013 16,140 1,345
42201010 SALON SOCIAL 2,000 167 2,154 179 3,456 288
4250 RECUPERACIONES 750 63 54,659 4,555 0 0
42503501 RECUPERACIONES (PROVISION INT.) 0 0 36,511 3,043 0 0
425050 REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS 750 63 18,148 1,512 0 0
4255 INDEMNIZACIONES 0 0 4,158 346 0 0
425540 INCAPACIDAES 0 0 4,158 346 0 0
4295 APROVECHAMIENTOS 1,000 84 458 38 0 04295 APROVECHAMIENTOS 1,000 84 458 38 0 0
429505 APROVECHAMIENTOS 1,000 83 6 1 0 0
429515 INGRESOS POR CARNET BIBLIOTECA 0 0 28 2 0 0
429595 OTROS INGRESOS 0 0 424 35 0 0
0
TOTAL INGRESOS 797,930 66,495 846,215 70,518 860,940 71,745
5105 GASTOS DE PERSONAL 411,561 34,297 369,334 30,778 456,142 38,012
510506 SUELDOS 236,736 19,728 207,546 17,295 258,089 21,507
510510 CONTRATOS DE APRENDIZAJE 5,544 462 339 28 7,745 645
510515 RECARG.NOCT.DOM.Y FEST. 0 0 0 0 1,200 100
510516 H.LAB.D.DESC.OBLIG.Y H.EXTRAS 0 0 0 0 0 0
510524 INCAPACIDADES 3,875 323 5,311 443 0 0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 23,328 1,944 20,416 1,701 25,753 2,146
510530 CESANTIAS 21,660 1,805 19,763 1,647 24,289 2,024
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS 2,606 217 1,860 155 2,915 243
510536 PRIMA DE SERVICIOS 21,660 1,805 19,796 1,650 24,289 2,024
510539 VACACIONES 9,600 800 10,136 845 11,085 924
510545,48,49 AGUINALDO 6,780 565 7,936 661 7,384 615
510551 DOTACION Y SUMINISTROS 4,884 407 9,053 754 9,790 816
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0 0 0 0 0 0
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 0 0 0 0 0 0
510568 RIESGOS PROFESIONALES ARP 2,100 175 1,945 162 3,443 287
510569 APORTES A SALUD E.P.S. 21,048 1,754 18,504 1,542 22,596 1,883
510570 APORTES A PENSION A.F.P. 29,592 2,466 25,969 2,164 31,900 2,658
510572 APORTES A CAJAS COMP. CCF. 9,468 789 8,470 706 10,633 886
510575 APORTES PARAFISCALES ICBF. 7,104 592 6,353 529 7,975 665

2. UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.
NIT. 890984473-1
PRESUPUESTO DE GASTOS PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2015
PROYECTO PRESUPUESTAL (EXPRESADO EN MILES DE PESOS)
CUENTA DESCRIPCION PTO PTO EJECUCION EJECUCION PTO PTO
AÑO MES AÑO MES AÑO MES
AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 2015 2015
510578 APORTES PARAFISCALES SENA 4,884 407 4,238 353 5,317 443
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 200 17 573 48 240 20
510595 OTROS 492 41 1,129 94 1,500 125
5110 HONORARIOS 12,276 1,023 12,313 1,026 15,608 1,301
511010 HONORARIOS REVISOR FISCAL 8,376 698 8,376 698 8,761 730
511025 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 3,900 325 3,937 328 4,447 371
511095 OTROS HONORARIOS 0 0 0 0 2,400 200
5115 IMPUESTOS 2,821 235 2,849 237 2,964 247
5130 SEGUROS 1,404 117 80 7 3,000 250
5135 SERVICIOS 292,500 24,375 303,528 25,294 319,025 26,585
51350536 SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO 63,360 5,280 73,363 6,114 74,132 6,178
51350537 SERVICIO DE VIGILANCIA 179,412 14,951 179,409 14,951 187,665 15,639
513515 SERVICIO DE ADMINISTRACION 32,880 2,740 34,250 2,854 38,400 3,200
513520 PROCESAMIENTO ELECTRON. DE DATOS 0 0 0 0 0 0
513525 ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO 4,452 371 4,005 334 4,452 371
513530 ENERGIA ELECTRICA 5,412 451 5,362 447 5,412 451
513535 TELEFONO E INTERNET 5,208 434 5,175 431 5,208 434
513540 50 CORREO P. Y TELEGRA.TRANSP.FLETES Y ACARREO 120 10 91 8 120 10513540 50 CORREO P. Y TELEGRA.TRANSP.FLETES Y ACARREO 120 10 91 8 120 10
513565 TASA Y ASEO 1,644 137 1,777 148 1,644 137
513570 60 AVISOS Y PUBLICIDAD 12 1 95 8 1,992 166
513595 OTROS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0
5140 GASTOS LEGALES 1,000 83 14 1 996 83
514005 NOTARIALES 500 42 14 1 396 33
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 250 21 0 0 396 33
514095 OTROS 250 21 0 0 204 17
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION 20,000 1,667 13,436 1,120 20,140 1,678
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 13,000 1,083 10,045 837 13,000 1,083
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,000 167 173 14 2,040 170
514520 EQUIPO DE OFICINA 500 42 331 28 600 50
514525 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 4,500 375 2,887 241 4,500 375
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 1,000 83 541 45 998 83
515005 INSTALACIONES. Y REPAR. ELECTRICAS 500 42 321 27 480 40
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 200 17 29 2 207 17
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 300 25 190 16 311 26
5160 DEPRECIACIONES 0 0 25,300 2,108 0 0
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 0 12,734 1,061 0 0
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 4,966 414 0 0
516015 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0
516020 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 0 0 7,600 633 0 0
5195 DIVERSOS 30,100 2,508 25,028 2,002 27,088 2,257
519510 LIBROS Y SUSCRIPCIONES 500 42 316 26 500 42
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC. 500 42 401 33 504 42
519525 ASEO Y CAFETERIA 3,000 250 2,653 221 3,000 250
519530 UTILES Y PAPELERIA 4,500 375 5,705 475 4,500 375

3. UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.
NIT. 890984473-1
PRESUPUESTO DE GASTOS PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2015
PROYECTO PRESUPUESTAL (EXPRESADO EN MILES DE PESOS)
CUENTA DESCRIPCION PTO PTO EJECUCION EJECUCION PTO PTO
AÑO MES AÑO MES AÑO MES
AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2014 2015 2015
519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,500 292 593 49 5,184 432
519540 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 4,500 375 4,589 382 3,000 250
519545 TAXIS Y BUSES 2,400 200 1,884 157 2,400 200
519595 OTROS (Dep.-Cult.-Asam.-Consj. Y Adm)
51959510 EVENTOS 3,000 250 3,000 250 2,000 167
51959515 DEPORTE RECREACION Y CULTURA 3,200 267 1,189 99 1,600 133
51959520 GASTOS DE ASAMBLEA 1,500 125 1,599 133 2,400 200
51959522 GTOS CONSEJO DE ADMON 500 42 97 8 500 42
51959525 GTOS CAPACITACION (REUNIONES E) 2,000 167 2,000 167 1,000 83
51959530 GASTOS NAVIDEÑOS 1,000 83 1,000 83 500 42
5199 PROVISIONES 10,000 833 33,188 2,766 0 0
519910 DEUDORES CUOTAS DE ADMON 10,000 833 33,188 2,766 0 0
5305 FINANCIEROS 5,289 441 5,737 478 5,958 497
530505 GASTOS BANCARIOS 5,289 441 5,737 478 5,958 497
5315 EXTRAORDINARIOS 2,000 167 1,780 148 500 42
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 2,000 167 422 35 500 42
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 43 4 0 0
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 0 1,316 110 0 0531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 0 1,316 110 0 0
5395 DIVERSOS 7,979 665 7,979 665 8,524 710
539525 DONACIONES 0 0 0 0 0 0
539595 FONDO DE IMPREVISTOS 7,979 665 7,979 665 8,524 710
TOTAL GASTOS 797,930 66,494 801,107 66,676 860,943 71,745
DEFICIT 0 0 45,109 3,842 0 0