Ejecución Presupuestaria del Consejo Económico y Social correspondiente a enero - diciembre del año 2017

1. 1 2 3=1-2
PRESUPUESTO PREUPUESTO PRESUPUESSTO
Tipo Ojeto Cuenta Sub-Cta Aux DENOMINACION ENERO-DIC. EJECUTADO POR EJECUTAR
2017 ENE.-DIC.,2017 ENE-DIC, 2017
2 1 SERVICIOS PERSONALES 8,220,805.00 8,041,956.55 178,848.45
2 1 1 REMUNERACIONES 7,295,028.00 7,166,610.86 128,417.14
2 1 1 1 Remuneración al personal fijo 2,167,152.00 1,898,078.70 269,073.30
2 1 1 1 1 Sueldos fijos 2,167,152.00 1,898,078.70 269,073.30
2 1 1 2 Remuneraciones al personal con caracter transitorio 4,566,720.00 4,266,092.26 300,627.74
2 1 1 2 1 Sueldos personal contratado y/o igualado 4,566,720.00 4,208,852.26 357,867.74
2 1 1 2 2 Sueldo de personal nominal - -
2 1 1 2 5 Sueldo al personal en período probatorio 57,240.00 (57,240.00)
2 1 1 4 Sueldo anual No. 13 561,156.00 508,910.86 52,245.14
2 1 1 4 1 Regalía 561,156.00 508,910.86 52,245.14
2 1 1 5 Prestaciones económicas - 493,529.04 (493,529.04)
2 1 1 5 1 Prestaciones económicas - -
2 1 1 5 2 Pago de porcentaje por desvinculación del cargo - -
2 1 1 5 3 Prestacion laboral por desvinculación 448,132.51 (448,132.51)
2 1 1 5 4 Proporción de vacaciones no difrutadas 45,396.53 (45,396.53)
2 1 2 Sobresueldos - - -
2 1 2 2 Compensación - - -
2 1 2 2 2 Compresacion Horas Extraordinarias - -
2 1 2 2 4 Primas de transporte - - -
2 1 3 Dietas y gastos de representación - - -
2 1 3 1 Dietas - - -
2 1 3 1 1 Dietas en el pais - -
2 1 3 1 2 Dietas en el exterior - -
2 1 5 Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral 925,776.00 875,345.69 50,430.31
2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 407,628.00 399,297.64 8,330.36
2 1 5 2 Contribuciones al seguro de pensiones 478,104.00 436,340.01 41,763.99
2 1 5 3 Contribuciones al riesgo laboral 40,044.00 39,708.04 335.96
2 2 SERVICIOS NO PERSONALES 10,747,212.00 12,390,064.04 (1,642,852.04)
2 2 1 Servicios básicos 1,276,800.00 1,236,534.80 40,265.20
2 2 1 3 Telefono local 189,600.00 166,351.64 23,248.36
2 2 1 4 Telefax y correo 9,600.00 - 9,600.00
2 2 1 5 Servicios de internet y television por cable 21,600.00 14,183.16 7,416.84
2 2 1 6 Electricidad 1,056,000.00 1,056,000.00 -
2 2 1 6 1 Energía eléctrica 1,056,000.00 1,056,000.00 -
2 2 2 Publicidad, impresión y encuadernacion 613,752.00 488,530.04 125,221.96
2 2 2 1 Pubicidad y propaganda 138,756.00 393,969.96 (255,213.96)
2 2 2 2 Impresión y encuadernación 474,996.00 94,560.08 380,435.92
2 2 3 Viáticos 616,392.00 442,685.80 173,706.20
2 2 3 1 Viáticos dentro del País - 70,500.00 (70,500.00)
2 2 3 2 Viaticos fuera del pais 616,392.00 372,185.80 244,206.20
2 2 4 Transporte y almacenaje 600,000.00 378,204.68 221,795.32
2 2 4 1 Pasajes 600,000.00 378,054.68 221,945.32
2 2 4 3 Almacenaje 150.00 (150.00)
2 2 5 Alquileres y renta 2,119,032.00 2,350,213.21 (231,181.21)
2 2 5 1 Alquileres y renta de edificio y locales 1,980,000.00 2,134,800.00 (154,800.00)
2 2 5 3 Alquileres de maquinaria y equipos 139,032.00 113,347.96 25,684.04
2 2 5 3 2 Equipo para computación 27,202.06 (27,202.06)
2 2 5 3 3 Alquiler de equipo de comunicación - -
2 2 5 3 4 Alquiler de equipo de oficina y muebles 139,032.00 86,145.90 52,886.10
-
2 2 5 4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 102,065.25 (102,065.25)
2 2 6 Seguros 420,000.00 336,216.00 83,784.00
2 2 6 3 Seguros de personas 420,000.00 336,216.00 83,784.00
2 2 7 Servicios de conservación , rep. menores e inst. temporales 218,004.00 180,037.10 37,966.90
2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 218,004.00 180,037.10 37,966.90
2 2 7 2 2 Mantenimiento y reparación de equipo para computación 18,000.00 5,988.50 12,011.50
2 2 7 2 3 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación - -
2 2 7 2 4 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles 20,004.00 20,004.00
2 7 2 6 Mantenimiento y reparación de equipo de transp. Tracción y E. 180,000.00 174,048.60 5,951.40
2 2 8 Otros servicios no personales 4,883,232.00 6,977,642.41 (2,094,410.41)
2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 42,000.00 54,620.20 (12,620.20)
2 2 8 4 Servicios funerarios y gastos conexos 19,588.00 (19,588.00)
2 2 8 6 Organización de eventos y festividades 2,346,144.00 1,948,943.30 397,200.70
2 2 8 6 1 Eventos generales 2,296,140.00 1,848,171.70 447,968.30
2 2 8 6 2 Festividades 50,004.00 100,771.60 (50,767.60)
2 2 8 7 Servicios técnicos profesionales 2,495,088.00 4,954,490.91 (2,459,402.91)
2 2 8 7 1 Estudios investigaciones y análisis 1,000,080.00 - 1,000,080.00
2 2 8 7 3 Servicios de contabilidad y auditoría 680,004.00 325,000.00 355,004.00
2 2 8 7 4 Servicios de capacitación 60,000.00 18,150.00 41,850.00
2 2 8 7 5 Servcios de informática y sistema computarizados 519,790.00 (519,790.00)
2 2 8 7 6 Otros servicios técnicos profecionales 755,004.00 4,091,550.91 (3,336,546.91)
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE, 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD$
CLASIFICACION PRESUPUESTAL

2. 1 2 3=1-2
PRESUPUESTO PREUPUESTO PRESUPUESSTO
Tipo Ojeto Cuenta Sub-Cta Aux DENOMINACION ENERO-DIC. EJECUTADO POR EJECUTAR
2017 ENE.-DIC.,2017 ENE-DIC, 2017
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE, 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD$
CLASIFICACION PRESUPUESTAL
2 3 Materiales y suministros 1,031,987.64 1,636,605.82 (604,618.18)
2 3 1 Alimentos y productos agroforestales 290,496.00 761,816.08 (471,320.08)
2 3 1 1 Alimentos y bebidas para personas 290,496.00 761,816.08 (471,320.08)
2 3 1 1 1 Alimentos y bebidas para personas 290,496.00 761,816.08 (471,320.08)
2 3 2 Textiles y Vestuarios 90,860.00 (90,860.00)
2 3 2 3 Prendas de Vestir 90,860.00 (90,860.00)
2 3 3 Productos de papel carton e impresos 111,492.00 79,240.52 32,251.48
2 3 3 1 Papel de escritorio 87,996.00 - 87,996.00
2 3 3 2 Producto de Papel y Cartón 12,996.00 1,346.52 11,649.48
2 3 3 3 Productos de artes gráficas 36,344.00 (36,344.00)
2 3 3 4 Libros revistas y periódicos 10,500.00 41,550.00 (31,050.00)
2 3 7 Combustibles , lubricantes, productos químicos y c. 180,000.00 119,324.53 60,675.47
2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 180,000.00 119,324.53 60,675.47
2 3 7 1 1 Gasolina 180,000.00 119,324.53 60,675.47
2 3 9 Productos y utiles varios 449,999.64 585,364.69 (135,365.05)
2 3 9 1 Material para limpieza 4,999.68 - 4,999.68
2 3 9 2 Utiles de escritorio oficina informatica y de enseñanza 180,000.00 299,567.20 (119,567.20)
2 3 9 5 Utiles de Cocina y comedor 9,999.96 - 9,999.96
2 3 9 8 Otros repuestos y accesorios menores 20,004.00 17,484.80 2,519.20
2 3 9 9 1 Productos y utiles varios n.i.p 234,996.00 73,312.69 161,683.31
2 3 9 9 2 Productos y utiles varios para actividades festivas 195,000.00 (195,000.00)
2 6 Bienes muebles inmuebles e intangibles - 29,500.00 (29,500.00)
2 6 1 Mobiliarios y equipos - 29,500.00 (29,500.00)
2 6 1 1 Muebles y equipos de oficina y estantería 29,500.00 (29,500.00)
2 6 1 4 Equipos de computos - -
2 6 1 7 Electrodomésticos - -
2 6 1 9 Otros mobiliarios y equipos no identificados -
2 6 3 Equipo e instrumental, científico y laboratorio - -
2 6 3 2 Intrumental Médico y de Laboratorio - -
2 6 2 Mobiliarios y equipos educacional y recreativo - - -
2 6 2 1 Equipos y aparatos audiovisuales - -
2 6 2 3 Camara fotográficas y videos - -
2 6 8 Bienes intangibles - -
2 6 8 8 Licencia informáticas intelectuales industriales y comerciales -
2 6 8 8 1 Informáticas -
TOTAL 20,000,000.00 22,098,126.41 (2,098,126.41)