FLUJO

1. FLUJOGRAMA DE TESORERÍA
RECEPCION DE
CEUENTAS POR
COBRAR
ARCHIVAR Y
ORGANIZAR DE
ACUERDO A LA FECHA
DE PAGO
REALIZAR FLUJO DE
CAJA PROVISIONADO
INGRESO
INGRESO POR
ACTIVIDAD
ECONOMICA
EGRESO
RECAUDO
POR CARTERA
GARANTIA
DISPONIBLE DE
RECURSOS
FINANCIACION
EXTERNA
FINANCIACION
INTERNA
ENTIDADES
BANCARIAS
CAPITALIZACION
NÓMINA
INGRESAN EN
PLANILLA DE PAGO
PROVEEDORES IMPUESTOS
SERVICIOS
AUTORIZACION
PAGO SEGÚN
POLITICAS
FORMA
DE PAGO
CHEQUE TRANSFERENCIA
CRÉDITO
ELABORACION
DE EGRESO
PAGO
CONTROL
Y FIRMA
ARCHIVO EGRESO
ÁREA
CONTABLE
FACTURAS
ARCHIVADAS
PENDIENTES POR
PAGAR