Manual para hacer cuadernos de transferencias Q34 en Séneca

1. SANDRAVEGA MARTÍN
CEPER LA JARA

2. Órdenes de pago Q34
- También conocidas como “Cuadernos de Transferencias”.
- Son una remesa de facturas.
- Se genera un fichero con la información de las facturas
introducidas para que una vez entregado dicho fichero al
banco éste proceda al pago de las facturas.
- Una vez cargadas todas ellas en la cuenta corriente,
cuando marquemos el Q34 como abonado, el sistema
introduce automáticamente la fecha de pago en todas las
facturas que forman parte del cuaderno de transferencia.

3. Hay dos modos de transmitir el fichero al banco:
- Generar en Séneca un fichero
con el lote de facturas y
entregarlo manualmente al
personal de la oficina bancaria
para que ellos carguen el
fichero.
- Se puede llevar en un pen-drive
- De modo automático. Quien lo
hace es Séneca mediante una
conexión con el sistema
informático de la entidad
bancaria.
- Es el llamado “Método
Editran”
Todo el proceso desde la creación de cuadernos Q34, la inclusión de las
facturas, etc… hasta el momento del envío a la entidad bancaria, es
exactamente igual, sea usuario del protocolo Editran o no lo sea. La
única diferencia de la gestión de los cuadernos está en el envío

4. Creación de un Q34
Para crear un cuaderno de transferencias entramos, con el perfil de gestión
económica, en la opción de menú Gestión económica/ actividad económica/
generación de ficheros/ ficheros bancarios/ órdenes de pago Q34
Para crear uno nuevo pulsamos el botón “nuevo”

5. En la pantalla “Detalle Cuaderno Transferencia” debemos completar:
1.- Nombre de fichero:
Sólo es obligatorio cuando el método utilizado no es el Editran.
2.- Fecha de abono:
Aquí se debe indicar la fecha en la que se desea que la entidad bancaria abone las facturas asociadas a este
cuaderno.
La fecha de abono es obligatoria a la hora de generar el cuaderno.
3.- Descripción:
Es un breve texto para identificar el cuaderno.

6. Una vez dado de alta el cuaderno, aparece en la relación de Cuadernos de
transferencia con el estado de ACTIVO, y ya está listo para asociarle las facturas
pendientes de pago que constan en el sistema.

7. Al pulsar sobre los cuadernos aparece un menú con un conjunto de opciones
que estarán o no habilitadas, en función del estado de los cuadernos.
Estas opciones están disponibles en ambos métodos de envío de los cuadernos
al banco, pero algunas de ellas pueden provocar acciones distintas si se es
usuario de Editran o no.

8. Las opciones son:
Detalle: se accede a la pantalla edición para ver los datos del cuaderno cuando se creó. Algunos pueden ser
modificados.
Añadir facturas: desde aquí se pueden incluir o quitar facturas al cuaderno. El sistema nos presenta todas las
facturas candidatas a ser incluidas, por lo que sólo es necesario seleccionarlas marcando el campo “añadir”.
Generar cuaderno: una vez asociadas las facturas se puede comenzar el proceso de envío del cuaderno al
banco. Este proceso es diferente dependiendo de si se usa Editran o no.
Volver a activar: tras generar el cuaderno puede surgir alguna eventualidad que nos obligue a volver a
comenzar.
Confirmación del abono: una vez enviado el cuaderno al banco, cuando se tenga constancia de que las facturas
están cargadas en la CC hay que pasar el cuaderno a estado abonado de forma que los asientos vinculados al
cuaderno quedan como pagados.
Borrar: se puede usar mientras el cuaderno esté activo.
Suprimir abono: para protocolo No Editran. Se cancela de forma masiva la confirmación de abono de todas las
facturas vinculadas al cuaderno.
Regenerar abono: Tras suprimir el abono, con esta opción, se ratifica otra vez el abono del cuaderno y de todas
las facturas asociadas al mismo.

9. No somos usuarios de Editran:
- Pulsamos la opción de “Generar cuaderno”
- Se abrirá una ventana de descarga de archivos en la que se pide guardar el
fichero en el disco duro.
- Junto a este fichero debemos enviar un PDF (firmado por los dos claveros)
que contendrá la misma información que el cuaderno. Lo obtendremos
desde la aplicación en el menú: Documentos/ gestión económica/ Ficheros
bancarios/ órdenes de pago (Q34).
- Hecho esto el Q34 deja de tener el estado ACTIVO y pasa al de ENVIADO.
- Una vez abonadas las facturas asociadas a ese cuaderno entraremos en la
pantalla “cuadernos de transferencia”, pinchamos sobre el cuaderno y en el
menú emergente seleccionaremos la opción “confirmación del abono”

10. Somos usuarios de Editran:
- Pulsamos la opción de “Generar cuaderno”
- En este método de envío “Editran” el cuaderno es enviado
automáticamente por Séneca.
- Con esta opción se genera un PDF desde el apartado “documentos de
Séneca” con todas las facturas del cuaderno, pasando al estado
“PENDIENTE DE FIRMA”.
- Se pasa a la bandeja de firmas del primer clavero y una vez firmado pasa
automáticamente a la bandeja del segundo clavero.
- El cuaderno pasa al estado de “FIRMADO” y durante la noche posterior
pasa a la Consejería de Hacienda que, a su vez, lo pasa al banco.