Proyecto Empresa eléctrica Quito

1. UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La Universidad Católica de Loja MAESTRÍA EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO TUTOR: SGS del Ecuador – Ing. Pablo Martínez Vega EQUIPO DE TRABAJO: López Marianela Herrera Marco Quito, 20 de enero de 2008.

4. Implica el cumplimiento de las etapas que Deming diseñó y que se aplicaron en Japón, conocido como: AJUSTAR VERIFICAR PLANEAR HACER CIRCULO DEMING La ruta de la calidad

6. 1. DEFINIR EL PROYECTO.

14. 2. DESCRIBIR LA SITUACIÓN ACTUAL.

16. PERDIDAS DE ENERGÍA

17. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

18. PERDIDAS DE ENERGÍA

19. 3. ANALIZAR HECHOS Y DATOS

20. CLASIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA

21. ANÁLISIS DE CAUSA EXTERNO DE LAS PERDIDAS COMERCIALES

22. ANÁLISIS DE CAUSA INTERNO DE LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS - COMERCIALES

23. NOVIEMBRE DE 2007

24. NOVIEMBRE DE 2007

25. 4. ESTABLECER ACCIONES

28. 3. METAS DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TOTALES

29. 4. EJECUTAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS .

30. 4. EJECUTAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS .

31. 5. APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO Estas acciones no producen recuperación de pérdidas directamente, pero sirven de soporte para la ejecución de programas que sí lo hacen.

32. 6. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2008

33. 5. EJECUTAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS. La ejecución del plan de acción motivo de este proyecto se desarrollará durante el año 2008.

34. 6. VERIFICAR LOS RESULTADOS. La unidad responsable de la ejecución de este proyecto, mediante informes trimestrales, pone en conocimiento de las autoridades de la empresa, el grado de cumplimiento de las metas establecidas, y de acuerdo con el nivel de cumplimiento, se establecen las acciones que correspondan para corregir posibles desviaciones y establecer las acciones correctivas que correspondan.

35. 7. ESTANDARIZAR. La eficiencia en el desarrollo de este proyecto, servirá de modelo para que las empresas de distribución de energía eléctrica del país, ejecuten proyectos similares.

36. 8. DOCUMENTAR Y DEFINIR NUEVOS PROYECTOS. La Empresa Eléctrica Quito S.A. en función de su misión, visión y política de la calidad, está desarrollando en forma constante proyectos para solucionar los problemas detectados, los que son resultado en gran parte del control de procesos que se implantó a través del sistema de gestión de la calidad, el que está certificado por cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 por la firma SGS del Ecuador S.A.

37. 1.- DATOS DE ENTRADA Alternativa actual: ALTERNATIVAS 1 1 2 3 Normal Normal Optimista Pesimista PLAZO PROYECCION (Años) : 5 5 5 5 I. VARIABLES EXTERNAS INFLACION ANUAL : 3.3% 3.32% 2.5% 5.0% Fuente Banco Central TASA DE INTERES ( activa ) 11% 10.74% 8% 20% II. VARIABLES INTERNAS INCREMENTO ANUAL EN VENTAS: (Adicional a 1.000 unid. De Ay B) Volumen 5% 5% 20% 0% Precios 2% 2% 3% 0% INCREMENTO ANUAL EN EL COSTO DE LA MATERIA PRIMA 2% 2.0% 1.0% 5.0% DIAS EN CUENTAS POR COBRAR 20 20 15 30 DIAS EN INVENTARIOS 0 0 0 0 DIAS EN CxP PROVEED. 15 15 60 5 III. FINANCIAMIENTO RECUPERACION DE PERDIDAS NO TECNICAS 100% 100% 100% 100% PRESTAMO : 0% 0% 0% 0%

38. 2.- VENTAS - RECUPERACION DE PERDIDAS NO TECNICAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL VOLUMEN (Unidades) : Incremento en volumen : 5% 5% 5% 5% RECUPERACION DE PERDIDAS NO Kw 41,192,960 41,192,960 43,253,608 45,417,288 47,689,153 50,074,610 227,627,620 TECNICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Pérdidas no técnicas recuperadas 41,192,960 43,253,608 45,417,288 47,689,153 50,074,610 227,627,620 PRECIOS UNITARIOS (Dólares) : Variación en el precio : 2% 2% 2% 2% RECUPERACION DE PERDIDAS NO 0.0804 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL VENTAS NETAS EN US$ : RECUPERACION DE PERDIDAS NO 3,311,914 3,547,142 3,799,073 4,068,892 4,357,870 19,084,891 TECNICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 suman: 3,311,914 3,547,142 3,799,073 4,068,892 4,357,870 19,084,891 PRECIO UNITARIO PROMEDIO 0.080 0.082 0.084 0.085 0.087 0.084

39. 3.- INVERSION VALOR TOTAL VIDA UTIL VALOR VALOR D E S C R I P C I O N : VALOR US$ INSTALACION US $. AÑOS DEPRECIAC. MANTENIM. ANUAL 10% INSTALACIONES 100,000 5,000 105,000 5,250 10,500 Centro de pérdidas no técnicas 100,000 5,000 105,000 20 5,250 10,500 MAQUINARIA Y EQUIPOS 300,000 90,000 390,000 39,000 39,000 Maquinaria 300,000 90,000 390,000 10 39,000 39,000 EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000 0 300,000 60,000 30,000 Camiones y vehiculos 300,000 0 300,000 5 60,000 30,000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 100,000 20,000 120,000 12,000 12,000 Mobiliario, equipos 100,000 20,000 120,000 10 12,000 12,000 TOTAL INVERSION FIJA 800,000 115,000 915,000 116,250 91,500 R E S U M E N : Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Inversión 915,000 0 0 0 0 Depreciación 116,250 116,250 116,250 116,250 116,250 Amortizaciones 0 0 0 0 0 Mantenimiento 91,500 91,500 91,500 91,500 91,500

40. 4. MANO DE OBRA SUELDO % COSTO COSTO # PERSONAS BASE BENEFICIOS MENSUAL ANUAL PRODUCCIÓN PROCESOS 106 4,500 47,755 573,060 Gerente del Proyecto 1 3,800 10% 4,180 50,160 Técnicos 100 400 5% 42,000 504,000 Asistente 5 300 5% 1,575 18,900 MANO OBRA INDIRECTA 11 3,900 8,050 96,600 Gerente Financiero 1 3,500 10% 3,850 46,200 Bodeguero 10 400 5% 4,200 50,400 DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 0 0 0 0 Jefe de Ventas 10% 0 0 Vendedores 5% 0 0 ADMINISTRACIÓN 5 1,500 2,245 26,940 Gerente General 1 800 10% 880 10,560 Proporcional al tiempo del proyecto 5,000.00 Contador General 1 400 5% 420 5,040 2,900.00 Mensajero 3 300 5% 945 11,340 TOTAL PRODUCCIÓN 117 8,400 55,805 669,660 TOTAL DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 0 0 0 0 TOTAL ADMINISTRACIÓN 5 1,500 2,245 26,940 TOTAL COMPAÑÍA 122 9,900 58,050 696,600 Inflación : 3% 3% 3% 3% TOTAL POR PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL Producción 669,660 691,893 714,864 738,597 763,118 3,578,132 Administración 26,940 27,834 28,759 29,713 30,700 143,946 Distribución y Ventas 0 0 0 0 0 0 TOTAL COMPAÑÍA 696,600 719,727 743,622 768,310 793,818 3,722,078

41. 5.- MATERIAS PRIMAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL Variación en el costo de MP : 2% 2% 2% 2% COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA: ENERGÍA ELÉCTRICA 0.05001 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 CONSUMO Consumo por unidad RECUPERACION DE PERDIDAS NO 1 41,192,960 43,253,608 45,417,288 47,689,153 50,074,610 227,627,62 TECNICAS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 TOTAL 41,192,960 43,253,608 84,446,568 47,689,153 50,074,610 227,627,62 COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA: RECUPERACION DE PERDIDAS NO 2,060,060 2,206,375 2,363,080 2,530,912 2,710,660 11,871,087 TECNICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 2,060,060 2,206,375 2,363,080 2,530,912 2,710,660 11,871,087

42. 6.- OTROS COSTOS VARIABLES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL ENERGIA ELECTRICA : Precio Consumo Unitario KWs por KW. por qq. $0.08 0.0 Consumo anual de energía eléctrica (US$) 1,540 1,617 3,157 1,783 1,872 9,969 MOVILIZACION Costo Unidades unitario de por cada embalaje embalaje Movilización $0.00 1 36,000 37,801 39,692 41,677 43,762 198,932 $0.00 1 $0.00 1 0 0 0 0 0 0 36,000 37,801 39,692 41,677 43,762 198,932 TOTAL OTROS COSTOS VARIABLES 37,540 39,418 42,849 43,460 45,634 208,901

43. 7.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - FIJOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL Inflación : 3% 3% 3% 3% Mensual ADMINISTRACIÓN Suministros oficina 100 1,200 1,240 1,281 1,324 1,367 6,412 Servicios públicos 300 3,600 3,720 3,843 3,971 4,102 19,236 Telefono,Fax, otros 1,200 14,400 14,878 15,372 15,882 16,410 76,942 Seguro s de Activos 180 2,160 2,232 2,306 2,382 2,461 11,541 21,360 22,069 22,802 23,559 24,341 114,131 VENTAS Publicidad 10,000 120,000 123,984 128,100 132,353 136,747 641,185 Gasolina vehiculos 700 8,400 8,679 8,967 9,265 9,572 44,883 Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 128,400 132,663 137,067 141,618 146,320 686,068 Total gastos Administ. y Vtas. 149,760 154,732 159,869 165,177 170,661 800,199

44. 8.-ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO IN US$ Proyeccion en años : 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL VENTAS Unidades menuales 3,432,747 3,604,467 3,784,774 3,974,096 4,172,884 Unidades anuales 41,192,960 43,253,608 45,417,288 47,689,153 50,074,610 227,627,620 TOTAL VENTAS NETAS (US$) 3,311,914 3,547,142 3,799,073 4,068,892 4,357,870 19,084,891 Precio unitario promedio 0 0 0 0 0 0 COSTOS/GASTOS VARIABLES 2,097,600 2,245,793 2,405,929 2,574,372 2,756,295 12,079,988 Costo unitario promedio 0 0 0 0 0 0 MARGEN DE CONTRIBUCION 1,214,314 1,301,349 1,393,144 1,494,520 1,601,576 7,004,903 Margen unitario promedio 0 0 0 0 0 0 % 37% 37% 37% 37% 37% 37% COSTOS FIJOS PRODUCCION 877,410 899,643 922,614 946,347 970,868 4,616,882 Depreciación/Amortiz. 116,250 116,250 116,250 116,250 116,250 581,250 Mano de Obra planta 669,660 691,893 714,864 738,597 763,118 3,578,132 Mantenimiento 91,500 91,500 91,500 91,500 91,500 457,500 UTILIDAD BRUTA 336,904 401,706 470,530 548,173 630,707 2,388,021 % 10% 11% 12% 13% 14% 13% GASTOS DE VENTAS Y ADM. 176,700 182,566 188,628 194,890 201,360 944,145 UTILIDAD EN OPERACIONES 160,204 219,140 281,903 353,283 429,347 1,443,876 % 5% 6% 7% 9% 10% 8% GASTOS FINANCIEROS : 0 0 0 0 0 0 Prèst. Bancario 0 0 0 0 0 0 UTIL. ANTES IMPT.y P. TRAB. 160,204 219,140 281,903 353,283 429,347 1,443,876 15% PART. TRABAJ. 24,031 32,871 42,285 52,992 64,402 216,581 25% IMPTO. A LA RENTA 34,043 46,567 59,904 75,073 91,236 306,824 UTIL. NETA 102,130 139,701 179,713 225,218 273,709 920,471 UTIL. NETA/ VENTAS 3% 4% 5% 6% 6% 5%

45. 9.- PROYECCION DE LA INVERSION Y RETORNO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL VENTAS NETAS 3,311,914 3,547,142 3,799,073 4,068,892 4,357,870 19,084,891 UTILID. NETA 102,130 139,701 179,713 225,218 273,709 920,471 CAJA BANCOS 16,560 17,736 18,995 20,344 21,789 (estim. % de ventas) 0.50% CUENTAS POR COBRAR 206,075 220,711 236,387 253,176 271,156 Dias permanencia 20 INVENTARIOS 0 0 0 0 0 Dias permanencia 0 CTAS. POR PAG. PROVEED. 85,836 91,932 98,462 105,455 112,944 Dias de credito 15 OTRAS CTAS POR PAGAR 58,074 79,438 102,190 128,065 155,638 Particip. Trabajadores 24,031 32,871 42,285 52,992 64,402 Impto. a la Renta 34,043 46,567 59,904 75,073 91,236 CAPITAL DE TRABAJO 78,724 67,076 54,731 40,000 24,363 (%) SOBRE VENTAS 2% 2% 1% 1% 1% 11,648 12,346 14,731 15,637 54,361 INVERSION FIJA : 54,361 20 EDIF. E INTALAC. 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 10 MAQUINARIA Y EQUIPOS 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 5 EQUIPO TRANSPORTE 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 10 MOBILIARIO E EQ. COMPUT. 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 10 NUEVAS COMPRAS A. FIJOS 0 0 0 0 0 0 TOTAL INVERS. FIJA 915,000 915,000 915,000 915,000 915,000 915,000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION Depreciación anual -116,250 -116,250 -116,250 -116,250 -116,250 -581,250 Deprec. Nuevas compras 0 0 0 0 0 Depreciacion Acumulada -116,250 -232,500 -348,750 -465,000 -581,250 INVERSION FIJA NETA 915,000 798,750 682,500 566,250 450,000 333,750 OTROS 0 0 0 0 0 0 TOTAL ACTIVOS NETOS 915,000 877,474 749,576 620,981 490,000 358,113 PROMEDIO ACTIVOS TOTALES NETOS 915,000 896,237 847,350 790,758 730,606 668,524 UTIL. NETA/ AVG ACT. NETOS 0% 11% 16% 23% 31% 41% VTAS/ ACT. NETOS 0 4 4 5 6 7

46. 10.- FLUJO DE CAJA PROYECTADO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL FUENTES DE INGRESOS : UTIL. NETA 0 102,130 139,701 179,713 225,218 273,709 920,471 DEP. Y AMORT. 0 116,250 116,250 116,250 116,250 116,250 581,250 FLUJO NETO OPERACIONAL 0 218,380 255,951 295,963 341,468 389,959 1,501,721 INGRESOS FINANCIEROS : 0 0 0 0 0 0 0 Aporte propio 915,000 0 0 0 0 0 915,000 Financ. Bancos Inicial 0 0 0 0 0 0 0 Prestamo Adicional 0 0 0 0 0 0 0 OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL INGRESOS : 0 218,380 255,951 295,963 341,468 389,959 1,501,721 EGRESOS DE FONDOS : 915,000 78,724 -11,648 -12,346 -14,731 -373,750 581,250 INVERS. FIJAS INIC. 915,000 0 0 0 0 -333,750 581,250 NUEVAS COMPRAS A. FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 VARIAC. CAP. TRABAJO 0 78,724 -11,648 -12,346 -14,731 -40,000 0 EGRESOS FINANCIEROS ( No cons. en Result.) 0 0 0 0 0 0 0 Préstamo Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FLUJO NETO FONDOS : -915,000 139,656 267,600 308,309 356,199 763,709 920,471 FLUJO DE CAJA ACUMULATIVO -915,000 -775,344 -507,745 -199,436 156,762 920,471 920,471

47. 11.- INDICES ECONOMICOS Y FINANCIEROS COSTO DEL CAPITAL : PRESTAMO/PATRIMONIO 0.000 PRESTAMO/(PRESTAMO + PATRIMONIO) 0.000 COSTO DEL PRESTAMO (A.T.) 11% COSTO DEL PATRIMONIO (Aporte propio) 18% % DE PRESTAMO 0% % DE APORTE PROPIO (Patrimonio ) 100% PROM. UTIL. / ACT. NETOS 24% TASA INTERNA DE RETORNO 21.7% PERIODO PROMEDIO DE PAGO 3.6 años VALOR PRESENTE ( NPV ) 269,811 12% Tasa de Dsto. Prom. PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES 35,758,387 35,969,951 36,227,101 36,416,120 36,650,716 36,141,635 PUNTO DE EQUILIBRIO EN US$ 2,874,974 2,949,824 3,030,330 3,107,064 3,189,622 3,030,209 T.V.R. 18.0% T. Reinv. 10% C. B. C. Costo Oport. INGRESOS A VALOR ACTUAL 935,686 1.41 12% EGRESOS A VALOR ACTUAL 665,874

48. 12.- DATOS DEL FINANCIAMIENTO DATOS DEL FINANCIAMIENTO : DATOS DEL FINANCIAMIENTO : Valor del Préstamo 0 Valor del Préstamo 0 semestre anual semestre anual Plazo 8 4 Plazo 8 4 Intereses 5% 11% Intereses 5% 11% Tabla de Amortizacion : Tabla de Amortizacion : factor cuota fija factor cuota fija 0.157 0 0.157 0 Nro. Principal Interes Total US$ Control No. semestres Principal Interes Total US$ Control Semestres (int + com) (int + com) P. gracia 0 0 0 0 0 P. gracia 0 0 0 0 0 P. gracia 0 0 0 0 0 P. gracia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Suman... 0 0 0 0 Suman... 0 0 0 0

49. 13.- ANALISIS DE SENSIBILIDADES CON UNA VARIABLE PERIODO UTILIDAD UTILIDAD T.I.R. RECUPER. N.P.V. TOTAL S/VENTAS 22% 3.6 269,811 920,471 5% 120% 43% 2.2 855,203 1,813,554 8% 115% 38% 2.5 708,855 1,590,284 7% 110% 32% 2.8 562,507 1,367,013 7% 1 105% 27% 3.1 416,159 1,143,742 6% VOLUMEN 100% 22% 3.6 269,811 920,471 5% 95% 16% 4.0 123,464 697,200 4% 90% 11% 4.3 -22,884 473,930 3% 85% 6% 4.6 -174,894 242,705 1% 80% 0% 0.0 -346,382 -17,483 0% CON DOS VARIABLES P R E C I O 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 T. I. R. 22% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103% 104% 120% 25% 29% 32% 36% 39% 43% 46% 50% 53% 57% 115% 21% 24% 27% 31% 34% 38% 41% 44% 48% 51% 110% 16% 19% 23% 26% 29% 32% 35% 39% 42% 45% 105% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39% 100% 7% 10% 13% 16% 19% 22% 25% 28% 30% 33% 95% 2% 5% 8% 11% 14% 16% 19% 22% 25% 27% 90% -3% 0% 3% 6% 9% 11% 14% 16% 19% 22% 85% -10% -6% -3% 0% 3% 6% 8% 11% 13% 16% 80% -18% -14% -10% -7% -3% 0% 2% 5% 8% 10%

50. 14.- RELACION DE PRINCIPALES INDICES EN LOS TRES ESCENARIOS: INDICADORES Alternativa actual ALTERNATIVAS 1 1 2 3 Normal Normal Optimista Pesimista TASA INTERNA DE RETORNO 21.7% 21.7% 71.1% 31.0% PERIODO PROM. PAGO (Años) 3.6 3.56 4.2 4.5 VALOR PRESENTE ($) 269,811 269.81 1.039 353.031 PUNTO DE EQUILIBRIO PROM. ($) 3,030,209 3030.21 176.757 293.453 C.B.C. 1.41 1.41 8.17 3.71

51. PERTENEZCO A UN EQUIPO.... PREGUNTARON A TRES PICAPEDREROS QUÉ HACÍAN. EL PRIMERO DIJO: “YO PICO PIEDRAS” EL SEGUNDO CONTESTÓ: “ESTOY CORTANDO PIEDRAS EN BLOQUES” EL TERCERO AFIRMÓ: “ PERTENEZCO A UN EQUIPO QUE ESTÁ CONSTRUYENDO UNA CATEDRAL”

52. GRACIAS POR SU GENTIL ATENCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CERTIFICADO