Este documento presenta el Fondo de Inversión Colectiva Renta 180 administrado por Profesionales de Bolsa. El fondo tiene un perfil de riesgo moderado-conservador y busca ofrecer rentabilidades competitivas a 180 días a través de la diversificación de inversiones en títulos de deuda de emisores colombianos calificados entre AAA y AA. El fondo ha obtenido rentabilidades superiores al promedio del sector en los últimos 30 días, 180 días y un año.
2. Sabemos Cómo
DIA SEMANA MES SEMESTRE AÑO
AÑO
CORRIDO
VALOR 1 Liquidez Vista 15,879.48 $ 60,495,175,588.54 $ 100,000 5.05% 4.49% 4.07% 2.87% 2.72% 4.07%
VALOR 2 Liquidez Vista 11,327.98 $ 18,465,012,874.53 $ 1,000,000,000 6.58% 6.06% 5.65% 4.28% 4.03% 5.65%
CONSOLIDADO $ 78,960,188,463.07
Estrategia TES
de Largo Plazo
1er y 3er miércoles de
cada mes
21,563.05 $ 2,732,829,335.46 $ 2,000,000 8.17% -7.81% -0.50% -0.40% -1.44% -0.50%
180 DIAS
Riesgo moderado en
Deuda de Mediano Plazo
180 días 11,205.77 $ 21,553,891,706.26 15 SMMLV 5.83% 5.11% 4.45% 3.21% 3.71% 4.45%
Consolidado $ 21,553,891,706.26
Colombia
Acciones Colombia -
Colcap
30 días luego vista 8,794.63 $ 9,511,549,527.50 4 SMMLV -3.66% 179.48% 25.23% -19.07% -16.71% 25.23%
Momentum
Estrategia en acciones
Momentum
30 días luego vista 5,710.72 $ 1,935,338,366.76 4 SMMLV -3.64% 127.48% 17.03% -23.70% -19.73% 17.03%
Máximo Dividendo II
Estrategia en acciones
Máximo dividendo
1095 días, prorroga no
automática 365 días
7,443.49 $ 3,002,415,495.51 4 SMMLV -3.26% -9.71% -12.81% -23.41% -12.06% -12.81%
Consolidado $ 14,449,303,389.77
$ 117,696,212,894.56
1
Rentabilidades expresadas en terminos E.A.
Traslados desde/hacia cuentas bancarias a fondos sin GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros ó 4x1000) Estatuto Tributario. Artículo 879.Numeral 14 . (Modificado por el artículo 42 de la Ley 111 de 2006): “ Se encuentran exentas del Gravamen a los Movimientos Financieros : “Los traslados que se
realicen entre cuentas corrientes y/o de ahorros abiertos en un mismo establecimiento de crédito, cooperativa con actividad financiera o cooperativa de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria respectivamente a nombre de un mismo y único titular. Esta exención se
aplicará también cuando el traslado se realice entre cuentas de ahorro colectivo y cuentas corrientes o de ahorros que pertenezcan a un mismo y único titular, siempre y cuando estén abiertas en el mismo establecimiento de crédito."
Monitor de Rentabilidades
RENTABILIDAD1
TOTAL
VALOR DE LA UNIDAD VALOR DEL FONDO INVERSION MINIMA
VALOR TESORO
VALOR
ACCION
RENTA
TOTAL
VALOR
Domingo, 31 de Enero de 2016
COMPARTIMENTO DESCRIPCION
PLAZO /
PERMANENCIA
FIC Renta Total 180
3. Sabemos Cómo
FIC Renta Total 180
Perfil de Riesgo
MODERADO CONSERVADOR
Horizonte Inversión
CORTO PLAZO (180 días)
El objetivo de este Fondo de Inversión Colectiva es constituirse en una alternativa de inversión para
inversionistas con un perfil de riesgo moderado - conservador.
Inversión a
180 días
Diversificación
en distintos
emisores AAA
AA+ y AA
Rentabilidades
competitivas
respecto a CDT
tradicionales
La diversificación de las inversiones permite al inversionista mantener una eficiente
exposición al riesgo por emisor, calificación de riesgo de crédito y tipo de tasa (indexados al
IPC, IBR, DTF y Tasa Fija).
Ventaja
Competitiva
4. Sabemos Cómo
Emisor Participación
CUENTAS BANCARIAS 25.45%
BANCO FINANDINA 13.93%
CORFICOLOMBIANA 11.74%
BANCO CORPBANCA 9.27%
BANCO POPULAR 4.77%
LEASING BANCOLDEX 4.68%
BANCOLOMBIA 4.67%
BANCO PICHINCHA 4.65%
FINDETER 4.63%
BANCO BBVA 4.61%
BANCO DAVIVIENDA 4.61%
BANCO DE OCCIDENTE 4.56%
BANCO DE BOGOTA 2.42%
TOTAL 100%
Tasa Fija
11.64%
IPC
11.76%
IBR
34.87%
DTF
16.27%
Disponible
25.45%
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por calificación
BRC1+
25%
BRC1
16%
AAA
19%
F1+
25%
VrR1+
0%
AA+
9%
FIC Renta 180 – Composición Inversiones
Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA
Duración de las
Inversiones
Rentabilidad
Mensual
Rentabilidad
Año Corrido
Rentabilidad
180 Días
185.31 días 4.4512% 4.477% 3.214%
Datos a 31 de Enero de 2016
5. Sabemos Cómo
Entidad
Rentabilidad
YTD
Ranking #
Rentabilidad
365 dìas
Ranking #
Rentabilidad
180 días
Ranking #
Rentabilidad
30 días
Ranking #
Profesionales de Bolsa Renta Total 180 4.48% 2 3.71% 1 3.21% 1 4.45% 2
Credicorp Capital Fonval CDIT 5.294% 1 3.469% 2 2.664% 2 5.294% 1
Serfinco Esparta30 4.404% 3 3.290% 3 2.641% 3 4.404% 3
Serfinco Esparta180 4.385% 4 2.708% 4 1.784% 4 4.385% 4
AlianzaValores AA90A1 - 5 - 5 - 5 4.370% 5
Promedio Sector Comisionistas 4.69% 3.16% 2.36% 4.61%
Fondo de Inversión Colectiva Renta 180
Datos a 31 de Enero de 2016
6. Sabemos Cómo
Calificación de Riesgo
La Cartera Colectiva Renta 180 es calificada por la agencia de
calificación de riesgo Fitch Ratings Colombia. Esta calificación fue
otorgada en Agosto de 2015 y estará vigente hasta Agosto de 2016.
Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2
La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un
portafolio (o el menos grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los
activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación
del portafolio de «AAA».
Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de
mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una
razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de
escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de
interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
Cartera Colectiva Renta 180
7. Sabemos Cómo
FIC Renta 180 – Benchmark
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
RENTABILIDAD
MES SEMESTRE
AÑO
CORRIDO
Renta 180 4.45% 3.21% 4.48%
Peer Group Sociedades Fiduciarias y Comisionistas
(# 5)
4.61% 2.36% 4.69%
Información con corte al 31 de enero de 2016
Fuente: Superfinanciera.gov.co
8. Liquidez
• Cada 180 días. Fuera
de la fecha tiene
penalización del 1% de
valor del retiro.
Horarios
• Recepción de los
aportes: Días hábiles
de 8:00 a.m. a 3:00
p.m. y en cierre
bancario hasta
las12:00 pm.
• Retiros: Días hábiles
hasta las 12 pm.
MontoMínimoyPermanencia
• El aporte mínimo para
el ingreso a la cartera
colectiva será de 15
SMMLV ($9.240.000)
y para la permanencia
será de cien mil pesos
($100.000).
• Comisión 1,20%
FIC Renta 180
9. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa
como la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del
portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan
para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están
amparados por el seguro de depósito del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras
FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha
naturaleza. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión, derivados
de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
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