El Fondo de Inversión Colectiva Valor Tesoro busca ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo para inversionistas con perfil de riesgo moderado a agresivo, mediante la exposición a títulos de deuda pública colombiana. El fondo implementa estrategias de diversificación e inversión en derivados para cubrir riesgos, con un horizonte de inversión medio a largo plazo.

1. Fondo de Inversión
Colectiva Valor Tesoro
Octubre 2015

2. FIC Valor Tesoro
Perfil de Riesgo
MODERADO AGRESIVO Horizonte Inversión
MEDIANO/LARGO PLAZO
( > 1 año )
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Valor Tesoro es constituirse en una alternativa de inversión de largo
plazo con una exposición a la curva de Títulos de Tesorería TES, para inversionistas con un perfil de riesgo
moderado – agresivo.
Diversificación de las inversiones permite al inversionista mantener una eficiente exposición
a la curva de rendimientos interna del Gobierno Nacional, con una adecuada diversificación en
títulos indexados al IPC y Tasa Fija.
Títulos de
Tesorería
TES
Empresas
del Sector
Público
Empresas
del Sector
Privado
Deuda de
Alta
Calificación
Crediticia
Ventaja
Competitiva

3. Sabemos Cómo
Emisor Participación
GOBIERNO NACIONAL 38.83%
BANCOLOMBIA 17.42%
BANCO DE BOGOTA 16.07%
INTERCONEXION ELECTRICA 13.78%
BANCO DE OCCIDENTE 7.96%
ISAGEN S.A ESP 4.28%
BANCO A.V. VILLAS 1.56%
BANCO DAVIVIENDA 0.07%
FID OCCIDENTE FCO OCCIREN 0.03%
Total 100%
Nación sin
calificación
43.78%
AAA
51.40%
AA+
4.82%
Composiciónportafoliopor calificación
Composiciónportafoliopor tipo de renta
Tasa Fija
0.00%
IPC
46.77%
UVR
53.23%
FIC Valor Tesoro – Composición Inversiones
Calificación de Riesgo
Fitch Ratings 5/AAA
Datos al 31 de octubre de 2015
Duración de las
Inversiones
Rentabilidad
Mensual
Rentabilidad
Anual
2.04 años -5.09% -2.21%
"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una
institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de
dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".

4. Sabemos Cómo
FIC Valor Tesoro – Estrategias de Inversión
 Inversiones en derivados de cobertura: esta estrategia invierte en derivados estandarizados de la Bolsa de
Valores de Colombia, y permiten hacer una cobertura de la duración de las inversiones del portafolio.
Esto es beneficioso para los inversionistas, ya que sus inversiones se verán menos afectadas ante un
incremento en la volatilidad en el precio de los títulos de deuda TES.
 Diversificación de las Inversiones: esta estrategia diversifica las inversiones que realiza el fondo en los
instrumentos de deuda que conforman la curva de deuda corporativa, y deuda pública en TES COP y TES
UVR. La selección de las inversiones se hace bajo análisis cuantitativos y cualitativos de la deuda soberana y
deuda corporativa.
Esto es beneficioso para los inversionistas, ya que sus inversiones cuentan con un proceso de inversión
técnico, que sigue una gestión activa en la toma de las decisiones de inversión.
"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una
institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de
dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".

5. Liquidez
• 1ER y 3ER Miércoles
de cada mes. Fuera de
estas fechas tiene
penalización del 1% de
valor del retiro.
Horarios
• Recepción de los
aportes: Días hábiles de
8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en
cierre bancario hasta las
12:00 m.
• Retiros: Los días
pactados hasta las 12m.
MontoMínimoyPermanencia
• El aporte mínimo para el
ingreso a la cartera
colectiva será de dos
millones de pesos ($
2.000.000)
• Monto mínimo de
permanencia**:
• 100.000
• Comisión 2%
FIC Valor Tesoro

6. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa
como la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del
portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan
para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están
amparados por el seguro de depósito del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras
FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha
naturaleza. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión, derivados
de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
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