Directorio

17. En caso de darse esta reducción, Santa Isabel devolvería el espacio a CCP y CCP lo arrendaría a Cinemark.

18. Los cerramientos correspondientes así como todas reubicaciones de conductores electricos, telefonos, agua y desague estarián a cargo de Santa Isabel, en función a planos preliminares presentados.

23. WL renuncia a su opción preferente ante el JCP sobre los cinco lotes del segundo contrato.

24. WL modifica el contrato de arrendamiento Financiero, difiriendo las obligaciones impagas hasta Setiembre 1999, por un equivalente aproximado de US$ 7’533,000. Esta deuda será amortizada de acuerdo a un programa de pago preparado conjuntamente con WL. (se adjunta mas adelante)

25. Se está por firmar el contrato de Arrendamiento Financiero otorgándole las hipotecas, pero sin incorporar todavía las modificaciones mencionadas en el párrafo anterior ya que estas serán incorporadas via un addedum al contrato.

30. Esta condición se cumplió el 24.6.99 por lo tanto a partir de esa fecha nacen las obligaciones contractuales.

31. De esta manera CCP debe pagar por el plazo que corre a partir del cumplimiento de la condición suspensiva, es así que el 1er pago que corresponde hacer es el arriendo proporcional del 24.6.99 al 15.9.99 sobre el monto de arriendo del 2do. Año es decir US$ 3’000 K

33. Por lo tanto se tendría por un lado un nuevo cronograma de obligaciones de pago por arriendo al JCP y por otro lado se tiene el desembolso de caja para la constitución del Fondo de Garantía para el pago de ese arriendo.

36. Letras con Vcmto el 28 Febrero 99: US$ 1’440 K (Renovable mensualmente)

41. El 3er. Paquete de Letras por US$ 3’000 K cuyo vencimiento es el 15 de Setiembre de 1999, el JCP las tiene en cartera, estás debieran renovarse hasta el 15 Setiembre 2,001.

50. Soc. Eventos y Ferias US$ 8,000 ( S/. 26,000)

53. Se asume para efectos de flujo de caja que el aporte se hace efectivo el 30 de Setiembre lo que significa que recién es disponible en Octubre 99.

54. En función a que el aporte de Setiembre sea de US$ 28’000 K se podría amortizar bancos de manera que al 31.12.99 tendríamos un saldo de deuda de US$ 6’500 K versus US$ 12’000 K que se tiene actualmente.

55. Este nivel de deuda de corto plazo consideramos que es el adecuado ya que obedecería al nivel de las cuentas por cobrar aproximadente.

56. En el año 2,000 esta deuda se mantendría como línea de capital de trabajo revolvente, pagando solo los intereses correspondientes, esto permitiría no tener problemas en para afrontar el pago de las 10 Letras a WL por la deuda de cuotas impagas de Abril a Setiembre 1999, las cuales totalizan US$ 1’500 K (incluido intereses)

58. Las proyecciones de ingresos del año 2,000 se basan en una venta de US$ 318 por M2 mes, lo cual representa una venta anual de US$ 260’000 K (Incluido IGV).

59. Con esta venta, la facturación consolidada de la empresa por arriendos mínimos y variables, gasto común, energía y fondo de promoción ascendería aprox. US$ 25’000 K (incluido IGV). La amortización de adelantos de arriendos asciende aprox a US$ 2’000 K con lo cual los ingresos a la caja de la empresa estarían en el orden de los US$ 23’000 K para el año 2000.

60. Adicionalmente se tienen cobranzas de Letras (Garantía y refinanciamiento) por aproximadamente US$ 1’600 K e ingresos por Otros por aprox. US$ 1’900 K.

61. Se estima por lo tanto para el 2,000 ingresos a caja por US$ 26’500 K.

72. El 23 de Julio 99 se realizó la Asamblea de Bonistas, donde además de exponerles el negocio, se precisó el alcance referido al covenat de caja considerando expresamente dentro del concepto de caja y valores negociables, a letras y facturas de clientes sin considerar las protestadas.

73. La fusión de CCP con Administradora está en proceso teniendo como fecha final el Mes de Noviembre 99

74. La capitalización contable de la deuda de Subsidiarias ya se concluyo, esta en proceso el trámite legal