Documenta para realizar una integración contable con Noray Contabilidad desde programas externo a través de un fichero ascii formateado.

1. Noray Contabilidad
Estructura de asientos externos
Departamento de Desarrollo

2. 1
Madrid
Miraflores, 8, 3º
38003 SC de Tenerife
Tenerife
Ruiz de Alda, 12, 3º
35007 Las Palmas de GC
Gran Canaria
Santiago Grisolía 2, of.38
28760 Tres Cantos, Madrid
#orgullososdenuestrosclientes
Estructura del Fichero de Apuntes Externos (Importación de Asientos)
Nombre Archivo: GnnneeE2.DAT (nnn = Empresa, ee= Ejercicio. Ejemplo: G00199E2.DAT
Registro Tipo 00. - IDENTIFICACION FICHERO
Concepto Tipo Tamaño Observaciones
Identificación Registro N 02 Siempre = 00
Identificación Aplicación A/N 08 Siempre = GESCONTW
Observaciones A/N 40 Información del proceso. Ej. Incorporando apuntes de.....”
Identificador de moneda N 03
Indentificador de moneda:
000 = Euro
001 = Peseta
002 = Chelín
003 = Escudo
(Hasta el numero 20 segun lista CCI)1
Identificador del plan
contable
N 04 2008 = P.G.C. 2008
Debe existir como primer registro del fichero, en caso de encontrarse mas adelante implica nueva
integración contable, y por lo tanto ruptura para nuevo número de asiento.
Registro Tipo 01. - APUNTES CONTABLES
Concepto Tipo Tamaño Observaciones
Identificación Registro N 02 Siempre = 01
Número de Diario N 02 Por defecto = 01
Número de Asiento N 08
0 = Asignación automática. Solo deberá utilizarse en caso de querer
control externo del número de asiento, en caso de existir se asigna
el siguiente del numerador de asientos.
Referencia A/N 06 Referencia del Asiento. Informativo.
Fecha de Asiento N 08 Fecha de contabilización de los apuntes (DDMMSSAA).
Fecha de Documento N 08 Fecha de Documento (DDMMSSAA)
Número de Documento N 07 Número de Documento
Departamento N 03 Departamento Contable. 0 si NO usa departamental.
Nº de Cuenta A/N 12 Cuenta Contable2
Concepto N 03 = Número de Concepto Contable ó 0
Descripción A/N 30 Descripción del Concepto
Importe N 18 Importe3
(Con signo a la derecha) Ej. : 99999999999999999-
1
Si el indicador de moneda no coincide con la moneda de los datos de la empresa contable SE INTEGRA con conversión,
esto puede producir el descuadre del asiento.
Si la moneda de integración es la Peseta los decimales no se utilizarán (Puede producir descuadre)
2
Si se usan menos de 12 dígitos para la cuenta, el resto se debe rellenar a ceros por la derecha hasta llegar a 12.
3
Todos los importes llevan incluido el signo en el tamaño, y éste se sitúa en la parte derecha del mismo.

3. 2
Madrid
Miraflores, 8, 3º
38003 SC de Tenerife
Tenerife
Ruiz de Alda, 12, 3º
35007 Las Palmas de GC
Gran Canaria
Santiago Grisolía 2, of.38
28760 Tres Cantos, Madrid
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Debe/Haber A/N 01 Siempre D ó H
Dpto. Contrapartida N 03 Departamento Contable de la Contrapartida.
Cuenta Contrapartida A/N 12 Cuenta Contable de la Contrapartida.
Concepto Contrapartida N 03 Número del Concepto Contable ó 0.
Descrip. Contrapartida A/N 30 Si Concepto=0 y Descrip=” “, se toma la descripción.
Registro Tipo 10. - REGISTRO 1 DE APUNTES LIBRO REGISTRO (IGIC). 4
Concepto Tipo Tamaño Observaciones
Identificación Registro N 02 Siempre = 10
Enlace A/N 01
Enlaza con el apunte contable de la línea anterior: “P” con la
Partida, “C” con la Contrapartida, “ “ No Enlaza.
Libro N 01 Libro Registro: 1=Emitida, 2=Recibida
Fecha Factura N 08 Fecha de la Factura (DDMMSSAA)
Serie A/N 02 Serie de la Factura
Número de Factura N 07 Número de la Factura
Hasta Número de Fra. N 07 En caso de facturas agrupadas. (ó cero)
Número de Documento A/N 10
Nombre o Razón Social A/N 40
N.I.F. A/N 12
Cuenta Contable A/N 12
Tipo de Operación A/N 01 Fras. Emitidas5
. Fras. Recibidas6
:
Deducible A/N 01 = S/N
Bien de Inversión A 01 = S/N. Dato utilizado solo para los asientos de compras
Porcentaje Prorrata N 05 7
Factor Implícito N 06
Observaciones A/N 25
Importe Exento N 18
Importe exento de la factura3
(Con signo a la derecha) Ej. :
99999999999999999-; Solo para uso en SII
4
Registro Tipo 10/11.-Apuntes libro registro igic. (Deben estar a continuación del apunte del cliente o proveedor para poder
mantener el enlace con este).
5
O=Operación Interna, E=Exportación, S=Sin Impuesto (Exenta)
6
O=Operación Interior, I=Importación, M=Minorista, S=Sin Impuesto (Exenta)
7 Todos los porcentajes carecen de la coma, ej: 4.5 se guardaría como 00450

4. 3
Madrid
Miraflores, 8, 3º
38003 SC de Tenerife
Tenerife
Ruiz de Alda, 12, 3º
35007 Las Palmas de GC
Gran Canaria
Santiago Grisolía 2, of.38
28760 Tres Cantos, Madrid
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Importe No sujeto N 18
Importe No sujeto de la factura3
(Con signo a la derecha) Ej. :
99999999999999999-; Solo para uso en SII
Fecha de operación/Fecha de
registro contable
N 8
Fecha de operación/Fecha de registro contable o bien Fecha de
factura original si la factura es rectificativa; Solo para uso en SII
(DDMMSSAA)
Código de la factura en SII A/N 30
Código de la factura extendido; Solo para uso en SII. Si no se
detalla, se usará el número de factura
Código postal A/N 5
Código postal del titular de la factura (99999 si es extranjero)
(Admite blancos)
Pais A/N 2
Clave del pais según Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, en
su Anexo II (B.O.E. de 26/12/2011)
(en blanco se considerará España)
Tipo ID en país de residencia
A/N
2
02 NIF-IVA
03 PASAPORTE
04
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O
TERRITORIO
DE RESIDENCIA
05 CERTIFICADO DE RESIDENCIA
06 OTRO DOCUMENTO PROBATORIO
07 NO CENSADO
(en blanco para españoles)
Código identificativo en pais
de residencia
A/N 20 (en blanco para españoles)
Nota: Debe estar a continuación del apunte del cliente o proveedor para poder mantener el enlace con éste.
Registro Tipo 11. - REGISTRO 2 DE APUNTES LIBRO REGISTRO. (IGIC) 8
Concepto Tipo Tamaño Observaciones
Identificación Registro N 02 Siempre = 11
Tabla de 5 elementos con:
* Base Imponible N 18 (15 + 2 decimales + signo)
* Porcentaje Impuesto N 04 2 decimales
* Cuota N 18 (15 +2 decimales + signo)
* Porcentaje recargo equiv. N 04 2 decimales
* Cuota Recargo Equiv. N 18 (15 + 2 decimales + signo)
Nota: Debe estar a continuación del registro tipo 10 al que pertenecen (máximo 7 líneas por registro tipo 10)
8 IGIC. Libro de Registro. (Tabla Impuestos Elementos 1 a 5)

5. 4
Madrid
Miraflores, 8, 3º
38003 SC de Tenerife
Tenerife
Ruiz de Alda, 12, 3º
35007 Las Palmas de GC
Gran Canaria
Santiago Grisolía 2, of.38
28760 Tres Cantos, Madrid
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Registro Tipo 12. - LINEAS BASE IMPONIBLE DEL A.I.E.M.
Concepto Tipo Tamaño Observaciones
Identificación Registro N 02 Siempre = 12
Tabla de 5 elementos con:
* Base Imponible N 18 (15 + 2 decimales + signo)
* Porcentaje Impuesto N 04 2 decimales
* Cuota N 18 (15 +2 decimales + signo)
Nota: Debe estar a continuación del registro tipo 10 al que pertenecen y/o de registros de tipo 11 (máximo 7
líneas por registro tipo 10). Solamente para el libro de Facturas Emitidas.
Registro Tipo 13. - APUNTES LIBRO REGISTRO IVA
Concepto Tipo Tamaño Observaciones
Identificación Registro N 02 Siempre = 13
Enlace A/N 01
Enlaza con el apunte contable de la línea anterior: “P” con la
Partida, “C” con la Contrapartida, “ “ No Enlaza.
Libro N 01 Libro Registro: 1=Emitida, 2=Recibida
Fecha Factura N 08 Fecha de la Factura (DDMMSSAA)
Serie A/N 02 Serie de la Factura
Número de Factura N 07 Número de la Factura
Hasta Número de Fra. N 07 En caso de facturas agrupadas. (ó cero)
Número de Documento A/N 10
Nombre o Razón Social A/N 40
N.I.F. A/N 12
Cuenta Contable A/N 12
Tipo de Operación A/N 01 Fras. Emitidas9
. Fras. Recibidas10
:
Deducible A/N 01 = S/N
Bien de Inversión A 01 = S/N. Dato utilizado solo para los asientos de compras
Porcentaje Prorrata N 05 11
Factor Implícito N 06
Observaciones A/N 25
Nota: Cabecera registro del IVA. Debe estar a continuación del apunto del cliente o proveedor para poder
mantener el enlace con este.
Registro Tipo 14. - LINEAS BASE IMPONIBLE DEL IVA
9
O=Operación Interna, E=Exportación, S=Sin Impuesto (Exenta)
10
O=Operación Interior, I=Importación, M=Minorista, S=Sin Impuesto (Exenta)
11 Todos los porcentajes carecen de la coma, ej. : 4.5 se guardaría como 00450

6. 5
Madrid
Miraflores, 8, 3º
38003 SC de Tenerife
Tenerife
Ruiz de Alda, 12, 3º
35007 Las Palmas de GC
Gran Canaria
Santiago Grisolía 2, of.38
28760 Tres Cantos, Madrid
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Concepto Tipo Tamaño Observaciones
Identificación Registro N 02 Siempre = 14
Tabla de 5 elementos con:
* Base Imponible N 18 (15 + 2 decimales + signo)
* Porcentaje Impuesto N 04 2 decimales
* Cuota N 18 (15 +2 decimales + signo)
* Porcentaje recargo equiv. N 04 2 decimales
* Cuota Recargo Equiv. N 18 (15 + 2 decimales + signo)
Nota: Debe estar a continuación del registro tipo 13 al que pertenecen (máximo 7 líneas por registro tipo 13)

7. 6
Madrid
Miraflores, 8, 3º
38003 SC de Tenerife
Tenerife
Ruiz de Alda, 12, 3º
35007 Las Palmas de GC
Gran Canaria
Santiago Grisolía 2, of.38
28760 Tres Cantos, Madrid
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Registro Tipo 20. – REGISTRO DE COBROS Y PAGOS REALIZADOS
Concepto Tipo Tamaño Observaciones
Identificación Registro N 02 Siempre = 20
Tipo de Impuesto N 01 0 = IGIC, 1 = IVA
Libro N 01 Libro Registro: 1=Emitida, 2=Recibida
Fecha Factura N 08 Fecha de la Factura (DDMMSSAA)
Serie A/N 02 Serie de la Factura
Número de Factura N 07 Número de la Factura
NIF cliente/proveedor A/N 12
Fecha Cobro/Pago N 08 Fecha del cobro/pago (DDMMSSAA)
Importe N 18 Importe12
(Con signo a la derecha) Ej. : 99999999999999999-
Forma de Cobro/pago N 01 0 = Caja, 1 = Banco
Cta. Contable banco A/N 12
Código de la cuenta contable correspondiente al banco. (Espacios si la
forma de cobro/pago es Caja)
Observaciones 1 A/N 30
Observaciones 2 A/N 30
12
Todos los importes llevan incluido el signo en el tamaño, y éste se sitúa en la parte derecha del mismo.

8. 7
Madrid
Miraflores, 8, 3º
38003 SC de Tenerife
Tenerife
Ruiz de Alda, 12, 3º
35007 Las Palmas de GC
Gran Canaria
Santiago Grisolía 2, of.38
28760 Tres Cantos, Madrid
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Ejemplo:
Tipo registro Contenido13
00 00GESCONTWFacturacion 000
01
010100000000FACTUR01072002190620020000040000430000000000085Factura numero 00000040
00000000000004850+D000 000
10 10P119062002 00000400000000 000000000000O N00000000000
11 1100000000000004514+050000000000000000226+000000000000000000000+
11 1100000000000000000+000000000000000000000+000000000000000000000+
12 1200000000000002205+050000000000000000110+
01
010100000000FACTUR01072002190620020000040001700000040000085Factura numero 00000040
00000000000002425+H000 000
01
010100000000FACTUR01072002190620020000040001700000000000085Factura numero 00000040
00000000000002089+H000 000
01
010100000000FACTUR01072002190620020000040000430000000000082Cobro factura 00000040
00000000000004850+H000 000
01
010100000000FACTUR01072002190620020000040000570000000000000Cobro factura 00000040
00000000000004850+D000 000
01
010100000000FACTUR01072002010720020000000000477702000000000General
00000000000000226+H000 000
01
010100000000FACTUR01072002010720020000000000477800050000000General
00000000000000110+H000 000
13
Cada uno de los registros será reflejado en el fichero como una sola línea

9. 8
Madrid
Miraflores, 8, 3º
38003 SC de Tenerife
Tenerife
Ruiz de Alda, 12, 3º
35007 Las Palmas de GC
Gran Canaria
Santiago Grisolía 2, of.38
28760 Tres Cantos, Madrid
#orgullososdenuestrosclientes
20
200101012012SE0000012B00000001
1301201200000000000050000+1572100000000OBSERVACIONES 1 OBSERVACIONES 2