Realiza la configuración adecuada del nuevo CFDI 4.0 en BANCO 6.0 y CAJA 5.0.pdf

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I.S.C. Marisol Vargas Cortés
Realiza la configuración adecuada del nuevo CFDI 4.0 en
BANCO 6.0 y CAJA 5.0

Objetivo
Conocer los parámetros y el proceso que se necesita
para realizar la emisión del CFDI 4.0 y el comprobante
de recepción de pagos versión 2.0 en BANCO Y SAE.

Agenda
Generalidades del CFDI 4.0
Generalidades del comprobante de pago 2.0
Emisión y configuración del comprobante de pago
versión 2.0 con la interfaz de BANCO 6.0 Y SAE 8.0
Emisión y configuración del CFDI 4.0 en Aspel CAJA
5.0

Generalidades del CFDI 4.0

¿Qué es el CFDI?
1 2 3
CFDI

Periodo de transición
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CFDI 3.3
Entra en vigor el 01
de julio el CFDI 3.3 de
forma opcional.
CFDI 3.3
Emisión del CFDI
3.3 de forma
obligatoria.
CFDI 3.3
Emisión del CFDI
3.3 de forma
obligatoria hasta el
31 de diciembre.
CFDI 3.3
Se Vuelve el CFDI
3.3 a partir del
03 de enero del
2018.
CFDI
CFDI
CFDI 3.3
Emisión del CFDI
3.3 de forma
obligatoria.
CFDI
CFDI 4.0
El 01 de enero entra en
vigor el CFDI 4.0 de forma
opcional y se vuelve
obligatorio a partir del 01
de julio.
*El CFDI 3.3 es opcional
hasta el 30 de junio.

Datos obligatorios para el CFDI 4.0
RFC
Nombre o Razón social
* Régimen fiscal (Nuevo campo)
Código postal
Los datos obligatorios aplican para el emisor y receptor
*Uso del CFDI (Se elimina clave 99 Por
definir)

Consultaconstanciadesituaciónfiscal(Emisor/Receptor)

Registro de datos para CFDI 4.0
Nombre en mayúsculas.
Emisor o Receptor
1
Nombre sin régimen societario.
Persona moral
2

Nuevos campos
Requerido para expresar si el comprobante corresponde a una
operación de exportación definitiva o temporal.
Nuevo campo Exportación
Requerido para indicar si las operaciones (1) no son objeto de
impuestos, (2) son objeto de impuestos, y sí (3) es objeto del
impuesto no obligado al desglose.
Nuevo campo Objeto del impuesto

Mes
Mes de acuerdo a la
periodicidad.
Día
Día de acuerdo a la
periodicidad.
Periodicidad
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
*Bimestral (solo
régimen 621)
Cambios en la facturación global
*Régimen 621: Incorporación Fiscal

Nuevo elemento a cuentas de terceros
✓ RFC a cuenta de terceros
✓ Nombre a cuenta de terceros
✓ Régimen fiscal a cuenta de tercero
✓ Domicilio a fiscal a cuenta de terceros
Nuevo elemento que sustituye al complemento por cuentas de terceros

Múltiples CFDI relacionados
Las relaciones de CFDI se podrán realizar de forma múltiple; dos o
más documentos podrían ser los que sustituyen al original,
incluso con diferentes tipos de relación.

Tipo de cambio FIX
Al utilizar en operaciones en moneda distinta al peso mexicano, se
precisa que se deberá utilizar el tipo de cambio FIX.
Un tipo de cambio fijo o FIX se determinará al comparar el
peso mexicano contra el dólar norteamericano, con el fin de
mantener un tipo de cambio estable.

Generalidades del comprobante
de pago versión 2.0

Detalle de los impuestos por cada pago recibido
✓ Se deberá incluir la información de los impuestos
trasladados y retenidos por cada pago recibido expresados
en moneda nacional.
✓ Dentro de la sección de documento relacionado se deberá
indicar si el documento origen es objeto o no del impuesto;
así como la información de los impuestos trasladados y
retenidos del CFDI origen.
✓ Nuevo apartado con el resumen de los importes totales de
los pagos realizados expresados en moneda nacional, así
como los impuestos que se trasladan.

Emisión y configuración del comprobante
de pago versión 2.0 con la interfaz de
BANCO 6.0 Y SAE 8.0

Configuración de Aspel SAE

Serie digital
Servicio de
facturación
Datos del
emisor
Datos del
receptor
Concepto de
CxC
Información a configurar en Aspel SAE

Alta de serie digital del comprobante de pago
MenúConfiguración>Parámetrosdelsistema> Facturaciónelectrónica>Configuracióndecomprobantes

Configuracióndeseriedigitaldelcomprobantedepago
MenúConfiguración>Perfilesdeusuario > Facturaciónelectrónica>Configuracióndecomprobantes

Alta de servicio de facturación
MenúInventarios> Productosyservicios

Configuración de servicio de facturación
MenúConfiguración>Parámetrosdelsistema> Facturaciónelectrónica>Fiscales

Configuración de datos del emisor
MenúConfiguración>Parámetrosdelsistema> Datosdelaempresa

Validación de datos del emisor
MenúConfiguración>Parámetrosdelsistema> Datosdelaempresa
Validado: Todos los datos son correctos.
No validado: Alguno de los datos obligatorios no
es correcto.
Advertencia: Los datos son correctos, sin embargo,
se encuentra en la lista de EFOS.

Validación de datos del receptor
Menú >Clientes> Clientes > Detalledecliente
es correcto.

Uso del CFDI para el receptor

Configuración de cuenta por cobrar
Menú >Clientes> Movimientos > Conceptosdecuentasporcobrar

Configuración de Aspel BANCO

Interfaz con Aspel SAE
Forma de pago
Concepto con CxC
Información a configurar en Aspel BANCO

Configuración de interfaz con Aspel SAE
Menú >Configuración> Parámetrosdelsistema > InterfacesAspel>SAE

Configuración de forma de pago
Menú >Movimientos> Catálogos> Formasdepago

Configuración de concepto con CxC
Menú >Movimientos> Conceptos

Emisión de comprobante de pago

Factura a crédito
Comprobante de pago
Pasos para generar el comprobante de pago

Generación de factura a crédito en SAE
Menú >Ventas> Facturas

Generación de cobro en BANCO
Menú >Movimientos > Movimientos>Abonodeclientes SAE

XML de comprobante de pago
Versión del CFDI.
Versión del comprobante de
pago.
Impuesto de comprobante
de pago.

Consideraciones
Cancelación de pago desde BANCO
✓ Realiza la petición de cancelación de
comprobante de pago desde BANCO.
✓ Realiza consulta de estado de cancelación desde
SAE.
✓ Actualiza estado de CFDI en BANCO enviando
nuevamente la petición de cancelación.
En el documento cancelado coloca por omisión el
Motivo de cancelación “02 – Comprobante emitido
con errores sin relación”
Pólizas en interfaz con COI
✓ La interfaz de BANCO y COI no tuvo
implementación de mejoras, se sigue trabajando
de la misma manera sin desglose de impuestos
adicionales más que el IVA.

Emisión y configuración del CFDI 4.0,
comprobante de pago 2.0 y factura global
en CAJA 5.0

Datos del emisor
Versión de CFDI
Datos del receptor
Información a configurar para el CFDI 4.0 en CAJA

Configuración de versión del CFDI 4.0
MenúConfiguración>Parámetrosdelsistema> Facturaciónelectrónica

Configuración de datos del receptor
es correcto.

Emisión de factura 4.0

Factura 4.0
Menú >Administradordefacturasynotasdecrédito> Altadefactura

Comprobante de pago 2.0

Generación de factura a crédito en CAJA

Generación de cobro en CAJA
Menú >Caja>Administradordefacturasynotas
decrédito> Altadefactura >Pagos
Menú >Caja>Administradorderecibosdepago
> Altadepago

Factura global

Notas de venta
Factura global
Pasos para generar factura global

Notas de venta
Menú >Configuración>Parámetrosdelsistema>Facturación/Devolución

Notas de venta

Factura global
Menú >Administradordefacturasynotasdecrédito> Crearfactura delasventasdeldía

Factura global
Régimen fiscal y uso
de CFDI.

Conclusiones
Con una correcta configuración de SAE y CAJA se podrá emitir del
CFDI 4.0.
Emisión del comprobante de pago con el desglose de impuestos
por cada pago.
Emisión de la factura global con los datos requeridos por la
autoridad.

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