Proyecto de valuacion financiera de un modelo de negocio a emprender con costos iniciales

1. Du’ Monde

2. Caracteristicas
• Local : $60,000 por mes
(7.15X4.6)33 M2, 30.40M2(4X7.6), 28.00M2 (4X7.6),TODOS POR 5.80M2 DE
ALTURA
• Ubicado en Plaza Strada. Centro comercial. Juan Estrada Torre 101 Col. Primero
de Mayo (Quintín Arauz), 86190 Villahermosa, Tabasco, México Local 015
Horario: 8 am – 11 pm
Atendido por los dueños

3. • Aforos peatonales y vehiculares:
• Tiendas ancla: Waldos, Wal* Mart, Santa Bahía, Gimnasio Maggia
Fitness
• Zona y nivel socioeconómico: Media - Alta
• Giro de la plaza: Comercial – Consumo Final

4. • Intervalos de conteo:
5 PM A 6:30 PM
Alto aforo vehicular - El flujo continuo es la circulación de vehículos donde no existen intersecciones con semáforos o con
señales de alto.
35% de los siguientes vehículos pasaron a la plaza.
Categoría Clase Total
Vehiculos livianos
(autos)
Autos
Camionetas
Motos
770
Vehiculos pesados
(camiones)
Camion
Remolques
25
Taxis Automovil 200
Buses Bus
Microbus
Transbus
Minibus
0 (No hay paradas enfrente de
la plaza pero si en el circuito
deportiva)
Peatones Estudiantes 87

5. Población dirigida
• A personas amantes del buen café y de la lectura que deseen
compartir con amigos y compañeros de trabajo, un dialogo para
atender asuntos laborales en un lugar confortable y adecuadamente
acondicionado. Como se había mencionado anteriormente el
segmento al que se va a dirigir Du´Mont Coffee estará entre hombres
y mujeres de 17 a 30 años, que habiten o realicen actividades dentro
de la ciudad de Villahermosa Tabasco.
• Dirigido a persona que poseen un nivel adquisitivo medio alto a alto.

6. ¿Cuánto pagaremos?
Total:
3,193 mensual
+ Propinas
Basandonos en lo establecido en el
Artículo 90 de la Ley Federal del
Trabajo

7. Que respuesta esperamos
• 35 personas por día = Gasten aprox 120
Al mes $126,000.00
Capacidad : 25 personas
15 horas diarias

8. Activo Fijo Unidad Cantidad Costo unitario Costo total
MAQUINA PARA HACER CAFÉ SEMI
AUTOMATICA CAFÉ EXPRESSO Y
CAPUCCINO
Maquinaria 1 $26,900.00 $26,900.00
Molino Dosificador Marca La Pavoni Maquinaria 1 $7,500.00 $7,500.00
Licuadora comercial Marca
Hamilton
Maquinaria 1 $6,000.00 $6,000.00
Modulo maquina para café 1.34 de
largo
Pieza 1 $8,800.00 $8,800.00
Caja registradora Lote 1 $22,000.00 $22,000.00
Vitrinas pasteleras Pieza 1 $12,000.00 $12,000.00
Refrigerador Maquinaria 2 $7,100.00 $14,200.00
$97,400

9. Activo Fijo Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total
Compactador y dispensador de
crema batida, brochas y trapos de
limpieza
Maquinaria 1 $3,500.00 $3,500.00
Juego de tazas de porcelana 10 onzas Lote 5 $560.00 $2,800.00
Batidora / coctelera
Vasos Vidro Lote 5 $720.00 $3,600.00
Estanteria Metalica $2
Sandwichera Panini Press de
Hamilton Beach
1 1190 1190
Crepera Turmix 30 cm.1000 Watts-
Negro
$1800
$12,890

10. Decoracion
Activo Fijo Unidad Cantidad Precio unitario Precio Total
Barra de Madera
Curva
Decoracion 1 11,000.00 11,000.00
Taburetes Decoracion 5 $869,000 $4345.00
Mesas con 4 sillas 5 $790.00 $3950.00
Decorador
$19,296

11. Insumos
Insumos Cantidad Precio Total
Café en grano arabica 5k 1 $420 $420
Café descafeinado Arabico
1kg
1 $90 $90
Frappes
Classic Capuccino 1.6 kg 3 $176 $528
Clasic Capuccino reducido
en azúcar 1.6
1 $220 $220
Coco Tostado 1.6kg 1 $176 $176
Cookies n cream 2 $176 $352
Java Chip 1 $176 $176
Moka 1 $176 $176
Vainilla Late 1 $176 $176
$2,314

12. Chocolate Cantidad Precio Total
Chocolate de mesa
1.6kg
2 $165 $330
Te’s – Chai
Especializado
1.30kg
2 $142 $284
Smothies
Chamoy Pure de
fruta 1.80 lt
1 $155 $155
Mango pure de
fruta 1.80lt
1 $155 $155
$924

13. Saborizantes Piezas Costo Total
Chocolate blanco 750 ml 1 $143
Durazno Te helado 1 $143
Fresa Jalabe 750 ml 1 $143
Hazelnut (Avellana) 1 $143
Irish cream (crema
irlandesa)
1 $143
Mango 750 ml 1 $143
Vainilla Francesa Monin 1 $143 $1001

14. Decora tus bebidas
Piezas Costo Total
Canela en polvo 511 gr 1 $79
Chispas de chocolate 2kg 1 $56
Coco rallado 320 gr 1 $27
Mini bombones de
colores 500 gr
1 $12
Trozos de galleta Oreo sin
relleno 2 kg
1 $114
$288

15. Jarabes y salsas
Cajeta quemada
Coronado 1.2 kg
1 $79
Chocolate blanco salsa
Gourment Ghrirardelli 2.5
kg
1 $230
Jarabe de chocolate
Hersheys 3.4 kg
1 $175
Salsa de caramelo
Ghirardelli 2.5 kg
1 $288 $772.00

16. Accesorios
Piezas Costo Total
Dispensador de azúcar 3 $23.00 $69
Dispensador jarabes 12 $29 $348
Exhibidor para jarabes 6 $19 $114
Jarra de acero 20oz 2 $90 $180
Organizador 1 $120 $120
Shaker acero con mango 10 oz 1 $67 $67
Termometro para leche 1 $156 $156
Piezas Costo Total
Cuchara para mezclar bebidas 2 $36 $72
Onza medidora 1 $39 $72
Palillo con sombrilla de celofan
500 pz
1 $28 $28
$1226.00

17. Desechables
Piezas Costo Total
Agitadores negros 17 cms,
500 pz
1 $40 $40
Charola porta vasos 50
pzs
2 $120 $240
Cono para crepas 50 pz 2 $80 $160
Popote cuchara 3000 pz 1 $210 $210
Vaso de papel bebidas
calientes 12 oz 50
unidades
4 $91 $364
Vaso papel bebidas
calientes 16 oz 50
unidades
4 $106 $424
Vasos plástico cristalino
12-14 oz
4 $99 $396
$1834.00

18. Complementos
Unidades Precio Total
Azucar en sobre 1000
piezas
1 $143
Splenda de 1 gramo 600
sobres
1 $221
Coffee- mate sobre 4
gramos 200 sobres
1 $116
$480,00

20. ¿Cuánto nos sale hacer una taza de café?
Cada kilo de este grano puede sacar entre 100
y 120 tazas.
Un kilo cuesta 84 pesos mexicanos para
mayoristas como nosotros y se pueden hacer
100 tazas a dos pesos cada una
Con los consumibles que le pueda añadir como
leche y crema batida, sube un poco el costo,
pero en realidad el margen de ganancia es de
entre 300 y 400% en una taza de café.

21. Costo de producción por cafe