Cade te presenta Aspel Sae 7.0, tu sistema para controlar todo el ciclo de compra y venta www.cade.com.mx

1. buzon.eventos@aspel.com.mx
Foro de Orientación
14 de marzo de 2018
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2. IMPLEMENTACIONES
Aspel SAE
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3. buzon.eventos@aspel.com.mx
Implementaciones en SAE 7.0
A. Anexo 20 y Recepción de Pagos
✓ Ajustes por parte de la autoridad
✓ Patrón de datos (xsd) – 14 de diciembre
✓ Decía:
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4. buzon.eventos@aspel.com.mx
Implementaciones en SAE 7.0
Debe decir:
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5. buzon.eventos@aspel.com.mx
✓ Se genera material en base de conocimientos para aclarar
la información a usuario final
http://www.aspel.com.mx/assets/base-de-conocimientos/factura-
electronica/Decimales-en-cantidades-y-precios-en-los-sistemas-
Aspel.pdf
Implementaciones en SAE 7.0
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6. • Los campos en los que se registran los importes de la factura, pueden tener hasta 6
decimales.
• Algunos campos deben presentar el número de decimales que soporta la moneda (en el
caso del “Peso”, 2 decimales):
• Subtotal y Total del comprobante
• Descuento total del comprobante
• Impuestos totales del comprobante
• En el caso de las partidas del comprobante, los campos y cálculos deben considerar el
mayor número de decimales posible, siendo 6 como máximo:
• Cantidad del producto/servicio
• Valor Unitario del producto/servicio
• Importe de la partida
• Descuento de la partida
• Impuestos de la partida (Base, Tasa, Importe)
Decimales en CFDI 3.3
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7. Decimales en CFDI 3.3
• De no cumplir con esta disposición, es muy probable que se produzca una
diferencia entre los grandes totales del comprobante y el resultado de la suma de
las partidas, provocando que el PAC rechace la factura y que no sea timbrada.
• En el caso de los impuestos totales del comprobante, deben presentar el número
de decimales que soporta la moneda (en el caso del peso, 2 decimales):
• Importe de Traslados por tasa
• Importe de Retenciones por tasa
• Total de impuestos trasladados
• Total de impuestos retenidos
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8. Decimales en CFDI 3.3
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9. Decimales en CFDI 3.3
Ventaja de la estandarización en el uso de decimales
• Se minimiza la variedad de requerimientos entre las empresas (truncar,
redondear, número de decimales a modo, etc.)
Desventajas de la estandarización en el uso de decimales
• Documentación técnica dispersa y con algunas inconsistencias, lo que ha
generado diferentes interpretaciones de implementación
• Falta de homogeneidad en las reglas de cálculos en las diferentes partes del
comprobante, lo que puede generar algunas diferencias por la pérdida de
precisión
• Reglas distintas a las ya existentes en los sistemas de cómputo
• Afectación a múltiples e importantes reglas de cálculo y de negocio en los
sistemas
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10. Decimales en CFDI 3.3
• Situación en la implementación de requisitos en decimales
• Problema generalizado de la Industria para la implementación y
cumplimiento de las especificaciones oficiales
• Aplicación de criterios diferenciados entre los PACs: un mismo CFDI puede
ser timbrado por un PAC y por otro no
• Fue necesario que la autoridad difundiera precisiones técnicas sobre el
tema, para que la problemática comenzara a abatirse
• Sin embargo, prevalecen múltiples criterios en los validadores de CFDIs que
existen en el mercado, generando evaluaciones de CFDIs “no válidos” a
pesar de YA estar TIMBRADOS

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13. • “Cantidad”: Hasta 6 decimales
• “Precio”: Hasta 6 decimales
• “Tasa o cuota” de impuestos: Hasta 6 decimales
• “Si el valor registrado es fijo debe corresponder al tipo de impuesto y al tipo de factor
conforme al catálogo c_TasaOCuota.
• IMPORTANTE: El impuesto se debe expresar como un FACTOR, y el campo permite HASTA
6 decimales:
Decimales: Retención del IVA en el CFDI 3.3
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14. Decimales: Retención del IVA en el CFDI 3.3
• Para el caso de personas físicas que prestan Servicios profesionales, o el de
personas morales que tienen operaciones de Arrendamiento, la retención se
hará por las dos terceras partes del impuesto que se traslade:
• Tasa de IVA 16%
• Dos terceras partes (16% / 3 ) * 2 = 10.66666666 %
• De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo 20, el campo para
señalar las tasas de impuestos debe ser de máximo 6 decimales, y se debe
expresar como FACTOR, el cual debe incluir la parte entera
• Por lo tanto, para que el comprobante cumpla con los requisitos, es necesario
expresar la tasa de retención de IVA en el CFDI como 0.106667
• Para lograr el efecto anterior, se debe configurar en el esquema de impuestos
del sistema hasta cuatro decimales: 10.6667
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15. Implementaciones en SAE 7.0
B. Comprobante de Recepción de Pagos
✓ 01 de Abril de 2018 al 31 de Agosto - CFDI de Ingresos por cada pago en 3.3
✓ 01 de Septiembre de 2018 – CFDI de Recepción de Pagos con complemento
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16. Implementaciones en SAE 7.0

17. Implementaciones en SAE 7.0
C. Catálogo de Patente aduanal y Número de Pedimento
Aduana
✓ Vía AMITI se reporta mecanismos más ágiles. 5 de Marzo
se publican las patentes del 20 de enero a la fecha,
entrega el SAT catálogos el 01 de Marzo
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18. Implementaciones en SAE 7.0
D. Listado de RFC de receptor (L_RFC)
✓ Listados sólo en posesión del PAC
E. Emisión del CFDI 3.3 (PDF)
✓ Las 4 aplicaciones de Aspel de CFDI 3.3 ya emiten CFDI 3.3
y cuentan con un formato que incluye los requisitos por
Ley de la emisión impresa del CFDI de acuerdo al Art. 29 y
29 A CFF y también los campos que agrega la autoridad
en los ejemplos como Clave SAT y Clave Unidad
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19. buzon.eventos@aspel.com.mx
Reinstalables Liberados
Sistemas CFDI 3.3 Recepción de pagos Comercio Exterior
Aspel SAE 7.0
02 de octubre
Reinstalable 4
05 de diciembre
Reinstalable 08
Campos libres
05 de diciembre
Reinstalable 08
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20. buzon.eventos@aspel.com.mx
Proceso de Cancelación del CFDI – 01 de Julio de 2018
1. El Emisor y Receptor del CFDI deberán contar con el servicio de Buzón
Tributario del SAT.
2. El emisor del CFDI, enviará una solicitud de cancelación al receptor del
mismo.
3. El receptor tiene un plazo de 72 horas para enviar la contestación de
aceptación o rechazo de la cancelación del CFDI.
4. En caso de transcurrir las 72 horas y no obtener respuesta del receptor,
la autoridad considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI.
Implementaciones pendientes

21. Sistema Administrativo
Empresarial
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22. Conocer las configuraciones y funcionalidades de Aspel SAE,
para cumplir con las nuevas obligaciones fiscales de la
facturación electrónica versión 3.3.
Objetivo
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23. Agenda
1) Diferencia del método pago PUE y PPD
2) Genera tus CFDI en Aspel SAE
3) Recepción de pagos
4) Manejo de anticipos
5) Notas de crédito
6) Descuentos
7) Lineamientos de contratos para obras públicas
8) Comercio exterior
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24. DIFERENCIA DE
MÉTODO DE PAGO
PUE Y PPD
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25. FACTURA
Cuando se realice el pago total al momento de emitir el comprobante
PUE (Pago en una sola exhibición)
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26. Cuando se realice el pago posteriormente en una o varias parcialidades
PPD (Pago en parcialidades o diferido)
FACTURA
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27. GENERA TUS CFDIS
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28. 1
Configura los parámetros
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29. 1. Datos fiscales del emisor
Configuración / Parámetros del sistema
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30. 2. Datos fiscales de clientes
Detalle del cliente
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31. 3. Clave y Unidad de medida
Detalle del producto
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32. 4. Formas de pago
Clientes/ Movimientos/ Conceptos de cuentas por cobrar
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33. 5. Impuestos
Configuración / Parámetros del Sistema
IVA IEPSISR
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34. 6. Monedas
Configuración / Parámetros del Sistema y procesos
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35. 7. Pedimentos
Inventarios / Lotes y pedimentos
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36. •
2
Genera tu CFDI
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37. RECEPCIÓN DE PAGOS
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38. Objetivo
Llevar el control de los pagos aplicado a cada una de las facturas.
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39. Las facturas no se pagan en una sola
exhibición.
El pago de la factura sea en una sola
exhibición, pero no se cubre al momento de
la expedición del CFDI.
Sean facturas a crédito y se paguen
total o parcialmente en fechas
posteriores.
¿Cuándo generar una recepción de
pagos?
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40. ¿Cuándo NO generar una recepción
de pagos?
Si se paga totalmente antes o al
momento de la generación del
CFDI.
Cuando se trate de recepción de
anticipos.
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41. FERRETERA “TORNILLO LOCO”
FACTURA
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42. CONFIGURA
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43. GENERA LA FACTURA
1
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44. Forma de pago: Por definir (99)
Método de pago: Pago en
parcialidades o diferido (PPD)
Opciones de pago
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45. CONFIGURA LOS DATOS
DEL COMPROBANTE
RECEPCIÓN DE PAGOS
2
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46. Inventarios/Productos y servicios
 Serv-Pago
 84111506 – Servicio de facturación
 ACT – Actividad
1. Alta de servicio
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47. 2. Configura el servicio
Configuración/ Parámetros del sistema/ Inventarios/ Servicio para facturación
global y comprobantes fiscales
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48. 3. Configura la serie digital
Configuración/ Parámetros del sistema / Facturación electrónica/
Configuración de comprobantes / Comprobante de pago
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49. 4. Configura la cuenta beneficiaria
Configuración/ Parámetros del sistema/ Facturación electrónica/ Fiscales/
Cuentas beneficiarias
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50. 5. Configura la cuenta del cliente
Detalle del cliente/ Fiscales
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51. GENERA EL COMPROBANTE
RECEPCIÓN DE PAGOS
3
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52. 1. Pago administrativo
Clientes/ Recepción de pagos y anticipos
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53. 2. Emisión de CFDI de pago
Ventas / Comprobantes de pagos
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54. ANTICIPOS
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55. Objetivo
Llevar un control de los pagos parciales previos de las facturas
generadas, y así evitar ser canceladas o duplicadas.
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56. Un anticipo es una cantidad que un cliente paga por adelantado a
cuenta de una compra.
¿Qué es un anticipo?
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57. ¿Cuándo generar un anticipo?
No se conoce o no se ha determinado, el
bien o servicio que se va a adquirir.
No se conoce el precio del bien o servicio
que se va a adquirir.
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58. ¿Cuándo NO generar un anticipo?
Cuando se trate una garantía o depósito por
arrendamiento.
Cuando ya se conoce el bien o servicio o ya se
haya pactado el precio.
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59. Formas de aplicar un anticipo
Notas de crédito
Descuentos
Proceso recomendado en Aspel SAE 7.0 (Notas de crédito)
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60. Aplicación de anticipos con un CFDI
tipo egreso
1. Emisión de CFDI (tipo I) por el
valor del anticipo recibido
2. Emisión de CFDI (tipo I) por el
monto total de la operación.
indicando el tipo de relación
07(aplicación de anticipo)
3. Emisión de CFDI (tipo E) por el
valor del anticipo aplicado.
Indicando el tipo de relación
07(aplicación de anticipo)
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61. 1. Emisión de CFDI por el valor del Anticipo
• Comprobante tipo Ingreso (I)
a) Tipo de Comprobante
• Clave con la que se realizó el pago (Efectivo, Cheque,
Transferencia, etc.)
b) Forma de Pago
• Pago en una sola exhibición (PUE)
c) Método de Pago
• Clave: 84111506 (Servicios de Facturación)
• Cantidad: 1
• Unidad de Medida: ACT (Actividad)
• Descripción: Anticipo del bien/servicio
• Valor Unitario: Importe del anticipo
d) Concepto
CFDI
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62. 2. Emisión de CFDI por el Valor Total de la operación
• Comprobante tipo Ingreso (I)
a) Tipo de Comprobante
• Clave 30 (Aplicación de anticipo)
b) Forma de Pago
• Pago en una sola exhibición (PUE)
c) Método de Pago
• Tipo de relación: 07 (CFDI por aplicación de anticipo)
• UUID del CFDI del Anticipo
d) CFDI Relacionados
CFDI
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63. 3. Emisión de CFDI por el valor del Anticipo Aplicado
• Comprobante tipo Egreso (E)
a) Tipo de comprobante
• Clave 30 (Aplicación de Anticipo)
b) Forma de Pago
• Pago en una sola exhibición (PUE)
c) Método de Pago
• Tipo de relación: 07 (CFDI por aplicación de anticipo)
• UUID del CFDI emitido por el Valor Total de la operación
d) CFDI Relacionados
• Clave: 84111506 (Servicios de Facturación)
• Cantidad: 1
• Unidad de Medida: ACT (Actividad)
• Descripción: Aplicación de Anticipo
• Valor Unitario: Importe del anticipo descontado
e) Concepto
CFDI
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64. PASO A PASO
Aplicación de Anticipos en Aspel SAE
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65. CONFIGURACIÓN
CFDI V 3.3 de ingreso
✓ Factura del anticipo
✓ Factura de la operación
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66. 1. Da de alta tu serie digital
• Configura una serie digital
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67. 2. Alta de los servicios
• Anticipo del bien o servicio
Pestaña->Fiscales
• 84111506 – Servicio de facturación
• ACT – Actividad
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68. 2. Configura tus clientes
• Manejo de crédito
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69. GENERA TU CFDI
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70. 1. Anticipo del bien o servicio
Anticipo
Serie
Cantidad
1
Concepto
Bien o
Servicio
Precio
unitario
antes de
impuesto
Condiciones
de pago
crédito sin
enganche
Forma
de pago
Método
de pago
PUE
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71. 2. Recepción del anticipo en CxC
Ruta:
• Clientes / Control de cuentas por cobrar / Movimientos/ Alta de cuentas por cobrar
• Clientes / Control de cuentas por cobrar / Recepción de pagos / Recepción de pagos y anticipos
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72. 3. Alta de factura del bien o servicio
Pestaña -> CFDIS Relacionados
• 07 – CFDI por aplicación de anticipo
• UUID – Comprobante del anticipo
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73. 4. Aplicación de anticipo CxC
Ruta:
• Clientes / Control de cuentas por cobrar / Recepción de pagos / Aplicación de anticipos
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74. 5. Genera la nota de crédito de la
factura del anticipo
Ruta:
• Ventas / Devoluciones / Agregar / en el campo Devolución seleccionar Factura
Pestaña -> CFDIS Relacionados
• 07 – CFDI por aplicación de anticipo
• UUID – Comprobante del anticipo
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75. En resumen…
Fiscalmente
Anticipo
Factura de la operación
Egreso aplicado al anticipo
Administrativamente
Seguimiento administrativo
en cuentas por cobrar
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76. NOTAS DE CRÉDITO
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77. Definición
Una nota de crédito es un CFDI tipo egreso que justifica la disminución en el
saldo del cliente y puede ser utilizado en diversas situaciones:
• Devoluciones por mercancía dañada o cliente insatisfecho con el servicio
• Error en la captura de la factura original
• Proporcionar algún descuento al cliente
• Bonificaciones
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78. NOTA DE CRÉDITO
POR MERCANCÍA DAÑADA
1
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79. NOTA DE CRÉDITO
POR BONIFICACIÓN CLIENTE
2
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80. DESCUENTOS
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81. MANEJO DE
COMPLEMENTOS
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82. CFDI DE
OBRA PÚBLICA
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83. COMPLEMENTO DE
COMERCIO EXTERIOR
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84. Tipos de emisión
SIN conversión de cantidad
aduana
CON conversión de cantidad
aduana
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Genera CFDI con versión 3.3 en Aspel SAE 7.0
CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel
SAE 7.0
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Aspel SAE 7.0 (con conversión de cantidad aduana)
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86. buzon.eventos@aspel.com.mx
Departamento de Soporte Técnico
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