1. CARBONES CARONI, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/1/04 AL 31/12/04
INGRESOS
VENTAS NETAS AL SECTOR PUBLICO 325,000,000
VENTAS NETAS AL SECTOR PRIVADO 550,000,000
DSCTOS - REBAJAS Y DEVOLUC. EN VENTAS -12,000,000
INGRESOS NETOS 863,000,000
COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA -90,000,000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA -167,000,000
FLETES -22,400,000
REBAJAS EN COMPRAS 14,500,000
MATERIA PRIMA DISPONIBLE -264,900,000
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 69,000,000
MATERIA PRIMA CONSUMIDA -195,900,000
COSTO DE LA MATERIA PRIMA -195,900,000
MANO DE OBRA DIRECTA -217,800,000
COSTO PRIMO -413,700,000
CARGA FABRIL:
SALARIO TEMPOREROS Y DESTAJISTAS -8,640,000
SUMINISTROS -23,625,000
LOGÍSTICA -1,350,000
GASTOS GENERALES DE LA FABRICA -14,580,000
COMPRA DE BIENES (REPUESTOS) -7,866,000
COMPRA DE SERVICIOS (a P.J. y P.N.) -11,250,000
COSTOS DE LA CARGA FABRIL UTILIZADA -67,311,000
INVENTARIO INICIAL PRODUCT EN PROCESO -150,000
INVENTARIO FINAL PRODUCT EN PROCESO 25,000,000
TOTAL COSTOS DE LA CARGA FABRIL -42,461,000
TOTAL COSTO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS TERMINADOS -456,161,000
INVENTARIO INICIAL PRODUCT TERMINADOS -45,500,000
INVENTARIO FINAL PRODUCT TERMINADOS 25,500,000
TOTAL COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS -476,161,000
TOTAL COSTOS DE VENTAS -476,161,000

2. RENTA BRUTA 386,839,000
GASTOS DE OPERACIONES -354,118,800
SUELDOS Y SALARIOS A TRABAJADORES -101,000,000
ASIGNACIÓN A DIRECTORES -13,000,000
PRESTACIONES SOCIALES PAGADAS -31,880,000
PREAVISO TRABAJADO -14,000,000
DEPRECIACION MAQUINARIAS -13,400,000
DEPRECIACION EQUIPOS -12,900,000
IMPUESTOS COMPLEMENTARIO DIBA 03/04 -29,200,000
GASTOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS -95,000,000
APORTES OFICIALES (SSO,RPE,RPVH,INCE) -18,638,800
SERVICIOS PUBLICOS (LUZ - AGUA - ASEO URB.) -11,600,000
INTERESES DE CAPITALES TOMADOS EN PREST. -8,000,000
POLIZAS DE SEGUROS -2,500,000
REPUESTOS -3,000,000
RESULTADO EN OPERAC. DEL EJERCICIO 32,720,200
INGRESOS EXTRAORDINARIOS: 17,000,000
OTROS 17,000,000
RESULT DEL EJERC ANTES DEL ISLR 49,720,200
GASTO ISLR 34% 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 49,720,200
NOTAS.- ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/1/04 AL 31/12/04
LA EMPRESA PROCESA CARBONES PARA CONVERTIRLOS EN CÁTODOS
PAGÓ POR CONCEPTO DE DECLARACIÓN ESTIMADA Nº554488 -2,900,000
EL REAJUSTE POR INFLACIÓN FUE UNA PERDIDA POR BS. -2,000,000
LA UNIDAD TRIBUTARIA 27,400
APLICA EL METODO LIFO PARA CONTROLAR SUS INVENTARIOS
DURANTE EL AÑO SOPORTÓ EN RETENCIONES ISLR -3,663,100
CREDITO IAE 2003 BS -230,000