Este documento presenta el presupuesto de ingresos y gastos de una entidad de salud para el año 2015. Los ingresos totales ascienden a $2.024.768.616, provenientes principalmente de la venta de servicios de salud. Los gastos totales también son de $2.024.768.616, destinados mayoritariamente a gastos de personal ($1.533.992.763) y gastos de operación ($1.174.639.362). El presupuesto se presenta desglosado en códigos y conceptos específicos.

1. VIGENCIA
2.015
CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO
1 INGRESOS 2.024.768.616
10 DISPONIBILIDAD INICIAL 104.062.686
1001 Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2014 ( Bienestar Social) 0
1002 Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2014 ( Fondo Vivienda ) 0
1003 Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2014 (Comunes y Especiales) 104.062.686
1004 Cesantias Ley 50/90 a Diciembre de 2014 0
11 INGRESOS CORRIENTES 1.920.705.930
113 VENTA DE SERVICIOS 1.840.041.223
11301 Venta de Servicios de Salud 1.840.041.223
1130101 EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 673.178.597
1130101-1 Vigencia 2015 673.178.597
1130101-2 Vigencia Anterior 0
1130102 EPS - REGIMEN SUBSIDIADO 658.990.933
1130102-1 Vigencia 2015 658.990.933
1130102-2 Vigencia Anterior 0
PRESUPUESTO DE INGRESOS
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA
ENTRERRIOS - PRESBITERO EMIGDIO PALACIO
1130102-2 Vigencia Anterior 0
1130103
SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON
SUBSIDIO A LA DEMANDA
219.296.000
1130103-1 Prestación de Servicios de salud 1er Nivel 0
1130103-1-1 Vigencia 2015 0
1130103-1-2 Vigencia Anterior 0
1130103-2 Prestación de Servicios de salud 2o. Nivel 0
1130103-2-1 Vigencia 2015 0
1130103-2-2 Vigencia Anterior 0
1130103-3 Prestación de Servicios de salud 3o. Nivel 0
1130103-3-1 Vigencia 2015 0
1130103-3-2 Vigencia Anterior 0
1130103-4 Aportes Patronales 1o. Nivel 219.296.000
1130103-5 Aportes Patronales 2o. Nivel 0
1130103-6 Aportes Patronales 3er. Nivel 0
1130104 SUBSIDIO A LA OFERTA- ACTIVIDADES NO POS-S 0
1130104-1 Vigencia 2015 0
1130104-2 Vigencia Anterior 0
1130106 SALUD PUBLICA, P y P 58.000.000
1130106-1 Vigencia 2015 58.000.000
1130106-2 Vigencia Anterior 0
1130107 MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT 0
1130107-1 Vigencia 2015 0
1130107-2 Vigencia Anterior 0
1130108 MINSALUD-FOSYGA -TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS 0
1130108 Vigencia 2015 0
1130108 Vigencia Anterior 0
Presupuesto equilibrado - Página 1

2. CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO
1130109 EPS - PLANES COMPLEMENTARIOS 0
1130109-1 Vigencia 2015 0
1130109-2 Vigencia Anterior 0
1130110 EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA 0
1130110-1 Vigencia 2015 0
1130110-2 Vigencia Anterior 0
1130111 IPS PRIVADAS 0
1130111-1 Vigencia 2015 0
1130111-2 Vigencia Anterior 0
1130112 IPS PUBLICAS 7.491.212
1130112-1 Vigencia 2015 7.491.212
1130112-2 Vigencia Anterior 0
1130113 COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO 44.301.851
1130113-1 Vigencia 2015 44.301.851
1130113-2 Vigencia Anterior 0
1130114 COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD 0
1130114-1 Vigencia 2015 0
1130114-2 Vigencia Anterior 0
1130115 ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pca.) 38.817.860
1130115-1 Vigencia 2015 38.817.860
1130115-2 Vigencia Anterior 0
1130116 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 19.230.039
1130116-1 Vigencia 2015 19.230.039
1130116-2 Vigencia Anterior 0
1130117
CUOTAS DE RECUPERACION - PERSONAS POBRES EN LO NO CUBIERTO CON
SUBSIDIO A LA DEMANDA
0
1130117-1 Vigencia 2015 0
1130117-2 Vigencia Anterior 0
1130118 PARTICULARES (Venta de Contado) 120.734.7311130118 PARTICULARES (Venta de Contado) 120.734.731
1130118-1 Vigencia 2015 120.734.731
1130118-2 Vigencia Anterior 0
1130119 Digitar nombre de Nuevo Rubro. Si lo Requiere 0
1130119-1 Vigencia 2015 0
1130119-2 Vigencia Anterior 0
11302 Otras Ventas de Servicios 0
1130201 0
1130202 0
1130203 CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS 0
1130204 CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS 0
1130205 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS 0
1130206 OTROS CONVENIOS 0
1130207 Vigencia Anterior 0
11303 APORTES (No ligados a la venta de servicios de salud) 0
11303-1 NACION 0
11303-2 DEPARTAMENTO 0
11303-3 MUNICIPIO 0
11303-4 CONVENIOS (EMPRESTITO) 0
11303-5 APORTES PATRONALES - MUNICIPIO / DEPARTAMENTO 0
11303-6 RECURSOS PARA PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO 0
Presupuesto equilibrado - Página 2

3. CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO
11303-7 0
11303-8 Vigencia Anterior 0
11304 Otros ingresos corrientes 80.664.707
11304-1 ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0
11304-2 COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS 80.664.707
11304-3 Bienestar Social 0
11304-4 Fondo de la Vivienda 0
11304-5 Aprovechamientos 0
11304-6 Otros 0
11304-7 Vigencia Anterior 0
2000 INGRESOS DE CAPITAL 0
2100 CRÉDITO INTERNO 0
2100-1 Vigencia Anterior 0
2200 CRÉDITO EXTERNO 0
2200-1 Vigencia Anterior 0
2300 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 02300 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
2400 VENTA DE ACTIVOS 0
2500 DONACIONES 0
2600 RECUPERACIÓN DE CARTERA, (AÑOS 2013 Y ANTERIORES ) 0
2700 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0
2700-1 Descuentos por pronto pago 0
2700-2 0
TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR 2.024.768.616
TOTAL INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.024.768.616
Presupuesto equilibrado - Página 3

4. CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO
VIGENCIA
2.015
CODIGO APROPIACIONES O CONCEPTOS PRESUPUESTO
GASTOS 2.024.768.616
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.966.768.616
1000000 GASTOS DE PERSONAL 1.533.992.763
1010000 Gastos de Administración 359.353.401
1010100 Servicios Personales Asociados a Nómina 182.884.902
1010101 Sueldos del Personal de nómina 155.096.736
1010102 Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 0
1010103 Prima Técnica 0
1010104 Otros 27.788.166
1010104-1 Prima de Navidad 14.001.789
1010104-2 Prima Vida Cara 0
1010104-3 Prima de Vacaciones 6.462.364
1010104-4 Prima Clima 0
1010104-5 Prima de Servicios 6.462.364
1010104-8 Bonificación por Servicios Prestados(Convencional) 0
1010104-9 Auxilio de Transporte 0
1010104-10 Subsidio de Alimentación 0
1010104-11 Gastos de Representación 0
PRESUPUESTO DE GASTOS
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA
ENTRERRIOS - PRESBITERO EMIGDIO PALACIO
1010104-11 Gastos de Representación 0
1010104-12 Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración 0
1010104-13 Bonificación Especial por Recreación 861.649
1010199 Vigencia Anterior 0
1010200 Servicios Personales Indirectos 105.441.500
1010200-1 Remuneración por Servicios Técnicos 102.116.000
1010200-2 Personal Supernumerario 2.484.000
1010200-3 Honorarios de la Junta Directiva 841.500
1010200-4 Otros Honorarios (Servicios de Cooperativa) 0
1010200-6 Certificación, Habilitación Y Acreditación 0
1010299 Vigencia Anterior 0
1010300 Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado 60.950.981
1010301 Contribuciones - Sin Situación de Fondos 44.059.260
1010301-1 E.P.S. - Aportes sin situación de fondos 11.749.543
1010301-2 Fondos pensionales - Aportes sin situación de fondos 16.586.986
1010301-3 Fondos de cesantías - Aportes sin situación de fondos 14.842.540
1010301-4 Riesgos laborales - Aportes sin situación de fondos 880.191
1010302 Contribuciones - Otros 16.891.721
1010302-1 E.P.S. - Aportes con situación de fondos 2.845.781
1010302-2 Fondos pensionales - Aportes con situación de fondos 4.018.166
1010302-3 Fondos de cesantías - Aportes con situación de fondos 1.950.825
1010302-4 Riesgos laborales - Aportes con situación de fondos 16.134
1010302-5 Aporte a Caja Compensación Familiar 8.060.815
1010399 Vigencia Anterior 0
1010400 Contribuciones Inherentes nómina del Sector Público 10.076.018
Presupuesto equilibrado - Página 4

5. CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO
1010402 Contribuciones - Otros 10.076.018
1010402-1 S.E.N.A. 4.030.407
1010402-2 I.C.B.F. 6.045.611
1010499 Vigencia Anterior 0
1020010 Gastos de Operación 1.174.639.362
1020100 Servicios Personales Asociados a Nómina 823.463.186
1020101 Sueldos del Personal de nómina 609.445.980
1020102 Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 104.824.800
1020103 Prima Técnica 0
1020104 Otros 109.192.406
1020104-1 Prima de Navidad 55.019.429
1020104-2 Prima Vida Cara 0
1020104-3 Prima de Vacaciones 25.393.583
1020104-4 Prima Clima 0
1020104-5 Prima de Servicios 25.393.583
1020104-8 Bonificación por Servicios Prestados (Convencional) 0
1020104-9 Auxilio de Transporte 0
1020104-10 Subsidio de Alimentación 0
1020104-12 Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración 0
1020104-13 Bonificación Especial por Recreación 3.385.811
1020104-14 0
1020199 Vigencia Anterior 0
1020200 Servicios Personales Indirectos 76.830.000
1020200-1 Remuneración por Servicios Técnicos 73.330.000
1020200-2 Personal Supernumerario 3.500.000
1020200-4 Otros Honorrarios (Servicios de Cooperativa) 0
1020299 Vigencia Anterior 0
1020300 Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado 237.630.370
1020301 Contribuciones - Sin Situación de Fondos 175.236.740
1020301-1 E.P.S. - Aportes sin situación de fondos 43.875.024
1020301-2 Fondos pensionales - Aportes sin situación de fondos 61.938.894
1020301-3 Fondos de cesantías - Aportes sin situación de fondos 54.084.436
1020301-4 Riesgos laborales - Aportes sin situación de fondos 15.338.386
1020302 Contribuciones - Otros 62.393.630
1020302-1 E.P.S. - Aportes con situación de fondos 10.626.684
1020302-2 Fondos pensionales - Aportes con situación de fondos 15.004.578
1020302-3 Fondos de cesantías - Aportes con situación de fondos 7.108.573
1020302-4 Riesgos laborales - Aportes con situación de fondos 281.150
1020302-5 Aporte a Caja Compensación Familiar 29.372.645
1020399 Vigencia Anterior 0
1020400 Contribuciones Inherentes nómina del Sector Publico 36.715.806
1020402 Contribuciones - Otros 36.715.806
1020402-1 S.E.N.A. 14.686.322
1020402-2 I.C.B.F. 22.029.484
1020499 Vigencia Anterior 0
2000000 GASTOS GENERALES 296.247.488
2010000 Gastos de Administración 111.945.427
2010100 Adquisición de bienes 19.000.000
2010100-1 Compra de Equipos 0
2010100-2 Materiales 19.000.000
Presupuesto equilibrado - Página 5

6. CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO
2010100-3 Salud Ocupacional 0
2010100-4 0
2010100-5 0
2010100-6 0
2010199 Vigencia Anterior 0
2010200 Adquisición de Servicios 91.145.427
2010200-1 Seguros 0
2010200-2 Impresos y Publicaciones 6.200.000
2010200-3 Servicios Públicos 31.400.000
2010200-4 Comunicaciones y Transportes 22.000.000
2010200-5 Viáticos y Gastos de Viaje 8.500.000
2010200-6 Arrendamientos 15.400.000
2010200-7 Vigilancia y Aseo 0
2010200-8 Bienestar Social 7.645.427
2010200-9 Capacitación, estimulos, incentivos, programa de calidad 0
2010200-10 Pagos otras IPS 0
2010200-11 Gastos financieros 0
2010200-12 0
2010200-13 0
2010200-14 0
2010200-15 0
2010299 Vigencia Anterior 0
2010300 Impuestos y Multas 1.800.000
2010300-1 Impuestos (Predial, Vehiculos, Otros) 1.800.000
2010399 Vigencia Anterior 0
2020010 Gastos de Operación 184.302.061
2020100 Adquisición de bienes 62.002.061
2020101 Mantenimiento Hospitalario 62.002.061
2020102 Otros 0
2020102-1 Compra de Equipo e Instr. Mco. y Laborat. 0
2020102-2 Materiales 0
2020102-3 0
2020199 Vigencia Anterior 0
2020200 Adquisición de Servicios 122.300.000
2020201 Mantenimiento Hospitalario 30.000.000
2020202 Otros 92.300.000
2020202-1 Seguros 33.700.000
2020202-2 Impresos y Publicaciones 0
2020202-3 Pagos otras IPS 30.000.000
2020202-4 Comunicaciones y Transportes 0
2020202-5 Viáticos y Gastos de Viaje 0
2020202-6 Plan Integral de Manejos de Residuos Sólidos Hospitalarios 4.450.000
2020202-7 Servicios de laboratorio contratados con terceros 24.150.000
2020202-8 Servicios de rayos X e imaginología contratados con terceros 0
2020202-9 Arrendamientos 0
2020202-10 Servicios Públicos 0
2020299 Vigencia Anterior 0
3000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.958.365
3100000 Transferencias al Sector Público 2.900.000
3100003 Entidades Públicas (Contraloria, Supersalud,…) 2.900.000
Presupuesto equilibrado - Página 6

7. CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO
3199999 Vigencia Anterior 0
320000 Transf. Previsión y Seguridad Social 9.358.365
3200100 Pensiones y Jubilaciones (Pago Directo) 0
3200200 Cesantías Pago Directo (Pago Directo) 0
3200300 Bonos, cuotas de Bonos y cuotas partes jubilatorias 0
3200400 Intereses a las cesantias 9.358.365
3299999 Vigencia Anterior 0
3300000 Otras Transferencias 5.700.000
3300100 Sentencias y Conciliaciones 0
3300200 Destinatarios de otras transferencias 5.700.000
3300200-1 COHAN 3.100.000
3300200-2 AESA 2.600.000
3300200-3 OTRAS 0
3399999 Vigencia Anterior 0
4000000 GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 118.570.000
4100000 Insumos y Suministros Hospitalarios 118.570.000
4100100 Compra de Bienes para la Prestacion de servicios 112.070.000
4100100-1 Productos Farmaceuticos 51.570.000
4100100-2 Material Médico Quirúrgico 30.000.000
4100100-3 Material de Laboratorio 23.000.000
4100100-4 Material para Odontologia 7.500.000
4100100-5 Material para Rayos X 0
4100100-6 04100100-6 0
4100100-7 0
4100200 Gastos Complementarios e Intermedios 6.500.000
4100200-1 Alimentación 6.500.000
4100200-2 0
4100200-3 0
4199999 Vigencia Anterior 0
B GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 0
5000000 GASTOS DE COMERCIALIZACION 0
5100000 Insumos y Suministros para Venta al Público 0
5100100 Compra de Bienes para la venta 0
5100100-1 Productos Farmaceuticos 0
5100100-2 Material Médico Quirúrgico 0
5100100-3 Material de Laboratorio 0
5100100-4 Material para Odontologia 0
5100100-5 Material para Rayos X 0
5100100-6 Material aseo personal, etc. 0
5100100-7 0
5100100-8 0
5199999 Vigencia Anterior 0
Presupuesto equilibrado - Página 7

8. CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO
C SERVICIO DE LA DEUDA 0
7001000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 0
7001100 Amortización deuda Pública Interna 0
7001200 Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública 0
7001999 Vigencia Anterior 0
7002001 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 0
7002100 Amortización deuda Pública Externa 0
7002200 Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública 0
7002999 Vigencia Anterior 0
D INVERSION 58.000.000
8000000 PROGRAMAS DE INVERSION 58.000.000
8001000 Formación Bruta del Capital 0
8001000-1 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.1 0
8001000-2 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.2 0
8001000-3 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.3 0
8001000-4 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.4 0
8001000-7 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.5 08001000-7 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.5 0
8001999 Vigencia Anterior 0
8002001 Gastos Operativos de Inversion (Programas Especiales) 58.000.000
8002100-1 Fondo de la Vivienda 0
8002100-2 Programas Especial 1 58.000.000
8002100-3 Programas Especial 2 0
8002100-4 Programas Especial 3 0
8002100-5 Programas Especial 4 0
8002100-6 Programas Especial 5 0
8002100-7 Programas Especial 6 0
8002999 Vigencia Anterior 0
E DISPONIBILIDAD FINAL 0
TOTAL GASTOS DIFERENTES A CUENTAS POR PAGAR 2.024.768.616
TOTAL GASTOS DE VIGENCIA ANTERIOR 0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.024.768.616
Presupuesto equilibrado - Página 8