Manual de procedimientos hoteleros del Departamento de Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS HOTELEROS DEL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Que Presenta:
Mario Aldair González Fregoso
Cuauhtémoc Emiliano Esparza García
Con Matrícula No.
Tu-130 1040
Tu-1301027
Como Requisito Final para obtener el Título de:
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TURISMO, ÁREA HOTELERÍA
MEAI Carlos Iván Núñez Cabellos LT. Reyna Elodia Lázaro Hernández
ASESOR ACADÉMICO ASESOR EMPRESARIAL
Nuevo Vallarta; Nayarit, 01 de agosto de 2018.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS TSU EN TURISMO, ÁREA HOTELERÍA
I
I.DEDICATORIAS
Con mucho cariño y respeto dedico este logro académico y profesional:
A mis padres Mariano González de León y Norma Fregoso Camba por
haberme apoyado siempre en mi educación, por estar cuando más los he
necesitado, por impulsarme a seguir adelante, por ese apoyo económico que me
han brindado a lo largo de mi formación e inculcarme los valores necesarios para
desarrollarme y continuar en mi camino.
A toda mi familia y amigos en general, este logro es mío y de ustedes.
Le agradezco con mucho cariño y de corazón a mis queridos padres que
me apoyaron en todo: en el estudio me brindaron, una gran ayuda que esas
madrugadas que siempre me la pasaba haciendo tareas, esas desveladas que
casi no dormía para entregar los trabajos bien y en forma.
Agradezco a toda mi familia que siempre me apoyó en las buenas y en las
malas, que me indicaron el buen camino de seguir adelante y no echarme para
atrás; luchar por lo que más quiero en mi vida.
A mis amigos que también estuvieron ahí cuando me quería salir de esta
carrera y me decían: no te salgas, acaba tu carrera y ya verás todo lo que has
hecho y echarlo a la basura solo con el fin de que me quería salir y me decían,
no, tu échale ganas que todo saldrá bien. En general a toda mi familia, amigos
que siempre estuvieron ahí para apoyarme en todo e ilustrarme por el buen
camino.
Cuauhtemoc Emiliano Esparza Garcia

II
II.AGRADECIMIENTOS
Externamos nuestro más profundo y sincero agradecimiento al Hotel St
Regis Punta Mita Resort por habernos dado la oportunidad de aprender y
reforzar nuestros conocimientos en el área de práctica asignada.
A nuestro asesor académico al MEAI Carlos Iván Núñez Cabellos por
habernos asesorado y resuelto todas nuestras dudas en la realización de este
proyecto.
Agradezco de manera personal a mis padres Mariano González de León,
mi madre Norma Fregoso Camba por siempre darme ese apoyo que necesito, al
igual a mis hermanos Alex Jahir González Fregoso y Mariana Monserrat
González Fregoso por motivar a superarme día a día.
Asimismo, agradecemos a todos los maestros que nos ayudaron en nuestra
formación académica y se encargaron de resolver nuestras dudas al igual que
impulsarnos a seguir y no rendirnos.
A todos nuestros compañeros del Departamento de Finanzas de St Regis
por habernos acompañado en esta etapa y compartirnos un poco de su
conocimiento y darnos la oportunidad de crecer laboralmente.
Hotel St. Regis Punta Mita Resort le ofrezco mi más profundo y sincero
agradecimiento hacia ustedes, por haberme aceptado y me haya dado la
oportunidad de realizar mis prácticas en su empresa de la cual pude desarrollar,
aprender y reforzar mis conocimientos en el área de práctica asignada.
También agradezco a mi asesor académico al MEAI Carlos Iván Núñez
Cabellos, por haberme apoyado y asesorado y haber resuelto todas mis dudas
en relación con el proyecto en la cual lo realizamos entre otro compañero y yo;
agradezco a todos mis profesores que nos apoyaron en nuestra formación

III
académica y que se encargaron de que resolver y aclarar todas nuestras dudas
y las sugerencias que nos brindaban.
Agradezco a todo el equipo del Departamento de Finanzas de St Regis
por darnos la oportunidad de ser parte de su equipo de trabajo y compartirnos
de sus conocimientos de cada una de las áreas en la que fuimos aceptados ya
que por el tiempo que estuvimos presentes.
A la empresa porque desarrollamos nuestras habilidades en el campo
administrativo, y mediante las evaluaciones que se desarrollaban en el hotel, a
lo que me refiero son las auditorias donde evalúan al hotel cada dos veces por
año y mediante a los resultados que obtengan los auditores es la calificación que
deberá tener el hotel mediante ese resultado.
Cuauhtemoc Emiliano Esparza Garcia

IV
III.INTRODUCCIÓN
En el mundo actual, el turismo está creciendo a pasos agigantados, cada
vez es más frecuente ver las diversas empresas turísticas que este entorno nos
ofrece y con la creciente globalización México no es la excepción.
Este país destaca por tener amplias regiones costeras, una de ellas que
está en creciente expansión y tendrá múltiples beneficios a futuro es la Riviera
Nayarit. Cuna de las más paradisiacas playas en Latinoamérica nos
encontramos con el pueblo de Punta Mita en Bahía de Banderas el cual es un
pueblo costero que colinda con el Océano Pacífico, dentro de este pintoresco
lugar encontraremos al Hotel St Regis Punta Mita Resort, el cual es el claro
ejemplo de la expansión turística, al ser un hotel con mucha historia y tradiciones
desde hace más de 100 años, uno de los pocos hoteles con clasificación 5
Diamantes en la región otorgados por la AAA.
Con más que merecidos méritos se lo ha ganado, ya que en este hotel el
lujo y el servicio de excelencia, lo destacan, logrando así que sus visitantes
tengan experiencias inolvidables; pero esto no sería posible sin su staff de
colaboradores. Además, que una empresa no sería exitosa si no manejara
correctamente sus finanzas, por lo cual después de haber realizado una
investigación de campo, a través de nuestro proceso de estadías nos dimos a la
tarea de detectar un área de oportunidad para que este hotel siga teniendo los
mejores estándares.
A continuación, daremos una explicación generalizada abordando los
puntos principales del Hotel St Regis Punta Mita, en el cual hacemos mención
de su historia, valores, tradiciones, principios que consideramos, es de suma
importancia conocer. Más adelante podrán encontrar dicha área de oportunidad
detectada en el establecimiento, los objetivos de ésta, la manera en que
decidimos darle solución para llevar a cabo este proyecto, anexando en la parte
final un apartado con nuestras conclusiones respecto a los aprendizajes logrados
y recomendaciones personales para llevar a cabo este trabajo.

V
IV.ÍNDICE
I. DEDICATORIAS..............................................................................................................I
II. AGRADECIMIENTOS....................................................................................................II
III. INTRODUCCIÓN...................................................................................................... IV
IV. ÍNDICE........................................................................................................................ V
1. GENERALIDADES.........................................................................................................1
Historia y legado ...................................................................................................................5
"La" Sra. Astor ................................................................................................................6
Una visión atemporal......................................................................................................6
Una vida extraordinaria..................................................................................................6
Glamour sin precedentes...............................................................................................6
Una incorporación cautivadora......................................................................................6
La creación de un ícono.................................................................................................6
La evolución moderna....................................................................................................6
Una expansión trascendental........................................................................................6
Un legado que evoluciona .............................................................................................7
El deporte de los reyes ..................................................................................................7
El primer Experto............................................................................................................7
Jason Wu se une a St. Regis ........................................................................................7
Un año de debuts ...........................................................................................................7
St. Regis le da la bienvenida a Marchesa....................................................................7
Talento visionario ...........................................................................................................7
Organigrama:........................................................................................................................8
Certificaciones:...................................................................................................................9
Misión: ...............................................................................................................................10
Visión:................................................................................................................................10
Valores Humanos The St Regis......................................................................................10
2. ÁREA DE OPORTUNIDAD .........................................................................................14
3. OBJETIVOS..................................................................................................................15
3.1 Objetivo General ........................................................................................................15
3.2 Objetivos Específicos ...........................................................................................15

VI
4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS HOTELEROS DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS ............................................................................................................................16
4.1 Descripción y Perfil de Puestos................................................................................20
4.1.1 Directora de Finanzas ........................................................................................21
4.1.2 Sub Contralora ....................................................................................................25
4.1.3. Auditor de Ingresos............................................................................................29
4.1.4. Auxiliar Contable................................................................................................33
4.1.5. Gerente de Compras .........................................................................................37
4.1.6 Auxiliar de Compras ...........................................................................................41
4.1.7. Encargado de almacén .....................................................................................45
4.1.8. Contralor de Costos...........................................................................................49
4.1.9. Recepcionista de Mercancía.............................................................................53
4.2. Procedimientos que se desarrollan en el Departamento de Finanzas ................57
4.2.1. Procedimiento de Sub Dirección ......................................................................58
4.2.2. Procedimiento de Auxiliar de Compras............................................................65
4.2.3. Procedimiento de Gerente de Compras ..........................................................73
4.2.4. Procedimiento de Clasificación de Cheques de Consumo ............................82
4.2.5. Procedimiento de control de tarjetas de registro.............................................90
4.2.6. Procedimiento de Costos ..................................................................................96
4.2.7. Procedimiento de Recepción de Mercancía..................................................105
4.2.8. Procedimiento de Salidas de Almacén Abrir Sun Systems..........................114
4.2.9. Procedimiento de Salidas de Almacén Dependiendo Formato ...................121
4.2.10. Procedimiento de Cómo Subir una Póliza de Almacén..............................132
4.2.11. Procedimiento de Liberación de Factura de Recepción de Mercancía ....141
4.2.12. Procedimiento de Control de Misceláneos.................................................150
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................................................156
5.1. Conclusiones.......................................................................................................156
5.2. Recomendaciones..............................................................................................158
6. BIBLIOGRAFÍA...........................................................................................................161
ANEXOS.............................................................................................................................162

1
1. GENERALIDADES
El St. Regis Punta Mita Resort es un hotel exclusivo rodeado de lujo que
ofrece un servicio sin igual en un ambiente prestigioso y seductor en el paraíso
de Punta Mita. Está enclavado en un entorno encantador en una de las playas
más cautivadoras del mundo y el espectacular paisaje montañoso sobre la Costa
Pacífica de México, en la Riviera Nayarit.
Imagen exterior del hotel.
Fuente: Página oficial de St Regis Punta Mita.
Es un fascinante reflejo de su entorno, donde las vistas panorámicas del
azul profundo del océano Pacífico y las imponentes islas Marietas ofrecen una
intensa sensación de aislamiento y tranquilidad. Rodeado de arenas blancas,
aguas prístinas y una flora tropical exuberante, el ambiente del centro vacacional
es a la vez extraordinario y cómodo.
El área de Punta Mita, cuyo nombre significa "entrada al paraíso", es una
comunidad residencial y de centros vacacionales con una superficie de 607
hectáreas que se encuentra sobre la Riviera Nayarit. La zona cuenta con
discretos complejos de villas y residencias privadas además de dos campos de
golf exclusivos diseñados por Jack Nicklaus. Punta Mita, ubicada a la misma
latitud que Hawái, es un área cómoda todo el año, con suaves brisas de mar y
días y noches agradables. La temperatura promedio en el verano es de 29
grados y de 24 grados en los meses de invierno.

2
Los huéspedes que salgan a explorar las poblaciones costeras locales
podrán observar cómo la tradición se combina con detalles modernos.
Predominan la pesca y la agricultura además del trabajo artesanal.
Desde su llegada hasta su partida, el personal de The St. Regis Resort
hará que su experiencia sea inolvidable. Este hotel de la Riviera Nayarit es
conocido por su excelente servicio y su amable personal.
Las opciones de alojamiento que brinda el hotel incluyen desde junior suites,
suites de lujo de una o dos habitaciones, hasta la suite presidencial con tres
habitaciones, cocina completa y vistas panorámicas al mar de la Bahía de
Banderas.
Alberca para adultos.
Fuente: Facebook.
Elija entre tres piscinas al aire libre de este bello desarrollo:
 La alberca familiar de dos niveles se complementa con juguetes de
playa e inflables.
 La alberca para adultos con borde infinito de dos niveles.
 Y la alberca de borde infinito en el Club de Playa tiene acceso a la
exclusiva playa de Punta Mita.
“Tortuga”, el club para niños mantiene a los niños ocupados con
actividades creativas, incluido un spa para niños. Diseñado para pequeños de 5
a 12 años, las actividades pueden incluir búsquedas del tesoro, hacer piñatas,
clases de pintura, bingo y más.
El hotel St. Regis Punta Mita es uno de los hoteles más buscados para
quienes buscan una escapada romántica. La alberca exclusiva para adultos y el
Remede Spa de más de 3 mil metros cuadrados ofrecen tranquilidad, paz y un

3
servicio superior. Tómese su tiempo para relajarse en el sauna, en la sala de
vapor o jacuzzi, o bien, visite el gimnasio. También puede dar un paseo por los
jardines de relajación.
Restaurante “Carolina”.
Fuente: página oficial de St Regis.
Una gran ronda de golf está a solo unos pasos, con dos campos de golf
Jack Nicklaus Signature. Los campos de golf Pacífico y Bahía son algunos de
los campos de golf más espectaculares de la zona, con vistas panorámicas,
campos de Oceanside y un terreno desafiante.
Las opciones gastronómicas en St. Regis van desde ligeras botanas junto a
la alberca hasta cenas románticas de alta cocina. Asegúrese de disfrutar una
cena gourmet en su galardonado Restaurante Carolina. Tenga por seguro que
experimentará los más exquisitos sabores rodeado de románticas vistas del mar
y servicio excepcional. Otros restaurantes disponibles en St. Regis Punta Mita:
 Areca: Bar junto a la alberca, sándwiches y otras comidas ligeras.
 Altamira Tapa, Wine & Gin Bar: Bebidas y tapas antes de la cena.
 Mita Mary Bistro Boat: cena junto al mar bajo las palmeras con cocina
local y mariscos.
 Las Marietas Restaurant & Bar: Comida mexicana
 Sea Breeze Restaurant & Bar: Restaurante de cocina latina con vistas a
la Bahía de Banderas
Por su parte, además The St Regis Punta Mita Resort, cuenta con varias
tradiciones y rituales, entre las cuales destacan:

4
 Servicio de mayordomo: El servicio de mayordomo de St. Regis es un
símbolo de la firma St. Regis desde hace más de cien años, con una
amplia gama de servicios, para una experiencia impecable.
 Té de la tarde: Una autentica tradición inglesa, de reunirse y disfrutar de
la tarde en la alta sociedad, Caroline Astor, elevó la experiencia a otro
nivel en su residencia en Manhattan, y desde entonces se convirtió en una
verdadera tradición de St. Regis.
 El champagne sableado: El arte del sableado tiene una historia gloriosa
que abarca más de 200 años. La práctica se asocia normalmente a
Napoleón Bonaparte quien, como todos saben, abría el champán con su
sable, degustándolo tanto en la victoria que en la derrota. La tradición
continuó en Europa, y sucesivamente haciéndose popular en todo el
mundo.
 El Bloody Maryterranean: En 1934, Fernand Petiot, el barman en St.
Regis New York’s King Cole Bar, perfeccionó la receta de un cóctel con
vodka y jugo de tomate al que apodó Bloody Mary - el cóctel exclusivo de
The St. Regis
 Family traditions: Gracias a las actividades entretenidas y la atención de
bienvenida diseñada para los huéspedes más pequeños, cada hotel St.
Regis es un lugar distinguido donde se entiende la diversión como un arte.
Pero todas estas actividades que el hotel posee y ha ido añadiendo, se
remontan a una historia en especial.

5
Historia y legado
El coronel John Jacob Astor IV y Caroline Webster, conocida como la
soberana de Los 400, están en la historia del origen del hotel St. Regis New York,
que cambió la forma de vivir el lujo en la ciudad.
Pocas personas pueden jactarse de haber cambiado el rumbo de la
historia. En un acto casi fortuito, una familia logró crear una aristocracia basada
en las imponentes fiestas que realizaban: Los Astor.
El coronel John Jacob Astor IV murió en la noche del 14 de abril de 1912
en el tristemente célebre hundimiento del Titanic, siendo poseedor de una de las
fortunas más grandes de la historia estadounidense, 150 millones de dólares.
Aunque la familia ya poseía un hotel, el Waldorf Astoria, los continuos
viajes de John Jacob IV al Viejo Continente le habían hecho pensar en el
ambicioso proyecto de un hotel de su propiedad, donde se recreara el lujo,
servicio y majestuosidad de los edificios europeos. En 1904, siguiendo un estilo
imperial abrió el hotel St. Regis New York, que poseía diseño, decoración y
tecnología que ningún otro sitio contaba. En ese temprano año del siglo XX, el
aire acondicionado ya era parte de los mecanismos innovadores del legado del
coronel Astor, maravillando a un mundo que no imaginaban algo parecido como
parte de las amenidades de un hotel.
Nadie antes había puesto en el imaginario los deleites que se ofrecían en
aquel edificio de la 5ª Avenida con la 55. Termostatos, teléfonos, buzones de
correo, elevadores adornados en bronce, mayordomos en cada habitación,
biblioteca, cafés, un salón en el piso 18, porteros elegantemente ataviados con
sombreros de copa, rosas y claveles por doquier; cualquier solicitud para el
confort y nobleza de las estancias eran cubiertos. En un mes la cobertura de
prensa era impresionante, desde artículos hablando de “un lugar para el buen
gusto y una vida a placer” hasta sátiras de aquellos que decían sentirse
intimidados.
Los Astor habían triunfado, consagrándose como íconos de la sociedad
estadounidense, dándole una cara y estilo a Nueva York, siendo, además, los
anfitriones de cualquier persona notable que visitara la ciudad.

6
Mantener tal estilo de vida para sus visitantes no era el mejor negocio,
pero sin duda lograron el orgullo, grandeza y prominencia de una época,
marcando lo que en futuro sería la ciudad más vibrante; la definición de Metrópoli
per se.
"La" Sra. Astor
Caroline Astor, la alegre y tenaz matriarca de la marca St. Regis, crea los
rituales codiciados que actualmente perduran en St. Regis 1880.
Una visión atemporal
El coronel John Jacob Astor IV famoso hombre de negocios e hijo de
Caroline Astor, debuta con su primer hotel: The St. Regis New York 1904.
Una vida extraordinaria
Después de ayudar a su esposa y a su enfermera a subir al bote
salvavidas, John Jacob Astor IV fallece durante el naufragio del Titanic el 15 de
abril de 1912.
Glamour sin precedentes
Pregonando una nueva era de estilo e innovación, The St. Regis New York
suma dos pisos nuevos, incluido un magnífico salón conocido como la Terraza
St. Regis 1927.
Una incorporación cautivadora
El mural del Viejo Rey Cole, una obra original del artista Max Field Parrish,
se revela en The St. Regis New York 1932.
La creación de un ícono
En un rapto de talento, el jefe de meseros Fernand Petiot en The St. Regis
New York conduce a la creación del emblemático cóctel Bloody Mary 1934.
La evolución moderna
The St. Regis New York es comprado por el grupo de hoteles ITT
Sheraton, fusionando lujo tradicional con innovación atemporal 1960.
Una expansión trascendental
The St. Regis New York vuelve a abrir sus puertas tras una renovación de
$100 millones de dólares que le devuelve su antigua gloria aportando al mismo
tiempo nuevas características de vanguardia 1991.

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Un legado que evoluciona
Starwood Hotels & Resorts adquiere The St. Regis New York y expande
su legado con el lanzamiento de cinco hoteles de la marca St. Regis 1999.
El deporte de los reyes
St. Regis adopta el polo como su deporte exclusivo y organiza la primera
copa internacional anual St. Regis, uno de los tres encuentros internacionales de
polo más importantes del Reino Unido 2008.
El primer Experto
St. Regis elige al jugador de polo argentino más famoso del mundo, Nacho
Figueras, como el primer Experto en St. Regis en honor al deporte exclusivo de
la marca 2010.
Jason Wu se une a St. Regis
La marca St. Regis celebra el anuncio del diseñador de moda Jason Wu
como el siguiente Experto en St. Regis 2011.
Un año de debuts
St. Regis presenta dos emocionantes primicias: el programa Tradiciones
Familiares de St. Regis y Beyond, la revista de St. Regis 2013.
St. Regis le da la bienvenida a Marchesa
Keren Craig y Georgina Chapman, cofundadoras de la marca de moda de
lujo Marchesa son nombradas Expertas en St. Regis 2014.
Talento visionario
El galardonado cantautor Jamie Cullum se une a St. Regis como experto
y curador de la serie mundial Leyendas del Jazz en St. Regis 2015.

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Organigrama:

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Certificaciones:
A nivel mundial se encuentran los siguientes:
AAA - Premio Five Diamond
Guía de viajes Forbes - Premio cinco estrellas de Forbes
Revista Travel + Leisure - Mejores centros vacacionales
Viajes Fodor's - los 100 mejores hoteles
The St. Regis México City:
Robb report’s ‘top 100 hotels’
PREMIOS 2013, Asociación de Viajes de Negocios Internaciones (GBTA)
Medalla de oro Project Icarus Supplier

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2010 revista Conde Nast Travaler (Hot List)
Premio Excelencia 2014
Misión: Se caracteriza por una gerencia interfuncional, que garantiza los
recursos a los dueños de los procesos, basada en un sistema de entrenamiento
constante, que genera la pasión y compromiso en el servicio personalizado y
cordial a sus huéspedes y visitantes, para satisfacer a los clientes más exigentes
y lograr su fidelidad
Visión: Nuestra visión como empresa es que todas nuestras cadenas
hoteleras sean reconocidas a nivel mundial por nuestra atención personalizada
y profesional hacia nuestro personal y clientes, con estándares de calidad, ética
e integridad y una infraestructura moderna y en constante innovación, logrando
el bienestar nuestro, de los inversionistas y de la comunidad.
Valores Humanos The St Regis
 Sinceridad: tener intenciones que siempre sean sinceras.
 Humildad: ser anfitriones humildes y modestos.
 Respeto: relacionarse con nuestros huéspedes y colegas, demostrar
consideración hacia ellos.
 Confianza: confiar en que cada miembro del personal dará lo mejor de sí
porque nuestros huéspedes cuentan con nosotros.
 Empatía: tratar de entender en primer lugar e interesarse de forma
sincera.
 Honestidad: mantener su palabra y nuestra promesa de excelencia.
 Dedicación: buscar la excelencia, actuar de acuerdo con nuestros
estándares.
 Enfoque: no distraerse y conocer sus prioridades.
 Competencia: sentir pasión para lograr el éxito y superar a la
competencia.
 Intensidad: siempre hacer todo con gran pasión y motivación.

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Ubicación:
St. Regis Ubicado entre el mar y el espectacular paisaje montañoso de la costa
occidental de México, The St. Regis Punta Mita Resort es un fascinante reflejo
de su entorno, donde las vistas panorámicas del azul profundo del océano
Pacífico y las imponentes Islas Marietas ofrecen una intensa sensación de
aislamiento y tranquilidad.
Personificación de la expresión española de “entrada al paraíso”, Punta
Mita es un encantador pueblo de playa de 607 hectáreas enclavado a orillas de
la Bahía de Banderas. Los pueblos costeros de los alrededores ofrecen un
colorido puente entre el pasado antiguo de México y su presente cosmopolita.
Pescadores y agricultores desempeñan sus oficios de forma tradicional, mientras
que los artesanos huicholes ofrecen obras de arte y artesanías multicolores y
brillantes en una gran variedad de mercados.
Atracciones cercanas y qué hacer en Punta Mita incluyen:
Parque Nacional Islas Marietas:
A pocos kilómetros de la península de Punta Mita, varias masas
majestuosas se elevan desde el mar e invitan a los visitantes a jugar. Éste es el
Parque Nacional Islas Marietas, un grupo de seductoras islas con numerosos

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encantos ocultos. Los buceadores y nadadores quedan encantados con la
espectacularidad de su fauna marina, que a menudo incluye a tortugas marinas,
rayas, pulpos, delfines y ballenas jorobadas.
Las migraciones de tortugas en las playas de Sayulita:
Nada menos que cautivante es el espectáculo de presenciar cómo las
tortugas marinas golfinas recién nacidas luchan por salir de sus nidos para
posteriormente orientarse hacia el océano y comenzar el largo viaje a su nuevo
hogar en el mar. En el verano, las tortugas hembras adultas llegan a la costa
para desovar en dunas protegidas. Las crías emergen cada otoño y desaparecen
en las olas, dejando detrás sólo rastros de huellas irregulares y marcas de aletas.
Aventuras y escuela de surf en Tranquilo:
Se ofrecen clases privadas, semiprivadas y en grupo, así como también
entrenamiento y guías de surf para los más aventureros. No hay mejor manera
de disfrutar de las azules y brillantes aguas del Pacífico que desde una tabla y
es en Tranquilo donde los pacientes y experimentados guías se aseguran de que
los surfistas de todos los niveles disfruten de un paseo inolvidable.
Nado con delfines:
Punta Mita es un refugio natural para la vida marina y una serie de
operadores locales ofrecen la posibilidad de nadar y vincularse con los delfines,
o incluso convertirse en un entrenador de delfines por un día, brindando a los
niños y adultos una tarde única e inolvidable con estas magníficas criaturas.

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Aventuras a caballo y vehículos todoterreno:
Jinetes y entusiastas de los vehículos todoterreno podrán disfrutar por
igual de las carreras a través de las playas, desapareciendo en la selva o
explorando las colinas, valles, plantaciones y tierras de cultivo que se extienden
en cualquier dirección al océano. Conozca Punta Mita tal como la ven los
lugareños.
El Faro:
A 33,5 metros, este hito icónico da la bienvenida a los que viajan por mar y
tierra. A diferencia de un faro tradicional, El Faro es el lugar más romántico de la
ciudad.

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2. ÁREA DE OPORTUNIDAD
El hotel cuenta con 3 albercas, un Spa, gimnasio, club de niños, 2 campos de
golf, 5 restaurantes, 5 bares y tiene un total de 120 habitaciones, además de las
diversas áreas verdes, actividades recreativas y distintos rituales.
Este hotel realiza diversos movimientos contables a lo largo del día, además
de estados financieros, los cuales son llevados a cabo en el Departamento de
Finanzas, esta área tiene como objetivo principal manejar de manera eficiente
las operaciones financieras que ocurren dentro de la empresa, así como
mantener la contabilidad del hotel al día, reportando y proporcionando los
estados financieros del hotel cuando sea necesario; gestionará las actividades
de índole legal. Este departamento lo componen, las áreas de contabilidad, caja
general, nóminas, cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar, Ingresos, Compras,
Recepción de Mercancías, Costos y Almacén de Bebidas, a su vez dirigidas por
una Directora de Finanzas, teniendo como segunda encargada a la Su
contralora.
Se detectó en el departamento de Finanzas que hay procesos que no se
efectúan correctamente, porque no están definidos, ello trae consecuencias tales
como tomarse mucho más tiempo del debido para realizar actividades de los
puestos. Esto causa que el trabajo sea menos productivo y no se llegue a la meta
planteada para cumplir en tiempo y forma; cabe resaltar además que las áreas
se encuentran interrelacionadas y si algún colaborador ajeno a su área decide
apoyar a otro del área de Finanzas, puede darse el caso de que falle al no
comprender del todo la manera de realizar el trabajo y repercutir en las otras
áreas dentro del departamento.

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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Diseñar un manual de procedimientos para el departamento de Finanzas,
a través de una propuesta que ayude a contribuir a una mejora continua y facilitar
el trabajo efectuado en las diferentes áreas.
3.2 Objetivos Específicos
 Detectar los procedimientos que se realizan en las diferentes áreas del
departamento.
 Seleccionar los procedimientos más comunes y prácticos de las diferentes
áreas.
 Proponer un formato estándar para la estructura de dichos
procedimientos.

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4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS HOTELEROS DEL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
El hotel donde realizamos nuestro proceso de estadías le fue descubierta una
oportunidad de mejora continua, ya que, al no poseer un manual de
procedimientos hoteleros, conllevaba a que los procedimientos en el área no se
efectuaran correctamente.
Cabe resaltar que, para poder seleccionar los procedimientos, primeramente,
tuvimos que estar en el departamento de Finanzas, verificar su operación y el
control que se efectuaba, pero además de ello, tuvimos que analizar las áreas
donde nos asignaron y estuvimos realizando nuestro proceso de estadías.
Ahora bien, los procedimientos seleccionados, decidimos tomar los más
comunes de las áreas donde nos tocó estar; que en este caso fueron las áreas
de Auditoría de Ingresos, Compras, Recepción de Mercancías. Almacén de
Bebidas y Costos.
Esto precisamente para poder ofrecer dicho manual, como una oportunidad
que la empresa pudiese aprovechar para realizar mejor la operación y tener un
mejor control de los tiempos para realizar las tareas del día a día.
Es por ello por lo que a continuación podrán apreciar la propuesta de mejora
continua, la cual representa básicamente un manual de procedimientos hoteleros
del departamento de Finanzas, aplicado en el hotel St Regis Punta Mita Resort,
donde además se presentará el organigrama general del departamento, la
descripción de perfiles y puestos, junto con los procedimientos seleccionados.

17
1 de
Revisó
Lic. Gloria Esmeralda Lopez Rizo
01-ago-18
LOGO
Departamento de
Finanzas
Versión:
5/2018
Hoja:
23/05/2018 01-ago-18
Elaboró Autorizó
144
Cuauhtémoc Emiliano Esparza/Mario González Fregoso Lic. Reyna Lázaro
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HOTELEROS ST REGIS

18
2 de
Revisó
Lic. Gloria Esmeralda López Rizo
01-ago-18
Autorizó
HOTELEROS ST REGIS
Introducción al Departamento
Versión:
5/2018
Hoja:
Lic. Reyna Lázaro
144
Elaboró
Cuauhtemoc Emiliano Esparza
23/05/2018 01-ago-18
Departamento de Finanzas
Las empresa hotelera está caracterizada por la prestación de un conjunto de
servicios claramente diferenciados principalmente dedicados a las actividades de
alojamiento y restauración.
En realidad, estas empresas ofrecen una extensa variedad de servicios,
combinables entre sí, completamente heterogéneos e intangibles en su mayoría.
Esta característica principal de los hoteles comporta la necesidad de un cálculo
exhaustivo de los costes en los que incurren para el conocimiento profundo de su
gestión en áreas a una mejora del proceso de toma de decisiones.

19
3 de
Revisó
01-ago-18
Organigrama
HOTELEROS ST REGIS
144
Autorizó
Cuauhtemoc Emiliano Esparza Lic. Reyna Lázaro
23/05/2018 01-ago-18
Versión: 5/2018
Hoja:
Elaboró

20
4.1 Descripción y Perfil de Puestos
4 de
Revisó
Lic. Patricia Zelaya
01-ago-18
Elaboró Autorizó
HOTELEROS ST REGIS
Versión:
5/2018
Hoja:
Departamento de Finanzas 144
23/05/2018 01-ago-18
Descripción y Perfiles
de Puestos

21
4.1.1 Directora de Finanzas
5 de
Revisó
25-jun-18
144
HOTELEROS
Descripción y Perfiles de Puestos
Finanzas 14
PUESTO DEL JEFE INMEDIATO
14
Hoja:
Directora de Finanzas Finanzas D.F.1
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO
10/06/2018 01-ago-18
Actividades Diarias
(Periódicas)
Sobre manejo de información confidencial.
Por la aplicación de normas contables y presupuestarias,
Código Fiscal.
Por contacto con el público.
Por planes, programas, proyectos o métodos de laborar.
Por supervisión.
Directora
PUESTOS A SU CARGO
Elaboró Autorizó
Versión:
5/2018
NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO ÁREA O DEPARTAMENTO CÓDIGO DEL PUESTO
DATOS GENERALES
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES (ACTIVIDADES) DEL PUESTO
GERENCIA / DIRECCIÓN No. DE PLAZAS
PROPÓSITO
Responde las siguientes preguntas como una síntesis general del trabajo basándose en: Qué se hace?
(acción) Cómo se hace? (método) y, Para qué se hace? (resultado esperado)
Dirigir las actividades relacionadas con la administración financiera y contable de
la institución. Supervisa el personal de la Dirección.

22
6 de
Revisó
25-jun-18
Versión:
5/2018
Hoja:
HOTELEROS
Elaboró Autorizó
10/06/2018 01-ago-18
Reportes que
entrega
Actividades
Mensuales
( Eventuales)
Controla las operaciones con las erogaciones de fondos
presupuestarios o extrapresupuestarios.
Verificada la autorización del gasto o pago, registro de
transacción.
Verifica el cumplimiento de las disposiciones, se aprueba o
efectúa recomendaciones.
Supervisa que se cumpla en las diversas instancias con el
sistema de Contabilidad Gubernamental.
Coordina con el jefe de contabilidad la aplicación y control de
las normas contables y financieras.
Supervisa periódicamente se elaboren los estados financieros
correspondientes.

23
7 de
Versión: 5/2018
Hoja:
Lic. Reyna Lázaro
01-ago-18
Elaboró Revisó
25-jun-18
10/06/2018
Conocimientos Específicos
De las normas y procedimientos contables y financieros en el
Sector Público.
De Finanzas Públicas.
Del Código Fiscal.
Ley de presupuesto y ejecución presupuestaria.
Idiomas
Señale las habilidades y las actitudes que el candidato debe tener
144
HOTELEROS
Inglés, Español,Francés
Escolaridad
3 años de experiencia en supervisión de trabajos
profesionales del área financiera y contable.
Manejo de Equipo, Instrumentos de
Trabajo e Insumos:
Manejo de Mobiliario y Equipo de Oficina:
Computadora de escritorio, laptop, celular,
impresora, fax, escáner e internet
Realiza un control efectivo y da
seguimiento de las operaciones
contables, de tesorería y financieras de la
institución.
Autorizó
Habilidades
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO PARA EL PUESTO
Para desarrollar normas y procedimientos relacionados con las funciones
de la unidad a su cargo
Actitudes
HABILIDADES Y ACTITUDES
Visión Global de Negocios . Gestión del talento humano y estratega
ÁREA DE CONOCIMIENTO

24
8 de
PUESTO
Directora
Género:
Si ( x ) No ( ) En el interior del país ( )
Si ( x ) No ( ) Motocicleta ( ) Liviano ( x)
Si ( x ) No ( ) Tiempo Completo ( )
Revisó
25-jun-18
HOTELEROS
01/08/2018
EXPERIENCIA LABORAL
Indique las áreas, puestos, nivel jerárquico y años donde sería recomendable que el candidato hubiese
laborado anteriormente
ÁREA TIEMPO MÍNIMO
Realiza un control efectivo y da seguimiento de las operaciones
contables, de Tesorería y financieras de la institución. Aplicación correcta
del sistema contable gubernamental en la institución.
Especifique las condiciones físicas en las que se desarrolla el puesto
10/06/2018
Elaboró Autorizó
144
Versión:
5/2018
Hoja:
Diurno.
REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO
Especifique los requisitos generales del puesto
Estado Cívil: Edad:
F ( ) M ( ) A ( x ) Soltero ( ) Casado ( ) Ambos ( x ) Mínima: ( 25 ) Máxima: (55 )
Requiere Viajar? A qué destino?
Al Extranjero ( x )
Lic. Reyna Lázaro
Requiere Licencia para
conducir? Tipo de Vehículo:
Pesado ( )
Requiere vehículo propio?
Horario Laboral
Medio Tiempo ( )
CONDICIONES DE TRABAJO

25
4.1.2 Sub Contralora
9 de
Revisó
25-jun-18
Versión:
5/2018
HOTELEROS
Hoja:
Actividades Diarias
(Periódicas)
Sobre manejo de información confidencial.
Por la aplicación de normas contables y presupuestarias,
Código Fiscal.
Por contacto con el público.
Por planes, programas, proyectos o métodos de laborar.
Por supervisión.
Directora de Finanzas 13
PROPÓSITO
S.F.2
Dirigir las actividades relacionadas con la administración financiera y contable de
la institución. Supervisa el personal de la Dirección.
DATOS GENERALES
Sub Contralora Finanzas
PUESTO DEL JEFE INMEDIATO PUESTOS A SU CARGO
Finanzas 13
Elaboró Autorizó
20/06/2018 01-ago-18

26
10 de
Revisó
25-jun-18
HOTELEROS
Versión:
5/2018
Hoja:
Reportes que
entrega
Mantiene información financiera exacta, oportuna y operativa,
analizando, interpretando y haciendo proyecciones a la gerencia
de ser necesario.
Actividades
Mensuales
( Eventuales)
1. Maximiza el rendimiento del flujo de caja del hotel, controlando
los inventarios, crédito y recaudación, desembolsos, depósitos y
giros.
2. Aplica documentos, establece los controles adecuados para
todas los ingresos y gastos, protege los bienes y asegura
controles que satisfagan o mejoren el nivel del servicio al
huésped.
3. Estar al tanto de todos los gastos de capital para así asegurar
congruencia con la justificación original y su aprobación.
4. Recomienda y mantiene una lista actualizada y apropiada de
delegación de autoridad para el gerenciamiento del hotel.
5. Conduce inspecciones y pruebas mensuales para asegurar
que todos los departamentos están cumpliendo con los
procedimientos requeridos.
6. Realiza las actividades pertinentes para tener control sobre la
lista creada por el área de VP Finanzas.
7. Revisa los precios y recomienda cambios a la Dirección de
Finanzas y Gerencia General.
Elaboró Autorizó
20/06/2018 01-ago-18

27
11 deDepartamento de Finanzas 144
Hoja:
Escolaridad licenciatura en contabilidad
Habilidades
Identifica las necesidades de entrenamiento, desarrolla planes y conduce
sesiones de entrenamiento para contabilidad y para el personal de
Actitudes
Habilidad para negociar, integridad y ética, liderazgo.
HOTELEROS
Versión: 5/2018
Computadora de
escritorio,laptop,celular,impresora,fax
escáner e internet
Trabajo e Insumos:
Brinda soporte administrativo a la
gerencia, referente a la política de
ejecución, recomendaciones de negocios
y asistencia operacional.
Idiomas inglés y español
Elaboró Revisó Autorizó
Conocimientos Específicos experiencia en hotelería, mínimo 10 a 15 años
20/06/2018 25/06/2018 01/08/2018
Lic. Gloria Esmeralda López
Rizo
Lic. Reyna Lázaro

28
12 de
PUESTO
Sub contralora
Género:
Si (x ) No ( ) En el interior del país ( x )
Si ( x) No ( ) Motocicleta ( ) Liviano ( )
Si (x ) No ( ) Tiempo Completo ( x)
Revisó
25/06/2018
HOTELEROS
Versión:
5/2018
Hoja:
Pesado ( )
Horario Laboral
Medio Tiempo ( )
F ( ) M ( ) A ( X ) Soltero ( ) Casado ( ) Ambos ( X) Mínima: ( 22 ) Máxima: ( 35 )
Al Extranjero ( x )
EXPERIENCIA LABORAL
Departamento de Finanzas Diurno
Elaboró Autorizó
20/06/2018 01/08/2018

29
4.1.3. Auditor de Ingresos
17 de
Reviso
Lic. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
DATOS GENERALES
Auditor de Ingresos Auditoría de Ingresos
Sub contralor 1
PROPÓSITO
AUDI-01
Finanzas 1
Verificar que las cifras, publicaciones y documentos para mayor precisión, registre,almacene,
acceda y/ o analice la información financiera computarizada.
Enuncie las principales funciones especificando el porcentaje de tiempo que le toma esa función,
dentro del total de funciones del puesto. NOTA: Puede haber más de 3 funciones.
Actividades Diarias
(Periódicas)
Adherirse a todas las políticas y estándares de Marriott
International.
Reportarse a trabajar puntualmente de acuerdo al horario de
trabajo de la semana, vistiendo el uniforme reglamentario y
observando los lineamientos de higiene personal.
Desarrollar y mantener relaciones de trabajo positivas con los
demás equipos para alcanzar objetivos comunes.
Elaboro Autorizo
20/.06/2018 01-ago-18
Mario Aldair González Fregoso Lic. Reyna Lázro

30
18 de
Reviso
Lic. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Actividades
Mensuales
( Eventuales)
Arqueos sorpresa a personas responsables con fondo fijo.
Grupos revisar todos los ingresos sean cargados conforme a lo
que se pone el BEO.
Revisar los ingresos por residentes, validar todos los
descuentos y tarifas especiales, reservaciones
complementarias, conciliaciones de tarifas de programa de
fidelidad de marca.
Cotejar tarifas, formas de pago.
Revisión de ingresos de habitaciones.
Revisión de paquete diario de auditoria nocturna.
Reportes que
entrega
1.Daily Report
2. Reportes semanales de ingresos
3.Conciliaciones
4. Integraciones
5.Revisión diaria, quincenal de propinas y service Charge,
6.Comisiones reporte de sobrantes y faltantes.
Elaboro Autorizo
20/.06/2018 01/08/2018

31
19 de
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Computadora de
escritorio,laptop,celular,impresora,fax
escáner e internet
Trabajo e Insumos:
Realizar Arqueos,auditorías de informes y
tablas estadísticas
Habilidades
Manejo de computadora, conocimientos contables
Actitudes
Tolerancia a la frustración, manejo de datos estadísticos y contables, trabajo bajo
presión
Escolaridad
Licenciatura en Administración,Finanzas y
Contabilidad o especialidad relacionada
Idiomas Español, Inglés Intermedio
Elaboro Reviso Autorizo
Conocimientos Específicos Conocimientos en computación y contabilidad
20/.06/2018 01/08/2018 01/08/2018
Mario Aldair González Fregoso Lic. Ubaldo Arteaga Lic. Reyna Lázro

32
20 de
PUESTO
Auditor de Ingresos
Género:
Si ( ) No ( x ) En el interior del país ( )
Si ( ) No (x ) Motocicleta ( ) Liviano (x )
Si ( ) No ( x) Tiempo Completo (x )
Reviso
Mario Aldair González Fregoso Lic. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
HOTELEROS
Versión
5/2018
Hoja:
EXPERIENCIA LABORAL
Auditoría de ingresos 3 años
F ( ) M ( ) A ( x ) Soltero ( ) Casado ( ) Ambos ( x ) Mínima: ( 25 ) Máxima: ( 40 )
Al Extranjero ( )
Pesado ( )
Horario Laboral
Medio Tiempo ( )
Elaboro Autorizo
Capacidad de trabajar bajo presion( manejo de estrés)
01/08/2018
Lic. Reyna Lázro
20/06/2018

33
4.1.4. Auxiliar Contable
21 de
Reviso
Lic. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
DATOS GENERALES
Auxiliar contable Auditoría de Ingresos
Auditor de ingresos 0
PROPÓSITO
AUXC-01
Finanzas 1
Verifica las figuras, publicaciones y documentos para una entrega correcta, precisión matemática y
códigos adecuados para desempeñar correctamente sus funciones en tiempo y forma
Actividades Diarias
(Periódicas)
1, Recolección de la Auditoría de AyB, Front y SPA
2.Impresión de reportes de micros.
3. Clasificación de cheques de consumo.
4. Elaborar reporte de relación de documentos
Elaboro Autorizo
01/07/2018 01-ago-18

34
22 de
Reviso
Lic. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Actividades
Mensuales
( Eventuales)
1. Elaborar reportes mensuales de faltantes y sobrantes de AyB
y Front.
2. Organizar reportes de relación de documentos mensuales.
3. Organización de cheques de consumo por mes.
4. Reporte de pólizas mensuales.
Reportes que
entrega
1. Relación de documentos.
2. Faltantes y sobrantes.
3. Reporte de descuentos y cortesías.
4. Auditoría de Ingresos.
5. Misceláneos.
Elaboro Autorizo
01/07/2018 43313

35
23 de
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Manejo de Mobiliario y Equipo de
Oficina:
Computadora, fax, impresora, copiadora,
engrapadora, lápices, notas, bolígrafos,
marcadores
Trabajo e Insumos:
Sistema office, software de trabajo
Habilidades
Manejo de office y software de trabajo, trabajo bajo presión
Actitudes
Analítico, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, puntualidad
Escolaridad
Lic. En administración, Finanzas y Contabilidad o
especialidad relacionada.
Idiomas Inglés intermedio, español
Conocimientos Específicos office y contables
01/07/2018 01/08/2018 01/08/2018
Mario Aldair González Fregoso Lic. Ubaldo Arteaga Lic. Reyna Lázro

36
24 de
PUESTO
Auxiliar de contable
Género:
Si ( ) No (x ) Motocicleta ( ) Liviano ( )
Si ( ) No ( x) Tiempo Completo (x )
Reviso
Lic. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
HOTELEROS
Versión
5/2018
Hoja:
EXPERIENCIA LABORAL
Auditoría de ingresos 1 año
F ( ) M ( ) A ( x ) Soltero ( ) Casado ( ) Ambos ( x ) Mínima: ( 25 ) Máxima: ( 40 )
Al Extranjero ( )
Pesado ( )
Horario Laboral
Medio Tiempo ( )
Elaboro Autorizo
1.Tolerancia a la frustración
2. Trabajo bajo presión
3. Organización
4. Trabajo de oficina
01/07/2018 01/08/2018

37
4.1.5. Gerente de Compras
25 de
Reviso
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
DATOS GENERALES
Gerente de compras Compras
Sub Contralor Auxiliar de Compras
PROPÓSITO
GTEC-01
Finanzas 2
SOLICITAR COTIZACIONES Y REALIZAR ORDENES DE COMPRAS
Actividades Diarias
(Periódicas)
COTIZACIONES
ORDENES DE COMPRA
SEGUIMIENTO DE ORDENES
LICITACIONES
Elaboro Autorizo
23/06/2018 01-ago-18
Emiliano Esparza Lic. Reyna Lázaro

38
26 de
Reviso
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Actividades
Mensuales
( Eventuales)
Reporte de ahorros, cotización de precios mensuales, archivar
todo lo del mes.
Reportes que
entrega
Reportes de Ahorros y Reporte Quincenal de Órdenes de
Compra
Elaboro Autorizo
23/06/2018 01/08/2018

39
27 de
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Manejo de Mobiliario y Equipo de Oficina: Impresora,computadora,teléfono
Trabajo e Insumos:
Plumones, Marcatextos, Corrector
Habilidades
Dominio de programas ofimático, negociación,informática, facilidad de
palabra
Actitudes
Trabajo en equipo, responsable
Escolaridad Ingeniería en Tecnologia de la Informacion
Idiomas Español e Inglés
Conocimientos Específicos Office
23/06/2018 01/08/2018 01/08/2018
Emiliano Esparza
Rizo
Lic. Reyna Lázaro

40
28 de
PUESTO
Gerente de Compras
Género:
Si ( x ) No ( ) En el interior del país ( )
Si ( ) No ( ) Motocicleta ( ) Liviano ( )
Si ( ) No ( ) Tiempo Completo ( )
Reviso
01/08/2018
HOTELEROS
Versión
5/2018
Hoja:
EXPERIENCIA LABORAL
Compras 3 años
F ( ) M ( ) A ( x ) Soltero ( ) Casado ( ) Ambos ( x ) Mínima: ( 25 ) Máxima: (40 )
Al Extranjero ( x)
Pesado ( )
Horario Laboral
Medio Tiempo ( )
Elaboro Autorizo
23/06/2018 01/08/2018

41
4.1.6 Auxiliar de Compras
29 de
Reviso
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
DATOS GENERALES
Auxiliar de Compras Compras
Gerente de Compras
PROPÓSITO
AUC-01
Finanzas
SOLICITAR COTIZACIONES Y REALIZAR ORDENES DE COMPRAS
Actividades Diarias
(Periódicas)
COTIZACIONES
ORDENES DE COMPRA
SEGUIMIENTO DE ORDENES
LICITACIONES
Elaboro Autorizo
23/06/2018 01-ago-18

42
30 de
Reviso
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Actividades
Mensuales
( Eventuales)
Reporte de ahorros, cotización de precios mensuales, archivar
todo lo del mes.
Reportes que
entrega
Reportes de Ahorros y Reporte Quincenal de Órdenes de
Compra
Elaboro Autorizo
23/06/2018 01/08/2018

43
31 de
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Manejo de Mobiliario y Equipo de Oficina: Computadora, fax, escáner, impresora
Trabajo e Insumos:
Manejo de Office y sofware hotelero
Habilidades
Manejo de Software, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión
Actitudes
Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, excelente comunicación
Escolaridad Licenciada en Administracion de Empresas
Idiomas Inglés y Español
Conocimientos Específicos Manejo de Office, Software y catálogo de proveedores
24/06/2018 01/08/2018 01/08/2018
Emiliano Esparza
Rizo
Lic. Reyna Lázaro

44
32 de
PUESTO
Auxiliar de compras
Género:
Si ( ) No ( x) En el interior del país ( )
Si ( ) No ( x) Motocicleta ( ) Liviano ( )
Si ( ) No ( x) Tiempo Completo ( x)
Reviso
01/08/2018
HOTELEROS
Versión
5/2018
Hoja:
EXPERIENCIA LABORAL
Compras 2 años
F ( ) M ( ) A ( x ) Soltero ( ) Casado ( ) Ambos ( x) Mínima: ( 25 ) Máxima: ( 40 )
Al Extranjero ( )
Pesado ( )
Horario Laboral
Medio Tiempo ( )
Elaboro Autorizo
1. Trabajo de oficina y escritorio
24/06/2018 01/08/2018

45
4.1.7. Encargado de almacén
33 de
Reviso
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
DATOS GENERALES
Encargado de almacén Almacén de bebidas
Contralor de Costos 0
PROPÓSITO
EA-01
Finanzas 1
Actividades Diarias
(Periódicas)
1. Recepcionar, organizar y suministrar los materiales e insumos de los
diferentes departamentos.
2. Surtir bebidas a los bares.
3. Recibir proveedores.
Elaboro Autorizo
24/06/2018 01-ago-18

46
34 de
Reviso
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Actividades
Mensuales
( Eventuales)
1. Realizar inventario de bebidas
2. Reportes de pólizas mensuales.
3. Integraciones del mes.
Reportes que
entrega
1. Pólizas
2. Integraciones.
3. Reporte de inventarios diarios
Elaboro Autorizo
24/06/2018 01/08/2018

47
35 de
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Computadora, lápices, papelería de oficina, fax,
escáner
Trabajo e Insumos:
Manejo de office y software de trabajo
Habilidades
Trabajo bajo presión, organizado, analítico
Actitudes
Trabajo en equipo, organización, puntual, responsable
Escolaridad Lic. En administración, Contabilidad, Finanzas o afín
Idiomas Español, inglés básico
Conocimientos Específicos Office y software hotelero
24/06/2018 01/08/2018 01/08/2018
Emiliano Esparza
Rizo
Lic. Reyna Lázaro

48
36 de
PUESTO
Encargado de almacén
Género:
Si ( ) No (x ) Tiempo Completo ( )
Reviso
01/08/2018
HOTELEROS
Versión
5/2018
Hoja:
EXPERIENCIA LABORAL
Almacén de bebidas 2 años
F ( ) M ( ) A ( x ) Soltero ( ) Casado ( ) Ambos (x ) Mínima: ( 25 ) Máxima: ( 40 )
Al Extranjero ( )
Pesado ( )
Horario Laboral
Medio Tiempo ( )
Elaboro Autorizo
Trabajo de escritorio en oficina
01/07/2018 01/08/2018
Mario Aldair González Fregoso Lic. Reyna Lázaro

49
4.1.8. Contralor de Costos
37 de
Reviso
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
DATOS GENERALES
Contralor de Costos Costos
Sub-contralor 2
PROPÓSITO
CCOS.01
Finanzas 1
Analiza todos los costos asociados con la operación del hotel, incluidos entre otros, puntos de venta de
alimentos y bebidas
Actividades Diarias
(Periódicas)
1. Elaborar los reportes de cierre de mes
2. Envío diario de reporte de costos
3. Revisa y registra correctamente cheques de consumo con descuentos y
cortesías y los aplica correctamente en el departamento
correspondiente.
4. Costeo de menús, creación de teclas en el sistema, envío diario de
pólizas de costo.
Elaboro Autorizo
01/07/2018 01-ago-18

50
38 de
Reviso
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Actividades
Mensuales
( Eventuales)
1. Reportes de cierre de mes.
2. Registro mensual de la mercancía del hotel.
3. Entrega de pólizas mensuales.
4. Reporte de inventario mensual.
Reportes que
entrega
1. Cheques de consumo de descuentos y cortesías.
2. Pólizas.
3. Integraciones.
Elaboro Autorizo
01/07/2018 01/08/2018

51
39 de
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Computadora, impresora, escáner, copiadora,
papelería de oficina.
Trabajo e Insumos:
Office y software de trabajo
Habilidades
Manejo de Office y software hotelero, pro activo
Actitudes
Responsable, trabajo en equipo, trabajo bajo presión
Escolaridad
Lic. En administración, Finanzas, Contabilidad o alguna otra
carrera relacionada
Idiomas Español, inglés intermedio
Conocimientos Específicos Office, Software hotelero
01/07/2018 01/08/2018 01/08/2018
Rizo
Lic. Reyna Lázaro

52
40 de
PUESTO
Contralor de Costos
Género:
Si ( ) No (x ) En el interior del país ( )
Si ( ) No ( x ) Tiempo Completo ( )
Reviso
01/08/2018
HOTELEROS
Versión
5/2018
Hoja:
EXPERIENCIA LABORAL
Costos 3 años
F ( ) M ( ) A ( x ) Soltero ( ) Casado ( ) Ambos ( x) Mínima: ( 30) Máxima: (45 )
Al Extranjero ( )
Pesado ( )
Horario Laboral
Medio Tiempo ( )
Elaboro Autorizo
01/07/2018 01/08/2018

53
4.1.9. Recepcionista de Mercancía
41 de
Reviso
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
DATOS GENERALES
Recepcionista de
Mercancía
Recepción de
Mercancías
Contralor de costos 0
PROPÓSITO
REM-01
Finanzas 1
Recibe, descarga y procesa entregas y contabiliza el flete entrante según la factura y la
recepción de informes.
Actividades Diarias
(Periódicas)
1. Presenta informes de manera oportuna, asegurando los plazos de
entrega.
2. Asegura ganancias y pérdidas se documentan con precisión.
3. Envío de reportes de costos.
pólizas de costo.
01/07/2018 01-ago-18
Elaboro Autorizo

54
42 de
Reviso
01/08/2018
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Actividades
Mensuales
( Eventuales)
1. Elabora reportes de cierres de mes.
2. Spot check y auditorías.
3. Inventario mensual de almacén de bebidas.
Reportes que
entrega
1. Spot check y auditorías.
2. Cheques de consumo de descuentos y cortesías.
pólizas de costo.
4. Diario de reportes de costos.
01/07/2018 01/08/2018
Elaboro Autorizo

55
43 de
Hoja:
HOTELEROS
Versión
5/2018
Computadora, escáner, impresora, copiadora,
papelería de oficina.
Trabajo e Insumos:
Manejo de Office y Software hotelero.
Habilidades
Español, inglés básico
Manejo de office y software de trabajo, pro activo.
Actitudes
Responsable, trabajo bajo presión, trabajo en equipo.
Escolaridad
Lic. En administración, Finanzas, Contabilidad o alguna otra
relacionada.
Idiomas
01/07/2018 01/08/2018 01/08/2018
Rizo
Lic. Reyna Lázaro
Conocimientos Específicos Contabilidad, inventarios

56
44 de 144
PUESTO
Recepcionista de mercancía
Género:
Si ( ) No ( x) En el interior del país ( )
Si ( ) No ( x ) Motocicleta ( ) Liviano ( )
Si ( ) No ( x ) Tiempo Completo ( )
Reviso
01/08/2018
HOTELEROS
Versión
5/2018
Hoja:
EXPERIENCIA LABORAL
Recepción de mercancías 2 años
F ( ) M ( ) A ( x ) Soltero ( ) Casado ( ) Ambos ( x ) Mínima: ( 25) Máxima: (40 )
Al Extranjero ( )
Pesado ( )
Horario Laboral
Medio Tiempo ( )
01/07/2018 01/08/2018
Elaboro Autorizo
Trabajo de oficina e involucra un poco de fuerza física en algunos casos.

57
4.2. Procedimientos que se desarrollan en el Departamento de Finanzas
45 de
E
Revisó
01/08/2018
21/06/2018 01-ago-18
Autorizó
LOGO
HOTELEROS
Versión:
5/2018
Hoja:
144
Procedimientos que
se desarrollan en el
Departamento de
Finanzas
Lic. Reyna Lázaro

58
4.2.1. Procedimiento de Sub Dirección
46 de
Revisó
25/06/2018
HOTELEROS
21/06/2018
Elaboró
Procedimiento de Sub Dirección
Lic. Reyna Lázaro
01/08/2018
Procedimiento de Sub Direccion
Autorizó
144
Versión:
5/2018
Hoja:

59
47 de
Revisó
25/06/2018
Departamento De Finanzas
144
Versión:
5/2018
Departamento de Finanzas Hoja:
Elaboró Autorizó
HOTELEROS
Alcance
Unidad Responsable
Verificar y analizar los estados financieros para su emisión y presentación correcta
ante el Gerente General de hotel y del departamento de Finanzas
Propósito
Gerencia , A y B, Spa, Division Cuartos, Ama de llaves, Seguridad,Steward,
Actividades recreativas, Recursos Humanos.
21/06/2018 01/08/2018

60
48 de 144
Revisó
25/06/2018
HOTELEROS
21/06/2018 01/08/2018
Versión:
5/2018
Elaboró Autorizó
Políticas de Operación
Verificar como base los datos de los estados financieros para coadyuvar a la toma
de decisiones a través del planteamiento de las mejores alternativas y medidas que
permitan tener la capacidad financiera suficiente y oportuna para cumplir con las
obligaciones.
− Estandarizar los movimientos contables que se deben estar registrados
adecuadamente de conformidad con el lLibro de Cuentas y la Guía Contabilizadora,
vigentes.
- Se verificarán que las cuentas que se encuentren con deuda correspondan a la
naturaleza de la Institución, es decir, aquellos movimientos contables que tengan
que ver con la compra de bienes, productos o servicios que requieren las diferentes
dependencias. analizando la cuenta de acreedores que corresponda con todos los
pasivos y disminuciones de bienes del inventario, así como de los consumibles de
los almacenes.
− Para conciliar y cotejar saldos de las cuentas de los estados financieros se
efectuarán comparativos de los saldos de los sistemas de Inventario y de
Almacenes contra el Sistema Contable.
- Se harán revisiones,auditorias y comparaciones entre los saldos del Sistema de
Presupuesto y el Sistema Contable, a efecto de realizar los ajustes respectivos,
antes del cierre mensual oficial.
Lic. Reyna Lázaro

61
49 de
Revisó
Lic. Esmeralda López Rizo
25/06/2018
2
Departamento de Finanzas, mantiene órdenes de reportes contables para
diferentes cuentas de sus estados financieros.
HOTELEROS
Actividad
21/06/2018 01/08/2018
Versión: 5/2018
Hoja:
No.
Descripción Narrativa del Procedimiento
144
Encargado
subdirección
Elaboró Autorizó
Fin de procedimiento
subdirección
3
6
recaba los estados financieros y plantea diferentes opciones,para contar
con más capacidad de cumplir con sus respectivas obligaciones.
subdirección
7
recibe los estados financieros de los demás departamentos y plantea otras
medidas para la toma de decisiones.
8
1 Inicio de procedimiento
analizan los estados fiancieros subdirección
4
verifica y aplica sus herramientas para implementar sus estados
financieros.
subdirección
5
verifica que situacion financieras se encuentran y propone una buena
solución
subdirección

62
50 de
Revisó
25/06/2018
Diagrama de Flujo
144
21/06/2018 01/08/2018
Version:
5/2018
HOTELEROS
Procedimiento de Sub Direccion de Finanzas
Elaboró Autorizó
INICIO
Departamento de finanzas matiene ordenes de
reportes contables para diferentes estados
financieros.
Analiza los estados financieros
Verifica e aplica sus herramientas para
implementar sus estados financieros
Verifica que situacion financieras se encuentran
y propone una buena solucion
Recaba los estados financieros y plantea
diferentes opciones, para contar con mas
capacidad e cumplir con sus respectivas
obligaciones
A

63
51 de
Revisó
25/06/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
21/06/2018 01/08/2018
Procedimiento de Sub Direccion de Finanzas 144
Elaboró Autorizó
A
Recibe los estados financieros de los demas
departamentos y plantea otras medidas para la
toma de decisiones.
FIN

64
52 de
Revisó
25/06/2018
Lic. Reyna Lázaro
N/A
21/06/2018
01/08/2018
HOTELEROS
Documentos de Referencia
Version:
5/2018
Elaboró Autorizó
Hoja:
Procedimiento de Sub Direccion de Finanzas 144

65
4.2.2. Procedimiento de Auxiliar de Compras
53 de
Revisó
Lic Gema Melina Carrillo
Rodriguez
18/05/2018
HOTELEROS
Elaboró Autorizó
Version:
5/2018
Procedimiento de Auxiliar de Compras 144
Procedimiento de Auxiliar de
Compras
Hoja:
23/06/2018 01/08/2018

66
54 de
Revisó
Rodriguez
18/05/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
Propósito
Alcance
Finanzas,A y B, Mantemiento,Almacén,Recepción de mercancías,costos
Departamento De Finanzas
El área de compras son de los más importantes del hotel ya que su puesto se encarga
de realizar las compras de productos que se requieran en el hotel y es responsable de
los productos que se le requiera y debe conseguir sin ningún obstaculo.
Unidad Responsable
23/06/2018
Elaboró Autorizó
01/08/2018

67
Revisó
Rodriguez
18/05/2018
55
HOTELEROS
Version:
5/2018
1.- Realizar las compras con proveedor Corporativo siempre que sea posible.
2.- Realizar comparativas con 3 proveedores de los productos que se van a comprar,
seleccionando el que cumpla con la calidad y mejor oferta de precio.
3.- Negociar mejores precios y crédito.
4.- Dar seguimiento en caso de atrasos y buscar las mejores soluciones.
5.- Estandarizar estrategias que sean de gran utilidad en la gestión de lo que compra la
empresa.
6.- Permanecer atento a los desabastos y faltantes para conseguir el producto tan pronto
como sea posible siguiendo la cadena de cotizaciones previamente realizada.
Elaboró Autorizó
23/06/2018 01/08/2018

68
56 de
Revisó
Lic Gema Melina Carrillo Rodriguez
18/05/2018
HOTELEROS
Version: 5/2018
No. Actividad Encargado
Aux.Compras
Hoja:
6
verificar el correo y checar que todos los proveedores hayan contestado
las cotizaciones de ciertos productos.
Realizar reunión con la directora de finanzas y gerencia de compras Aux.Compras
Realizar llamadas al proveedor y confirmarle que siempre sí necesitarán
su producto.
5
checar que el proveedor de las tortillas traiga el pedido correcto para el
área de comedor.
Aux.Compras
9
10 Pasar los reportes de pendientes con la dirección Aux.Compras
8 mandar órdenes de compra a proveedores Aux.Compras
23/06/2018 01/08/2018
2 Verifica pendientes del día Aux.Compras
3 analizar en el software y verificar pendientes en línea Aux.Compras
4 abrir el correo electrónico y enviar las órdenes a los proveedores
Aux.Compras
Aux.Compras
7
Elaboró Autorizó
11 Terminar los pendientes del día Aux.Compras
1 Inicio

69
57 de
Revisó
18/05/2018
Aux.Compras
HOTELEROS
Version: 5/2018
12
No.
13 Fin
Elaboró Autorizó
23/06/2018 01/08/2018
En caso de que no se encuentre el gerente de compras, tambien autoriza el
auxiliar.
Actividad Encargado

70
58 de
Revisó
Rodriguez
18/05/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
23/06/2018 01/08/2018
Elaboró Autorizó
144Procedimiento de Auxiliar de Compras
Diagrama de Flujo
INCIO
Verifica pendientes del dia
Analizar en el software y verificar
pendientes en linea
Abrir el correo electronico y enviar
las ordenes a los proveedores
checar que el proveedor de las
tortillas traiga el pedido correcto
para el area de comedor.
verificar el correo y checar que
todos los proveedores hayan
contestado las cotizaciones de
ciertos productos.
A

71
59 de
Revisó
Rodriguez
18/05/201823/06/2018 01/08/2018
Elaboró Autorizó
HOTELEROS
Version:
5/2018
A
Realizar llamadas al proveedor y
confirmarle que siempre si,
necesitaran su producto.
Mandar ordenes de compra a
proveedores
Realizar reunion con la directora de
finanzas y gerencia de compras.
Pasar los reportes de pendientes
con la direccion.
Terminar los pendientes del dia
En caso de que no se encuentre el
gerente de compras, tambien
autoriza el auxiliar.
FIN

72
60 de
Revisó
18/05/201823/06/2018 01/08/2018
Elaboró Autorizó
FORMATO DE ORDENES DE COMPRA
FORMATO CAPEX
FORMATO DE ENTREGA DE ORDENES
DOCUMENTO DE ALTA DE PROVEEDOR
HOTELEROS
Version:
5/2018
Lic. Reyna Lázaro

73
4.2.3. Procedimiento de Gerente de Compras
61 de
Revisó
Lic.Daniel Felix
18/05/2018
HOTELEROS
Elaboró
Version:
5/2018
Autorizó
Procedimiento de Gerente de
Compras
Procedimiento de Gerente de Compras 144
Cuauhtemoc Emiliano Esparza Lic. Reyna Lazaro
Hoja:
23/06/2018 01/08/2018

74
62 de
Revisó
Lic.Daniel Felix
18/05/2018
HOTELEROS
Propósito
El area de compras son de los mas importantes del hotel ya que su puesto se encarga
de realizar las compras de productos que se requieran en el hotel y es responsable de
los productos que se le requiera y debe conseguir sin ningun obstaculo.
Alcance
Finanzas,A y B, Mantemiento,Almacen,Recepcion de mercancias,costos
Unidad Responsable
Elaboró Autorizó
Procedimiento de Gerente de Compras
Version:
5/2018
144
23/06/2018 01/08/2018

75
63 de
Revisó
Lic.Daniel Felix
18/05/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
1.- Realizar las compras con proveedor Corporativo siempre que sea posible.
2.- Realizar comparativas con 3 proveedores de los productos que se van a comprar,
seleccionando el que cumpla con la calidad y mejor oferta de precio.
3.- Negociar mejores precios y crédito.
4.- Dar seguimiento en caso de atrasos y buscar las mejores soluciones.
5.- Estandarizar estrategias que sean de gran utilidad en la gestión de lo que compra la
empresa.
6.- Permanecer atento a los desabastos y faltantes para conseguir el producto tan pronto
como sea posible siguiendo la cadena de cotizaciones previamente realizada.
Elaboró Autorizó
23/06/2018 01/08/2018

76
64 de
Revisó
Lic.Daniel Felix
18/05/2018
HOTELEROS
Version: 5/2018
G De
Compras
4
G De
Compras
8
Confirmar a recepcion de mercancia, cuanto producto
estimado esta por llegar.
1 Inicio
7
Verificar que el producto sea el correcto y vaya al area que
corresponda.
G De
Compras
6
9
Verificar pendientes
G De
Compras
2 analizar las nuevas requisiones del dia sellarlas y firmarlas
G De
Compras
G De
Compras
Contestar llamadas del departamento de A y B
G De
Compras
10
Revisar en el software caratula de ciertos productos
pedidos y que se encuentren todos en orden.
G De
Compras
Elaboró Autorizó
11
Llamar al departamento de A y B eh verificar Si, requieren
pedido? ¿si? Realizar pedido ¿no? Requerir pedido en el
siguiente
G De
Compras
3 Poner sellos y firmas a requisiones
G De
Compras
5 Verificar productos en sistema
Analizar las nuevas requisiones del dia sellarlas y firmarlas
23/06/2018 01/08/2018

77
65 de
Revisó
Lic.Daniel Felix
18/05/2018
HOTELEROS
Version: 5/2018
G De Compras
G De Compras
23 Fin
16
Comunicarse con el chef para verificar si lo que pidieron es el producto
correcto
22 Enviar reportes del dia a direccion y subdireccion de finanzas. G De Compras
19 Pasar reportes pendientes a la direccion de finanzas G De Compras
17
20 Verificar las carpetas en sistema y ordenarlas
18 Realizar reunion con la directora de finanzas
G De Compras
G De Compras
Elaboró Autorizó
21
Si, todos los pendientes fueron realizados, debe de pasar un reporte
completo del dia.
Ingresar al software y realizar ordenes de compra. G De Compras
23/06/2018 01/08/2018

78
66 de
Revisó
Lic.Daniel Felix
18/05/2018
Version:
5/2018
HOTELEROS
Diagrama de Flujo
AutorizóElaboró
23/06/2018 01/08/2018
Cuauhtemoc Emiliano Esparza Lic, Reyna Lazaro
INICIO
analizar las nuevas requisiones del dia sellarlas
y firmarlas
Poner sellos y firmas a requisiones
Verificar pendientes
Verificar productos en sistema
Contestar llamadas del departamento de A y B
Verificar que el producto sea el correcto y vaya
Confirmar a recepcion de mercancia, cuanto
producto estimado esta por llegar.
Revisar en el software caratula de ciertos
productos pedidos y que se encuentren todos
en orden.
A

79
67 de
Revisó
Lic.Daniel Felix
18/05/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
Elaboró Autorizó
23/06/2018 01/08/2018
A
Analizar las nuevas requisiones del dia sellarlas
y firmarlas
¿llamaral
departamentode A y B
ehverificarSi,
requierenpedido?NO
SI
1
Realizar pedido
Requerir pedido
Comunicarse con el chef para verificar si lo que
pidieron es el producto correcto
Ingresar al software y realizar ordenes de
compra.
B

80
68 de
Revisó
Lic.Daniel Felix
18/05/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
Elaboró Autorizó
23/06/2018 01/08/2018
Lic, Reyna LazaroCuauhtemoc Emiliano Esparza
B
Realizar reunion con la directora de finanzas
Pasar reportes pendientes a la direccion de
finanzas
Verificar las carpetas en sistema y ordenarlas
Si, todos los pendientes fueron realizados, debe
de pasar un reporte completo del dia.
Enviar reportes del dia a direccion y
subdireccion de finanzas.
FIN

81
69 de
Revisó
Lic.Daniel Felix
18/05/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
FORMATO DE ORDENES DE COMPRA
FORMATO CAPEX
FORMATO DE ENTREGA DE ORDENES
DOCUMENTO DE ALTA DE PROVEEDOR
Elaboró Autorizó
23/06/2018 01/08/2018

82
4.2.4. Procedimiento de Clasificación de Cheques de Consumo
70 de
Revisó
C.P. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
Version:
5/2018
03 de junio de 2018 01/08/2018
Procedimiento de Clasificación de
Cheques de Consumo
Mario Aldair González Fregoso Lic, Reyna Lazaro
Procedimiento de Clasificación de Cheques de Consumo 144
Elaboró Autorizó
Hoja:
HOTELEROS
Auditoría de Ingresos

83
71 de
Revisó
C.P. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
Propósito
Clasificar correctamente los cheques de consumo que se realizan en el Hotel St Regis
Punta Mita Resort y llevar a cabo un mejor control.
Alcance
Departamento de Finanzas, Alimentos y Bebidas.
Unidad Responsable
Auditor de ingresos
Auditoría de Ingresos Hoja:
Elaboró Autorizó
03 de junio de 2018 01/08/2018

84
Revisó
C.P. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
72
HOTELEROS
Version:
5/2018
1. La revisión de cheques debe realizarse diariamente.
2. Deberán clasificarse de acuerdo al centro de consumo.
3. Los días que haya suspensión de actividades en el área deberán estar reportando todos
los cheques de los días no laborados.
4. Deberán separarse según su nomenclatura para posterior revisión.
5. Al final de la clasificación deberán almacenarse en su lugar correspondiente.
Elaboró Autorizó
03 de junio de 2018 01/08/2018

85
73 de
Revisó
C.P. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
HOTELEROS
Version: 5/2018
7 Verifica que no vengan cheques ajenos o incorrectos
Auditor de
Ingresos
6 Verifica que estén firmados
Auditor de
Ingresos
2 Imprime cheque de la cuenta Mesero
3 Revisa y verifica que no falte ningún cheque
Capitán de
meseros
5 Separa cheques por centro de consumo
Auditor de
Ingresos
Elaboró Autorizó
Auditor de
Ingresos
8
Separa cheques por nomenclatura (descuentos, cargo,
cancelaciones, etc´tera)
Auditor de
Ingresos
1 Toma la orden del huésped Mesero
4 Entrega cheques al área de ingresos Supervisor de AyB
03 de junio de 2018 01/08/2018
11 Guarda los cheques en su lugar correspondiente
Auditor de
Ingresos
10 Coloca cheques dentro del reporte de cheques del día
Auditor de
Ingresos
9 Imprime reporte de cheques del día

86
74 de
Revisó
C.P. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
Diagrama de Flujo
144Procedimiento de Clasificación de Cheques de Consumo
03 de junio de 2018 01/08/2018
Elaboró Autorizó
Inicio
Tome la orden del
huésped
Imprima cheque de la
cuenta
Revise y verifique que no
falte ningún cheque
Entregue cheques al
área de ingresos
Separe cheques por
centro de consumo
A

87
75 de
Revisó
C.P. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
144
03 de junio de 2018 01/08/2018
Elaboró
Autorizó
Procedimiento de Clasificación de Cheques de Consumo
A
Verifique que estén
firmados
Verifique que no vengan
cheques ajenos o
Separe cheques de
acuerdo a su
Imprima reporte de
cheques del día
Coloque los cheques
dentro del reporte de
B

88
76 de
Revisó
C.P. Ubaldo Arteaga
01/08/2018
HOTELEROS
Version:
5/2018
03 de junio de 2018
01/08/2018
Elaboró Autorizó
B
Guarde los cheques en
su lugar correspondiente
Fin

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