Mis razones para votar negativamente el presupuesto de regalías: recaudo, proyectos y desembolsos sin control

1. Regalías
2015-2016
Alfredo Ramos Maya
Senador de la República
Comisión Cuarta
Octubre de 2016

2. CONCEPTO 2017 2018 BIENIO
IINVERSIÓN 4.493,2 4.835,6 9.328,8
ASIGNACIONES DIRECTAS 789,1 842,7 1.631,8
FONDOS DE DESARROLLO REGIONAL 1.262,5 1.348,3 2.610,8
FDR descontando el monto que podrá destinarse a compensar asignaciones directas 650,6 705,8 1.356,4
FDR, monto que podrá destinarse a compensar asignaciones directas 611,9 642,5 1.254,4
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60% 1.136,3 1.213,4 2.349,7
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (ESPECÍFICAS) 40% 757,5 808,9 1.566,4
Destinación a proyectos locales 568,1 606,7 1.174,8
Destinación a proyectos locales, mun. Categorías 4, 5 y 6 189,4 202,2 391,6
FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 520,3 591,0 1.111,3
MUN. RIO MAGDALENA Y CANAL DIQUE 27,5 31,3 58,8
AHORRO 737,2 1.105,3 1.842,5
FAE 216,9 514,3 731,2
FONPET 520,3 591,0 1.111,3
OTROS 275,3 312,7 588,0
FUNCIONAMIENTO SGR 110,1 125,1 235,2
FISCALIZACION, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA 110,1 125,1 235,2
SISTEMA DE MONITOREO 55,1 62,5 117,6
TOTAL SGR 5.505,7 6.253,6 11.759,3
2
Proyecto Regalías Bienio 2017-2018

3. • Aplazamiento por $4,98 Billones del
Presupuesto de Regalías 2015-2016
• Recaudo de $1,7 Billones por debajo de lo
presupuestado, cumplimiento 80%.
• Se giró solo el 55,6% de los recursos
disponibles para 2015.
• El 47,7% de los recursos disponibles quedaron
en la Tesorería: $6,5 Billones.
• De Ciencia y Tecnología, solo se giraron
$259mm y se dejaron en caja $1,7 Billones.
3
Recordemos lo que dejó el 2015

4. 4
Y así va el
2016…

5. De acuerdo con lo informado por el
DNP1, para el 2016 esta es la situación:
5
Recaudo Valor*
Recaudo Esperado Total 2016 8.778.349
Recaudo Esperado a Julio 2016 5.223.361
Recaudo Efectivo Julio 2016 3.011.390
% Recaudo 57,7%
En lo corrido del 2016, se ha recaudado
solo el 57,7% de lo proyectado.
Cifras en millones de pesos.
Información con base en Derecho de Petición contestado por el DNP el día 15 de septiembre de 2016.
Radicado 20163100718141

6. 6
RECAUDO 2016
De acuerdo con el comportamiento del recaudo
efectivo a julio de 2016, de los $8,7 billones que se
esperan recaudar, solo se estaría recaudando $5,1
billones; aproximadamente $3,6 Billones por debajo.
Cifras en millones de pesos
1.089.893
942.337
562.114
662.325 623.286 60 4.436
738.971
684.418
634.805
768.660
711.948
755.158
489.787
383.016
415.188 435.637
365.636
295.948
626.178
408.287 378.690
458.5 41
424.709
450.486
Enero Febrero M arzo Abril M a yo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre N oviembre Diciembre
Proyecto Recaudo Recaudo Efectivo Recaudo (Proyección)

7. 7
Proyectos de Inversión que debieron ser
terminados en vigencias anteriores y aun no han
sido finalizados
Cifras en millones de pesos
Año Valor Proyectos No. Proyectos
2013 101 1
2014 35.462 7
2015 405.737 252
Total 441.299 260

8. 8
Sector Valor Proyectos No. Proyectos
Transporte 121.710 93
Educación 81.736 29
Cultura, Recreación y Deporte 46.581 43
Vivienda 43.087 31
Salud y Protección Social 40.584 10
Ciencia y Tecnología 39.957 2
Inclusión Social 17.294 9
Ambiente y Desarrollo Sostenible 15.774 10
Comercio, Industria y Turismo 14.289 3
Agua Potable 12.444 7
Minas y Energía 3.437 11
Agricultura 2.749 5
Interior 1.082 5
Planeación 535 1
Trabajo 41 1
Totales 441.299 260
Proyectos sin terminar de vigencias anteriores
Cifras en millones de pesos

9. 9
RESUMEN PROYECTOS A FINALIZAR EN
2016
Cifras en millones de pesos
SECTOR
Proyectos a finalizar en
2016
Proyectos con avance físico
menor al 50%
Proyectos sin avance
físico y con pagos
No. Proyectos Vr. Proyectos No. Proyectos Vr. Proyectos No. Proyectos Vr. Avances
Transporte 469 1.107.595 218 661.260 48 34.161
Cultura y Deporte 191 229.620 100 149.167 25 15.254
Educación 132 228.232 72 130.366 20 17.202
Vivienda 169 194.668 90 123.593 20 20.921
Agua Potable y Saneamiento 143 189.049 66 90.944 30 28.175
Salud y Protección Social 31 124.808 22 83.027 9 9.015
Inclusión Social 53 87.267 26 26.950 5 1.103
Agricultura 49 87.131 26 34.309 9 8.963
Minas y Energía 38 65.523 16 48.197 3 638
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
45 64.033 18 26.405 2 103
Comercio, Industria y
Turismo
10 32.566 6 24.815 1 391
Interior 8 18.917 4 12.277 - -
Planeación 8 17.561 2 14.851 1 700
Ciencia y Tecnología 5 8.256 3 2.901 1 292
Defensa 4 4.572 - - - -
Trabajo 1 161 1 161 1 120
Total 1.356 2.459.957 670 1.429.223 175 137.040

10. Sector Vr. Proyecto
Transporte 661.260
Cultura 149.167
Educación 130.366
Vivienda 123.593
Agua Potable y Saneamiento 90.944
Salud y Protección Social 83.027
Minas y Energía 48.197
Agricultura 34.309
Inclusión Social 26.950
Ambiente y Desarrollo Sostenible 26.405
Comercio, Industria y Turismo 24.815
Planeación 14.851
Interior 12.277
Cienca y Tecnología 2.901
Trabajo 161
Total 1.429.223
10
Proyectos de Inversión que deben finalizar en
2016 y tienen un avance físico menor al 50%
Cifras en millones de pesos.
Información con base en Derecho de Petición contestado por el DNP el día 15 de septiembre de 2016.
Radicado 20163100718141

11. SECTOR Valor Avance
Transporte 34.161
Agua Potable y Saneamiento 28.175
Vivienda 20.921
Educación 17.202
Cultura 15.254
Salud y Protección Social 9.015
Agricultura 8.963
Inclusión Social 1.103
Planeación 700
Minas y Energía 638
Comercio, Industria y Turismo 391
Cienca y Tecnología 292
Trabajo 120
Ambiente y Desarrollo Sostenible 103
Total 137.040
11
Proyectos de Inversión que deben finalizar en
2016 con pagos y avance físico 0%
Cifras en millones de pesos

12. • Existen 1.356 proyectos de inversión
regional por valor de $2.459.957 que, de
acuerdo con las especificaciones del
contrato, deben ser terminadas en el año
2016.
• A Julio de 2016*, 670 de estos proyectos se
encuentran con un avance físico inferior al
50% por valor de $1.429.223
• 175 de estos proyectos* se les ha realizado
pagos y tienen avance físico en CERO, por
valor de $137.040 12
Resumen hallazgos proyectos
2016*
Cifras en millones de pesos.
*Información con base en Derecho de Petición contestado por el DNP el día 15 de septiembre de 2016.
Radicado 20163100718141

13. 1. Recaudo sin control:
A julio de 2016*, se ha recaudado solo el 57% de lo
proyectado.
2. Proyectos sin control:
– 260 proyectos, por valor de $441mm debieron
ser finalizados antes de 2015.
– 670 proyectos de los 1.356 que deben ser
finalizados en 2016 se encuentran con avance
físico inferior al 50%
3. Desembolsos sin control:
Se han desembolsado $137mm a 175 proyectos de
inversión que tienen avance físico CERO.
13
Conclusiones Regalías
2016

14. Con recursos que se tienen de:
• Aplazamientos al PGN: $15 Billones
• Aplazamiento Regalías: $5 Billones
• En tesorería por Regalías: $6,4 Billones
• Aumento Impuestos Entidades territoriales
(Estimado): $1 Billón
• La reforma ya había arrancado: 5% IVA a
licores (Estimado $200mm)
14
Una pregunta final:
¿Se requiere Reforma Tributaria?

15. 15
Muchas gracias
Twitter:
@AlfredoRamosM
alfredo.ramos@senado.gov.co