PM

1. PORTFOLIO MANAGER
contacto@mmasesorias.cl
Santo Domingo # 1160 Of. 608
+562 222 876 31
Sistema Administrador de Cartera (ADC)
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2.  Es una solución integral en una plataforma para compañías
financieras la cual que permite ofrecer el mejor soporte, con
información actualizada y en detalle de los procesos
principales de la gestión, propia de las inversiones.
¿Que es
Portfolio
Manager?
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3. ** Desarrollado bajo las normativas emitidas por la superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras.
Características
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Porfolio Manager
Procesos Administración Operaciones Contabilidad Mercado
Mercado de
capitales
Entes
reguladores
Tesorería
Contabilidad

4. Productos
soportados
Renta
fija
Renta
variable
Bonos
pasivos
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Transacciones de compra de instrumentos de renta fija o
intermediación financiera
Gestiona los bonos del punto de vista de instrumento
renta fija y se contabiliza como pasivo.
Transacciones de compra de renta variable ya calzadas
anulaciones de transacciones de venta y compras
Realiza las anulaciones de transacciones de venta y
compras

5. Módulos
Administración
Operaciones
Contabilidad
Tasas de mercado
Reportes
Tesorería
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6. Funciones
Principales
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Administración Carteras
Formas de pago
Clientes
Series
Generación UF/IVP
Valores de moneda
Operaciones Compra / Venta RF
Compra / Venta RV
Bonos Pasivos
Contabilidad Plantillas contables
Plan de cuentas
Interfaz contable

7. Funciones
Principales
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Tasas Mercado Renta fija
Renta variable
Tesorería Liquidación de operaciones
Reportes Movimientos de compra y venta
Carteras RF / RV
Vencimientos
Contabilización diaria

8. Ventajas
 Por que elegir nuestro
sistema
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 La arquitectura técnica que fue utilizada para la construcción
del sistema proporciona flexibilidad a los clientes en cuanto a
la personalización de acuerdo con sus necesidades.
 Fácil integración mediante interfaces desde y hacia otras
aplicaciones o sistemas, lo que permite un manejo
consolidado de la información.

9. Ventajas
 Por que elegir nuestro
sistema
Rápida implementación
• No requiere configuraciones complejas ni equipos potentes para
su funcionamiento, lo que hace que la implementación en el
cliente sea rápida y fluida.
Simple de integrar
• Mediante servicios o interfaces es posible la integración del
sistema con actores externos.
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