El documento presenta el plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información 2008-2010 para el Grupo Sarfaty. Actualmente cada compañía dentro del grupo maneja de forma independiente sus propios departamentos de sistemas y tecnología, lo que resulta en duplicación de esfuerzos y recursos. El plan propone la creación de un centro de servicios tecnológicos para estandarizar e integrar los sistemas y procesos tecnológicos a nivel de grupo, así como iniciativas como la unificación del proveedor de

1. Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de la Información 2008-2010 Gobierno Corporativo Grupo Sarfaty Septiembre 2008

2. Antecedentes El Grupo Sarfaty está compuesto por 5 compañías que son independientes una de la otra, con distintos giros de negocio. Cada Compañía cuenta con un Departamento de Sistemas , que planifica, ejecuta y controla de forma independiente el rumbo tecnológico sin la supervisión de una Unidad Corporativa Tecnológica que defina los objetivos estratégicos tecnológicos para todo el Grupo. Hasta hoy día … Consecuencia: cada compañía busca cubrir sus necesidades tecnológicas, duplicando esfuerzos, recursos e inversiones. Históricamente las inversiones en Tecnologías de Información dentro del Grupo nunca fueron una prioridad, situación por demás comprensible, que nos conduce al estado tecnológico actual. Riesgo en las Tecnologías de Información = Riesgos en el Negocio  representan una amenaza de orden estratégico. Planeamiento Estratégico Tecnológico: Alineamiento entre las necesidades del negocio y las TI.

3. ¿Qué veremos en esta presentación? Visión y Misión de la parte tecnológica del Grupo Plan Estratégico de Sistemas y TI aplicable al Grupo CheckPoint 1 + 2 “ Grueso” de las inversiones tecnológicas requeridas ¿Qué NO veremos en esta presentación? Terminología Técnica de Sistemas Detalle Funcional de las Iniciativas Estratégicas y de los proyectos de cada una Detalle de las Inversiones tecnológicas

4. Agenda Situación tecnológica actual del Grupo Sarfaty Definición Estratégica del Centro de Servicios Tecnológicos: Misión y Visión Definición del Plan Estratégico de Sistemas y TI del Grupo Sarfaty Iniciativas Tecnológicas Resumen de Inversiones en TI

5. Situación Tecnológica Actual: Resumen General

6. Situación Tecnológica Actual: Aplicaciones

7. Situación Tecnológica Actual: Aplicaciones (Sistemas de Información, Arquitectura de sistemas y Bases de Datos) Sistemas de Información. Diversas aplicaciones que soportan los procesos. Procesos no soportados por ninguna aplicación, esto obliga al uso de medios como hojas Excel para su control. Arquitectura del los Sistemas. Modular que soportan el Back office de la Compañía. Soporte de Front office con desarrollos puntuales Integración lograda en base a interfases que ayudan de alguna forma a evitar esfuerzos grandes en captura de información. Bases de Datos. Diversas Bases de Datos Microsoft SQL Oracle Archivos DBF

8. Situación Tecnológica Actual: Licenciamiento de Software (Unidades)

9. Situación Tecnológica Actual: Estado del Hardware (PC Desktop) 400 77

10. Situación Tecnológica Actual: Estado del Hardware (Servidores)

11. Situación Actual: Comunicaciones Nelapsa Dominio: NELAPSA.COM.PE Exp Selva Dominio: EXPORTSELVA.COM.PE Madsa Lima Dominio: MADSA.COM.PE Madsa Arequipa Prosur Dominio: AQP.PROSUR.COM.PE Puerto Maldonado Arequipa Tacna Sacos Lima Dominio: SACOS.COM.PE Sacos Arequipa INTERNET Sacos Sta. Clara VPN 1.2 Mbps VPN 512 KBPS Servicio externo de Servidor de correo

12. Situación Actual: Centros de Computo Falta de equipo de aire acondicionado. El gabinete de comunicaciones no se encuentran en las sala de maquinas. Material inflamable. Ventana hacia parte externa del área. Alto riesgo de eventos que ocasionen: Perdidas de información. Desperfecto en los equipos. Corte de las comunicaciones. Eventos como: Cortos circuitos. Descargas de electricidad estática. Sabotaje, etc. Condiciones no adecuadas Consecuencias

13. Situación Actual: Centros de Computo Piso alfombrado. Los servidores no cuenta con un gabinete apropiados. Los paneles de comunicaciones no cuenta con un gabinete apropiado. Material inflamable. Repisas sin puertas. Las Puertas de acceso se mantienen sin seguros. Alto riesgo de eventos que ocasionen: Perdidas de información. Desperfecto en los equipos. Corte de las comunicaciones. Eventos como: Cortos circuitos. Descargas de electricidad estática. Sabotaje, etc. Condiciones no adecuadas Consecuencias

14. Situación Actual: Centros de Computo Piso alfombrado. Area completamente abierta. Pasadizo de alto transito. Instalación eléctrica inadecuada. Equipos en desorden apilados unos sobre otros. Falta de extintor de fuego para equipos eléctricos en el área. Cercanía a instalaciones de agua. Alto riesgo de eventos que ocasionen: Perdidas de información. Desperfecto en los equipos. Corte de las comunicaciones. Eventos como: Cortos circuitos. Descargas de electricidad estática. Sabotaje. Aniegos, etc. Condiciones no adecuadas Consecuencias

15. Situación Actual: Centros de Computo Piso alfombrado. Los servidores no cuenta con un gabinete apropiado. Material inflamable. Ventana hacia parte externa del área. Alto riesgo de eventos que ocasionen: Perdidas de información. Desperfecto en los equipos. Corte de las comunicaciones. Eventos como: Cortos circuitos. Descargas de electricidad estática. Sabotaje, etc. Condiciones no adecuadas Consecuencias

16. Situación Actual: Centros de Computo Piso alfombrado. Los servidores no cuenta con un gabinete apropiado. Material inflamable. Ventana hacia parte externa del área. Alto riesgo de eventos que ocasionen: Perdidas de información. Desperfecto en los equipos. Corte de las comunicaciones. Eventos como: Cortos circuitos. Descargas de electricidad estática. Sabotaje, etc. Condiciones no adecuadas Consecuencias

17. Situación Tecnológica Actual: Conclusiones Al existir una orientación tecnológica independiente para cada Compañía, los Sistemas y Tecnologías de Información que emplean no se encuentran estandarizados en todos los aspectos que la conforman: Sistemas de Información (Aplicaciones). Software (Licenciamiento). Hardware. Comunicaciones (ISP, Telefonía, Mensajería). Contamos con Sistemas de Información que no ofrecen la funcionalidad necesaria a los usuarios de sus distintos niveles (Gerentes, Jefes, Empleados) generando con ello cuellos de botella en los procesos. Estos Sistemas de Información no proporcionan información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

18. Realizable Colaboración Fragmentada Cumplimiento Desempeño Conocimiento Six Sigma - Lean Coaching DW/BI, Suites Colaboración BPM Planeamiento Estratégico Reingeniería de Procesos y Organización Evaluación de Cultura Organizacional Evaluación de Tecnología Gestión por Objetivos, Gestión de Procesos, Gestión Documental Gestión de Proyectos Liderazgo, Gestión del Cambio Plan Estratégico Tecnologías de la Información Digital Six Sigma Knowledge Management Enterprise Performance Mgmt ERP, BSC Sistema de Gestión de Calidad: ISO9000, ISO14000, Business Intelligence, CRM, SCM Predecible Inestable Optimo Estable PROCESOS ORGANIZACION HERRAMIENTAS Excelencia Posición Actual Posición Actual Posición Actual Requerimos tener un nivel de Madurez del negocio:

19. Situación Tecnológica Actual: Conclusiones Gobernabilidad de TI Deberíamos estar en la capacidad de alinear los requerimientos de cada unidad de negocio, con la correcta planificación y utilización de los recursos de TI, para Sistematizar los procesos de todo el Grupo:

20. Pero… ¿Cómo logramos todo esto?

21. Centro de Servicios Tecnológicos: Definición MISION VISION ENFOQUE TECNOLOGICO Procesamiento de Información Soporte de Hardware Diseño y Puesta en Marcha de Reportes y Aplicativos Ser un Departamento de Sistemas, Cómputo y Soporte de HW Tradicional Por lo tanto, lograremos generar información confiable y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles de las unidades de negocio (Estratégico, Táctico y Operativo) Generación del Valor Agregado por la eficiente utilización de Tecnologías de Información Gestionar el eficiente Soporte de Aplicaciones de Negocio (BackEnd y FrontEnd) de cada Unidad Gestionar el Soporte de Servicios Tecnológicos (HW, SW, Comunicaciones) Ser la Unidad de Sistemas y Tecnologías de Información perteneciente al Corporativo del Grupo, especializada en la planificación, soporte, supervisión y gestión tecnológica de los procesos críticos de cada Unidad de Negocios del Grupo Sarfaty Moderna

22. Centro de Servicios Tecnológicos: Estructura Funcional Brazo Tecnológico del Grupo Transversal a todos los niveles de la organización La responsabilidad de Gestión en TI (Planificación, Control, Supervisión) se encuentra en el Gob. Corporativo La responsabilidad de Ejecución (Control, Ejecución, Medición) está a cargo de cada Responsable de la Unidad Local de Sistemas y el personal de dicha unidad Coordinación y comunicación fluida en un equipo cohesionado Gestión y Supervisión de todos los proyectos de TI del Grupo Centro Servicios Tecnológicos Responsables Tecnológicos Unidades de Sistemas y TI Planificación – Supervisión Ejecución Comité de Sistemas Corporativo (Auditoría, Finanzas CST) Unidades de Negocio Gerencias Generales Gerencias Administrativas Fin. Responsables de Sistemas Unidades Locales de Sistemas

23. Diamante Tecnológico: Iniciativas Estratégicas Marco de Gobernabilidad: Políticas, Procedimientos, Procesos Construir una cultura de Planificación, Control y Eficiencia Tecnológica Tecnologías de Información capaces de soportar los procesos de negocio del GS eficientemente Gestión del Licenciamiento Tecnológico 2 4 Gestión de la Arquitectura de Información del GS 1 Gestión de la Infraestructura de Comunicaciones 3 Gestión de la Infraestructura de Servicios Tecnológicos

24. Iniciativa Tecnológica 1: Gestión de la Infraestructura de Comunicaciones

25. Gestión de la Infraestructura de Comunicaciones Unificación del Proveedor de Servicios de Internet - ISP Implantación de Sistemas de Telefonía Digital x BU 1A 1B

26. Descripción: Todas las Compañías deben contar con un único proveedor del servicio de Internet que garantice una conexión ininterrumpida de alta velocidad, bajo un acuerdo de niveles de calidad en el servicio y planes de contingencia ante problemas; además debe involucrar un costo común del servicio para todas las Compañías. Tiempo de Ejecución: 04 meses Objetivos: Seleccionar y estandarizar un único proveedor de servicios de Internet para todas las Compañías del Grupo. Garantizar niveles de servicio y confiabilidad para un servicio de Internet de alta velocidad. Negociar costos de servicio de manera global para todas las Compañías del Grupo Unificación del Proveedor de Servicios de Internet - ISP 1A

27. Unificación del Proveedor de Servicios de Internet - ISP 1A CST / Jefes de Sistemas Calidad de Servicio / Costo de Servicio Reducción de costos del servicio de Internet 2da sem. Ene/2009 1ra sem. Dic/2008 Se migrarán los servicios actuales de cada Compañía al nuevo proveedor mejorando la Velocidad y performance del servicio Cambio de servicios al nuevo Proveedor de Internet / Medición de Resultados CST Calidad de Servicio / Costo de Servicio Estandarización de servicios de Internet 3ra sem. Nov/2008 2da sem. Nov/2008 Considerando las propuestas funcionales y económicas de los proveedores seleccionaremos al mejor Postor Selección del Proveedor de Internet para el Grupo CST Niveles de Servicio Definir un estándar de servicios de Internet para todas las Compañías 1ra sem. Nov/2008 2da sem. Oct/2008 Se considerará a los proveedores que cumplan con los requisitos técnicos así como si ofrecen el servicio en las localidades donde las BU tienen Operaciones Evaluación de Proveedores de Internet actuales del Mercado Término Inicio Responsable Métrica Impacto en el Negocio Fechas Aproximadas Descripción Actividad

28. Descripción: Todas las Compañías deben contar con un proveedor común y un sistema de telefonía que permita la interconexión entre los distintos locales, y del Corporativo con cada uno de los locales. Lo anterior implica una reducción de los costos de telefonía fija para cada Compañía y la facilidad de comunicación del personal del Corporativo, generando mayor eficiencia en sus procesos Tiempo de Ejecución: 06 meses Objetivos: Seleccionar y estandarizar un único proveedor de servicios de telefonía para todas las Compañías del Grupo. Negociar y Reducir los costos de telefonía fija que tiene cada Compañía. Facilitar la comunicación del personal de cada Compañía independientemente de la localidad en que se encuentre, y facilitar la comunicación del personal del Corporativo. Implantación de Sistemas de Telefonía Digital x BU 1B

29. Implantación de Sistemas de Telefonía Digital x BU 1B CST / Jefes de Sistemas Calidad de Servicio / Costo de Servicio Reducción de costos de la telefonía fija x cada Compañía / Integración de comunicaciones 4ta sem Jun/2009 1ra sem Abr/2009 Se migrarán los servicios actuales de cada Compañía al nuevo proveedor mejorando la velocidad y performance del servicio Cambio de servicios al nuevo sistema de telefonía digital x cada Compañía/ Medición de Resultados CST / Jefes de Sistemas Calidad de Servicio / Costo de Servicio Estandarización de Servicios de Telefonía 4ta sem Mar/2009 4ta sem Feb/2009 Se debe mejorar las centrales actuales para que sean compatibles con la telefonía digital, y de ser necesario se realizará el cambio de la misma x antigüedad Evaluación / Mejoramiento / Cambio de Centrales de Telefonía de cada BU CST / Jefes de Sistemas Niveles / Costo de Servicio 2da sem Feb/2009 1ra sem Feb/2009 En base a la evaluación efectuada se seleccionará un proveedor que brinde un servicio único de telefonía fija - digital Selección del proveedor único de teñefonía para el Grupo CST Niveles de Servicio Definir un estándar de servicios de Internet para todas las Compañías 4ta sem Ene/2009 1ra sem Ene/2009 Se evaluará los dos proveedores más importantes y con el mejor servicio (Telmex y Telefónica) a nivel técnico y económico Evaluación de Proveedores de Telefonía del Mercado Término Inicio Responsable Métrica Impacto en el Negocio Fechas Aproximadas Descripción Actividad

30. Iniciativa Tecnológica 2: Gestión del Licenciamiento Tecnológico

31. Gestión del Licenciamiento Tecnológico Implantación del servidor de Mensajería (e-mail Server) Plan de Regularización/Renovación de Activo Informático 2A 2B

32. Descripción: Tal cual como se ejecuta actualmente entre Prosur y Nelapsa, debemos integrar todos los dominios y cuentas de correo electrónico de las Compañías del Grupo bajo un único servidor de Mensajería que brinde altos niveles de desempeño y confiabilidad evitando fallas en los correos electrónicos y mensajes tipo SPAM; todo esto contando con herramientas de auditoría y seguimiento. Tiempo de Ejecución: 08 meses Objetivos: Seleccionar y estandarizar el servidor de mensajería de correos electrónicos para todas las Compañías del Grupo. Eliminar los problemas y contratiempos en el envío / recepción de correos, lo cual genera problemas de comunicación y ejecución de actividades críticas. Reducir los costos de mantenimiento por problemas y caídas del servicio de correos. Optimizar y Brindar mejores herramientas de mensajería a los usuarios para que completen sus procesos de trabajo de forma más eficiente Implantación del servidor de Mensajería (e-mail Server) 2A

33. Implantación del servidor de Mensajería (e-mail Server) 2A CST / Jefes de Sistemas Calidad de Servicio / Costo de Servicio Reducción de costos Outsourcing E-mail / Integración de Comunicaciones / Mejoramiento de los procesos de trabajo de los usuarios 2da sem Set/2009 3ra sem Ago/2009 Una vez implementado el servicio se realizarán pruebas de aceptación con los usuarios y se medirá el incremento de la eficiencia en los procesos de trabajo y comunicación Afinamiento de servicios / Medición - Presentación de Resultados CST / Jefes de Sistemas Calidad de Servicio / Costo de Servicio Estandarización de Servicios de Mensajería E-mail / Integración de Comunicaciones / Eficiencia en flujos de trabajo 1ra sem Ago/2009 2da sem May/2009 Se implantará el nuevo servidor de mensajería y correo electrónico de forma incremental: Por cada Compañía se migrará las cuentas de correo, se probarán y afinarán los servicios Implantación del nuevo servidor de Mensajería - correo electrónico CST / Jefes de Sistemas Características técnicas/ Costo de Servicio 4ta sem Abr/2009 2da sem Abr/2009 Luego de la rigurosa evaluación seleccionaremos la propuesta más adecuada desde el punto de vista técnico, funcional y económico Selección del proveedor y de la solución de mensajería (e-mail) seleccionada para el Grupo CST Características técnicas / Ventajas de la solución Definir un estándar de servicios de Internet para todas las Compañías 4ta sem Mar/2009 4ta sem Feb/2009 Convocaremos a los proveedores que representen soluciones especializadas de mensajería y con experiencia en implantaciones en organizaciones Corporativas Convocatoria de Proveedores / Evaluación de Soluciones de Mensajería existentes en el mercado Término Inicio Responsable Métrica Impacto en el Negocio Fechas Aproximadas Descripción Actividad

34. Descripción: Para implementar soluciones tecnológicas que cubran los procesos críticos de cada BU, es necesario regularizar y formalizar el 43% del parque de licencias de SW y renovar el 19% de equipos PC obsoletos que tenemos en el Grupo. Lo anterior nos permitirá optimizar y estandarizar la base de SW de usuario (SO, Office, Outlook) y las PC Desktop que empleen usuarios de todo el Grupo. Tiempo de Ejecución: 20 meses Objetivos: Evaluar y seleccionar la propuesta y proveedor tecnológico que nos permita la formalización gradual del licenciamiento de SW a nivel usuario (SO, Office, Outlook) y renovación de equipos PC para todas las compañías del Grupo. Estandarizar el SW usuario y PC para todas las compañías del Grupo, logrando los mismos servicios comunes y en una misma plataforma, garantizando equipos que permitan un trabajo adecuado. Regularizar la inversiones necesarias para la posterior implementación de soluciones tecnológicas avanzadas (ERP) que requieren de SW “legal” y PC “óptimas” Plan de Regularización/Renovación de Activo Informático 2B

35. Plan de Regularización/Renovación de Activo Informático 2B CST / Jefes de Sistemas / GAF's Reducción del costo mantenimiento AF Estandarización de Servicios de Reducción costos mantenimiento Act.Fijos Informáticos en 30% 4ta sem Oct/2010 1ra sem Ago/2009 Se iniciará de forma gradual la renovación de PC y regularización de licencias x cada Compañía Renovación del Parque de PC y Regularización de Licencias de SW usuario CST / Corporativo / GAF 's Mejor Alternativa Financiera / Menor impacto financiero negativo 2da sem Jul/2009 4ta sem Jun/2009 Luego de la rigurosa evaluación seleccionaremos la propuesta más adecuada desde el punto de vista técnico, funcional y económico que nos permita en los próximos 24 meses mejorar las características del parque de PC y SW que tenemos en el grupo Selección del proveedor con la mejor propuesta técnica – económica para el Grupo CST Características técnicas / Propuesta Financiera / Ventajas de la solución Definir la mejor opción de formalización de licencias de SW y renovación del parque de PC del Grupo para gradualmente actualizar estos aspectos necesarios para la implementación de un ERP (Adelantar requerimientos) 1ra sem May/2009 1ra sem Mar/2009 Convocaremos a Provvedores especializados que nos brinden alternativas de regularización de licencias y con propuestas que nos permitan actualizar el actual parque tecnológico de PC a través de una propuesta financiera que se ajuste a la realidad económica del Grupo(Leasing, arrendamiento financiero, alquiler de equipos) Convocatoria de Proveedores / Evaluación económica de Propuestas de Regularización de Licencias Término Inicio Responsable Métrica Impacto en el Negocio Fechas Aproximadas Descripción Actividad

36. Iniciativa Tecnológica 3: Gestión de la Infraestructura de Servicios Tecnológicos

37. Gestión de la Infraestructura de Servicios Tecnológicos Implantación de Políticas / Procedimientos Corporativos de Sistemas Análisis / Rediseño Funcional de Procesos BackOffice 3A 3B

38. Políticas y Procedimientos Tecnológicos Políticas Generales de Sistemas y TI Administración de Equipos de Cómputo. Administración de Software Administración de Correo Electrónico e Internet. Administración de Problemas Tecnológicos - Helpdesk. Seguridad de acceso a la red y aplicaciones. Plan de Contingencias de desastres (Disaster Recovery) Estandarización Tecnológica. Asignación Retiros Cuidado y Buen uso Estandarización Tecnológica Asignación Cuidado y buen uso Seguridad Seguridad Movimiento de Personal Inventarios Asignación Retiros Cuidado y Buen uso Seguridad Reportar problemas Evaluación Solución Estadística Movimiento de Personal Inventarios Movimiento de Personal Asignación de accesos: Red Aplicaciones Correo electrónico Movimiento de Personal Aplicaciones Hardware Comunicaciones Software P R O C E D I M I E N T O S

39. Descripción: Se trata del diseño e implantación de un conjunto de políticas y sus procedimientos que aseguren la ejecución estándar para los procesos de Sistemas y TI que deben regir para el grupo con las adecuaciones para cada Unidad de Negocio (Backups, Disaster Recovery, Administración de cuentas de usuarios, HelpDesk), siendo este un requisito indispensable para la constitución de un Centro de Cómputo Unificado Tiempo de Ejecución: 06 meses Objetivos: Diseñar y estandarizar las Políticas y procedimientos de Sistemas y TI para el área de Sistemas dentro de cada Compañía, que sea válido a nivel de todo el Grupo. Optimizar los procesos de soporte y administración de recursos de TI para todas las Unidades de Sistemas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el CST del Corporativo. Implantación de Políticas / Procedimientos Corporativos de Sistemas 3A

40. Implantación de Políticas / Procedimientos Corporativos de Sistemas 3A CST / Jefes de Sistemas Cumplimiento de políticas x Sistemas y Usuarios Reducción del tiempo (H-H) de soporte del personal de Sistemas / Incremento en la eficiencia de procesos de soporte 4ta sem Feb/2009 1ra sem Ene/2009 En base a la aplicación de las nuevas Políticas Corporativas de Sistemas, se mejorarán las mismas y se medirá el incremento de eficiencia en los procesos de soporte mencionados Medición de Indicadores de Implantación / Mejoramiento Continuo CST / Jefes de Sistemas 2da sem Dic/2008 2da sem Oct/2008 Se coordinará con los responsables de cada Unidad de Negocios para implementar el conjunto de políticas y asegurar su cumplimiento Revisión / Implantación / Puesta en Marcha de Políticas y Procedimientos "Corporativos" de Sistemas CST Aplicación de políticas comunes / Incremento de eficiencia en soporte de Sistemas Estandarización de procedimientos de soporte de Sistemas para todas las Unidades de Sistemas 4ta sem Ago/2008 2da sem Jun/2008 Se diseñará el marco de políticas y procedimientos común en los aspectos de Administración de Backups, Disaster Recovery, Administración de cuentas de Usuario, HelpDesk que sean aplicables a todas las Unidades locales de Sistemas x cada BU Diseño de Políticas y Procedimientos "Corporativos" de Soporte y Administración de Sistemas Término Inicio Responsable Métrica Impacto en el Negocio Fechas Aproximadas Descripción Actividad

41. Descripción: Como requisito fundamental para la implantación de soluciones tecnológicas más avanzadas (ERP) requerimos que los procesos pertenecientes al BackEnd de las Compañías, sean mapeados, revisados y rediseñados (de requerirse)a nivel de procedimientos por sus respectivas áreas. Lo anterior constituye el Input para la configuración del Sistema ERP Tiempo de Ejecución: 10 meses Objetivos: Analizar, rediseñar e implementar los procedimientos para los procesos de BackEnd (Finanzas, Contabilidad, Administración, comercial) comunes a todas las Compañías. Optimizar y unificar los procedimientos antes mencionados y que sean aplicables a todas las compañías y sirvan de Input para la configuración del Sistema ERP futuro. Análisis / Rediseño Funcional de Procesos BackOffice 3B

42. Análisis / Rediseño Funcional de Procesos BackOffice 3B CST / Jefes de Sistemas Incremento en la eficiencia y productividad de los procesos 4ta sem Feb/2010 2da sem Ene/2010 Se medirá el incremento de la eficiencia en la ejecución de los procesos x cada Compañía, así como la reducción del tiempo necesario para la ejecución Revisión / Medición de Indicadores CST / Jefes de Sistemas / reponsables de áreas x Compañía Reducción de tiempos de ejecución / Incremento en eficiencia - flujos de trabajo Estandarización e Integración de Procesos / Administración de Procesos Unificada y Gestión de Cambios sobre los procesos 4ta sem Nov/2009 2da sem Sep/2009 Se implementarán los nuevos Procedimientos de forma escalonada: primero en una compañía para luego pasar a otra. En la práctica podrán existir variaciones del proceso por cada Compañía por lo que se afinará el procedimiento Implantación / Correcciones / Puesta en Marcha Procedimientos de BackOffice CST / Jefes de Sistemas 1ra sem Sep/2009 2da sem Jul/2009 De acuerdo al Mapa de Procesos, se rediseñarán los procedimientos de BackOffice de acuerdo a la prioridad establecida en función de las necesidades de cada Compañía Análisis / Rediseño de Procedimientos Comunes del BackEnd CST Número de Variaciones del Procedimiento x cada Compañía Mapeo, Diseño de Procedimientos de BackOffice comunes a todas las Compañias de Grupo --> Integración de Procesos 4ta sem Jun/2009 3ra sem May/2009 En base a la información levantada en la Fase 1 del proyecto Integrador por E&Y, revisaremos el mapa de procesos / actividades comunes del BackOffice de las Compañías y validar si el alcance es el adecuado Mapeo de Procesos Funcionales Comunes Término Inicio Responsable Métrica Impacto en el Negocio Fechas Aproximadas Descripción Actividad

43. Iniciativa Tecnológica 4: Gestión de la Arquitectura de Información del Grupo Sarfaty

44. Gestión de la Arquitectura de Información del GS ¿Cómo gestionar la información para todos los niveles de la organización? Interfaces Escenario Actual: EasyWin, Exactus, DatEasy + Excel!!! Finanzas Contabilidad Nómina RRHH Comercial Facturación Activos Fijos Sistemas Transaccionales (ERP) OLTP Estadísticas Comerciales Estadísticas Financieras Gestión RRHH Y Nómina Libros Cont Analíticos Sistemas Tácticos para Toma de decisiones Planning Budgeting Tablero de Control Balance Scored Card Sistemas de Información Gerencial (OLAP) Dirección de la Información

45. Gestión de la Infraestructura de Información del Grupo Sarfaty Implantación y Puesta en Marcha de Solución ERP - BackOffice Implantación del Sistema de Información Gerencial 4A 4B

46. Descripción: Se implantará una solución tecnológica ERP que soporte los procesos comunes del BackOffice de todas las compañías (BackEnd Financiero, Contable, Administrativo) permitiendo la integración y automatización de los procesos a nivel operativo y táctico. Tiempo de Ejecución: 14 meses Objetivos: Implementar el Sistema ERP (Planeamiento de Recursos Empresariales) que permita la integración, consolidación y automatización de los procesos de negocio del Backoffice de todas las compañías del Grupo. Incrementar los niveles de eficiencia y productividad sobre los procesos de negocio del BackOffice eliminando los cuellos de botella sobre los procesos, lo cual permita la obtención de información confiable y oportuna. Implantación y Puesta en Marcha de Solución ERP - BackOffice 4A

47. Estrategia de Implantación: Moderada Madsa Nelapsa Sacos Selva Prosur EasyWin 5.0 EasyWin 5.0 EasyWin 5.8 Exactus DataEasy Madsa Nelapsa Sacos Selva Prosur Situación Actual Escenario B Estrategia Intermedia Nelapsa Prosur EasyWin 5.0 Sacos Selva Nuevo ERP Nuevo ERP Madsa Nelapsa Prosur Sacos Selva Nuevo ERP EasyWin 5.0 Caso Alterno

48. Implantación y Puesta en Marcha de Solución ERP - BackOffice 4A CST 4ta sem Oct/2010 3ra sem Ago/2010 Para realizar un mejoramiento continuo y reducir el tiempo de implementación del ERP en la siguiente Compañía Revisión - Medición de Resultados CST / Jefes de Sistemas / Consultores de Apoyo 4ta sem Set/2010 2da sem Jul/2010 Cada proceso implementado deberá someterse a pruebas de aceptación y conformidad de parte de los usuarios y que indiquen que el ERP cubre el proceso de negocio implantado Pruebas de Aceptación / Aseguramiento de Calidad sobre procesos implementados CST / Jefes de Sistemas / Consultores de Apoyo 3ra sem Set/2010 2da sem Abr/2010 Se establecerán dos planes de preparación: entrenamiento para los "Usuarios Claves" y capacitación para el grueso de usuarios, asegurando su activa participación Entrenamiento / Capacitación de User Keys - Usuarios Generales CST / Jefes de Sistemas / Consultores de Apoyo 4ta sem Ago/2010 2da sem Ene/2010 De acuerdo a la secuencia de implantación pre-establecida, se implementará cada módulo en paralelo con los sistemas actuales (legacy). Una vez concluída la implementación con una Compañía, se continuará con la siguiente… Implementación del Sistema x Areas Funcionales CST / Jefes de Sistemas Nivel de satisfacción / Eficiencia de los procesos / Calidad y Oportunidad de la Información Integración y Automatización de los procesos de negocio / Reducción de costos de operación y mantenimiento de los sistemas en 15% / Reducción de los gastos administrativos y de operación de las Compañías entre 7 y 10%l 1ra sem Ene/2010 1ra sem Oct/2009 Tomando como base el "BluePrint" que se obtuvo con el rediseño de procedimientos x procesos, se inicia la configuración del ERP y se realizan las pruebas sobre cada módulo configurado Configuración del Sistema ERP / Pruebas del Prototipo Término Inicio Responsable Métrica Impacto en el Negocio Fechas Aproximadas Descripción Actividad

49. Descripción: Se implantará el Sistema de Información Gerencial que permita la consolidación, control, supervisión y revisión de la información correspondiente a los procesos (inicialmente de BackEnd) de cada compañía y que sea directamente generable por los niveles estratégicos y corporativos del Grupo. Tiempo de Ejecución: 08 meses Objetivos: Implementar el Sistema de Información Gerencial que Consolide y controle la información de los procesos de las Compañías para la toma de decisiones por los niveles estratégicos de cada compañía y corporativos del Grupo. Incrementar los niveles de disponibilidad de la información (en línea) y la presentación oportuna de la misma. Implantación del Sistema de Información Gerencial 4B

50. Implantación del Sistema de Información Gerencial 4B CST / Jefes de Sistemas 3ra sem Ago/2010 1ra sem Ago/2010 Puesta en Producción del SIG por cada compañía Puesta en marcha CST / Jefes de Sistemas 4ta sem Jul/2010 4ta sem May/2010 Se realizarán las pruebas de capacitación sobre los usuarios de los niveles estratégicos (gerentes de compañías) y corporativos en los módulos de Planning, Tablero de Control / Indicadores Capacitación a usuarios niveles estratégicos / corporativos CST / Jefes de Sistemas 3ra sem May/2010 1ra sem May/2010 Se realizará las pruebas necesarias para verficar la confiabilidad de los resúmenes de información generados por el SIG Pruebas de Confiabilidad de la Información CST Nivel de Confiabilidad de la Información / Nivel de Oportunidad de la Información Gestión eficiente oportuna y confiable de la información / Reducción de la entrega y presentación de EEFF consolidados / Eliminación cuellos de botella 4ta sem Abr/2010 1ra sem Feb/2010 En base al ERP implementado se analizará los SIG que poseean interfaces con dichos ERP, así como la funcionalidad ofrecida y se seleccionará la propuesta más conveniente Evaluación / Seleccción / Configuración del Sistema de Información Gerencial Término Inicio Responsable Métrica Impacto en el Negocio Fechas Aproximadas Descripción Actividad

51. Diagrama – Resumen: Proyectos Iniciativas Tecnológicas  Unificación de ISP 1A 04 Meses Otc/08 Ene/09 Telefonía Digital 1B 06 Meses Ene/09 Jun/09 Proc.BackOffice 3B 10 Meses May/09 Feb/10 Proc. Sistemas 3A 06 Meses Jun/08 Feb/09 Renovación Act.In 2B 20 Meses Mar/09 Oct/10 E-Mail Server 2A 08 Meses Feb/09 Set/09 Implantación ERP 4A 12 Meses Otc/09 Oct/10 Implantación SIG 4B 08 Meses Feb/10 Ago/10 Iniciativas Tecnológicas Cultura Tecnológica

52. INVERSIONES Renovación de Equipos de Computo. 99,000 Optimización de las Comunicaciones. 00,000 Licenciamiento de Software. 140,000 Infraestructura Física de Centro de Computo Corporativo. 00,000 Servidores para ERP. 20,000 Software ERP 120,000 Implantacion del ERP. 160,000 Centrales Telefonicas. 00,000 TOTAL 540,000 CONCEPTOS MONTOS EN US$