2. Misi
ón
Visi
ón
Lograr para el año 2020 tener la
minitorrefactora en la vereda el Paraíso,
implementar la consecución de la Certificación
de la Asociación en cafés especiales, tener en
funcionamiento el modelo administrativo para
emprendedores y consolidar el proyecto
integral de Desarrollo Agropecuario y Rural
denominado “ Fortalecimiento de la
producción cafetera de la Asociación de
Mujeres Cafeteras del Centro del Huila
mediante sostenimiento de café y asistencia
técnica”, proyecto que se está desarrollando
en los municipios de El Agrado y el Pital.
Buscar el desarrollo sostenible del sector
agropecuario en Colombia y particularmente en
el Departamento del Huila en cuanto a cafés
especiales se trata, así como las demás
actividades que desarrollen sus asociadas de
manera incluyente bajo la premisa de defender
y satisfacer los derechos constitucionales,
legales, ciudadanos y de EQUIDAD DE
GÉNERO de cada una de ellas y su núcleo
familiar
Órganos de dirección, administración ,
control y vigilancia
Dirección y Administración:
• La Asamblea General
• La Junta Directiva
• El Representante Legal
4. Ejes
Estratégic
os
1 Certificación de las Fincas Estandarización de la
procesos de producción 2
3
Consolidación de
proveedores
Identificación de canales
y nuevos nichos de
mercado
4
5. Productos y Servicios
Café
Tostado y
Molido
Café
Pergamino
seco
Café
Especial
Capacitación a sus asociados- Servicios de asistencia médica y
odontológica-Servicios ayuda solidaria auxilio funerario y salud-
Gestión de Proyectos - Escuela de catadores asociados y/o hijos -
Servicio de secado técnico de café -Acopio de café- Sobre-pecio – café
Mujer de calidad
6. Corto Plazo:
-Adquirir una infraestructura de
almacenamiento y acopio
– Introducción del producto en los
centros comerciales
-Estandarizar los procesos de
producción y comercialización.
-Abarcar la región para luego
extenderse al resto del país.
-Establecer relaciones con
instituciones y gremios del
Departamento del Huila.
-Acopiar y vender el 100% de la
producción de café de los
asociados con precios juntos.
Mediano Plazo:
- Tener un mayor posicionamiento
regional.
- Consolidar relaciones con centros
de consumo en el país.
- Consolidar la Cadena de
Distribución y Comercialización
Largo Plazo:
-Exportación
- Estandarización de procesos
- Desarrollo de marca
subproductos
OBJETI
VOS
7. Políticas de Precios y
Promociones
Ventas
- Las ventas se realizarán
bajo los precios
establecidos
internacionalmente en el
mercado local
Precios
- Las Listas de precios se
actualizaran constantemente
dependiendo del
comportamiento del mercado
Descuentos y promociones
_ Las promociones y
descuentos especiales serán
establecidas y autorizadas por
los socios de la Organización
8. Desarrollo
Regional
Mayor
reconocimiento de
los productos de
café de la zona
centro del Huila
Económico
Fuentes de
Ingresos para las
familias
caficultoras
Sobre precios en la
venta del café seco
y pergamino.
Ambiental
Social
Generación de
empleos directos e
indirectos
Mejor calidad de
vida
Cuidado de las
fuentes hídricas de
la zona cafetera
Reforestación de
los suelos
Manejo de las
Aguas residuales y
mieles.
Impa
ctos
9. FLUJO DE EFECTIVO
2. FLUJO DE EFECTIVO.
Saldo inicial 0 9.526.375 14.224.600 15.472.505
Saldo mínimo de efectivo 0 200.000 200.000 200.000
SALDO DISPONIBLE 0 9.726.375 14.424.600 15.672.505
INGRESOS
Ventas 56.160.000 33.696.000 16.848.000 168.480.000
Cuotas asociados 594.000 594.000 594.000 594.000
TOTAL INGRESOS 56.754.000 34.290.000 17.442.000 169.074.000
EGRESOS
Compra insumos y materiales
12.416.825 7.450.095 4.345.889 37.871.316
Pago de mano de obra 30.400.000 18.240.000 9.120.000 94.240.000
Nomina pagada. 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Gastos administrativos. 610.800 301.680 69.840 2.065.200
Prestaciones sociales. 0 0 0
Aportes por pagar. 0 0 0
Provisión para impuestos.
Proveedores.
TOTAL EGRESOS. 47.027.625 29.591.775 17.135.729 137.776.516
SALDOS
Saldo de efectivo 9.726.375 14.424.600 14.730.871 46.969.989
Saldo mínimo 200.000 200.000 200.000 200.000
Financiación
Inversiones
SALDO DE BALANCE 9.526.375 14.224.600 14.530.871 46.769.989
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑOS.
TOTAL
AÑO 1
PERIODOS TRIMESTRALES. 1 2 3 4
1. FLUJO DE INGRESOS Y
EGRESOS.
INGRESOS
Ventas
275.184.000 56.160.000 33.696.000 16.848.000 168.480.000
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION
Costos de sostenimiento 21.600.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
Mano de obra -jornales.
152.000.000 30.400.000 18.240.000 9.120.000 94.240.000
TOTAL COSTO DE VENTA.
173.600.000 35.800.000 23.640.000 14.520.000 99.640.000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.
101.584.000 20.360.000 10.056.000 2.328.000 68.840.000
GASTOS.
Gastos de administración 3% 3.047.520 610.800 301.680 69.840 2.065.200
TOTAL GASTOS ADMON. 3.047.520 610.800 301.680 69.840 2.065.200
UTILIDAD OPERACIONAL. 98.536.480 19.749.200 9.754.320 2.258.160 66.774.800
OTROS INGRESOS Y EGRESOS. 0 0 0 0 0
EXCEDENTES ANTES DE
IMPUESTOS
98.536.480 19.749.200 9.754.320 2.258.160 66.774.800
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 98.536.480 19.749.200 9.754.320 2.258.160 66.774.800
FLUJOS FINANCIEROS OPERTATIVOS
10. - COOCENTRAL
- CODEFIHUILA
- COOGROBRISAS
- Federación de
Cafeteros.
- Alcaldía
Municipal
- Gobernación del
Huila – oficina de
Competitividad.
- Proveedores de
insumos.
- Extensión
Agropecuaria.
- Socios de la
Organización
-Proceso productivo y de calidad
-Infraestructura de la finca
-Selección de un buen proveedor
-Posicionamiento de la Marca
- Aliados para compara de
insumos
- Propuesta de valor para el
cliente
- Uso de tecnologías y redes
sociales.
- Diseño de Marca
- Mejoramiento del
Rendimiento en la
producción
- Producción de café
especiales
- Maquila del café
Mujer
- Email, Página web
- Facebook, Twitter
- Plataformas de
Comercialización
- Ruedas de Negocios
- Tarjetas de
cumpleaños
-Cooperativas
-Federación de
cafeteros
-Industria
refresquera y
farmacéutica
nacional
-Personas entre
los 20-45 años.
-Intermediarios
-A través de venta
directa
-Pos venta
- Mayoristas y
mercados locales.
-Finca, agua, cafetales.
-Beneficiadero
-Aperos Agrícolas
-Transporte
-Recurso Humano
Capital financiero
-Sombrío
Fijos Variables
Gasto de administración Materia Prima,
Mano de Obra indirecta Mano de obra directa
Impuestos Gratos variables de comercialización
Gastos comercialización , depreciación y
financieros
Materiales e insumos
Venta y compra del café pergamino seco y
tostado
