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- 1. Efectivo Caja 66,000.00 Bancos 4,791,901,375.75 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 1,555,955,749.06 Anticipos a Proveedores 1,874,224,285.64 Otras Cuentas por cobrar 39,036,386.55 Inventarios Repuestos 893,412,717.58 Productos Limpieza 0.00 Productos Quimicos Piscina 0.00 Articulos de Golf 0.00 Licor 168,360.44 Lencería 297,110,945.27 Productos Quimicos Campo 326,742,350.97 Tuberia y Equipos p/sist.riego 3,279,307.27 Inventaria almacen casa sede 0.00 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 46,344,113.84 Total Activo Circulante Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3,321.74 Campo de Golf 9,435.63 Laguna 69.50 Maquinaria y Eq.Generales 97,566,931.06 Mobiliario y Eq. Generales 354,576,567.87 Vehiculos 315,773.08 Construccion e Instalaciones 193,098,583.66 Total Activo Fijo tangible Intangibles Depreciación Acumulada Total Propiedades, plantas y equipos Otros Activos Depositos en Garantia 500.00 Efectos Ven Niff 51,133,412.18 Total Otros Activos Cargos Diferidos Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 5,808,182.14 Reparacion Planta Electrica (Asamblea 15-11-2017) 695,890,525.00 Instalacion de luminaria y pintura de cancha de tenis 3,600,000.00 Cambio y Rep. Maq. Para Campo Glof (A/15-11-17) 1,204,352,952.64 Acondicionamiento de la plataforma Informatica 581,956,262.95 Total Cargos Diferidos Total Activo ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2018 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas por pagar 2,465,518,136.14 Otras Cuentas por pagar 535,318,894.66 Provisiones 210,284,428.94 Anticipos dados por clientes 0.00 Gastos Acumulados por pagar 224,157,631.03 Total Pasivo Circulante Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0.00 Pagare BNC 4,392,007,820.00 Total Pasivo Largo Plazo Creditos Diferidos Creditos Diferidos -401,284,460.68 Total Creditos Diferidos Total Pasivo Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11,000.00 Capital Adicional 148,274,606.00 Aportes Especiales de Socios 30,375,364.40 Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33,653,000.00 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016-2017) 66,630,508.77 Aportes Especiales de Socios (2017/2018) 700,421,500.00 Aportes Especiales de Socios (2018) 5,122,015,766.66 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -858.00 Reserva Legal 480,000.00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos -527,239,989.21 Exceso de Ingresos s/Egresos -173,033,877.17 Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2018 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuota de Mantenimiento 6,450,674,497.68 Otros Ingresos Traspasos 1,027,500,000.00 Usufructos 197,500,000.00 Torneos de Golf 321,800,000.00 Green Fees 100,026,550.00 Alquiler de Instalaciones 87,975,871.50 Adminision Socio 309,000,000.00 Otros, netos 625,394,585.72 Ingresos por interes 26,865,629.46 Total Otros Ingresos 2,696,062,636.68 TOTAL INGRESOS EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 630,662,791.12 Casa Sede y Areas de Recreación 2,326,356,765.12 Piscina 533,791,557.66 Tennis 97,832,507.30 Superintendencia de Campo 2,378,940,298.60 Edificion Hoyo 19 157,082,250.02 Gastos de Administración 1,191,823,484.63 Gastos de Depreciación 14,526,980.25 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO Otros Gastos Servicios Generales 1,295,977,838.97 Agasajos y Festejos 49,972,434.64 Gastos Financieros 541,354,727.92 Interes pagares BNC 101,449,375.30 TOTAL OTROS GASTOS TOTAL GASTOS EN OPERACIONES Excedente de Egresos sobre Ingresos J-07509271-6 ESTADO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS DESDE 01/01/2018 AL 30/04/2018 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB