Cartera Colectiva
Valor
Mayo 2014
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“Su dinero en manos expertas”
 Cuenta con 26 años de experiencia en Sector
Bursátil en Colombia.
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Nuestros principios son:
Profesionalismo
• Con la diligencia de un experto prudente y diligente
Patrimonio independiente
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Sabemos Cómo
Carteras Colectivas
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Sabemos Cómo
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Sabemos Cómo
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Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Valor 1 –
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11.10%
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Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Valor 2 –
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30días
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  1. 1. Cartera Colectiva Valor Mayo 2014
  2. 2. Nuestra Compañía “Su dinero en manos expertas”  Cuenta con 26 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia.  En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia. Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios. "Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".
  3. 3. Nuestros principios son: Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado. Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés. Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses. Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento. Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
  4. 4. Sabemos Cómo Carteras Colectivas Carteras Colectivas: Son vehículos que ofrecen productos de inversión de acuerdo a una política y a un perfil de riesgo. Política de Inversión: Es una estrategia en determinados activos que busca satisfacer las necesidades de los inversionistas bajo un modelo financiero, con el fin de obtener el mejor rendimiento, a un plazo determinado. Ventajas: • Independencia: el patrimonio de las carteras es independiente del patrimonio de la sociedad administradora. Los suscriptores de la cartera colectiva son los dueños de los activos de acuerdo a su participación. • Posee ventajas operativas, como traslados entre cuentas pertenecientes al mismo titular sin estar sujeto al impuesto sobre transacciones financieras, en gran parte de la red bancaria nacional. • Valora su inversión diariamente, adicionalmente le proporciona información actualizada a través de extractos mensuales e informes semestrales de como esta invertido el capital y los rendimientos generados. • Gestión de sus activos en manos de profesionales, que buscan permanentemente la mejor opción rentabilidad riesgo para su inversión. • Permite diversificar sus inversiones a través de portafolios, que le ofrecen diferentes activos, plazos y perfiles de riesgo.
  5. 5. Sabemos Cómo Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista. Política de Inversión • Inversión de corto plazo «Vista» • Política de riesgo conservadora • Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos Activos Admisibles • Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas. • Cuentas de Ahorro Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Perfil de Riesgo CONSERVADOR Horizonte Inversión CORTO PLAZO CC ABIERTA: Los recursos pueden ser retirados en cualquier momento
  6. 6. Sabemos Cómo Riesgo de Crédito AAA Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor  Ventajas operativas Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor • Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad • Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias. • Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos. Obtención de rendimientos diarios Disponibilidad de los recursos en cualquier momento Seguridad y agilidad en los pagos Acceso al mercado de Renta Fija, con la ayuda de profesionales idóneos
  7. 7. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 1 – Composición Inversiones 30/04/2014 Nación sin calificación 11.10% AAA 73.84% AA+ 1.49% BRC1+ 13.57% Tasa Fija 22.54% DTF 16.16% IPC 27.63% UVR 5.10% IBR 26.99% Títulos Participativos 1.59% Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta Emisor Valor Neto Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 19,644,453,885.99 22.67% 2 BANCO DAVIVIENDA 7,499,027,335.52 8.65% 3 LEASING BANCOLOMBIA 6,546,790,000.00 7.55% 4 BANCO BBVA 6,058,120,000.00 6.99% 5 GOBIERNO NACIONAL 5,151,971,758.20 5.95% 6 BANCO CORPBANCA 4,581,580,000.00 5.29% 7 HELM BANK 4,539,580,000.00 5.24% 8 FINDETER 3,519,685,000.00 4.06% 9 CORFICOLOMBIANA 3,056,540,000.00 3.53% 10 BANCOLOMBIA 3,033,850,000.00 3.50% 11 BANCO PICHINCHA 3,031,350,000.00 3.50% 12 BANCO DE BOGOTA 3,031,090,000.00 3.50% 13 BANCO FINANDINA 3,018,720,000.00 3.48% 14 BANCO COLPATRIA 2,531,275,000.00 2.92% 15 BANCO AV VILLAS 2,510,375,000.00 2.90% 16 ALQUERIA 2,038,800,000.00 2.35% 17 BANCO SUDAMERIS 2,004,510,000.00 2.31% 18 LEASING BANCOLDEX 1,268,539,500.00 1.46% 19 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS1,062,890,882.33 1.23% 20 BANCO DE OCCIDENTE 1,010,060,000.00 1.17% 21 ECOPETROL 511,255,000.00 0.59% 22 BANCOLDEX 505,025,000.00 0.58% 23 BANCO POPULAR 503,375,000.00 0.58% 86,658,863,362.04 100%Total 30días 180días 365días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 3.031% 2.945% 2.114% 3.305% 2.334% 3.919% 2.023% 0.808% Volatilidad 0.554% 0.612% 0.542% 0.408% 0.934% 0.596% 0.343% 1.149% Últimos Anual Rentabilidad neta de la cartera colectiva 30-abr-11 31-oct-11 30-abr-12 31-oct-12 30-abr-13 31-oct-13 30-abr-14 30-abr-11 31-oct-11 30-abr-12 31-oct-12 30-abr-13 31-oct-13 30-abr-14
  8. 8. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 2 – Composición Inversiones 30/04/2014 30días 180días 365días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 3.344% 4.092% 3.390% 4.365% 3.675% nd nd nd Volatilidad 0.744% 0.600% 0.093% 0.370% 0.886% nd nd nd Últimos Anual Rentabilidad neta de la cartera colectiva Nación sin calificación 6.35% AAA 69.29% BRC1+ 17.99% AA+ 6.38% Tasa Fija 21.50% DTF 25.82%IPC 22.63% IBR 26.80% UVR 3.25% Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta Emisor Valor Neto Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 8,553,610,994.56 19.24% 2 BANCO CORPBANCA 3,516,610,000.00 7.91% 3 CORFICOLOMBIANA 3,045,805,000.00 6.85% 4 BANCO FINANDINA 3,032,965,000.00 6.82% 5 BANCO SUDAMERIS 3,015,260,000.00 6.78% 6 LEASING BANCOLOMBIA 3,007,935,000.00 6.76% 7 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 2,217,759,369.86 4.99% 8 BANCO DAVIVIENDA 2,154,694,391.84 4.85% 9 BANCOLOMBIA 2,026,010,000.00 4.56% 10 BANCO DE BOGOTA 2,009,660,000.00 4.52% 11 FINDETER 2,008,840,000.00 4.52% 12 GOBIERNO NACIONAL 1,635,095,000.00 3.68% 13 BANCO BBVA 1,520,105,000.00 3.42% 14 BANCO PICHINCHA 1,518,165,000.00 3.41% 15 BANCO COLPATRIA 1,517,205,000.00 3.41% 16 SERFINANZA 1,017,960,000.00 2.29% 17 BANCO DE OCCIDENTE 1,006,840,000.00 2.26% 18 BANCOLDEX 637,346,800.00 1.43% 19 BANCO AV VILLAS 513,665,000.00 1.16% 20 AVIANCA 510,070,000.00 1.15% Total 100.00%
  9. 9. Liquidez • Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque. Horarios* • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm. • Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm.. MontoMínimoyPermanenciaCNo.1 • Constitución: • 100.000 • Monto mínimo de permanencia**: • 100.000 MontoMínimoyPermanenciaC.No.2 • Constitución: • 1.000 Millones • Monto mínimo de permanencia**: • 100.000 *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil. **Ver Reglamento. Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor • Comisión 2% • Comisión 1%
  10. 10. Sabemos Cómo Valor 1 Tipo Numero de cuenta Banco GNB Sudameris Ahorros 901-105308-30 Banco Davivienda Corriente 103-25953-61 Banco de Occidente Corriente 231-02572-7 Banco Santander Ahorros 054-11540-7 Banco Colpatria Ahorros 016-20198-13 Banco de Bogotá Ahorros 033-70839-7 Banco BBVA Ahorros 493-00167-1 Banco Popular Ahorros 011-00402-5 Banco AV Villas Ahorros 010-15377-3 Bancolombia Corriente 040-068731-71 Banco Agrario Ahorros 4082-0000019-5 Helm Bank Ahorros N. 005-60562-3 Banco Caja social Ahorros 240-331240-41 Valor 2 Tipo Numero de cuenta Banco de Occidente Ahorros 231-82444-2 Bancolombia Ahorros 031-925866-49 Davivienda Corriente 182-869999-144 Banco de Bogotá Ahorros 033-01544-7 Cartera Colectiva Valor 10  Cuentas Bancarias
  11. 11. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

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