1. Ficha Técnica
Fecha de corte 31/07/2012
NIT. 830,036,382-5
Características de la Cartera Política de inversión
Fecha de inicio de
operaciones:
08/10/1997 “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor cartera colectiva
103.956,38
La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los
(Mill COP): instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades
Valor Unidad: 14.395,52 competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los
Número de unidades en recursos a la vista.
7.221.441,61
circulación:
Número de suscriptores: 1.742
Cartera colectiva del tipo general
Tipo de Cartera abierta Evolución del valor de la cartera colectiva
Evolución de 100.000 invertidos hace 3 Evolución valor de la unidad en los últimos
Inversión inicial mínima (Cop): 100.000,00
años 3 años
Inversión adicional mínima 108.000 14.600
- 14.400
(Cop): 106.000
14.200
Retiro mínimo (Cop): - 104.000 14.000
Saldo mínimo: 100.000,00 102.000 13.800
Tiempo de preaviso para 100.000 13.600
No tiene 13.400
retiro (días): 98.000 13.200
Remuneración de 96.000 13.000
2.00% E.A.
01-ene-10
01-jun-10
01-sep-11
01-ago-09
01-nov-10
01-feb-12
01-jul-12
01-abr-11
1-ago-09
1-dic-09
1-dic-10
1-abr-10
1-ago-10
1-abr-11
1-ago-11
1-dic-11
1-abr-12
administración:
sociedad administradora
Remuneración de la
Remuneración de Porcentaje Cond. Cobro
éxito: N.A. N.A.
Remuneración de
N.A.
entrada:
Remuneración de
salida:
N.A. Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Remuneración
2,00% E.A. Últimos Anual
efectivamente cobrada:
180 días
365 días
corrido
30 días
2011
2010
2009
2008
Año
Sanción o comisión por retiro Período Sanción
anticipado:
N.A. N.A. Rentabilidad 4,671% 3,974% 3,487% 3,879% 2,025% 0,808% 4,771% 7,629%
Gastos totales de la cartera: 2,11% incluida comisión. Volatilidad 0,262% 0,275% 0,696% 0,180% 0,292% 0,845% 0,943% 0,256%
Calificación de la cartera colectiva Información de plazos y duración
Calificación: F-AAA/2 BRC 1 Perp Neg. Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días 23,40%
Fecha de la última calificación: 26/07/2012
181 a 365 días 26,69%
Entidad Calificadora: BRC Investor Services 1 a 3 años 48,68% 343,99 días 0,942 años
3 a 5 años 1,22%
Cartera colectiva del tipo Más de 5 años 0,00%
Tipo de cartera: general abierta

2. Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta
Títulos
AA+ Nación sin Participativos
22,55% calificación 0,21%
IBR Tasa Fija
24,53% 27,50% 23,07%
UVR
0,49%
DTF
32,52%
IPC
AAA 16,21%
52,91%
Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor
Real
Ent. Públicas
1,63%
25,23%
Financiero Colombia
73,14% 100,00%
Principales inversiones de la Cartera Colectiva Composición del activo de la Cartera
Participación frente al Simultáneas
EMISOR activas y
total de la inversión
Repos
1 CUENTAS BANCARIAS 10,81% Disponible
activos
2 GOBIERNO NACIONAL 9,92% 10,81%
9,26%
3 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 9,26%
4 BANCOLOMBIA 8,30%
5 BANCO BBVA COLOMBIA 7,15%
6 BANCO SUDAMERIS COLOMBIA 6,47%
7 BANCO COLPATRIA 5,85%
8 HELM BANK 5,40%
9 BANCO DE BOGOTA 4,38% Inversión
10 Financiera Finandina 4,36% 79,93%
TOTAL 71,90%
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora Hoja de vida del Administrador de la Cartera
Nombre: Jesus Rodrigo Nieto Ossa
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios Especializados: Especialización Economía Internacional
Ninguna
Experiencia: 15 años en el mercado de valores
Otras carteras a cargo: Tesoro, Renta Total, Acción.
Correo electrónico: rodrigonieto@profesionalesdebolsa.com
Información de contacto del Revisor Fiscal - Contralor Normativo
Nombre: Teléfono: Correo electrónico:
J&T CONSULTORES LTDA Dr. FREDY ALONSO JÁCOME 610 29 14 - 610 29 17 jytconsultores@hotmail.com
GERMÁN ANDRÉS JIMÉNEZ 210 38 83 germanandresj@gmail.com
Información de contacto del Defensor del Cliente
Nombre: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Teléfono: 621 43 78 Correo electrónico: egdavila@tutopia.com
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una
guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de
suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la
socidad administradora. Las obligaciones asumidas por Profesionales de Bolsa, de la cartera colectiva Valor relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de una
institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno de dicha naturaleza. La
inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el
comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.