Este documento presenta el estado de cuentas de la comunidad de propietarios del Edificio Fusión para el mes de enero de 2010. Detalla los ingresos y egresos de cada una de las cuentas (gastos ordinarios, fondo de reserva, fondo de proyectos y fondo complementario laboral), así como los saldos disponibles al inicio y final del mes. Explica también los procedimientos para el pago y acreditación de los gastos comunes por parte de los propietarios.

1. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
GASTOS COMUNES ENERO 2010
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Diciembre / 2009
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente 2.134.512
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 17.552.423
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 5.306.871
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 575.448
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 0
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 132.213
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE 7.573.596
TOTAL DEUDA MOROSA 18.127.871
2.-INGRESOS DEL MES: Enero/ 2010
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 11.440.071
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 3.248.867
Otros 35.675
Total 14.724.613
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 363.451
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 11.093
Otros 0
Total 374.544
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 175.813
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 0
Otros 0
Total 175.813
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 11.979.335
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 3.259.960
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 35.675
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE 15.274.970
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 22.848.566
3.-EGRESOS DEL MES
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(un asistente admmtivo-contable; 8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4.833.386
Remuneraciones personal de reemplazo excepcional 125.094
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1.008.611
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 220.456
Retención y pago impuesto único Honorarios Administrador 13.483
SUBTOTAL 6.201.030
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Cuota avenimiento con empresa ascensores Otis 5/5 505.042
Mantención Bombas y Generador (Ematel Electromecanica, Factura 83463) 79.730
Seguro Edificio Poliza 1158897 3434825-0-0 M Cuota 10/11 462.284
Fono Conserjería. Telefonica Boleta N°354398426 65.626
Consumo de Agua común. Aguas Andinas Egreso N°66 201.500
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N°37563205 1.940.750
Consumo de Gas común (70% consumo de caldera agua caliente). 70% Boleta N°44644614 1.905.435
SUBTOTAL 5.160.367

2. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
3.1.3.-Otros Gastos
Químicos para Piscina (Jaime López A., Factura 56) 15.000
Confección Pag. Web e Instalación Red (Cristián López, Boleta Honorarios N°6) 65.970
Cartero Edificio (Egreso Nº 97) 60.380
Compra e Instalación de 5 Válvulas (Ricardo Gudenschwager, Factura N°1944 y 1984) 733.520
Compra e Instalación Motor Piscina (Jaime López, Egreso N°27 Cuota 2/2) 74.375
Compra Sellador para Piso (Maria Azocar, Factura N°5235 y 5271) 117.810
Fotocopias Actividades Fin de Año y Minuta Dic. (M. Basualdo, Factura N°1 y 2) 226.112
Compra de Software para G. Comunes (Admenif, Factura N°331 Cuota 1/4) 135.363
Compra Fierros Bicicleteros (Barraca San Joaquin, Factura N°110745) 238.880
Cambio de Cámara Vigilancia Torre Norte (Claudio Sagredo, Factura N°54) 21.420
Compra Equipo Fluorecente (Lara y Cia. Limitada, Factura N°46917) 34.391
Deteccion y Arreglo Cortocircuito Piso 2 (Victor Alvarez, Boleta Honorarios N°199) 46.239
Fotocopias Información Comunidad (Maria Basualdo, Boleta N°4686) 41.135
Compra dobladora tubos bicicletero (Ferreteria Nueva S.A., Factura N°391627) 87.000
Compra Articulos de Escritorio (Hector Padilla Rozas, Factura N°3255) 16.299
Compra de Articulos de Aseo (Ximena Jara Jara, Factura N°4887) 9.200
Compra Equipo Inalámbrico coenxión común (Com. Normandia S.A., Factura N°95373) 18.480
Cambio de Tarjeta Placa Madre Computador Administración 35.000
Compras para Actividades y Concierto de Navidad (Bol N°19808 y Bol. N°316371) 49.980
Compra de Materiales Reparaciones y Mantenciones Varias (Facturas N°s 17.371, 61.982
Locomocion Tramites Administracion 12.830
Gastos Menores (Egresos Nº26 del 12-01-2010) 31.340
SUBTOTAL 2.132.706
3.2.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
No hubo
SUBTOTAL 0
3.3.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
No hubo
SUBTOTAL 0
3.4.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos Mes Diciembre (2 trabajadores, por término del plazo) 150.819
SUBTOTAL 150.819
TOTAL EGRESOS DEL MES 13.644.922
4.- GASTOS COMUNES DEL MES PARA CUBRIR EGRESOS MES ANTERIOR Y APORTES FONDOS
(a prorratear por cada departamento)
4.1.-POR GASTOS ORDINARIOS 13.644.922
4.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 682.246
4.3.-POR FONDO DE PROYECTO 0
4.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 272.898
TOTAL 14.600.067
EXPLICACIONES GENERALES.
Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de
la Administración de la Comunidad:
a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el
manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios,
consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir
recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para,
sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal).
b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo
Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son
menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos
comunes para los que estén al día, hasta que se pueda cobrar la deuda a los morosos); 3.- Egresos del mes: egresos efectivos del nuevo mes,
que son los que sirven de base para estimar los gastos comunes del mes; 4.- Cálculo de Gastos Comunes del mes: conforme el punto anterior,
se calcula y refleja cada aporte a cada cuenta por separado, según prorrata de cada departamento y detalle en planilla anexa;
c) Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o
implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de
las instancias revisoras de cuentas, sin perjuicio de las explicaciones razonables requeridas por cualquier copropietario o residente.
INSTRUCCIONES PARA EL RETIRO DE LA MINUTA Y SU OPORTUNO PAGO Y ACREDITACION
1.- Retiro de la Minuta de Gastos Comunes. La Minuta de cobro, correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior, estará
disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla y estudiada oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para
ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería).
2.- Pago y Acreditación del Pago. El Pago se debe efectuar mediante depósito en la cuenta de la Comunidad Edificio Fusión, Nº 45190763 ,
del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a los conserjes ni a ningún otro
trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. Necesariamente dicho Pago debe acreditarse en forma debida y oportuna,
ya sea acompañando copia o comprobante del depósito efectuado en Conserjería, a cambio del cual se otorgará el correspondiente Recibo; o
remitiendo electrónicamente al correo de la Comunidad, copia clara del comprobante de depósito con indicación precisa de la fecha y el mes de
pago y del depto. al que corresponde. Esta Acreditación resulta indispensable para evitar los problemas que tanto para la Comunidad como para
quién paga, implica su omisión, pues contablemente aparece un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo. Por ello, ambas gestiones,
el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes, pues, de lo contrario, sin perjuicio de la aclaración que
se haga, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago
o sólo en la acreditación del mismo.