Este documento proporciona información sobre la contabilidad bancaria en SAP S/4HANA. Explica cómo crear y actualizar registros maestros de bancos y cuentas bancarias, así como cómo gestionar operaciones bancarias como libros de caja, cheques y extractos bancarios electrónicos. También incluye un caso práctico sobre cómo crear un banco propio en S/4HANA.
Este documento proporciona información sobre la contabilidad bancaria en SAP S/4HANA. Explica cómo crear y actualizar registros maestros de bancos y cuentas bancarias, gestionar operaciones de contabilidad bancaria como libros de caja y extractos bancarios, e incluye un caso práctico sobre cómo crear un banco propio en S/4HANA.
Este documento proporciona información sobre la gestión de deudores en SAP S/4HANA. Explica cómo actualizar los registros maestros de deudores, gestionar movimientos de deudores como facturas y pagos, gestionar la correspondencia con deudores incluyendo reclamaciones, ejecutar operaciones de cierre de deudores y presenta casos prácticos sobre deudores.
Este documento presenta información sobre la gestión de activos fijos en SAP. Cubre temas como la actualización de registros maestros de activos fijos, la ejecución de operaciones como altas y bajas, el cierre de ejercicio de activos fijos, y casos prácticos. También explica conceptos como clases de activos, áreas de valoración, subnúmeros, y cómo gestionar activos fijos en curso y generar informes como el cuadro de activos fijos.
Efectuar compensación partidas libro mayor general describe el proceso de compensar partidas en el libro mayor general de SAP. Primero, se inicia la transacción F-03 y se ingresan la cuenta, fecha de compensación y sociedad. Luego, se ingresan los criterios de selección como el documento "De". El sistema muestra un resumen de las partidas abiertas. Finalmente, se graba la compensación y el sistema confirma el procesamiento.
Este documento presenta las funcionalidades del módulo de Tesorería en SAP, incluyendo la configuración de datos maestros como bancos y chequeras, y procesos como emisión de recibos, pagos, rendición de gastos y gestión de cheques. Explica cómo registrar cobranzas de clientes utilizando diferentes medios de pago como transferencias bancarias y cómo visualizar los asientos contables generados.
Este documento describe los pasos para crear un nuevo proveedor en el sistema SAP, incluyendo la captura de datos maestros del proveedor, datos de sociedad, datos bancarios, y la asociación de la cuenta de mayor correspondiente. También explica cómo modificar datos de proveedores existentes, bloquear/desbloquear proveedores, fijar peticiones de borrado, y contabilizar facturas y notas de crédito de proveedores.
El documento describe los requisitos mínimos de hardware para SAFI, un sistema de administración financiera integrado. Al duplicar una empresa en SAFI, se duplican varios parámetros y configuraciones como el plan de cuentas, parámetros bancarios e inventario. SAFI permite la contabilidad general, tesorería, cuentas por pagar/cobrar, inventario, facturación y activos fijos. Los usuarios pueden acceder a los diferentes módulos y realizar transacciones, consultas y emitir reportes.
Este documento proporciona instrucciones para realizar varias tareas relacionadas con cuentas por cobrar en SAP, incluyendo dar de alta clientes, modificar datos maestros de clientes, bloquear y desbloquear clientes, y crear facturas y notas de crédito. Explica los pasos a seguir para cada proceso así como los campos requeridos.
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Este documento describe el proceso de configuración y uso del módulo de activos fijos en SAP. Explica cómo crear estructuras organizativas como planes de valoración y clases de activos, así como cómo registrar los datos maestros de los activos, realizar altas a través de compras o producción propia, y visualizar valores y movimientos. También resume los tres tipos de amortizaciones y cómo se calculan e integran con la contabilidad general.
Este documento presenta las funciones del módulo de tesorería en SAP relacionadas con la presentación de cheques al banco. Explica cómo contabilizar el depósito de cheques en el banco mediante la cuenta "Banco depósito" y la cuenta transitoria "Gestión de cheques", y cómo actualizar la baja de los cheques de la cartera de clientes mediante la transacción F_72. También cubre cómo visualizar los cheques presentados y el proceso de rechazo de cheques.
Estas diapositivas son creadas con la búsqueda de información del Autor José Apolonio Illescas del libro Contabilidad 2 y del documento encontrado en la web creado por FRANCISCO JAVIER PADILLA CHÁVEZ de la Universidad de Guadalajara.
LA INFORMACIÓN SE HIZO PARA COMPARTIRSE, TRANSMITAMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS.
Este documento presenta un programa de entrenamiento para usuarios finales sobre la administración y contabilización de activos fijos. El programa incluye una introducción, conceptos básicos, transacciones específicas y sus demostraciones, ejercicios y conclusiones. Cubre temas como el mantenimiento del registro maestro de activos, capitalización, operaciones básicas, contabilización de depreciación y corrección monetaria. El objetivo es que los usuarios aprendan a identificar y aplicar las operaciones disponibles en el sistema relacionadas
ERP SAP Aprendizaje Modulo Finanzas parte 2magister845
Este documento presenta una unidad de aprendizaje sobre el módulo financiero del software ERP SAP. Explica conceptos clave como las estructuras organizativas, datos maestros, operaciones y reportes financieros. Detalla los tipos de documentos contables, claves de contabilización y cómo realizar contabilizaciones simples como facturas, pagos y alta de activos fijos.
El documento define el catálogo de cuentas como un documento que lista las cuentas utilizadas en la contabilidad de una empresa. Explica que la estructura del catálogo depende de las necesidades de la entidad pero debe contener al menos tres niveles: rubros, cuentas y subcuentas. Concluye que el catálogo de cuentas puede ser una herramienta útil de aprendizaje contable para estudiantes.
El documento habla sobre el catálogo de cuentas que una empresa debe establecer para organizar y clasificar sistemáticamente todas las cuentas utilizadas en su contabilidad. Explica que el catálogo debe asignar números a cada cuenta de forma ordenada y puede tener una clasificación decimal. También menciona que las cuentas se clasifican principalmente en cuentas de balance y de resultados, y por la naturaleza de su saldo entre deudor y acreedor.
El documento describe el proceso de pagos automáticos en SAP, el cual consta de dos fases: 1) la propuesta de pago, donde se generan los pagos pendientes de los proveedores según filtros, para su aprobación; y 2) la ejecución del pago, donde el departamento de tesorería registra contablemente los pagos. El proceso se realiza utilizando la transacción F110 en SAP.
Este documento describe los pasos para parametrizar la estructura de la empresa en el módulo HR de SAP. Incluye la creación de divisiones de personal, subdivisiones de personal, grupos de personal, áreas de personal, y la asignación de estos elementos entre sí. También cubre la creación de modificadores de categorías profesionales y su asignación a las subdivisiones de personal.
Este documento presenta información sobre el Libro Diario y su función en el proceso contable. Explica que el Libro Diario registra de manera ordenada y cronológica todas las transacciones de una empresa a través de asientos contables, los que contienen una parte débito y crédito de acuerdo al principio de partida doble. También describe las características del Libro Diario y los tipos de asientos, e incluye un ejemplo para ilustrar cómo se contabilizan transacciones como la compra de un camión. El objetivo es
Este documento proporciona una guía rápida sobre la configuración de parámetros y catálogos contables en Sinube, así como sobre la captura y generación de pólizas, DIOT e IETU. Explica cómo definir niveles de cuentas, tipos de pólizas, catálogos de cuentas y asignar cuentas a parámetros. También cubre la subida de XML y PDF de proveedores, y la generación automática y manual de pólizas desde diferentes módulos.
Este documento presenta un recibo de caja como un soporte de contabilidad que registra los ingresos en efectivo, cheques y otras formas de recaudo de una empresa durante el mes de junio de 2006, con los detalles de las cuentas afectadas, las firmas del asistente que lo elaboró y del contador que lo autorizó.
El documento describe los procesos de cierre contable en SAP, incluyendo el cierre del día, el cierre mensual y el cierre anual. Explica las tareas involucradas en cada proceso como la actualización de tipos de cambio, la asignación de números de documentos, la contabilización de documentos periódicos, el cálculo de saldos y la generación de informes financieros.
Este documento presenta los conceptos fundamentales del ciclo contable en una empresa de servicios. Explica las etapas del ciclo contable incluyendo el registro de transacciones, la clasificación de transacciones, la hoja de trabajo y los estados financieros. También describe instrumentos de registro contable como el diario general, el mayor general y la balanza de comprobación.
El documento describe las etapas del ciclo contable, que incluyen: 1) apertura, registro de transacciones y cierre de cuentas al final de cada período, 2) análisis de transacciones, registro en diario y traspaso a libro mayor, y 3) elaboración de estados financieros y cierre de libros al final del ciclo. También explica conceptos como hojas de trabajo y ajustes contables.
Cuentas contables en modelo de planificación ASSUREarielmotan
El documento presenta un plan de clases sobre cuentas contables para estudiantes de bachillerato en contabilidad. El plan describe los objetivos de aprendizaje, métodos, materiales, participación y evaluación de los estudiantes. Los estudiantes aprenderán sobre el concepto, tipos y uso de cuentas contables a través de lecturas, exposiciones grupales, y prácticas contables.
Abreviaturas de las clases de operaciones SAP FIJessica C.
Este documento lista las abreviaturas de las clases de operaciones en SAP Business One, con una breve descripción de cada una. Las clases de operaciones abreviadas aparecen en el campo Origen de la ventana Asiento y en otras ventanas de la aplicación. La tabla enumera las abreviaturas para saldo inicial, saldo final, asiento, entrega, devolución, facturas de clientes y proveedores, notas de crédito, pedidos de entrada, devoluciones de mercancías, anticipos y más.
Este documento describe los registros de operaciones contables y herramientas auxiliares para la práctica contable. Explica los libros principales como el Libro Mayor y Libro Diario, así como los libros especiales como el Diario de Ventas, Diario de Compras, Diario Tabular y Diario de Ingresos-Egresos. Finalmente, concluye resaltando la importancia de llevar un registro detallado de las transacciones financieras de una empresa para analizar su situación económica.
Ciclo contable y sus procedimientos aplicados a la empresa78702270
El documento describe los procedimientos del ciclo contable aplicados a una empresa. Explica que el ciclo contable es el período en que se registran las transacciones de una empresa, generalmente de forma anual. Luego describe los pasos del proceso contable como la diarización de operaciones en el diario, la determinación de saldos de cuentas, la balanza de comprobación y las hojas de trabajo para preparar los estados financieros clave como el balance general y el estado de ganancias y pérdidas.
Sistema #Q-Tesorería / Descripción del circuito operativocasa-sistemas
En esta presentación, podremos visualizar el circuito de operaciones en la administración de recursos de Instituciones, ONG y entidades sin fines de lucro, utilizando el sistema Q-Tesorería
Este documento describe los sistemas manuales y automatizados para controlar las cuentas bancarias y de caja de una empresa. Explica los pasos para realizar la conciliación bancaria, incluyendo las posibles causas de discrepancias entre los saldos de la empresa y el banco. También detalla las características clave de un módulo de control bancario automatizado, como la administración de cuentas, cheques, depósitos y notas, y su uso para facilitar la conciliación bancaria.
SAP Business One proporciona herramientas completas para administrar finanzas. Estas incluyen funciones de contabilidad como entradas de diario y plantillas, controlling como presupuestos y centros de costo, y transacciones bancarias como conciliación y pagos. Reportes financieros como hojas de balance y ganancias están disponibles. Juntos, estos permiten administrar procesos financieros de manera eficiente e integrada.
Este documento describe el proceso de configuración y uso del módulo de activos fijos en SAP. Explica cómo crear estructuras organizativas como planes de valoración y clases de activos, así como cómo registrar los datos maestros de los activos, realizar altas a través de compras o producción propia, y visualizar valores y movimientos. También resume los tres tipos de amortizaciones y cómo se calculan e integran con la contabilidad general.
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Estas diapositivas son creadas con la búsqueda de información del Autor José Apolonio Illescas del libro Contabilidad 2 y del documento encontrado en la web creado por FRANCISCO JAVIER PADILLA CHÁVEZ de la Universidad de Guadalajara.
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Este documento presenta un programa de entrenamiento para usuarios finales sobre la administración y contabilización de activos fijos. El programa incluye una introducción, conceptos básicos, transacciones específicas y sus demostraciones, ejercicios y conclusiones. Cubre temas como el mantenimiento del registro maestro de activos, capitalización, operaciones básicas, contabilización de depreciación y corrección monetaria. El objetivo es que los usuarios aprendan a identificar y aplicar las operaciones disponibles en el sistema relacionadas
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Este documento describe los pasos para parametrizar la estructura de la empresa en el módulo HR de SAP. Incluye la creación de divisiones de personal, subdivisiones de personal, grupos de personal, áreas de personal, y la asignación de estos elementos entre sí. También cubre la creación de modificadores de categorías profesionales y su asignación a las subdivisiones de personal.
Este documento presenta información sobre el Libro Diario y su función en el proceso contable. Explica que el Libro Diario registra de manera ordenada y cronológica todas las transacciones de una empresa a través de asientos contables, los que contienen una parte débito y crédito de acuerdo al principio de partida doble. También describe las características del Libro Diario y los tipos de asientos, e incluye un ejemplo para ilustrar cómo se contabilizan transacciones como la compra de un camión. El objetivo es
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Ciclo contable y sus procedimientos aplicados a la empresa78702270
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Este documento presenta un manual de usuario para el software contable CONCAR. Explica las funciones básicas del software como crear empresas, usuarios, planes de cuentas y realizar asientos contables. El software puede usarse para gestionar la contabilidad de diferentes tipos de empresas y genera los cuatro estados financieros obligatorios.
Este documento presenta a Integral Soft EIRL, una empresa peruana dedicada a la implementación del software ERP SAFI para microempresas. Describe los servicios y módulos que ofrece el ERP SAFI, incluyendo contabilidad, cuentas por pagar, facturación, cuentas por cobrar y más. La visión es permitir a las microempresas controlar sus activos, pasivos y patrimonio en tiempo real para mejorar la eficiencia y rentabilidad.
este tutorial es sobre el sistema de Contabilidad GL 2000
un software creado por el Proyecto Fussion http://www.fussion.com.mx/ en ese link pueden encontrar mas detalles sobre el software espero les guste
Contpaqi Bancos es un software para administrar cuentas bancarias, flujos de efectivo e información financiera. Permite llevar el control de ingresos y egresos, programar pagos, conciliar estados de cuenta, y cumple con requisitos de contabilidad electrónica y facturación. Incluye funciones como contabilización automática, administración de proveedores y clientes, generación de reportes, y compatibilidad con otros módulos Contpaqi.
Hoja de-trabajo-ajustes[1] muy bueno 2009Stella Oviedo
El documento describe el proceso de elaboración de una hoja de trabajo para realizar ajustes contables. Incluye verificar cada cuenta, examinando la información a la luz de los principios contables para corregir errores u omisiones. Se describen ejemplos como el arqueo de caja, conciliación bancaria, análisis de cartera y inventario físico, detectando diferencias que requieren ajustes contables. El objetivo es emitir estados financieros que presenten razonablemente la situación económica de la empresa.
Este documento describe el proceso de elaboración de la hoja de trabajo contable, la cual consiste en analizar cada cuenta del balance de prueba para detectar errores u omisiones y realizar los ajustes necesarios. Se revisan cuentas como cartera, inventarios, gastos pagados por anticipado, propiedad planta y equipo, entre otras, realizando ajustes como provisiones, depreciaciones, conciliaciones bancarias. El objetivo es emitir estados financieros que presenten razonablemente la situación económica de la empresa.
La conciliación bancaria es un proceso mediante el cual se confrontan y concilian los valores registrados por una empresa en su libro auxiliar de bancos con los valores suministrados por el banco en el extracto bancario mensual, con el fin de identificar las diferencias y sus causas. Este proceso implica verificar cada movimiento registrado en ambos documentos para determinar el saldo correcto de la cuenta bancaria de la empresa. Las causas más comunes de diferencias incluyen cheques girados pero no cobrados, consignaciones registradas pero no abonadas, y errores en los
Este documento presenta un manual de usuario para el sistema de contabilidad ABACONTSQL. Explica las funciones generales del sistema, incluido el ingreso, menú principal y definiciones. Detalla las opciones de registro, reportes y procesos disponibles para llevar a cabo la contabilidad. Finalmente, describe cada una de las secciones y opciones del sistema de manera detallada.
El documento presenta la solución Convista Treasury Suite para la gestión de tesorería y conciliación bancaria. Incluye características como la integración de pagos SAP y no SAP, conciliación bancaria automatizada mediante reglas flexibles, y monitorización mejorada del proceso de carga de extractos bancarios. También se detalla la metodología de implementación del sistema, incluyendo fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y formación de usuarios.
En este documento: Vea la Ficha Técnica de Cuentas por Cobrar de GBS
Más información en: www.migbs.net
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Diseñado para disponer de una herramienta ágil, útil, y amigable al usuario para apoyar la gestión empresarial y simplificar el trabajo. Su entorno de trabajo es altamente intuitivo, el cual con su nueva tecnología basada en Web aprovecha al máximo los recursos del computador y permite obtener información en forma rápida y eficaz desde cualquier parte del mundo.
Los libros auxiliares son importantes para registrar de forma analítica y detallada la información registrada en los libros principales de contabilidad. Existen varios tipos de libros auxiliares como los de inventario, compras, ventas, cuentas por cobrar y pagar, y bancos, que permiten un control detallado de las diferentes áreas de una empresa. Los libros auxiliares brindan información fundamental para la administración a través de un registro ordenado y cronológico de las operaciones de una organización.
El documento explica varios tipos de libros auxiliares de contabilidad, incluyendo libros de cuentas por cobrar y pagar, compras y ventas a crédito, bancos, inventarios y diarios. Define cada libro y sus características. También discute la importancia, ventajas y desventajas de utilizar libros auxiliares para registrar transacciones contables de manera más detallada que en los libros principales.
Este documento presenta información sobre diferentes tipos de libros auxiliares de contabilidad como cuentas de control, subcuentas, auxiliares de compras y ventas, y auxiliares de vencimientos. Explica la importancia de los libros auxiliares para la administración de una empresa y proporciona detalles sobre libros específicos como el libro auxiliar de entrada y salida de efectivo, libro auxiliar de banco, libro auxiliar de compras y ventas a crédito, y libros auxiliares de mayor, cuentas por cobrar
La contabilidad es un sistema para registrar y clasificar las transacciones financieras de una organización. Es importante para las cooperativas y microempresarios porque les permite controlar sus ingresos, gastos, deudas y realizar análisis financieros. La contabilidad se basa en el principio de partida doble y requiere llevar libros como el diario, mayor y auxiliares para registrar completamente todas las transacciones.
Similar a 07-manual-contabilidad-bancaria.pdf (20)
Mi Carnaval, Aplicación web para la gestión del carnaval y la predicción basa...micarnavaltupatrimon
Mi Carnaval es la plataforma que permite conectar al usuario con la cultura y la emoción del Carnaval de Blancos y Negros en la ciudad de Pasto, esta plataforma brinda una amplia oferta de productos, servicios, tiquetería e información relevante para generarle valor al usuario, además, la plataforma realiza un levantamiento de datos de los espectadores que se registran, capturando su actividad e información relevante para generar la analítica demográfica del evento en tiempo real, con estos datos se generan modelos predictivos, que permiten una mejor preparación y organización del evento, de esta manera ayudando a reducir la congestión, las largas filas y, así como a identificar áreas de alto riesgo de delincuencia y otros problemas de seguridad.
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1. Curso SAP Usuario Finanzas S/4 HANA
Escuela de Empresa
1
Tema 7
Contabilidad bancaria
2. Curso SAP Usuario Finanzas S/4 HANA
Escuela de Empresa
2
ÍNDICE
- Actualización de registros maestros de contabilidad bancaria.
- Gestión de operaciones de contabilidad bancaria.
- Casos prácticos de contabilidad bancaria.
3. Curso SAP Usuario Finanzas S/4 HANA
Escuela de Empresa
3
7.1 ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS MAESTROS DE
CONTABILIDAD BANCARIA
Directorios bancarios
El directorio bancario incluye las direcciones y los datos de control válidos (por ejemplo,
el código SWIFT) de todos los bancos utilizados en el sistema SAP. Puede crear un
directorio bancario de los siguientes modos:
● Directorio bancario automático:
Puede importar automáticamente el directorio bancario, siempre que se encuentre
disponible en formato de datos electrónico y se disponga de un programa de
importación para estos datos.
● Directorio bancario manual:
Puede crear el directorio bancario manualmente mediante los datos necesarios.
Si un banco está definido en el directorio bancario, sus datos básicos siempre están
disponibles, por ejemplo, al registrar la información bancaria en un registro maestro de
deudor o de acreedor. Para acceder a los datos bancarios, solo debe indicar el país del
banco y la clave del banco. El sistema encuentra el nombre y la dirección del banco en
el directorio bancario. Si el banco todavía no consta en el directorio bancario, se puede
4. Curso SAP Usuario Finanzas S/4 HANA
Escuela de Empresa
4
indicar manualmente. A continuación, se añade al directorio bancario, en caso de que
se haya añadido al registro maestro de interlocutor comercial.
Con Bank Account Management (BAM) en S/4HANA, los tesoreros y contables bancarios
pueden centralizar la gestión de cuentas bancarias y realizar distintas tareas:
Actualizar los datos maestros de cuentas bancarias que admiten
● Propiedades de cuentas comunes, como el número de cuenta bancaria,
IBAN, datos de extracto bancario y personas de contacto
● Firmantes de pagos, límites de sobregiro
● Vías de conectividad que permiten la integración con cuentas de banco
propio o cuentas bancarias en sistemas remotos SAP o no SAP.
● Ficheros o hiperenlaces adjuntos, campos definidos por el usuario
5. Curso SAP Usuario Finanzas S/4 HANA
Escuela de Empresa
5
Gestionar cuentas bancarias mediante:
● Visualización de cuentas bancarias en vistas estándar, incluidas la vista
Jerarquía de bancos y Lista de cuentas
● Definición de vistas personalizadas utilizando grupos de cuentas bancarias
● Gestión de cash pools y ejecución de clearing de cuentas
Importación o exportación de cuentas bancarias utilizando la herramienta
Importar y exportar cuentas bancariasUso de procesos de workflow para
abrir, modificar, cerrar y revisar cuentas bancarias
Puede gestionar sus cuentas bancarias utilizando distintas vistas. La vista Jerarquía de
bancos muestra los bancos en una estructura jerárquica. La relación jerárquica se
construye mediante interlocutores comerciales que representan bancos o grupos de
bancos. De forma predeterminada, en la estructura solo se visualizan los interlocutores
comerciales de organización que tienen asignado el rol de banco (TR0703).
La lista de cuentas permite visualizar y organizar las cuentas bancarias de distintas
formas. Por ejemplo, al hacer clic con el botón derecho en una columna, se muestran
las opciones de ordenación, agrupación y filtrado.
Además de las vistas estándar, incluidas la vista Jerarquía de bancos y Lista de cuentas,
también puede definir sus propias vistas para visualizar cuentas bancarias en estructuras
jerárquicas utilizando los grupos de cuentas bancarias. De este modo, puede definir
distintas vistas para distintas finalidades de gestión.
6. Curso SAP Usuario Finanzas S/4 HANA
Escuela de Empresa
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Los bancos propios son bancos en los que la sociedad tiene una o más de una cuenta.
7. Curso SAP Usuario Finanzas S/4 HANA
Escuela de Empresa
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7.2 GESTIÓN DE OPERACIONES DE CONTABILIDAD
BANCARIA
Libros de caja
SAP ofrece libros de caja para gestionar la caja para gastos menores. Se pueden crear
libros de caja que se identifiquen únicamente por un código de cuatro caracteres.
Cada libro de caja se debe asignar a una cuenta de mayor, que representa la cuenta de
libro de caja para gastos menores en la contabilidad principal. Las operaciones al
contado se graban de forma separada en el libro de caja y se trasladan de forma
periódica (por ejemplo, cada día) al libro mayor
La pantalla de entrada de datos para las operaciones de libro de caja se divide en las
siguientes secciones:
Selección de datos
Seleccione el período para los datos.
Visualizar datos
8. Curso SAP Usuario Finanzas S/4 HANA
Escuela de Empresa
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Se visualizan los totales de los fondos en efectivo recibidos y emitidos, así como el saldo
inicial y final.
Operaciones de contabilidad
Registre las operaciones del libro de caja. Se distingue entre “pagos en efectivo”,
“entradas de caja” y “entradas de cheques”. La cuenta de contrapartida de cada
operación (y el indicador de impuestos, si es necesario) se configuran por adelantado en
la configuración.
Las operaciones de contabilidad se graban por separado en el libro de caja y se
transfieren periódicamente a la contabilidad principal. Las operaciones trasladadas se
pueden imprimir en forma de diario.
Se puede imprimir un recibo de cada operación individual.
Operaciones del libro de caja
La figura Clases de operaciones del libro de caja muestra las posibles clases de
transacciones del libro de caja y los correspondientes registros de contabilización.
9. Curso SAP Usuario Finanzas S/4 HANA
Escuela de Empresa
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Pese a que los pagos del cliente y del proveedor se pueden efectuar mediante el libro
de caja, el pago no compensa la partida abierta. Esta compensación no se realiza hasta
que se realiza un segundo paso como parte de los acreedores o deudores. Utilice el
acceso vía menús Compensación de cuenta y seleccione la factura y el pago.
Gestión de cheques
El procesamiento de cheques recibidos se gestiona de manera diferente a nivel
internacional. La figura Procesamiento de cheques recibidos muestra los dos
procedimientos más comunes basados en sociedades 1010 (Alemania) y 1710 (Estados
Unidos). En Alemania, los pagos suelen efectuarse mediante transferencia bancaria. En
los Estados Unidos, los cheques son la vía de pago más común. Por esta razón, la
cantidad de cheques recibidos en Alemania es relativamente pequeña y puede ser
manejada por el departamento de contabilidad. En los EE. UU., muchas sociedades
utilizan un servicio bancario especial, denominado Lockbox. Esto facilita en gran medida
el procesamiento de cheques.
• Alemania:
Los clientes envían directamente los cheques al departamento de contabilidad de IDES
AG. Las partidas pagadas se compensan, los cheques recibidos se contabilizan en unas
cuentas especiales de cheques recibidos, y los cheques y una lista de cheques
presentados al cobro se envían al banco. El banco recauda el dinero de los clientes y lo
contabiliza en la cuenta bancaria. La contabilización aparece en el extracto de cuenta
bancaria y el importe recibido compensa la cuenta de cheques recibidos en el libro
mayor.
• Estados Unidos:
Los clientes envían los cheques directamente al lockbox de la empresa. El banco recauda
el dinero y registra los cheques y la información sobre el pago en un fichero lockbox. El
banco envía este fichero de lockbox al departamento de contabilidad. Al contabilizar los
datos lockbox, las partidas pagadas se compensan en contabilidad de deudores, y los
importes de los cheques se contabilizan directamente en la cuenta bancaria de mayor
de los cheques recibidos.
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Lista de cheques presentados al cobro
Al contabilizar una lista de cheques presentados al cobro, se generan dos juegos de
datos batch input y el juego de datos auxiliares y el juego de datos de contabilidad
bancaria.
Ambos juegos deben tratarse para que se realicen las contabilizaciones asociadas en el
libro mayor.
● Juego de datos de contabilidad auxiliar:
El juego de datos de contabilidad auxiliar se suele tratar desde deudores y compensa las
partidas abiertas pagadas. La contrapartida se realiza en una cuenta de compensación
de cheques. Las partidas que se deben compensar se basan en los datos incluidos en la
lista de cheques presentados al cobro proporcionado (como el número de entrega, el
número de documento, etc.).
● Juego de datos de contabilización bancaria:
El juego de datos de contabilidad auxiliar suele ser tratado por el departamento
financiero (o por la gestión de gastos). Contabilizan importes de cheques en la cuenta
de cheques recibidos. La contrapartida se realiza en una cuenta de compensación de
cheques.
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El juego de datos de contabilidad bancaria debería procesarse en primer lugar para que
la gestión de caja reciba la información más actualizada. Al procesar el juego de datos
de contabilidad auxiliar, en ciertos casos, las diferencias de pago se deben tratar de
forma manual.
Lockbox
Al utilizar un lockbox, los clientes envían su información sobre cheques y pagos
directamente al banco. El banco cobra una tasa para dar entrada a los datos sobre
cheques recibidos. El banco graba la información sobre cheques y sobre pagos en un
fichero y lo envía al
Lección: Gestión de operaciones de contabilidad bancaria
departamento de contabilidad utilizando la transferencia de datos, por ejemplo, la línea
para transmisión de datos o la interfaz de datos electrónicos.
El fichero lockbox se registra en el sistema SAP. Las cuentas de los cheques recibidos se
contabilizan y las facturas pagadas se compensan. Una vez completada la información
sobre pagos, el sistema SAP puede continuar de forma segura con la compensación. Si
el sistema no puede encontrar ninguna factura por pagar, la información de pagos debe
procesarse de forma manual tras utilizar la función Procesamiento posterior.
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Tratamiento de extracto de cuenta electrónico
Resumen del proceso: Procesamiento del extracto bancario electrónico
Cada mañana, las empresas reciben de sus bancos los extractos bancarios por medios
electrónicos.
La funcionalidad de importación automática importa, procesa y transfiere los extractos
bancarios dependiendo de las opciones de configuración.
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Todos estos pasos pueden controlarse en la aplicación Resumen de extracto bancario:
● Una aplicación web-dynpro, que se ejecuta en SAP Business Client.
● Con el resumen del extracto bancario, se obtienen un único punto de
entrada para todo el proceso vinculado al procesamiento de extracto
bancario.
● Los extractos bancarios de diferentes formatos se importan
automáticamente al sistema, se procesan y, de ser necesario, se transfieren
a sistemas locales.
● Se admite el control y el tratamiento de excepciones.
Además, la aplicación de Fiori Supervisor de extractos bancarios proporciona un status
global de los extractos bancarios supervisados y también permite identificar las cuentas
bancarias que no se importan correctamente. A continuación, puede comunicar el
problema a la persona responsable por correo electrónico cuando encuentre una cuenta
bancaria en estado de error.
Después de la importación, distintos algoritmos y rutinas intentan hacer coincidir los
pagos recibidos con las facturas abiertas.
Debido a la mala calidad de los datos, no se pueden hacer coincidir automáticamente
todas las partidas, por lo que deben procesarse de forma manual en la operación de
procesamiento posterior mejorada:
● Una interfaz de usuario eficiente que ofrece toda la información y la
funcionalidad necesaria en una sola pantalla.
● Beneficio: Experiencia de usuario y productividad de usuario mejoradas.
Finalmente, un registro realiza un protocolo de todos los pasos del sistema que ya se
han realizado para borrar las partidas abiertas.
La función empresarial requerida se llama FIN_BL_EB_1 (-> FI-BL, Importación y
procesamiento posterior del Extracto bancario electrónico). Esta función empresarial es
reversible.
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7.3 CASOS PRÁCTICOS CONTABILIDAD BANCARIA
Creación de un banco propio.
Con la nueva versión de S/Hana, los bancos propios se crear única y exclusivamente
desde la aplicación FIORI, usaremos dos apps para ello: Gestión de bancos y gestión de
cuentas bancarias.
Lo primero que haremos será crear la clave banco, está compuesta por 8 dígitos, los 4
primeros serán los dígitos de la entidad y los 4 siguientes los de la sucursal.
Entramos en la transacción
Una vez dentro de la aplicación daremos a la parte inferior derecha a “crear banco”.
Rellenamos los datos del banco y grabamos.
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Este primer paso ya lo tenemos realizado, nos ha grabado la información que hemos
introducido.
Hemos creado la clave de banco: 20380002.
Ahora desde bancos propios, le daremos a “editar” en la parte inferior derecha, luego le
daremos al + que hay en la parte derecha dentro del apartado de bancos propios.
Informamos de la sociedad y el banco propio, este último código será como máximo de
5 caracteres. Ya podemos guardar los cambios.
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Ahora volveremos al menú y entraremos en la segunda App para completar nuestro
banco propio, iremos a Manage Bank Accounts.
Ahora iremos a los tres puntos suspensivos y le daremos a crear nueva cuenta bancaria,
tal y como se puede apreciar en la imagen inferior.
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Ahora rellenaremos todos los datos que nos solicita el sistema, como en el ejemplo del
pantallazo.
Ya solo nos falta la asociación del banco propio a la cuenta de mayor.
Ahora iremos a Conectividad de cuenta de banco propio y le daremos a +
Rellenamos el campo “cuenta de banco propio” y en datos de cuenta de banco propio,
le asignamos la cuenta de mayor. Ahora en la parte inferior derecha aplicamos.
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Ya tenemos creado el banco propio, el mensaje del pantallazo nos informa que no se ha
añadido a una jerarquía, no es bloqueante al no ser obligatorio, así como tampoco
hemos añadido un firmante del pago, lo mismo.
Si entramos de nuevo en la transacción de gestión de cuentas bancarias, podremos
comprobar como ya nos aparece la que acabamos de crear.
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FBCJ Libro de Caja
Entramos en la transacción
Hemos introducido un pago a un proveedor, en la columna operación cliente, tenemos
un mach code desde donde podemos seleccionar el tipo de operación: ingreso de caja a
banco, de bando a caja, gasto, ingreso, proveedor y cliente.
En esta caja se partía de un saldo inicial de 2.000 €, al ir añadiendo operaciones, el saldo
ha ido disminuyendo.
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En la parte superior tenemos la opción de imprimir libro diario.
Donde tenemos el detalle de las operaciones contabilizadas en nuestro libro de caja.
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EJERCICIOS EN FIORI
Libro de Caja
Entramos en el libro de caja de la sociedad ES01 y libro 0002.
Añadimos gastos a libro de caja, al igual que hemos visto en el ejercicio anterior en la
versión de Easy Access. La transacción es exactamente igual.