El documento presenta un desglose del presupuesto ejecutado por el Consejo Económico y Social durante el año 2016, mostrando tanto las asignaciones previstas como las cantidades gastadas en diversas categorías, incluyendo servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros. Se detalla la ejecución en comparación con el presupuesto original, revelando los saldos de variación de cada categoría. En total, se reporta un ejercicio presupuestario de 20,000,000.00 RD$.

1. 3
1 2 3=1-2
PRESUPUESTO PREUPUESTO PRESUPUESSTO
Tipo Ojeto Cuenta Sub-Cta Aux DENOMINACION ENERO-DIC. EJECUTADO POR EJECUTAR
2016 ENE.-DIC.,2016 ENE-DIC, 2016
2 1 SERVICIOS PERSONALES 7,730,039.00 7,470,126.26 259,912.74
2 1 1 REMUNERACIONES 6,515,033.00 6,631,592.55 (116,559.55)
2 1 1 1 Remuneración al personal fijo 1,687,157.00 1,687,157.40 (0.40)
2 1 1 1 1 Sueldos fijos 1,687,157.00 1,687,157.40 (0.40)
2 1 1 2 Remuneraciones al personal con caracter transitorio 4,326,720.00 4,435,781.70 (109,061.70)
2 1 1 2 1 Sueldos personal contratado y/o igualado 4,326,720.00 4,413,061.83 (86,341.83)
2 1 1 2 2 Sueldo de personal nominal - -
2 1 1 2 5 Sueldo al personal en período probatorio 22,719.87 (22,719.87)
2 1 1 4 Sueldo anual No. 13 501,156.00 508,653.45 (7,497.45)
2 1 1 4 1 Regalía 501,156.00 508,653.45 (7,497.45)
2 1 1 5 Prestaciones económicas - - -
2 1 1 5 1 Prestaciones económicas - -
2 1 1 5 2 Pago de porcentaje por desvinculación del cargo - -
2 1 1 5 3 Prestacion laboral por desvinculación - -
2 1 1 5 4 Proporción de vacaciones no difrutadas - -
2 1 2 Sobresueldos 360,000.00 3,661.35 356,338.65
2 1 2 2 Compensación 360,000.00 3,661.35 356,338.65
2 1 2 2 2 Compresacion Horas Extraordinarias 3,661.35 (3,661.35)
2 1 2 2 4 Primas de transporte 360,000.00 - 360,000.00
2 1 3 Dietas y gastos de representación - - -
2 1 3 1 Dietas - - -
2 1 3 1 1 Dietas en el pais - -
2 1 3 1 2 Dietas en el exterior - -
2 1 5 Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral 855,005.00 834,872.36 20,132.64
2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 390,611.00 361,414.90 29,196.10
2 1 5 2 Contribuciones al seguro de pensiones 426,985.00 434,960.35 (7,975.35)
2 1 5 3 Contribuciones al riesgo laboral 37,409.00 38,497.11 (1,088.11)
2 2 SERVICIOS NO PERSONALES 11,909,302.00 9,056,473.79 2,852,828.21
2 2 1 Servicios básicos 1,180,800.00 1,144,600.09 36,199.91
2 2 1 3 Telefono local 189,600.00 157,191.24 32,408.76
2 2 1 4 Telefax y correo 9,600.00 8,508.50 1,091.50
2 2 1 5 Servicios de internet y television por cable 21,600.00 18,900.35 2,699.65
2 2 1 6 Electricidad 960,000.00 960,000.00 -
2 2 1 6 1 Energía eléctrica 960,000.00 960,000.00 -
2 2 2 Publicidad, impresión y encuadernacion 552,551.00 607,207.18 (54,656.18)
2 2 2 1 Pubicidad y propaganda 132,750.00 268,825.35 (136,075.35)
2 2 2 2 Impresión y encuadernación 419,801.00 338,381.83 81,419.17
2 2 3 Viáticos 1,490,971.00 752,103.14 738,867.86
2 2 3 1 Viáticos dentro del País - 15,881.36 (15,881.36)
2 2 3 2 Viaticos fuera del pais 1,490,971.00 736,221.78 754,749.22
2 2 4 Transporte y almacenaje 1,500,000.00 767,379.93 732,620.07
2 2 4 1 Pasajes 1,500,000.00 767,379.93 732,620.07
2 2 4 3 Almacenaje -
CLASIFICACION PRESUPUESTAL
2016
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE, 2016
VALORES EXPRESADOS EN RD$

2. 3
1 2 3=1-2
PRESUPUESTO PREUPUESTO PRESUPUESSTO
Tipo Ojeto Cuenta Sub-Cta Aux DENOMINACION ENERO-DIC. EJECUTADO POR EJECUTAR
CLASIFICACION PRESUPUESTAL
2016
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE, 2016
VALORES EXPRESADOS EN RD$
2 2 5 Alquileres y renta 1,929,120.00 2,015,490.59 (86,370.59)
2 2 5 1 Alquileres y renta de edificio y locales 1,800,000.00 1,912,100.00 (112,100.00)
2 2 5 3 Alquileres de maquinaria y equipos 129,120.00 103,390.59 25,729.41
2 2 5 3 2 Equipo para computación - -
2 2 5 3 3 Alquiler de equipo de comunicación - -
2 2 5 3 4 Alquiler de equipo de oficina y muebles 129,120.00 103,390.59 25,729.41
2 2 6 Seguros 540,000.00 304,672.00 235,328.00
2 2 6 3 Seguros de personas 540,000.00 304,672.00 235,328.00
2 2 7 Servicios de conservación , rep. menores e inst. temporales 46,000.00 30,012.23 15,987.77
2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 46,000.00 30,012.23 15,987.77
2 2 7 2 2 Mantenimiento y reparación de equipo para computación 18,000.00 18,000.00
2 2 7 2 3 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación - -
2 2 7 2 4 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles 28,000.00 28,000.00
2 7 2 6 Mantenimiento y reparación de equipo de transp. Tracción y E. 30,012.23 (30,012.23)
2 2 8 Otros servicios no personales 4,669,860.00 3,435,008.63 1,234,851.37
2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 42,000.00 35,766.42 6,233.58
2 2 8 4 Servicios funerarios y gastos conexos -
2 2 8 6 Organización de eventos y festividades 1,503,700.00 532,023.66 971,676.34
2 2 8 6 1 Eventos generales 1,453,700.00 491,275.01 962,424.99
2 2 8 6 2 Festividades 50,000.00 40,748.65 9,251.35
2 2 8 7 Servicios técnicos profesionales 3,124,160.00 2,867,218.55 256,941.45
2 2 8 7 1 Estudios investigaciones y análisis 1,000,080.00 - 1,000,080.00
2 2 8 7 3 Servicios de contabilidad y auditoría 620,000.00 395,800.00 224,200.00
2 2 8 7 4 Servicios de capacitación 36,000.00 8,000.00 28,000.00
2 2 8 7 5 Servcios de informática y sistema computarizados 329,068.80 (329,068.80)
2 2 8 7 6 Otros servicios técnicos profecionales 1,468,080.00 2,134,349.75 (666,269.75)
2 3 Materiales y suministros 360,659.00 873,164.31 (512,505.31)
2 3 1 Alimentos y productos agroforestales 90,500.00 202,876.29 (112,376.29)
2 3 1 1 Alimentos y bebidas para personas -
2 3 1 1 1 Alimentos y bebidas para personas 90,500.00 202,876.29 (112,376.29)
2 3 2 Textiles y Vestuarios 65,136.00 (65,136.00)
2 3 2 3 Pendas de Vestir 65,136.00 (65,136.00)
2 3 3 Productos de papel carton e impresos 48,500.00 25,100.89 23,399.11
2 3 3 1 Papel de escritorio 38,000.00 8,772.55 29,227.45
2 3 3 2 Producto de Papel y Cartón - 5,874.90 (5,874.90)
2 3 3 3 Productos de artes gráficas 3,903.44 (3,903.44)
2 3 3 4 Libros revistas y periódicos 10,500.00 6,550.00 3,950.00
2 3 7 Combustibles , lubricantes, productos químicos y c. - 118,274.32 (118,274.32)
2 3 7 1 Combustibles y lubricantes - 118,274.32 (118,274.32)
2 3 7 1 1 Gasolina (1) 118,274.32 (118,274.32)
2 3 9 Productos y utiles varios 221,659.00 461,776.81 (240,117.81)
2 3 9 1 Material para limpieza 5,000.00 - 5,000.00
2 3 9 2 Utiles de escritorio oficina informatica y de enseñanza 136,659.00 218,168.56 (81,509.56)
2 3 9 5 Utiles de Cocina y comedor 10,000.00 1,027.70 8,972.30
2 3 9 8 Otros repuestos y accesorios menores 35,000.00 1,983.75 33,016.25
2 3 9 9 1 Productos y utiles varios n.i.p ojo 35,000.00 45,596.80 (10,596.80)
2 3 9 9 2 Productos y utiles varios para actividades festivas 195,000.00 (195,000.00)

3. 3
1 2 3=1-2
PRESUPUESTO PREUPUESTO PRESUPUESSTO
Tipo Ojeto Cuenta Sub-Cta Aux DENOMINACION ENERO-DIC. EJECUTADO POR EJECUTAR
CLASIFICACION PRESUPUESTAL
2016
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE, 2016
VALORES EXPRESADOS EN RD$
2 6 Bienes muebles inmuebles e intangibles - 89,271.30 (89,271.30)
2 6 1 Mobiliarios y equipos - 89,271.30 (89,271.30)
2 6 1 1 Muebles y equipos de oficina y estantería 85,395.00 (85,395.00)
2 6 1 4 Equipos de computos 3,876.30 (3,876.30)
2 6 1 7 Electrodomésticos - -
2 6 1 9 Otros mobiliarios y equipos no identificados -
2 6 3 Equipo e instrumental, científico y laboratorio - -
2 6 3 2 Intrumental Médico y de Laboratorio - -
2 6 2 Mobiliarios y equipos educacional y recreativo - - -
2 6 2 1 Equipos y aparatos audiovisuales - -
2 6 2 3 Camara fotográficas y videos - -
2 6 8 Bienes intangibles - -
2 6 8 8 Licencia Informáticas Intelectuales Industriales y comerciales -
2 6 8 8 1 Informáticas -
TOTAL 20,000,000.00 17,489,035.66 2,510,964.34