Copia de 10. f 92 traspaso de activo fijo a unidades fuera de sap

Acción

Resumen del modelo de proceso empresarial
Esta transacción es para realizar un traspaso a una Unidad fuera de SAP, es decir, que no ha entrado en
el alcance o que no esta en línea con SAP.

Sugerencias:

Entrada - Campos obligatorios Valores / Comentarios
Sociedad
Código de la sociedad o Unidad en donde está asignado el activo
fijo
Número de activo fijo
Número que identifica unívocamente a un Activo Fijo en la
contabilidad de Activos Fijos.

Salida - Resultados Comentarios
Activo fijo trasferido

Pasos

1.1. Acceso a la baja de Activo fijo con Deudor:

Vía Menú Finanzas  Gestión Financiera  Activo Fijo 
Contabilización  Baja Baja con Ingresos  Con deudor
Vía código de transacción F-92

1.2. En la pantalla “Baja act.fijo por venta con d: Datos cabecera”: ingrese la información en los
campos de acuerdo a la siguiente tabla y presione enter para pasar a la siguiente pantalla:

SAP AMERICA. El logotipo de SAP, R/3, AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG.C:UsersRicardoDesktop3.Manuales de consultoríaManuales FI
- COCopia de 10. F-92 Traspaso de activo fijo a Unidades fuera de SAP.doc

Nombre del Descripción R/O/S Acción del usuario y valores Comentarios
campo
Fecha de La fecha de documento es la fecha de creación Digite la fecha de documento o
R
documento del documento con el cual se autoriza u ordena utilice la ayuda de búsqueda
la transferencia.
Clase de La clase de documento sirve para clasificar los Relacione la clase de documento
documento documentos contables. De ella se deja AT que corresponde a Traslado
constancia en la cabecera del documento. activos fijos No alcance.
Por cada clase de documento se acuerdan R
determinadas propiedades que controlan la
captura del documento o se incluyen en el
mismo.
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad R Digite el código de la Sociedad o
o Unidad. Unidad, o utilice la ayuda de
búsqueda
Fecha de Fecha con la que un documento entra en la El sistema lo trae por defecto
R
Contabilización contabilidad financiera o en la contabilidad de
costes.
Período Las cifras de movimientos de las cuentas se Este campo es sugerido por el
R
actualizan por períodos dentro del ejercicio. sistema, no se debe digitar.


Como máximo, pueden actualizarse 16
períodos. Cómo se divide un ejercicio en
períodos se especifica por sociedad.
Moneda Clave de la moneda en la que se gestionan los El sistema lo trae por defecto,
R
importes en el sistema. para el caso COP es el peso
colombiano.
No documento El número de documento es la clave con la No aplica. El sistema asigna el
cual se accede a un documento contable. número
El número de documento es unívoco para cada
sociedad o Unidad y ejercicio. Al entrar un
documento, el usuario puede bien indicar el O
número manualmente o dejar que el sistema
asigne el número a partir de un rango de
números predeterminado.
El rango de números permitido se determina
en cada sociedad, por clase de documento.
Fe.conversión Fecha para la determinación del tipo de No aplica
cambio a emplear en la conversión. Los tipos
O
de cambio están almacenados en el sistema.

Referencia El número de documento de referencia se Campo en el cual se debe
utiliza como criterio de búsqueda o de relacionar el número del
O
modificación. documento o acto administrativo
que autoriza el traspaso
No.multisoc. En la entrada de documentos multisociedades No aplica
se generan varios documentos en diferentes
sociedades. Un número de operación común a
O
todos los documentos indica la relación lógica
de los documentos entre sí.

Txt.cab.docum. El texto de cabecera de documento contiene Digite la información que aclare o
aclaraciones o notas que tienen validez para complemente el proceso a realizar
O
todo el documento, es decir, no sólo para
posiciones de documento determinadas.

Div. interloc. División de la empresa colaboradora. Entre No aplica, por que el Ministerio de
esta división y aquella a la que se contabiliza, Defensa no va a utilizar divisiones
se produce una relación de emisor- receptor en
cada posición de documento.
O
Esta relación permite determinar las cuentas a
cobrar y las cuentas a pagar frente a otras
divisiones en el momento de preparar el
balance al nivel de división.
Primera
posición del
documento
Clave CT Clave de contabilización con la que ha de Digite la clave de contabilización o
R
entrarse la próxima posición de documento utilice la ayuda de búsqueda. Para
el caso es 50 que corresponde a
un crédito.
Cuenta Cuenta que se ha de contabilizar con la R Relacione la cuenta 5810330000
siguiente Posición de documento. Hace pérdidas en baja de propiedad
referencia al código del deudor. planta y equipo.
In. CME Indicador que define una operación en cuenta Para el caso no aplica
de mayor especial. Ejemplos para operaciones


en cuenta de mayor especial son los anticipos
O
y las letras de cambio.
CI. mov. En la contabilidad de activos fijos, la clase de El sistema lo trae por defecto, no
movimiento clasifica una operación es necesario diligenciarlo.
O
empresarial que controla diversas acciones del
sistema al contabilizar los procesos
empresariales.
(Nota: En la tabla, en la columna “R/O/S”, “R” = Requerido, “O” = Opcional, “S” = Suprimir)

Para pasar a la siguiente pantalla se digita el icono

1.3. En la pantalla Reg.Trasl.AF.No Alcance: Corregir posición de cuenta mayor: ingrese la
información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre del Descripción R/O/S Acción del usuario y Comentarios
campo valores
Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se El sistema lo trae
Cuenta de
actualizan las cifras de movimiento. R por defecto
mayor
Clave que identifica unívocamente la sociedad o Unidad. R Lo trae el sistema
Sociedad
por defecto

posición 1/


Factura/01
Valor de la operación R Relacione el valor
Importe
neto contable del
activo
Calc. Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, contabilice los O No aplica
impuestos impuestos automáticamente.
Activo Fijo Número que (conjuntamente con el número del subnúmero de O En esta pantalla no
activo fijo) identifica unívocamente un activo fijo en la se debe relacionar
contabilidad de activos fijos.
Centro de Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca. R Digite el centro de
coste costos o utilice la
ayuda de búsqueda.
Orden Clave que identifica una orden unívocamente dentro del S No aplica
mandante.
Material Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. S No aplica

Asignación La asignación es una información adicional en la posición del O Relacione el número
documento. del documento con
Las partidas individuales de una cuenta se pueden visualizar el cual se ordena o
según el contenido del campo. autoriza la
El contenido del campo puede ser definido de forma automática transferencia.
por el sistema por medio del campo Clave de clasificación o
bien, ser introducido manualmente por el usuario.
Baja act.fijo Indicador: ¿Contabilizar bajas de activos fijos? R Active el indicador

Texto explicativo para posición de documento. Relacione un texto
Texto
O que amplié o
complemente el
tema objeto de la
transacción
Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima Registre en este
ClvCT
posición de documento. R campo la clave 01.
Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente posición de R Digite o seleccione
Cuenta
documento el Nit de la Unidad
que va a recibir el
bien.
Indicador que define una operación en cuenta de mayor No aplica
In. CME
especial. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor O
especial son los anticipos y las letras de cambio.
En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento No aplica.
Cl .mov
clasifica una operación empresarial que controla diversas O
acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales.
Crear sociedad para la próxima posición. O No aplica
Soc. nueva


Para pasar a la siguiente pantalla se digita el icono o enter.


campo valores
Activo Fijo Número que (conjuntamente con el número del subnúmero de Relacione el número
activo fijo) identifica unívocamente un activo fijo en la O del activo fijo o
contabilidad de activos fijos. utilice la ayuda de
búsqueda
Número que, junto con el número principal del activo fijo, No aplica
Subnúmero
identifica unívocamente a un activo fijo en la contabilidad de O
activos fijos.

Datos de
contabiliza
ción
En la contabilidad de activos fijos, la clase de movimiento El sistema lo trae
Clase de
clasifica una operación empresarial que controla diversas O por defecto
movimiento
La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de Relacione la fecha
Fecha de
activos fijos. Puede diferir de la fecha de contabilización y de la del día en que se
referencia
fecha de documento, y encontrarse, además, en períodos está realizando la
contables ya cerrados para la contabilidad. Sin embargo, el año transacción
de contabilización y el año de referencia deben coincidir.

Fije este indicador cuando se trate de una baja total. De clic en el
Baja total
R recuadro blanco
para activar este
indicador
Indique aquí el importe de contabilización. Se transfiere el No aplica
Importe
importe indicado a las áreas a contabilizar (de acuerdo con las O
contab.
definiciones de la clase de movimiento utilizada).

Si desea contabilizar una baja parcial, puede indicar aquí No aplica
Porcentaje
el porcentaje de baja O


Porcentaje de la cantidad de pedido total que el usuario Aplica para el caso
Cantidad
desea asignar a esta posición de imputación. O de traslado parcial
de activos fijos con
varias cantidades.

En caso de requerir el traslado de varios activos, a continuación diligencie la información del importe del
activo a trasladar, el centro de costos, indique baja de activo total y cumpla el procedimiento de la pantalla
anterior. A continuación relacione la clave de contabilización 50 la cuenta 5810330000, repitiendo esta
operación para cada activo adicional que desee trasladar.

De clic en el icono continuar o enter para pasar a la siguiente pantalla.

En esta pantalla diligencie la clave de contabilización 01 que corresponde a una factura y la cuenta que
corresponde al NIT de la Unidad de destino en este caso el Batallón de Transportes.

Para pasar a la siguiente pantalla se digita el icono o enter.

1.3. En la pantalla Reg.Factura deudor: Añadir posición de cta. mayor: Ingrese la información en
los campos de acuerdo a la siguiente tabla: Importe, centro de costos y activar el indicador baja
act. Fijo. Los demás campos no aplican.

campo valores


Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o Lo trae por defecto
Cliente
deudor en el sistema SAP de forma unívoca. R de la pantalla
anterior.
Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se R Lo trae el sistema
Libro May
actualizan las cifras de movimiento. por defecto
Clave que identifica unívocamente la sociedad o Unidad. R Lo trae el sistema
Sociedad
por defecto
posición 2/
Factura/01
Valor de la operación R Digite el valor neto
Importe
contable del activo a
trasladar
Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en O Lo trae el sistema
Cond. Pago
forma de tipos de descuento y plazos de pago. por defecto
Plazo dentro del cual debe efectuarse un pago para tener O No aplica
Días /ptje
derecho a descuento 1.
Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del La trae el sistema
Fecha base
descuento y el vencimiento del pago neto. Este es el caso en O por defecto.
posiciones de documento en cuentas de terceros.
En posiciones de documento en cuentas de mayor la partida
para esta fecha vence inmediatamente ya que no existen datos
de descuento.
Parte del importe de la factura, sobre la cual se concederá O No aplica
Base desc.
descuento. El importe se entiende siempre en la moneda del
documento.
Ref. fact Número de factura o documento del deudor O No aplica
Indica el motivo por el cual un documento se ha bloqueado para No aplica este
Bloqueo
el pago. Se debe diferenciar entre los bloqueos de pago campo debe ser
pago
siguientes: diligenciado en
 Bloqueo de pago manual. Si se selecciona de forma manual transacciones de
un bloqueo de pago del campo de la lista a fin de bloquear una tesorería.
factura para el pago, el campo Bloqueo de pago en la O
cabecera de la factura se completará con el indicador
correspondiente.
 Bloqueo debido a desviaciones. Si las facturas se bloquean
de forma automática debido a desviaciones en las posiciones
de la factura, el sistema introducirá el bloqueo de pago R en la
posición de acreedores del documento contable. El campo del
documento factura permanecerá en blanco.
 Bloqueo de pago estocástico. Las facturas que, de otro
modo, no presenten ningún motivo de bloqueo se pueden
bloquear en función del principio de casualidad. La
probabilidad del bloqueo se puede parametrizar en el
Customizing de la verificación de facturas de logística. El
indicador para el bloqueo de pago logístico se introduce en la
cabecera del documento factura.
Vía de pago a través de la cual debe pagarse esta partida. No aplica este
Vía de pago
Si existe una vía de pago especificada, sólo se podrá emplear campo debe ser
esta vía en los pagos automáticos. Si no hay ninguna vía de O diligenciado en
pago especificada, el programa de pagos elegirá una de las vías transacciones de
de pago permitidas en el registro maestro. tesorería.
La asignación es una información adicional en la posición del O Relacione el tipo de
Asignación
documento. documento y el
número con el cual
se requirió o se
autorizó el traspaso.
Texto explicativo para posición de documento. Relacione un texto
Texto
O que amplié o
complemente el


tema objeto de la
transacción
Siguiente
pos. De
doc.
Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima No aplica
ClvCT
posición de documento. R
Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente posición de R No aplica
Cuenta
documento
Indicador que define una operación en cuenta de mayor No aplica
In. CME
especial. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor O
especial son los anticipos y las letras de cambio.
En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento No aplica.
Cl .mov
clasifica una operación empresarial que controla diversas O
Crear sociedad para la próxima posición. O No aplica
Soc. nueva


Para visualizar el resumen de documento digite el icono simular

En el menú seleccione simular como se indica a continuación


Despliega la siguiente pantalla:


Se da doble clic en la línea con color azul para ingresar el código del centro de costo que debe ser el
mismo al ingresado en la primera posición contable, para efectos que la cuenta 5810330001 tenga
efecto contable 0 por causa de la sustitución con la cuenta 199502.

En la siguiente pantalla relacione el centro de costos y de enter.


Después de diligenciada la información haga clic en el ícono simular pasando nuevamente a la
pantalla visualizar resumen, en la cual se muestra en color negro el texto que estaba en azul.


Una vez que haya verificado la información, el documento puede ser contabilizado haciendo clic en el icono
contabilizar

Finalmente debe aparecer en la barra de estado el mensaje de contabilizado, lo cual indica que la
transacción se realizó


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