1. CARBONES CARONI, C.A.
J-31306984-1
ZONA IND. MATANZAS PARC. 03-501, CALLE PARDILLO PTO.ORDAZ
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/1/06 AL 31/12/06
INGRESOS
VENTAS AL SECTOR PUBLICO
1,100,000,000
VENTAS AL SECTOR PRIVADO
800,000,000
DSCTOS - REBAJAS Y DEVOLUC. EN VENTAS
-10,450,000
1,889,550,000
COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA
-100,000,000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
-150,000,000
FLETES
-2,400,000
REBAJAS EN COMPRAS
4,000,000
MATERIA PRIMA DISPONIBLE
-248,400,000
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA
29,000,000
MATERIA PRIMA CONSUMIDA
-219,400,000
COSTO DE LA MATERIA PRIMA
-219,400,000
MANO DE OBRA DIRECTA
-263,538,000
COSTO PRIMO
-482,938,000
CARGA FABRIL:
SALARIO TEMPOREROS Y DESTAJISTAS
-21,000,000
SUMINISTROS
-150,000,000
LOGÍSTICA
-15,000,000
GASTOS GENERALES DE LA FABRICA
-145,000,000
COMPRA DE BIENES (REPUESTOS)
-30,000,000
COMPRA DE SERVICIOS (a P.J. y P.N.)
-50,000,000
COSTOS DE LA CARGA FABRIL UTILIZADA
-411,000,000
INVENTARIO INICIAL PRODUCT EN PROCESO
-15,500,000
INVENTARIO FINAL PRODUCT EN PROCESO
500,000
TOTAL COSTOS DE LA CARGA FABRIL
-426,000,000
TOTAL COSTO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS TERMINADOS
-908,938,000
INVENTARIO INICIAL PRODUCT TERMINADOS
-15,500,000
INVENTARIO FINAL PRODUCT TERMINADOS
5,500,000
TOTAL COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS
-918,938,000
TOTAL COSTOS DE VENTAS
-918,938,000
RENTA BRUTA
970,612,000
GASTOS DE OPERACIONES
-799,493,200
SUELDOS Y SALARIOS A TRABAJADORES
-13,543,200
ASIGNACIÓN A DIRECTORES
-333,950,000
HONORARIOS PROFESIONALES PERSONAS NAT.
-25,000,000
PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS
-10,200,000
PREAVISO
-22,600,000
DEPRECIACION MOBILIARIO
-5,000,000
DEPRECIACION AERONAVES
-5,500,000
DEPRECIACION NVAS INVERSIONES
-4,800,000
DEPREC MAQUINARIAS (CENTRO DE COSTOS GEORGETOWN)
-10,500,000
MTTO Y REPARAC. (CENTRO DE COSTOS GEORGETOWN)
-2,580,000
IMPUESTOS COMPLEMENTARIO DIBA 03/04
-1,520,000
CANON DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMON
-1,950,000
SERVICIOS CONTRATADOS
-13,490,000
VIATICOS DEL GERENTE
-29,200,000
GASTOS DE ESTADIA EN EL EXTER DEL PRSDNTE
-35,000,000
MRW - ZOOM - BOZOOM (FLETES Y ACARREOS)
-6,400,000
APORTES OFICIALES (SSO,RPE,RPVH,INCE)
-30,960,000
ARTICULOS DE OFICINA
-24,600,000
SERVICIOS PUBLICOS (LUZ - AGUA - ASEO URB.)
-53,600,000
INTERESES DE CAPITALES TOMADOS EN PREST.
-28,000,000
LATROCINIOS Y MERMAS (NO ASEGURADAS)
-9,000,000
CONSTRUCCIONES EN ACATAMIENTO LOT
-30,000,000
POLIZAS DE SEGUROS
-5,500,000
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
-10,000,000
DONACIONES Y LIBERALIDADES (BUSTO DEL LIBERTADOR)
-50,000,000
INVESTIGACION NVAS. TECNLG P/PIEZAS Y PARTES
-25,600,000
MULTAS Y REPAROS TRIBUTARIOS
-11,000,000
RESULTADO EN OPERAC. DEL EJERCICIO
171,118,800
PAG.1/6
INGRESOS NETOS

2. CARBONES CARONI, C.A.
J-31306984-1
ZONA IND. MATANZAS PARC. 03-501, CALLE PARDILLO PTO.ORDAZ
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/1/06 AL 31/12/06
INGRESOS EXTRAORDINARIOS:
94,000,000
LOTERÍA EL ANDINITO (FORD ESCOSPORT)
40,000,000
DIVIDENDOS DE TEPUY, C.A.
17,000,000
LOTERÍA TRIPLE LEÓN (CHEQUE)
37,000,000
RESULT DEL EJERC ANTES DEL ISLR
265,118,800
GASTO ISLR 34%
-73,340,392
RESULTADO DEL EJERCICIO
191,778,408
NOTAS.-
LA EMPRESA PROCESA CARBONES PARA CONVERTIRLOS EN CÁTODOS
DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS SOLO TIENEN FACTS S/ART (Nº. 175 RGLMTO ISLR)
18%
AUN DEBE EL IMP. COMPLMENTARIO BS.
-1,300,000
AUN DEBE DE LOS GASTOS DE INVESTIGACION EL
12%
PAGÓ POR CONCEPTO DE DECLARACIÓN ESTIMADA Nº554488
-15,000,000
EL REAJUSTE POR INFLACIÓN FUE UNA PERDIDA POR BS.
-15,000,000
DE LAS COMPRAS AÚN DEBE EL
40%
DE LOS APORTES OFICIALES AÚN NO HA PAGADO EL
15%
LA UNIDAD TRIBUTARIA
33,600
APLICA EL METODO LIFO PARA CONTROLAR SUS INVENTARIOS
DURANTE EL AÑO SOPORTÓ EN RETENCIONES ISLR
-15,631,000
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO ART Nº 125 LOT DEL TOTAL PAGADO
7%
DEL TOTAL CAUSADO DE PRESTACIONES SOCIALES, SOLO SE HA PAGADO EL
25%
Y DEL MONTO PAGADO, SE CORRESPONDEN A PAGOS S/ART Nº 125 LOT EL
12%
LOS VIATICOS NO POSEEN FACTURAS
5%
NO HA PAGADO GASTOS DEDUCIDOS EJERC ANTERIOR BS.
-23,500,000
HA PAGADO GASTOS CAUSADOS EJERC ANTERIOR BS.
-34,650,000
PAG.2/6

3. CARBONES CARONI, C.A.
J-31306984-1
ZONA IND. MATANZAS PARC. 03-501, CALLE PARDILLO PTO.ORDAZ
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/1/06 AL 31/12/06
ACTIVO FIJO
INVENTARIOS
OTROS NO MONETARIOS
REAJUSTE x INFLAC
901
902
904
912
913
915
916
0
921
922
932
933
936
0
PATRIMONIO NETO INIC
AUMENTOS
DISMINUCIONES
943
944
945
954
955
956
957
0
TOTAL REAJUSTE POR INFLACION DEL EJERCCICIO (TRASLADE SECC. E CASILLA 53 o 59)
968
0
ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS,
DATOS CONTABLES
GASTOS
DATOS CONTABLES
GASTOS Y CONCILIACION FISCAL DE RENTAS
EXPORATACIONES
701
35
SUELDOS Y SALARIOS
735
-36,143,200
VENTAS BRUTAS SECTOR PÚBLICO
702
1,100,000,000
36
INTERESES SOBRE CREDITO
736
-28,000,000
VENTAS BRUTAS SECTOR PRIVADO
703
800,000,000
37
TRIBUTOS TRASLADABLES
737
-32,480,000
VENTAS DE INMUEBLES
704
38
INDEMNIZACIONES LABORALES
738
-10,200,000
INTERESES SOBRE CREDITO
707
39
GASTOS DE ADMON Y CONSERV
739
OTROS INGRESOS
709
40
GASTOS ADMON REGALIAS
740
INGR.SUJETOS A IMPUESTOS PROPORCIONALES
764
94,000,000
41
DEPREC. Y AMORTIZACIONES
741
-25,800,000
MENOS: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO
710
-10,450,000
42
OTROS GASTOS
742
-740,210,392
TOTAL INGRESOS NETOS
711
1,983,550,000
43
TOTAL DE GASTOS (35+….42)
743
-872,833,592
INVENTARIO INICIAL
712
44
UTILIDAD O (PERDIDA) CONTABLE (11-34-43)
744
191,778,408
COMPRAS NETAS NACIONALES
713
CONCILIACION FISCAL DE RENTAS
COMPRAS NETAS EXTERIOR
714
MAS:
TOTAL COMPRAS NETAS (13+14)
715
45
TRIBUTOS NO PAGADOS
745
0
TOTAL MERCANCIA DISPONIBLE (12+15)
716
46
PROVISIONES, RESERVAS Y APARTADOS
746
MENOS INVENTARIO FINAL
717
47
MULTAS, SANCIONES PECUNIARIAS
747
0
COSTO DE VTA MERCANCIAS VENDIDAS (16-17)
718
48
GASTOS DEDUC EN EJERC. ANTER NO PAG
748
23,500,000
INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS
719
-100,000,000
49
INGR CAUSADOS EN EJERC. ANT.COBRADOS
749
COMPRAS NETAS MATERIAS PRIMAS
720
-148,400,000
50
EXCEDENTE DE SUELDOS A DIRECTIVOS
750
MENOS: INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS
721
29,000,000
51
DEPREC Y AMORTIZAC
751
13,250,000
MANO DE OBRA DIRECTA
722
-263,538,000
52
OTROS
752
31,929,800
COSTO PRIMO (19+20-21+22)
723
-482,938,000
53
UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION
753
OTRAS REMUNERACIONES
724
-21,000,000
54
TOTAL (45+….53)
754
68,679,800
CONTRIBUCIONES (costos prod.cnjta.+gastos admon.ind)
725
-310,000,000
MENOS:
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
726
-80,000,000
56
INGR CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS
756
INVENTARIO INICIAL PROD/ EN PROCESO
727
-15,500,000
57
GASTOS CAUS. EJ. ANT PAG EN ESTE EJ.
757
-34,650,000
INVENTARIO FINAL PRODUCT/EN PROCESO
728
500,000
58
DEPREC Y AMORTIZAC Y OTROS
758
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
729
-15,500,000
59
PERDIDA POR INFLACION
759
-15,000,000
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
730
5,500,000
60
TOTAL (56+….59)
760
-49,650,000
C. VTA PROD.TERM(23+24+25+26+27-28+29-30)
731
-918,938,000
61
UTILIDAD O (PERDIDA) FISCAL (44+54-60)
761
210,808,208
OTRAS COSTOS DE VENTAS
732
62
MENOS REGALIAS MINERAS
762
0
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
733
63
MENOS RENTAS SUJETAS A IMP PROPOR
764
-54,000,000
COSTOS DE VENTAS (18+31+32+33)
734
-918,938,000
64
ENRIQUEC. NETO O PERD FISCAL (61-62-63)
763
156,808,208
PAG.3/6
DEL REAJUSTE POR INFLACION ACTIVOS NO MONETARIOS
PASIVOS NO MONETARIOS
PATRIMONIO NETO

4. CARBONES CARONI, C.A.
J-31306984-1
ZONA IND. MATANZAS PARC. 03-501, CALLE PARDILLO PTO.ORDAZ
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/1/06 AL 31/12/06
F
EDO DESMOSTRATIVO DE INGR COSTOS Y GASTOS DE RENTAS EXTRATERRITORIALES
MONTO
1
INGRESOS
2
COSTOS
3
GASTOS
4
RENTA EXTRANGERA
0
788
0
G
PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACION
MONTO
1
AÑO 2004
0
2
3
4
TOTAL PERDIDAS (TRASLADE A LA SECCION C CASILLA 2)
193
0.00
H
REBAJ DEL IMPUESTO POR TRASLADO DE EXCESO DE REBAJ DE AÑOS ANTER Y POR NVAS.INVERSIONES HECHAS EN VNZLA.
1
NVOS. ACTIVOS
2
UTILIZADOS EN LA PRODUCC DE LA RENTA
VALOR S/LIBROS x 10%
0.00
3
DEPRECIACION
4
TOTAL REBAJAS (TRASLADE ESTE TOTAL A LA SECC. "c" CASILLA Nº 19)
870
0.00
I
CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES
MONTO
1
DESDE 01-01-04
HASTA
0.00
2
DESDE
HASTA
3
TOT IMPTO PAGADO EN EXCESO IAE (TRASLADE ESTE TOTAL A LA SECC. "c" CASILLA Nº 31)
242
0
J
IMPUESTO PAGADO EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMP NI REINTEGRADOS)
MONTO
1
DESDE
HASTA
2
DESDE
HASTA
0
3
TOT IMPSTO PAG EN EXCESO (TRASL ESTE TOTAL A LA SECC. "c" CASILLA Nº 35)
241
0
K
EDO DESMOSTR DE IMPUESTOS PAGADOS FUENTE EXTRATERITORIAL
MONTO
793
794
795
0
PAG.4/6

5. CARBONES CARONI, C.A.
J-31306984-1
ZONA IND. MATANZAS PARC. 03-501, CALLE PARDILLO PTO.ORDAZ
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/1/06 AL 31/12/06
C - AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO
GRAVABLE
CONCEPTOS
TARIFA 3
FUENTE TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO NETO O (PERDIDA FISCAL) (SEC E CASILLA 62 O 64)
137
156,808,208
FUENTE TERRITORIAL: PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES
173
0
FUENTE TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO NETO O (PERDIDA FISCAL) (TARIFA 2: 1-2)
178
156,808,208
FUENTE EXTRA TERRIT: ENRIQUEC GRVBLE O PERDIDA FISCAL (SECC F CASILLAS Nº 7 Y Nº 5)
401
0
PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES (SECC G CASILLA 5)
191
0
ENRIQUEC GRAVBLE O PERDIDA FISCAL (4 - 5)
407
0
RENTA NETA MUNDIAL GRAVABLE O PERDIDA FISCAL (3 + 6)
431
156,808,208
IMPUESTO DETERMINADO SEG/TARIFA Nº 2 menos sustraendo
156,808,208
185
36,514,791
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVEN. DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTERIOR
441
0.00
IMPUESTO DETERMINADO DESPUES DE ACREDITAMIENTO PAGADO EN EL EXTERIOR (SI 6 > 7) (6-7)
36,514,791
IMPUESTOS PROPORCIONALES
BASE IMPONIBLE
IMP.BASE A
IMP A PAG
FTE.TERR.EG(Nº6 183)
FTE.TERR.G.FORT.ESPC
FTE.EXTERR.EG(Nº7 406)
FTE.EXTERR.DIV.MINERO
FTE.EXTERR.DIV.PETROL
FTE.EXTERR.OTROS DIV
FTE.EXTERR.G.FORTUIT
TOTAL IMPUESTO PROPORCIONAL (10+…16)
0
TOTAL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO ANTES DE REBAJAS (8 + 17)
36,514,791
ANTICIPOSAPLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO )
IMPUESTO RETENIDOS EN EL EJERCICIO
221
-15,631,000
ANTICIPO POR ENAJENACION DE INMUEBLE
230
ANTICIPO DE IMPUESTO ( declaración estimada )
nº 554488
231
-15,000,000
IMPUESTO PAGADO EN DECLARACIÓN SUSTITUIDA EN EL EJERCICIO
nº
233
TOTAL ANTICIPOS (24+25+26+27)
-30,631,000
TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO (SI 25 > O IGUAL QUE 30)…(25 - 30)
TOTAL CRÉDITO DEL EJERCICIO (SI 25 < QUE 30)…(30 - 25)
5,883,791
REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO
REBAJAS POR INVERSIONES
211
0.00
OTRAS REBAJAS
234
0.00
TOTAL REBAJAS (33+34)
0
TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO (SI 31 > 35) (31 - 35)
0
CREDITO DE IMPUESTOS A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES
CREDITO DE IMPUESTOS A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES ACUMULADOS
242
0
CREDITOS DE I.A.E. APLICABLES EN EL EJERCICIO (MONTO = o < 36)
243
0
TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO DESPUES DE APLICAR CREDITOS IAE (SI 36 > 38)…(36 - 38)
0
CRD IMPUESTOS A LOS ACTIVOS EMPRES TRASLAD P/EJERC SIGUIENTE (SI 37 > 38)…(37 - 38)
245
IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO
TOTAL IMPUESTO PAGADOS EN EXCESOS EJERC. ANT.
241
0
IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESOS A COMPENSAR (MONTO = O MENOR 39)
249
0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR DESPUES DE COMPENSACIONES (SI 39 mayor O = que 42) 39 - 42
0
COMPENSACIONES
CREDITO POR COMPENSACIONES ACUMULADAS
0
COMPENSACIONES CON CREDITOS PROPIOS
COMPENSACIONES CON CREDITOS ADQUIRIDOS
COMPENSACIONES
0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR DESPUES DE COMPENSACIONES (43 - 48)
0
IMPUESTO PAGADO EN EXCESO NO COMPENSADO NO REINTEGRADO + EL DE ESTE EJERC (41 - 42 + 32)
5,883,791
CREDITOS POR COMPENSACIONES TRASLADABLES AL EJERCICIO SIGUIENTE (48 > 43)……(48-43)
TARIFA 2
U.T.
33,600
DESDE
HASTA
%
SUSTRAENDO
1,- FRACCION COMPRENDIDA
0
2000
15%
0
2,- FRACCION COMPRENDIDA
2001
3000
22%
140
3,- FRACCION QUE EXCEDA DE
3001
34%
500
PAG.5/6
GRAVABLE CON
TARIFA 2

6. CARBONES ORINOKIA, C.A.
J-31306984-1
ZONA IND. MATANZAS PARC. 03-501, CALLE PARDILLO PTO.ORDAZ
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/1/06 AL 31/12/06
UTILIDAD FINANCIERA O CONTABLE
191,778,408
( + ) MAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES (O GRAVABLES):
370,700,000
CONTRIB SOCIAL NO PAGADAS:(IVSS,PF,LPH,INCE)
0
15%
0
0
IMPUESTO COMPLEMENTARIO
0
100%
0
RESERVAS, PROVISIONES Y APARTADOS
0
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
0
100%
0
0
GASTOS DEDUCIDOS EN EJERC ANT NO PAGADOS
23,500,000
100%
23,500,000
23,500,000
INGRESOS CAUS EN EJERC ANT COBRADOS
0
EXCEDNT SUELDOS A DIRECTOR Y GERTES
0
15%
333,950,000
333,950,000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AERONAVES
5,500,000
50%
2,750,000
2,750,000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (EXTRATERRIT)
10,500,000
100%
10,500,000
10,500,000
OTROS GASTOS:
31,929,800
VIATICOS SIN FACTURAS
0
5%
0
GASTOS DE ESTADIA EN EL EXTERIOR DEL PRESIDENTE
0
100%
0
MTTO Y REPARAC. (CENTRO DE COSTOS GEORGETOWN)
2,580,000
100%
2,580,000
PRESTACIONES SOCIALES Art. 125 LOT
2,550,000
12%
306,000
PREAVISO Art. 125 LOT
22,600,000
7%
1,582,000
GASTOS DE INVESTIGACION NO PAGADOS
0
12%
0
SERVICIOS SIN FACTURAS LEGALES
13,490,000
82%
11,061,800
GASTO I.S.L.R. DEL PERIODO
0
100%
0
DONACIONES Y LIBERALIDADES
50,000,000
PORCIÓN NO ADMISIBLE
16,400,000
UTILIDAD FINANCIERA O CONTABLE
191,778,408
RENTA NETA A CONSIDERAR
241,778,408
33,600
7,196
COMPARACION: NO APLICA LA EMPRESA OBTUVO PERD.AÑO ANT.
TOTAL REBAJA ADMISIBLE DONACIONES Y LIBERALIDADES
UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION
0
TOTAL PARTIDAS NO DEDUCIBLE (O GRAVAB) (CASILLA 754)
402,629,800
( - ) MENOS PARTIDAS NO GRAVABLES (O DEDUCIBLES):
-34,650,000
INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS
0
GASTOS DEDUC EN PER ANT (PAG EN EJERC. ACTUAL)
-34,650,000
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS:
0
CASTIGO CTAS INCOBR + DEPREC
0
PERDIDA AJUSTE POR INFLACION (CASILLA 759)
-15,000,000
TOTAL PARTIDAS NO GRAVABLES (O DEDUCIBLES) (CASILLA 760):
-49,650,000
UTILIDAD O (-)PERDIDA FISCAL (CASILLA 761)
544,758,208
MENOS: REGALIAS MINERAS Y DEMÁS ENRIQ. GRAV. TARIFA 3 (762):
RENTAS SUJETAS A IMPUESTOS PROPORCIONALES: (CASILLA 764):
-54,000,000
DIVIDENDOS en efectivo
-17,000,000
PREMIO EN EFECTIVO
-37,000,000
ENRIQUECIMIENTO NETO O (-) PERDIDA FISCAL (CASILLA 763)
490,758,208
TOTAL REBAJA ADMISIBLE DONACIONES Y LIBERALIDADES
RENTA NETA A CONSIDERAR
241,778,408
33,600
7,196
NO EXCEDE DE 10.000 UT
(BUSTO DEL LIBERTADOR)
50,000,000
BASE IMPONIBLE
% LEGAL
DEDUCCIÓN ADMISIBLE
SUB TOTAL Donaciones
50,000,000
REBAJA 10% LAS 1ª 10.000 UT
10%
10,000
336,000,000
33,600,000
REBAJA 8% por exceso de las 10.000 ut
NO APLICA
0
TOTAL DEDUCCIONES
DEDUCCIONES ADMISIBLE
-33,600,000
DEDUCCIONES NO ADMISIBLE
PAG.6/6
50,000,000
16,400,000
-33,600,000