ADJUDICACION SIMPLIFICADA 2023

1. Periodo:
Entidad: Departamento:
Provincia:
REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA [752] APURIMAC [03]
T1 - 2023 ABANCAY [01]
REPORTE DE EJECUCIÓN
(En Soles)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
ADS Version 1.0.0
Hora:
Pagina:
Fecha: 01/12/2023
17:47:28
1 de 3
Código de
cuenta
contable
Descripción de cuenta contable Indicios de Error
Posibles errores Tipo de
importe
Total
Programación
Inicial (1)
Fecha Fin
2023
Total
Programac.
Actualizada al
T4 2022
Total
Programación
Actualizada
2022
Al T4
Prog. Ejec.
T1
Prog. Ejec.
T2
Prog. Ejec.
T3
Prog. Ejec.
T4
Prog. Ejec.
Total
Ejecución
Actualizada (3)
Diferencia en
Programación
(2)-(1)
Saldo por
Ejecutar (2)-(3)
Análisis detallados que respalden los saldos de
activos
Reclasificación de
activos
Estimado
Recursos Directamente Recaudados
1101.030102 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
activos
Reclasificación de
activos
Registrado
Viáticos
1205.0501 496.00 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -496.00 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
activos
Reclasificación de
activos
Estimado
Tesoro Público
1206.01 0.00 722.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Documentación soporte de PPE (distinto de bienes
inmuebles) e intangibles
Subestimación de
activos
Registrado
Infraestructura Vial - Costo
1501.030201 2,631,621.00 2,631,621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,631,621.00 0.00
Documentación soporte de PPE (distinto de bienes
inmuebles) e intangibles
Subestimación de
activos
Registrado
Otras Estructuras - Costo
1501.039901 3,709,183.55 3,709,183.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,709,183.55 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
PPE e intangibles
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Administración Directa - Bienes
1501.070103 6,593.00 6,593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,593.00 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
PPE e intangibles
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Administración Directa - Servicios
1501.070104 11,250.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,250.00 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
PPE e intangibles
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Contrata
1501.080201 2,348,370.00 2,348,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,348,370.00 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
PPE e intangibles
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Administración Directa - Personal
1501.080202 7,985,753.80 7,985,753.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,985,753.80 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
PPE e intangibles
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Administración Directa - Bienes
1501.080203 15,347,968.14 15,347,968.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,347,968.14 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
PPE e intangibles
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Administración Directa - Servicios
1501.080204 9,756,281.01 9,756,281.01 0.00 0.00 0.00 -9,756,281.01 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
PPE e intangibles
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Administración Directa - Otros
1501.080205 213,512.82 213,512.82 0.00 0.00 0.00 -213,512.82 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
PPE e intangibles
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Administración Directa - Servicios
1501.080304 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 -450.00 0.00
Documentación soporte de PPE (distinto de bienes
inmuebles) e intangibles
Reclasificación de
activos
Registrado
Por Contrata
1501.089901 5,055,961.27 5,055,961.27 0.00 0.00 0.00 -5,055,961.27 0.00
Confirmación para el reconocimiento de bienes
inmuebles, con y sin contraprestación
Reclasificación de
activos
Registrado
Por Administración Directa - Personal
1501.089902 35,321.42 35,321.42 0.00 0.00 0.00 -35,321.42 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
PPE e intangibles
Reclasificación de
activos
Registrado
Por Administración Directa - Bienes
1501.089903 93,992.60 93,992.60 0.00 0.00 0.00 -93,992.60 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
PPE e intangibles
Reclasificación de
activos
Registrado
Por Administración Directa - Servicios
1501.089904 164,657.90 164,657.90 0.00 0.00 0.00 -164,657.90 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
activos
Reclasificación de
activos
Estimado
Estudios de Preinversión Concluidos
1505.0101 112,178.00 112,178.00 0.00 0.00 0.00 -112,178.00 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
activos
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Contrata
1505.010201 241,625.00 241,625.00 0.00 0.00 0.00 -241,625.00 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
activos
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Administración Directa - Personal
1505.010202 208,764.80 208,764.80 0.00 0.00 0.00 -208,764.80 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
activos
Reclasificación de
activos
Estimado
Elaboración de Expediente Técnico Concluido
1505.0201 124,647.00 124,647.00 0.00 0.00 0.00 -124,647.00 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
activos
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Contrata
1505.020201 281,978.70 281,978.70 0.00 0.00 0.00 -281,978.70 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
activos
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Administración Directa - Personal
1505.020202 48,915.59 48,915.59 0.00 0.00 0.00 -48,915.59 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
activos
Reclasificación de
activos
Estimado
Por Administración Directa - Bienes
1505.020203 15,329.80 15,329.80 0.00 0.00 0.00 -15,329.80 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Seguro De Vida - Vigentes
2101.030102 1,389.22 1,389.22 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,389.22 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas
2101.030104 3,601.00 3,601.00 0.00 0.00 0.00 -3,601.00 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
2101.030201 690.57 1,232.11 0.00 0.00 0.00 0.00 -690.57 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
2101.090101 319.88 1,164.39 0.00 0.00 0.00 0.00 -319.88 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas
2101.090102 27,772.83 27,772.83 0.00 0.00 0.00 -27,772.83 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Remuneraciones Por Pagar
2102.01 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 -56.00 0.00

2. Periodo:
Entidad: Departamento:
Provincia:
REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA [752] APURIMAC [03]
T1 - 2023 ABANCAY [01]
REPORTE DE EJECUCIÓN
(En Soles)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
ADS Version 1.0.0
Hora:
Pagina:
Fecha: 01/12/2023
17:47:28
2 de 3
Código de
cuenta
contable
Descripción de cuenta contable Indicios de Error
Posibles errores Tipo de
importe
Total
Programación
Inicial (1)
Fecha Fin
2023
Total
Programac.
Actualizada al
T4 2022
Total
Programación
Actualizada
2022
Al T4
Prog. Ejec.
T1
Prog. Ejec.
T2
Prog. Ejec.
T3
Prog. Ejec.
T4
Prog. Ejec.
Total
Ejecución
Actualizada (3)
Diferencia en
Programación
(2)-(1)
Saldo por
Ejecutar (2)-(3)
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Principal
2102.030101 381,094.76 381,094.76 0.00 0.00 0.00 -381,094.76 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Vacaciones
2102.0402 19,172.48 19,172.48 0.00 0.00 0.00 -19,172.48 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Régimen De Pensiones DL. Nº 20530
2102.050101 422,587.61 422,587.61 0.00 0.00 0.00 -422,587.61 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
2102.99 2,712.72 2,712.72 0.00 0.00 0.00 -2,712.72 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
BIENES
2103.010101 10,918.54 23,316.99 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,918.54 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Servicios CAS
2103.010103 200.18 200.18 0.00 0.00 0.00 -200.18 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Vacaciones CAS
2103.010104 30,062.50 30,062.50 0.00 0.00 0.00 -30,062.50 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
Depósitos Recibidos En Garantía
2103.03 15,225.00 15,225.00 0.00 0.00 0.00 -15,225.00 0.00
Análisis detallados que respalden los saldos de
pasivos
Sobreestimación de
pasivos
Estimado
OTROS
2103.990901 2,134.10 5,232.79 0.00 0.00 0.00 -2,134.10 0.00

3. Periodo:
Entidad: Departamento:
Provincia:
REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA [752] APURIMAC [03]
T1 - 2023 ABANCAY [01]
REPORTE DE EJECUCIÓN
(En Soles)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
ADS Version 1.0.0
Hora:
Pagina:
Fecha: 01/12/2023
17:47:28
3 de 3
Este reporte es firmado por los integrantes de la Comisión, dando la conformidad de su contenido.