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5-INFORME FINANCIERO MAYO 2021 COMPLETO.pdf

3-INFORME FINANCIERO MARZO 2021

5-INFORME FINANCIERO MAYO 2021 COMPLETO.pdf

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AV. CONGRESO DE LA UNIÓN Nº. 258 BIS LOCAL 1, COL. JANITZIO C.P. 15200,
ALCALDÌA VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, TEL. 57055802 Y 5705 5658
www.aa.org.mx contacto@aa.org.mx
Ciudad de México a 15 de junio de 2021
Informe Financiero Sencillo del mes de mayo 2021
A la Comunidad de AA Sección México
Presentes
Estimada Comunidad, presentamos a ustedes los Reportes Financieros al cierre del 31 de mayo de 2021, los
cuales, están basados en los Estados Financieros del mes de mayo.
CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES: Durante este mes los ingresos fueron $ 146, 242.62,
menos los gastos por $ 161, 384.63 generaron un déficit contable del mes de $ 15, 142.01, dando un
Remanente Contable Acumulado de $ 98, 606.95
En cuanto a los Gastos Etiquetados los “otros ingresos fiscales” fueron de $226, 271.77 y los “otros gastos
fiscales” de $ 3, 816.17 dando como resultado del mes $ 222, 455.60 y un acumulado de $ 943, 811.86.
CONVENCIÓN NACIONAL: En este mes ingresaron $189, 519.30 por lo tanto los ingresos acumulados son
$2, 920, 229.23 por otra parte, los egresos del mes fueron de $ 1, 526, 539.44 sumando un total acumulado de:
$ 2, 749, 532.16, lo que nos da un disponible a la fecha de $ 170, 697.07 faltan $ 110, 176.07 para cubrir el
presupuesto aprobado en la XXXV Reunión Anual de la Conferencia.
FONDO DE RESERVA: De acuerdo al presupuesto aprobado en la XXXV Reunión Anual de la Conferencia
debemos contar con la cantidad de $2, 583, 002.00, los Ingresos del mes fueron de $ 73, 018.29, los egresos
fueron de $50, 000.00, por lo que tenemos al cierre de este mes la cantidad de $1, 615, 842.15 que equivale al
62.56%. Recordando que ante la situación crítica que estamos pasando se hace fundamental apoyar este rubro,
tal y como lo marca la Segunda Garantía.
CORPORACIÓN DE LA REVISTA DIMENSIÓN: Los ingresos en este mes fueron de $ 84, 584.00 y los gastos
de $ 89, 392.56 esto generó un Déficit Contable del mes $ 4, 808.56, por lo tanto, tenemos un Remanente
acumulado de $ 90, 490.78 hagamos un esfuerzo para adquirir nuestra Suscripción a la Revista Dimensión AA,
y así poder alcanzar el Reto Dimensión de 8,000 suscripciones.
CAMPAÑA EN MEDIOS DE IP: Los ingresos del mes fueron de $ 9, 966.00, no hubo gastos en este mes. Por
lo que los Ingresos Acumulados son de $ 49, 340.00, menos el déficit de la campaña 2020, de $28, 049.48. Da
como resultado un remanente de $ 21, 290.52.
Los seguimos motivando a enviar sus aportaciones de acuerdo a la Segunda Garantía: Información y
Educación, “Sencillamente veamos lo que el dinero de servicio realmente logra, atraer a los alcohólicos a AA; y
nuestra efectividad y unidad como asociación."
F R A T E R N A L M E N T E,
CONFERENCIA: “LA ESENCIA DE REGRESO A LO FUNDAMENTAL PARA EL SERVICIO DE AA”
___________________________________ ______________________
Profra. Ma. De Lourdes Mendoza Vázquez Miguel González Pérez
Coordinador Custodio Clase “A” Secretario
PÁGINA 2
REPORTE FINANCIERO DE LA CST AL 31 DE MAYO DE 2021
N REPORTE DE GASTOS
P GASTOS DE OFICINA
1 CENTRO 7,780.00 1,670.00 2,402.00 450.00 280.00 12,582.00 1 Sueldos 18,053.40
2 CHIAPAS 668.00 200.00 50.00 0.00 0.00 918.00 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) -
3 NORTE DE CHIHUAHUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4 IMSS 1,880.15
4 HIDALGO 670.00 1,500.00 205.00 0.00 0.00 2,375.00 5 Afore -
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 4,286.50 850.00 387.00 0.00 0.00 5,523.50 6 Cesantía y Vejez -
6 MORELOS 3,204.00 250.00 40.00 0.00 10.00 3,504.00 7 Infonavit -
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 5,565.00 150.00 265.00 0.00 0.00 5,980.00 8 3% Sobre Nómina 542.00
8 NORTE DEL EDO DE MEX 16,516.00 2,930.00 840.00 120.00 0.00 20,406.00 10 Honorarios Contables 16,884.81
9 ORIENTE UNO 3,390.00 1,070.00 2,214.00 0.00 0.00 6,674.00 11 Honorarios de Auditoría -
10 ORIENTE DOS 4,427.00 2,300.00 10.00 20.00 40.00 6,797.00 12 Renta 38,068.94
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 Teléfono 1,677.00
12 PUEBLA 1,280.00 0.00 20.00 0.00 20.00 1,320.00 14 Energía Eléctrica -
13 QUERÉTARO 3,207.00 850.00 870.00 0.00 140.00 5,067.00 15 Papelería y Artículos de escritorio 3,567.38
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 17 Consumibles de Cómputo -
15 NORTE DE SINALOA 1,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,570.00 19 Cafetería 50.00
16 SUR DE SINALOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 20 Aseo y Limpieza 4,220.00
17 SUR DEL D. F. 4,617.00 2,080.00 6,020.00 84.50 40.00 12,841.50 21 Artículos de Aseo 1,410.78
18 TLAXCALA 7,699.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7,699.50 22 Mantenimiento del local 240.00
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 4,148.00 1,800.00 505.00 0.00 630.00 7,083.00 24 Mantenimiento Equipo de Protección Civil -
20 VALLE DE TOLUCA 4,282.50 962.00 272.00 0.00 293.00 5,809.50 25 Mantenimiento y Equipo de Oficina -
21 CENTRO VERACRUZ 9,200.00 450.00 538.00 0.00 0.00 10,188.00 26 Fletes y Envíos -
22 MICHOACÁN 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 27 Material de empaque 0
23 NORESTE DE AA 1,150.00 400.00 682.00 0.00 0.00 2,232.00 29 Mantenimiento Equipo Fotocopiado -
24 TAPACHULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 30 Poliza de seguro -
25 LOS VOLCANES AA 3,088.00 600.00 4,160.00 0.00 10.00 7,858.00 31 Soporte Técnico Cómputo 3,874.33
26 TEXCOCO 3,415.00 1,480.00 1,393.00 0.00 30.00 6,318.00 33 Hosting Internet -
27 IZCALLI NOR-PTE 2,531.12 0.00 65.00 0.00 0.00 2,596.12 34 Títulos y Marcas -
28 VALLE DE OAXACA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 36 Aportación JSG/Auditoría -
29 GRUPOS SOLITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 38 Provisión Pasivo Laboral 2000.00
a REGIÓN CENTRO NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 40 Licencias para Software 1,143.76
b REGIÓN NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 43 Suministro de agua 620.00
c REGIÓN SUR 800.00 0.00 838.00 0.00 0.00 1,638.00 100 No deducibles 709.00
d REGIÓN CENTRO SUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Operación 94,941.55
A1 ANÓNIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - GASTOS DE REUNIONES
I CONFERENCIA 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 1 Reunión Anual de la Conferencia -
II FINANZAS 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 2 Sesión de Compartimiento General -
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Reuniones -
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 GASTOS DE DIRECCIONES
V LITERATURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1 Boletin Tradición -
VI NOMINACIONES 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 2 Paquetes para Gpos. Nuevos -
VII CCCP. 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 3 Paquetes para RSG -
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 4 Envìo de Corresponendencia 5,151.07
IX POLÍTICA Y ADMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Direcciones 5,151.07
X INFORME Y CARTA CONST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - GASTOS DE COMITÉS PERMANENTES
XI CONVENCIÓN NACIONAL 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 4 CP Finanzas 427.00
XII INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 CP Instituciones Carcelarias 5,046.00
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 CP Información Pública 48,394.01
A Directores CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8 CP CCP 7,215.00
B Dir. Contraloría 0.00 0.00 0.00 0.00 - 9 Literatura 210.00
C Dir. Circulación 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Comités Permanentes 61,292.01
D Dir. Redacción 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
E Directores CST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
F Dir. Administrativa y Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
G Dir. de Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
H Dir. Informática 0.00 0.00 0.00 0.00 -
I Dir. Servicio a Grupos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
J Dir. de Personal Voluntario 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
L JSG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
3 Voluntarias Deficit CST 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 112.50
5 Reunion Delegados 0.00 0.00 0.00 0.00 -
6 Fondo Grupal Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 -
9 Gastos conf. XXXII 0.00 0.00 0.00 0.00 -
10 Revista Dimension 0.00 0.00 0.00 0.00 -
11 Reunión Operativos CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 -
12 Junta Editoria CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 -
SUB-TOTAL 97,757.12 19,542.00 21,776.00 674.50 1,493.00 141,242.62 GASTOS TOTALES 161,384.63
PRODUCTOS FINANCIEROS/OTROS PROD. -
PARTIC. DE PUBLICACIONES AL GAL. -
5,000.00 PRESUPUESTO APROBADO 2,583,002.00
INGRESOS ACUMULADOS
TOTAL CST 146,242.62 REGULARES DE GRUPO 449,545.80
ANIVERSARIO 103,961.40
PLAN PESO 96,292.50
TOTAL DE INGRESOS 146,242.62 113,748.96 IN MEMORIAM 8,329.00
GASTOS CST 161,384.63
- 15,142.01
- GRATITUD 44,953.50
DEFICIT CONTABLE DEL MES 15,142.01
- 98,606.95 PART. DE PUBLICACIONES AL GAL 25,000.00
TOTAL DE APORTACIONES ACUMULADAS 728,082.20
REMANENTE ACUM. ANT.
DEFICIT ACTUAL
REMANENTE ACUM. ACTUAL
RESULTADO ACUMULADO
NP GASTO
RESULTADO DEL MES
SITUACIÓN PRESUPUESTAL
TOTAL C.S.T
CENTRO DE SERVICIO
REGULARES
DE GRUPO
ANIVERSARIO PLAN PESO
IN-MEM
LEGADO
GRATITUD
PÁGINA 3
REPORTE DE CUENTAS ETIQUETADAS AL 31 DE MAYO DE 2021
FONDO DE RESERVA 16,702.00 4,588.00 21,290.00 FONDO DE RESERVA - - -
IX CONVENCIÓN NACIONAL 476,343.80 189,519.30 665,863.10 IX CONVENCIÓN NACIONAL - - -
XXXV CONFERENCIA 205,873.42 22,198.47 228,071.89 XXXV CONFERENCIA - - -
CAMPAÑA EN MEDIOS 39,374.00 9,966.00 49,340.00 CAMPAÑA EN MEDIOS - - -
TOTAL INGRESOS 738,293.22 226,271.77 964,564.99 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 13,997.52 2,881.67 16,879.19
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2,410.48 812.00 3,222.48
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 528.96 122.50 651.46
TOTAL OTROS GASTOS 16,936.96 3,816.17 20,753.13
TOTAL OTROS INGRESOS FISCALES 738,293.22 226,271.77 964,564.99
TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 16,936.96
- 3,816.17
- -20,753.13
REMANENTE FISCAL 721,356.26 222,455.60 943,811.86
REPORTE DE PUBLICACIONES AL 31 DE MAYO DE 2021
INGRESOS DE PUBLICACIONES 158,561.00 67,468.00 226,029.00
COSTO DE IMPRESIÓN 128,300.36
- 49,007.42
- 177,307.78
-
APORTACIÓN FONDO DE RESERVA 15,130.31
- 9,230.29
- 24,360.60
-
REMANENTE PUBLICACIONES 15,130.33 9,230.29 24,360.62
REPORTE FINANCIERO DE LA XXXV CONFERENCIA AL 31 DE MAYO DE 2021 REPORTE FINANCIERO CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS AL 31 DE MAYO DE 2021
N N
P P
1 AREA CENTRO DF 16,670.24 1,575.00 18,245.24 1 AREA CENTRO DF 5,128.00 1,213.00 6,341.00
2 AREA CHIAPAS 12,659.79 750.00 13,409.79 2 AREA CHIAPAS 790.00 190.00 980.00
3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -6,896.50 0.00 -6,896.50 3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 40.00
4 AREA HIDALGO 1,623.82 2,073.97 3,697.79 4 AREA HIDALGO 360.00 100.00 460.00
5 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 2,303.28 912.00 3,215.28 5 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 0.00 - 0.00
6 AREA MORELOS 13,818.76 1,294.00 15,112.76 6 AREA MORELOS 500.00 30.00 530.00
7 AREA NAUCALPAN 11,970.00 1,300.00 13,270.00 7 AREA NAUCALPAN 1,535.00 250.00 1,785.00
8 AREA NORTE EDO DE MEXICO 14,552.96 14,552.96 8 AREA NORTE EDO DE MEXICO 3,696.00 1,560.00 5,256.00
9 AREA ORIENTE UNO 7,678.62 878.50 8,557.12 9 AREA ORIENTE UNO 3,548.00 846.50 4,394.50
10 AREA ORIENTE DOS 5,952.02 3,300.00 9,252.02 10 AREA ORIENTE DOS 1,796.00 520.00 2,316.00
11 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN 6,760.53 6,760.53 11 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN 65.00 65.00
12 AREA PUEBLA 9,630.45 3,025.00 12,655.45 12 AREA PUEBLA 460.00 195.00 655.00
13 AREA QUERETARO 9,652.22 1,685.00 11,337.22 13 AREA QUERETARO 2,612.00 711.00 3,323.00
14 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 10,390.98 0.00 10,390.98 14 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 0.00 - 0.00
15 AREA NORTE DE SINALOA 14,137.50 14,137.50 17 AREA SUR DF 2,374.50 434.00 2,808.50
16 AREA SUR DE SINALOA -6,120.39 -6,120.39 18 AREA TLAXCALA 1,583.50 304.00 1,887.50
17 AREA SUR DF 14,123.61 1,200.00 15,323.61 19 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 4,618.00 764.00 5,382.00
18 AREA TLAXCALA 11,832.72 240.00 12,072.72 20 AREA VALLE DE TOLUCA 1,626.00 512.50 2,138.50
19 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 14,911.64 1,384.00 16,295.64 26 AREA NORESTE AA 350.00 150.00 500.00
20 AREA VALLE DE TOLUCA 16,545.46 456.50 17,001.96 28 AREA TAPACHULA 250.00 250.00
21 AREA CENTRO VERACRUZ 14,132.19 14,132.19 35 AREA LOS VOLCANES 3,334.50 1,318.00 4,652.50
22 AREA MICHOACAN 5,776.35 600.00 6,376.35 51 AREA TEXCOCO 1,983.00 565.00 2,548.00
23 AREA NORESTE AA 13,549.65 325.00 13,874.65 75 AREA IZCALLI NOR/PTE 1,784.50 303.00 2,087.50
24 AREA TAPACHULA 3,356.08 3,356.08 51 AREA NORTE SINALOA 0.00 0.00
25 AREA LOS VOLCANES 11,354.11 125.00 11,479.11 75 AREA SUR SINALOA 0.00 0.00
26 AREA TEXCOCO 9,821.79 665.00 10,486.79 AREA VALLE DE OAXACA 0.00 0.00
27 AREA IZCALLI NOR/PTE 14,767.79 259.50 15,027.29 AREA CENTRO VERACRUZ 0.00 0.00
28 AREA VALLE DE OAXACA -8,118.81 150.00 -7,968.81 28 AREA MICHOACAN 0.00 0.00
210 FONDO GRUPAL OFICINA 65,573.91 65,573.91 251 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00
0.00 - 258 REMANENTE CAMPAÑA 2019 0.00 0.00
- - - - 151 CP IP 940.00 940.00
- - - - 153 CP FINANZAS 0.00 0.00
- - - - 260 DEFICIT CAMPAÑA I.P. 2020 -28,049.48 -28,049.48
- - - - 0.00 - 0.00
0.00 0.00
- -
TOTAL DE APORTACIONES 312,410.77 0.00 22,198.47 334,609.24 TOTAL DE INGRESOS 11,324.52 0.00 9,966.00 21,290.52
NOTA: EL PRESUPUESTO PARA LA XXXVI REUNION ANUAL DE LA CONFERENCIA ES DE NOTA: RECORDEMOS QUE EL PRESUPUESTO PARA LA CAMPAÑA DE IP ES DE $ 205, 000.00
$ 703, 020.00 POR ÁREA CORRESPONDE UNA APORTACIÓN DE $ 12, 553.93
OTROS INGRESOS FISCALES
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
RESUMEN DE GASTOS ETIQUETADOS
RESUMEN SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
INGRESOS A LA XXXV CONFERENCIA
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR
APORTCIÓN DEL
MES
SALDO ACTUAL
GASTOS DE
CONFERENCIA
OTROS GASTOS FISCALES
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
INGRESOS A LA CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR
APORTCIÓN DEL
MES
SALDO ACTUAL
APLICACIÓN
GASTO CAMPAÑA
PAGINA 4
REPORTE FINANCIERO DE LA IX CONVENCIÓN NACIONAL AL 31 DE MAYO DE 2021
N N GASTO GASTO GASTO
P P ANTERIOR DEL MES ACUMULADO
1 CENTRO 286,554.50 23,248.00 309,802.50 1 Comisiones Bancarias 135.72 375.84 511.56
2 CHIAPAS 64,512.30 3,863.00 68,375.30 2 Cintillas y Lona 9ª Conv. 3,016.00 - 3,016.00
3 NORTE DE CHIHUAHUA 9,504.00 - 9,504.00 3 3000 Cartulinas 9ª Conv. 6,229.20 - 6,229.20
4 HIDALGO 44,510.10 3,516.60 48,026.70 4 3000 Volantes rubro 8 2,262.00 - 2,262.00
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 52,729.00 2,807.00 55,536.00 5 3000 Cartulinas,5000 Volantes, 3000 Cintillas 12,342.40 - 12,342.40
6 MORELOS 65,471.40 4,950.00 70,421.40 6 Anticipo, Renta de Estadio 110,000.00 250,000.00 360,000.00
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 72,185.50 9,410.00 81,595.50 7 Lonas, cartulinas, bandas 15,638.13 15,638.13 31,276.26
8 NORTE DEL EDO DE MEX 247,345.50 22,221.00 269,566.50 8 Cuadernillos 12,325.00 12,325.00 24,650.00
9 ORIENTE UNO 95,823.10 11,669.50 107,492.60 9 Gafetes 11,310.00 11,310.00 22,620.00
10 ORIENTE DOS 114,121.50 8,971.00 123,092.50 10 Anticipo templete, escenario , carpas. 153,120.00 153,120.00 306,240.00
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 13,008.00 - 13,008.00 11 Anticipo mesas y manteles 9,396.00 9,396.00 18,792.00
12 PUEBLA 44,735.00 2,856.00 47,591.00 12 Anticipo templete para aulas 53,166.67 53,166.67 106,333.34
13 QUERÉTARO 77,532.66 6,707.00 84,239.66 13 Anticipo sillas 47,212.00 47,212.00 94,424.00
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 12,236.00 - 12,236.00 14 Anticipo audio e iluminación 435,290.00 435,290.00 870,580.00
15 NORTE DE SINALOA 43,893.00 1,325.00 45,218.00 15 Anticipo fotografia y filmación 60,030.00 60,030.00 120,060.00
16 SUR DE SINALOA 4,790.00 - 4,790.00 16 Anticipo carpas para aulas de trabajo 233,131.00 233,131.00 466,262.00
17 SUR DEL D. F. 244,766.00 19,929.00 264,695.00 17 Anticipo renta de baños 58,388.60 58,388.60 116,777.20
18 TLAXCALA 64,781.50 8,112.00 72,893.50 18 Café, azúcar, cucharas, vasos 44,140.00 44,140.00
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 186,917.20 9,645.00 196,562.20 19 Brazaletes y boligrafos 32,816.20 32,816.20
20 VALLE DE TOLUCA 133,742.35 5,527.00 139,269.35 20 Gel antibacterial y cubrebocas 12,760.00 12,760.00
21 CENTRO VERACRUZ 331,996.10 14,431.00 346,427.10 21 Oraciones a la Serenidad 3,975.00 3,975.00
22 MICHOACÁN 11,350.00 2,476.00 13,826.00 22 agua purificada 19,965.00 19,965.00
23 NORESTE DE AA 29,645.50 2,609.00 32,254.50 23 Traslado utileria 38,500.00 38,500.00
24 TAPACHULA 25,201.00 - 25,201.00 24 imprevistos 20,000.00 20,000.00
25 LOS VOLCANES AA 139,295.20 10,895.70 150,190.90 25 Gas LP 15,000.00 15,000.00
26 TEXCOCO 87,232.50 8,766.00 95,998.50 26 - -
27 IZCALLI NOR-PTE 75,407.50 1,971.00 77,378.50 27 -
28 VALLE DE OAXACA 10,897.00 600.00 11,497.00 28 -
29 GRUPOS SOLITARIOS - - - 29 -
a REGIÓN CENTRO NORTE 7,760.00 - 7,760.00 30 -
b REGIÓN NORTE - - - -
c REGIÓN SUR 4,960.50 300.00 5,260.50 -
d REGIÓN CENTRO SUR 19,208.50 - 19,208.50 -
A1 ANÓNIMAS 13,322.00 - 13,322.00 -
I CONFERENCIA 6,345.00 320.00 6,665.00 -
II FINANZAS 3,928.50 260.00 4,188.50 -
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 467.00 100.00 567.00 -
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 5,624.00 180.00 5,804.00 -
V LITERATURA 5,888.00 - 5,888.00 -
VI NOMINACIONES 3,568.50 290.00 3,858.50 -
VII CCCP. 1,560.00 - 1,560.00 -
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 7,612.00 350.00 7,962.00 -
IX POLÍTICA Y ADMISIONES - - - -
X INFORME Y CARTA CONST. - - - -
XI CONVENCIÓN NACIONAL 8,341.00 801.00 9,142.00 -
XII INTERNACIONAL - - - -
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 295.00 - 295.00 -
A Directores CRD 1,770.00 - 1,770.00 -
B Dir. Contraloría - - - -
C Dir. Circulación - - - -
D Dir. Redacción - - - -
E Directores CST 160.00 - 160.00 -
F Dir. Administrativa y Contable 50.00 - 50.00 -
G Dir. de Publicaciones - - - -
H Dir. Informática - - - -
I Dir. Servicio a Grupos - - - -
J Dir. de Personal Voluntario - 300.00 300.00 -
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - - - -
L Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 303.00 - 303.00 -
M Junta Editoria CRD - - - -
N JSG 3,075.00 112.50 3,187.50 -
Ñ Reunión Conjunta Finanzasa-Finanzas - - - -
1 intereses 44,245.00 - 44,245.00 -
2 Remanente 8a CN 2,043.52 - 2,043.52 -
- - - -
- - - -
- - - -
SUMA DE INGRESOS 2,730,709.93 189,519.30 2,920,229.23 SUMA DE GASTOS 1,222,992.72
$ 1,526,539.44
$ 2,749,532.16
INGRESOS 189,519.30 PRESUPUESTO APROBADO XXXV RAC 3,030,405.30
GASTOS 1,526,539.44
- INGRESOS ACUMULADOS 2,920,229.23
-
SALDO CONTABLE DEL MES 1,337,020.14
- CANTIDAD POR APORTAR 110,176.07
INGRESOS ACUMULADOS 2,920,229.23
GASTOS ACUMULADOS 2,749,532.16
-
CANTIDAD DISPONIBLE 170,697.07
RESULTADOS DE ACUMULADOS
SITUACIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS A LA CONVENCIÓN NACIONAL
CONCEPTO
GASTOS DE LA CONVENCIÓN NACIONAL
RESULTADO DEL MES
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR
APORTCIÓN DEL
MES
SALDO ACUMULADO
PÁGINA 5
REPORTE FINANCIERO DEL FONDO DE RESERVA AL 31 DE MAYO DE 2021
APORTACIONES DE AREAS Y JSG AL FONDO DE RESERVA RESUMEN FONDO DE RESERVA
N
P
1 CENTRO 36,365.50 230.00 36,595.50 Aportaciones de Ejercicios anteriores 67,334.41 - 67,334.41
2 CHIAPAS 6,340.70 - 6,340.70 Aportacion Publicaciones 1,025,035.74 9,230.29 1,034,266.03
3 NORTE DE CHIHUAHUA 473.00 - 473.00 Aportacion Revista Dimensión 404,344.03 - 404,344.03
4 HIDALGO 6,491.75 - 6,491.75 Aportaciones Áreas/JSG 737,029.83 4,588.00 741,617.83
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 5,400.00 - 5,400.00 Rendimientos de Inversión 889,082.50 - 889,082.50
6 MORELOS 25,968.65 118.00 26,086.65 Retiros por Acuerdos de la JSG 571,394.56
- - 571,394.56
-
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 32,628.00 300.00 32,928.00 Préstamo CST Conferencia 540,217.99
- - 540,217.99
-
8 NORTE DEL EDO DE MEX 20,432.00 - 20,432.00 Reporte Final Publicaciones 40.00
- 50,000.00
- 50,040.00
-
9 ORIENTE UNO 48,844.00 100.00 48,944.00 CST Depósito en Renta 54,000.00
- 9,200.00 44,800.00
-
10 ORIENTE DOS 37,905.00 124.00 38,029.00 CST Campaña de IP 30,000.00
- - 30,000.00
-
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 930.00 - 930.00 CST 231,506.38
- - 231,506.38
-
12 PUEBLA 4,546.50 65.00 4,611.50 CRD 102,843.72
- 50,000.00 52,843.72
-
13 QUERÉTARO 56,913.00 908.00 57,821.00
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 320.00 - 320.00
15 NORTE DE SINALOA 1,794.00 - 1,794.00 TOTAL FONDO DE RESERVA 1,592,823.86 23,018.29 1,615,842.15
16 SUR DE SINALOA 1,706.00 - 1,706.00
17 SUR DEL D. F. 147,943.60 336.00 148,279.60
18 TLAXCALA 28,867.85 380.00 29,247.85
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 44,863.40 632.00 45,495.40
20 VALLE DE TOLUCA 36,489.30 285.00 36,774.30 CUENTA ANTERIOR ABRIL MAYO TOTAL
21 CENTRO VERACRUZ 6,126.90 - 6,126.90 CST SCOTIABANK-CONFERENCIA 177.08 - - 177.08
22 MICHOACÁN 655.00 - 655.00 CST SCOTIABANK-CONVENCION 8,031.42 - - 8,031.42
23 NORESTE DE AA 6,350.00 100.00 6,450.00 JSG SCOTIABANK-FONDO DE RESERVA 4,641.50 - - 4,641.50
24 TAPACHULA 295.00 - 295.00 BANCOMER REVISTA DIMENSION 341.59 114.02 117.91 573.52
25 LOS VOLCANES AA 14,066.00 10.00 14,076.00
26 TEXCOCO 5,927.00 - 5,927.00
27 IZCALLI NOR-PTE 73,858.25 620.00 74,478.25
28 VALLE DE OAXACA 1,100.00 - 1,100.00
29 GRUPOS SOLITARIOS - -
a REGIÓN CENTRO NORTE 7,430.00 - 7,430.00
b REGIÓN NORTE - - -
c REGIÓN SUR 7,455.00 - 7,455.00
d REGIÓN CENTRO SUR 26,891.00 - 26,891.00
A1 ANÓNIMAS 364.00 - 364.00
I CONFERENCIA 2,245.00 160.00 2,405.00
II FINANZAS 6,506.55 - 6,506.55
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 2,749.50 - 2,749.50
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 75.00 - 75.00
V LITERATURA 5,665.50 - 5,665.50
VI NOMINACIONES 4,002.00 - 4,002.00
VII CCCP. 1,605.00 - 1,605.00
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 2,522.88 - 2,522.88
IX POLÍTICA Y ADMISIONES - -
X INFORME Y CARTA CONST. 40.00 - 40.00
XI CONVENCIÓN NACIONAL 1,920.80 - 1,920.80
XII INTERNACIONAL 1,675.00 - 1,675.00
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS - -
A Directores CRD - - -
B Dir. Contraloría 490.00 - 490.00
C Dir. Circulación 206.00 - 206.00
D Dir. Redacción - -
E Directores CST 3,588.20 - 3,588.20
F Dir. Administrativa y Contable 70.00 - 70.00
G Dir. de Publicaciones 1,322.50 - 1,322.50
H Dir. Informática - -
I Dir. Servicio a Grupos 40.00 - 40.00
J Dir. de Personal Voluntario 557.00 220.00 777.00
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - -
L JSG 1,849.50 - 1,849.50
3 Voluntarias Deficit CST - -
4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 200.00 - 200.00
5 Reunion Delegados - -
6 Reunión Directores Operativos 30.00 - 30.00
9 Reunión del Staff 165.00 - 165.00
10 Revista Dimension 2,571.00 - 2,571.00
11 Reunión Operativos CRD 353.00 - 353.00
12 Junta de Custodios 730.00 - 730.00
13 Junta Extraordinaria 110.00 - 110.00
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 -
18
19 -
SUB-TOTAL 737,029.83 4,588.00 741,617.83
RENDIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
DEL MES
SALDO
ACUMULADO
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
DEL MES
SALDO
ACUMULADO CUENTAS
PÁGINA 6
REPORTE FINANCIERO DE LA CRD AL 31 DE MAYO DE 2021
N REPORTE DE GASTOS
P GASTOS DE OPERACIÒN
1 CENTRO 13,624.00 4,323.00 17,947.00 1 Sueldos 8,821.80 APORTACION POR VOLUMEN 66,417.00
2 CHIAPAS - 6,550.00 6,550.00 2 Gratificaciónn anual - APORTACION REVISTAS SUELTAS 15,114.00
3 NORTE DE CHIHUAHUA 13,100.00 - 13,100.00 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) 1,029.21 APORTACION COMPENDIOS 2,073.00
4 HIDALGO - - - 5 IMSS 929.54 APORTACION MANUAL DEL RRD 980.00
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE - - - 6 Cesantía y Vejez - Total de ingresos 84,584.00
6 MORELOS 15,589.00 1,179.00 16,768.00 7 Afore -
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 15,196.00 655.00 15,851.00 8 Infonavit -
8 NORTE DEL EDO DE MEX 14,410.00 2,620.00 17,030.00 9 3% Sobre Nómina 265.00
9 ORIENTE UNO 24,628.00 3,144.00 27,772.00 10 Renta 9,517.24 SUSCRPCION POR VOLUMEN 46,446.02
10 ORIENTE DOS 12,183.00 5,109.00 17,292.00 11 Telèfono 567.00 REVISTAS SUELTAS 6,169.70
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN - - - 12 Energía Eléctrica - COMPENDIOS 1,236.55
12 PUEBLA 4,061.00 2,096.00 6,157.00 13 Honorarios contables 4,824.28 MANUAL DEL RRD 734.80
13 QUERETARO 7,074.00 1,572.00 8,646.00 14 Papelería y Artículos de escritorio - COSTOS TOTALES DE IMPRESIÓN 54,587.07
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 131.00 - 131.00 15 Consumibles de Cómputo 812.00
15 NORTE DE SINALOA - - - 16 Consumibles de fotocopiadora - Costos de impresión 54,587.07
16 SUR DE SINALOA - - - 17 Cafetarìa y agua purificada 329.10 Gastos de operación 33,584.44
17 SUR DEL D. F. 29,213.00 8,122.00 37,335.00 18 Correos y envìos 1,938.55 Depreciaciòn 1,161.36
18 TLAXCALA 24,235.00 - 24,235.00 19 Aseo y Limpieza 323.00 Gastos y productos financieros 67.69
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 4,192.00 10,349.00 14,541.00 20 Material de empaque - Otros gastos y productos 8.00
-
20 VALLE DE TOLUCA - - - 22 Revalidación de permisos - Total de gastos 89,392.56
21 CENTRO VERACRUZ 6,550.00 - 6,550.00 24 Revistas de obsequio -
22 MICHOACÁN - - - 25 Mantenimiento del local -
23 NORESTE DE AA - - - 26 Mantenimiento del equipo de computo 949.40 Remanente anterior 95,299.34
24 TAPACHULA 2,227.00 - 2,227.00 29 Polizas de seguro - Total de Ingresos 84,584.00
25 LOS VOLCANES AA 8,253.00 - 8,253.00 30 Honorarios Auditoria - Total de gastos 89,392.56
-
26 TEXCOCO 14,410.00 13,100.00 27,510.00 31 Separador Navideño - Remanente acumulado 90,490.78
27 IZCALLI NOR-PTE - - - 32 Cartulina reto RD -
28 VALLE DE OAXACA 1,441.00 - 1,441.00 34 Aportación JSG/Auditoría -
29 GRUPOS SOLITARIOS - - - 35 Aseo local/oficina -
a REGIÓN CENTRO NORTE - - - 37 Impresos 1,450.00
b REGIÓN NORTE - - - 38 Licencias para Software 417.60
c REGIÓN SUR - - - 43 Banco de imàgenes -
d REGIÓN CENTRO SUR - - 45 Hosting Internet -
A1 ANÓNIMAS - - 46 Suministro de agua -
A2 JSG 3,537.00 7,336.00 10,873.00 47 Mantto. Equipo Protección civil -
A4 Revista Dimension 393.00 262.00 655.00 48 Programa ASPEL-SAE 831.72
100 No deducible 579.00
TOTAL 214,447.00 66,417.00 280,864.00 Total Gastos de Operaciòn 33,584.44
REPORTE DE INGRESOS
REPORTE DE GASTOS
COSTOS DE IMPRESIÓN
RESUMEN CONTABLE
CENTRO DE SERVICIO Saldo anterior Saldo actual
NP GASTO DEL MES
Movimientos
del mes
APORTACIONES POR VOLUMEN XXIX

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  • 1. AV. CONGRESO DE LA UNIÓN Nº. 258 BIS LOCAL 1, COL. JANITZIO C.P. 15200, ALCALDÌA VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, TEL. 57055802 Y 5705 5658 www.aa.org.mx contacto@aa.org.mx Ciudad de México a 15 de junio de 2021 Informe Financiero Sencillo del mes de mayo 2021 A la Comunidad de AA Sección México Presentes Estimada Comunidad, presentamos a ustedes los Reportes Financieros al cierre del 31 de mayo de 2021, los cuales, están basados en los Estados Financieros del mes de mayo. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES: Durante este mes los ingresos fueron $ 146, 242.62, menos los gastos por $ 161, 384.63 generaron un déficit contable del mes de $ 15, 142.01, dando un Remanente Contable Acumulado de $ 98, 606.95 En cuanto a los Gastos Etiquetados los “otros ingresos fiscales” fueron de $226, 271.77 y los “otros gastos fiscales” de $ 3, 816.17 dando como resultado del mes $ 222, 455.60 y un acumulado de $ 943, 811.86. CONVENCIÓN NACIONAL: En este mes ingresaron $189, 519.30 por lo tanto los ingresos acumulados son $2, 920, 229.23 por otra parte, los egresos del mes fueron de $ 1, 526, 539.44 sumando un total acumulado de: $ 2, 749, 532.16, lo que nos da un disponible a la fecha de $ 170, 697.07 faltan $ 110, 176.07 para cubrir el presupuesto aprobado en la XXXV Reunión Anual de la Conferencia. FONDO DE RESERVA: De acuerdo al presupuesto aprobado en la XXXV Reunión Anual de la Conferencia debemos contar con la cantidad de $2, 583, 002.00, los Ingresos del mes fueron de $ 73, 018.29, los egresos fueron de $50, 000.00, por lo que tenemos al cierre de este mes la cantidad de $1, 615, 842.15 que equivale al 62.56%. Recordando que ante la situación crítica que estamos pasando se hace fundamental apoyar este rubro, tal y como lo marca la Segunda Garantía. CORPORACIÓN DE LA REVISTA DIMENSIÓN: Los ingresos en este mes fueron de $ 84, 584.00 y los gastos de $ 89, 392.56 esto generó un Déficit Contable del mes $ 4, 808.56, por lo tanto, tenemos un Remanente acumulado de $ 90, 490.78 hagamos un esfuerzo para adquirir nuestra Suscripción a la Revista Dimensión AA, y así poder alcanzar el Reto Dimensión de 8,000 suscripciones. CAMPAÑA EN MEDIOS DE IP: Los ingresos del mes fueron de $ 9, 966.00, no hubo gastos en este mes. Por lo que los Ingresos Acumulados son de $ 49, 340.00, menos el déficit de la campaña 2020, de $28, 049.48. Da como resultado un remanente de $ 21, 290.52. Los seguimos motivando a enviar sus aportaciones de acuerdo a la Segunda Garantía: Información y Educación, “Sencillamente veamos lo que el dinero de servicio realmente logra, atraer a los alcohólicos a AA; y nuestra efectividad y unidad como asociación." F R A T E R N A L M E N T E, CONFERENCIA: “LA ESENCIA DE REGRESO A LO FUNDAMENTAL PARA EL SERVICIO DE AA” ___________________________________ ______________________ Profra. Ma. De Lourdes Mendoza Vázquez Miguel González Pérez Coordinador Custodio Clase “A” Secretario
  • 2. PÁGINA 2 REPORTE FINANCIERO DE LA CST AL 31 DE MAYO DE 2021 N REPORTE DE GASTOS P GASTOS DE OFICINA 1 CENTRO 7,780.00 1,670.00 2,402.00 450.00 280.00 12,582.00 1 Sueldos 18,053.40 2 CHIAPAS 668.00 200.00 50.00 0.00 0.00 918.00 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) - 3 NORTE DE CHIHUAHUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4 IMSS 1,880.15 4 HIDALGO 670.00 1,500.00 205.00 0.00 0.00 2,375.00 5 Afore - 5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 4,286.50 850.00 387.00 0.00 0.00 5,523.50 6 Cesantía y Vejez - 6 MORELOS 3,204.00 250.00 40.00 0.00 10.00 3,504.00 7 Infonavit - 7 NAUCALPAN EDO DE MEX 5,565.00 150.00 265.00 0.00 0.00 5,980.00 8 3% Sobre Nómina 542.00 8 NORTE DEL EDO DE MEX 16,516.00 2,930.00 840.00 120.00 0.00 20,406.00 10 Honorarios Contables 16,884.81 9 ORIENTE UNO 3,390.00 1,070.00 2,214.00 0.00 0.00 6,674.00 11 Honorarios de Auditoría - 10 ORIENTE DOS 4,427.00 2,300.00 10.00 20.00 40.00 6,797.00 12 Renta 38,068.94 11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 Teléfono 1,677.00 12 PUEBLA 1,280.00 0.00 20.00 0.00 20.00 1,320.00 14 Energía Eléctrica - 13 QUERÉTARO 3,207.00 850.00 870.00 0.00 140.00 5,067.00 15 Papelería y Artículos de escritorio 3,567.38 14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 17 Consumibles de Cómputo - 15 NORTE DE SINALOA 1,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,570.00 19 Cafetería 50.00 16 SUR DE SINALOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 20 Aseo y Limpieza 4,220.00 17 SUR DEL D. F. 4,617.00 2,080.00 6,020.00 84.50 40.00 12,841.50 21 Artículos de Aseo 1,410.78 18 TLAXCALA 7,699.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7,699.50 22 Mantenimiento del local 240.00 19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 4,148.00 1,800.00 505.00 0.00 630.00 7,083.00 24 Mantenimiento Equipo de Protección Civil - 20 VALLE DE TOLUCA 4,282.50 962.00 272.00 0.00 293.00 5,809.50 25 Mantenimiento y Equipo de Oficina - 21 CENTRO VERACRUZ 9,200.00 450.00 538.00 0.00 0.00 10,188.00 26 Fletes y Envíos - 22 MICHOACÁN 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 27 Material de empaque 0 23 NORESTE DE AA 1,150.00 400.00 682.00 0.00 0.00 2,232.00 29 Mantenimiento Equipo Fotocopiado - 24 TAPACHULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 30 Poliza de seguro - 25 LOS VOLCANES AA 3,088.00 600.00 4,160.00 0.00 10.00 7,858.00 31 Soporte Técnico Cómputo 3,874.33 26 TEXCOCO 3,415.00 1,480.00 1,393.00 0.00 30.00 6,318.00 33 Hosting Internet - 27 IZCALLI NOR-PTE 2,531.12 0.00 65.00 0.00 0.00 2,596.12 34 Títulos y Marcas - 28 VALLE DE OAXACA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 36 Aportación JSG/Auditoría - 29 GRUPOS SOLITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 38 Provisión Pasivo Laboral 2000.00 a REGIÓN CENTRO NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 40 Licencias para Software 1,143.76 b REGIÓN NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 43 Suministro de agua 620.00 c REGIÓN SUR 800.00 0.00 838.00 0.00 0.00 1,638.00 100 No deducibles 709.00 d REGIÓN CENTRO SUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Operación 94,941.55 A1 ANÓNIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - GASTOS DE REUNIONES I CONFERENCIA 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 1 Reunión Anual de la Conferencia - II FINANZAS 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 2 Sesión de Compartimiento General - III INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Reuniones - IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 GASTOS DE DIRECCIONES V LITERATURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1 Boletin Tradición - VI NOMINACIONES 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 2 Paquetes para Gpos. Nuevos - VII CCCP. 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 3 Paquetes para RSG - VIII INFORMACIÓN PUBLICA 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 4 Envìo de Corresponendencia 5,151.07 IX POLÍTICA Y ADMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Direcciones 5,151.07 X INFORME Y CARTA CONST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - GASTOS DE COMITÉS PERMANENTES XI CONVENCIÓN NACIONAL 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 4 CP Finanzas 427.00 XII INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 CP Instituciones Carcelarias 5,046.00 XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 CP Información Pública 48,394.01 A Directores CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8 CP CCP 7,215.00 B Dir. Contraloría 0.00 0.00 0.00 0.00 - 9 Literatura 210.00 C Dir. Circulación 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Comités Permanentes 61,292.01 D Dir. Redacción 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 E Directores CST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - F Dir. Administrativa y Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - G Dir. de Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - H Dir. Informática 0.00 0.00 0.00 0.00 - I Dir. Servicio a Grupos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - J Dir. de Personal Voluntario 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - L JSG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3 Voluntarias Deficit CST 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 112.50 5 Reunion Delegados 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 Fondo Grupal Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 - 9 Gastos conf. XXXII 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 Revista Dimension 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 Reunión Operativos CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 Junta Editoria CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 - SUB-TOTAL 97,757.12 19,542.00 21,776.00 674.50 1,493.00 141,242.62 GASTOS TOTALES 161,384.63 PRODUCTOS FINANCIEROS/OTROS PROD. - PARTIC. DE PUBLICACIONES AL GAL. - 5,000.00 PRESUPUESTO APROBADO 2,583,002.00 INGRESOS ACUMULADOS TOTAL CST 146,242.62 REGULARES DE GRUPO 449,545.80 ANIVERSARIO 103,961.40 PLAN PESO 96,292.50 TOTAL DE INGRESOS 146,242.62 113,748.96 IN MEMORIAM 8,329.00 GASTOS CST 161,384.63 - 15,142.01 - GRATITUD 44,953.50 DEFICIT CONTABLE DEL MES 15,142.01 - 98,606.95 PART. DE PUBLICACIONES AL GAL 25,000.00 TOTAL DE APORTACIONES ACUMULADAS 728,082.20 REMANENTE ACUM. ANT. DEFICIT ACTUAL REMANENTE ACUM. ACTUAL RESULTADO ACUMULADO NP GASTO RESULTADO DEL MES SITUACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL C.S.T CENTRO DE SERVICIO REGULARES DE GRUPO ANIVERSARIO PLAN PESO IN-MEM LEGADO GRATITUD
  • 3. PÁGINA 3 REPORTE DE CUENTAS ETIQUETADAS AL 31 DE MAYO DE 2021 FONDO DE RESERVA 16,702.00 4,588.00 21,290.00 FONDO DE RESERVA - - - IX CONVENCIÓN NACIONAL 476,343.80 189,519.30 665,863.10 IX CONVENCIÓN NACIONAL - - - XXXV CONFERENCIA 205,873.42 22,198.47 228,071.89 XXXV CONFERENCIA - - - CAMPAÑA EN MEDIOS 39,374.00 9,966.00 49,340.00 CAMPAÑA EN MEDIOS - - - TOTAL INGRESOS 738,293.22 226,271.77 964,564.99 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 13,997.52 2,881.67 16,879.19 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2,410.48 812.00 3,222.48 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 528.96 122.50 651.46 TOTAL OTROS GASTOS 16,936.96 3,816.17 20,753.13 TOTAL OTROS INGRESOS FISCALES 738,293.22 226,271.77 964,564.99 TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 16,936.96 - 3,816.17 - -20,753.13 REMANENTE FISCAL 721,356.26 222,455.60 943,811.86 REPORTE DE PUBLICACIONES AL 31 DE MAYO DE 2021 INGRESOS DE PUBLICACIONES 158,561.00 67,468.00 226,029.00 COSTO DE IMPRESIÓN 128,300.36 - 49,007.42 - 177,307.78 - APORTACIÓN FONDO DE RESERVA 15,130.31 - 9,230.29 - 24,360.60 - REMANENTE PUBLICACIONES 15,130.33 9,230.29 24,360.62 REPORTE FINANCIERO DE LA XXXV CONFERENCIA AL 31 DE MAYO DE 2021 REPORTE FINANCIERO CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS AL 31 DE MAYO DE 2021 N N P P 1 AREA CENTRO DF 16,670.24 1,575.00 18,245.24 1 AREA CENTRO DF 5,128.00 1,213.00 6,341.00 2 AREA CHIAPAS 12,659.79 750.00 13,409.79 2 AREA CHIAPAS 790.00 190.00 980.00 3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -6,896.50 0.00 -6,896.50 3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 40.00 4 AREA HIDALGO 1,623.82 2,073.97 3,697.79 4 AREA HIDALGO 360.00 100.00 460.00 5 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 2,303.28 912.00 3,215.28 5 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 0.00 - 0.00 6 AREA MORELOS 13,818.76 1,294.00 15,112.76 6 AREA MORELOS 500.00 30.00 530.00 7 AREA NAUCALPAN 11,970.00 1,300.00 13,270.00 7 AREA NAUCALPAN 1,535.00 250.00 1,785.00 8 AREA NORTE EDO DE MEXICO 14,552.96 14,552.96 8 AREA NORTE EDO DE MEXICO 3,696.00 1,560.00 5,256.00 9 AREA ORIENTE UNO 7,678.62 878.50 8,557.12 9 AREA ORIENTE UNO 3,548.00 846.50 4,394.50 10 AREA ORIENTE DOS 5,952.02 3,300.00 9,252.02 10 AREA ORIENTE DOS 1,796.00 520.00 2,316.00 11 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN 6,760.53 6,760.53 11 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN 65.00 65.00 12 AREA PUEBLA 9,630.45 3,025.00 12,655.45 12 AREA PUEBLA 460.00 195.00 655.00 13 AREA QUERETARO 9,652.22 1,685.00 11,337.22 13 AREA QUERETARO 2,612.00 711.00 3,323.00 14 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 10,390.98 0.00 10,390.98 14 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 0.00 - 0.00 15 AREA NORTE DE SINALOA 14,137.50 14,137.50 17 AREA SUR DF 2,374.50 434.00 2,808.50 16 AREA SUR DE SINALOA -6,120.39 -6,120.39 18 AREA TLAXCALA 1,583.50 304.00 1,887.50 17 AREA SUR DF 14,123.61 1,200.00 15,323.61 19 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 4,618.00 764.00 5,382.00 18 AREA TLAXCALA 11,832.72 240.00 12,072.72 20 AREA VALLE DE TOLUCA 1,626.00 512.50 2,138.50 19 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 14,911.64 1,384.00 16,295.64 26 AREA NORESTE AA 350.00 150.00 500.00 20 AREA VALLE DE TOLUCA 16,545.46 456.50 17,001.96 28 AREA TAPACHULA 250.00 250.00 21 AREA CENTRO VERACRUZ 14,132.19 14,132.19 35 AREA LOS VOLCANES 3,334.50 1,318.00 4,652.50 22 AREA MICHOACAN 5,776.35 600.00 6,376.35 51 AREA TEXCOCO 1,983.00 565.00 2,548.00 23 AREA NORESTE AA 13,549.65 325.00 13,874.65 75 AREA IZCALLI NOR/PTE 1,784.50 303.00 2,087.50 24 AREA TAPACHULA 3,356.08 3,356.08 51 AREA NORTE SINALOA 0.00 0.00 25 AREA LOS VOLCANES 11,354.11 125.00 11,479.11 75 AREA SUR SINALOA 0.00 0.00 26 AREA TEXCOCO 9,821.79 665.00 10,486.79 AREA VALLE DE OAXACA 0.00 0.00 27 AREA IZCALLI NOR/PTE 14,767.79 259.50 15,027.29 AREA CENTRO VERACRUZ 0.00 0.00 28 AREA VALLE DE OAXACA -8,118.81 150.00 -7,968.81 28 AREA MICHOACAN 0.00 0.00 210 FONDO GRUPAL OFICINA 65,573.91 65,573.91 251 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 - 258 REMANENTE CAMPAÑA 2019 0.00 0.00 - - - - 151 CP IP 940.00 940.00 - - - - 153 CP FINANZAS 0.00 0.00 - - - - 260 DEFICIT CAMPAÑA I.P. 2020 -28,049.48 -28,049.48 - - - - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - TOTAL DE APORTACIONES 312,410.77 0.00 22,198.47 334,609.24 TOTAL DE INGRESOS 11,324.52 0.00 9,966.00 21,290.52 NOTA: EL PRESUPUESTO PARA LA XXXVI REUNION ANUAL DE LA CONFERENCIA ES DE NOTA: RECORDEMOS QUE EL PRESUPUESTO PARA LA CAMPAÑA DE IP ES DE $ 205, 000.00 $ 703, 020.00 POR ÁREA CORRESPONDE UNA APORTACIÓN DE $ 12, 553.93 OTROS INGRESOS FISCALES SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL RESUMEN DE GASTOS ETIQUETADOS RESUMEN SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL INGRESOS A LA XXXV CONFERENCIA CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR APORTCIÓN DEL MES SALDO ACTUAL GASTOS DE CONFERENCIA OTROS GASTOS FISCALES SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL INGRESOS A LA CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR APORTCIÓN DEL MES SALDO ACTUAL APLICACIÓN GASTO CAMPAÑA
  • 4. PAGINA 4 REPORTE FINANCIERO DE LA IX CONVENCIÓN NACIONAL AL 31 DE MAYO DE 2021 N N GASTO GASTO GASTO P P ANTERIOR DEL MES ACUMULADO 1 CENTRO 286,554.50 23,248.00 309,802.50 1 Comisiones Bancarias 135.72 375.84 511.56 2 CHIAPAS 64,512.30 3,863.00 68,375.30 2 Cintillas y Lona 9ª Conv. 3,016.00 - 3,016.00 3 NORTE DE CHIHUAHUA 9,504.00 - 9,504.00 3 3000 Cartulinas 9ª Conv. 6,229.20 - 6,229.20 4 HIDALGO 44,510.10 3,516.60 48,026.70 4 3000 Volantes rubro 8 2,262.00 - 2,262.00 5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 52,729.00 2,807.00 55,536.00 5 3000 Cartulinas,5000 Volantes, 3000 Cintillas 12,342.40 - 12,342.40 6 MORELOS 65,471.40 4,950.00 70,421.40 6 Anticipo, Renta de Estadio 110,000.00 250,000.00 360,000.00 7 NAUCALPAN EDO DE MEX 72,185.50 9,410.00 81,595.50 7 Lonas, cartulinas, bandas 15,638.13 15,638.13 31,276.26 8 NORTE DEL EDO DE MEX 247,345.50 22,221.00 269,566.50 8 Cuadernillos 12,325.00 12,325.00 24,650.00 9 ORIENTE UNO 95,823.10 11,669.50 107,492.60 9 Gafetes 11,310.00 11,310.00 22,620.00 10 ORIENTE DOS 114,121.50 8,971.00 123,092.50 10 Anticipo templete, escenario , carpas. 153,120.00 153,120.00 306,240.00 11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 13,008.00 - 13,008.00 11 Anticipo mesas y manteles 9,396.00 9,396.00 18,792.00 12 PUEBLA 44,735.00 2,856.00 47,591.00 12 Anticipo templete para aulas 53,166.67 53,166.67 106,333.34 13 QUERÉTARO 77,532.66 6,707.00 84,239.66 13 Anticipo sillas 47,212.00 47,212.00 94,424.00 14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 12,236.00 - 12,236.00 14 Anticipo audio e iluminación 435,290.00 435,290.00 870,580.00 15 NORTE DE SINALOA 43,893.00 1,325.00 45,218.00 15 Anticipo fotografia y filmación 60,030.00 60,030.00 120,060.00 16 SUR DE SINALOA 4,790.00 - 4,790.00 16 Anticipo carpas para aulas de trabajo 233,131.00 233,131.00 466,262.00 17 SUR DEL D. F. 244,766.00 19,929.00 264,695.00 17 Anticipo renta de baños 58,388.60 58,388.60 116,777.20 18 TLAXCALA 64,781.50 8,112.00 72,893.50 18 Café, azúcar, cucharas, vasos 44,140.00 44,140.00 19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 186,917.20 9,645.00 196,562.20 19 Brazaletes y boligrafos 32,816.20 32,816.20 20 VALLE DE TOLUCA 133,742.35 5,527.00 139,269.35 20 Gel antibacterial y cubrebocas 12,760.00 12,760.00 21 CENTRO VERACRUZ 331,996.10 14,431.00 346,427.10 21 Oraciones a la Serenidad 3,975.00 3,975.00 22 MICHOACÁN 11,350.00 2,476.00 13,826.00 22 agua purificada 19,965.00 19,965.00 23 NORESTE DE AA 29,645.50 2,609.00 32,254.50 23 Traslado utileria 38,500.00 38,500.00 24 TAPACHULA 25,201.00 - 25,201.00 24 imprevistos 20,000.00 20,000.00 25 LOS VOLCANES AA 139,295.20 10,895.70 150,190.90 25 Gas LP 15,000.00 15,000.00 26 TEXCOCO 87,232.50 8,766.00 95,998.50 26 - - 27 IZCALLI NOR-PTE 75,407.50 1,971.00 77,378.50 27 - 28 VALLE DE OAXACA 10,897.00 600.00 11,497.00 28 - 29 GRUPOS SOLITARIOS - - - 29 - a REGIÓN CENTRO NORTE 7,760.00 - 7,760.00 30 - b REGIÓN NORTE - - - - c REGIÓN SUR 4,960.50 300.00 5,260.50 - d REGIÓN CENTRO SUR 19,208.50 - 19,208.50 - A1 ANÓNIMAS 13,322.00 - 13,322.00 - I CONFERENCIA 6,345.00 320.00 6,665.00 - II FINANZAS 3,928.50 260.00 4,188.50 - III INSTITUCIONES CARCELARIAS 467.00 100.00 567.00 - IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 5,624.00 180.00 5,804.00 - V LITERATURA 5,888.00 - 5,888.00 - VI NOMINACIONES 3,568.50 290.00 3,858.50 - VII CCCP. 1,560.00 - 1,560.00 - VIII INFORMACIÓN PUBLICA 7,612.00 350.00 7,962.00 - IX POLÍTICA Y ADMISIONES - - - - X INFORME Y CARTA CONST. - - - - XI CONVENCIÓN NACIONAL 8,341.00 801.00 9,142.00 - XII INTERNACIONAL - - - - XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 295.00 - 295.00 - A Directores CRD 1,770.00 - 1,770.00 - B Dir. Contraloría - - - - C Dir. Circulación - - - - D Dir. Redacción - - - - E Directores CST 160.00 - 160.00 - F Dir. Administrativa y Contable 50.00 - 50.00 - G Dir. de Publicaciones - - - - H Dir. Informática - - - - I Dir. Servicio a Grupos - - - - J Dir. de Personal Voluntario - 300.00 300.00 - K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - - - - L Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 303.00 - 303.00 - M Junta Editoria CRD - - - - N JSG 3,075.00 112.50 3,187.50 - Ñ Reunión Conjunta Finanzasa-Finanzas - - - - 1 intereses 44,245.00 - 44,245.00 - 2 Remanente 8a CN 2,043.52 - 2,043.52 - - - - - - - - - - - - - SUMA DE INGRESOS 2,730,709.93 189,519.30 2,920,229.23 SUMA DE GASTOS 1,222,992.72 $ 1,526,539.44 $ 2,749,532.16 INGRESOS 189,519.30 PRESUPUESTO APROBADO XXXV RAC 3,030,405.30 GASTOS 1,526,539.44 - INGRESOS ACUMULADOS 2,920,229.23 - SALDO CONTABLE DEL MES 1,337,020.14 - CANTIDAD POR APORTAR 110,176.07 INGRESOS ACUMULADOS 2,920,229.23 GASTOS ACUMULADOS 2,749,532.16 - CANTIDAD DISPONIBLE 170,697.07 RESULTADOS DE ACUMULADOS SITUACIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS A LA CONVENCIÓN NACIONAL CONCEPTO GASTOS DE LA CONVENCIÓN NACIONAL RESULTADO DEL MES CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR APORTCIÓN DEL MES SALDO ACUMULADO
  • 5. PÁGINA 5 REPORTE FINANCIERO DEL FONDO DE RESERVA AL 31 DE MAYO DE 2021 APORTACIONES DE AREAS Y JSG AL FONDO DE RESERVA RESUMEN FONDO DE RESERVA N P 1 CENTRO 36,365.50 230.00 36,595.50 Aportaciones de Ejercicios anteriores 67,334.41 - 67,334.41 2 CHIAPAS 6,340.70 - 6,340.70 Aportacion Publicaciones 1,025,035.74 9,230.29 1,034,266.03 3 NORTE DE CHIHUAHUA 473.00 - 473.00 Aportacion Revista Dimensión 404,344.03 - 404,344.03 4 HIDALGO 6,491.75 - 6,491.75 Aportaciones Áreas/JSG 737,029.83 4,588.00 741,617.83 5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 5,400.00 - 5,400.00 Rendimientos de Inversión 889,082.50 - 889,082.50 6 MORELOS 25,968.65 118.00 26,086.65 Retiros por Acuerdos de la JSG 571,394.56 - - 571,394.56 - 7 NAUCALPAN EDO DE MEX 32,628.00 300.00 32,928.00 Préstamo CST Conferencia 540,217.99 - - 540,217.99 - 8 NORTE DEL EDO DE MEX 20,432.00 - 20,432.00 Reporte Final Publicaciones 40.00 - 50,000.00 - 50,040.00 - 9 ORIENTE UNO 48,844.00 100.00 48,944.00 CST Depósito en Renta 54,000.00 - 9,200.00 44,800.00 - 10 ORIENTE DOS 37,905.00 124.00 38,029.00 CST Campaña de IP 30,000.00 - - 30,000.00 - 11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 930.00 - 930.00 CST 231,506.38 - - 231,506.38 - 12 PUEBLA 4,546.50 65.00 4,611.50 CRD 102,843.72 - 50,000.00 52,843.72 - 13 QUERÉTARO 56,913.00 908.00 57,821.00 14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 320.00 - 320.00 15 NORTE DE SINALOA 1,794.00 - 1,794.00 TOTAL FONDO DE RESERVA 1,592,823.86 23,018.29 1,615,842.15 16 SUR DE SINALOA 1,706.00 - 1,706.00 17 SUR DEL D. F. 147,943.60 336.00 148,279.60 18 TLAXCALA 28,867.85 380.00 29,247.85 19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 44,863.40 632.00 45,495.40 20 VALLE DE TOLUCA 36,489.30 285.00 36,774.30 CUENTA ANTERIOR ABRIL MAYO TOTAL 21 CENTRO VERACRUZ 6,126.90 - 6,126.90 CST SCOTIABANK-CONFERENCIA 177.08 - - 177.08 22 MICHOACÁN 655.00 - 655.00 CST SCOTIABANK-CONVENCION 8,031.42 - - 8,031.42 23 NORESTE DE AA 6,350.00 100.00 6,450.00 JSG SCOTIABANK-FONDO DE RESERVA 4,641.50 - - 4,641.50 24 TAPACHULA 295.00 - 295.00 BANCOMER REVISTA DIMENSION 341.59 114.02 117.91 573.52 25 LOS VOLCANES AA 14,066.00 10.00 14,076.00 26 TEXCOCO 5,927.00 - 5,927.00 27 IZCALLI NOR-PTE 73,858.25 620.00 74,478.25 28 VALLE DE OAXACA 1,100.00 - 1,100.00 29 GRUPOS SOLITARIOS - - a REGIÓN CENTRO NORTE 7,430.00 - 7,430.00 b REGIÓN NORTE - - - c REGIÓN SUR 7,455.00 - 7,455.00 d REGIÓN CENTRO SUR 26,891.00 - 26,891.00 A1 ANÓNIMAS 364.00 - 364.00 I CONFERENCIA 2,245.00 160.00 2,405.00 II FINANZAS 6,506.55 - 6,506.55 III INSTITUCIONES CARCELARIAS 2,749.50 - 2,749.50 IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 75.00 - 75.00 V LITERATURA 5,665.50 - 5,665.50 VI NOMINACIONES 4,002.00 - 4,002.00 VII CCCP. 1,605.00 - 1,605.00 VIII INFORMACIÓN PUBLICA 2,522.88 - 2,522.88 IX POLÍTICA Y ADMISIONES - - X INFORME Y CARTA CONST. 40.00 - 40.00 XI CONVENCIÓN NACIONAL 1,920.80 - 1,920.80 XII INTERNACIONAL 1,675.00 - 1,675.00 XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS - - A Directores CRD - - - B Dir. Contraloría 490.00 - 490.00 C Dir. Circulación 206.00 - 206.00 D Dir. Redacción - - E Directores CST 3,588.20 - 3,588.20 F Dir. Administrativa y Contable 70.00 - 70.00 G Dir. de Publicaciones 1,322.50 - 1,322.50 H Dir. Informática - - I Dir. Servicio a Grupos 40.00 - 40.00 J Dir. de Personal Voluntario 557.00 220.00 777.00 K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - - L JSG 1,849.50 - 1,849.50 3 Voluntarias Deficit CST - - 4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 200.00 - 200.00 5 Reunion Delegados - - 6 Reunión Directores Operativos 30.00 - 30.00 9 Reunión del Staff 165.00 - 165.00 10 Revista Dimension 2,571.00 - 2,571.00 11 Reunión Operativos CRD 353.00 - 353.00 12 Junta de Custodios 730.00 - 730.00 13 Junta Extraordinaria 110.00 - 110.00 14 - - - 15 - - - 16 - - - 17 - 18 19 - SUB-TOTAL 737,029.83 4,588.00 741,617.83 RENDIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS DEL MES SALDO ACUMULADO CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS DEL MES SALDO ACUMULADO CUENTAS
  • 6. PÁGINA 6 REPORTE FINANCIERO DE LA CRD AL 31 DE MAYO DE 2021 N REPORTE DE GASTOS P GASTOS DE OPERACIÒN 1 CENTRO 13,624.00 4,323.00 17,947.00 1 Sueldos 8,821.80 APORTACION POR VOLUMEN 66,417.00 2 CHIAPAS - 6,550.00 6,550.00 2 Gratificaciónn anual - APORTACION REVISTAS SUELTAS 15,114.00 3 NORTE DE CHIHUAHUA 13,100.00 - 13,100.00 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) 1,029.21 APORTACION COMPENDIOS 2,073.00 4 HIDALGO - - - 5 IMSS 929.54 APORTACION MANUAL DEL RRD 980.00 5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE - - - 6 Cesantía y Vejez - Total de ingresos 84,584.00 6 MORELOS 15,589.00 1,179.00 16,768.00 7 Afore - 7 NAUCALPAN EDO DE MEX 15,196.00 655.00 15,851.00 8 Infonavit - 8 NORTE DEL EDO DE MEX 14,410.00 2,620.00 17,030.00 9 3% Sobre Nómina 265.00 9 ORIENTE UNO 24,628.00 3,144.00 27,772.00 10 Renta 9,517.24 SUSCRPCION POR VOLUMEN 46,446.02 10 ORIENTE DOS 12,183.00 5,109.00 17,292.00 11 Telèfono 567.00 REVISTAS SUELTAS 6,169.70 11 CUENCA DEL PAPALOAPAN - - - 12 Energía Eléctrica - COMPENDIOS 1,236.55 12 PUEBLA 4,061.00 2,096.00 6,157.00 13 Honorarios contables 4,824.28 MANUAL DEL RRD 734.80 13 QUERETARO 7,074.00 1,572.00 8,646.00 14 Papelería y Artículos de escritorio - COSTOS TOTALES DE IMPRESIÓN 54,587.07 14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 131.00 - 131.00 15 Consumibles de Cómputo 812.00 15 NORTE DE SINALOA - - - 16 Consumibles de fotocopiadora - Costos de impresión 54,587.07 16 SUR DE SINALOA - - - 17 Cafetarìa y agua purificada 329.10 Gastos de operación 33,584.44 17 SUR DEL D. F. 29,213.00 8,122.00 37,335.00 18 Correos y envìos 1,938.55 Depreciaciòn 1,161.36 18 TLAXCALA 24,235.00 - 24,235.00 19 Aseo y Limpieza 323.00 Gastos y productos financieros 67.69 19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 4,192.00 10,349.00 14,541.00 20 Material de empaque - Otros gastos y productos 8.00 - 20 VALLE DE TOLUCA - - - 22 Revalidación de permisos - Total de gastos 89,392.56 21 CENTRO VERACRUZ 6,550.00 - 6,550.00 24 Revistas de obsequio - 22 MICHOACÁN - - - 25 Mantenimiento del local - 23 NORESTE DE AA - - - 26 Mantenimiento del equipo de computo 949.40 Remanente anterior 95,299.34 24 TAPACHULA 2,227.00 - 2,227.00 29 Polizas de seguro - Total de Ingresos 84,584.00 25 LOS VOLCANES AA 8,253.00 - 8,253.00 30 Honorarios Auditoria - Total de gastos 89,392.56 - 26 TEXCOCO 14,410.00 13,100.00 27,510.00 31 Separador Navideño - Remanente acumulado 90,490.78 27 IZCALLI NOR-PTE - - - 32 Cartulina reto RD - 28 VALLE DE OAXACA 1,441.00 - 1,441.00 34 Aportación JSG/Auditoría - 29 GRUPOS SOLITARIOS - - - 35 Aseo local/oficina - a REGIÓN CENTRO NORTE - - - 37 Impresos 1,450.00 b REGIÓN NORTE - - - 38 Licencias para Software 417.60 c REGIÓN SUR - - - 43 Banco de imàgenes - d REGIÓN CENTRO SUR - - 45 Hosting Internet - A1 ANÓNIMAS - - 46 Suministro de agua - A2 JSG 3,537.00 7,336.00 10,873.00 47 Mantto. Equipo Protección civil - A4 Revista Dimension 393.00 262.00 655.00 48 Programa ASPEL-SAE 831.72 100 No deducible 579.00 TOTAL 214,447.00 66,417.00 280,864.00 Total Gastos de Operaciòn 33,584.44 REPORTE DE INGRESOS REPORTE DE GASTOS COSTOS DE IMPRESIÓN RESUMEN CONTABLE CENTRO DE SERVICIO Saldo anterior Saldo actual NP GASTO DEL MES Movimientos del mes APORTACIONES POR VOLUMEN XXIX
  • 7. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC APORTACIONES 9a. CONVENCION NACIONAL 2021 ACUMULADO 2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO 2021 AREA CENTRO DF 261,788.50 - 5,958.50 18,807.50 0.00 23,248.00 309,802.50 AREA CHIAPAS 43,625.30 4,203.50 5,207.50 5,250.50 6,225.50 3,863.00 68,375.30 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 7,514.00 140.00 790.00 - 1,060.00 0.00 9,504.00 AREA HIDALGO 42,067.10 - 440.00 346.00 1,657.00 3,516.60 48,026.70 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 44,191.00 3,180.00 - 1,185.00 4,173.00 2,807.00 55,536.00 AREA MORELOS 48,125.40 2,343.00 2,737.00 3,091.00 9,175.00 4,950.00 70,421.40 AREA NAUCALPAN 43,310.50 1,660.00 4,841.00 15,749.00 6,625.00 9,410.00 81,595.50 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 195,573.50 5,274.00 5,678.00 22,457.00 18,363.00 22,221.00 269,566.50 AREA ORIENTE UNO 74,156.60 4,279.00 5,102.50 7,683.00 4,602.00 11,669.50 107,492.60 AREA ORIENTE DOS 98,250.00 3,802.50 - 3,080.00 8,989.00 8,971.00 123,092.50 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 11,058.00 - 200.00 - 1,750.00 0.00 13,008.00 AREA PUEBLA 35,196.00 2,031.00 3,590.00 2,028.00 1,890.00 2,856.00 47,591.00 AREA QUERETARO 59,883.66 3,095.00 4,435.00 2,969.00 7,150.00 6,707.00 84,239.66 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 10,186.00 1,000.00 100.00 - 950.00 0.00 12,236.00 AREA NORTE DE SINALOA 39,308.00 1,210.00 1,070.00 710.00 1,595.00 1,325.00 45,218.00 AREA SUR DE SINALOA 2,345.00 - - 2,445.00 0.00 0.00 4,790.00 AREA SUR DF 210,205.00 400.00 11,613.00 9,100.00 13,448.00 19,929.00 264,695.00 AREA TLAXCALA. 47,794.00 1,969.00 1,439.50 3,134.00 10,445.00 8,112.00 72,893.50 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 159,201.20 5,527.00 6,653.00 5,163.00 10,373.00 9,645.00 196,562.20 AREA VALLE DE TOLUCA 105,654.55 3,752.80 9,217.00 7,966.00 7,152.00 5,527.00 139,269.35 AREA CENTRO VERACRUZ 280,186.10 9,700.00 5,610.00 16,220.00 20,280.00 14,431.00 346,427.10 AREA MICHOACAN 9,330.00 470.00 150.00 - 1,400.00 2,476.00 13,826.00 AREA NORESTE AA 22,153.50 1,230.00 1,683.00 1,635.00 2,944.00 2,609.00 32,254.50 AREA TAPACHULA 15,341.50 4,059.50 - - 5,800.00 0.00 25,201.00 AREA LOS VOLCANES AA 114,017.20 3,420.00 4,729.50 7,005.50 10,123.00 10,895.70 150,190.90 AREA TEXCOCO 67,756.50 5,799.00 - 9,329.00 4,348.00 8,766.00 95,998.50 AREA IZCALLI NOR/PTE 66,671.50 2,662.00 1,410.00 2,693.00 1,971.00 1,971.00 77,378.50 AREA VALLE DE OAXACA 5,535.00 - - 2,862.00 2,500.00 600.00 11,497.00 REGION SUR 4,004.50 200.00 556.00 - 200.00 300.00 5,260.50 REGION CENTRO SUR 19,208.50 - - - 0.00 0.00 19,208.50 REGION CENTRO NORTE 7,760.00 - - - 0.00 0.00 7,760.00 ANONIMAS 13,322.00 - - - 0.00 0.00 13,322.00 COMITE INFORMACION AL PUBLICO 6,012.00 - 700.00 - 900.00 350.00 7,962.00 COMITE INST. CARCELARIAS 467.00 - - - 0.00 100.00 567.00 COMITE FINANZAS 2,938.50 - - 990.00 -550.00 260.00 3,638.50 COMITE CONVENCION NACIONAL 7,160.50 100.00 - 1,020.50 60.00 801.00 9,142.00 COMITE INST. HOSPITALARIAS 5,224.00 - - 300.00 100.00 180.00 5,804.00 COMITE NOMINACIONES 2,620.00 178.50 210.00 320.00 240.00 290.00 3,858.50 COMITE CONFERENCIA 5,505.00 200.00 - 640.00 0.00 320.00 6,665.00 COMITE LITERATURA 5,888.00 - - - 0.00 0.00 5,888.00 COMITE ARCHIVOS HISTORICOS 195.00 - - 100.00 0.00 0.00 295.00 COMITE CCCP 1,560.00 - - - 0.00 0.00 1,560.00 DIRECCION DE PERSONAL VOLUNTARIO 300.00 300.00 DIRECTORE CST 40.00 - - - 120.00 0.00 160.00 DIRECTORES CRD 1,770.00 - - - 0.00 0.00 1,770.00 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 50.00 - - - 0.00 0.00 50.00 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 3,075.00 - - - 0.00 0.00 3,075.00 REUNION PERS VOL/SUELDO CRD 303.00 - - - 0.00 112.50 415.50 TOTALES 2,207,527.61 71,885.80 84,120.50 154,279.00 166,058.50 189,519.30 - - - - - - - 2,873,390.71
  • 8. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC APORTACIONES CONFERENCIA XXXV ACUMULADO 2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO 2021 AREA CENTRO DF 3,318.24 500.00 3,625.00 7,450.00 1,777.00 1,575.00 18,245.24 AREA CHIAPAS 3,045.79 451.00 755.00 1,200.00 7,208.00 750.00 13,409.79 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 11,366.50 - 380.00 2,540.00 - 1,550.00 0.00 6,896.50 - AREA HIDALGO 2,834.78 - - 1,387.00 886.60 2,185.00 2,073.97 3,697.79 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 3,101.72 - 340.00 538.00 3,011.00 1,516.00 912.00 3,215.28 AREA MORELOS 8,961.76 967.00 855.00 1,446.00 1,589.00 1,294.00 15,112.76 AREA NAUCALPAN 6,370.00 1,000.00 2,000.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 13,270.00 AREA NORTE EDO DE MEXICO 8,802.96 - - 1,500.00 4,250.00 0.00 14,552.96 AREA ORIENTE UNO 1,406.62 303.50 945.50 2,868.00 2,155.00 878.50 8,557.12 AREA ORIENTE DOS 616.02 75.00 - 1,025.00 4,236.00 3,300.00 9,252.02 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN 49.47 - - 220.00 - 6,590.00 0.00 6,760.53 AREA PUEBLA 6,752.45 389.00 729.00 582.00 1,178.00 3,025.00 12,655.45 AREA QUERETARO 1,250.22 120.00 611.00 4,085.00 3,586.00 1,685.00 11,337.22 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 890.98 - - - 9,500.00 0.00 10,390.98 AREA NORTE DE SINALOA 2,379.50 800.00 800.00 10,158.00 0.00 0.00 14,137.50 AREA SUR DE SINALOA 14,635.39 - - - 8,515.00 0.00 0.00 6,120.39 - AREA SUR DF 9,549.61 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,574.00 1,200.00 15,323.61 AREA TLAXCALA 4,832.72 3,000.00 - 4,000.00 0.00 240.00 12,072.72 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 9,489.64 592.00 567.00 2,103.00 2,160.00 1,384.00 16,295.64 AREA VALLE DE TOLUCA 2,862.44 229.00 511.00 10,772.02 2,171.00 456.50 17,001.96 AREA CENTRO VERACRUZ 552.19 - - 13,580.00 0.00 0.00 14,132.19 AREA MICHOACAN 2,201.35 1,430.00 585.00 470.00 1,090.00 600.00 6,376.35 AREA NORESTE AA 1,029.65 2,271.00 1,150.00 6,354.00 2,745.00 325.00 13,874.65 AREA TAPACHULA 4,646.92 - 1,858.00 - 1,595.00 4,550.00 0.00 3,356.08 AREA LOS VOLCANES 5,231.61 61.00 256.00 2,735.00 3,070.50 125.00 11,479.11 AREA TEXCOCO 1,905.29 620.00 - 5,529.50 1,767.00 665.00 10,486.79 AREA IZCALLI NOR/PTE 6,597.99 1,900.50 592.00 1,899.00 3,778.30 259.50 15,027.29 AREA VALLE DE OAXACA 10,448.81 - - - 2,330.00 0.00 150.00 7,968.81 - FONDO GRUPAL OFICINA CST 65,573.91 - - 65,573.91 TOTALES 106,537.35 18,287.00 19,666.50 96,394.12 71,525.80 22,198.47 - - - - - - - 334,609.24
  • 9. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC APORTACIONES CAMPAÑA I.P. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO 2021 AREA CENTRO D.F. 1,010.00 830.00 1,426.00 1,862.00 1,213.00 6,341.00 AREA CHIAPAS 150.00 330.00 220.00 90.00 190.00 980.00 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 - - 0.00 0.00 40.00 AREA HIDALGO - 140.00 120.00 100.00 100.00 460.00 AREA MORELOS 150.00 150.00 110.00 90.00 30.00 530.00 AREA NAUCALPAN EDO MEX 170.00 220.00 820.00 325.00 250.00 1,785.00 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 1,107.00 330.00 1,145.00 1,114.00 1,560.00 5,256.00 AREA ORIENTE UNO 2,014.50 614.00 415.50 504.00 846.50 4,394.50 AREA ORIENTE DOS 461.00 - 595.00 740.00 520.00 2,316.00 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN - 65.00 - 0.00 0.00 65.00 AREA PUEBLA 105.00 85.00 100.00 170.00 195.00 655.00 AREA QUERETARO 559.00 730.00 537.00 786.00 711.00 3,323.00 AREA SUR DF 350.00 506.00 287.00 1,231.50 434.00 2,808.50 AREA TLAXCALA 349.00 310.00 366.50 558.00 304.00 1,887.50 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 1,343.00 1,247.00 626.00 1,402.00 764.00 5,382.00 AREA VALLE DE TOLUCA 145.00 451.00 680.00 350.00 512.50 2,138.50 AREA NORESTE AA 100.00 150.00 100.00 0.00 150.00 500.00 AREA TAPACHULA 100.00 150.00 0.00 250.00 AREA LOS VOLCANES 157.50 917.00 1,249.00 1,011.00 1,318.00 4,652.50 AREA TEXCOCO 602.00 - 870.00 511.00 565.00 2,548.00 AREA IZCALLI NOR/PTE 815.00 60.00 754.00 155.50 303.00 2,087.50 COMITE I.P. - 300.00 - 640.00 940.00 CTE FINANZAS 400.00 -400.00 - TOTALES 9,628.00 7,435.00 10,921.00 11,390.00 9,966.00 - - - - - - - 49,340.00
  • 10. PÁGINA 1 2 3 4 5 6 7 8 REPORTE DEUDORES - LITERATURA PUBLICACIONES 9 10-16 REPORTE GASTOS DE COMITES 17 REPORTE CONFERENCIA XXXIV 18 REPORTE APORTACIONES DEFICIT 19 e-mail: contacto@aa.org.mx, www.aa.org.mx REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS REPORTE KÁRDEX ALMACEN PUBLICACIONES REPORTE ANALITÍCO INVERSIONES EN ACTIVO FIJO RELACIÓN ANALITÍCA DE SALDOS CONTABLES AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS, LOC 1, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL REPORTE COMPARATIVO APORTACIONES VOLUNTARIAS INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2021 ÍNDICE DE CORPORACIÓN DE SERVICIOS TRADICIONALES DE A.A., A.C. "SECCIÓN MÉXICO"
  • 11. ACTIVO ABRIL MAYO PÁG FONDO FIJO DE CAJA 4,500.00 4,500.00 10 BANCOS CUENTAS DE CHEQUES 1,930,529.94 399,420.56 3 , 10 CUENTA DE INVERSIÓN 26,739.72 26,739.72 3 , 10 ALMACEN 396,819.02 498,681.60 7 , 10 LITERATURA A CONSIGNACIÓN O CONCESIÓN 45,124.50 54,113.50 9 , 10 DEUDORES DIVERSOS 6,144.81 109,155.36 9 , 10 SUMA ACTIVO CIRCULANTE 2,409,857.99 1,092,610.74 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NETO 54,456.39 55,840.42 8 , 10 EQUIPO DE CÓMPUTO NETO 30,772.66 29,256.56 8 , 10 EQUIPO DE FOTOCOPIADO NETO 14,794.00 14,360.00 8 , 10 SUMA ACTIVO FIJO 100,023.05 99,456.98 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 151,061.75 201,061.75 10 SUMA ACTIVO DIFERIDO 151,061.75 201,061.75 ACTIVO TOTAL 2,660,942.79 1,393,129.47 PASIVO PROVEEDORES 67,709.20 34,510.00 10 ACREEDORES DIVERSOS 950,382.78 865,471.27 10 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 20,250.14 35,078.09 11 PROVISIÓN DE GASTOS POR EJERCER 243,396.22 245,396.22 11 FONDO 9ª CONVENCIÓN NACIONAL 116,212.75 (1,266,861.69) 11 , 12 FONDO XXXIV CONFERENCIA (56,144.07) 1,011.93 12 , 18 FONDO DE INFORMACION PUBLICA 56,583.86 56,583.86 12 , 13 PASIVO TOTAL 1,398,390.88 -28,810.32 PATRIMONIO APORTACIÓN INICIAL 40,000.00 40,000.00 13 APORTACIÓN A JSG -25,000.00 -25,000.00 13 APORTACIÓN PUBLICACIONES 193,450.00 193,450.00 13 APORTACIÓN A PATRIMONIO 473,941.00 473,941.00 13 DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (402,308.37) (402,308.37) 13 REMANENTE EJERICIOS ANTERIORES 266,387.19 266,387.19 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2013 (126,906.40) (126,906.40) 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2014 (106,486.35) (106,486.35) 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2015 (301,358.48) (301,358.48) 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2016 (47,242.85) (47,242.85) 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2017 (246,883.98) (246,883.98) 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2018 29,021.02 29,021.02 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2019 153,613.73 153,613.73 13 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2020 512,089.85 512,089.85 13 REMANENTE FISCAL 721,356.26 943,811.86 2 REMANENTE O (DÉFICIT) PUBLICACIONES 15,130.33 24,360.62 REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST 113,748.96 41,450.95 2 PATRIMONIO TOTAL 1,262,551.91 1,421,939.79 SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO 2,660,942.79 1,393,129.47 ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR GERENTE CST PAG. 1 DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2021 FRATERNALMENTE CONFERENCIA: "LIBERTAD Y PRUDENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AA" ANTONIO VILLEGAS MACIAS CORPORACIÓN DE SERVICIOS TRADICIONALES DE A.A., A.C. "SECCIÓN MÉXICO"
  • 12. SALDO A MOVIMIENTOS SALDO A PAG. APORTACIONES CST: ABRIL MAYO MAYO REGULARES DE GRUPO 351,788.68 97,757.12 449,545.80 5 POR ANIVERSARIO 84,419.40 19,542.00 103,961.40 5 PLAN PESO SEMANAL 74,516.50 21,776.00 96,292.50 5 IN MEMORIAM 7,654.50 674.50 8,329.00 5 GRATITUD 43,460.50 1,493.00 44,953.50 5 PARTIC.DE PUBLICACIONES AL GAL 20,000.00 5,000.00 25,000.00 16 TOTAL DE APORTACIONES 581,839.58 146,242.62 728,082.20 GASTOS DE OFICINA GASTOS DE OPERACIÓN 382,577.54 94,941.55 477,519.09 6 , 16 GASTOS REUNIONES (CONFERENCIA Y SCG) 0.00 57,156.00 57,156.00 6 , 16 GASTOS DE COMITES 51,727.11 61,292.01 113,019.12 6 , 16 GASTOS DE DIRECCIONES 12,734.97 5,151.07 17,886.04 6 , 16 SERVICIO A GRUPOS 21,051.00 0.00 21,051.00 6 , 16 TOTAL GASTOS DE OFICINA 468,090.62 218,540.63 686,631.25 REMANENTE CONTABLE 113,748.96 (72,298.01) 41,450.95 OTROS INGRESOS FISCALES FONDO DE RESERVA 16,702.00 4,588.00 21,290.00 9a. CONVENCIÓN NAL. 476,343.80 189,519.30 665,863.10 XXXV CONFERENCIA. 205,873.42 22,198.47 228,071.89 CAMPAÑA EN MEDIOS 39,374.00 9,966.00 49,340.00 738,293.22 226,271.77 964,564.99 OTROS GASTOS FISCALES DEPRECIACION ACTIVO FIJO 13,997.52 2,881.67 16,879.19 8 , 16 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2,410.48 812.00 3,222.48 16 , 17 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 528.96 122.50 651.46 17 TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 16,936.96 3,816.17 20,753.13 REMANENTE FISCAL 721,356.26 222,455.60 943,811.86 INGRESOS DE PUBLICACIONES 158,561.00 67,468.00 226,029.00 16 MENOS: COSTO IMPRESION PUBLICACIONES 128,300.36 49,007.42 177,307.78 16 APORT FONDO DE RVA J.S.G. 15,130.31 9,230.29 24,360.60 16 REMANENTE O (DEFICIT) PUBLICACIONES 15,130.33 9,230.29 24,360.62 PAG. 2 ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO 2021
  • 13. SCOTIABANK CST SCOTIABANK CONVENCION SCOTIABANK I.P. SCOTIABANK PUBLICACIONES INVERSION CONFERENCIA INVERSION CONVENCION 00106779656 00106779664 00106779672 00106847560 007089374-2 007089377-1 SALDO ESTADO DE CUENTA BANCOS 324,499.18 $ 1,330,148.99 $ 62,053.62 $ 82,251.13 $ 13,188.16 $ 13,551.56 $ 1,825,692.64 $ M a s : TRASPASO PUBLICACIONES GAL 5,000.00 DEPOSITO 31 MAYO 930.00 5,930.00 DEPOSITO 28 MAYO 118.50 118.50 DEPOSITO AREA TLAXCALA (ES DE 02/OCT/2018) 610.00 DEPOSITO 09 NOVIEMBRE 944.00 DEPOSITO 09 NOVIEMBRE 884.00 DEPOSITO 10 NOVIEMBRE 309.00 DEPOSITO 11 NOVIEMBRE 113.00 DEPOSITO 28 MAYO 3,201.00 DEPOSITO 31 MAYO 201.50 DEPOSITO 31 MAYO 1,550.00 - 7,812.50 13,861.00 M e n o s : CH.2405 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN 31,286.53 CH.2415 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 46,970.00 CH.2426 IMPRESOS MAUISTIK 6,264.00 84,520.53 CH.101 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS 50,000.00 CH.105 LUIS ALBERTO RIVERA FIERRO 19,965.00 CH.106 LUIS ALBERTO RIVERA FIERRO 38,500.00 CH.107 LUIS ALBERTO RIVERA FIERRO 20,000.00 CH.109 LUIS ALBERTO RIVERA FIERRO 15,000.00 CH.110 PROMOTORA MEXICO DE TURISMO 53,166.67 CH.111 PROMOTORA MEXICO DE TURISMO 47,212.00 CH.112 PROMOTORA MEXICO DE TURISMO 435,290.00 CH.113 PROMOTORA MEXICO DE TURISMO 60,030.00 CH.114 PROMOTORA MEXICO DE TURISMO 233,131.00 CH.115 PROMOTORA MEXICO DE TURISMO 58,388.60 CH.116 PROMOTORA MEXICO DE TURISMO 9,396.00 CH.117 PROMOTORA MEXICO DE TURISMO 153,120.00 1,193,199.27 - - 1,277,719.80 DEPOSITO 12 FEBRERO 3,295.00 DEPOSITO 08 MAYO 725.00 DEPOSITO 01 JUNIO 200.00 DEPOSITO 30 JUNIO 100.00 DEPOSITO 16 JULIO 2,087.00 DEPOSITO 23 JULIO 559.00 DEPOSITO 13 AGOSTO 1,656.00 DEPOSITO 30 SEPTIEMBRE 305.00 DEPOSITO 01 OCTUBRE 580.00 DEPOSITO 01 OCTUBRE 100.00 DEPOSITO 05 OCTUBRE 300.00 DEPOSITO 07 OCTUBRE 278.50 DEPOSITO 08 OCTUBRE 13,973.36 DEPOSITO 15 OCTUBRE 480.00 DEPOSITO 22 OCTUBRE 900.00 DEPOSITO 23 OCTUBRE 1,000.00 DEPOSITO 29 OCTUBRE 100.00 DEPOSITO 05 NOVIEMBRE 100.00 DEPOSITO 06 NOVIEMBRE 944.00 DEPOSITO 20 NOVIEMBRE 1,060.00 DEPOSITO 30 NOVIEMBRE 2,956.00 DEPOSITO 01 DICIEMBRE 5,982.00 DEPOSITO 15 DICIEMBRE 1,210.00 DEPOSITO 15 DICIEMBRE 354.00 DEPOSITO 28 DICIEMBRE 2,768.00 DEPOSITO 03 FEBRERO 340.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 1,431.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 1,022.00 DEPOSITO 26 FEBRERO 3,495.50 DEPOSITO 26 FEBRERO 1,075.00 DEPOSITO 17 MARZO 100.00 DEPOSITO 17 MARZO 100.00 DEPOSITO 08 ABRIL 1,443.00 DEPOSITO 13 ABRIL 100.00 DEPOSITO 22 ABRIL 418.25 DEPOSITO 27 ABRIL 2,762.00 DEPOSITO 05 MAYO 480.00 DEPOSITO 06 MAYO 117.00 DEPOSITO 12 MAYO 2,755.00 DEPOSITO 13 MAYO 1,720.00 DEPOSITO 18 MAYO 3,575.00 DEPOSITO 20 MAYO 100.00 DEPOSITO 21 MAYO 1,082.00 DEPOSITO 25 MAYO 930.00 DEPOSITO 27 MAYO 476.00 DEPOSITO 31 MAYO 385.00 PAG. 3 TOTAL CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2021 Depositos en contabilidad No considerados en Banco Cargos del Banco No considerados en Contabilidad Cheques en Transito No considerados en Banco Depositos en Banco No Considerados en Contabilidad
  • 14. SCOTIABANK CST SCOTIABANK CONVENCION SCOTIABANK I.P. SCOTIABANK PUBLICACIONES INVERSION CONFERENCIA INVERSION CONVENCION 00106779656 00106779664 00106779672 00106847560 007089374-2 007089377-1 SALDO ESTADO DE CUENTA BANCOS 324,499.18 $ 1,330,148.99 $ 62,053.62 $ 82,251.13 $ 13,188.16 $ 13,551.56 $ 1,825,692.64 $ TOTAL CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2021 DEPOSITO 31 MAYO 1,677.00 DEPOSITO 31 MAYO 5,334.00 - 72,930.61 DEPOSITO 12 FEBRERO 1,165.00 DEPOSITO 04 MARZO 400.00 DEPOSITO 08 MAYO 405.00 DEPOSITO 25 JUNIO 50.00 DEPOSITO 14 JULIO 200.00 DEPOSITO 14 JULIO 100.00 DEPOSITO 16 JULIO 739.00 DEPOSITO 23 JULIO 135.00 DEPOSITO 12 AGOSTO 100.00 DEPOSITO 13 AGOSTO 525.00 DEPOSITO 17 SEPTIEMBRE 105.00 DEPOSITO 25 SEPTIEMBRE 110.00 DEPOSITO 30 SEPTIEMBRE 605.00 DEPOSITO 01 OCTUBRE 100.00 DEPOSITO 05 OCTUBRE 1,574.00 DEPOSITO 07 OCTUBRE 220.00 DEPOSITO 22 OCTUBRE 1,000.00 DEPOSITO 29 OCTUBRE 50.00 DEPOSITO 05 NOVIEMBRE 100.00 DEPOSITO 20 NOVIEMBRE 0.35 DEPOSITO 26 NOVIEMBRE 7,886.00 DEPOSITO 30 NOVIEMBRE 1,190.00 DEPOSITO 15 DICIEMBRE 951.00 DEPOSITO 29 DICIEMBRE 680.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 1,014.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 1,069.50 DEPOSITO 09 MARZO 100.00 DEPOSITO 17 MARZO 100.00 DEPOSITO 22 ABRIL 340.00 DEPOSITO 27 ABRIL 774.00 DEPOSITO 29 ABRIL 100.00 DEPOSITO 05 MAYO 100.00 DEPOSITO 06 MAYO 58.00 DEPOSITO 12 MAYO 120.00 DEPOSITO 13 MAYO 1,110.00 DEPOSITO 19 MAYO 600.00 DEPOSITO 26 MAYO 100.00 DEPOSITO 27 MAYO 118.50 DEPOSITO 27 MAYO 100.00 DEPOSITO 27 MAYO 33.00 DEPOSITO 31 MAYO 700.00 DEPOSITO 31 MAYO 850.00 DEPOSITO 31 MAYO 7,311.10 DEPOSITO 31 MAYO 1,636.00 - 34,724.45 DEPOSITO 12 FEBRERO 175.00 DEPOSITO 29 MAYO 120.00 DEPOSITO 23 JULIO 64.00 DEPOSITO 13 AGOSTO 295.00 DEPOSITO 30 SEPTIEMBRE 80.00 DEPOSITO 07 OCTUBRE 82.00 DEPOSITO 21 OCTUBRE 884.00 DEPOSITO 30 NOVIEMBRE 329.00 DEPOSITO 01 DICIEMBRE 275.00 DEPOSITO 05 FEBRERO 216.00 DEPOSITO 26 FEBRERO 384.00 DEPOSITO 22 ABRIL 105.00 DEPOSITO 12 MAYO 50.00 DEPOSITO 26 MAYO 30.00 DEPOSITO 27 MAYO 233.00 DEPOSITO 31 MAYO 480.00 DEPOSITO 31 MAYO 340.00 4,142.00 DEPOSITO 03 NOVIEMBRE 1,500.00 DEPOSITO 11 NOVIEMBRE 133.00 DEPOSITO 26 NOVIEMBRE 1,130.00 DEPOSITO 30 NOVIEMBRE 313.00 DEPSITO 11 DICIEMBRE 2,500.00 DEPSITO 15 DICIEMBRE 126.00 DEPSITO 15 DICIEMBRE 602.00 DEPSITO 17 DICIEMBRE 3,552.00 DEPSITO 31 DICIEMBRE 2,000.00 DEPOSITO 16 MARZO 1,532.00 DEPOSITO 23 ABRIL 424.00 DEPOSITO 26 ABRIL 1,050.00 DEPOSITO 29 ABRIL 528.00 DEPOSITO 14 MAYO 550.00 DEPOSITO 27 MAYO 210.00 DEPOSITO 28 MAYO 3,390.50 DEPOSITO 31 MAYO 3,636.00 DEPOSITO 31 MAYO 382.00 DEPOSITO 31 MAYO 318.00 23,876.50 - 135,673.56 172,978.04 $ 102,225.27 $ 58,030.12 $ 66,187.13 $ 13,188.16 $ 13,551.56 $ 426,160.28 $ - PAG. 3-A SALDO EN CONTABILIDAD
  • 15. SALDO INICIAL BANCOS CTAS. DE CHEQUES E INVERSIÓN 1,957,269.66 APORTACION POR PUBLICACIONES APORTACION PUBLICACIONES DEL MES 47,569.00 APORTACION AREAS CONCESIONES y/o CONSIGNACIONES 9,926.00 57,495.00 APORTACIONES CST APORTACIONES CST DEL MES 141,122.62 141,122.62 APORTACIONES DIVERSAS (AREAS) FONDO DE RESERVA 1,073.00 IX CONVENCIÓN NAL. 189,519.30 XXXIV CONFERENCIA. 22,198.47 CAMPAÑA EN MEDIOS 9,966.00 222,756.77 OTROS DEPÓSITOS PRESTAMO JSG REPORTE FINAL 50,000.00 TRAPASO GAL PUBLICACIONES ABRIL Y MAYO 2021 10,000.00 REEMBOLSO GASTOS COMITÉ FINANZAS 1,219.00 - 61,219.00 482,593.39 2,439,863.05 GTOS. PAG. CST DEL MES SUELDO SECRETARIA 6,992.78 SUELDO GERENTE CST 9,135.48 RENTA 31,286.53 TELÉFONO 1,677.00 PAPELERÍA Y ART.DE OFICINA 142.00 SOPORTE TEC. EQUIPO CÓMPUTO 3,184.30 CAFETERÍA 50.00 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 1,410.78 ASEO Y LIMPIEZA 4,220.00 MANTENIMIENTO DEL LOCAL 240.00 IMPREVISTOS 709.00 HONORARIOS CONTABLES 13,876.59 SUMINISTRO DE AGUA 620.00 LICENCIA PARA SOFTWARE - RENTA SISTEMA ASPEL SAE 1,143.76 74,688.22 GASTOS COMITES CTE. INFORMACION PUBLICA 48,394.01 CTE. CARCELARIAS 5,046.00 CTE COOPERANDO COMUNIDAD PROFESIONAL 7,215.00 CTE LITERATURA 210.00 60,865.01 GASTOS DIRECCIONES DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 5,151.07 5,151.07 COMISIONES BANCARIAS COMISIÓN 1,187.84 1,187.84 ACTIVO FIJO 4 VENTILADORES 2,315.60 2,315.60 PROVEEDORES GABRIEL ARTURO REYES SERNA 1000 PZ LIBRO TRABAJO CCCP 13,920.00 GABRIEL ARTURO REYES SERNA 1000 PZ LIBRETA COORDINACION 40,368.00 IMPRESOS MARMOL 1000 LIBRO TRABAJO LITERATURA 18,072.80 IMPRESOS MARMOL 1000 FOLLETO MENSAJE A LA MUJER 9,268.40 IMPESOS MAUISTIK ANTICIPO REPORTE FINAL XXXV CONFERENCIA 97,440.00 179,069.20 OTROS ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR POR COMPROBAR 13,738.00 GASTOS 9a CONVENCION NACIONAL 1,526,163.60 TRASPASO JSG FONDO DE RESERVA JUN-DIC 2020 Y ENE-ABR 2021 19,154.50 TRASPASO JSG PAGO IMPUESTOS 2020 Y 2021 103,893.13 PAGO JSG A CUENTA PRESTAMO DEPOSITO GARANTIA 9,200.00 TRASPASO JSG 50% REMANENTE ENERO Y ABRIL 2021 7,517.67 TRASPASO GAL ABRIL Y MAYO 2021 10,000.00 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ POR COMPROBAR 758.93 1,690,425.83 2,013,702.77 SALDO FINAL BANCOS CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIÓN 426,160.28 CORPORACIÓN DE SERVICIOS TRADICIONALES DE A.A., A.C. FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MAYO DE 2021 TOTAL DISPONIBLE Pag. 4
  • 16. AREAS SALDO INICIAL $ % $ % 4100 4101 4102 4103 4104 1 CENTRO DF 41,580.50 7,780.00 1,670.00 2,402.00 450.00 280.00 12,582.00 8.91 54,162.50 9.41 2 CHIAPAS 4,671.00 668.00 200.00 50.00 - - 918.00 0.65 5,589.00 0.97 3 NORTE DE CHIHUAHUA 1,155.00 - - - - - - 0.00 1,155.00 0.20 4 HIDALGO 4,096.00 670.00 1,500.00 205.00 - - 2,375.00 1.68 6,471.00 1.12 5 METROPOLITANA NOR-OTE 12,337.00 4,286.50 850.00 387.00 - - 5,523.50 3.91 17,860.50 3.10 6 MORELOS 9,979.50 3,204.00 250.00 40.00 - 10.00 3,504.00 2.48 13,483.50 2.34 7 NAUCALPAN EDO. DE MEX. 16,222.00 5,565.00 150.00 265.00 - - 5,980.00 4.23 22,202.00 3.86 8 NORTE DEL EDO DE MÉXICO 37,993.00 16,516.00 2,930.00 840.00 120.00 - 20,406.00 14.45 58,399.00 10.14 9 ORIENTE UNO 19,622.00 3,390.00 1,070.00 2,214.00 - - 6,674.00 4.73 26,296.00 4.57 10 ORIENTE DOS 13,365.00 4,427.00 2,300.00 10.00 20.00 40.00 6,797.00 4.81 20,162.00 3.50 11 CUENCA DE PAPALOAPÁN 4,232.00 - - - - - - 0.00 4,232.00 0.73 12 PUEBLA 5,595.00 1,280.00 - 20.00 - 20.00 1,320.00 0.93 6,915.00 1.20 13 QUERÉTARO 13,770.00 3,207.00 850.00 870.00 - 140.00 5,067.00 3.59 18,837.00 3.27 14 SIERRA OTE DE PUEBLA 100.00 - - - - - - 0.00 100.00 0.02 15 NORTE DE SINALOA 11,410.00 1,570.00 - - - - 1,570.00 1.11 12,980.00 2.25 16 SUR DE SINALOA 1,685.00 - - - - - - 0.00 1,685.00 0.29 17 SUR D. F. 55,227.50 4,617.00 2,080.00 6,020.00 84.50 40.00 12,841.50 9.09 68,069.00 11.82 18 TLAXCALA 16,201.00 7,699.50 - - - - 7,699.50 5.45 23,900.50 4.15 19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 21,895.00 4,148.00 1,800.00 505.00 - 630.00 7,083.00 5.01 28,978.00 5.03 20 VALLE DE TOLUCA 16,301.00 4,282.50 962.00 272.00 - 293.00 5,809.50 4.11 22,110.50 3.84 21 CENTRO VERACRUZ 44,717.30 9,200.00 450.00 538.00 - - 10,188.00 7.21 54,905.30 9.54 22 MICHOACÁN 800.00 330.00 - - - - 330.00 0.23 1,130.00 0.20 23 NORESTE AA 7,448.00 1,150.00 400.00 682.00 - - 2,232.00 1.58 9,680.00 1.68 24 TAPACHULA 5,833.00 - - - - - - 0.00 5,833.00 1.01 25 LOS VOLCANES A.A. 29,108.50 3,088.00 600.00 4,160.00 - 10.00 7,858.00 5.56 36,966.50 6.42 26 TEXCOCO 17,399.50 3,415.00 1,480.00 1,393.00 - 30.00 6,318.00 4.47 23,717.50 4.12 27 IZCALLI NOR-PTE. 6,269.75 2,531.12 - 65.00 - - 2,596.12 1.84 8,865.87 1.54 28 VALLE DE OAXACA 2,490.00 - - - - - - 0.00 2,490.00 0.43 29 GRUPOS SOLITARIOS - - - - - - - 0.00 - - SUBTOTAL ÁREAS 421,503.55 93,024.62 19,542.00 20,938.00 674.50 1,493.00 135,672.12 96.06 557,175.67 96.76 COMITÉS Y CUSTODIOS JSG 30 REGION NORTE - - - - - - - 0.00 - - 31 REGION CENTRO NORTE 5,114.50 - - - - - - 0.00 5,114.50 0.89 32 REGION CENTRO SUR - - - - - - - 0.00 - - 33 REGION SUR 900.00 800.00 - 838.00 - - 1,638.00 1.16 2,538.00 0.44 34 ANONIMAS - - - - - - - 0.00 - - 35 CONJUNTAS DE COMITES - - - - - - - 0.00 - - 36 C.C.C.P. - 800.00 - - - - 800.00 0.57 800.00 0.14 37 CONFERENCIA 640.00 320.00 - - - - 320.00 0.23 960.00 0.17 38 CONV NAL Y FOROS REG 60.00 220.00 - - - - 220.00 0.16 280.00 0.05 39 FINANZAS 1,125.00 400.00 - - - - 400.00 0.28 1,525.00 0.26 40 I. P. 2,960.00 800.00 - - - - 800.00 0.57 3,760.00 0.65 41 INFORME Y CARTA - - - - - - - 0.00 - - 42 INST. CARCELARIAS - - - - - - - 0.00 - - 43 INST. HOSPITALARIAS 400.00 180.00 - - - - 180.00 0.13 580.00 0.10 44 INTERNACIONAL - - - - - - - 0.00 - - 45 LITERATURA - - - - - - - 0.00 - - 46 NOMINACIONES 770.00 290.00 - - - - 290.00 0.21 1,060.00 0.18 47 ARCHIVOS HISTORICOS 200.00 - - - - - - 0.00 200.00 0.03 48 SESION GRAL DE COMP. - - - - - - - 0.00 - - 49 JUNTA DE SERVICIOS GRALES. - - - - - - - 0.00 - - 50 JUNTA DE DIRECTORES CST 345.00 - - - - - - 0.00 345.00 0.06 51 DIR. DE PUBLICACIONES - - - - - - - 0.00 - - 52 DIR. ADMINISTRATIVA Y CONT. - - - - - - - 0.00 - - 53 DIR. DE SERVICIO A GRUPOS - - - - - - - 0.00 - - 54 DIR. DE PERSONAL VOLUNTARIO 100.00 250.00 - - - - 250.00 0.18 350.00 0.06 55 DIR. DE INFORMATICA - - - - - - - 0.00 - - 56 JUNTA DIRECTORES CRD - - - - - - - 0.00 - - 57 DIR. DE REDACCIÓN - 260.00 - - - - 260.00 0.18 260.00 0.05 58 DIR. DE CONTRALORIA - - - - - - - 0.00 - - 59 CONJUNTA FINANZAS Y FINANZAS - - - - - - - 0.00 - - 60 DIRECCION DE CIRCULACION - - - - - - - 0.00 - - 61 REUNION DE DELEGADOS - - - - - - - 0.00 - - 62 REUNION PERS VOLUNT/SUELDO CRD - 112.50 - - - - 112.50 0.08 112.50 0.02 63 REVISTA DIMENSION - - - - - - - 0.00 - - 64 REUNION OPERATIVOS CRD - - - - - - - 0.00 - - 65 JUNTA EDITORIAL CRD - - - - - - - 0.00 - - 66 REUNION CONJUNTA CRD - CST - - - - - - - 0.00 - - 67 VOLUNTARIAS - DEFICIT CST 445.00 300.00 - - - - 300.00 0.21 745.00 0.13 SUBTOTAL CTES Y OTROS: 13,059.50 4,732.50 - 838.00 - - 5,570.50 3.94 18,630.00 3.24 TOTALES 434,563.05 97,757.12 19,542.00 21,776.00 674.50 1,493.00 141,242.62 100 575,805.67 100 Pag. 5 COMPARATIVO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS VS PRESUPUESTO XXXV AÑO CONFERENCIA APORTACIONES RECIBIDAS AL 31 DE MAYO 2021 APORT MAYO Acumulado MAYO Regulares Aniversario Plan Peso Inmemoriam Gratitud
  • 17. AL MES DE MES ACUM ABRIL MAYO MAYO REAL PRESUP. DIF $ DIF % TOTAL DE APORTACIONES CST 561,839.58 141,242.62 703,082.20 703,082.20 703,082.20 0.00 0.00 PARTIC.DE PUBLICACIONES AL GAL 20,000.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS 581,839.58 146,242.62 728,082.20 728,082.20 728,082.20 0.00 0.00 SUELDO SECRETARIA 29,846.40 7,760.10 37,606.50 37,606.50 38,504.00 -897.50 (2.33) SUELDO GERENTE 39,589.20 10,293.30 49,882.50 49,882.50 51,069.00 -1,186.50 (2.32) I.M.S.S. 7,267.69 1,880.15 9,147.84 9,147.84 9,604.00 -456.16 (4.75) AFORE 1,451.47 0.00 1,451.47 1,451.47 1,514.00 -62.53 (4.13) CESANTIA Y VEJEZ 3,102.52 0.00 3,102.52 3,102.52 3,226.00 -123.48 (3.83) INFONAVIT 3,628.68 0.00 3,628.68 3,628.68 3,784.00 -155.32 (4.10) 3% IMP. SOBRE NOMINAS 2,084.00 542.00 2,626.00 2,626.00 2,689.00 -63.00 (2.34) HONORARIOS CONTABLES 64,941.56 16,884.81 81,826.37 81,826.37 83,778.00 -1,951.63 (2.33) RENTA 152,275.76 38,068.94 190,344.70 190,344.70 190,345.00 -0.30 (0.00) TELEFONO 6,698.00 1,677.00 8,375.00 8,375.00 8,684.00 -309.00 (3.56) LUZ 5,183.60 0.00 5,183.60 5,183.60 6,832.00 -1,648.40 (24.13) PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA 7,601.11 3,567.38 11,168.49 11,168.49 18,132.00 -6,963.51 (38.40) IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 792.00 -792.00 (100.00) CONSUMIBLES EQUIPOS DE COMPUTO 3,700.08 0.00 3,700.08 3,700.08 7,480.00 -3,779.92 (50.53) CONSUMIBLES EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,628.00 -2,628.00 (100.00) CAFETERIA 5,152.18 50.00 5,202.18 5,202.18 9,668.00 -4,465.82 (46.19) ASEO Y LIMPIEZA 12,660.00 4,220.00 16,880.00 16,880.00 21,944.00 -5,064.00 (23.08) ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 1,410.78 1,410.78 1,410.78 1,444.00 -33.22 (2.30) SUMINISTRO DE AGUA 615.00 620.00 1,235.00 1,235.00 2,460.00 -1,225.00 (49.80) MANTENIMIENTO DEL LOCAL y PINTURA 315.00 240.00 555.00 555.00 8,120.00 -7,565.00 (93.17) MANTENIMIENTO EQ. DE PROTECCION CIVIL 4,036.80 0.00 4,036.80 4,036.80 4,500.00 -463.20 (10.29) MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 950.01 0.00 950.01 950.01 374.00 576.01 154.01 CORREOS Y ENVIOS 2,494.50 0.00 2,494.50 2,494.50 5,161.00 -2,666.50 (51.67) MATERIAL DE EMPAQUE 234.75 0.00 234.75 234.75 1,076.00 -841.25 (78.18) MANTENIMIENTO EQ. DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 (100.00) POLIZA DE SEGURO 6,243.25 0.00 6,243.25 6,243.25 6,244.00 -0.75 (0.01) SOPORTE TECNICO EQUIPO DE COMPUTO 14,901.16 3,874.33 18,775.49 18,775.49 19,226.00 -450.51 (2.34) HARDWARE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 704.00 -704.00 (100.00) HOSTING INTERNET 350.78 0.00 350.78 350.78 0.00 350.78 0.00 TITULOS,MARCAS Y RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 7,586.00 -7,586.00 (100.00) IMPREVISTOS - NO DEDUCIBLES 679.00 709.00 1,388.00 1,388.00 1,800.00 -412.00 (22.89) APROV. PASIVO LABORAL 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 376.00 -376.00 (100.00) LICENCIAS PARA SOFTWARE 4,575.04 1,143.76 5,718.80 5,718.80 5,950.00 -231.20 (3.89) SUBTOTAL GASTOS DE OFICINA PAGADOS 382,577.54 94,941.55 477,519.09 477,519.09 534,694.00 -57,174.91 (10.69) REUNION ANUAL DE CONFERENCIA (GTO Y PROV) 0.00 57,156.00 57,156.00 57,156.00 57,156.00 0.00 0.00 SUBTOTAL GASTOS CONFERENCIAS 0.00 57,156.00 57,156.00 57,156.00 57,156.00 0.00 0.00 MATERIAL DE APOYO A GRUPOS NUEVOS 4,404.00 0.00 4,404.00 4,404.00 5,778.00 -1,374.00 (23.78) PAQUETES DEL R.S.G. 16,647.00 0.00 16,647.00 16,647.00 21,282.00 -4,635.00 (21.78) SUBTOTAL SERVICIO A GRUPOS 21,051.00 0.00 21,051.00 21,051.00 27,060.00 -6,009.00 (22.21) CTE. INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 -1,800.00 (100.00) CTE. FINANZAS 4,856.07 427.00 5,283.07 5,283.07 7,315.00 -2,031.93 (27.78) CTE. INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 5,046.00 5,046.00 5,046.00 7,674.00 -2,628.00 (34.25) CTE. INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 3,358.00 -2,358.00 (70.22) CTE. DE INFORMACION PUBLICA 32,660.00 48,394.01 81,054.01 81,054.01 86,810.00 -5,755.99 (6.63) CTE. DE COOP. COMUNIDAD PROFESIONAL 13,211.04 7,215.00 20,426.04 20,426.04 19,932.00 494.04 2.48 CTE. LITERATURA 0.00 210.00 210.00 210.00 210.00 0.00 0.00 CTE. CONVENCION NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -2,000.00 (100.00) C TE. DE NOMINACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 -3,300.00 (100.00) SUBTOTAL GASTOS COMITES JSG 51,727.11 61,292.01 113,019.12 113,019.12 132,399.00 -19,379.88 (14.64) DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 12,734.97 5,151.07 17,886.04 17,886.04 18,812.00 -925.96 (4.92) SUBTOTAL GASTOS DIRECCIONES 12,734.97 5,151.07 17,886.04 17,886.04 18,812.00 -925.96 (4.92) TARJETAS DE PRESENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 -3,050.00 (100.00) SUBTOTAL GASTOS COMUNES COMITES JSG 0.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 -3,050.00 (100.00) GASTOS TOTALES 468,090.62 218,540.63 686,631.25 686,631.25 773,171.00 -86,539.75 (11.19) REMANENTE O (DEFICIT) PRESUPUESTAL 113,748.96 (72,298.01) 41,450.95 41,450.95 (45,088.80) 86,539.75 (191.93) REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020 PRESUPUESTO XXXV CONFERENCIA Y AÑO FISCAL 2021 Pag. 6 CONCEPTOS DATOS CONTABLES ACUMULADOS MAYO DE 2021 DATOS PRESUPUESTO AÑO XXXV CONFERENCIA
  • 18. AL MES DE MES ACUM ABRIL MAYO MAYO REAL PRESUP. DIF $ DIF % REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020 PRESUPUESTO XXXV CONFERENCIA Y AÑO FISCAL 2021 CONCEPTOS DATOS CONTABLES ACUMULADOS MAYO DE 2021 DATOS PRESUPUESTO AÑO XXXV CONFERENCIA OTROS GASTOS FISCALES DEP. EQUIPO DE OFICINA 3,726.28 931.57 4,657.85 4,657.85 0.00 4,657.85 0.00 DEP. EQUIPO DE COMPUTO 6,064.40 1,516.10 7,580.50 7,580.50 0.00 7,580.50 0.00 DEP. EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 4,206.84 434.00 4,640.84 4,640.84 0.00 4,640.84 0.00 SUBTOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION 13,997.52 2,881.67 16,879.19 16,879.19 0.00 16,879.19 0.00 COMISIONES BANCARIAS 2,410.48 812.00 3,222.48 3,222.48 0.00 3,222.48 0.00 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 528.96 122.50 651.46 651.46 0.00 651.46 0.00 SUBTOTAL COMISIONES BANCARIAS 2,939.44 934.50 3,873.94 3,873.94 0.00 3,222.48 0.00 TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 16,936.96 3,816.17 20,753.13 20,753.13 0.00 20,101.67 0.00 REMANENTE O (DEFICIT) CONTABLE 96,812.00 (76,114.18) 20,697.82 20,697.82 (45,088.80) 66,438.08 (147.35) REMANENTE DE PUBLICACIONES 15,130.33 9,230.29 24,360.62 24,360.62 24,360.62 0.00 0.00 INVERSION ESCRITORIO DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -3,200.00 (100.00) SILLAS VARIOS COMITES 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -16,000.00 (100.00) 6 COMUTADORAS COMITES Y DIRECCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 12,700.00 -12,700.00 (100.00) PROYECTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -9,000.00 (100.00) 4 VENTILADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -3,200.00 (100.00) IMPRESORA LASER SECRETARIA CST 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -5,500.00 (100.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 49,600.00 -49,600.00 0.00 PAGO PRESTAMO FONDO DE RESERVA 36,800.00 9,200.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 0.00 Pag. 6-A
  • 19. TÍTULOS ENTRADA SALIDA PZS IMPORTE PZ PZ PZS IMPORTE 1 CARTA ANONIMATO Y AUTOSOSTENIMIENTO 0.3480 $ 3,100 1,078.80 $ - 300 2,800 974.40 $ 2 TRIPTICO HAY UNA SOLUCION 0.2430 $ 268,600 65,269.80 $ 1,245 13,200 256,645 62,364.74 $ 3 TRIPTICO COMO COOPERA AA 0.2964 $ 13,900 4,119.96 $ - 400 13,500 4,001.40 $ 4 TRIPTICO QUE TANTO SABE DE AA 0.2795 $ 11,700 3,270.15 $ - 600 11,100 3,102.45 $ 5 TRIPTICO ALCOHOLISMO EN LOS JOVENES 0.2598 $ 31,200 8,105.76 $ - 3,600 27,600 7,170.48 $ 6 TRIPTICO A LA MUJER 0.3378 $ 86,500 29,219.70 $ - 2,000 84,500 28,544.10 $ 7 TRIPTICO CONOZCA UN MUNDO DIFERENTE AA 0.2824 $ 95,200 26,884.48 $ - 2,000 93,200 26,319.68 $ 8 CUADRIPTICO AL SECTOR EDUCATIVO 0.3712 $ 20,100 7,461.12 $ - 600 19,500 7,238.40 $ 9 TRIPTICO GUIA DE FUNCIONES DE EL CUSTODIO CLASE "A" 0.8395 $ 8 6.72 $ - 4 4 3.36 $ 10 LIBRO REGRESO A LO FUNDAMENTAL 13.4247 $ 0 - $ - - 0 - $ 11 LIBRO DE TRABAJO DE IP 12.8850 $ 1,377 17,742.65 $ - 33 1,344 17,317.44 $ 12 LIBRO DE TRABAJO DE HOSPITALARIAS 12.7965 $ 908 11,619.22 $ - 31 877 11,222.53 $ 13 LIBRO DE TRABAJO DE CCP 13.9200 $ 0 - $ 1,000 14 986 13,725.12 $ 14 LIBRO DE TRABAJO DE CARCELARIAS 13.9180 $ 748 10,410.66 $ - 24 724 10,076.63 $ 15 LIBRO DE TRABAJO DE LITERATURA 18.0728 $ 976 17,639.05 $ 100 31 1,045 18,886.08 $ 16 LIBRO DE EXPERIENCIAS 35.7280 $ 385 13,755.28 $ - 13 372 13,290.82 $ 17 LIBRO DE FINANZAS 12.6440 $ 876 11,076.14 $ - 29 847 10,709.47 $ 18 LIBRO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS GENERALES 19.7200 $ 0 - $ - - 0 - $ 19 REPORTE REUNION INTERNACIONAL (INGLES) 7.8000 $ 194 1,513.20 $ - - 194 1,513.20 $ 20 FOLLETO AA Y LA COMUNIDAD PROFESIONAL 4.2362 $ 900 3,812.58 $ - 141 759 3,215.28 $ 21 FOLLETO NOSOTROS EN AA 4.4095 $ 565 2,491.37 $ - 79 486 2,143.02 $ 22 FOLLETO MENSAJE A UN INTERNO 7.3436 $ 428 3,143.06 $ - 30 398 2,922.75 $ 23 FOLLETO MENSAJE A UN INTERNA 8.0038 $ 745 5,962.83 $ - 12 733 5,866.79 $ 24 FOLLETO APADRINAMIENTO 6.4960 $ 751 4,878.50 $ 25 99 677 4,397.79 $ 25 FOLLETO REUNION DE RECIEN LLEGADOS 4.2693 $ 1,499 6,399.68 $ - 36 1,463 6,245.99 $ 26 FOLLETO SOY MUY JOVEN, NO SOY ALCOHOLICO 6.2674 $ 2,541 15,925.46 $ - 73 2,468 15,467.94 $ 27 FOLLETO AA Y EL SECTOR EMPRESARIAL 6.5308 $ 45 293.89 $ - 40 5 32.65 $ 28 FOLLETO AA COMO ALTERNATIVA DE SOLUCION 6.5009 $ 1,358 8,828.22 $ - 68 1,290 8,386.16 $ 29 FOLLETO EXPERIENCIAS DE COMPAÑERAS EN EL SERVICIO INST. CARCELARIO 7.1620 $ 501 3,588.16 $ - 12 489 3,502.22 $ 30 FOLLETO UN MENSAJE A LA MUJER QUE PUEDE SER ALCOHOLICA 9.2684 $ 955 8,851.32 $ 50 41 964 8,934.74 $ 31 FOLLETO MENSAJE DE VIDA DE VIDA DE AA EN HOSPITALES 4.5240 $ 1,176 5,320.22 $ - 32 1,144 5,175.46 $ 32 GUIA DE LINEAS DE LOS EVENTOS EN AA SECCION MEXICO 6.2408 $ 100 624.08 $ - 5 95 592.88 $ 33 CARTULINA DE LA SERENIDAD 1.6820 $ 966 1,624.81 $ - 18 948 1,594.54 $ 34 CARTULINA DE LA RESPONSABILIDAD 2.2019 $ 747 1,644.82 $ - 17 730 1,607.39 $ 35 CARTULINA DE LA UNIDAD 1.8790 $ 727 1,366.03 $ - 2 725 1,362.28 $ 36 CARTULINA ESTRUCTURA DE SERVICIO DENTRO DEL GRUPO DE AA 4.0553 $ 364 1,476.13 $ - 6 358 1,451.80 $ 37 CARTULINA DE 6 PUNTOS QUE DEFINEN UN GRUPO 2.1338 $ 188 507.73 $ 1,000 5 1,183 2,524.29 $ 38 CARTULINA DE LOS DOCE PASOS 6.9529 $ 290 2,016.34 $ - 29 261 1,814.71 $ 39 CARTULINA DE LAS DOCE TRADICIONES 6.3800 $ 136 867.68 $ - 31 105 669.90 $ 40 CARTULINA DE LOS DOCE CONCEPTOS 6.9493 $ 417 2,897.86 $ - 28 389 2,703.28 $ 41 CARTULINA DEL ORGANIGRAMA DE AA 5.6876 $ 202 1,148.90 $ - 14 188 1,069.27 $ 42 CARTULINA DE LA CONFERENCIA 2.1920 $ 940 2,060.48 $ - 3 937 2,053.90 $ 43 JUEGO DE AXIOMAS 3.0475 $ 196 597.31 $ - 16 180 548.55 $ 44 JUEGO DE FOTOGRAFIAS A COLOR 5.3360 $ 320 1,707.52 $ - 23 297 1,584.79 $ 45 REPORTE FINAL XXXII CONFERENCIA 75.4000 $ 28 2,111.20 $ - - 28 2,111.20 $ 46 REPORTE FINAL XXXIV CONFERENCIA 75.4000 $ 291 21,941.40 $ - 4 287 21,639.80 $ 47 REPORTE FINAL XXXV CONFERENCIA 64.9600 $ 0 - $ 2,000 435 1,565 101,662.40 $ 48 LIBRETA DE COORDINACION 40.3680 $ 887 35,806.42 $ - 91 796 32,132.93 $ 49 CORTOMETRAJE DE IP (VHS) 27.4850 $ 16 439.76 $ - - 16 439.76 $ 50 CORTOMETRAJE DE IP DVD "ME LLAMO Benjamin" 27.1440 $ 64 1,737.22 $ - 4 60 1,628.64 $ 51 SPOT PARA TV Y CINE (DVD) 46.0000 $ 30 1,380.00 $ - - 30 1,380.00 $ 52 VIDEO PARA INFORMACION AL PUBLICO (DVD) 28.4200 $ 91 2,586.22 $ - 4 87 2,472.54 $ 53 VIDEO UN MENSAJE A LOS JOVENES (DVD) 22.6200 $ 96 2,171.52 $ - 13 83 1,877.46 $ 54 VIDEO AA INFORM A LA COMUNIDAD PROFESIONAL 24.3600 $ 200 4,872.00 $ - - 200 4,872.00 $ 55 AUDIO LIBRO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS GENERALES S. MEX. 16.2757 $ 0 - $ - - 0 - $ 56 DVD VIDEO DOCUMENTAL DE IC 22.1560 $ 103 2,282.07 $ - 4 99 2,193.44 $ 57 DVD MENSAJE A LA MUJER QUE PUEDE SER ALCOHOLICA 24.3383 $ 176 4,283.54 $ - 14 162 3,942.80 $ 5,420 24,308 554,811 396,819.02 $ 535,923 498,681.60 200 pz DVD Mensaje jovenes Pag. 7 Costo Impresión REPORTE KÁRDEX ALMACEN DE PUBLICACIONES AL 31 DE MAYO DE 2021 INICIAL INVENTARIO FINAL
  • 20. FECHA DE VALOR DEPREC VALOR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUISICIÓN ORIGINAL ACUMULADA NETO MOBILIARIO Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO 29,280.85 29,272.85 8.00 2 ARCHIVEROS CON CUATRO GAVETAS NEGROS 16-ago-11 1,200.00 1,072.00 128.00 1 CAMARA 30-may-12 2,174.01 1,956.94 217.07 1 ARCHIVERO Y CREDENZA 06-jun-12 4,159.01 3,708.61 450.40 1 VITRINA 01-ago-12 5,600.00 4,900.34 699.66 1 CAFETERA 11-sep-12 528.99 458.64 70.35 1 ESCALERA METALICA 18-sep-12 1,193.00 1,033.77 159.23 21 SILLAS 04-mar-14 7,749.21 5,553.85 2,195.36 3 ARCHIVEROS 4 GAVETAS 18-mar-14 8,997.03 6,448.24 2,548.79 ARCHIVERO, 4 ESCRITORIOS Y LIBRERO 01-abr-14 14,616.00 10,353.00 4,263.00 ENGARGOLADORA DE ARILLO 01-abr-14 1,499.01 1,061.66 437.35 EQUIPO DE AUDIO PHONIC 08-abr-14 6,182.00 4,379.17 1,802.83 5 SILLAS 22-abr-14 1,845.00 1,307.26 537.74 1 SILLON COLOR ROJO 20-may-14 1,392.00 974.40 417.60 2 SILLAS G. AZUL 02-jun-14 755.00 522.08 232.92 1 TELEFONO P/CONMUTADOR NXNE-12BTXD 05-may-15 1,160.00 696.22 463.78 1 LIBRERO C/32 GAVETAS 15-dic-15 4,000.00 2,166.49 1,833.51 19 SILLAS GENOVA AZUL 12-abr-16 7,755.53 3,942.43 3,813.10 12 TABLONES MUEBLES PLEGABLES ZEUS 18-jun-19 12,138.24 2,326.46 9,811.78 ESTANTE ANAQUEL PUBLICACIONES 24-jun-19 20,648.00 3,957.59 16,690.41 ANAQUEL METALICO 30x80x218 CM 5 NIVELES 22-jul-19 791.12 144.99 646.13 2 TEMPLETE 250x175 CM 31-jul-19 3,480.00 638.00 2,842.00 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CEREZO 09-ago-19 3,132.00 548.10 2,583.90 ANAQUEL METALICO GRIS 5 NIVELES 14-oct-19 791.12 125.22 665.90 4 VENTILADORES 04-may-21 2,315.60 0.00 2,315.60 TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 139,575.05 86,504.11 55,840.42 61,384.59 EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO DE COMPUTO TOTALMENTE DEPRECIADO 403,788.70 403,562.38 226.00 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G3100 28-dic-18 2,989.99 2,167.75 822.24 9 NOBREAK MT805 800 VA 400 W 18-jul-19 10,500.00 5,775.00 4,725.00 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9030 ALL IN ONE INTEL CORE i5-1590s 3.0 GHz 12 GB RAM 750 GB DD 30-jul-19 13,500.00 7,425.00 6,075.00 MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 137FNW 17-sep-19 3,498.00 1,749.00 1,749.00 MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 137FNW 17-sep-19 3,498.00 1,749.00 1,749.00 MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 137FNW 17-sep-19 3,498.00 1,749.00 1,749.00 COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 SFFI7-8700 8GB 1TB 14-oct-19 23,160.00 11,001.00 12,159.00 TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 461,176.13 29,256.24 88,682.15 EQUIPO DE FOTOCOPIADO EQUIPO DE FOTOCOPIADO TOTALMENTE DEPRECIADO 89,033.40 89,029.40 4.00 FOTOCOPIADORA MP 5000SP 21-dic-17 24,668.40 24,667.40 1.00 FOTOCOPIADORA RICOH MOD AFICIO SP 5200 N/S 59048700665 20-oct-20 17,400.00 3,045.00 14,355.00 TOTAL EQUIPO DE FOTOCOPIADO 131,101.80 116,741.80 14,360.00 14,360.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 761,109.54 664,422.04 99,456.66 Pag. 8 Nota: Cuando los activos se deprecian por completo y tienen valor de $1.00 no se presentan en esta relacion CUADRO ANALÍTICO INVERSIONES DEPRECIABLES AL 31 DE MAYO DE 2021
  • 21. AREA FECHA Folio SALDO SIERRA ORIENTE DE PUEBLA oct-18 PBCST 9593 2,355.00 AREA TAPACHULA feb-19 PBCST 453 995.00 NORTE DE SINALOA mar-19 SALDO FAVOR (100.00) AREA CENTRO VERACRUZ ago-19 PBCST 1261 255.50 DIFERENCIA AREA VALLE DE OAXACA jun-19 SALDO A FAVOR (36.00) REPORTE XXXIII AREA VALLE DE OAXACA nov-19 PBCST1666 914.00 COMITÉ CCCP mar-20 PBCST 2215 75.00 AREA HIDALGO nov-20 PBCST2341 6,102.00 AREA MORELOS nov-20 PBCST2345 5,345.00 AREA NAUCALPAN nov-20 PBCST2382 2,825.00 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA nov-20 PBCST2392 1,356.00 AREA CENTRO VERACRUZ nov-20 PBCST2347 1,500.00 AREA TAPACHULA nov-20 PBCST2391 3,842.00 AREA TEXCOCO nov-20 PBCST2326 - AREA VALLE DE OAXACA nov-20 PBCST2357 3,029.00 AREA NORTE DE SINALOA dic-20 PBCST2421 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN ene-21 SALDO A FAVOR (214.00) AREA NORESTE AA feb-21 PBCST 2458 3,390.00 AREA NORESTE AA mar-21 PBCST 2512 - AREA SUR DE SINALOA abr-21 PBCST 2592 3,355.00 COMITÉ DE LITERATURA abr-21 PBCST 2608 210.00 AREA METROPOLITANA may-21 PBCST 2657 5,335.00 AREA QUERETARO may-21 PBCST 2655 2,910.00 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO may-21 PBCST 2654 7,760.00 AREA NORESTE AA may-21 PBCST 2659 2,910.00 54,113.50 COMITÉ CARCELARIAS 1,008.00 ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR 10,805.66 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 2,732.79 MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ 1,023.91 MIGUEL GONZALEZ PEREZ - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 120.00 LUIS ALBERTO RIVERA FIERRO 93,465.00 TOTAL DEUDORES DIVERSOS 109,155.36 Pag. 9 TOTAL LITERATURA CONCESION y/o CONSIGNACION DEUDORES DIVERSOS - POR COMPROBAR RELACION LITERATURA A CONCESION y/o CONSIGNACION POR AREA AL 31 DE MAYO 2021
  • 22. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 1110-000-000 CAJA 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 1110-001-000 FONDO FIJO 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 1120-000-000 BANCOS 1,930,529.94 482,593.39 2,013,702.77 399,420.56 1120-014-000 SCOTIABANK CTA 00106779656 CST 286,540.49 176,826.09 290,388.54 172,978.04 1120-015-000 SCOTIABANK CTA 00106779664 CONVENCION 1,439,285.41 189,479.30 1,526,539.44 102,225.27 1120-016-000 SCOTIABANK CTA 00106779672 CAMPAÑA IP 49,948.12 8,082.00 0.00 58,030.12 1120-017-000 SCOTIABANK CTA 00106847560 PUBLICACIONES 154,755.92 108,206.00 196,774.79 66,187.13 1130-000-000 INVERSIONES EN VALORES 26,739.72 0.00 0.00 26,739.72 1130-002-000 INVERSION SCOTIABANK CONFERENCIA71409300 13,188.16 0.00 0.00 13,188.16 1130-003-000 INVERSION SCOTIABANK CONVENCION71409494 13,551.56 0.00 0.00 13,551.56 1150-000-000 LITERATURA CONCESION Y CONSIGNACION 45,124.50 20,890.00 11,901.00 54,113.50 1150-004-000 AREA HIDALGO 6,102.00 0.00 0.00 6,102.00 1150-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 0.00 5,335.00 0.00 5,335.00 1150-006-000 AREA MORELOS 5,345.00 0.00 0.00 5,345.00 1150-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 2,825.00 0.00 0.00 2,825.00 1150-011-000 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN 351.00 0.00 565.00 -214.00 1150-013-000 AREA QUERETARO 0.00 2,910.00 0.00 2,910.00 1150-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 3,711.00 0.00 0.00 3,711.00 1150-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 5,550.00 0.00 5,650.00 -100.00 1150-016-000 AREA SUR DE SINALOA 3,355.00 0.00 0.00 3,355.00 1150-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 0.00 7,760.00 0.00 7,760.00 1150-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 1,755.50 0.00 0.00 1,755.50 1150-026-000 AREA NORESTE AA 4,940.00 2,910.00 1,550.00 6,300.00 1150-028-000 AREA TAPACHULA 4,837.00 0.00 0.00 4,837.00 1150-051-000 AREA TEXCOCO 2,161.00 0.00 2,161.00 0.00 1150-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 3,907.00 0.00 0.00 3,907.00 1150-159-000 COMITE LITERATURA 210.00 0.00 0.00 210.00 1150-161-000 COMITE CCCP 75.00 1,975.00 1,975.00 75.00 1160-000-000 ALMACEN 396,819.02 148,605.59 46,743.01 498,681.60 1160-001-000 INVENTARIO 505,119.38 145,870.00 0.00 650,989.38 1160-002-000 COSTO DE IMPRESION -114,357.87 0.00 46,743.01 -161,100.88 1160-004-000 VARIACIONES AL INVENTARIO 6,057.51 2,735.59 0.00 8,793.10 1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 6,144.81 108,081.93 5,071.38 109,155.36 1170-020-000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 0.00 120.00 0.00 120.00 1170-152-000 COMITE INST CARCELARIAS 1,008.00 0.00 0.00 1,008.00 1170-243-000 LUIS ALBERTO RIVERA FIERRO 0.00 93,465.00 0.00 93,465.00 1170-246-000 MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ 2,009.91 0.00 986.00 1,023.91 1170-250-000 ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR-GERENTE CST 493.04 13,738.00 3,425.38 10,805.66 1170-255-000 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 1,973.86 758.93 0.00 2,732.79 1170-256-000 MIGUEL GONZALEZ PEREZ 660.00 0.00 660.00 0.00 1230-000-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 54,456.39 2,315.60 931.57 55,840.42 1230-001-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 145,296.79 2,315.60 0.00 147,612.39 1230-002-000 DEPREC ACUM MOB Y EQ OFICINA -90,840.40 0.00 931.57 -91,771.97 1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 30,772.66 0.00 1,516.10 29,256.56 1240-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 0.00 0.00 490,432.69 1240-002-000 DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTO -459,660.03 0.00 1,516.10 -461,176.13 1245-000-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 14,794.00 0.00 434.00 14,360.00 1245-001-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 131,101.80 0.00 0.00 131,101.80 1245-002-000 DEPREC ACUM EQ FOTOCOPIADO -116,307.80 0.00 434.00 -116,741.80 1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 151,061.75 50,000.00 0.00 201,061.75 1320-001-000 DEPOSITO RENTA 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00 10
  • 23. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 1320-002-000 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,709.05 0.00 0.00 2,709.05 1320-003-000 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO 118,400.00 0.00 0.00 118,400.00 1320-004-000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2,352.70 0.00 0.00 2,352.70 1320-005-000 INSTITUTO DEPORTE EDO CHIAPAS 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 2110-000-000 PROVEEDORES 67,709.20 165,149.20 131,950.00 34,510.00 2110-001-000 GABRIEL ARTURO REYES SERNA 40,368.00 40,368.00 2,030.00 2,030.00 2110-004-000 IMPRESOS MARMOL SA DE CV 27,341.20 27,341.20 0.00 0.00 2110-006-000 IMPRESOS MAUISTIK SA DE CV 0.00 97,440.00 129,920.00 32,480.00 2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 950,382.78 177,961.83 93,050.32 865,471.27 2120-174-000 PUBLICACIONES 0.00 970.00 2,533.50 1,563.50 2120-200-000 FONDO DE RESERVA -8,445.00 25,094.50 0.00 -33,539.50 2120-201-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 970,818.82 113,093.13 50,000.00 907,725.69 2120-214-000 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO -31,286.53 31,286.53 31,286.53 -31,286.53 2120-290-000 J.S.G. 50% REMANENTE PUB-FDO RVA 19,295.49 7,517.67 9,230.29 21,008.11 2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 20,250.14 460.46 15,288.41 35,078.09 2150-001-000 I.S.P.T. RETENIDO 1,369.16 0.00 1,464.68 2,833.84 2150-002-000 3 % SOBRE NOMINAS 2,071.00 0.00 542.00 2,613.00 2150-003-000 5 % INFONAVIT 1,844.58 0.00 0.00 1,844.58 2150-004-000 IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2,312.10 460.46 2,801.07 4,652.71 2150-005-000 AFORE - RETIRO 737.83 0.00 0.00 737.83 2150-006-000 CESANTIA Y VEJEZ 1,577.11 0.00 0.00 1,577.11 2150-007-000 IVA RETENIDO 5,336.18 0.00 5,409.27 10,745.45 2150-008-000 ISR RETENIDO 5,002.19 0.00 5,071.39 10,073.58 2150-010-000 SUBSIDIO AL EMPLEO -0.01 0.00 0.00 -0.01 2170-000-000 PROVISION GASTOS POR EJERCER 243,396.22 0.00 2,000.00 245,396.22 2170-002-000 COMITE DE I.P. 171,288.00 0.00 0.00 171,288.00 2170-003-000 PASIVO LABORAL 72,108.22 0.00 2,000.00 74,108.22 2221-000-000 FONDO 9a CONVENCION NACIONAL 116,212.75 1,383,074.44 0.00 -1,266,861.69 2221-001-000 AREA CENTRO DF 261,788.50 0.00 0.00 261,788.50 2221-002-000 AREA CHIAPAS 47,828.80 0.00 0.00 47,828.80 2221-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 7,654.00 0.00 0.00 7,654.00 2221-004-000 AREA HIDALGO 42,067.10 0.00 0.00 42,067.10 2221-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 47,371.00 0.00 0.00 47,371.00 2221-006-000 AREA MORELOS 50,468.40 0.00 0.00 50,468.40 2221-007-000 AREA NAUCALPAN 44,970.50 0.00 0.00 44,970.50 2221-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 200,847.50 0.00 0.00 200,847.50 2221-009-000 AREA ORIENTE UNO 78,435.60 0.00 0.00 78,435.60 2221-010-000 AREA ORIENTE DOS 102,052.50 0.00 0.00 102,052.50 2221-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 11,058.00 0.00 0.00 11,058.00 2221-012-000 AREA PUEBLA 37,227.00 0.00 0.00 37,227.00 2221-013-000 AREA QUERETARO 62,978.66 0.00 0.00 62,978.66 2221-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 11,186.00 0.00 0.00 11,186.00 2221-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 40,518.00 0.00 0.00 40,518.00 2221-016-000 AREA SUR DE SINALOA 2,345.00 0.00 0.00 2,345.00 2221-017-000 AREA SUR DF 210,605.00 0.00 0.00 210,605.00 2221-018-000 AREA TLAXCALA. 49,763.00 0.00 0.00 49,763.00 2221-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 164,728.20 0.00 0.00 164,728.20 2221-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 109,407.35 0.00 0.00 109,407.35 2221-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 289,886.10 0.00 0.00 289,886.10 2221-022-000 AREA MICHOACAN 9,800.00 0.00 0.00 9,800.00 2221-026-000 AREA NORESTE AA 23,383.50 0.00 0.00 23,383.50 2221-028-000 AREA TAPACHULA 19,401.00 0.00 0.00 19,401.00 2221-035-000 AREA LOS VOLCANES AA 117,437.20 0.00 0.00 117,437.20 2221-051-000 AREA TEXCOCO 73,555.50 0.00 0.00 73,555.50 2221-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 69,333.50 0.00 0.00 69,333.50 11
  • 24. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 2221-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 5,535.00 0.00 0.00 5,535.00 2221-145-000 REGION SUR 4,204.50 0.00 0.00 4,204.50 2221-146-000 REGION CENTRO SUR 19,208.50 0.00 0.00 19,208.50 2221-147-000 REGION CENTRO NORTE 7,760.00 0.00 0.00 7,760.00 2221-150-000 ANONIMAS 13,322.00 0.00 0.00 13,322.00 2221-151-000 COMITE INFORMACION AL PUBLICO 6,012.00 0.00 0.00 6,012.00 2221-152-000 COMITE INST. CARCELARIAS 467.00 0.00 0.00 467.00 2221-153-000 COMITE FINANZAS 2,938.50 0.00 0.00 2,938.50 2221-154-000 COMITE CONVENCION NACIONAL 7,260.50 0.00 0.00 7,260.50 2221-155-000 COMITE INST. HOSPITALARIAS 5,224.00 0.00 0.00 5,224.00 2221-156-000 COMITE NOMINACIONES 2,798.50 0.00 0.00 2,798.50 2221-157-000 COMITE CONFERENCIA 5,705.00 0.00 0.00 5,705.00 2221-159-000 COMITE LITERATURA 5,888.00 0.00 0.00 5,888.00 2221-160-000 COMITE ARCHIVOS HISTORICOS 195.00 0.00 0.00 195.00 2221-161-000 COMITE CCCP 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00 2221-181-000 DIRECCION DE PERSONAL VOLUNTARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 2221-182-000 DIRECTORE CST 40.00 0.00 0.00 40.00 2221-184-000 DIRECTORES CRD 1,770.00 0.00 0.00 1,770.00 2221-185-000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 50.00 0.00 0.00 50.00 2221-188-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 3,075.00 0.00 0.00 3,075.00 2221-192-000 REUNION PERS VOL/SUELDO CRD 303.00 0.00 0.00 303.00 2221-201-000 INTERESES CONV. NACIONAL 44,245.00 0.00 0.00 44,245.00 2221-250-000 GASTOS 9a CONVENCION NACIONAL -1,222,857.00 1,382,698.60 0.00 -2,605,555.60 2221-251-000 COMISIONES BANCARIAS -219.24 375.84 0.00 -595.08 2221-252-000 REMANENTE 8va CONVENCION NACIONAL 2,043.52 0.00 0.00 2,043.52 2221-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES -986,412.94 0.00 0.00 -986,412.94 2240-000-000 FONDO CONFERENCIA -56,144.07 0.00 57,156.00 1,011.93 2240-001-000 AREA CENTRO DF -8,253.87 0.00 0.00 -8,253.87 2240-002-000 AREA CHIAPAS -8,575.32 0.00 0.00 -8,575.32 2240-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -23,058.61 0.00 0.00 -23,058.61 2240-004-000 AREA HIDALGO -14,906.89 0.00 0.00 -14,906.89 2240-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE -14,833.83 0.00 0.00 -14,833.83 2240-006-000 AREA MORELOS -2,143.35 0.00 0.00 -2,143.35 2240-007-000 AREA NAUCALPAN -4,702.11 0.00 0.00 -4,702.11 2240-008-000 AREA NORTE EDO DE MEXICO -3,269.15 0.00 0.00 -3,269.15 2240-009-000 AREA ORIENTE UNO -10,361.99 0.00 0.00 -10,361.99 2240-010-000 AREA ORIENTE DOS -11,381.09 0.00 0.00 -11,381.09 2240-011-000 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN -12,121.58 0.00 0.00 -12,121.58 2240-012-000 AREA PUEBLA -4,930.66 0.00 0.00 -4,930.66 2240-013-000 AREA QUERETARO -10,701.89 0.00 0.00 -10,701.89 2240-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA -11,181.13 0.00 0.00 -11,181.13 2240-015-000 AREA NORTE DE SINALOA -8,892.61 0.00 0.00 -8,892.61 2240-016-000 AREA SUR DE SINALOA -26,707.50 0.00 0.00 -26,707.50 2240-017-000 AREA SUR DF -1,522.50 0.00 0.00 -1,522.50 2240-018-000 AREA TLAXCALA -4,239.39 0.00 0.00 -4,239.39 2240-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO -1,990.47 0.00 0.00 -1,990.47 2240-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA -8,980.67 0.00 0.00 -8,980.67 2240-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ -11,519.92 0.00 0.00 -11,519.92 2240-022-000 AREA MICHOACAN -8,440.76 0.00 0.00 -8,440.76 2240-026-000 AREA NORESTE AA -8,771.46 0.00 0.00 -8,771.46 2240-028-000 AREA TAPACHULA -14,861.03 0.00 0.00 -14,861.03 2240-035-000 AREA LOS VOLCANES -6,779.50 0.00 0.00 -6,779.50 2240-051-000 AREA TEXCOCO -9,546.82 0.00 0.00 -9,546.82 2240-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE -3,573.62 0.00 0.00 -3,573.62 2240-077-000 AREA VALLE DE OAXACA -22,520.92 0.00 0.00 -22,520.92 2240-201-000 INTERESES 11,190.78 0.00 0.00 11,190.78 2240-210-000 FONDO GRUPAL OFICINA -272,445.00 0.00 57,156.00 -215,289.00 2240-250-000 REMANENTE CONFERENCIA XXVII 36,420.59 0.00 0.00 36,420.59 2240-251-000 CONFERENCIA XXVIII 12,148.48 0.00 0.00 12,148.48 12
  • 25. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 2240-252-000 CONFERENCIA XXIX 54,579.91 0.00 0.00 54,579.91 2240-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES 380,729.81 0.00 0.00 380,729.81 2250-000-000 INFORMACION PUBLICA 56,583.86 0.00 0.00 56,583.86 2250-001-000 AREA CENTRO D.F. 1,010.00 0.00 0.00 1,010.00 2250-002-000 AREA CHIAPAS 150.00 0.00 0.00 150.00 2250-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 0.00 0.00 40.00 2250-004-000 AREA HIDALGO 0.00 0.00 0.00 0.00 2250-006-000 AREA MORELOS 150.00 0.00 0.00 150.00 2250-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 170.00 0.00 0.00 170.00 2250-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 1,107.00 0.00 0.00 1,107.00 2250-009-000 AREA ORIENTE UNO 2,014.50 0.00 0.00 2,014.50 2250-010-000 AREA ORIENTE DOS 461.00 0.00 0.00 461.00 2250-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 0.00 0.00 0.00 0.00 2250-012-000 AREA PUEBLA 105.00 0.00 0.00 105.00 2250-013-000 AREA QUERETARO 559.00 0.00 0.00 559.00 2250-017-000 AREA SUR DF 350.00 0.00 0.00 350.00 2250-018-000 AREA TLAXCALA 349.00 0.00 0.00 349.00 2250-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 1,343.00 0.00 0.00 1,343.00 2250-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 145.00 0.00 0.00 145.00 2250-026-000 AREA NORESTE AA 100.00 0.00 0.00 100.00 2250-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 0.00 0.00 2250-035-000 AREA LOS VOLCANES 157.50 0.00 0.00 157.50 2250-051-000 AREA TEXCOCO 602.00 0.00 0.00 602.00 2250-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 815.00 0.00 0.00 815.00 2250-151-000 COMITE I.P. 0.00 0.00 0.00 0.00 2250-260-000 DEFICIT CAMPAÑA IP. 2020 -28,049.48 0.00 0.00 -28,049.48 2250-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES 75,005.34 0.00 0.00 75,005.34 3100-000-000 PATRIMONIO -28,913.13 0.00 0.00 -28,913.13 3100-001-000 APORTACION INICIAL 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 3100-002-000 APORTACION A JUNTA DE SERV.GRALES -25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00 3100-003-000 APORTACION PUBLICACIONES 193,450.00 0.00 0.00 193,450.00 3100-004-000 APORTACION A PATRIMONIO 473,941.00 0.00 0.00 473,941.00 3100-020-000 DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES -225,113.06 0.00 0.00 -225,113.06 3100-021-000 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES 266,387.19 0.00 0.00 266,387.19 3100-026-000 EJERCICIO 2012 -177,195.31 0.00 0.00 -177,195.31 3100-027-000 EJERCICIO 2013 -126,906.40 0.00 0.00 -126,906.40 3100-028-000 EJERCICIO 2014 -106,486.35 0.00 0.00 -106,486.35 3100-029-000 EJERCICIO 2015 -301,358.48 0.00 0.00 -301,358.48 3100-030-000 EJERCICIO 2016 -47,242.85 0.00 0.00 -47,242.85 3100-031-000 EJERCICIO 2017 -246,883.98 0.00 0.00 -246,883.98 3100-032-000 EJERCICIO 2018 29,021.02 0.00 0.00 29,021.02 3100-033-000 EJERCICIO 2019 153,613.73 0.00 0.00 153,613.73 3100-034-000 EJERCICIO 2020 70,860.36 0.00 0.00 70,860.36 4100-000-000 APORTACIONES REGULARES DE GRUPO 351,788.68 0.00 97,757.12 449,545.80 4100-001-000 AREA CENTRO DF 37,813.00 0.00 7,780.00 45,593.00 4100-002-000 AREA CHIAPAS 3,157.00 0.00 668.00 3,825.00 4100-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 80.00 0.00 0.00 80.00 4100-004-000 AREA HIDALGO 2,160.00 0.00 670.00 2,830.00 4100-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 11,153.50 0.00 4,286.50 15,440.00 4100-006-000 AREA MORELOS 11,867.00 0.00 3,204.00 15,071.00 4100-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 18,130.00 0.00 5,565.00 23,695.00 4100-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 33,669.00 0.00 16,516.00 50,185.00 4100-009-000 AREA ORIENTE UNO 10,931.50 0.00 3,390.00 14,321.50 4100-010-000 AREA ORIENTE DOS 13,704.50 0.00 4,427.00 18,131.50 4100-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 3,782.00 0.00 0.00 3,782.00 4100-012-000 AREA PUEBLA 4,805.00 0.00 1,280.00 6,085.00 4100-013-000 AREA QUERETARO 11,810.00 0.00 3,207.00 15,017.00 13
  • 26. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 4100-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 7,400.00 0.00 1,570.00 8,970.00 4100-016-000 AREA SUR DE SINALOA 1,135.00 0.00 0.00 1,135.00 4100-017-000 AREA SUR D.F. 28,151.50 0.00 4,617.00 32,768.50 4100-018-000 AREA TLAXCALA 15,193.00 0.00 7,699.50 22,892.50 4100-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 17,840.00 0.00 4,148.00 21,988.00 4100-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 15,157.00 0.00 4,282.50 19,439.50 4100-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 46,071.30 0.00 9,200.00 55,271.30 4100-022-000 AREA MICHOACAN 920.00 0.00 330.00 1,250.00 4100-026-000 AREA NORESTE AA 5,515.00 0.00 1,150.00 6,665.00 4100-028-000 AREA TAPACHULA 4,081.00 0.00 0.00 4,081.00 4100-035-000 AREA LOS VOLCANES 11,391.00 0.00 3,088.00 14,479.00 4100-051-000 AREA TEXCOCO 12,694.00 0.00 3,415.00 16,109.00 4100-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 6,979.38 0.00 2,531.12 9,510.50 4100-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 1,815.00 0.00 0.00 1,815.00 4100-145-000 REGION SUR 1,600.00 0.00 800.00 2,400.00 4100-147-000 REGION CENTRO NORTE 5,114.50 0.00 0.00 5,114.50 4100-151-000 COMITE DE INFORMACION PUBLICA 2,960.00 0.00 800.00 3,760.00 4100-153-000 COMITE FINANZAS 1,125.00 0.00 400.00 1,525.00 4100-154-000 COMITE CONVENCION NACIONAL 60.00 0.00 220.00 280.00 4100-155-000 COMITE INST HOSPITALARIAS 400.00 0.00 180.00 580.00 4100-156-000 COMITE PERM NOMINACIONES 948.50 0.00 290.00 1,238.50 4100-157-000 COMITE CONFERENCIA 840.00 0.00 320.00 1,160.00 4100-160-000 COMITE ARCHIVOS HISTORICOS 200.00 0.00 0.00 200.00 4100-161-000 COMITE CCCP 0.00 0.00 800.00 800.00 4100-181-000 DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 100.00 0.00 250.00 350.00 4100-182-000 DIRECTORES CST 345.00 0.00 0.00 345.00 4100-191-000 DIRECCION DE REDACCION 0.00 0.00 260.00 260.00 4100-192-000 REUNION PERSONAL VOL/SUELDO CRD 0.00 0.00 112.50 112.50 4100-300-000 VOLUNTARIAS - DEFICIT CST 690.00 0.00 300.00 990.00 4101-000-000 APORTACIONES ANIVERSARIO 84,419.40 0.00 19,542.00 103,961.40 4101-001-000 AREA CENTRO D.F. 6,020.00 0.00 1,670.00 7,690.00 4101-002-000 AREA CHIAPAS 1,305.00 0.00 200.00 1,505.00 4101-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00 4101-004-000 AREA HIDALGO 400.00 0.00 1,500.00 1,900.00 4101-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 2,328.40 0.00 850.00 3,178.40 4101-006-000 AREA MORELOS 405.00 0.00 250.00 655.00 4101-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 1,020.00 0.00 150.00 1,170.00 4101-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 8,456.00 0.00 2,930.00 11,386.00 4101-009-000 AREA ORIENTE UNO 6,407.00 0.00 1,070.00 7,477.00 4101-010-000 AREA ORIENTE DOS 5,710.00 0.00 2,300.00 8,010.00 4101-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 450.00 0.00 0.00 450.00 4101-012-000 AREA PUEBLA 500.00 0.00 0.00 500.00 4101-013-000 AREA QUERETARO 3,867.00 0.00 850.00 4,717.00 4101-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 250.00 0.00 0.00 250.00 4101-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 5,150.00 0.00 0.00 5,150.00 4101-016-000 AREA SUR DE SINALOA 550.00 0.00 0.00 550.00 4101-017-000 AREA SUR D.F. 9,996.00 0.00 2,080.00 12,076.00 4101-018-000 AREA TLAXCALA 2,358.00 0.00 0.00 2,358.00 4101-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 5,485.00 0.00 1,800.00 7,285.00 4101-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 2,803.00 0.00 962.00 3,765.00 4101-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 2,345.00 0.00 450.00 2,795.00 4101-026-000 AREA NORESTE AA 2,040.00 0.00 400.00 2,440.00 4101-028-000 AREA TAPACHULA 1,740.00 0.00 0.00 1,740.00 4101-035-000 AREA LOS VOLCANES 7,440.00 0.00 600.00 8,040.00 4101-051-000 AREA TEXCOCO 5,064.00 0.00 1,480.00 6,544.00 4101-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 910.00 0.00 0.00 910.00 4101-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 400.00 0.00 0.00 400.00 4102-000-000 APORTACIONES PLAN PESO SEMANAL 74,516.50 0.00 21,776.00 96,292.50 14
  • 27. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 4102-001-000 AREA CENTRO D.F. 7,868.50 0.00 2,402.00 10,270.50 4102-002-000 AREA CHIAPAS 555.00 0.00 50.00 605.00 4102-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 555.00 0.00 0.00 555.00 4102-004-000 AREA HIDALGO 766.00 0.00 205.00 971.00 4102-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 1,300.50 0.00 387.00 1,687.50 4102-006-000 AREA MORELOS 270.00 0.00 40.00 310.00 4102-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 1,050.00 0.00 265.00 1,315.00 4102-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 2,005.00 0.00 840.00 2,845.00 4102-009-000 AREA ORIENTE UNO 5,245.50 0.00 2,214.00 7,459.50 4102-010-000 AREA ORIENTE DOS 145.00 0.00 10.00 155.00 4102-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 20.00 20.00 4102-013-000 AREA QUERETARO 2,087.00 0.00 870.00 2,957.00 4102-017-000 AREA SUR D.F. 21,295.50 0.00 6,020.00 27,315.50 4102-018-000 AREA TLAXCALA 2,644.50 0.00 0.00 2,644.50 4102-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 2,818.00 0.00 505.00 3,323.00 4102-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 1,007.00 0.00 272.00 1,279.00 4102-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 3,150.00 0.00 538.00 3,688.00 4102-022-000 AREA MICHOACAN 70.00 0.00 0.00 70.00 4102-026-000 AREA NORESTE AA 1,944.00 0.00 682.00 2,626.00 4102-028-000 AREA TAPACHULA 2,257.00 0.00 0.00 2,257.00 4102-035-000 AREA LOS VOLCANES 14,293.50 0.00 4,160.00 18,453.50 4102-051-000 AREA TEXCOCO 2,531.50 0.00 1,393.00 3,924.50 4102-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 283.00 0.00 65.00 348.00 4102-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 275.00 0.00 0.00 275.00 4102-145-000 REGION SUR 100.00 0.00 838.00 938.00 4103-000-000 APORTACIONES IN MEMORIAM 7,654.50 0.00 674.50 8,329.00 4103-001-000 AREA CENTRO D.F. 420.00 0.00 450.00 870.00 4103-002-000 AREA CHIAPAS 200.00 0.00 0.00 200.00 4103-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 420.00 0.00 0.00 420.00 4103-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 250.00 0.00 120.00 370.00 4103-009-000 AREA ORIENTE UNO 825.50 0.00 0.00 825.50 4103-010-000 AREA ORIENTE DOS 100.00 0.00 20.00 120.00 4103-012-000 AREA PUEBLA 25.00 0.00 0.00 25.00 4103-013-000 AREA QUERETARO 900.00 0.00 0.00 900.00 4103-017-000 AREA SUR D.F. 3,318.00 0.00 84.50 3,402.50 4103-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 36.00 0.00 0.00 36.00 4103-026-000 AREA NORESTE AA 150.00 0.00 0.00 150.00 4103-028-000 AREA TAPACHULA 650.00 0.00 0.00 650.00 4103-035-000 AREA LOS VOLCANES 350.00 0.00 0.00 350.00 4103-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 10.00 0.00 0.00 10.00 4104-000-000 APORTACIONES GRATITUD 43,460.50 0.00 1,493.00 44,953.50 4104-001-000 AREA CENTRO D.F. 1,785.00 0.00 280.00 2,065.00 4104-002-000 AREA CHIAPAS 2,209.50 0.00 0.00 2,209.50 4104-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 600.00 0.00 0.00 600.00 4104-004-000 AREA HIDALGO 770.00 0.00 0.00 770.00 4104-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 356.00 0.00 0.00 356.00 4104-006-000 AREA MORELOS 2,493.00 0.00 10.00 2,503.00 4104-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 1,143.00 0.00 0.00 1,143.00 4104-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 2,707.00 0.00 0.00 2,707.00 4104-009-000 AREA ORIENTE UNO 1,608.00 0.00 0.00 1,608.00 4104-010-000 AREA ORIENTE DOS 645.00 0.00 40.00 685.00 4104-012-000 AREA PUEBLA 1,715.00 0.00 20.00 1,735.00 4104-013-000 AREA QUERETARO 1,775.50 0.00 140.00 1,915.50 4104-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 1,880.00 0.00 0.00 1,880.00 4104-017-000 AREA SUR D.F. 2,171.00 0.00 40.00 2,211.00 4104-018-000 AREA TLAXCALA 670.00 0.00 0.00 670.00 4104-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 4,708.00 0.00 630.00 5,338.00 4104-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 1,996.00 0.00 293.00 2,289.00 15
  • 28. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 4104-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 5,365.00 0.00 0.00 5,365.00 4104-022-000 AREA MICHOACAN 483.00 0.00 0.00 483.00 4104-026-000 AREA NORESTE AA 280.00 0.00 0.00 280.00 4104-028-000 AREA TAPACHULA 400.00 0.00 0.00 400.00 4104-035-000 AREA LOS VOLCANES 1,044.00 0.00 10.00 1,054.00 4104-051-000 AREA TEXCOCO 6,012.00 0.00 30.00 6,042.00 4104-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 644.50 0.00 0.00 644.50 4200-000-000 INGRESOS DE PUBLICACIONES 158,561.00 0.00 67,468.00 226,029.00 4300-000-000 PART.DE PUBLICACIONES AL GAL 20,000.00 0.00 5,000.00 25,000.00 4500-000-000 APORTACIONES REUNIONES Y EVENTOS 738,293.22 0.00 226,271.77 964,564.99 4500-001-000 APORTACIONES FONDO DE RESERVA 16,702.00 0.00 4,588.00 21,290.00 4500-002-000 APORTACIONES CONVENCION NACIONAL 476,343.80 0.00 189,519.30 665,863.10 4500-003-000 APORTACIONES CONFERENCIA 205,873.42 0.00 22,198.47 228,071.89 4500-004-000 APORTACIONES CAMPAÑA I.P. 39,374.00 0.00 9,966.00 49,340.00 5000-000-000 COSTO DE IMPRESION PUBLICACIONES 128,300.36 51,743.01 2,735.59 177,307.78 5000-001-000 COSTO DE IMPRESION 114,357.87 46,743.01 0.00 161,100.88 5000-002-000 PARTICIPACION AL GAL 20,000.00 5,000.00 0.00 25,000.00 5000-003-000 VARIACIONES -6,057.51 0.00 2,735.59 -8,793.10 5500-000-000 APORTACION FONDO RESERVA JSG 15,130.31 9,230.29 0.00 24,360.60 6000-000-000 GASTOS DE OFICINA 382,577.54 94,941.55 0.00 477,519.09 6000-001-000 SUELDOS 69,435.60 18,053.40 0.00 87,489.00 6000-004-000 IMSS 7,267.69 1,880.15 0.00 9,147.84 6000-005-000 AFORE 1,451.47 0.00 0.00 1,451.47 6000-006-000 CESANTIA Y VEJEZ 3,102.52 0.00 0.00 3,102.52 6000-007-000 INFONAVIT 3,628.68 0.00 0.00 3,628.68 6000-008-000 3% S/NOMINAS 2,084.00 542.00 0.00 2,626.00 6000-010-000 HONORARIOS CONTABLES 64,941.56 16,884.81 0.00 81,826.37 6000-012-000 RENTA 152,275.76 38,068.94 0.00 190,344.70 6000-013-000 TELEFONO 6,698.00 1,677.00 0.00 8,375.00 6000-014-000 ENERGIA ELECTRICA 5,183.60 0.00 0.00 5,183.60 6000-015-000 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO 7,601.11 3,567.38 0.00 11,168.49 6000-017-000 CONSUMIBLES EQPO COMPUTO (TONER) 3,700.08 0.00 0.00 3,700.08 6000-019-000 CAFETERIA 5,152.18 50.00 0.00 5,202.18 6000-020-000 ASEO Y LIMPIEZA 12,660.00 4,220.00 0.00 16,880.00 6000-021-000 ARTS DE ASEO 0.00 1,410.78 0.00 1,410.78 6000-022-000 MANTTO. LOCAL 315.00 240.00 0.00 555.00 6000-024-000 MANTTO. EQPO PROTECCION CIVIL 4,036.80 0.00 0.00 4,036.80 6000-025-000 MANTTO.EQPO OFICINA / COMPUTO 950.01 0.00 0.00 950.01 6000-026-000 CORREOS Y ENVIOS 2,494.50 0.00 0.00 2,494.50 6000-027-000 MATERIAL DE EMPAQUE 234.75 0.00 0.00 234.75 6000-030-000 POLIZA DE SEGURO 6,243.25 0.00 0.00 6,243.25 6000-031-000 SOPORTE TECNICO COMPUTO 14,901.16 3,874.33 0.00 18,775.49 6000-033-000 HOSTING INTERNET 350.78 0.00 0.00 350.78 6000-038-000 PROVISION PASIVO LABORAL 2,000.00 2,000.00 0.00 4,000.00 6000-040-000 LICENCIA PARA SOFTWARE 4,575.04 1,143.76 0.00 5,718.80 6000-043-000 SUMINISTRO DE AGUA 615.00 620.00 0.00 1,235.00 6000-100-000 NO DEDUCIBLES 679.00 709.00 0.00 1,388.00 6100-000-000 GASTOS REUNIONES 0.00 57,156.00 0.00 57,156.00 6100-001-000 REUNION ANUAL DE CONFERENCIA 0.00 57,156.00 0.00 57,156.00 6200-000-000 GASTOS DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 21,051.00 0.00 0.00 21,051.00 6200-002-000 MATERIAL A GRPOS NUEVOS 4,404.00 0.00 0.00 4,404.00 6200-003-000 PAQUETES PARA RSG 16,647.00 0.00 0.00 16,647.00
  • 29. CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2021 No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual 6300-000-000 GASTOS COMITES PERMANENTES 51,727.11 61,292.01 0.00 113,019.12 6300-004-000 FINANZAS 4,856.07 427.00 0.00 5,283.07 16 6300-005-000 INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 5,046.00 0.00 5,046.00 6300-006-000 INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 6300-007-000 INFORMACION PUBLICA 32,660.00 48,394.01 0.00 81,054.01 6300-008-000 COOP COMUNIDAD PROFESIONAL 13,211.04 7,215.00 0.00 20,426.04 6300-009-000 LITERATURA 0.00 210.00 0.00 210.00 6500-000-000 DIRECCIONES CST 12,734.97 5,151.07 0.00 17,886.04 6500-001-000 DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 12,734.97 5,151.07 0.00 17,886.04 6800-000-000 DEPRECIACIONES 13,997.52 2,881.67 0.00 16,879.19 6800-001-000 MOB Y EQUPO DE OFICINA 3,726.28 931.57 0.00 4,657.85 6800-002-000 EQPO COMPUTO 6,064.40 1,516.10 0.00 7,580.50 6800-003-000 EQPO FOTOCOPIADO 4,206.84 434.00 0.00 4,640.84 7100-000-000 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS -2,410.48 812.00 0.00 -3,222.48 7100-002-000 COMISIONES 2,410.48 812.00 0.00 3,222.48 7200-000-000 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS -528.96 123.00 0.50 -651.46 7200-001-000 OTROS GASTOS 663.47 123.00 0.00 786.47 7200-002-000 OTROS PRODUCTOS 134.51 0.00 0.50 135.01 9200-000-000 PRESTAMOS JSG OFICINAS 0.00 9,200.00 9,200.00 0.00 9200-001-000 PRESTAMO DEPOSITO GARANTIA RENTA 54,000.00 0.00 9,200.00 44,800.00 9200-900-000 JSG - SALDO PRESTAMOS -54,000.00 9,200.00 0.00 -44,800.00 Total de cuentas reportadas 403 0.00 2,831,663.04 2,831,663.04 0.00 17
  • 30. GASTOS DE COMITÉS y DIRECCIONES Tipo Numero Fecha Concepto Saldo inicial Debe Haber Saldo - Cuenta : 6200-000-000 GASTOS DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 21,051.00 0.00 0.00 21,051.00 0.00 0.00 - Cuenta : 6200-002-000 MATERIAL A GRPOS NUEVOS 4404 0.00 0.00 4,404.00 0.00 0.00 - Cuenta : 6200-003-000 PAQUETES PARA RSG 16647 0.00 0.00 16,647.00 0.00 0.00 - Cuenta : 6300-000-000 GASTOS COMITES PERMANENTES 51,727.11 61,292.01 0.00 113,019.12 61,292.01 0.00 - Cuenta : 6300-004-000 FINANZAS 4,856.07 Dr 1 11/05/2021 OFFICE DEPOT FACT 7916 PLOTTEO 427.00 0.00 5,283.07 427.00 0.00 - Cuenta : 6300-005-000 INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 Eg 2427 25/05/2021 GABRIEL ARTURO REYES SERNA FACT A716 5000 PZ GACETA I.C. 5,046.00 0.00 5,046.00 5,046.00 0.00 - Cuenta : 6300-006-000 INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 - Cuenta : 6300-007-000 INFORMACION PUBLICA 32,660.00 Eg 2411 11/05/2021 ANGELICA MOLINA CABALLERO SPOT TV Y RADIO COMITE I.P. 42,130.01 0.00 74,790.01 Eg 2426 25/05/2021 IMPRESOS MAUISTIK SA DE CV FACT CARTULINA I.P. 0 6,264.00 0.00 81,054.01 48,394.01 0.00 - Cuenta : 6300-008-000 COOP COMUNIDAD PROFESIONAL 13,211.04 Eg 2419 18/05/2021 CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC LITERATURA PUBLICACIONES COMITE CCCP 1,975.00 0.00 15,186.04 Eg 2420 18/05/2021 LA REVISTA DE LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES AC SUSCRIPCIONES REVISTA DIMENSION COMITE CCCP 0.00 5,240.00 0.00 20,426.04 7,215.00 0.00 - Cuenta : 6300-009-000 LITERATURA 0.00 Eg 2396 04/05/2021 CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC LITERATURA PUBLICACIONES COMITE LITERATURA 210.00 0.00 210.00 210.00 0.00 - Cuenta : 6500-000-000 DIRECCIONES CST 12,734.97 5,151.07 0.00 17886.04 5,151.07 0.00 - Cuenta : 6500-001-000 DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 12,734.97 Eg 2399 04/05/2021 IMPRESOS MAUISTIK FACT 2034 80 PZ DIRECTORIO CONFIDENCIAL 999.46 0.00 13,734.43 Eg 2400 04/05/2021 ELVIRA ORDAZ FAVELA FACT 238 20 GUIA PREPAGADAS 0.00 4,151.61 0.00 17,886.04 5,151.07 0.00 Pag. 18
  • 31. MAYO POR APORTAR A FAVOR A FAVOR POR APORTAR Centro Norte AREA CENTRO DF - - 2,791.13 1,575.00 3,352.00 12,553.93 - 6,410.80 1,575.00 Centro Norte AREA HIDALGO - 8,374.32 2,073.97 - 12,553.93 - 12,553.93 2,073.97 Centro Norte AREA IZCALLI NOR/PTE - - - 259.50 2,955.18 12,553.93 - 9,598.75 259.50 Centro Norte AREA METROPOLITANA NOR/OTE - 8,856.83 - 912.00 - 12,553.93 - 12,553.93 912.00 Centro Norte AREA MICHOACAN - 5,695.76 - 600.00 - 12,553.93 - 12,553.93 600.00 Centro Norte AREA NAUCALPAN - 102.11 - 1,300.00 1,300.00 12,553.93 - 11,253.93 1,300.00 Centro Norte AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO - - 679.53 1,384.00 3,544.00 12,553.93 - 8,330.40 1,384.00 Centro Norte AREA NORTE EDO DE MEXICO - - - 2,480.85 12,553.93 - 10,073.08 Centro Norte AREA QUERETARO - 734.89 - 1,685.00 - 12,553.93 - 12,553.93 1,685.00 Centro Norte AREA VALLE DE TOLUCA - - 2,302.35 456.50 2,627.50 12,553.93 - 7,624.08 456.50 Total Centro Norte - 23,763.91 5,773.01 10,245.97 16,259.53 125,539.30 - 103,506.76 - 5,270.97 4,975.00 Centro Sur AREA LOS VOLCANES - 593.00 - 125.00 - 12,553.93 - 12,553.93 125.00 Centro Sur AREA MORELOS - - 157.65 1,294.00 2,883.00 12,553.93 - 9,513.28 1,294.00 Centro Sur AREA ORIENTE DOS - 2,820.09 - 3,300.00 - 12,553.93 - 12,553.93 3,300.00 Centro Sur AREA ORIENTE UNO - 3,514.99 - 878.50 - 12,553.93 - 12,553.93 878.50 Centro Sur AREA PUEBLA - - - 3,025.00 583.34 12,553.93 - 11,970.59 2,441.66 583.34 Centro Sur AREA SUR DF - - 477.50 1,200.00 2,774.00 12,553.93 - 9,302.43 1,200.00 Centro Sur AREA TEXCOCO - 1,585.32 - 665.00 - 12,553.93 - 12,553.93 665.00 Centro Sur AREA TLAXCALA - - - 240.00 0.61 12,553.93 - 12,553.32 239.39 0.61 Total Centro Sur - 8,513.40 635.15 10,727.50 6,240.95 100,431.44 - 93,555.34 - 7,649.55 3,077.95 Norte AREA NORESTE AA - - - 325.00 1,802.54 12,553.93 - 10,751.39 325.00 Norte AREA NORTE DE CHIHUAHUA 6,896.50 12,072.11 - - 12,553.93 - 12,553.93 Norte AREA NORTE DE SINALOA - - 2,065.39 - 12,553.93 - 10,488.54 Norte AREA SUR DE SINALOA 7,352.09 10,840.41 - - 12,553.93 - 12,553.93 Total Norte 14,248.59 22,912.52 2,065.39 325.00 1,802.54 50,215.72 - 46,347.79 - - 325.00 Sur AREA CENTRO VERACRUZ - - 2,060.08 - 12,553.93 - 10,493.85 Sur AREA CHIAPAS - - - 750.00 1,337.68 12,553.93 - 11,216.25 750.00 Sur AREA CUENCA DE PAPALOAPAN - 4,626.58 - - 12,553.93 - 12,553.93 Sur AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - 1,681.13 - - 12,553.93 - 12,553.93 Sur AREA TAPACHULA - 8,716.03 - - 12,553.93 - 12,553.93 Sur AREA VALLE DE OAXACA 7,968.81 12,072.11 - 150.00 - 12,553.93 - 12,553.93 150.00 Total Sur 7,968.81 27,095.85 2,060.08 900.00 1,337.68 75,323.58 - 71,925.82 150.00 - 750.00 Totales por area 22,217.40 82,285.68 10,533.63 22,198.47 25,640.70 351,510.04 - 315,335.71 150.00 12,920.52 9,127.95 Pag. 19 APLICACIÓN A CONFERENCIA XXXV APLICACIÓN A CONFERENCIA XXXVI APLICACIÓN A CONFERENCIA XXXIII y XXXIV Región Area SE APLICA EL SALDO A FAVOR PARA LA CONFERENCIA XXXV POR APORTAR CONFERENCIAS XXXIII y XXXIV CONFERENCIA XXXV Aportaciones Conf. XXXVI MAYO 2021 Costo Presup. Conferencia XXXVI SALDO FINAL CONFERENCIA XXXVI