El documento resume las fluctuaciones del mercado de divisas del 6 de julio de 2011. Los datos económicos de la zona euro fueron más débiles de lo esperado y la agencia Moody's rebajó la calificación crediticia de Portugal, haciendo caer el euro. Los inversores compraron francos suizos para cubrirse del riesgo. Los pedidos industriales de EEUU subieron levemente. El mercado espera los datos de pedidos industriales de Alemania y España y el índice ISM de servicios de EEUU.

1. MERCADO DE DIVISAS<br />06-jul-11<br />Moody’s baja el rating a Portugal, disparando las compras de Francos suizos<br />Flojo comienzo del mercado de divisas, en la sesión asiática de ayer, con el EURUSD perdiendo terreno desde 1.4550 hasta 1.4466, después de conocerse la intenciones del Gobierno chino de seguir luchando contra la inflación y de de que el RBA Reserva Bank de Australia) dejara los tipos sin cambios en el 4,75%, con un comunicado con tono menos “bullish” de lo esperado.<br />En la sesión europea las dudas volvían al mercado, confirmándose los PMI de servicios de España, Italia, Francia, Alemania y la Eurozona, todos por debajo de las previsiones.<br />En el Reino Unido, el PMI de servicios se situaba en 53.9 superando las previsiones de 53.6 e incluso el anterior de 53.8<br />El dato hacía subir a la libra desde 1.6010 hasta 1.6090, bajando el cruce EURGBP desde 0.9048 hasta 0.9000.<br />La fuerte subida de libras hacía de soporte al EURUSD que se mantenía por encima de 1.4465, llegando hasta 1.4490.<br />En la Eurozona, las ventas al por menor del mes de mayo bajaban un -1,1% por debajo del -0,9% esperado y del 0.7% del mes anterior.<br />En Suecia, el Banco Central subió los tipos al 2% desde el 1,75% anterior. El hecho hacía apreciarse a la Corona sueca desde 9.0865 hasta 0.9720, dejando una pista a los mercados de la casi segura subida de tipos, por parte del BCE, para mañana jueves.<br />El mercado se mantuvo en rango lateral, entre 1.4465 y 1.4485, a la espera de los datos estadounidenses y la apertura de Wall Street, que se mantuvo cerrada el lunes, por la festividad del “Día de la Independencia”.<br />En EEUU, los pedidos a fábrica de mayo subieron un +0,8% frente al 1,1% esperado y al -0,9% del mes de abril.<br />El mercado se mantuvo en rango entre 1.4440 y 1.4490.<br />El anuncio de Moody’s rebajando cuatro escalones la calificación de la deuda portuguesa, a Ba2 con perspectiva negativa, disparaba las ventas de EURUSD desde 1.4460 hasta 1.4400. La calificación sitúa a la deuda en la categoría de bono basura.<br />De nuevo los traders se lanzaron a la compra de Francos suizos, llevando al cross EURCHF a la baja hasta 1.2100 y al par USDCHF a 0.8383.<br />Las principales bolsas europeas terminaron la sesión en terreno negativo. El Ibex35 bajó un -1,32%, hasta los 10.330 puntos. En total 5 valores en verde y 30 en rojo. El mejor IAG (Iberia) con una subida del +0,88% hasta los 2,88 euros y el peor Iberdrola-Renovables con una bajada del -2,33% hasta los 1,85 euros.<br />A destacar el debut de Supermercados Día, con una caída del 8,46%, hasta los 3,204 euros. El tema hace pensar en otros valores que tienen prevista su salida a bolsa y que puede resultar un momento inoportuno.<br />En Asia el EURUSD ha mantenido el nivel de 1.4400, cotizando entre 1.4397 y 1.4465. Las expectativas de subidas de tipos, por parte del BCE, para mañana están dando soporte al EURUSD y apoyándose en las subidas de las bolsas asiáticas.<br />Para hoy lo más importante, los pedidos a fábrica en España y Alemania y el ISM de servicios en EEUU.<br />Veremos como se toman los inversores europeos la noticia de Moody’s sobre Portugal, ya que ayer estaba el mercado cerrado en el momento de conocerse la decisión de la agencia.<br />De momento ha quedado algo tocado, pero mantiene el soporte de 1.4400, en el momento de escribir este artículo se encuentra cotizando en 1.4450.<br />REFERENCIAS TÉCNICAS 06-jul-11<br />EURUSD Tendencia lateral. Soportes 1.4400 y 1.4340. Resistencias 1.4500 y 1.4550 (máximo anual en 1.4937 realizado el 04-may-11)<br />EURJPY Tendencia lateral. Soportes 116.65 y 116.05. Resistencias 117.50 y 118.00<br />USDJPY Tendencia lateral. Soportes 80.65 y 80.45. Resistencias 81.15 y 81.30. Nuevo mínimo histórico 76.39 (16-mar-11) Mínimo histórico anterior 79.70 (1995) <br />GBPUSD Tendencia lateral. Soportes 1.5990 y 1.5910. Resistencias 1.6100 y 1.6140. (Mínimo del 2010 en 1.5122, tocado el 21 de julio.)<br />EURGBP Tendencia bajista secundaria. Soportes 0.8965 y 0.8925. Resistencias 0.9015 y 0.9050.<br />USDCHF Tendencia bajista. Soportes 0.8365 y 0.8315 Resistencias 0.8430 y 0.8465. (Mínimo histórico 0.8275 realizado el 28 de junio)<br />EURCHF Tendencia bajista. Soportes 1.2095 y 1.1990 Resistencias 1.2245 y 1.2300 (Mínimo histórico 1.1819 realizado el día 27 de junio). <br />PUBLICACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS PARA HOY 06-jul-11<br />En Asia<br />07:00 Japón Indicador Líder CI mayo. Previo. previsto 99.8 anterior 96.2<br />En Europa<br />09:00 España Prod. Industrial wda. a/a mayo. Anterior -1.6%<br />09:00 España Prod. Industrial nsa a/a mayo. Anterior -4.1%<br />12:00 Alemania Pedidos de Fábrica a/a nsa mayo. Previsto 10.0% anterior 10.5%<br />12:00 Alemania Pedidos de Fábrica m/m sa mayo. Previsto -0.1% anterior 2.8%<br />En EEUU<br />13:00 MBA Peticiones Hipotecarias anterior -2.7%<br />13:30 Challenger Recortes de Empleo junio anterior -4.3%<br />16:00 ISM de Servicios de junio. Previsto 53.5 anterior 54.6<br />IDEAS DE TRADING PARA HOY 06-jul-11<br />DIVISAS<br />VENDER EURUSD a 1.4450/70 para 1.4400 y stop loss en 1.4500<br />VENDER EURUSD a 1.4550 para 1.4500 y stop loss en 1.4580<br />VENDER EURUSD a si baja de 1.4390 para 1.4325/45 y stop loss a 1.4430<br />COMPRAR EURUSD a 1.4300 para 1.4350/70 y stop loss en 1.4270<br />VENDER EURJPY a 117.00/20 para 116.20 y stop loss en 117.50<br />VENDER EURGBP a 0.9000/0.9010 para 0.8930/40 y stop loss en 0.9025<br />VENDER EURCHF a 1.2170/85 para 1.2070 y stop loss en 1.2220<br />BOLSA <br />VENDER IBEX a 10350 para 10150/10200 y stop loss en 10470<br />COMPRAR IBEX a 10150 para 10250/10280 y stop loss en 10070<br />VENDER DAX a 7460/70 para 7400 y stop loss en 7500<br />VENDER S&P500 a 1345 para 1335 y stop loss en 1350<br />Recordemos que una vez tomada la posición, y si la misma se mueve a nuestro favor, el precio del stop loss debe de ser el mismo al precio de entrada en la misma.<br />Para consultas de trading: melarmenta@telefonica.net<br />