1. CARBONES CARONI, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/1/03 AL 31/12/03
INGRESOS
VENTAS NETAS AL SECTOR PUBLICO 225,000,000
VENTAS NETAS AL SECTOR PRIVADO 395,000,000
DSCTOS - REBAJAS Y DEVOLUC. EN VENTAS -10,000,000
INGRESOS NETOS 610,000,000
COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA -19,000,000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA -107,000,000
FLETES -12,400,000
REBAJAS EN COMPRAS 4,500,000
MATERIA PRIMA DISPONIBLE -133,900,000
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 90,000,000
MATERIA PRIMA CONSUMIDA -43,900,000
COSTO DE LA MATERIA PRIMA -43,900,000
MANO DE OBRA DIRECTA -198,000,000
COSTO PRIMO -241,900,000
CARGA FABRIL:
SALARIO TEMPOREROS Y DESTAJISTAS -4,800,000
SUMINISTROS -13,125,000
LOGÍSTICA -750,000
GASTOS GENERALES DE LA FABRICA -8,100,000
COMPRA DE BIENES (REPUESTOS) -4,370,000
COMPRA DE SERVICIOS (a P.J. y P.N.) -6,250,000
COSTOS DE LA CARGA FABRIL UTILIZADA -37,395,000
INVENTARIO INICIAL PRODUCT EN PROCESO -50,000
INVENTARIO FINAL PRODUCT EN PROCESO 150,000
TOTAL COSTOS DE LA CARGA FABRIL -37,295,000
TOTAL COSTO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS TERMINADOS -279,195,000
INVENTARIO INICIAL PRODUCT TERMINADOS -15,500,000
INVENTARIO FINAL PRODUCT TERMINADOS 45,500,000
TOTAL COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS -249,195,000
TOTAL COSTOS DE VENTAS -249,195,000

2. RENTA BRUTA 360,805,000
GASTOS DE OPERACIONES -251,058,800
SUELDOS Y SALARIOS A TRABAJADORES -6,840,000
ASIGNACIÓN A DIRECTORES -95,000,000
PRESTACIONES SOCIALES PAGADAS -26,740,800
DEPRECIACION MOBILIARIO -3,000,000
DEPRECIACION AERONAVES -2,500,000
IMPUESTOS COMPLEMENTARIO DIBA 02/03 -19,200,000
SERVICIOS CONTRATADOS -23,490,000
VIATICOS -3,400,000
APORTES OFICIALES (SSO,RPE,RPVH,INCE) -19,788,000
SERVICIOS PUBLICOS (LUZ - AGUA - ASEO URB.) -13,600,000
INTERESES DE CAPITALES TOMADOS EN PREST. -18,000,000
POLIZAS DE SEGUROS -4,500,000
REPUESTOS Y ACCESORIOS -15,000,000
RESULTADO EN OPERAC. DEL EJERCICIO 109,746,200
INGRESOS EXTRAORDINARIOS: 17,000,000
OTROS INGRESOS (VENTA ACTIVOS) 17,000,000
RESULT DEL EJERC ANTES DEL ISLR 126,746,200
GASTO ISLR 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 126,746,200
NOTAS.-
LA EMPRESA PROCESA CARBONES PARA CONVERTIRLOS EN CÁTODOS
PAGÓ POR CONCEPTO DE DECLARACIÓN ESTIMADA Nº554488 -12,000,000
EL REAJUSTE POR INFLACIÓN FUE UNA PERDIDA POR BS. -500,000
LA UNIDAD TRIBUTARIA 19,400
APLICA EL METODO LIFO PARA CONTROLAR SUS INVENTARIOS
DURANTE EL AÑO SOPORTÓ EN RETENCIONES ISLR -6,310,000
CREDITO IAE 2002 BS -200,000