Informe gestion 2015 nuestra seã‘ora

1. INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DEL
PALMAR
“LOS PENSAMIENTOS DEL DILIGENTE
CIERTAMENTE TIENDEN A LA
ABUNDACIA; MAS TODO EL QUE SE
APRESURA ALOCADAMENTE, DE CIERTO
VA A LA POBREZA.” PR. 21:5

2. INFORME DE GESTION
AÑO 2015

3. ANALISIS DE SITUACION REAL
COMPORTAMIENTO INGRESOS ULTIMOS 5 AÑOS
La tendencia de los ingresos de la institución es a la disminución,
debido a que el numero de estudiantes disminuye, en el año 2015 hay
un leve incremento de $1,827,000 con respecto al año 2014 lo cual
obedece a que el saldo que pasa (colchón presupuestal ) de 2014 a
2015 fue mayor al saldo que paso del año 2013 al 2014
2011 2012 2013 2014 2015
Serie 1 152.612 216.745 232.056 226.469 228.296
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Títulodeleje

4. Saldo Anterior a Diciembre 31 de 2014 42.407.869
Ingresos del 01 de enero A Diciembre 31/2015 185.888.625
TRANSFERENCIAS Y APORTES 171.142.920
Sistema General de Participacion ley 715171.142.920
Gratuidad de la educacion
RECURSOS PROPIOS 2.432.100
SERVICIOS EDUCATIVOS 2.432.100
RECURSOS DE CAPITAL 12.313.605
Arrendamientos kioskos y fotocopiadora10.844.350
donaciones 151.050
rendimientos financieros y certificados 1.056.125
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 262.080
Recursos Disponibles 228.296.494
FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

5. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS 2015
Los recursos que sostienen a la institución en su funcionamiento e
inversión son los Transferidos por la nación por la gratuidad de la
educación, cuyo porcentaje asciende al 93% del total de los ingresos.

6. EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
valor en pesos % participa.
gastos de personal 10.860.000.00 7
gastos generales 35.685.187.00 19
gastos inversion 135.651.096.00 74
total gastos 182.196.283.00 100.00
LOS RECURSOS DEL AÑO 2015 SE INVIERTIERON PRINCIPALMENTE EN GASTOS DE INVERSION CON UN 74%
DEL TOTAL DE LOS GASTOS. ESTOS EGRESOS SE DISTRIBUYEN PRINCIPALMENTE EN LOS PROYECTOS DE
CALIDAD Y COBERTURA DE LA EUDUCACION.
-
50.000
100.000
150.000
GASTOS PERSONAL GASTOS GENERALES GASTOS DE
INVERSION
10.860 35.685
135.651

7. RELACION DE GASTOS
 GASTOS DE PERSONAL: Asesoria contable y
apoyo a la gestión, y Soporte pagina web.
 GASTOS GENERALES: Papelería, implementos
de aseo, recarga de cartuchos, elaboración de
observadores, empastados, sellos, talonarios,
banderas, servicio de mensajería, diplomas,
actas de grado, medallas, servicio telefónico,
servicio internet, pólizas, y gastos financieros.

8. RELACION DE GASTOS
 GASTOS DE INVERSION:
• Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de la planta física
• Monitor grupo de banda de paz
• Servicio de actualización de plataforma académica
• Mantenimiento de la planta fisica, hidrosanitarias, electricos y zonas verdes
• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo
• Servicio de mantenimiento de aires acondicionados
• servicios como monitor de entrenamiento del grupo de musica y coral
• manteniemiento de cielo falso del salon de practicas hospitalarias y pasillo, arreglo de
fisuras, estuco y pintura
• servicio para orientacion pedagogica en movilidad segura
• archivo rodante y escritorios para el area administrativa
• suministro e instalacion de camaras
• suministro materiales para hospitalito
• suministro e instalacion tres aires acondicionados
• suministro de pupitres para estudiantes
• suministro material de laboratorio

9. ANALISIS COMPARATIVO 2015- 2014
EL PORCENTAJE DE INVERSION DEL
AÑO 2015 FUE DE 74% DEL TOTAL DE
LOS EGRESOS
 MIENTRAS QUE EL DEL AÑO 2014 FUE
DEL 67%, LO QUE QUIERE DECIR QUE SE
AUMENTO UN 7% EN DINERO EQUIVALE A
$12.760.000
Más información de interés en:
www.tagnet.org/ministerio-juvenil

10. SITUACION FINANCIERA
SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31/2014 RECURSOS DEL
BALANCE 42.407.868.96
MAS INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2015 185,888,625.00
MENOS EGRESOS REALIZADOS EN EL 2015 182.196.283.00
SALDO DISPONIBLE EN BANCOS A DIC. 31/2015 46.100.210.96
SALDO CUENTAS BANRIAS A DIC. 31/2015 21.100.210,96
CDT 25.000.000,00
TOTAL DE RECURSOS QUE PASAN PARA LA VIGENCIA
2016 46,100,210,96