Falta de ejecución, recaudo insuficiente y aplazamientos indebidos: mis preocupaciones en debate de presupuesto de regalías

1. Regalías
2015-2016
Alfredo Ramos Maya
Senador de la República
Comisión Cuarta
Octubre de 2016

2. • El Presupuesto de ingresos para el bienio
2015-2016 se programó en $24,38 billones
• El recaudo del bienio de calculó en $17,47
billones
2
Generalidades Regalías 2015-
2016
Concepto Valor*
Presupuesto de recaudo $ 17.470.203
Disponibilidad Inicial 2015 – 2016 4.734.317
Mayor recaudo 2012 1.421.688
Rendimientos 400.000
Desahorro FAE 353.823
Total Presupuesto 2015-2016 $ 24.380.031
*Cifras en millones de pesos

3. • Para el presupuesto de Regalías del bienio 2015-
2016, se estimó el precio del barril del petróleo
en un promedio de US$85/barril
• Se estimó una TRM promedio anual de $2.050
por dólar
• La caída de los precios del crudo a nivel
internacional, redujo el recaudo de regalías. El
Gobierno sacó en 2015 el Decreto 1450 que
aplazó parcialmente el presupuesto de recaudo
del bienio.
– Precio de barril 2015: US$60. TRM 2015: $2400
– Precio de barril 2016: US$65. TRM 2015: $2294
3
Generalidades Regalías 2015-
2016

4. Concepto Presupuesto
Inicial 2015-2016
%
Participación
Ppto. Ajustado
2015-2016
%
Participaci
ón
Variación
Ahorro 6.147.320 25,2% 4.500.950 23,2% -26,8%
Inversión 16.801.822 68,9% 13.734.644 70,8% -18,3%
Administración 1.430.889 5,9% 1.168.836 6,0% -18,3%
Total 24.380.031 100% 19.404.430 100% -20,4%
4
Presupuesto Inicial vs.
Presupuesto Ajustado
*Cifras en millones de pesos

5. Concepto Valor
PBC 2015 8.691.854
Recaudo
2015
7.030.046
% Recaudo 80,8%
5
Plan Bienal de Caja frente a
recaudo

6. 6
EJECUCIÓN DE
GASTOS DEL
SGR
2015

7. • Los recursos disponibles para 2015
ascienden a $13,58 billones (ver cuadro).
• El MinHacienda giró, durante el 2015, a
los órganos, beneficiarios y ejecutores
del sistema la suma de $7,1 billones.
• Respecto a la disponibilidad inicial, el
47,7% de los recursos disponibles del
SGR para 2015 quedaron en la Tesorería
de la Nación.
7
Ejecución 2015

8. 8
Concepto
Disponibilida
d Inicial
Ppto. Ajustado
de Gastos para
2015
Giros 2015
MinHacienda
%
Ejecución
Gastos
Saldo
Disponible
Ahorro 2.790.707 2.580.186 2.294.264 88,9% 496.443
Inversión 9.887.481 9.336.925 4.499.533 48,2% 5.387.948
Administración 907.866 863.108 307.612 35,6% 600.254
Total 13.586.054 12.780.219 7.101.409 55,6% 6.484.645
Ejecución 2015
Giros
realizados
MinHaciend
a 2015
Se giró solo el 55,6%
de los recursos
disponibles para 2015.
El 47,7% de los
recursos totales
disponibles quedó en
manos de la Nación.
Cifras en millones de pesos.
Con base en el informe de la CGR – Informe sobre la situación de las Finanzas del Estado a 2015.
Fuente: https://goo.gl/GGFHiF

9. 9
703.588
404.840
997.662
114.404
1.387.353
1.740.368
39.733
Asignaciones Directas Compensación para
AD
FDR FCR 40% FCR 60% FCTI Cormagdalena
Excedentes de Inversión 2015
Cifras en millones de pesos
Concepto
Disponibilida
d Inicial
Giros 2015
MinHacienda
Saldo
Disponible
Asignaciones Directas 1.880.692 1.177.104 703.588
Compensación para AD 1.139.012 734.172 404.840
FDR 1.668.684 671.022 997.662
FCR 40% 797.547 683.143 114.404
FCR 60% 2.336.292 948.939 1.387.353
FCTI 1.999.286 258.918 1.740.368
Cormagdalena 65.968 26.235 39.733
Excedentes Inversión 9.887.481 4.499.533 5.387.948

10. La Contraloría General de la República1
estima que, de acuerdo con los ajustes
realizados por el MinHacienda en cuanto
a la producción nacional de crudo, el
precio promedio del barril de petróleo
observado y proyectado y la TRM, los
ingresos por regalías para el bienio 2015-
2016 se verían reducidos en $5,17
billones
10Con base en el informe de la CGR – Informe sobre la situación de las Finanzas del Estado a 2015.
Fuente: https://goo.gl/GGFHiF

11. 11
Muchas gracias
Twitter:
@AlfredoRamosM
alfredo.ramos@senado.gov.co