Ejemplo de Trial Balance de eFactory Software Contable en la Nube
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Este documento presenta el balance de comprobación de la empresa Automotriz Panama, C.A. para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Muestra los saldos iniciales, débitos, créditos y saldos finales de más de 100 cuentas contables agrupadas por categoría como efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, equipos y depreciación, cuentas por pagar, capital social e ingresos y gastos.
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- 1. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:57:29PMPage 1 of 5Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Trial Balance Code Description Beginning balance Debit Credit Current Balance 1101010101 Caja Chica 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1101010102 Caja Principal 14.797,60 16.261.926,27 16.268.431,07 8.292,80 1101020101 Banco Fondo Común 188.840,98 14.108.135,52 13.950.721,75 346.254,75 1101020102 Banco Occidental de Descuento (B.O.D) 78.258,07 10.482.140,94 10.029.016,52 531.382,49 1101020103 Banco Banesco 1.045.826,51 60.234.886,75 61.240.653,89 40.059,37 1101020104 Banco de Venezuela 3.822.106,55 40.721.352,04 43.493.864,30 1.049.594,29 1101020105 Banco del Caribe 183.267,97 33.969.238,34 34.140.712,61 11.793,70 1101020106 Banco del Tesoro 0,00 16.846.307,27 16.588.070,72 258.236,55 1101020107 Banco Provincial 0,00 5.000,00 235,76 4.764,24 1101020201 Banco Del Orinoco 138.431,18 587,77 0,00 139.018,95 1102010101 Cuentas por Cobrar Clientes 5.252.844,90 118.447.693,30 119.201.860,24 4.498.677,96 1102010102 Cuentas por Cobrar Relacionadas 30.355.389,13 33.752.463,60 48.712.494,54 15.395.358,19 1102010103 Cuentas por Cobrar Empleados 101.658,98 325.577,26 418.592,86 8.643,38 1102010105 Depósitos en Transito -2.794.304,28 8.803.550,35 9.796.271,94 -3.787.025,87 1102010201 Anticipos de Proveedores 6.408.764,88 1.183.010,09 7.556.171,41 35.603,56 1102010204 Otras cuentas por Cobrar Global Parts 745.306,58 0,00 100.560,00 644.746,58 1102010205 Depósitos en Garantía 423.293,81 0,00 0,00 423.293,81 1102020101 Cuentas por Cobrar Clientes en Moneda 70.593,76 0,00 0,00 70.593,76 1103010101 I.S.L.R Estimada 1.955.640,09 1.671.034,67 1.955.640,09 1.671.034,67 1103010102 I.S.L.R Retenido por Terceros 63.504,09 34.982,13 63.504,09 34.982,13 1103010103 I.V.A. Crédito Fiscal 0,00 10.865.609,03 10.505.493,75 360.115,28 1103010104 I.V.A. Retenido por Terceros 5.122.521,39 6.711.601,25 3.560.250,99 8.273.871,65 1104010202 Inventario de Repuestos y Accesorios 20.590.965,61 86.981.394,58 82.769.529,35 24.802.830,84 1108010101 Fianzas Por Arrendamientos 43.725,00 32.500,00 0,00 76.225,00 1109010101 Cuenta Transitoria 52.870,78 91.480.736,66 93.249.995,18 -1.716.387,74 1201020103 Vehículos 1.027.563,64 0,00 962.670,00 64.893,64 1201020104 Equipos Electrónicos y de Computación 638.175,23 0,00 0,00 638.175,23 1201020105 Mobiliarios 1.702.759,87 0,00 0,00 1.702.759,87 1201020107 Mejoras a la Propiedad 11.458.502,68 0,00 0,00 11.458.502,68 1202010102 Software 818,97 0,00 0,00 818,97 1208010103 D. A. Vehículos -469.415,69 671.781,04 268.888,84 -66.523,49 1208010104 D. A. Equipos Electrónicos y de Computación -517.718,97 0,00 113.717,20 -631.436,17 1208010105 D. A. Mobiliarios -515.352,24 0,00 491.462,23 -1.006.814,47 1208010107 D. A. Mejoras a la Propiedad -9.019.080,90 0,00 2.623.844,35 -11.642.925,25 1208010202 D. A. Software -818,97 0,00 0,00 -818,97 2101020101 Banco de Venezuela -16.838.959,67 24.265.997,84 13.675.038,17 -6.248.000,00 2101020102 Banco del Caribe -783.400,00 1.327.500,00 544.100,00 0,00 2101020103 Banco Fondo Común -2.942.194,33 3.387.552,50 445.358,17 0,00 2101020104 Banco del Tesoro 0,00 0,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rTrial_Balance.aspx (BAL_COM_02)
- 2. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:57:29PMPage 2 of 5Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Trial Balance Code Description Beginning balance Debit Credit Current Balance 2101040101 Tarjeta Corporativa Bancaribe 13.039,19 0,00 13.039,19 0,00 2102020101 Cuentas por Pagar Proveedores -24.836.145,19 101.781.193,48 100.622.053,41 -23.677.005,12 2102020102 Cuentas por Pagar Relacionadas 0,00 18.846.942,78 18.846.942,78 0,00 2102020104 Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos -2.872.871,42 4.108.478,12 7.323.202,69 -6.087.595,99 2102020201 Cuentas por Pagar Proveedores Moneda -6.109.991,03 0,00 0,00 -6.109.991,03 2102020301 Anticipo de Clientes -64.983,69 1.754.921,42 1.693.205,30 -3.267,57 2102020302 Nómina por Pagar 0,00 13.443.184,01 13.443.183,56 0,45 2102020303 Otras Cuentas por Pagar -145.824,40 3.756.687,62 4.384.549,59 -773.686,37 2102020304 Dividendos por Pagar -1.601,28 0,00 0,00 -1.601,28 2102040101 Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar -20.673,07 297.022,94 332.049,89 -55.700,02 2102040102 Régime Prestacional de Empleo Empleados por -3.037,45 41.011,40 44.936,49 -6.962,54 2102040103 Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar -4.101,07 113.164,00 114.843,19 -5.780,26 2102040104 I.N.C.E.S. Empleados por Pagar -12.393,42 22.629,27 10.235,85 0,00 2102040201 Seguro Social Obligatorio Acumulación por -51.682,69 738.519,09 727.876,80 -41.040,40 2102040202 Régime Prestacional de Empleo Acumulación -12.149,83 153.494,06 149.552,29 -8.208,06 2102040203 Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por -7.933,21 200.166,42 203.793,75 -11.560,54 2102040204 I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar -51.384,45 263.908,66 212.524,21 0,00 2102040205 Utilidades por Pagar 0,00 1.941.873,84 1.941.873,84 0,00 2102040206 Intereses sobres Prestación de Antigüedad -666.235,22 1.010.684,41 517.107,88 -172.658,69 2102040207 Vacaciones 0,00 1.011.784,68 1.011.784,68 0,00 2102050101 I.S.L.R. Definitiva por Pagar -5.605.737,65 5.605.737,65 0,00 0,00 2102050102 I.S.L.R. Retenido a Terceros -72.916,84 1.132.274,91 1.173.565,62 -114.207,55 2102050104 I.V.A. Débito Fiscal 0,00 14.691.867,24 14.691.867,24 0,00 2102050105 I.V.A. Retenido a Terceros 0,00 9.063.882,82 9.255.223,26 -191.340,44 2102050201 Impuesto Municipal (IMAE) -157.078,77 811.139,77 654.988,48 -927,48 2102050301 Aporte al Fondo Nacional del Deporte (FND) -157.342,72 0,00 0,00 -157.342,72 2102050303 Aporte a Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología -973.779,84 0,00 596.430,00 -1.570.209,84 2204010101 Acumulación por Prestaciones Sociales -7.248.325,05 3.818.381,92 127.059,85 -3.557.002,98 2204010103 Anticipo de Prestaciones Sociales 2.153.600,90 995.922,65 1.383.281,38 1.766.242,17 3101010101 Capital Social Suscrito Pagado -2.720.600,00 0,00 0,00 -2.720.600,00 3201010101 Reserva Legal -238.361,96 0,00 0,00 -238.361,96 3301010101 (Utilidad)/Pérdida Acumulada -7.761.673,04 14.024.888,88 0,00 6.263.215,84 3301010102 (Utilidad)/Pérdida del Ejercicio 0,00 14.024.888,88 14.024.888,88 0,00 4101010102 Ingresos por Ventas Repuestos y Accesorios 0,00 120.708.266,67 120.708.266,67 0,00 4101010201 Devolución en Ventas 0,00 12.389.769,16 12.389.769,16 0,00 4101020101 Intereses Bancarios 0,00 957.205,90 957.205,90 0,00 4101020201 Otros Ingresos varios 0,00 318.132,24 318.132,24 0,00 4101020202 Descuento por Pronto Pago en Compras 0,00 4.606.777,83 4.606.777,83 0,00 4101020203 Diferencia en cobranzas 0,00 2.609,27 2.609,27 0,00 https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rTrial_Balance.aspx (BAL_COM_02)
- 3. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:57:29PMPage 3 of 5Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Trial Balance Code Description Beginning balance Debit Credit Current Balance 4101020204 Fletes en Ventas 0,00 2.977.698,24 2.977.698,24 0,00 4101020205 Utilidad en Venta de Activo Fijo 0,00 3.399.111,04 3.399.111,04 0,00 4102010102 Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios 0,00 79.030.625,95 79.030.625,95 0,00 4102020101 Descuentos En Compras 0,00 3.740.068,14 3.740.068,14 0,00 4102020102 Fletes Terrestres 0,00 4.013.594,67 4.013.594,67 0,00 4103010101 Sueldos 0,00 4.343.075,51 4.343.075,51 0,00 4103010103 Sueldos Gerentes 0,00 3.696.319,73 3.696.319,73 0,00 4103010104 Bonificación Especial 0,00 1.438.730,17 1.438.730,17 0,00 4103010108 Comisiones en Ventas 0,00 1.060.664,86 1.060.664,86 0,00 4103010201 Seguro Social 0,00 749.835,45 749.835,45 0,00 4103010202 Régimen Prestacional del Empleo 0,00 160.001,56 160.001,56 0,00 4103010203 Ley de Vivienda y Habitat 0,00 242.977,68 242.977,68 0,00 4103010204 INCES 0,00 213.072,12 213.072,12 0,00 4103010301 Utilidades 0,00 2.296.065,64 2.296.065,64 0,00 4103010302 Vacaciones 0,00 1.236.631,57 1.236.631,57 0,00 4103010303 Bono Vacacional 0,00 950.796,93 950.796,93 0,00 4103010304 Prestaciones Sociales 0,00 2.435.096,39 2.435.096,39 0,00 4103010305 Intereses Sobre Prestaciones Sociales 0,00 517.107,88 517.107,88 0,00 4103010402 Cursos y Entrenamientos 0,00 15.375,00 15.375,00 0,00 4103010403 Guarderías 0,00 41.063,04 41.063,04 0,00 4103010404 Programa de Alimentación 0,00 6.962.842,36 6.962.842,36 0,00 4103020101 Artículos de Oficina y Papelería 0,00 536.578,23 536.578,23 0,00 4103020102 Servicio de Fotocopiadora 0,00 229.075,00 229.075,00 0,00 4103020104 Artículos de Limpieza 0,00 63.310,51 63.310,51 0,00 4103020107 Camara Nacional de Autopartes 0,00 10.010,00 10.010,00 0,00 4103020109 Trámites Legales 0,00 1.076.834,00 1.076.834,00 0,00 4103020111 Colegiatura C.C.P.C. 0,00 1.435,00 1.435,00 0,00 4103020114 Médicos y Medicinas 0,00 200.337,61 200.337,61 0,00 4103020115 Servicios Contratados 0,00 152.110,00 152.110,00 0,00 4103020117 Obsequios a Terceros 0,00 161.931,79 161.931,79 0,00 4103020119 Fletes Terrestres 0,00 1.467.306,20 1.467.306,20 0,00 4103020120 Otros Gastos Generales de Oficina 0,00 12.332,98 12.332,98 0,00 4103020121 Servicio de Ambulancia y seguridad laboral 0,00 28.800,00 28.800,00 0,00 4103020122 Gastos de Embalaje 0,00 1.014.937,87 1.014.937,87 0,00 4103020123 Gastos de Agua Potable 0,00 73.080,00 73.080,00 0,00 4103030101 Comidas 0,00 473.173,78 473.173,78 0,00 4103030102 Hospedaje 0,00 37.788,77 37.788,77 0,00 4103030103 Boletos y Taxis 0,00 265.360,48 265.360,48 0,00 4103030105 Gasolina y combustibles 0,00 779,99 779,99 0,00 https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rTrial_Balance.aspx (BAL_COM_02)
- 4. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:57:29PMPage 4 of 5Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Trial Balance Code Description Beginning balance Debit Credit Current Balance 4103040101 Reparacion y Mantenimiento de Vehículos 0,00 2.409.414,30 2.409.414,30 0,00 4103040103 Repuestos y Accesorios 0,00 35.173,21 35.173,21 0,00 4103040201 Reparación y Mantenimiento de Edificios 0,00 48.387,57 48.387,57 0,00 4103040202 Reparación y Mantenimiento de Instalaciones 0,00 38.750,00 38.750,00 0,00 4103040301 Reparación y Mantenimiento de Equipos 0,00 484.845,71 484.845,71 0,00 4103050101 Arrendamientos de Locales y Oficinas 0,00 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 4103050102 Condominios 0,00 688.161,23 688.161,23 0,00 4103060101 Teléfonos y Fax 0,00 262.671,64 262.671,64 0,00 4103060103 Televisión por Cable e Internet 0,00 20.652,98 20.652,98 0,00 4103060201 Electricidad Agua y Aseo 0,00 19.664,57 19.664,57 0,00 4103060202 Correos y Servicios de Encomienda 0,00 42.902,07 42.902,07 0,00 4103060203 Vigilancia 0,00 99.810,87 99.810,87 0,00 4103080101 Poliza de HCM 0,00 5.902.634,17 5.902.634,17 0,00 4103080102 Poliza de Accidentes Personales 0,00 25.986,81 25.986,81 0,00 4103080104 Poliza de Vehiculos 0,00 752.535,81 752.535,81 0,00 4103080107 Otros Seguros 0,00 697.020,36 697.020,36 0,00 4103090103 Depreciación Vehículos 0,00 122.222,20 122.222,20 0,00 4103090104 Depreciación Equipos Electrónicos y de 0,00 113.717,20 113.717,20 0,00 4103090105 Depreciación Mobiliarios 0,00 491.462,23 491.462,23 0,00 4103090107 Depreciación Mejoras a la Propiedad 0,00 2.623.844,35 2.623.844,35 0,00 4103100101 Honorarios de Consultores Financieros 0,00 2.305.951,43 2.305.951,43 0,00 4103100102 Honorarios de Consultores Legales 0,00 387.400,00 387.400,00 0,00 4103100103 Honorarios de Consultores de Sistemas 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 4103100105 Comisiones de Vendedores 0,00 150.546,14 150.546,14 0,00 4104010101 Intereses Bancarios 0,00 803.771,90 803.771,90 0,00 4104010103 Intereses por Financiamiento 0,00 5.399.107,93 5.399.107,93 0,00 4104020101 Comisiones Bancarias 0,00 567.682,08 567.682,08 0,00 4104020102 Intereses de Mora 0,00 2.223,68 2.223,68 0,00 4104020104 Descuento por Pronto Pago en Ventas 0,00 1.902.923,82 1.902.923,82 0,00 4104020105 Otros Egresos 0,00 1.195.624,55 1.195.624,55 0,00 4104020106 Otros Egresos No Deducibles 0,00 748.922,39 748.922,39 0,00 4104020108 Pérdida en Inventario Físico (No Deducible) 0,00 3.051.173,98 3.051.173,98 0,00 5101010201 Multas y Reparos 0,00 3.955,47 3.955,47 0,00 5101010202 Impuesto a las Grandes Transacciones 0,00 669.563,48 669.563,48 0,00 5101010203 Timbres Fiscales 0,00 1.144,09 1.144,09 0,00 5101010204 Aporte Locty 0,00 596.430,00 596.430,00 0,00 5101020101 Impuesto Municipal Actividades Economincas 0,00 654.988,48 654.988,48 0,00 5101020102 Patente Vehículos 0,00 300,00 300,00 0,00 https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rTrial_Balance.aspx (BAL_COM_02)
- 5. Automotriz Panama, C.A. 21/05/2019 4:57:29PMPage 5 of 5Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente Trial Balance Code Description Beginning balance Debit Credit Current Balance 0,00 1.096.144.974,03 1.096.144.974,03 0,00Total: https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : Asiaticas : JFP : rTrial_Balance.aspx (BAL_COM_02)