El documento presenta las proyecciones de ventas y costos de 3 productos (audiovisual para TV infantil, videos institucionales y documentales) de una empresa entre los años 1 y 5. Se espera que las ventas totales aumenten de $121 millones en el año 1 a $268 millones en el año 5, representando un crecimiento acumulado de 121%. Los costos totales también se proyecta que aumenten cada año a medida que crecen las ventas.
5. PRODUCTO AUDIOVISUAL PARA TELEVISION EDUCATIVA INFANTIL 1 MINUTO
Insumos Presentación Unidad Cantidad
1 Madera Hoja Hoja 1
2 Cuchillas de Pelo Unidad Unidad 5
3 Tiner Galon ml 0.25
4 Pintura 1/4 de Galon ml 2
5 Tornillos Paquete Docena 3
6 Plastilina Bloque Libra 8
7 Alambre Rollo metro 10
8 Porcelanicron Bloque Libra 7
9 Cintas Unidad Unidad 0.5
10 Varsol Galon Botella 1
11 Lijas Unidad Unidad 2
12 Foamy Unidad Unidad 3
13 Pegante caucho 1/4 de Galon ml 0.25
14 Lamina de hierro Lamina Lamina 0
15 Imanes Decena Decena 0.33
16 CD Unidad Unidad 2
17 DVD Unidad Unidad 2
18 Casete de Mini DV Unidad Unidad 1
19 Broca Decena Decena 0.17
20 Tapabocas Unidad Unidad 2
21 Puntillas Libra Libra 1
22 Remaches Unidad Unidad 30
23 Liston Unidad Unidad 2
24 Colbon 1/4 Galon ml 1
25 Parrilla de Luces Unidad Unidad 0
Mano de Obra
25 Sonidista Hora Hora 16
26 Asistente Hora Hora 16
32
COSTEO
Insumos
1 Madera
2 Cuchillas de Pelo
3 Tiner
4 Pintura
5 Tornillos
6 Plastilina
7 Alambre
8 Porcelanicron
9 Cintas
10 Varsol
11 Lijas
6. 12 Foamy
13 Pegante caucho
14 Lamina de hierro
15 Imanes
16 CD
17 DVD
18 Casete de Mini DV
19 Broca
20 Tapabocas
21 Puntillas
22 Remaches
23 Liston
24 Colbon
25 Parrilla de Luces
Total insumos
Mano de Obra
26 Sonidista
27 Asistente
TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL
PRECIO
Variación precio 4.0%
Margen de Contribucion 0.65 663,195
9. PRODUCTO: VIDEO INSTITUCIONAL
Insumos Presentación Unidad Año1
1 Cassettes Mini DV Unidad Unidad 2 21,200
2 CDS Unidad Unidad 2 2,120
3 DVDS Unidad Unidad 3 4,240
4 Transporte Kit Kit 1 95,400
Mano de Obra
5 Sonidista Hora Hora 24 3,794
6 Asistente Hora Hora 24 3,794
7
COSTEO
1 Cassettes Mini DV Unidad Unidad 42,400
2 CDS Unidad Unidad 4,240
3 DVDS Unidad Unidad 12,720
4 Transporte Kit Kit 95,400
TOTAL INSUMOS 154,760
Mano de Obra
5 Sonidista Hora Hora 91,046
6 Asistente Hora Hora 91,046
TOTAL MANO DE OBRA 91,046
COSTO TOTAL 245,806
PRECIO 1,000,000
Variacion 4.00%
Margen de Contribucion 0.75 754,194
11. PRODUCTO: DOCUMENTALES 7 MINUTOS
Insumos Presentación Unidad Año1
1 Cassettes Mini DV Unidad Unidad 2 21,200
2 CDS Unidad Unidad 2 2,120
3 DVDS Unidad Unidad 3 4,240
4 Transporte Kit Kit 1 318,000
Mano de Obra
5 Sonidista Hora Hora 72 3,794
6 Asistente Hora Hora 72 3,794
COSTEO
1 Cassettes Mini DV Unidad Unidad 42,400
2 CDS Unidad Unidad 4,240
3 DVDS Unidad Unidad 12,720
4 Transporte Kit Kit 318,000
TOTAL INSUMOS 377,360
Mano de Obra
5 Sonidista Hora Hora 273,138
6 Asistente Hora Hora 273,138
TOTAL MANO DE OBRA 546,276
COSTO TOTAL 923,636
PRECIO 3,000,000
Variacion 4.00%
Margen de Contribucion 0.69 2,076,364
13. Mes 1 Mes 2 Mes 3
GASTOS PREOPERATIVOS
Registro mercantil 250,000
Gastos notariales 200,000
permisos y licencias
Diseño de Multimedia 1,000,000
Programacion Página Web 500,000
Diseño del Brochure 1,000,000
Impresión del Brochure 500,000
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 3,450,000
INFRAESTRUCTURA
Maquinaria y equipo 36,125,000 36125000
Muebles y enseres 760,000
Equipos de oficina 1,900,000
TOTAL INFRAESTRUCTURA 38,785,000 36,125,000
GASTOS DE ADMINISTRACION
Servicios públicos 200,000 200,000
Teléfono e Internet 150,000 150,000
Suministros de oficina 40,000 40,000
Asesoría contable y jurídica 300,000 300,000
Cargos bancarios 39,273 39,273
Seguros 120,000 120,000
Aseo 19,466 20,000
Sistema de Alarmas de Seguridad 182,000 182,000
Gastos de representacion
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1,050,739 1,051,273
GASTOS DE VENTAS
Publicidad 100,000 100,000
Hosting 50,000 50,000
Transportes para entrega de productos
Visitas y propuestas de servicio
Y promociones 100,000 100,000
Productor comercial 850,000 850,000
TOTAL GASTOS VENTAS 1,100,000 1,100,000
GASTOS DE PRODUCCION
Arrendamientos 1,000,000 1,000,000
Mantenimiento de equipo 20,000
Director 1,000,000 1,000,000
Editor 850,000 850,000
Camarografo 850,000 850,000
TOTAL GASTOS PRODUCCION 3,700,000 3,720,000
COSTOS VARIABLES PRODUCCION
Materia prima e insumos 1 706,230 2,118,691
Materia prima e insumos 2 - 309,520
Materia prima e insumos 3 - 377,360
Mano de Obra 1 364,184 1,092,551
Mano de Obra 2 - 182,092
Mano de Obra 3 - 377,360
TOTAL COSTOS VARIABLES 1,070,414 4,457,574
Ingresos 1 Adelanto 1,530,000 4,590,000
19. Mes 12 TOTALES
GASTOS Año1
250,000 Gastos del Periodo 69,513,466
200,000 Gasto Administracion 16063466
- Gasto Produccion 40,900,000
1,000,000 Gastos de ventas 12550000
500,000
1,000,000 GASTOS Mes normal
500,000 Gastos del Periodo 6,421,273
3,450,000 Gasto Administracion 1,551,273
- Gasto Produccion 3,720,000
72,250,000 Gastos de ventas 1,150,000
760,000
1,900,000 Ingreso por producto
74,910,000 1 114,240,000
- 2 7,000,000
200,000 2,200,000 3 6,000,000
150,000 1,650,000 TOTAL 127,240,000
40,000 440,000
300,000 3,300,000
39,273 432,000
120,000 1,320,000
20,000 219,466
182,000 2,002,000
500,000 4,500,000
1,551,273 16,063,466
-
100,000 1,100,000
50,000 550,000
50,000 450,000
100000 1,100,000
850,000 9,350,000
1,150,000 12,550,000
-
1,000,000 11,000,000
20,000 200,000
1,000,000 11,000,000
850,000 9,350,000
850,000 9,350,000
3,720,000 40,900,000
-
2,824,921 27,778,392
-
-
1,083,320
754,720 ACLARACION
1,456,735 14,324,562
- 637,322 El costo de Materia Prima e Insumos y Mano de Obra en el Cronogr
- 754,720 diferentes, porque en el Cronograma y en la Plataforma del Fondo
4,281,656 45,333,035 mano de obra para el mes 13, (Ya que se compran en el mes 12), y
6,120,000 60,180,000 se cuentan los insumos de los productos que se vend
20. 6,630,000 54,060,000
- 3,500,000
- 3,500,000
- 6,000,000
12,750,000 127,240,000
2,047,071 -65,966,501
Mes 12 Mes 13 TOTAL VENTAS
13 12 106
0 0 7
0 0 2
21. Año normal Año2
77,055,273 81,678,589
18,615,273 19,732,189
44,640,000 47,318,400
13,800,000 14,628,000
0.9
0.06
0.05
ACLARACION
mos y Mano de Obra en el Cronograma y Modelo financiero son
rama y en la Plataforma del Fondo se cuentan los insumos y
que se compran en el mes 12), y en el modelo financiero solo
mos de los productos que se venden en el año.
22. Ventas Mano de obra Materia prima Precio
106 121394.59 235410 1020000
7 91045.94 154760 1000000
2 546275.66 377360 3000000
23. CONCEPTO MES AÑO 1
GASTOS PREOPERATIVOS
Diseño multimedia 1,000,000 1,000,000
Programacion Pagina Web 500,000 500,000
Diseño de Brochure 1,000,000 1,000,000
Impresion de Brochhure 500,000 500,000
GASTOS DE VENTAS
Telefono e internet 150,000 1,650,000
Publicidad 100,000 1,100,000
Hosting 50,000 550,000
Visitas y propuestas de servicio 100,000 1,100,000
Transportes para entrega de productos 50,000 450,000
Productor comercial 850,000 9,350,000
TOTAL PRESUPUESTO 4,300,000 17,200,000
25. Punto de En
equilibrio unidades
Ventas
Margen de Utilidad Año Mes Equilibrio 9%
663195 104 9 106,403,429 35%
754194 6 0 5,620,742 22%
2076364 2 0 5,249,859
117,274,030
26. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO
COMPUTADOR PARA EDICION
Mac Pro (Two 2.66GHz Dual-Core Intel Xeon/ 3GB/ 250GB/ 16x
SuperDrive/ GeForce 7300GT) Español 1 $ 6,620,000
Apple Cinema Display 20" Flat Panel LCD 1 $ 1,460,000
LaCie d2 Quadra, disco duro externo de 500GB, 7200
rpm,conectividad USB2.0, FW400, FW800 y eSATA 1 $ 650,000
LaCie eSATA II PCI-Express Card 2E 1 $ 220,000
CAMARAS DE VIDEO Y ACCESORIOS
Camara de video Panasonic PGVS 1 $ 3,500,000
Panasonic AG-HVX200, 1/3" 3-CCD 16:9 HD/DVCPRO/DV
Cinema P2 Camera with CineSwitchTM Technology,
CineGammaTM Software and IEEE 1394 Interface. 1 $ 14,500,000
Panasonic AJ-P2C016RG, 16GB P2 Solid State Memory Card 1 $ 2,900,000
Panasonic AJ-PCS060G Portable DVCPRO® HD/50/25 P2 Store
Drive with USB 2.0 Interface 1 $ 5,000,000
CAMARA DE FOTOGRAFIA
Camara fotografica Canon EOS-1D Mark II 1 $ 10,500,000
LUCES
Lowel Basically 3 Tungsten Light Kit - consists of: 2- Tota-Lights,
1- Omni-Light, Barndoors, Gel Frame, Gels, Scrim, Light Stands,
Bulbs, LB-35 Soft Case - 2000 Total Watts 1 $ 2,200,000
Luces Fluorecentes 4 $ 50,000
MICROFONOS
Audio-Technica AT4040, Cardioid studio condenser
microphone. 1 $ 720,000
Audio-Technica AE6100, Hypercardioid dynamic vocal
microphone. 1 $ 410,000
SOFTWARE
Adobe Creative Suites 3 (CS3) Production Premium 1 $ 4,850,000
Final Cut Studio 2 Retail 1 $ 2,850,000
INTERFASE
M-AUDIO Studiophile AV40 (par), Powered 20W-per-channel
reference/multimedia speakers with 4"woofers, 3/4" ferrofluidcooled
tweeters and bass boost control 1 $ 550,000
Digidesign Mbox 2, 24-bit Audio/MIDI Interface with 2 Mic
Preamps, DI, S/PDIF Audio I/O, and Pro Tools LE Software 1 $ 1,100,000
Digidesign DV Toolkit 2 1 $ 2,850,000
Digidesign PACE iLok 1 $ 170,000
HERRAMIENTAS
Caladora 1 $ 700,000
Compresor 1 $ 300,000
Tripode 1 $ 150,000
Aerografo 1 1 $ 60,000
Aerografo 2 1 $ 250,000
CABLES 1 $ 300,000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
27. MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO
ESCRITORIOS 2 $ 250,000
SILLAS 2 $ 80,000
MESA 1 $ 100,000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE OFICINA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO
FAX, IMPRESORA, COPIADORA 1 $ 400,000
COMPUTADORES 2 $ 750,000
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA