sistemas dinamicos

1. 3.4 MACROECONOMIA1
En este modelo, se podrá comprender como se trabaja con una macroeconomía
simulada. El modelo se basa en el tratamiento IS-LM estándar encontrado en textos
introductorios e intermedios de economía. El estudio de casos específico considera
una "situación" muy "deprimente". En resumidas cuentas, aquí está la información
con lo que la economía trabaja; La política económica con la cual trabaja esta
simulación es:
• La economía es lanzarse apenas 50 % de su aptitud.
• El desempleo está en un nivel del registro cercano de casi 20 %.
• los precios, a precios constantes, se han estabilizado en un nivel muy bajo — han
caído apenas 50 % de lo que uno esperaría si la economía estaba en su aptitud.
• Las tasas de interés son también muy punto bajo a precios constantes. También
son estables.
NOTA: La simulación trabaja con datos dinámicos respecto a;
a) Suministro de Dinero “M”; c) Gasto “G”
b) Tasa de Impuesto “t” d) Transferencias “F”
3.4.1 CONCEPTUALIZACION:
El modelo IS-LM, es un modelo macroeconómico de la demanda agregada que
describe el equilibrio de la Renta Nacional (la producción) y de los tipos de interés de
un sistema económico y permite explicar de manera gráfica y sintetizada las
consecuencias de las decisiones del gobierno en
materia de política fiscal y monetaria en una
economía cerrada. El modelo representa el
equilibrio económico a corto plazo, en que el
nivel de precios se mantiene constante.
Gráfica del modelo. La curva IS se desplaza a la derecha, bien
por una política fiscal de incremento del gasto o de
transferencias, o bien por una disminución de la tasa de
impuestos. El equilibrio se encuentra por tanto en Y2 e i2.
El modelo muestra la interacción entre los mercados reales (curva IS) y monetarios
(curva LM). Ambos mercados interactúan y se influyen mutuamente ya que el nivel
de renta determinará la demanda de dinero (y por tanto el precio del dinero o tipo de
1 STELLA Vs 5.0

2. interés) y el tipo de interés influirá en la demanda de inversión (y por tanto en la
renta y la producción real). Por tanto en este modelo se niega la neutralidad del
dinero y se requiere que el equilibrio se produzca simultáneamente en ambos
mercados.
DEFINICION DEL PROBLEMA:
Este esquema permite ver que sucede con la Producción (ingreso) y con el tipo
de interés (y por tanto con el equilibrio de los mercados) cuando los agentes
privados (consumidores, inversores) los gobiernos o los bancos centrales
cambian su comportamiento o introducen alguna medida de política económica.
3.4.2 AGENTES INVOLUCRADOS
LOS GRUPOS FAMILIARES
 Cambio en el ingreso promedio: Esta ecuación actualiza el ingreso promedio,
basada en el ingreso actual. Refleja " la Hipótesis Permanente de Ingreso “de
Friedman.
=(income_Y-Avg_income_Y)*1
 Ingreso promedio”Y”: En este modelo, se asume que consumidores gastan
basados en su ingreso promedio durante los últimos años.
= 600

3.  Ingreso “Y”: En teoría macroeconómica, el ingreso (idénticamente "Y") es
igual al valor del dólar de la producción de bienes y los servicios.
= Production
 Propensión al consumo: La propensión a consumir nos dice qué porción de
un dólar adicional de ingreso será asignada a usos de consumos.
=0.9
 Ingreso disponible “Yd”: El ingreso disponible es lo que queda sobre después
de que los impuestos son removidos, y los pagos de reembarque
(transferencias) son incluidos.
= Avg_income_Y - tax_T+transfer_F
 Consumo autónomo “a”: El consumo autónomo es que la porción de consumo
que ocurre sin distinción de los cambios en el ingreso.
=0
 Consumo “C”: En nuestra macroeconomía, el consumo proviene de consumo
autónomo, y de consumo inducido (el dependiente de ingreso). Como el
ingreso se levanta, alguna porción del ingreso adicional está dedicada al
consumo.
= autonomous_consumption_a
+ (propensity_to_consume_b*disposable_Y_Yd)
 Ahorro “S”:Dinero que no se gasta.
= disposable_Y_Yd-consumption_C
EL GOBIERNO:
 Impuesto T: Los impuestos están compuestos de impuestos autónomos (esos
que ocurren independientemente de ingreso), e impuestos de la renta.
= autonomous_tax_Ta+(tax_rate_t*Avg_income_Y)
 Impuesto autónomo Ta: Los impuestos autónomos son esa porción de los
ingresos tributarios totales que son coleccionados sin distinción del ingreso.
= 20
 Tasa de impuesto “t”: La tasa tributaria es aplicada para promediar ingreso,
para determinar la porción dependiente en ingreso de la cuenta tributaria.
= 0.05

4.  Transferencia “F”: Los pagos de reembarque comprenden "titulaciones," como
seguro social moderno.
= 0
 Gasto “G”: Este parámetro de política dice todo cuánto el dinero que el
gobierno inyecta en la economía al año.
= 50
 Suministro “M”: El suministro de dinero está colocado por el gobierno.
= 50
LAS FIRMAS (EMPRESAS):
 Exportaciones netas “X”: Las exportaciones netas son tratadas como una
variable externa en este modelo.
= 0
 Producción: El ingreso nacional o la producción son determinados por la
identidad familiar de ingreso.
= consumption_C+investment_I + Spending_G + Net_export_X
 Inversión “I”: La función inversora es determinada por la inversión autónoma,
y la inversión del dependiente de tasa de interés. Reparo en que la inversión
puede no volverse bajo cero.
= Max(0,(autonomous_investment_e-d*real_Interest_R))
 “d”: Esta constante de proporcionalidad es la cantidad de inversión que viene
con cada disminución de un punto en la tasa de interés verdadera.
= 400
 PNB potencial: El PNB potencial es simplemente la aptitud productiva de la
economía.
= 1000
 Abertura del PNB: Este convertidor expresa como una proporción la diferencia
entre el PNB y el PNB potencial.
= (Production-potential_GNP) / potential_GNP
 % Desempleo: Se asume que desempleo se sobrepone a los niveles
"naturales" (o "friccional"), como el PNB cae debajo de la aptitud productiva.
= natural_Unemployment-GNP_gap * 100/3

5.  Desempleo natural: Se asume que desempleo natural (o "friccional") es 6 %.
= 6
 Cambio en el precio “P”: El cambio en el precio depende de la inflación, así
como también en si la abertura de PNB es positiva o negativa. Cuando el
PNB está menos del potencial, los precios tienden a declinar. Cuando es
mayor que el potencial, los precios tienden a aumentar.
= if price_Index_P > 0 then (expected_inflation + GNP_gap)*f else 0
 Inflación esperada: El cálculo esperado de inflación acostumbra un proceso
exponencial de alisamiento, con una 4 unidad de vez el tiempo exponencial
de alisamiento.
= SMTH1 (inflation_Qtr, 4)
 Inflación trimestral: La inflación trimestral es la diferencia entre el índice de
precio de la cuarta parte actual y previa. Reparo en que esta relación es
expresada como una proporción.
= (price_Index_P-DELAY(price_Index_P,1))/DELAY(price_Index_P,1)
 “f”:
= graph of GNP_gap
 % Inflacion:
= PCT(inflation_Qtr)
LOS MERCADOS FINANCIEROS:
 Interés Real (verdadero) “R”: Esta ecuación capta la tasa de interés verdadera
en términos del suministro y la demanda para dinero. Eso provee un valor
para la tasa de interés que "aclarará" los mercados financieros.
= Max (0, (transactions_demand-Real_M_supply)/ (h))
 “h”: Esta constante de proporcionalidad captura el perfil especulativo de la
economía, en términos de la demanda para dinero. Es dimensionada en $
por punto de interés. Los mayores valores le dan a entender un perfil
especulativo más alto de demanda.
= 25
 % Interés: Este convertidor convierte el interés verdadero R en un porcentaje.
= PCT (real_interest_R)

6.  Demanda Especulativa: La demanda especulativa para dinero depende de la
tasa de interés verdadera. Las tasas de interés superiores le dan a entender
una demanda especulativa superior.
= h*real_interest_R
 Transacciones Demandadas (exigen mucho): Una porción del total exige
mucho pues el dinero (las transacciones exigen mucho) es requerido "
engrase las ruedas de comercio. Por consiguiente es proporcional para el
ingreso. La "k" constante esencialmente manifiesta que la cantidad de tiempo
deseo de individuos a tener un dólar sentándose en sus saldos en efectivo.
= k*Avg_income_Y
 Demanda Real “M”: La demanda verdadera de la M se calcula sustrayendo
demanda especulativa de demanda de transacciones.
= Max (0,(transactions_demand-speculative_demand))
 Ingreso promedio “Y”: En este modelo, se asume que consumidores gastan
basados en su ingreso promedio durante los últimos años.
= 600
 “K”: La constante que es usada, en conjunción con el ingreso, para determinar
que las transacciones exigen mucho dinero. Los mayores valores le dan a
entender uno que las mayores transacciones exigen.
= 0.17
 Suministro Real “M”: El suministro verdadero de dinero es simplemente el
suministro nominal de dinero, ajustado por el índice predominante de precio.
= M_supply / price_Index_P

7. 3.4.4 DIAGRAMA CAUSAL

8. 3.4.5 MODELO FORMAL

9. 3.4.6 ECUACIONES

10. CONCLUSIONES
1. El modelo simulado con los datos iniciales nos proporciona la siguiente
información:
% Inflación = 0
Ingreso Y= 593.02 UM
% Desempleo = 19.6
% Interés = 3.25

11. 2. Al aumentar al máximo el dinero suministrado por el gobierno; es decir; al
aumentar la oferta de dinero tenemos:
Estos nuevos valores lo podemos sustentar en base a nuestro diagrama causal
siguiendo las relaciones.
3. De esa manera al variar los parámetros de Oferta de dinero, Gasto, Tasa de
Impuestos y Transferencias, la simulación nos dará resultados acorde a
nuestro Diagrama Causal.