Presentación de la capacitación IFRS llevada a cabo el día 07 de Julio de 2014

1. CAPACITACION FUNCIONALIDAD
CAMPO IFRS
1

2. ORDEN DEL DIA CURSO DE LOCALIZACIÓN
Add-In T
CAMPO IFRS 1h
ACTIVOS FIJOS – VRN INVENTARIOS 1h

3. CAMPO IFRS
3

4. IFRS PARA SAP BUSINESS ONE
Pagina 4
Mejoras de IFRS para SAP Business One
• Estructura más flexible para campos de referencia de documentos
(Incluidos UDFs).
• Mejoras en los modelos de informes financieros.
• Mejoras en los criterios de selección de los informes.
Beneficios
• Separación de las cuentas en IFRS, locales y comunes.
• Relleno automático de los campos de referencia del diario.
• Filtros de cuentas en los informes para tener la perspectiva IFRS o la local.
• Creación de estados financieros IFRS o locales.

5. CONFIGURACION DE DOCUMENTOS CON IFRS
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Ir a Gestión > Definiciones > General > Enlaces de Campos de referencia:
Sobre la ventana "Enlaces de campos de referencia: Configuración" en cada
documento de marketing debemos dar clic en la cabecera de la línea.

6. CONFIGURACION DE DOCUMENTOS CON IFRS
Pagina 6
Abrir la ventana "Enlaces de campos de referencia: Definición - Facturas
clientes" debemos seleccionar la línea referente al campo “IFRS – Cabecera”.

7. CONFIGURACION DE DOCUMENTOS CON IFRS
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Dar clic sobre “Valor de Campo” y seleccionar la opción “IFRS - UDF”:
Por último dar clic en el botón "Actualizar" y "OK" sobre la ventana actual.

8. CONFIGURACION DE DOCUMENTOS CON IFRS
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Consideraciones Enlaces de Campos de referencia:
• Se debe repetir el proceso anterior para otros documentos de marketing,
como Entrada de Mercancías, Devolución de Mercancías, Factura de
Clientes, Factura de Proveedores, Pagos Recibidos, Pagos Efectuados, Nota
de Crédito de Clientes y Nota de Crédito de Proveedores.
• El estatus de enlaces de referencia debe quedar en estado "Personalizado".
• Se debe reiniciar SAP Business One para que se tomen los cambios en los
enlaces correctamente.
• Tenga en cuenta que si se hace backup de la base de datos y luego se
restaura la base de datos en cierto punto, es necesario volver a configurar
los enlaces de campos de referencia nuevamente, ya que las
configuraciones de estas se pierden durante el proceso de backup.

9. CREACION DE DOCUMENTOS CON IFRS
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• Para crear documentos el valor por defecto del campo de usuario "IFRS"
será "Común"; también permite seleccionar las opciones Local o IFRS,
según se requiera contemplar este campo en los registros de diario e
informes.
• Si el documento se crea con el valor “IFRS”., en el asiento contable se
llevara la información del campo de usuario “IFRS” seleccionado.

10. ADDIN BPCO
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Esta herramienta maneja las validaciones de IFRS en la generación de los
Libros Oficiales para Colombia, exigidos por la Normatividad Tributaria
Colombiana dentro de los cuales se resaltan las actividades especificadas en la
imagen:

11. Pagina 11
ADDIN BPCO
LIBRO DIARIO POR CUENTA
Criterios de selección Libro diario
por cuenta Nivel 4
Criterios de selección Libro diario
por cuenta Nivel 5
Campo Tipo de Contabilización: Si es Local, trae la información contable establecida
como Común y Local. Si es IFRS, trae la información establecida como Común e IFRS.

12. Pagina 12
Criterios de selección Libro
diario por documento
ADDIN BPCO
LIBRO DIARIO POR DOCUMENTO
Campo Tipo de Contabilización: Si es Local, trae la información contable establecida
como Común y Local. Si es IFRS, trae la información establecida como Común e IFRS.

13. Pagina 13
ADDIN BPCO
LIBRO INVENTARIO Y BALANCES
Criterios de selección Libro
Inventario y Balances (Parte 1)
Campo Tipo de Contabilización: Si es Local, trae la información contable establecida
como Común y Local. Si es IFRS, trae la información establecida como Común e IFRS.
Criterios de selección Libro
Inventario y Balances Nivel 4

14. Pagina 14
ADDIN BPCO
LIBRO MAYOR
Criterios de selección Libro
Inventario y Balances (Parte 1)
Campo Tipo de Contabilización: Si es Local, trae la información contable establecida
como Común y Local. Si es IFRS, trae la información establecida como Común e IFRS.

15. ADDIN CARTERA
REQUERIMIENTOS IFRS
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• Consideraciones
• Es necesario configurar en los enlaces de campo de referencia de pagos
recibidos y pagos efectuados que el campo de IFRS del asiento de diario
sea igual al valor del campo de usuario IFRS, para asegurar que se pasen
dichos valores correctamente al asiento de diario de los correspondientes
pagos.
• Las funcionalidades para IFRS del Add-In Cartera solo se encuentran
disponibles para el plan contable de Colombia. Si el Add-in BPCO no se
encuentra activado, las funcionalidades para IFRS no serán usadas.

16. ADDIN CARTERA
PAGOS EFECTUADOS Y RECIBIDOS
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• Si el IFRS del pago efectuado - Recibido es diferente a Común, este debe
asignarse en el campo de usuario IFRS. El valor del campo se verá reflejado
en los cheques y asientos de diario.

17. ADDIN CARTERA
REPORTE DE CARTERA
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Formulario de Parametrización
del Reporte de Cartera

18. ADDIN LEGALIZACIONES 2
REQUERIMIENTOS IFRS
Pagina 18
• Consideraciones
• Es necesario configurar en los enlaces de campo de referencia de facturas
de proveedores y pagos efectuados que el campo de IFRS del asiento de
diario sea igual al valor del campo de usuario IFRS, para que al momento
de crear los asientos de diario correspondientes a la factura y el pago, el
valor del campo IFRS de las líneas de la legalización se transfiera
correctamente al asiento de diario
• Si se va a crear una factura por múltiples líneas en la legalización, el valor
de IFRS que va a tomar es el de la primera línea de la factura.

19. ADDIN LEGALIZACIONES 2
FORMULARIO DE LEGALIZACIONES
Pagina 19
• Campos IFRS Líneas
• Campo IFRS Pie de Formulario

20. ADDIN LIBROS CONTABLES
REQUERIMIENTOS IFRS
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• Los reportes de libros contables se acceden desde la siguiente ruta:
Informes > Finanzas.

21. ADDIN LIBROS CONTABLES
CRITERIOS DE SELECCION
Pagina 21
Criterios de selección PyG.
Criterios de selección Balance
General.
Criterios de selección Balance
de Pruebas General.

22. ADDIN INFORMES FISCALES
REQUERIMIENTOS IFRS
Pagina 22
• Los reportes de informes fiscales se acceden desde la siguiente ruta:
Informes > Informes Fiscales .

23. ADDIN INFORMES FISCALES
CRITERIOS DE SELECCION
Pagina 23
Criterios de selección
Certificado IVA Ventas
Criterios de selección
Certificado IVA Compras
Criterios de selección Detalle
de retención compras - ventas

24. ADDIN INFORMES FISCALES
CRITERIOS DE SELECCION
Pagina 24
Criterios de selección Reporte
IVA compras-ventas
Criterios de selección Reporte
IVA compras-ventas por código
Criterios de selección Reporte
retención compras - ventas

25. ADDIN INFORMES FISCALES
CRITERIOS DE SELECCION
Pagina 25
Criterios de selección Reporte
retenciones en compras –
ventas por Socio de Negocio.

26. ADDIN RETENCIONES Y AUTORETENCIONES
REQUERIMIENTOS IFRS
Pagina 26
Consideraciones
• Al ejecutar el batch de autoretenciones y retenciones, se buscaran los
documentos que tengan el mismo IFRS relacionado en el formulario del
Batch, pero si se cambia el IFRS de este formulario después de buscar los
documentos , los registros de diario generados para las retenciones y
autorretenciones quedaran ligados al nuevo IFRS asignado en el Bach, y no
al de la Factura.

27. ADDIN INFORMES POR TERCEROS
Pagina 27
Consideraciones:
- La generación de informes por terceros (balance y movimiento por
terceros) en su formulario de generación presenta el campo IFRS, que
permite seleccionar por cual tipo de contabilización se va a mostrar en el
informe.

28. ADDIN INFORMES POR TERCEROS
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Consideraciones:
- Para seleccionar el tipo de contabilización solo es necesario dar clic en y
se despliega un listado para seleccionar el tipo de contabilización de IFRS.
Los tipos de contabilización definidos son Local e IFRS.
- La información generada se entrega bajo los siguientes parámetros:
- Para el informe balance por terceros se tomara el saldo inicial y final que
afecte al tipo de contabilización establecida.
- Para el informe movimiento por terceros se tomaran los movimientos
contables que afecten a tipo de contabilización establecida.
Ejemplo:
Para el día 11 de Abril se tienen 3 movimientos contables por concepto de
ventas, la primera es una factura por un valor de $371.000 marcada como tipo
de contabilización “Común”, la segunda factura esta asociada a tipo de
contabilización “Local” por un valor de $318.000 y por ultimo se genera una
factura por valor de $424.000 marcada como IFRS

29. ADDIN INFORMES POR TERCEROS
Pagina 29

30. ADDIN INFORMES POR TERCEROS
Pagina 30

31. ADDIN INFORMES POR TERCEROS
Pagina 31

32. ADDIN INFORMES POR TERCEROS
Pagina 32
Caso 1: Generación Movimiento por Terceros:
La información presentada tiene en cuenta los movimientos contables presentados que
corresponden a los asociados con el tipo de contabilización registrada en los documentos.

33. ADDIN INFORMES POR TERCEROS
Pagina 33
Como se puede observar en las dos imágenes, se presenta una diferencia entre los movimientos y
saldos generados, esto por las condiciones establecidas de tipo de contabilizacion para la
generación del reporte

34. ADDIN INFORMES POR TERCEROS
Pagina 34
Caso 2: Generación Balance por Terceros: La información presentada tiene en cuenta los
movimientos contables presentados que corresponden a los asociados con el tipo de
contabilización registrada en los documentos. Ademas para el balance se presenta la información
de saldos que están registrados para las cuentas presentadas.

35. ADDIN INFORMES POR TERCEROS
Pagina 35
Como podemos observar en las 2 imágenes, se encuentra una diferencia tanto en los saldos para
la cuenta resaltada como para el debito del movimiento generado por las 3 facturas.

36. ACTIVOS FIJOS IFRS
36

37. ADDIN IVA COSTO
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Se debe tener en cuenta que para poder llevar el IVA como un mayor valor del
activo fijo, debe estar habilitado el Addin IVA Costo.
es necesario crear los siguientes tipos de transacción en la ruta: Gestión >
Definiciones > Finanzas > Códigos de transacción:
• OKIM – Recl. IVA Mayor Valor
• OKID – Recl. IVA Por devolución

38. Pagina 38
 Configuración códigos fiscales:
Se debe determinar los códigos fiscales que afectaran el costo del Inventario
(Compras), ir a la ruta: Gestión > Definiciones > Finanzas > Impuesto > Códigos
fiscales, una vez se seleccione el código respectivo se debe activar la visualización de
los campos definidos por el usuario en el menú Visualizar e ir al campo “Afecta
Costo” y seleccionar la opción “Si”:
ADDIN IVA COSTO
CONFIGURACIÓN

39. Pagina 39
 CONFIGURACION DE ACTIVOS FIJOS:
• Para configurar los parámetros de activos fijos se debe ir por la ruta:
Gestión-Definiciones-Finanzas-Activos Fijos
ACTIVOS FIJOS

40. Pagina 40
1. DETERMINACION DE CUENTAS:
Aquí se configuran las cuentas que se van a manejar de acuerdo a la clase de
activos fijos, es importante que la cuenta de compensación sea una cuenta
puente que solo se utilice para compra de activos fijos.
ACTIVOS FIJOS

41. Pagina 41
2. CLASES DE AMORTIZACION
ACTIVOS FIJOS

42. Pagina 42
3. AREAS DE VALORACION:
En el campo IFRS se define
El área de valorización, pueden ser:
Local: aplica para los informes que
Se presentaran sin incluir normas NIIF
Común
IFRS: Aplica para presentar informes
Requeridos por las NIIF
ACTIVOS FIJOS

43. Pagina 43
4. CLASES DE ACTIVOS FIJOS: aquí define el código y la clase de activo fijo
El cual puede tener las áreas de valoración que desee manejar.
ACTIVOS FIJOS

44. Pagina 44
Después de tener todas las configuraciones realizadas podemos proceder a crear
los activos fijos, para lo cual se debe ir por Finanzas-Activos Fijos-Datos Maestros
Activos Fijos
ACTIVOS FIJOS

45. Pagina 45
Puede observar en la pestaña de activos fijos, nos van a figurar las áreas de
Valoración que se definieron para la clase de activo fijo, la clase se asocia
Entonces al activo que estemos creando
ACTIVOS FIJOS

46. Pagina 46
En la parte derecha se observa la historia del activo, si selecciona el área de
valoración puede observar el costo de este activo por cada área de valoración (
recuerde que si selecciona el área IFRS el costo del articulo no va incluir el IVA del
activo, de acuerdo a las NIIF)
ACTIVOS FIJOS

47. Pagina 47
Factura de Proveedor: realizamos una compra de un activo fijo
ACTIVOS FIJOS

48. Pagina 48
Asientos que se generan cuando tenemos configuradas las dos áreas de
valoración
1. Registros de la factura
ACTIVOS FIJOS

49. Pagina 49
2. Capitalización del Activo: proceso que realiza el estándar, el cual lleva el valor
del activo a la capitalización de activos fijos
ACTIVOS FIJOS

50. Pagina 50
• 3. Capitalización de Impuesto generado por el addin
El siguiente asiento es la capitalización del impuesto el cual es creado por el
addin con el cual se adiciona el costo del impuesto al activo fijo.
ACTIVOS FIJOS

51. Pagina 51
• 4. El ultimo asiento que se genera trae el código de transacción OKIM
La finalidad de este es reclasificar el iva que se manejo en la factura, para
Que se tenga en cuenta en la información Exógena
ACTIVOS FIJOS

52. Pagina 52
• Por los datos maestros del activo fijo podemos consultar el costo del activo
por cada área de valoración, recuerde que si es IFRS no incluye el el iva como
mayor valor del activo y si es local se incrementa el iva a este activo.
ACTIVOS FIJOS

53. Pagina 53
VRN es el importe que la empresa puede obtener por la enajenación de un activo
en el mercado deducidos los costos necesarios para esa enajenación
Barra de Menús - Herramientas – Ventanas definidas por usuario –
OK1_RA_VRN_SETUP
VRN INVENTARIOS
Code
Digite el código deseado para la configuración VRN. Este debe
ser un valor numérico.
Name
Digite el nombre deseado para la configuración VRN. Este
puede tener un máximo de 20 caracteres
Cuenta
Crédito
Digite la cuenta crédito que se utilizara en la creación del
asiento de diario revalorización VRN.
Cuenta
Débito
Digite la cuenta débito que se utilizara en la creación del asiento
de diario revalorización VRN.

54. Pagina 54
Inventario – Operaciones de Stock - Revalorización de ajustes VRN
VRN INVENTARIOS

55. Pagina 55
VRN INVENTARIOS