descripción de flujo de caja

1. Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos 374203 374203 374249 374254 374255 374260 374266 374285 374292 374303
Ii. Egresos 473917 232147.559 232409.933 232718.104 233065.796 233464.975 233924.57 234453.138 235062.687 235761.588 236565.738
Ii.1 inversión total 473917
Ii.2 costos de producción 215082 215082 215082 215082 215082 215082 215082 215082 215082 215082
Ii.3 gastos de operación 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160 5160
Ii.4 impuesto a la renta 11905.5594 12167.9334 12476.1042 12823.7956 13222.9748 13682.5696 14211.1382 14820.687 15519.588 16323.7382
Flujo de caja económico 473917 142055.441 141793.067 141530.896 141188.204 140790.025 140335.43 139812.862 139222.313 138530.412 137737.262
Préstamo 253675.27
Servicio de la deuda 50,545.32 50,545.32 50,545.32 50,545.32 50,545.32 50,545.32 50,545.32 50,545.32 50,545.32 50,545.32
Amortización 12494.03 14,368.13 16,523.36 19,001.86 21,852.14 25,129.96 28,899.45 33,234.37 38,219.52 43,952.45
Intereses 38051.29 36177.19 34021.97 31543.46 28693.18 25415.36 21645.87 17310.95 12325.8 6592.87
Mantenimiento, portes seguros y
comisiones
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Flujo de caja financiero 220242 91,390.12 91,127.75 90,865.58 90,522.88 90,124.71 89,670.11 89,147.54 88,556.99 87,865.09 87,071.94
Aporte de capital 220242
Saldo de caja residual 91,390.12 91,127.75 90,865.58 90,522.88 90,124.71 89,670.11 89,147.54 88,556.99 87,865.09 87,071.94
Saldo de caja acumulado 91,390.12 182,517.87 273,383.44 363,906.33 454,031.03 543,701.14 632,848.69 721,405.68 809,270.77 896,342.71