1. Meses INGRESOS EGRESOS SALDO
Enero 1619.19 1019.9 599.29
Febrero 6236.29 1228.83 5007.46
Marzo 8014.86 1968.21 6046.65
Abril 6952.25 3082.95 6569.3
Mayo 4418.60 793.50 3625.1
Junio 7144.7 1823.38 5321.32
Julio 14559.52 10298.18 4261.34
Agosto 5527.54 3441.88 208566
Septiembre 3858.36 2745.19 1113.17
Octubre 7255.87 6891.00 364.87
Noviembre 7350.67 6491.76 858.91
Diciembre 10964.21 9501.7 1462.51
total de Gastos 49286.48
SALDO A DICIEMBRE 1462.51
CAJA BANCOS ESTADO DE CUENTA
AL MES DE NOVIEMBRE saldo 7587.41 RETIRO MES DE DICIEMBRE
DEPOSITO FOTOCIADORA secundaria-NOV 230.00 5400 DEVOLUCION DE GARANTIAS
DEPOSITO KIOSKO Primaria-NOV 350.00 PAGO DE NUEVOS CUADERNOS DE CONTROL
DEPOSITO KIOSKO Secundaria-NOV 550.00
DEPOSITO COCHERA-NOV 2000.00 10717.41
10717.41 5400.00
SALDO ACTUAL 4917.41
DEBE HABER
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
INGRESOS
EGRESOS
2. RESUMEN DE INGRESOS ENERO 2015 RESUMEN EGRESOS ENERO 2015
saldo año anterior 2014 703.26 3 BIENES Y SERVICIOS 284.40
FUSION DEL LIBRO RECURSOS PROPI 60.33 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION
1 INGRESOS CORRIENTES MOVILIDAD LOCAL 94.00
1,2,0 TASAS 785.6 3,30 BIENES DE CONSUMO
DERECHO DE CERTIFICADOS VALORADOS PRODUCTO DE LIMPIEZA 12.00
CERTIFICADO SECUNDARIA 630.80 B/V Nº 0023538
CERTIFICADO PRIMARIA 38.00 3,36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS
PENSION DE ENSEÑANZA 34.20 TELEFONO MES DE ENERO 126.40
SUBSANACION 22.80 3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
RECUPERACION 0.00 CONSERVACION Y REPARACION DE
RECTIFICACION NOMBRES Y APELLID 22.80 DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLES
CONSTANCIAS B/V Nº 001494 50.00
CONSTANCIA DE MATRICULA 3.00 B/V Nº 001615 2.00
CONSTANCIA DESEMPEÑO LABORAL 4.00 CAJA BANCO 735.50
CONSTANCIA TRABAJO 8.00 DEPOSITO banco nacion
CERTIFICADO CONDUCTA 15.00 RECIBO 8011991-4-L DICIEMBRE
copia de actas de subsanacion 0.00 2014 735.50
autorización 2.00
CONSTANCIA DE RD 2.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS 3.00
1,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 70.00
ALQUILER FOTOCOPIADORA PRP 70.00
TOTAL DE INGRESOS 1619.19
TOTAL DE EGRESOS 1019.90
SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 599.29
1619.19
3. DEBE HABER
RESUMEN DE INGRESOS febrero 2015 RESUMEN EGRESOS FEBRERO 2015
saldo MES ANTERIOR 599.29 3 BIENES Y SERVICIOS
3 INGRESOS CORRIENTES 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION 45.00
1,2,0 TASAS 677.00 MOVILIDAD LOCAL 45.00
DERECHO DE CERTIFICADOS VALORADOS 3,29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 153.00
CERTIFICADO SECUNDARIA 402.80 B/V Nº 005250 147.50
CERTIFICADO PRIMARIA 30.40 B/V Nº 000904 5.50
PENSION DE ENSEÑANZA 102.60 3,30 BIENES DE CONSUMO
SUBSANACION 45.60 MATERIAL DE ESCRITORIO 67.00
RECUPERACION 11.40 B/VNº 000226 21.00
RECTIFICACION NOMBRES 34.20 B/VNº 004546 46.00
CONSTANCIAS 3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 408.40
CONSTANCIA DE MATRICU 9.00 CONSERVACION Y REPARACION DE
CONSTANCIA TRABAJO 2.00 DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLES
CERT.CONDUCTA 9.00 B/VNº 000011 20.00
copia de actas de subsanac 23.00 B/VNº 001010 130.00
constancia autorización 2.00 B/VNº 001012 130.00
CONSTANCIA DE RD 2.00 SERVICIO DE IMPRESIÓN
CONSTANCIA DE ESTUDIOS 3.00 B/VNº 002209 70.00
1,4,0 VENTA DE BIENES 210.00 FOTOCOPIAS
VENTA DE BASES 210.00 B/VNº 000534 33.40
1,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4750.00 B/VNº 010791 5.00
ALQUILER DE ESPACIO cafeteria B/VNº 000125 20.00
recibo Nº000738 Marzo 350.00 CAJA BANCO 555.43
recibo Nº000739 Abril 350.00 DEPOSITO TASA DE ENERO
recibo Nº000740 Garantía 700.00 recibo 8585201-4-M 170.43
recibo Nº000741 Marzo 650.00 COMPRA DE CERTIFICADOS
recibo Nº000742 Abril 650.00 recbo 8578842-4-M 385.00
recibo Nº000744 Mayo 650.00 TOTAL DE EGRESOS 1228.83
recibo Nº000745 Garantía 1300.00 SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 5007.46
CLUB DE MENORES 100.00 6236.29
5. DEBE HABER
RESUMEN DE INGRESOS MARZO 2015 RESUMEN EGRESOS MARZ0 2015
saldo MES ANTERIOR 5007.46 3 BIENES Y SERVICIOS
1 INGRESOS CORRIENTES 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION 148.50
1,2,0 TASAS MOVILIDAD LOCAL 148.50
DERECHO DE CERTIFICADOS VALORADO 1649.40 3,23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 86.2
CERTIFICADO SECUNDARIA 653.60 B/V Nº 000238 35.00
CERTIFICADO PRIMARIA 167.20 serie 41AGCZR 6.60
cert de inicicial 22.80 serie FFBF104166 12.00
PENSION DE ENSEÑANZA 319.20 serie EF9F015695 13.00
SUBSANACION 114.00 serie 41AGCZR 6.60
RECUPERACION 307.80 serie FFBF103323 13.00
RECTIFI NOMBRES Y APELL 22.80 3,39 MATERIALES DE CONSTRUCCION 241.70
CONSTANCIAS B/V Nº 006175 63.20
CONSTANCIA TRABAJO 14.00 B/V Nº 002049 178.50
CONSTANCIA CERT.CONDU 3.00 3,30 BIENES DE CONSUMO 582.48
copia de actas de subsanac 10.00 MATERIAL DE OFICINA Y ESCRITORIO
CONSTANCIA DE RD 4.00 B/V Nº 000138 13.50
constancia de oficio 2.00 B/V Nº 008801 40.00
1,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1085.00 B/V Nº 003390 35.00
ALQUILER ESPACIO FOTOC B/V Nº 005664 22.00
recibo Nº 000750 335.00 B/V Nº 007156 12.00
recibo Nº 000752Marzo 250.00 B/V Nº 000104 18.80
recibo Nº 000753 Abril 250.00 B/V Nº 000419 135.00
recibo Nº 000754 Garantia 250.00 B/V Nº 005663 180.00
OTROS 273.00 B/V Nº 0280700 26.18
recibo Nº 000767 73.00 material grafico
recibo Nº 000768 200.00 B/V Nº 000303 94.00
TOTAL DE INGRESOS 8014.86 B/V Nº 047142 6.00 8014.86
3,36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 126.4
TELEFONO MES DE FEBRERO 126.40
6. 3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
CONSERVACION DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES 453.6
B/V Nº 047106 83.00
B/V Nº 001026 15.00
B/V Nº 001592 60.00
B/V Nº 006979 25.00
B/V Nº 024091 13.70
B/V Nº 001819 10.00
B/V Nº 047140 16.40
B/V Nº 047141 7.50
B/V Nº 001504 4.00
B/V Nº 001508 30.00
B/V Nº 001509 4.00
B/V Nº 000013 65.00
R/H Nº 000061 120.00
SERVICIO IMPRESIONES 50.00
B/V Nº 001013 50.00
FOTOCOPIAS 125.2
B/V Nº 009415 4.00
B/V Nº 000903 10.60
B/V Nº 000103 85.10
B/V Nº 000105 5.5
B/V Nº 010814 20.00
CAJA BANCO 154.13
TASA MES DE FEBRERO 154.13
recibo Nº 8599407-4-M
TOTAL DE EGRESOS 1968.21
SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 6046.65
8014.86
7. INGRESOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIOS Y OTROS
KIOSKO PRI KIOSKO SEC FOTOC PRIMALQUILER E FOTOC SECUCOCHERA OTROS
ENERO 70.00 FOTC PRA
FEBRERO 100.00 CLUB MENORES
MARZO 73.00 RECICLAJE CTA
MARZO 350.00 650.00 335.00 250.00 200.00 DEL PARA-2015
ABRIL 350.00 650.00 335.00 250.00
MAYO 250.00 650.00 200.00 250.00
JUNIO 350.00 550.00 200.00 230.00 735.20 FUNCION DE CIRCO
JULIO 175.00 225.00 100.00 300.00 115.00 1800.00 PARROQUIA
AGOSTO 350.00 550.00 200.00 230.00 1800.00 669.00 CHOMPAS
SEPTIEMBRE 350.00 550.00 200.00 230.00 1800.00
OCTUBRE 350.00 550.00 200.00 100.00 230.00 2000.00 526.70 CUSTODIA PASEO de secundaria
NOVIEMBRE 350.00 550.00 200.00 230.00 2000.00 934.00 CUAD DE CONTROL PRIM-INICIAL
DICIEMBRE 175.00 225.00 100.00 115.00 2000.00 1140.00 CUAD DE CONTROL SECUNDARIA
735.00 deuda 2014 kiosko
3050.00 5150.00 2070.00 500.00 2130.00 11400.00 5082.90
INGRESOS TOTALES DE RENTA Y OTROS 29382.9
OBSERV la Sra Teodocia cancelo la deuda del kiosko 2014 por un monto de 735 nuevos soles
GARANTIA KIOSKO PRIMARIA DEVUELTO EL 21 DE DIC 700.00
GARANTIA KIOSKO SECUNDARIA DEVUELTO EL 21 DE DIC 1300.00
GARANTIA FOTOCOPIADORA SECUNDEVUELTO EL 21 DE DIC 250.00
GARANTIA DE COCHERA LUNES 28 DE DICIEMBRE 1800.00
