Contabilidad7

MANUAL DE USUARIO
SISTEMA CONTABLE FINANCIERO
Software de Contabilidad
Versión 7.0
ContaSis S.A.C. Especialistas en Software Empresarial
Av. San Borja Norte 182 –San Borja – Lima – Perú.
Prolongación Pichis No 133 - Huancayo

ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL
Características......................................................................................................... A1
Utilización del teclado.............................................................................................. A2
Utilización del mouse............................................................................................... A3
Ingreso de datos...................................................................................................... A4
Botones Comunes................................................................................................... A5
MENÚ ARCHIVO
Empresas.................................................................................................................B1
Usuarios...................................................................................................................B2
Tipo de Cambio....................................................................................................... B3
Plan De Cuentas......................................................................................................B4
Entidades................................................................................................................. B5
Tipo De Códigos...................................................................................................... B6
Sub - Diarios............................................................................................................ B7
Documentos............................................................................................................ B8
Formato Balance Clasificado.................................................................................. B9
Centro De Costos................................................................................................... B10
Factores De Ajuste................................................................................................. B11
Activo Fijo…............................................................................................................ B12
Base De Conocimiento........................................................................................... B13
Variables….......................................................................................................... ... B14
Numeración De Documentos.................................................................................. B15
Configurar Pagina…................................................................................................ B16
MENÚ VER
MENU VER ............................................................................................................ B17
Barra De Herramientas Estándar
Barra De Estado
Barra Agente
Menú Pantalla Completa
MENÚ PROCESO
Elección De Empresa.............................................................................................. C1
Cambio De Mes De Proceso.................................................................................. C2
Ingreso De Asientos................................................................................................ C3
Eliminación De Asientos.......................................................................................... C4
Ajuste Por Exposición A La Inflación....................................................................... C5
Activo Fijo................................................................................................................ C6
Asientos De Cierre Clases 6, 7 Y 9......................................................................... C7
Asientos De Cierre Activo y Pasivo ........................................................................ C8
Generar Asiento Inicial............................................................................................ C9
MENU REPORTES CONTABLES
Libro Diario.............................................................................................................. D1
Libro Mayor............................................................................................................. D2
Libro Compras........................................................................................................ D3
Libro Ventas........................................................................................................... D4
Libro Caja y/o Bancos...................................................................................... ..... D5
Conciliación Bancaria....................................................................................... ..... D6
Balance Comprobación Sumas Y Saldos......................................................... ..... D7
Balance Comprobación 10 Columnas................................................................ .... D8
Balance Clasificado............................................................................................ ... D9

Análisis Naturaleza – Función................................................................................ D10
MENU REPORTES FINANCIEROS
Cuenta Corriente Entidades................................................................................... E1
Análisis de Documentos......................................................................................... E2
Reportes Vencimientos........................................................................................... E3
Control De Caja...................................................................................................... E4
Flujo De Caja Proyectado....................................................................................... E5
Reportes Gerenciales............................................................................................. E6
MENU CENTRO DE COSTOS
Resultado Operacional........................................................................................... F1
Movimiento Por Centro De Costos......................................................................... F2
Saldo Por Cuentas................................................................................................. F3
MENU REPORTES SUNAT
Detracción, Percepción, Retención, Renta de 4ta
....................................................G1
Anexos a los Reportes .............................................................................................G2
Balance de Comprobación.......................................................................................G3
MENÚ EJECUTAR REPORTE
Ejecutar Reporte.................................................................................................... H1
MENÚ UTILITARIOS
Asistentes
Importar Datos........................................................................................................ I1
Copia De Tablas..................................................................................................... I2
Verificación Estructuras - Diferencia de Cambio…................................................. I3
Transferencia De Datos.......................................................................................... I4
Actualización De Datos........................................................................................... I5
Generar Copia De Seguridad.................................................................................. I6
Restaurar Copia De Seguridad............................................................................... I7
Generador Reportes Gerenciales........................................................................... I8
Experto Contable.................................................................................................... I9
Mantenimiento De Datos Empresa......................................................................... I10
Regenerar Registros Automáticos.......................................................................... I11
Consistencia De Datos............................................................................................ I12
Consistencia Documentaría.................................................................................... I13
Accesos a la Empresa............................................................................................. I14
Cierre De Meses...................................................................................................... I15
Opciones..................................................................................................................I16
Solicitud De Registro............................................................................................... I17
Detectar Y Reparar.................................................................................................. I18
Xpert Pacioli............................................................................................................ I19
SOPORTE TECNOLÓGICO
Soporte Tecnológico................................................................................................J1
INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR
Información Sobre Derechos De Autor................................................................... K1

MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO
Versión 7.0 A1
DESCRIPCIÓN GENERAL
A1. CARACTERÍSTICAS GENERALES:
BIMONETARIO: Se mantiene un sistema de información paralelo en una segunda moneda
libremente elegida, por tanto todas las transacciones financieras y contables son registradas
en soles y en dólares u otra moneda. Permitiendo la obtención de reportes y Estados
Financieros en ambas monedas. El sistema realiza automáticamente los ajustes por
diferencia de cambio y los ajustes por corrección monetaria. (En el cálculo de la diferencia
de cambio, considera los tipos de cambio necesarios para la información contable y
tributaria, tipo de cambio comercial, de fecha de publicación y fecha de cierre)
INTEGRACION: Los módulos que comprenden la Suite ContaSis®, operan en forma
armónica e integrada entre sí, interactuando con los diferentes procesos de la empresa.. La
Suite ContaSis®, incorpora tanto la transferencia automática de información (procesos por
lotes o en línea), como validaciones globales entre los diferentes módulos. El usuario puede
automatizar estas las relaciones entre los diversos módulos. Así las operaciones son
registradas en el origen de cada ciclo y son compartidas por el sistema en su conjunto,
evitando la redundancia de datos y la necesidad de ejecutar trabajos repetitivos y la pérdida
de tiempo por múltiples digitaciones y favoreciendo la consistencia de los datos
SEGURIDAD DE INFORMACION: El acceso a los sistemas es restringido según la jerarquía
y funciones del personal resguardándose la confidencialidad de la información. El sistema
permite definir claves de acceso, estableciendo niveles de restricción a los usuarios, para la
protección y confiabilidad de la información. Además, una bitácora interna controla los
movimientos sobre los registros, facilitando así la labor posterior de auditoria de
transacciones por usuario.
VERSATILIDAD: Todos los módulos se caracterizan por la versatilidad y homogeneidad en
la interacción con los usuarios, quienes cuentan con una presentación cómoda e intuitiva de
la información. También presentan facilidades para la inspección por pantalla de todos los
reportes por imprimir, incluyendo facilidades de búsqueda de textos dentro de los informes.
Todo esto redunda en óptimos niveles de productividad de los operarios del sistema.
RESPALDO Y SOPORTE: CONTASIS S.A.C cuenta con un equipo especializado de
desarrolladores de software encargados del mejoramiento continuo y actualización de la
Suite ContaSis®, quienes trabajan permanentemente en su evolución, complementándolo
de acuerdo con las inquietudes de nuestros clientes y ajustándolo a los nuevos
requerimientos dictados por la normatividad contable, tributaria y otras que tengan
incidencia.
FLEXIBILIDAD: La parametrización de las principales variables del manejo de la
información, hacen de la Suite ContaSis® un producto ajustable a las prácticas y
necesidades de cualquier empresa, adaptándose a los cambios constantes de nuestro
medio tanto para el manejo de información, como para el manejo de reportes.
Permite crear (tomando información de cualquier tabla del sistema) e integrar los reportes y
consultas a medida, propias para la empresa o negocio e integrarlas al ambiente de trabajo
de la Suite ContaSis®
MULTIUSUARIO: La Suite ContaSis® a sido diseñado para trabajar en redes (Windows
NT, Windows 2000 Server, Novell Netware, punto a punto, etc.). Esto significa que varias
personas podrán estar ingresando datos, emitiendo listados, consultando informes, a la
misma vez sobre la misma base de datos.
MULTIEMPRESA: Es posible controlar la operación de un número ilimitado de empresas,
sin mezclar su información. Con la misma licencia podrá llevar en forma independiente la
gestión de tantas empresas como desee. La Suite ContaSis® no tiene límite de empresas a
gestionar. La base de datos se almacenará en un directorio distinto para cada empresa, el
cual podrá estar ubicado en cualquiera de los discos de la red o del disco local.

Versión 7.0 A1
MULTILOCAL: La Suite ContaSis® dispone de la tecnología necesaria para trabajar en
varios locales comerciales diferentes y luego unificar los movimientos acontecidos en cada
uno de ellos en un único local central o principal.
Esta utilidad es extremadamente útil ya que permite tener unificada la información de toda la
empresa (Principal + Sucursales) sin necesidad de reingresar la información de las
sucursales en la base de datos central.
SIMPLICIDAD DE OPERACIÓN: Las sesiones se desenvuelven en un ambiente
interactivo, amistoso y gráfico característico del entorno Windows, bajo un permanente
soporte de documentación evitándose la memorización de datos y el empleo de reportes
auxiliares.
RESULTADOS DE COMPLETO ALCANCE: Información en línea, confiable y segura, con
navegación drill-down a través de los diferentes módulos, documentos y movimientos. Los
resultados a obtenerse satisfacen ampliamente las necesidades operativas y gerenciales de
empresas comerciales, industriales y de servicios. A las opciones pre-instaladas se
agregarán las hechas por los propios usuarios, para así disponer de alcances prácticamente
ilimitados.
AYUDA EN LINEA: La Suite ContaSis® dispone de un sencillo pero eficaz sistema de
ayuda. Pulsando la tecla F1 o la opción de Ayuda del menú podrá acceder en forma
inmediata a la ayuda en línea de la Suite ContaSis®
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
• Multidiario, permite la libre definición de diarios auxiliares.
• Integración total con los demás módulos de la Suite ContaSis®.
• Multiejercicio integrado en cada empresa.
• Exportación de todos sus reportes a formatos (Word, Excel, DBF, etc.).
• Importación de datos de cualquier sistema aplicativo mediante filtros conversores.
• Estados financieros de libre definición, permite definir libremente la estructura de los
estados financieros (Balances, estados de ganancias y pérdidas) hasta en 2 formatos
simultáneamente.
• Integración con otros sistemas, cuenta con un asistente que mediante un sistema
aplicativo de filtros conversores permite la importación de datos desde otros sistemas
como pueden ser Facturación, Planillas y otros, permitiendo recibir información desde
sistemas externos generando automáticamente los registros necesarios en contabilidad.
• Base de Conocimientos, Se pueden modelar o representar las transacciones y/o
operaciones que se dan en el empresa para registrar cualquier operación de forma
rápida y sencilla que puede estar a cargo no necesariamente de personal contable, lo
cual garantiza la fiabilidad de los datos introducidos. Asimismo permite automatizar la
imputación en porcentajes de los importes de las cuentas de la clase 6 a las cuentas de
la clase 2 y 9 o viceversa, amortizar o cancelar documentos pendientes, registrar en los
libros auxiliares de compras o ventas, generar el documento fuente que sustente la
operación (en el control de operaciones en línea por ejemplo; recibo de ingreso o
egresos de caja).
• Consistencia, le permite mostrar las inconsistencias o errores que pueden presentarse
en cada uno de los asientos registrados para el mes de proceso actual, así como en los
documentos ingresados
• Asientos automáticos, Los asientos contables por destino o transferencia son
definidos en el plan de cuentas los mismos que son validados en el ingreso de las
cuentas correspondientes para evitar generar asientos cuyas cuentas no figuren en plan
de cuentas. Asimismo las operaciones que son controladas desde los módulos de
Gestión Comercial, Planillas y Activos Fijos, Ajustes por inflación, generan en
contabilidad sus respectivos asientos, permitiendo una total integración.

Versión 7.0
A1
• Ajustes por inflación–deflación, los ajustes por inflación-deflación se realizan de
acuerdo a la normativa vigente contable y tributaria, se identifican las cuentas no
monetarias que deben ser ajustadas con el factor de ajuste respectivo, teniendo en
cuenta los tratamientos especiales de la Clase 2 y las provisiones del Activo Fijo los
cuales son ajustados en base al método de agotamiento en el primer caso y en caso de
las provisiones del periodo de activo fijo se aplica el respectivo porcentaje respecto al
valor ajustado, asimismo se verifica de acuerdo al factor de ajuste si éste va ha ser
positivo o negativo.
• Centro de costos–utilidad, Cuando la empresa tiene necesidad de determinar los
ingresos y gastos así como la rentabilidad de las diversas unidades de negocios, los
cuales pueden ser definidos de acuerdo a algún criterio ejemplo: geográfico, giro,
actividad o cualquier otro, se utilizan los centros de costos–utilidad. Se imputan los
importes a estos centros de costos al momento del ingreso tradicional del asiento
contable, al registrar operaciones en cualesquiera de los módulos integrantes de la
Suite ContaSis® o mediante el registro con el experto contable.

Versión 7.0 A2
A2. UTILIZACIÓN DEL TECLADO
El Sistema maneja un método estándar en cuanto a la utilización del teclado en el ingreso de
datos:
TECLAS
INSERT - INS : Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el
ingreso de un nuevo código.
DEL - SUPR : Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmación para la
eliminación.
HOME - INICIO : Modifica un dato ya ingresado.
END - FIN : Graba los datos.
F1 : Esta tecla permite mostrar la ayuda del modulo que esta en curso.
CTRL+E : Muestra un cuadro de dialogo para elegir la empresa deseada.

Versión 7.0 A3
A3. UTILIZACIÓN DEL MOUSE
Al igual que el teclado, el Sistema maneja un método estándar también para el uso del
mouse.
En la ventana donde se visualiza los datos ingresados, al hacer clic con el botón derecho del
Mouse se activará un menú contextual donde se encuentran las opciones para esa
cuadrícula, esta ayuda está disponible para cualquier opción del menú Archivo Sistema a
excepción de la opción Formato Balance y Factores de Ajuste.
ANÁLISIS DRILL DOWN
Es una de las ventajas que ofrece el sistema al hacer doble clic en un reporte que consiste en
mostrar el detalle de un determinado monto a fin de justificar de forma jerárquica esa cantidad al
cual se hace la consulta.
Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, a la información
más específica y analítica (asientos por cada operación y/o documentos sustentatorios).Gracias a
este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite:
Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulación
de saldos (mayorización ) genera la información en tiempo real.
El análisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro apartir del cual se desea
hacer este análisis, cabe indicar que este análisis se puede hacer por entidad o cuentas, se
muestra ejemplos clásicos:
1. En el balance de comprobación de 10 columnas se puede hacer doble CLIC en una de las
columnas del débito o crédito luego le mostrará el mayor, a partir del mayor al hacer doble CLIC en
el monto del debe mostrará el libro diario con el numero de asiento, el mes, el subdiario a fin de
poder eliminarlo alli mismo o para su posterior modificación con la opción CTRL+I (Ingreso de
Asientos); otra aclaración para los usuarios que trabajan el línea con el sistema de control de
inventarios es que si ese asiento del diario viene desde inventarios puede hacer doble CLIC,
entonces se mostrará el detalle del documento indicando incluso el detalle de productos.

Versión 7.0 A3
2. Otros reportes de las cuales puede acceder es desde REGISTRO DE COMPRAS, VENTAS,
LIBRO MAYOR, ESTADOS FINANCIEROS, ANALISIS DE DOCUMENTOS, RESULTADO
OPERACIONAL, ETC

Versión 7.0 A4
A4. INGRESO DE DATOS
Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes características:
• La barra de estado muestra una breve descripción de que tipo de datos se espera al momento
de situarse en alguno de los campos.
• En los controles de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres, si el sistema
encuentra coincidencia mostrará una ventana donde se muestren los datos que contengan esos
caracteres. Se recomienda que al ingresar los parámetros en los archivos principales (Experto
contable, clientes - proveedores, plan de cuentas, sub diarios, documentos) los códigos sean
numéricos y las descripciones deben comenzar con caracteres para lograr eficientemente la
utilización de la búsqueda por coincidencia.
En el experto, se puede digitar las iniciales de la plantilla en el ejemplo se escribe "com para mostrar
los que contengan "COM" en su descripción.
Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iniciales del nombre del ente o las iniciales del RUC.
Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar la cuenta
entonces alli se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las iniciales del código de
cuenta, aquí se escribe IMP para que mueste los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO…
• Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se mostrará la lista de
búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que realiza las búsquedas dentro del
campo elegido para búsqueda, no importando el orden de ubicación. Ejemplo: en el campo
Cliente - proveedor se presiona CTRL + L y se escoge el campo de búsqueda CRAZON y se
digita PER, se mostraran:
PEREZ CASTRO JUAN
SERVICENTRO PERLA DE LOS ANDES EIRL

Versión 7.0 A4
En el caso del campo Cliente – Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de cuenta (Menú
Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo código a la base de datos se debe
digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, así se mostrará un formulario de ingreso rápido de
códigos de clientes – proveedores o cuenta, si el código ya existe se podrá modificar los datos ya
ingresados, o buscarlos solo pulsando CTRL + L.
En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de asiento tanto por el
experto o ingreso de asientos solo escribiendo un “*” en NIT luego presionando Enter.
Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo ente al final se
debe hacer clic en el botón Agregar.

Versión 7.0 A5
A.5. BOTONES COMUNES
Permite el ingreso de un nuevo dato.
Permite la modificación de datos.
Permite grabar los datos ingresados anteriormente.
Permite eliminar un dato ya grabado.
Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción.
Permite imprimir los datos de la ventana activa.
Permite cerrar la ventana en la que se trabaja.

Versión 7.0 B1
BARRA DE MENÚ
Menú Archivos
B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite. Permite agregar,
modificar y eliminar los datos de una empresa. El sistema tiene la característica de ser
multiempresa, es decir es posible controlar las operaciones de un número ilimitado de empresas,
sin mezclar su información.
• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ctrl. + D”.
• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra Estándar;
aparecerá la ventana Empresas Registradas en el Sistema:

Versión 7.0 B1
Campo Descripción
Código
Código que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite
Contasis(Puede ser alfanumérico es decir dígitos y caracteres).
Descripción Nombre o razón social de la empresa.
Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa.
Giro Giro comercial de la empresa.
RUC Código de identificación tributaria de la empresa.
Nota:
• Estos datos saldrán impresos en los reportes. Configurando el membrete, en la parte, izquierda
superior.
Para concluir con la creación de la Empresa, el Sistema nos da a escoger dos opciones; se debe
tener en cuenta que al momento de rellenar los parámetros de la Empresa por la opción
PROPIEDADES, ya no se podrá realizar con la opción WIZARD.
PROPIEDADES
Cada empresa tiene propiedades para cada ejercicio o año de proceso que necesariamente
debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa. Estas propiedades se definen
haciendo un clic en el botón, de la ventana anterior:

Versión 7.0 B1
Campo Descripción
Año Identifica el periodo o año de proceso de la empresa.
Cuenta de IGV
Cuenta contable que permite el registro en los libros de
compras y ventas.
Cuenta de Resultados
Cuenta contable que permite trasladar el resultado del Estado
de Ganancias y Pérdidas al Balance General. En esta opción
debemos considerar si la empresa efectuará reportes de
Balance mensual o anual, debiendo considerar la cuenta 594
(Resultado del Ejercicio) si es mensual o la cuenta 891
(Resultado del Ejercicio) si es de periodo anual.
Porcentaje de Impuesto
Porcentaje vigente del impuesto a las ventas, este porcentaje se
utilizará cuando se este ingresando datos para el registro de
compras y ventas.
Sub Diario De Ajuste por
Diferencia de Cambio
Identifica el sub diario en el que se va a generar los asientos por
diferencia de cambio. El código debe estar definido previamente
en el archivo sub diarios.
Cuenta De Ganancia
Cuenta contable con la que se controlarán los importes por
diferencia de cambio cuando se genere una ganancia.
Cuenta De Pérdida
Cuenta contable con la que se controlarán los importes por
diferencia de cambio cuando se genere una pérdida.
Ruta
Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar los
archivos de base de datos de la empresa para ese año.
Estado de flujo de Efectivo
Si esta activado entonces obligara el ingreso de código del
Estado de Flujo cuando se use la cuenta "10".
Ruta Seguridad
Identifica la ruta de la carpeta donde el sistema propone la
creación de copias de seguridad (backup)
TITULOS
Aquí se define los títulos de las bases imponibles e impuestos en los registros tanto compras y
ventas

Versión 7.0 B1
Campo Descripción
Por defecto
Rellena los nombres de los títulos de forma general pero se debe adecuar a la
necesidad de la empresa.
Base, Imp.
Base1, Imp.1, son las columnas para una determinada base imponible con
su respectivo impuesto es controlado por la cuenta de IGV se definió en
propiedades de la empresa una sola para compras y ventas.
Base2, Imp.2, ...son las columnas para una determinada base imponible
con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se define en el cuadro
que esta al lado de Imp.2,Imp3, en los cuales pueden ser diferentes
cuentas contables de IGV, que se define a la vez para compras y ventas.
Cuenta detracción
Es la cuenta contable que contendrá los montos de las detracciones del
vendedor.(caso del comprador podrá usar otras cuenta)
Cuenta de percepción
Es la cuenta contable que contendrá los montos de las percepciones del
vendedor.(caso del comprador tendrá que usar una cuenta diferente)
Cuenta de Retención
Es la cuenta contable que contendrá los montos de las retenciones del
comprador.(caso del vendedor usara una cuenta diferente)
Cuenta de Renta de Cuarta
Es la cuenta contable que contendrá los montos de las rentas de cuarta de los
trabajadores.
WIZARD
De igual manera se puede crear una empresa con el icono WIZARD que se encuentra al lado
derecho del botón propiedades, la ventaja de esta opción es que ya cuenta con un plan contable
definido, al igual que el formato para los Balances Tributarios y de CONASEV, y otros parámetros a
utilizar para hacer más rápido el trabajo de adecuaciones e implementaciones.

Versión 7.0 B1

Versión 7.0 B1
Campo Descripción
Periodo Identifica el periodo contable o año de proceso de la empresa.
Ruta
Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar la base de
datos de la empresa para ese año, el sistema propone una ruta, la
cual puede ser modificada de acuerdo al criterio de cada usuario
haciendo clic en el botón con los tres puntos suspensivos.
Plantillas
Disponibles
Al hacer clic en cualquiera de las siguientes opciones el sistema
genera los parámetros en la empresa creada,
* Control Contable: Esta plantilla contiene parámetros: Plan de
cuentas, documentos, formato balance tributario y Conasev, con la
peculiaridad de que las cuentas no permiten ningún tipo de análisis.
* Control Costos: Las cuentas permiten registrar y analizar el detalle
de los documentos y el control por centros de costos.
* Control por Documentos: Las cuentas permiten registrar y
analizar el detalle de los documentos.
Importante:
• Para que la opción WIZARD pueda funcionar, se debe proceder de la siguiente manera, al
momento de ingresar los datos generales de la empresa y grabarlos, inmediatamente se debe
hacer clic en el icono WIZARD, no se debe rellenar los parámetros de la empresa por
propiedades ya que ingresando a esta opción no permite la creación de la empresa por el
método WIZARD.
Nota:
• Las cuentas ingresadas al momento de crear la Empresa, deben estar creadas en el Plan
Contable para que surtan efecto.
• Al crear una empresa con la opción PROPIEDADES, el usuario tiene que ingresar todos los
datos principales para poder trabajar con el sistema, en cambio, la opción WIZARD brinda los
datos básicos para el buen funcionamiento del sistema, pudiendo estos datos, ser modificados,
eliminados o ingresar nuevos datos partiendo de los que el sistema propone.
• Al inscribir una empresa en el módulo de contabilidad esta también estará disponible para los
demás módulos de la Suite, solo será necesario parametrar las rutas respectivas en cada
módulo:
Ejemplo: Módulo Gestión Contable : C:contasis2004DON PEPEConta
Módulo Gestión Comercial : C:contasis2004DON PEPEGestión
• Al eliminar una empresa en el módulo de Contabilidad también se eliminará para los demás
módulos.
• Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, Ejemplo:

Versión 7.0 B2
B2. USUARIOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite definir, modificar y
eliminar los usuarios con las que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los accesos a
los diferentes niveles de información para garantizar la seguridad de los datos.
• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ctrl. + U”.
• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra de Estándar y
aparecerá la ventana Usuarios del sistema:
Campo Descripción
Código Identifica el código del usuario dentro del Sistema.
Nombre
Corresponde a la descripción del usuario, con este se ingresará al
sistema.
Apellido Paterno Apellido paterno del usuario.
Apellido Materno Apellido materno del usuario.
Nota:
• Al inscribir un usuario en el módulo de contabilidad esta también estará disponible para los
demás módulos de la Suite.
• Al eliminar un usuario en el módulo de Contabilidad también se eliminará para los demás
módulos.
• Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe autorizar en el menú
Utilitarios / Accesos a la empresa.
• Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre
el nombre del usuario en la barra de Estado.

Versión 7.0 B3
B3. TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se emplearán en las
transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.
Campo /Opción Descripción
Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar
TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales.
Fecha De Publicación
Ventas: tipo de cambio a fecha publicación venta.
Compras: tipo de cambio a fecha publicación compra.
Fecha De Cierre
Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.
Genera
Genera todas las fechas del año en proceso con tipo de cambio S/.
3.5.
Nota:
• Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de cambio para hacer
el tratamiento contable de la diferencia de cambio.

Versión 7.0 B4
B4. PLAN DE CUENTAS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa. Permite agregar,
modificar y eliminar datos de una cuenta contable.
• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ctrl. + P”.
• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra Estándar y
aparecerá la ventana Plan de Cuenta:
Campo/Opción Descripción
Código
Identifica el código de la Cuenta Contable. Se puede ingresar
códigos de hasta 10 dígitos.
Descripción
Corresponde al nombre o nomenclatura completa del código
indicado.
Nivel
Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:
General: Son las cuentas de 2 dígitos o cuenta principal.
Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub totales de las
cuentas de nivel registro, pueden tener de 3 a 9 dígitos.
Registro: Estas cuentas varían de 3 a 10 dígitos de acuerdo a
las necesidades del usuario, se utilizan en el registro de las
operaciones y deben ser de máximo nivel de detalle.
Análisis
Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es decir
cargos y abonos.
Documentos: En los registros que se efectúen con estas
cuentas, se debe ingresar datos adicionales como código del
documento, número de documento, fecha del documento,
Identificación del cliente / proveedor y otros con el fin de controlar
los documentos por cobrar o pagar, así como las diferentes
amortizaciones que se hace sobre estos documentos. Se debe

Versión 7.0 B4
indicar además si va a ingresar el compromiso del documento o
va a realizar alguna cancelación de un documento ya ingresado,
teniendo en cuenta los documentos de las entidades que todavía
queden pendientes.
Bancos: Pide los datos necesarios para realizar el control de
Bancos, de esta manera se puede sacar reportes contables tales
como conciliación bancaria y otros relacionados con bancos.
Se debe tener presente que la cuenta del IGV, siempre debe tener nivel registro, análisis
ninguno, ya que siempre pedirá los datos necesarios para elaborar los registros de
Compras y Ventas.
Tipo
Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta puede ser
Activo, Pasivo, Resultado, Naturaleza, Función, Orden, Mayor.
Lo cual permite la elaboración correcta de la hoja de trabajo. Las
cuentas que tienen incidencia en las columna Naturaleza y
Función de la hoja de Trabajo serán del tipo Resultado (Ejemplo:
701, 661, etc.)
Código De Balance 1
Código que identifica el rubro del Estado Financiero en el cual se
agruparán los saldos de la cuenta al momento de generar el
reporte del primer juego del Balance Clasificado, generalmente
Tributario (Reportes Contables / Balance Clasificado / Formato
Balance Tributario)
Reclasificación 1
Indica el Código Reclasificado del primer juego de balance
clasificado. Los códigos de reclasificación se definen cuando la
cuenta contable arroja saldos diferentes a su naturaleza, cuentas
de activo con saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o
de pasivo con saldos deudores.
Código Balance 2
Identifica el rubro en el cual se agruparán los saldos de la cuenta
al momento de sacar el reporte del segundo juego del Balance
Clasificado, generalmente Formato CONASEV
Reclasificación 2
Indica el Código reclasificado del segundo juego del balance
clasificado.
Destino Automático
Cuentas que el sistema utilizará para generar el asiento de
destino automático. (Ejemplo: la cuenta 6310094 tendrá un
destino automático; Debe: 941 y Haber: 791).
Centro de Costos
Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene incidencia en
ningún Centro de Costos.
Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en algún centro
de costo y generalmente estas cuentas son de la clase 7.
Cuenta Pérdida: Si la cuenta tiene incidencia en algún centro de
costo y generalmente estas cuentas son de la clase 6.
Nota:
• El sistema genera el asiento automático sólo si los dos conceptos (debe y haber) del destino
automático existen es decir están con datos.
• Los Centros de Costos también pueden generar destinos automáticos, pero los definidos en el
archivo Plan de cuentas tienen prioridad.

Versión 7.0 B5
B5. ENTIDADES
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla entidades: clientes, proveedores, trabajadores,
bancos, accionistas que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación
y contabilización.
Campo Descripción
N.I.T
Código que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad Financiera y
otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre definición lo recomendable
es que sea el RUC.
T/ Persona Permite identificar el tipo de persona q registrar
Ap. Paterno No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres
Ap. Materno No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres
Nombre 1 No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres
Nombre 2 No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres
R. Social
Nombre o la razón social, solo para personas jurídicas, máximo 40
caracteres
Dirección Dirección o domicilio fiscal de la entidad , máximo 40 caracteres.

Versión 7.0 B5
Teléfono:
Se debe ingresar el teléfono o teléfonos de la entidad, máximo 20
caracteres.
T/ Docum
Se debe elegir el tipo de documento que identifique la entidad (DNI, RUC,
Etc.) que identifica a la entidad
Tipo:
Interactúa con la opción tipo de códigos del menú Archivo Sistema, este
campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas
registradas en esta tabla. Su utilización es opcional, pero sirve para poder
filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente – Proveedores los grupos que
se desean visualizar.
Créditos:
En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en la segunda
columna se ingresa el monto en $ del crédito que puede otorgar la
empresa a un cliente en particular como máximo, esta opción sirve para
visualizar en la opción Análisis de Documentos del Menú Reportes
Financieros, activando el botón Límite de Créditos, los clientes que
sobrepasen los montos ingresados como límites de créditos así como los
clientes que no sobrepasen.

Versión 7.0 B6
B6. TIPO DE CÓDIGOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Códigos que se emplearán para poder
agrupar los datos ingresados en la opción entidades, por ejemplo se puede seleccionar por clientes,
proveedores, bancos, trabajadores, etc.
Campo Descripción
Código Carácter o número de codificación
Descripción Nombre con el cual será reconocido el código

Versión 7.0 B7
B7. SUB - DIARIOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican el origen o la
naturaleza de los asientos contables. Este catálogo contiene los códigos y descripciones de los Sub-
Diarios (conocidos también como Diarios Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los
asientos contables.
Código Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2 caracteres alfanuméricos.
Descripción
Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la naturaleza u origen de
las operaciones que deben registrarse en dicho sub-diario.
Solo Lectura
Se activa para evitar modificaciones en los asientos en el caso de
operaciones que son controlados por otros módulos y exportados a
contabilidad.
Numeración
Controla la numeración de los asientos ingresados en el sistema en forma
automática por cada mes y sub diario.

Versión 7.0 B8
B8. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos que sustentan las
transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.
Campo Descripción
Código
Identifica el código del documento fuente que sustenta las operaciones
registradas, los comprobantes de pago deben figurar con el respectivo código de
SUNAT
Descripción Corresponde al nombre del documento.

Versión 7.0 B9
B9. FORMATO BALANCE CLASIFICADO
Objetivo: Actualización y mantenimiento de los juegos de Formato Balance Clasificado que tiene el
sistema.
El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definición del nombre de cada
juego así como de sus rubros son libres y son los siguientes:
• PRIMER JUEGO : Formato balance tributario (SUNAT).

Versión 7.0 B9
• SEGUNDO JUEGO : Formato balance CONASEV:
Estos formatos están divididos en 4 Grandes Grupos: Activo, Pasivo, Naturaleza y Función, cuya
estructura interna difiere en ambos formatos:
Pestaña
/Campo
Descripción
Activo
Son los rubros conformantes del Activo en el Balance clasificado,
su código está antepuesto por la letra A.
Pasivo
Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el Balance
clasificado, su código está antepuesto por la letra P.
Naturaleza
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Pérdidas por Naturaleza, su código está antepuesto por la letra N.
Función
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Pérdidas por Función, su código está antepuesto por la letra F.
Código
El código esta formado por 4 caracteres de los cuales ingresamos
los tres últimos, ya que el sistema asigna automáticamente el
primer carácter según la ubicación. Tres “000” significan cabecera
de Grupo y “999” significa el pie de ese grupo, el sistema al
momento de sacar el reporte realizará una totalización en este
rubro.
Dos “00” al final significan cabecera de Subgrupo y “99” significa el
pie de ese subgrupo, el sistema al momento de sacar el reporte
realizará una sub totalización en este sub rubro.
Descripción Descripción completa del rubro del Balance Clasificado.

Versión 7.0 B9
Nota:
• Si desea cambiar la definición de los nombres de los juegos seleccionar el menú Utilitarios /
Opciones.
• Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas tanto por naturaleza y por
Función (Ingresos y cargas excepcionales) deberán tener codificado tanto en Naturaleza como
en Función la misma parte numérica y al momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el
Plan Contable se reemplazará la N y F por la R.
Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Función: F005, y al momento de
asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuenta se le asigna
R005.
• TERCER JUEGO : Formato Estado de flujo de Efectivo:
El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en cuenta que aquí se
puede ingresar formula solo en los códigos que termines con "99" ejemplo "F099".

Versión 7.0 B9

Versión 7.0 B10
B10. CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costo que se emplearán en las
transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización. Esta Tabla debe contener
las descripciones de las áreas orgánicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o
costos de la empresa. Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada área orgánica o
funcional.
Campo Descripción
Código
Identifica el código del centro de costos.
Primer Nivel: Debe ser de dos dígitos, este nivel agrupa al segundo
nivel.
Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dígitos, el cual utilizaremos en el
ingreso de operaciones.
Descripción
Corresponde a la descripción completa del centro de costo asociado al
código indicado.
Asiento Destino
Identifica las cuenta contables que se utilizará para hacer el asiento por
destino automático. Se debe tener en cuenta que tiene prioridad el
asiento por destino definido en el plan de cuentas.

Versión 7.0 B11
B11. FACTORES DE AJUSTE
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se emplearán en el
proceso de ajuste por efectos de inflación y/o Deflación.
Campos Descripción
Factores Se debe ingresar los factores correspondientes a cada mes.
R.E.I
Identifica el código del sub-diario en el que se generará los
asientos del REI.
Depreciaciones:
Identifica el código del sub-diario en el que se realizaran los
asientos de los cálculos de las depreciaciones.
Cuenta de Resultado por
Exposición a la inflación
Identifica la Cuenta Contable que acumulará el REI.

Versión 7.0 B12
B12. ACTIVO FIJO
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El módulo de contabilidad cuenta
con un control de activo fijo nativo independiente del módulo de activo fijo de la Suite. Se debe
utilizar este control solo en caso que no se cuente con el módulo de Activo fijo.
Código
Identifica el activo dentro del sistema, acepta un código
alfanumérico de hasta 10 caracteres.
Descripción
Descripción detallada del activo, acepta caracteres
alfanuméricos de una longitud máxima de 40.
Fecha Adquisición Identifica la fecha de adquisición del activo.
Depreciar
Opción que indica al sistema si el activo está sujeto a
depreciación.
Valor del activo Valor de adquisición o compra del activo.
Valor Residual Valor residual o de rescate del activo.
Depreciación
Acumulada
Depreciación acumulada del activo a la fecha de ingreso al
Sistema.

Versión 7.0 B12
Estado Del Activo Estado de operación en el que se encuentra el activo.
Porcentaje
Depreciación
Porcentaje y meses en el que el activo se va a depreciar (vida
útil)
Ubicación Lugar en donde se encuentra el activo físicamente.
Centro de Costos
Centro de costos al que va a afectar la depreciación del activo
fijo.
Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3).
Cuenta Depreciación
Cuenta contable en la que se acumularán los importes de la
depreciación del activo (cuenta 39).
Cuenta Gastos
Cuenta contable en la que se imputarán las provisiones del
activo. (cuenta 68)
Notas:
• Para que esta opción funcione sin ningún tipo de distorsión de datos, los activos deben de ser
ingresados en forma detallada por cada bien.
• En esta opción también se puede adaptar el control de Intangibles y su amortización.

Versión 7.0 B13
B13. BASE DE CONOCIMIENTO
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la Base de Conocimientos, esta es utilizada para
automatizar el ingreso de datos porque sea realizado por personas que no necesariamente tengan
alguna noción de dinámica contable.
Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un Plug-in (programa
externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el documento sustentatorio al momento
de registrar la operación.
Código
Código de la operación, se recomienda que los dos primeros
dígitos sean similares al subdiario al que pertenece el asiento a
generarse.
Descripción
Descripción de la operación, el cual se propondrá como glosa
del asiento.
Sub Diario Código del sub diario en el que se registrará el asiento.
Libro
Código del libro auxiliar en el que se reflejará la operación. "C"
compras,"V" ventas y en blanco si no tiene incidencia en los
libros mencionados.
Código Plug – in
Código del Plug-in que se va a utilizar para la impresión del
documento fuente que sustentará la operación (para control de
transacciones en línea).
Espacio en blanco
En este espacio se puede realizar un pequeño comentario que
permita al usuario que ingresa los datos identificar mejor la
transacción. (Para visualizar en el experto contable se hace

Versión 7.0 B13
doble clik en la palabra "Descrip")
Descen
Permite utilizar otra plantilla inmediatamente después de la
primera
El botón sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelo original.
Al hacer un clic en la palabra Asientos, esta tendrá el formato en negritas y de esta manera activará
la visualización de los asientos realizados de toda la lista.
El botón de la ventana anterior permite determinar los parámetros del modelo
contable.
Campo / Opción Descripción
Concepto
Breve descripción del dato que deberá ingresar el usuario. (Debe considerarse no
utilizar términos, técnicas y que el ingreso lo va realizar generalmente un usuario no
contable )
Debe
Código de la cuenta contable que en el asiento va cargada, en caso de la clase 6, se
debe activar la columna de rango para poder repartir proporcionalmente los gastos
tratándose de gastos administrativos y de ventas u otros. En la columna del debe se
ingresará la cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar la cuenta a
nivel Registro de la clase 6 mediante la opción Rango.
Haber Código de la cuenta contable que en el asiento va abonada.
Pedir
Activada permite que al momento de ejecutarlo se ingrese el monto del concepto.
Una vez activada esta opción se desactivará la opción fórmula o viceversa.
Fórmula
Formula que permite el cálculo del monto del concepto, sólo en el caso que no se
active "pedir". Se utiliza la letra “I” acompañado del número del concepto mas los
signos: "+", "-",” *”, ”/” y algunas funciones de Visual Fox Pro dependiendo si se
quiere sumar, restar, multiplicar, dividir, etc.

Versión 7.0 B13
Rango (R)
Permite indicar las cuentas de nivel de registro de la clase 6 en las cuales se
disgregará el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de distribución.
Los porcentajes siempre deben sumar el 100% en caso contrario el asiento no
cuadrará, además se puede indicar en forma opcional los códigos de los centros de
costos al que se imputarán los importes de las cuentas, si la cuenta de gastos
dentro de DEBE es de nivel subtotal, dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podrá
añadir cuentas de nivel registro, diferentes entre si.
Localización (loc.)
Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se ubique en una determinada
columna del registro de compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2Exonerado, 3
Neto, Neto 2, Neto 3, ISC). Ingrese un número mayor a 6 para visualizar una
pequeña tabla la cual le indicará que número ingresar.
Cancela Activar si el concepto amortiza o cancela una cuenta por pagar o cobrar.
Caja
Activar si desea que el monto se refleje en el control de caja auxiliar que maneja el
sistema. Solo se utilizará si esta activada la opción "Activar proceso en línea con
módulo Gestión Comercial" del comando opciones del menú utilitarios.
Tipo de Cambio
(T/C)
Define cual de los cinco tipos de cambio va a utilizar el sistema para realizar los
cálculos de pérdida o ganancia por diferencia de cambio de las amortizaciones o
cobranzas, si pone cero no se realizará ningún cálculo. Ingresando un número
mayor a 5 visualizarán una pequeña tabla la cual le indicará que número
ingresar.(El tipo de cambio se elige con los números siguientes el 1 "Comercial", 2
"Venta Fecha de Publicación", 3 "Venta fecha de Publicación",4 "Venta fecha de
cierre", 5 "Compra Fecha de Cierre", )
Diferencia de
cambio
(D/C)
Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio automáticamente.
Doc.
Código del documento fuente que se sustenta la operación, se puede definir por
cada concepto.
Número Número del documento fuente.(Indicar serie y número si es comprobante de pago)
NIT-RUC Ruc o Código de el ente que siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.
C/ Costo
Centro de costo de la cuenta que este en el ítem que siempre propondrá el sistema
al usar esta plantilla.
Glosa
Glosa de la cuenta que este en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta
plantilla.
F/docum.
Fecha de documento de la cuenta que este en el ítem, siempre propondrá el sistema
al usar esta plantilla.
F/vencim
Fecha de vencimiento de la cuenta que este en el ítem, siempre propondrá el
sistema al usar esta plantilla.

Versión 7.0 B13
Autonum
Si esta activado buscara en numeración de documento el documento indicado en
"docinc" con la serie "serieinc" de ira incrementándose el numero en función a
lo que se indico en numeración de documento.(si no se indica nada en docinc y
serieinc no hará nada)
serieinc
Es la serie del documento a buscar en numeración de documento siempre y cuando
este activado Autonum.
docinc
Es código de documento a buscar en numeración de documento siempre y cuando
este activado Autonum.
Flujo/E
Código de el Estado de flujo de Efectivo de la cuenta que este en el ítem, siempre
propondrá el sistema al usar esta plantilla.
Despliega
Si esta activado entonces el sistema mostrara una lista de cuentas de registro que
inicien con lo que se indique en cuenta del debe o el haber que este en el ítem,
siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.
Datos R.E.
copia datos de documentos ingresados en otro ítem que este activado Reg. Esp.
(régimen especial).
Por ejemplo si estamos en el ítem 4 de la cuenta "40117" y en el ítem 5 la cuenta
"421" este activado como "Reg. Esp." podríamos escribir aquí "I5" para copiar datos
de la "421" para esta cuenta donde estamos ubicados ("40117") , sin importar si
esta tenga o no datos o que este activado o no "Reg. Esp."
Datos docum.
copia datos de documentos ingresados en otro ítem sin importar si este tenga o no
datos; similar al anterior se puede indicar el de otro ítem.
Reg. Esp.
Se activara cuando se necesite controlar algún impuesto tales como
DETRACCIONES, PERCEPCIONES, RETENCIONES.
Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado correctamente en
ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las cuentas correspondientes caso
contrario no seria válido el activarlo este ítem.
Ejemplo:
Este ejemplo es de una compra al contado pero son detracción.

Versión 7.0 B13
Este ejemplo es de una venta al crédito pero con régimen especial (Percepción o retención) y su
cobranza respectiva:
Nota:
• Los asientos pre definidos (Base de Conocimientos), son los únicos que hacen el tratamiento de
amortizaciones de cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera con la utilización de hasta
tres tipos de cambio generando la correspondiente pérdida o ganancia por diferencia de cambio
automáticamente.
• Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opción Experto Contable, es decir pulsando
CTRL+X.

Versión 7.0 B14
B14. VARIABLES
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Porcentajes Permite agregar, modificar y
eliminar datos de un código de porcentaje usados en la base de conocimientos, tales como: ITF,
IES, SNP, RPS, etc.
Campo Descripción
Código
Identifica el código del porcentaje. Se puede ingresar códigos
de hasta 3 dígitos, EJM: IES
Descripción
Corresponde a la descripción completa del porcentaje,
EJM: Impuesto Extraordinario de Solidaridad
Porcentaje
Se ingresa el porcentaje o el factor de dicho porcentaje; dividido entre
100. EJM: se puede ingresar 0.8 o 0.0008, en el primer caso al utilizar el
código IES este será dividido entre 100 en la formula, en el segundo
caso no habría necesidad de dividirlo.
Nota:
• Los códigos de variables definidos son utilizados anteponiéndoles la palabra SYSP_ en la base
de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_IES, SYSP_SNP, etc, etc.
• Por ejemplo en el caso de haber definido el porcentaje del IES con 0.0170 este porcentaje se
utilizaría de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL CONOCIMIENTO
(Archivos / Base de Conocimientos).

Versión 7.0 B14

Versión 7.0 B15
B15. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS
Objetivo: Controlar la numeración de los documentos con la finalidad de optimizar el ingreso de los
datos.
Dato de Inscripción Descripción
Documento Identifica el código del documento a imprimirse.
Serie Se deberá colocar la serie del referido documento.
Número
Se deberá colocar el número del documento con el que va iniciar
la impresión.
Nota:
Este control se habilita en la Opción del Menú ARCHIVOS DE SISTEMAS - Base De Datos-
Configuración - opción AutoNum en la cuenta que controla documentos indicando la serie inicial y el
código del documento.

Versión 7.0 B16
B16. CONFIGURAR PAGINA
Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresión, el tamaño de hoja en la
que se va a imprimir, la posición de la misma.

Versión 7.0 B17
MENU VER
B17 MENU VER
BARRA DE HERRAMIENTAS ESTÁNDAR
Barra de acceso rápido para las opciones más utilizadas del menú del Sistema: Usuarios,
Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de mes de proceso, impresión, calculadora,
pantalla completa, salir y ayuda.
BARRA DE ESTADO
Nos muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de mensajes. Haciendo
clic con el botón derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso
del usuario, ingresando la clave actual y repetir dos veces la nueva clave.
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la memoria de
Windows (portapapeles).
BARRA AGENTE
Muestra el Agente ContaSis, este utiliza el Microsoft Agent 2.0 que usted puede descargar gratis de
la página de Microsoft.
MENÚ PANTALLA COMPLETA
Activa y desactiva el modo de visualización de la pantalla Completa, en este modo el sistema ocupa
por completo la pantalla y ningún otro programa puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.

Versión 7.0 C1
MENÚ PROCESO
C1. ELECCIÓN DE EMPRESA
El sistema esta diseñado para el trabajo con múltiples empresas (multiempresa), por lo que es
necesario que elija la empresa de la cual va a procesar sus datos. Esta opción nos muestra un
listado por cada año de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir
una.
• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ctrl. + E”.
• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra de herramientas
Estándar y aparecerá la ventana Elección de Empresa:
Campo Descripción
Año Año de proceso de la empresa.
Usuario Nombre del Usuario que ingrese a la empresa.
Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.

Versión 7.0 C2
C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO
Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el
usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones.
Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma completa.
• Mes 00 : Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.
• Mes 01-12 : Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre. De
ellos se obtienen los saldos contables y EEFF históricos.
• Mes 13 : Ajustes, mes en el cual se ajustan los EEFF Históricos, los cuales pueden
ser por inflación y/o por deflación.
• Mes 14 : Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de resultados
con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones o cálculos de
participación Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas.
• Mes 15 : Reversión, último mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del
Activo, Pasivo y Patrimonio.
Notas:
* La opción GENERAR ASIENTO INICIAL del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el mes de
00 APERTURA
* La opción CALCULO DEL REI del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 13
AJUSTES.
* La opción ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el
mes 14 CLASE 8.
* La opción ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del menú PROCESO, solo puede ejecutarse
en el mes 15 REVERSIÓN.

Versión 7.0 C3
C3. INGRESO DE ASIENTOS
La ventaja de CONTASIS es que admite los dos métodos de registro de información:
1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos contables
2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos básicos): No requiere de conocimientos contables.
Esta opción sirve para registrar operaciones bajo el METODO TRADICIONAL, es decir registro
directo de los documentos fuente, mediante el ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en
el momento de registro aplicar conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito, el
METODO TRADICIONAL tiene las siguientes características:
* Registro a través del ingreso de asientos.
* Exige conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito.
* Existe alta probabilidad de errores.
Se accede a esta opción pulsando “Ctrl. + I” aparecerá la ventana Ingreso de Asientos.
También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la barra de herramientas
estándar.
La parte superior de la ventana, permite el al ingreso de los datos generales de la operación:

Versión 7.0 C3
Campo Descripción
Sub Diario Ingresar el código del subdiario en el cual se debe registrar la operación.
Asiento
Identifica el número de asiento. El sistema enumera correlativamente los
asientos, en caso de que se ingrese un número de asiento ya existente,
el sistema lo carga para su modificación.
Fecha Ingrese la fecha del asiento.
Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrará la operación.
Tipo de Cambio Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operación.
Bloquear Bloquea el tipo de cambio, los asientos con este asiento.
Al momento de hacer clic en el botón se desplegará una ventana en la cual se ingresarán
los datos dependiendo de como se hayan definido en el Plan de Cuentas.

Versión 7.0 C3
Campo Descripción
Cuenta
Se debe ingresar el código de la cuenta contable (nivel registro), en caso de no existir
la cuenta, se podrá crear dicha cuenta, sin necesidad de ir al plan de cuentas, se
digitará un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un ENTER, automáticamente, el
sistema nos pedirá los datos a rellenar: Se debe completar el registro de los
parámetros de las cuentas creadas en la opción Plan de Cuentas.
Para ubicar un cuenta rápidamente se procede por uno de los siguientes
procedimientos:
a) Digitar los primeros caracteres del código o descripción de la cuenta.
b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por código o descripción por coincidencia de
caracteres.
Glosa
Se ingresa una descripción breve de la operación, esta glosa por defecto se jala de la
cuenta anterior. Se recomienda indicar información que no se refleje en el asiento.
Registrar
Documento
Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis
por Documentos en el archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en
el caso de asientos de compromiso (Para aperturar la Cuenta Pendiente), se debe
ingresar los datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema
apertura el control de cuenta corriente en el que se registran las amortizaciones hasta
su cancelación; en el caso de que el cliente / proveedor no esté registrado en el
sistema, se podrá registrarlo sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se digitará un
asterisco (*) en el recuadro y al hacer un ENTER, automáticamente, el sistema nos
pedirá los datos a rellenar.

Versión 7.0 C3
Cancelar
Documento
Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis
por Documentos en el archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se utiliza en los
asientos de amortización o pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en
el cual se ingresa el código del cliente, proveedor, trabajador, etc (búsqueda rápida o
Ctrl. + L) al que pertenece el documento y se mostrará una lista de todos los
documentos de ese cliente, proveedor, trabajador que se encuentren registrados en el
sistema y que estén pendientes de cancelación. Las opciones en esta nueva ventana
nos permite realizar una selección múltiple de documentos, primero se hace un clic en
el primer documento seleccionado, un clic en selección múltiple y procede a realizar un
clic en el segundo documentos escogido, nuevamente un clic en selección múltiple y
precede a hacer un clic sobre el tercer documento seleccionado y así sucesivamente,
una vez seleccionado todos los documentos que desea cancelar se hace un clic sobre la
opción seleccionar. Para desactivar un documento ya seleccionado simplemente haga
clic sobre ese documento y presione selección múltiple.
Libro
Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de empresa del Sub Menú
Empresas como la cuenta que controla el impuesto general a las ventas se activará esta
casilla y se debe ingresar el código de libro “C” de Compras o “V” de Ventas en el cual
se debe registrar la operación.
Documento Código del documento sustentatorio de la operación.
Número Se ingresa la serie y el número del documento que sustenta la operación.
Fecha del
Documento
Se ingresa la fecha de emisión del documento, esta puede ser diferente a la fecha de
registro del asiento.
Fecha de
vencimiento
Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso que este la tenga. Si la
Empresa controla sus vencimientos, tanto deudor como acreedor, y/o genere Flujo de
Caja, este dato es indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del documento.
RUC
Ingrese el código de la entidad que genera la operación, en caso de registrar
documento utilizar búsqueda rápida (ctrl. + L), en caso de no existir el cliente o
proveedor, se podrá crear, digitando un asterisco (*) en el recuadro y presionando
ENTER, para poder rellenar, el cuadro que aparecerá, con datos de la Entidad.

Versión 7.0 C3
Centro de
Costos
Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro de costos al que va a afectar los
saldos de esta cuenta.
F/efectivo
Se debe rellenar con un código de el Estado de Flujo de Efectivo, pero esto se activará
siempre que en propiedades de la empresa este activado.
Neto 2
Se ingresara la segunda base imponible que se distingue tributariamente o por control
de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendrá por separado su
impuesto.
IGV 2
19.00%
Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible que se puede calcular
automáticamente el sistema, y el código de cuenta contable será el definido en
propiedades de la empresa opción "TITULO"
Neto 3
Se ingresara la segunda base imponible que se distingue tributariamente o por control
de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendrá por separado su
impuesto.
IGV 3
19.00%
Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible que se puede calcular
automáticamente el sistema, y el código de cuenta contable será el definido en
propiedades de la empresa opción "TITULO"
ISC Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO.
Inafecto Monto inafecto del documento del registro de compras o ventas.
Exonerado Monto Exonerado del documento del registro de compras o ventas.
Neto Base imponible del documento del registro de compras o ventas.
IGV
19.00%
Impuesto a las ventas del documento del registro de compras o ventas.
Régimen
Especial
Se debe tener en cuenta que el Régimen Especial solo funciona en El Experto Contable.
Nota:
Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opción:
o Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Pérdida, entonces el casillero
centro de costo se encontrará activo.
o Análisis como Ninguno, entonces, solo se ingresará los campos Cuenta y Glosa.
o Análisis como Documentos, entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa,
Registrar o cancelar documento, código del documento, número, fecha de emisión y
de vencimiento del documento, código del cliente – proveedor.
o Análisis como Bancos, entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa, código
del documento, número y fecha de emisión del documento, código o N.I.T. del
Banco.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o Ventas
entonces se colocará la letra “C” o ”V” según corresponda en el campo Libro y se activarán
las casillas: Libro, código del documento, número y fecha de emisión del documento, código

Versión 7.0 C3
del cliente – proveedor, las casillas de Inafecto, Exonerado, Base Imponible, Impuesto y
Total. Al ingresar el importe en la casilla Base Imponible o Total, automáticamente el
sistema disgregará el Impuesto de acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto, entonces
solo se ingresará la glosa y se procederá a Aceptar.
Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que está generando, con sus
respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la columna Debe = Suma de la
columna Haber), para así poder proceder a grabar dicho asiento, si las sumas no son
iguales el sistema le mostrará un mensaje en el cual le indica que el asiento no cuadra, pero
igual le permitirá grabar si selecciona “Si” o si desea modificar seleccione la opción “No”.
Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botón eliminar, ni borrar el monto
ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en el Debe o en el
Haber de su respectiva cuenta.
La opción eliminar, como su nombre lo dice, eliminará la cuenta seleccionada, así como los
datos de está junto con su importe.
La opción modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el número de
la cuenta, si desea cambiar el número de la cuenta, tendrá necesariamente que eliminar y
volver a ingresar con el número de cuenta correcto.
Los métodos de acceso rápido de estos botones, para operar con el teclado, son Insert
(Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal como se detalla, tal
como se detalla en la ayuda Utilización del Teclado.

Versión 7.0 C4
C4. ELIMINACIÓN DE ASIENTOS
Mediante esta opción se eliminan operaciones (asientos) de la empresa, por tanto es necesario que
se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe tener en cuenta que una vez eliminados los
asientos, no se puede recuperar porque viene a ser una eliminación definitiva. Para borrar una
operación se debe tener presente el mes, sub diario y N° de asiento.
Campo Descripción
Sub Diario Debemos ingresar el código del subdiario a eliminar.
Números de Asientos
Se debe ingresar el número inicial y final de los asientos ha eliminar del
subdiario indicado, esta opción solo tiene efecto en el mes actual del
proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se debe ingresar como
número inicial y como número final el número del asiento a eliminar.
Nota:
* Las operaciones (asientos) también pueden ser eliminados directamente desde los diferentes
reportes.

Versión 7.0 C5
C5. AJUSTE POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN
Esta opción permite hacer el ajuste por exposición a la inflación para fines tributarios y/o contable -
Financiero.
CLASIFICACIÓN DE CUENTAS
Esta sub opción nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el amarre con sus
respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustará solo las cuentas que tienen una cuenta ACM,
relacionada.
Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente manera. Ejemplo
relacionaremos la cuenta 201 MERCADERÍAS con 208 MERCADERÍAS ACM:
- Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.
- Clic en el Botón
- Sale la siguiente ventana:

Versión 7.0 C5
En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201
MERCADERÍAS.
Nota:
• Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el cálculo del ACM de esta cuenta estará a
cargo del módulo de control del Activo Fijo.
• En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho ajuste a las
cuentas que son aplicables o no.
• En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el método de agotamiento.
CALCULO DEL REI
Esta sub opción nos muestra los ajustes por inflación de las cuentas.
Nota:
Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)
Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, ésta será ajustada por el módulo de activo fijo y
será dejada de lado en este proceso de ajuste.

Versión 7.0 C6
C6. ACTIVO FIJO
Esta opción permite calcular la depreciación de los activos (definidos en la opción Archivos de
Sistema / Activo Fijo), asiento, además del calculo del REI en forma automática.
CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN
En esta sub opción se muestra todos los ítems del activo fijo para poder realizar el cálculo de la
depreciación, el cálculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic en el botón Cálculo) y se
puede generar su respectivo asiento contable (haciendo un clic en el botón Asiento)
CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO
Esta ventana nos muestra el cálculo del REI del activo fijo.

Versión 7.0 C7
C7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9
Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este mes donde el Sistema
efectúa el cierre automático de las cuentas de naturaleza, función y destino, originándose la cuenta
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, una vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los
asientos por el Impuesto a la Renta, repartición de Utilidades y otros si es que los hubiera, para así
poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y así poder proceder al Asiento de Reversión.
Es importante señalar que en Parámetros de Empresa debe estar definido como cuenta de resultado
la cuenta 891.

Versión 7.0 C8
C8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO
Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIÓN), es en este mes donde el Sistema
efectúa el cierre automático de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.

Versión 7.0 C9
C9. GENERAR ASIENTO INICIAL
Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial automáticamente, para
esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos del periodo anterior y con el Asiento de
Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes (mes de Reversión) del cual el Sistema toma los datos
necesarios para el Asiento Inicial del siguiente periodo.
Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del usuario:
• Pasar solo saldos
Con esta opción el Sistema generará el asiento inicial sin considerar el detalle histórico de las
cuentas por cobrar o pagar.
• Pasar los saldos con detalle de análisis por documentos
Con esta opción el Sistema generará el asiento inicial considerando el detalle histórico de las
cuentas por cobrar o pagar.
La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa en el periodo
anterior, es solo referencial, no se puede modificar.

Versión 7.0 D1
MENU REPORTES CONTABLES
D1. LIBRO DIARIO
Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de la empresa en un periodo de
tiempo determinado.
Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analítico (cuentas de nivel registro: 3 a más
dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos), de un determinado mes o acumulado a
dicho mes y además de un sub diario en particular o de todos los sub diarios; la combinación elegida
será de acuerdo a las necesidades del usuario.
Opción Descripción
Tipo
1.- Analítico: En este rubro, el sistema nos muestra un informe detallado de
cada operación de ingreso, egreso, o de cualquier otro que se haya realizado.
2.- General: En este rubro el sistema nos muestra un informe ya acumulado,
quiere decir que nos muestra en forma general un solo rubro de ingreso y otro
de egreso o de cualquier otro por cada cuenta.
Periodo
Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser
del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o entre fechas.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el reporte.
Por sub
diario
Permite especificar un sub diario (opcional).

Versión 7.0 D2
D2. LIBRO MAYOR
Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla así movimientos deudores y
acreedores de cada una de ellas.
Tipo
Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos de las cuentas.
Mayor analítico: Muestra todos los movimientos de las cuentas de
nivel registro (3 a más dígitos) que se han realizado en un
determinado mes o acumulado a dicho mes.
Mayor General: Muestra un resumen de los movimientos de la
cuenta general (dos dígitos), este reporte es mucho mas corto que el
Libro mayor analítico.
Periodo
Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o entre fechas.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda para la visualización del reporte.
Cuentas
Para obtener este reporte es necesario que se ingrese un intervalo de
cuentas contables, las cuales necesariamente tienen que ser definidos
como nivel registro en el Plan Contable.
Título Permite dar un título al reporte.

Versión 7.0 D3
D3. LIBRO COMPRAS
Es el libro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de compras que realiza la
empresa en un periodo. Conocido también como registro de compras, permite visualizar todas las
compras y/o prestación de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del IGV.
Periodo
Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios del
mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios
acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea
obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso o de un intervalo de fechas.
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará el
reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos soles,
convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles.
Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares
americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $
dólares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la
moneda en que se origino la transacción.
N.I.T.
Nos permite especificar un código de proveedor (RUC) para dicho
reporte (opcional), en caso contrario mostrará todos los proveedores
que hayan efectuado alguna operación.
Formato corto
Se mostrará en el formato con 5 columnas ( Inafecto, Exonerado,
Neto, IGV, Total)
Formato largo
Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total)

Versión 7.0 D4
D4. LIBRO VENTAS
Es el libro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de ventas que realiza la
empresa en un periodo. Conocido también como registro de ventas, permite visualizar todas las
ventas de mercaderías y/o prestación de servicios.
Opción/Campo Descripción
Periodo
Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestación de
servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestación
de servicios acumulado al mes en proceso.
obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al
mes de proceso o de un intervalo de fechas.
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará el
reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos soles,
convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos
soles.
Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares
americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $
dólares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados)
en la moneda en que se origino la transacción.
N.I.T
Nos permite especificar un código de cliente (RUC) para dicho
reporte (opcional).
Resumir Documento
Esta opción se activa al hacer un clic en el
botón , Permite elegir un documento el cual
se resume o consolida por días para mostrar el reporte.
Formato corto
Neto, IGV, Total)
Formato largo
Se mostrará en el formato con 10 columnas ( Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total)

Versión 7.0 D5
D5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS.
Este reporte muestra los movimientos de Caja Y Bancos en el formato CAJA ITALIANA (Mostrando
los Asientos que generan los Ingresos y saldos).Permite visualizar al libro Caja y/o bancos en las
siguientes formas: analítico (cuentas de nivel registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel
general: dos dígitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y además de una, varias o
todas las cuentas.
Campo/
Opción
Descripción
Tipo
Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos de las cuentas de
registro de clase 10.
- Caja Analítico: Muestra todos los movimientos de las cuentas de nivel
registro (3 a más dígitos) que se han realizado en un determinado mes o
acumulado a dicho mes.
- Caja General: Muestra un resumen de los movimientos de la cuenta general
(dos dígitos), este reporte es mucho mas corto que el Libro caja analítico.
Periodo
Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte, puede ser del mes de
proceso, acumulado al mes de proceso o de una fecha determinada.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.
Cuentas
Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales se va a reportar el
libro (cuentas nivel de registro de la 10 Caja y Bancos).
Título Permite indicar un título opcional al reporte.
Nota:
* Se utiliza cuando el registro es por cada operación, si se ingresaron asientos de centralización
(Asientos con la cuenta 10 en el debe y haber), el reporte sale distorsionado.

Versión 7.0 D6
D6. CONCILIACIÓN BANCARIA
El reporte de Conciliación Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro Bancos y el informe del
estado de cuenta que emite la entidad bancaria.
Campo/Opciones Descripción
Cuenta
Debemos ingresar el código de la cuenta a reportar, al presionar
ctrl. + L únicamente aparecerán las cuentas que han sido definidas
como cuenta de análisis de banco en la opción Plan de Cuentas
del Menú Archivo
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte, si la cuenta
bancaria es en moneda extranjera, y los asientos relacionados a
esta cuenta han sido ingresados en moneda extranjera, entonces
esta opción serviría para visualizar el reporte en moneda nacional o
extranjera, dependiendo de la opción que elija el usuario.
Del mes de proceso Visualizará el reporte solo del mes en proceso.
Acumulado al mes de
proceso
Visualizará el reporte acumulado hasta el mes del proceso.
Botón BUSCAR Al hacer clic en el botón , se muestra el reporte
para que permita hacer la conciliación.
Nota:
• El sistema mostrará en la pantalla solo el último registro, para poder observar los otros registros,
simplemente diríjase hacia la parte superior ya sea deslizando la barra vertical hacia arriba con el
Mouse o con el botón direccional flecha arriba.

Versión 7.0 D7
D7. BALANCE COMPROBACIÓN SUMAS Y SALDOS
Es un informe que nos presenta la composición de los saldos, de las cuentas del mayor, en sus
diferentes niveles así como el movimiento de las Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento
(total cargos y total abonos) y el saldo final al mes de proceso.

Versión 7.0 D8
D8. BALANCE COMPROBACIÓN 10 COLUMNAS
Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas a un
determinado nivel y su distribución al Balance, Resultados por Naturaleza y Resultados por Función.
Permite visualizar la hoja de trabajo en las siguientes formas: sólo cuentas Generales (dos dígitos) o
sólo cuentas de registro (3 o más dígitos).
Opción Descripción
Tipo
Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener, puede ser de nivel
general (dos dígitos) o de registro (de tres a más dígitos).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte.
Periodo
Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de comprobación del mes en
proceso.
Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de comprobación acumulado al
mes en proceso.
El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:

Versión 7.0 D8
más específica y analítica (asientos por cada operación y/o documentos sustenta torios).
Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite:
* Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes.
* Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables.
* Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la
acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiempo real.
El análisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o suma del haber y
haciendo un clic en el botón de la parte inferior derecha del reporte.

Versión 7.0 D9
D9. BALANCE CLASIFICADO
Es un informe que nos presenta la distribución de los rubros en el formato de Balance Clasificado
que incluye el Balance General, los Estados de Pérdidas y Ganancias por Naturaleza y por Función,
la relación de las cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de
Cuentas y Formato Balance del menú Archivos Sistema.
Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas de nivel de
Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del Estado Financiero.
Formato Balance Tributario:
Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas en formato
Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el
plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas) cada cuenta con un código establecido en el
formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).
Formato Balance CONASEV
Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas (por función
y por naturaleza) de acuerdo a lo establecido por la CONASEV a una determinada fecha; para poder
mostrar este reporte, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de
Cuentas) cada cuenta con un código establecido en el formato balance tributario (Archivos
Sistema/ Formato Balance/Formato balance CONASEV).

Versión 7.0 D9
más específica y analítica (asientos por cada operación y/o documentos sustenta torios)
Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite:
* Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes.
* Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables.
* Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la
acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiempo real.
El análisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir del cual se desea
hacer este análisis, cabe indicar que este análisis se puede hacer por entidad o cuentas contables.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Esta opción permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada fecha; para poder
visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en el momento de la operación
que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa activación en propiedades de la empresa
"Generar Estado de Flujo de Efectivo" el cual obligará el ingreso de con un código establecido en el
formato Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo ).

Versión 7.0 D9
el reporte que se mostrara será el siguiente dependiendo de que se definió correctamente los
parámetros e ingreso de código en las operaciones que afecten :

Versión 7.0 D9
D10. ANÁLISIS NATURALEZA- FUNCIÓN
Esta opción nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Función, utiliza para está, los destinos
automáticos generados por el sistema, otros asientos que se hayan ingresado directamente no
serán considerados en el reporte.
Periodo
Del Mes.- Nos muestra el Análisis Naturaleza - Función del mes en
proceso.
Acumulado.- Nos muestra Análisis Naturaleza - Función acumulado al
mes en proceso.
obtener el reporte,
puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un
intervalo de fechas.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda para la visualización del reporte.

Versión 7.0 E1
MENÚ REPORTES FINANCIEROS
E1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES
Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código (proveedor / cliente), considerando
todos los documentos registrados en el sistema.
Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores, bancos, etc. y los
saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener acceso a estas opciones, se debe
relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Menú Archivos Sistema opción Clientes - Proveedores) con
la tabla Tipo de Códigos (Menú Archivos Sistema opción Tipo de Códigos)
La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opción, le permite escoger el tipo de
moneda con el que se mostrará el reporte.

Versión 7.0 E1
Opción /
Botón
Descripción
Tipo
Todos: Se muestra todos los códigos tanto aquellos que contengan saldos
como aquellos que no contienen saldo.
Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.
Mostrar solo:
Esta opción está relacionada con la opción Tipo de códigos del menú
Archivos (ver Archivos/Tipo de Códigos), que a su vez está relacionada con
la opción Entidades (ver Archivos/Entidades...) del mismo menú, al activar
esta opción el Sistema le dará a escoger una de las opciones que el usuario
haya creado y de acuerdo a esta elección el Sistema procederá a filtrar los
datos y mostrará a un grupo mas reducido y con la misma característica
seleccionada.
Pendiente
Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los documentos que
sustentan por cada Entidad.
Cancelados Muestra los documentos cancelados de la Entidad.
Histórico Muestra tanto los documentos cancelados como pendientes de la Entidad.

Versión 7.0 E2
E2. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada entidad (proveedor / cliente,
bancos, otros) en relación a una cuenta con análisis de documentos; es decir considera todos los
documentos registrados en el sistema, respecto a determinada cuenta contable.
Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y documentos ya
cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o entidad o por todos, por ejemplo
se puede visualizar los documentos por cobrar a todos los clientes así como también los
documentos por cobrar a un determinado cliente.

Versión 7.0 E2
Campo/
Opción
Descripción
Cuenta
Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser a partir de dos dígitos, es
decir a partir de una cuenta general hasta una cuenta de registro, el sistema
solo aceptará aquellas que hayan sido definidas como cuentas que controlan
documentos en la opción Plan de cuentas del menú Archivos.
N.I.T
Nos permite especificar el código de proveedor, cliente, etc. del que vamos a
obtener el reporte (es opcional, en el caso que no se indique muestra el
reporte de todos).
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo
todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles.
Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares americanos,
convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dólares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda
en que se origino la transacción.
Periodo
Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser
del mes de proceso o acumulado al mes de proceso.
Tipo
Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte:
Pendientes: muestra los documentos con algún saldo pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o con saldo cero.
Histórico: muestra todos los documentos, tanto pendientes como
cancelados.
Ver Resumen por
cada código.
Permite mostrar el monto pendiente por cada entidad, sin el detalle de
documentos, en función a la cuenta indicada.
Límite de Crédito
Permite mostrar aquellas entidades a los que se le ha determinado un límite
de crédito en la opción Entidades (Archivos/Entidades).
* Solo los que sobrepasan su Límite: Muestra solo a las entidades que
sobrepasan su límite de crédito.
* Todos: Muestra a todas las entidades con límite de crédito, hayan o no
sobrepasado su límite.

Versión 7.0 E3
E3. REPORTES VENCIMIENTOS
Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o pendientes de las
entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.), considerando todos los documentos
registrados en el sistema.
Campo / Opción Descripción
Cuenta
Se debe ingresar la cuenta contable (nivel registro 3 a más dígitos) para
poder analizar los documentos, el sistema solo aceptará aquellas que
hayan sido definidas como cuentas que controlan documentos en la
opción Plan de cuentas del menú Archivos.
N.I.T.
Nos permite especificar el código de proveedor, cliente, etc. del que
deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso no se indique
muestra un reporte general).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte.
Vencimiento Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a consultar.
Tipo
Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte.
Pendientes: muestra los documentos con algún saldo pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o con saldo cero.
Histórico: muestra todos los documentos, tanto pendientes como
cancelados.

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