4. 1

5. 2

6. 3

7. 4

8. 5

9. 6

10. 7

11. 8

12. 9

13. 10

14. 11

15. 12

16. 13

17. 14

18. 15

19. 16

20. 17

21. 18

22. ACTIVO 31 DIC AÑO 2 31 DIC AÑO 3 VARIACION CLASIFICACION
Efectivo 17.6 27.3 +9.7 U
Inversiones Temporales 135.7 73.8 -61.9 F
Cuentas por cobrar 235.3 228.9 +6.4 U
Otros deudores 53.6 129.1 +75.5 U
- Provisión Otros deudores (1.2) (1.0) -(0.2) -
Inventarios : Producto Terminado 623.7 426.9 -196.8 F
Materias Primas y Prod en Proceso 440.8 561.1 +120.3 U
Materiales y repuestos 556.9 599.5 +42.6 U
Materiales en Transito 81.4 72.7 -8.7 F
- Provisión Protección Inventario (51.4) (51.4) F
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.092.4 2.066.9 - -
Activo Fijo Bruto 2.736.8 3.119.1 +382.3 U
- Depec y agotam. acumulados (1.204.9) (1.375.7) (+170.8) F
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 1.531.9 1.743.4 +211.5
Activos diferidos 34.4 19.3 -15.1 F
Prestamos de Vivienda 30.3 38.8 +8.5 U
Inversiones 19.3 20.6 +1.3 U
Otros Activos 10.9 10.7 -0.2 F
Valorizaciones 203.4 259.7 +56.3
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 298.3 349.1 +50.8
TOTAL ACTIVO 3.922.6 4.159.4 +236.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

23. PASIVO 31 DIC AÑO 2 31 DIC AÑO 3 VARIACION CLASIFICACION
Obligaciones Bancarias 160.2 113.7 -46.5 U
Porción Corriente de Oblig. A L.P. 254.0 284.5 +30.5 F
Cuentas Por Pagar ( Proveedores) 148.3 164.8 +16.5 F
Cesantías y Prestaciones Corrientes 105.4 115.9 +10.5 F
Impuesto de Renta 115.1 20.4 -94.7 -
Dividendos Por Pagar 194.5 268.9 +74.4 -
Ingresos Diferidos 22.1 34.8 +12.7 F
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE 99.6 1.003.0 +3.4
Obligaciones Bancarias L.P. 248.7 199.3 -49.4 U
Cesantías Consolidadas 205.9 311.6 +105.7 F
Provisión para Jubilaciones 455.2 641.8 +186.6 F
Impuesto de renta diferido - 11.9 +11.9 -
Otras Provisiones 124.2 115.4 -8.8 U
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE 1.034.0 1.280.0 +246.0
TOTAL PASIVO 2.033.6 2.283.0 +249.4
Capital Pagado 608.7 608.7 - -
Reserva Legal 310.0 310.0 - -
Otras Reservas 406.9 543.8 +56.9 -
Utilidad del Ejercicio 280.0 154.2 -125.8 -
Valorizaciones 203.4 259.7 +56.3 -
SUBTOTAL PATRIMONIO 1.889.0 1.876.4 -12.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.922.6 4.159.4 +236.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24. VENTAS NETAS 2.498.3
COSTO DE VENTAS 2.165.0
UTILIDAD BRUTA 333.3
GASTOS DE OPERACION 179.1 1
2
Administración 141.7
3
Ventas 37.4 4
UTILIDAD DE OPERACION 154.2 5
6
OTROS INGRESOS (Y EGRESOS) 42.9
7
Ingresos Por Financiación Ventas 34.8 8
Rendimiento de Inversiones 40.0 9
10
Otros Ingresos 16.9
11
Gastos Financieros (48.8) 12
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 197.1 13
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA 42.9 14
15
Corriente 31.0
16
Diferido 11.9 17
UTILIDAD NETA 154.2 18

25. Utilidad Operacional 154.2
1
Depreciación 170.8
2
Amortización y Provisiones No Laborales (9.0)
GENERACION DE FONDOS OPERACIONALES 316.0 3
Caja y Bancos (9.7) 4
Cuentas por Cobrar (Clientes) 6.4
5
Inventarios 42.6
6
Gastos Pagados Por Anticipo
Proveedores 16.5 7
Pasivo Laboral (Corto y Largo Plazo) 302.8 8
Pasivo fiscal (125.7)
9
SUBTOTAL MOVIMIENTO CAPITAL DE TRABAJO 232.9
10
Flujo después de Capital de Trabajo 548.9
Inversión en Activos Fijos (382.3) 11
FLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONAL 166.6 12
Aumento (Disminución) de Pasivos Financieros (65.4)
13
Gastos Financieros (48.8)
14
Variación Neta de Pasivos Financieros (114.2)
Variación de Capital y Superávit de Capital 15
Pago de Dividendos (148.7) 16
Cuentas de Socios (Activas o Pasivas)
17
Variación Neta Aporte Socios (148.7)
18
Variación en Inversiones Temporales 61.9
Otros Ingresos 91.7 19
Otros Egresos 20
Otros Activos (70.0)
21
Otros Pasivos 12.7
22
TOTAL OTRAS FUENTES (USOS) 34.4
FLUJO DE CAJA NO OPERACIONAL (166.6) 23

27. 19

28. 20

29. 21

30. 22

31. 23