1. Análisis Estadístico Octubre 2013

2. Análisis Estadístico
DURANTE EL MES DE OCTUBRE, EL COMPORTAMIENTO DE LOS
RECURSOS QUE RECIBE EL ORGANISMO OPERADOR, REFLEJA UN
AUMENTO EN COMPARACIÓN CON EL MES INMEDIATO ANTERIOR,
OBTENIENDO UN MEJOR INGRESO.
LOS SISTEMAS ADHERIDOS “CHICOS”, SIGUEN MANTENIENDO UNA
EFICIENCIA COMERCIAL BAJA, POR LO QUE ES NECESARIO
ESTABLECER UNA ESTRATEGIA URGENTE PARA LLEGAR AL MÍNIMO DE
EFICIENCIA COMERCIAL DEL 80%.
EN CUANTO LOS EGRESOS, SE REFLEJA UN DECREMENTO EN LOS
MISMOS, AUMENTANDO LA EFICACIA DEL SIMAP, SIN EMBARGO EL
EGRESO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLE,
SIGUEN SIENDO MUY ELEVADOS, AUNADO A LA DEUDA ACUMULADA,
NO PERMITE UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.
LA EFICIENCIA COMERCIAL GLOBAL DE ESTE MES ES DE 69.45%.

3. Villa de Cos
Durante este mes, este sistema, tuvo un ingreso
incluyendo la planta purificadora de $332,456.29 y un
egreso total de $241,518.90 , ocupa el 1er. lugar de
eficiencia en el mes con un 85.50% de eficiencia
comercial.

4. Bañón
Este sistema, en el mes de octubre presenta un
ingreso de $85,099.00 y un egreso de $116,220.31,
con una eficiencia comercial del 74.80%, ocupa el
2do. lugar en eficiencia comercial.

5. Chupaderos
Este sistema presenta una eficiencia comercial del
69.1%, ocupando el 5to. lugar en el mes, con un
ingreso de $57,300.05 y un egreso de $ 36,129.91.
Presenta una eficiencia baja, lo cual es “normal”, ya
que el mes pasado tuvo un mejor ingreso y por ende
mejor eficiencia, esto es un fenómeno cíclico en los
sistemas adheridos.

6. Charco Blanco
Tiene una eficiencia comercial del 68.4%, lo cual es
una eficiencia baja, pero mejor que la del mes próximo
pasado. Ocupa el 6to. lugar en el mes con un ingreso
de $3,140.04 y un egreso de $9,181.29.
Su recuperación no alcanza a cubrir el gasto de
energía eléctrica, al igual que otros sistemas “chicos”
adheridos, se requiere una estrategia para mejorar su
ingreso o en su caso ver la opción de regresar la
administración a un comité comunitario.

7. Tierra y Libertad
Es el peor sistema del mes con tan solo el 55.9% de
eficiencia comercial, ocupa el 9no. lugar de este
periodo, con un ingreso de $2,443.00 y un egreso de
$11,131.80, de igual manera que el sistema Charco
Blanco, se analizará en la reunión de consejo su
reincorporación a la comunidad, ya que no es rentable
ni sostenible por el SIMAP.

8. Efigenia
Ocupa el 8vo. lugar en este mes, con un 61.27% de
eficiencia comercial, el cual esta por debajo del
promedio , tiene un ingreso de $6,115.22 y un egreso
de $5,115.00, de igual manera se analizará su
reincorporación a la comunidad en la próxima reunión
de consejos.

9. Cervantes
En el mes este sistema ocupa el 4to. lugar en
eficiencia comercial con un 73.71% de recuperación,
tiene un ingreso total de $6,832.20 y un egreso de
$14,750.00.
En este caso los egresos se elevan por la operación y
mantenimiento de la planta purificadora de la
comunidad.

10. Estancia La Colorada
A diferencia del mes pasado, este sistema presenta
una recuperación, no como se esperaba, pero mejoró,
presenta un 63.2% de eficiencia comercial, con un
ingreso de $8,956.06 y un egreso de $ 9,929.59.
Ocupa el 7mo. lugar en eficiencia comercial.
De igual manera se analizará su reincorporación a la
comunidad.

11. Emiliano Zapata
En este mes tiene una eficiencia comercial de 73.94%,
ocupando el 3er. lugar en eficiencia en el periodo, con
un ingreso de $5,880.03 y un egreso de $10,833.00, al
igual que el sistema anterior se analizará en la reunión
de consejo su devolución a la comunidad, debido a la
problemática social que presenta, así como su
inestabilidad en los ingresos.

12. $50,000.00
$$57,300.05
$10,833.00
$5,880.03
$9,929.59
$8,956.06
$14,750.00
$6,832.20
$5,115.00
$6,115.22
$11,131.80
$2,443.00
$9,181.29
$3,140.04
$100,000.00
$36,129.91
$150,000.00
$116,220.31
$250,000.00
$85,099.00
$300,000.00
$284,241.35
$332,426.29
$350,000.00
$200,000.00
INGRESOS
EGRESOS

13. Comparativo Ingresos vs Egresos
49%
Egresos
Ingresos
51%

14. Análisis Financiero
De acuerdo al sistema de la Auditoría Superior del
Estado, en su balanza de comprobación, durante el 3er.
Trimestre del presente ejercicio fiscal y el mes de octubre
tenemos la siguiente información:
MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
DIFERENCIA
$
$
$
$
$
-$
INGRESO
437,353.10
412,872.12
508,221.89
400,905.50
1,759,352.61
235,769.66
$
$
$
$
$
EGRESO
570,352.52
414,833.92
541,153.50
468,782.33
1,995,122.27

15. $468,782.33
OCTUBRE
$400,905.50
$541,153.50
SEPTIEMBRE
$508,221.89
$414,833.92
AGOSTO
$412,872.12
$570,352.52
JULIO
$437,353.10
$-
$100,000.00
$200,000.00
$300,000.00
$400,000.00
$500,000.00
$600,000.00

16. Comparativo Ingresos Vs Egresos
2013
-$129,340.98 , -1%
$4,460,609.63 , 49%
$4,589,950.61 , 50%
INGRESO
EGRESO
DIFERENCIA

17. Otras Acciones:
Al inicio de la presente administración se han elaborado los siguientes documentos:
Plan de Desarrollo Municipal 2013-2016.
Plan de los “100 Días de Gobierno”.
Y se está trabajando en el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal
2014, el Programa Operativo Anual 2014 y trámites ante el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), para poder estar en posibilidades de cumplir la legislación vigente en
materia de venta de productos como agua embotellada y el cobro del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) a los usuarios comerciales, industriales y de servicios.