Estrategias de Gestion de Riesgo, que pueden ser aplicadas a cualquier instrument, con especial enfoque en el Mercado de forex.

1. Estrategias de Gestion de
Riesgo
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3. Que veremos en esta
1. Introduccion a la Gestion del Riesgo
presentacion?
1. Fundamentos
2. Dinamica de mercado
3. Principales problemas a enfrentar
4. Bases para operar con exito
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2. Estrategia conservadora
3. Estrategia Agresiva
4. Estrategia de Seguimiento
5. Estrategia Piramidal

4. 1. Gestion del Riesgo
Gestion de riesgo, es tener un plan que permita mantener nuestro
capital, mientras rentabilizamos efectivamente una operacion
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5. 1. Gestion del Riesgo -
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ALGUNOS CONCEPTOS
BASICOS
Diferencia en cotizacion:
spread (expresado en pips)

6. 1. Gestion del Riesgo
• Dos tipos de ordenes:
1. Market Order (orden de mercado): entrada inmediata al precio que
figura en la pantalla
2. Pending Order (orden pendiente): entrada en caso se llegue a cierto
precio:
- Buy limit: orden para comprar al precio "Ask" igual o menor que el indicado en la orden.
En este caso el nivel actual de precios es más alto que el valor establecido en la orden
- Buy Stop: orden para comprar al precio "Ask" igual o mayor que el indicado en la orden.
En este caso el nivel actual de precios es más bajo que el valor establecido en la orden
- Sell Limit: orden para vender al precio "Bid" igual a mayor que el indicado en la orden. En
este caso el nivel actual de precios es más bajo que el valor establecido en la orden
- Sell Stop: orden para vender al precio "Bid" igual a menor que el indicado en la orden. En
este caso el nivel actual de precios es más alto que el valor establecido en la orden
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7. 1. Gestion del Riesgo
• En cada orden, se puede determinar:
1. Stop Loss (cierre de perdidas): Nivel donde la
operacion se cierra automaticamente, en caso la
direccion del precio sea negativo a nuestra orden
2. Take Profit (toma de ganancias): Nivel donde la
operacion se cierra automaticamente cuando la
direccion del precio es en nuestro favor
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8. 1. Gestion del Riesgo
Pips vs Posicion
(Capital)
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Irrelevante, por que ganancia o
perdida dependera del tamano
de la posicion
Medida correcta de desempeno
de nuestro plan de trading. Al
final del dia, queremos saber
cuanto hemos ganado o perdido
en terminos reales

9. 1. Gestion del Riesgo
• El tamaño de la posición (cuanto voy a
arriesgar) es más importante que los pips.
Para determinar la posicion:
1. Capital
2. Apalancamiento
3. Monto dispuesto a arriesgar por
operacion
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10. 1. Gestion del Riesgo
El Mercado de Forex ofrece la mayor flexibilidad
en cuanto a la determinacion del tamaño de la
posicion
1 Lote: 100,000 Unidades moneda base
1 Mini lote : 10,000 Unidades
1 Micro Lote: 1,000 Unidades
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11. 1. Gestion del Riesgo
Ratio Riesgo vs Recompensa
En el grafico, un ejemplo de 10
operaciones aleatorias con un ratio
de Riesgo - Recompensa de 1 a 2
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Operación Riesgo Recompensa
1 -$50
2 -$50
3 $100
4 -$50
5 -$50
6 -$50
7 $100
8 -$50
9 $100
10 $100
Total -$300 $400
Neto $100
Aun con 6 de 10 Operaciones
negativas, igual somos
rentables

12. Que veremos en esta
1. Introduccion a la Gestion del Riesgo
presentacion?
1. Fundamentos
2. Dinamica de mercado
3. Principales problemas a enfrentar
4. Bases para operar con exito
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2. Estrategia normal
3. Estrategia Agresiva
4. Estrategia de Seguimiento
5. Estrategia Piramidal

13. 2. Estrategia normal

14. Take Profit, nivel de toma de
ganancias
2D
D = Distancia al Stop Loss
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Orden de Compra del quiebre del
extremo de la nariz
Stop Loss en borde de la nariz + 2
pips (x spread del broker)
Regla, adaptar posicion de tal
forma que "D" sea equivalente a
la cantidad de capital que
estamos dispuestos a perder

15. 2. Estrategia normal - ejemplo
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16. Que veremos en esta
1. Introduccion a la Gestion del Riesgo
presentacion?
1. Fundamentos
2. Dinamica de mercado
3. Principales problemas a enfrentar
4. Bases para operar con exito
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2. Estrategia normal
3. Estrategia Agresiva
4. Estrategia de Seguimiento
5. Estrategia Piramidal

17. 3. Estrategia Agresiva
Estrategia
Agresiva 1
3D
Entrada
Stop
Loss
D
Take
Profit
2D
Take Profit 4
5D
4D
Take Profit 2
3D
Take Profit 1
2D
50% Entrada Entrada
Stop Loss
Stop Loss
D
Take Profit 3
2D
1D
Take Profit 2
Take Profit 1
Estrategia
Agresiva 2
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Estrategia Normal

18. 3. Estrategia Agresiva -
ejemplos
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3. Tipo 1
USDCAD

20. www.eltraderfx.co
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3. Tipo 2
USDCAD

21. Que veremos en esta
1. Introduccion a la Gestion del Riesgo
presentacion?
1. Fundamentos
2. Dinamica de mercado
3. Principales problemas a enfrentar
4. Bases para operar con exito
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2. Estrategia normal
3. Estrategia Agresiva
4. Estrategia de Seguimiento
5. Estrategia Piramidal

22. 4. Estrategia de Seguimiento
Take Profit
2D
Entrada
Stop
Loss
D
Take
Profit
2D
Hito 1
1D
Stop Loss
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Take Profit
3D
Hito 2
2D
Stop Loss
1D
Estrategia Normal
Estrategia de
Seguimiento

23. 4. Estrategia de Seguimiento
EURUSD

24. 4. Estrategia de Seguimiento
EURUSD

25. Que veremos en esta
1. Introduccion a la Gestion del Riesgo
presentacion?
1. Fundamentos
2. Dinamica de mercado
3. Principales problemas a enfrentar
4. Bases para operar con exito
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3. Estrategia Agresiva
4. Estrategia de Seguimiento
5. Estrategia Piramidal

26. 5. Estrategia Piramidal
Estrategie Piramida -
Operacion 1
Take Profit
2D
Entrada
Stop
Loss
D
Take
Profit
2D
Take
Profit
Hito 1 Entrada
1D
Stop Loss
Estrategia Piramidal
Operacion 2
Hito 2
3D
3D
2D
Stop
Loss
Estrategia Normal
2 Operaciones abiertas al mismo tiempo, donde la
segunda solo se abre luego de haber subido nuestor
SL al nivel de entrada, asegurando de esta forma un
riesgo constante en todo momento

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