El documento describe el proceso de pagos automáticos en SAP, el cual consta de dos fases: 1) la propuesta de pago, donde se generan los pagos pendientes de los proveedores según filtros, para su aprobación; y 2) la ejecución del pago, donde el departamento de tesorería registra contablemente los pagos. El proceso se realiza utilizando la transacción F110 en SAP.
A presentation on Payment Management in SAP. It includes Manual and Automatic payment, Process of Automatic Payment Run and Major Blocking points on payment management.
In sap we have two types of bank statement are there:
Manual Bank Statement
Electronic Bank Statement
If you receive an electronic statement then you just need to upload it to sap for the purpose of
preparation of bank reconciliation statement. If it is manual one then you need to enter the
statement manually into sap.
A presentation on Payment Management in SAP. It includes Manual and Automatic payment, Process of Automatic Payment Run and Major Blocking points on payment management.
In sap we have two types of bank statement are there:
Manual Bank Statement
Electronic Bank Statement
If you receive an electronic statement then you just need to upload it to sap for the purpose of
preparation of bank reconciliation statement. If it is manual one then you need to enter the
statement manually into sap.
Purpose:
Perform this procedure when there is a need to make changes to a large group of assets.
Steps:
Step 1 Create Mass Change Rule –OA02
Step 2 Generate Worklist –OA01
Step 3 Display Worklist – AR30
Step 4 Execute Worklist – AR31
Step 5 Go and check the entries in table SE16N
Automatic Vendor payment advice notes by email with attachment when a payment is made via APP (Automatic payment program by using T-code F110 and email a sap script form as a PDF attachment along with the mail body in the desired language.
A business requirement may arise making it necessary for you to move Fixed assets from one
company code to another (intercompany assets transfer for Eg: From company code XXX to YYY)
or from one organization unit to another, within the same company code (intracompany transfer).
The end to end process of fixed asset transfers involves configuration settings as well as user
frontend activities.
This posts will discuss the process of intercompany asset transfer end to end. It is assumed that the
reader has, at the very least, a basic knowledge of Asset Accounting. The complete cycle of
intercompany fixed asset transfer will include the below steps:
I. Prerequisites/ Configuration steps: (Asset accounting configuration should be
available in the system, apart from below configurations are required)
1. Creation of GL Accounts
2. Define Transfer Variants
3. Assign G/L Accounts Determination
4. Activate Inter-company postings for Asset document type (AA)
II. Intercompany Asset Transfer Steps (End User):
1. Executing an intercompany asset transfer transaction
2. Display document
3. Cross company code document display
4. Asset explorer
Introduction:
An Automated Clearing House (ACH) Payment is a form of electronic funds transfer that provides
a secure, efficient method of receiving payment through the ACH Network. The ACH Network is
a batch-oriented processing and delivery system that provides for the distribution and settlement
of electronic transactions and payments among financial institutions.
ACH payments offer the following benefits:
Eliminates the handling of paper checks
Reduces any payment problems due to lost, stolen or misdirected checks
Eliminates mail delays
Provides for greater payment certainty for cash planning
Provides an opportunity to electronically update and streamline your cash application and
receivables operations
More effective and secure.
Business can execute international transactions without having a foreign bank account
ACH format creates payment media for domestic payments in the USA. Incoming and outgoing
payments in US are supported.
ACH format is in accordance with version 004000 and conforms to the specifications of the
National Automated Clearing House Association (NACHA).
The National Automated Clearing House Association (NACHA) has worked with the Office of
Foreign Assets Control (OFAC) to amend ACH operating rules, minimize vulnerabilities in the
ACH network and prevent entities banned by OFAC from using the network as a conduit to send
or receive overseas funds.
NACHA Format Options: (i.e. CTX, CCD, CBR, PPD, POS, POP, PBR, IAT….etc)
In this document we will explain the creation of NACHA format file (National Automated
Clearing House Association) which need to be submitted to Banks for processing the ACH
(Automated Clearing House) transaction by CTX format
CTX Format – Corporate Trade Exchange is a NACHA format that incorporates multiple addenda
records that are structured in variable length fields. The addenda records are the remittance detail
for the ACH payment. The CTX Format is the suggested format as it is completely electronic and
therefore the most efficient
SAP FICO Interview Questions By Garudatrainingspiyushchawala
SAP FICO is a core SAP module that covers the financial and reporting segments of a business.
It consists of the interrelated component modules-FI (Financials) and CO (Controlling) with an
extensive set of sub-modules that cover every aspect of the financial and managerial accounting
for both external and internal reporting. Skilled FICO Technical and Functional Consultants are in
very high demand as enterprises world over have been moving to SAP as a single solution for their
business needs. As financial management forms the very basis for any business, SAP FICO has seen
a consistent increase in its implementation with a very high demand for FICO professionals. Garuda
Trainings has come out with a comprehensive online training course in SAP FICO to give our students
the much needed advantage in this highly competitive and sought after segment of the ERP industry.
Online SAP FICO Course Contents: FICO is an integration of two modules FI and CO and the below
curriculum has been segmented accordingly.
Contents:
1) An Introduction to SAP
2) The FI module and its architecture
3) General Ledger Accounting
4) Fixed Assets sub-module
5) The Account Receivables sub-module
6) The Accounts Payable sub-module
7) Integration with other SAP modules and business implementation and deployment
8) The CO module and its architecture, interaction with the FI and other SAP modules
9) Cost centres and profit centres accounting
10) Internal orders and profitability
11) Product costing and activity based costing
For More Info: http://garudatrainings.com/sap-fico-online-training/
Why Choose Us: Our online course in SAP FICO gives you a perfect flexibility of pursing the
course within your existing schedule as you can opt from weekend or weekday batches as per
your convenience. The training resources are prepared by experts with rich experience in SAP
implementations. All modules are led by trainers and are interactive with a recording ability for
future use and access. We offer a 24/7 access to training resources and technical support and give
you a perfect quality training course with an extra emphasis on practical exposure to real-time
implementation scenarios and live projects.
The Complete Advantage: We endeavour to give you a perfect career as a SAP FICO consultant and
our online training course also includes the advantage of placement assistance through our industry
network. To help our users easily clear the interview evaluation, we offer an extensive collection of
in-depth interview questionnaires along with tips of effectively writing resumes. Choose us to get
the perfect advantage in your career as an SAP FICO consultant.
Register For Free Demo:
www.Garudatrainings.com
Email Us:garudatrainings@gmail.com
Ph No:+1-508-841-6144
AUC is Asset under construction where some assets are in construction phase and cost needs to
capture through internal order for the time being. Once asset is fully completed then cost would
be transferred to another cost object (E.g. Cost center, Order etc...) and settle with final asset.
E.g. XYZ Company constructing building for their office. While construction many expenses are
attached to it. Till the time it is created we cannot charge it in building account hence we need to
create AUC account where cost will be stored.
Assets under construction (AUC) are a special form of tangible assets. They are usually displayed
as a separate balance sheet item and therefore require a separate account determination and their
own asset classes. During the construction phase of an asset, all actual postings are assigned to the
AUC. Once the asset is completed, a transfer is made to the final fixed asset
Purpose:
Perform this procedure when there is a need to make changes to a large group of assets.
Steps:
Step 1 Create Mass Change Rule –OA02
Step 2 Generate Worklist –OA01
Step 3 Display Worklist – AR30
Step 4 Execute Worklist – AR31
Step 5 Go and check the entries in table SE16N
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A business requirement may arise making it necessary for you to move Fixed assets from one
company code to another (intercompany assets transfer for Eg: From company code XXX to YYY)
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reader has, at the very least, a basic knowledge of Asset Accounting. The complete cycle of
intercompany fixed asset transfer will include the below steps:
I. Prerequisites/ Configuration steps: (Asset accounting configuration should be
available in the system, apart from below configurations are required)
1. Creation of GL Accounts
2. Define Transfer Variants
3. Assign G/L Accounts Determination
4. Activate Inter-company postings for Asset document type (AA)
II. Intercompany Asset Transfer Steps (End User):
1. Executing an intercompany asset transfer transaction
2. Display document
3. Cross company code document display
4. Asset explorer
Introduction:
An Automated Clearing House (ACH) Payment is a form of electronic funds transfer that provides
a secure, efficient method of receiving payment through the ACH Network. The ACH Network is
a batch-oriented processing and delivery system that provides for the distribution and settlement
of electronic transactions and payments among financial institutions.
ACH payments offer the following benefits:
Eliminates the handling of paper checks
Reduces any payment problems due to lost, stolen or misdirected checks
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More effective and secure.
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ACH format is in accordance with version 004000 and conforms to the specifications of the
National Automated Clearing House Association (NACHA).
The National Automated Clearing House Association (NACHA) has worked with the Office of
Foreign Assets Control (OFAC) to amend ACH operating rules, minimize vulnerabilities in the
ACH network and prevent entities banned by OFAC from using the network as a conduit to send
or receive overseas funds.
NACHA Format Options: (i.e. CTX, CCD, CBR, PPD, POS, POP, PBR, IAT….etc)
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Clearing House Association) which need to be submitted to Banks for processing the ACH
(Automated Clearing House) transaction by CTX format
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SAP FICO Interview Questions By Garudatrainingspiyushchawala
SAP FICO is a core SAP module that covers the financial and reporting segments of a business.
It consists of the interrelated component modules-FI (Financials) and CO (Controlling) with an
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for both external and internal reporting. Skilled FICO Technical and Functional Consultants are in
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Contents:
1) An Introduction to SAP
2) The FI module and its architecture
3) General Ledger Accounting
4) Fixed Assets sub-module
5) The Account Receivables sub-module
6) The Accounts Payable sub-module
7) Integration with other SAP modules and business implementation and deployment
8) The CO module and its architecture, interaction with the FI and other SAP modules
9) Cost centres and profit centres accounting
10) Internal orders and profitability
11) Product costing and activity based costing
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Assets under construction (AUC) are a special form of tangible assets. They are usually displayed
as a separate balance sheet item and therefore require a separate account determination and their
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AUC. Once the asset is completed, a transfer is made to the final fixed asset
Contabilidad Financiera y Gerencial (FI & CO)judadd
El propósito de la Unidad 3 es establecer la Estructura Organizacional para la Contabilidad Financiera (FI). Una vez los diversos elementos organizacionales son definidos requerían ser asignados. Esta unidad establecerá estructura central necesaria para realizar transacciones financieros dentro del sistema.
integración de sus sistemas de Gestión de Materiales y Contabilidad Financiera. judadd
El propósito de la Unidad 11 es probar la integración de sus sistemas de Gestión de Materiales y Contabilidad Financiera. Con ambos configurados, es momento de crear pedidos para mercancías comerciales y suministros operativos, recibir las facturas y contabilizar los pagos a los proveedores por estos productos.
Códigos contables,Asientos tipificados,Conceptos contables,Configuración asientos ,Contables grupos,Contables planes ,Cuentas contables,Descarga de movimientos histórico,Efectos comerciales,Timbres ,Gestión,Calendarios,Claves banca-electrónica,Fiscal,Interes Modalidad ,Cálculo Interes Variables histórico,Interes Variables referencias ,Municipio,Operaciones,Paises , Parámetros de Gestión,Parámetros ,Listados Planes de Cuenta,Personas ,Referencia Catastral,Tarifas Gastos ,Tramos ,Actualizaciones de programa ,Clases de Disposición ,Códigos de Personas ,Profesiones,Relación Persona - Cuenta,Tipos de Personas , Tipos de Socios,Tipos de Vías,Computabilidad ,Datos Configuración ,Destino listado ,Finalidad ,Procesos Diarios,Responsabilidad ,Retenciones Riesgos ,Garantías ,Tipos de Bloqueos ,Tipos de Contadores
,Tipos Cuentas ,Organización,Delegaciones ,Empleados,Empresa ,Puestos de trabajo,Truncamientos ,Bankinter,Cedentes ,Conceptos Divisas,CSB ,Divisas Bankinter
,Entidades ,Oficinas de intercambio,Ordenantes,Puntos Visa ,Puertos TPV ,Tarifas SEPIVA,Tipo de Operaciones de Cajero
,Tipos de Talonarios ,Tipos de Transferencias,TPV / Cajero
De la requisición al pago en Oracle Cloud ERPGerardo Boone
Solicitud o requisición, orden de compra, recibo de bienes, factura en cuentas por pagar, pago y contabilización en la plataforma de Oracle Cloud también conocida como Fusion o Financials Cloud Red Social Integrada, Inteligencia de Negocios y acceso desde dispositivos móviles son algunas características de esta nueva plataforma
07 Manual VisionCredit Gregal Entidades Financieras Enlaces contables -Valencia Gregal
Enlaces contables
Los movimientos de la gestión de la aplicación provocan la generación de asientos contables.
Estos movimientos pueden ser exportados a otros programas de contabilidad (ContaWin), incluidos ERP (NAV,ADONIX), para su explotación.
La contabilización es opcional, (ver códigos, parámetros de gestión, Tipo de enlace contable):
- No enlaza (No genera asientos).
- Enlace y cuadre de asiento (La suma de cargos y abonos debe ser igual).
- Enlace sin cuadre (Los asientos pueden estar descuadrados, suma de debe distinta de haber).
de recibos, ingresos de cheques otras entidades, transferencias, traspasos entre cuentas etc. Consulta de: saldos, personas relacionadas, extractos movimientos por pantalla y por impresora de libretas, domiciliaciones, cheques asignados etc.
La ventanilla muestra en el recuadro cuenta: el código de cuenta sobre el que estamos trabajando así como el plan o familia a la que pertenece y el tipo de cuenta: ahorro, corriente o crédito.
En la parte derecha con fondo amarillo se presenta el nombre y dirección del primer titular de la cuenta.
El cuadro intermedio indica el tipo de disposicón de la cuenta (conjunto, indistinta, mancomunada), el número de firmas necesarias, la fecha de apertura.
Información sobre si bloqueso, domicilios especiales, notas informativas y comunicaciones. Por último en la derecha indica el disponible de la cuenta, el saldo de la última impresión de la libreta y el límite de disponible. El disponible tiene en cuenta las retenciones sobre la cuenta.
Procedimiento manejo plataforma solicitud pagos fondo emprenderGioberti Agatón
Descripción gráfica (pantallazos) e idicaciones detalladas, para el manejo de la plataforma de proyectos aprobados y financiados por el programa Fondo Emprender.
Anna Lucia Alfaro Dardón, Harvard MPA/ID. The international successful Case Study of Banco de Desarrollo Rural S.A. in Guatemala - a mixed capital bank with a multicultural and multisectoral governance structure, and one of the largest and most profitable banks in the Central American region.
INCAE Business Review, 2010.
Anna Lucía Alfaro Dardón
Dr. Ivan Alfaro
Dr. Luis Noel Alfaro Gramajo
Anna Lucia Alfaro Dardón, Harvard MPA/ID.
Opportunities, constraints and challenges for the development of the small and medium enterprise (SME) sector in Central America, with an analytical study of the SME sector in Nicaragua. - focused on the current supply and demand gap for credit and financial services.
Anna Lucía Alfaro Dardón
Dr. Ivan Alfaro
Entre las novedades introducidas por el Código Aduanero (Ley 22415 y Normas complementarias), quizás la más importante es el articulado referido a la determinación del Valor Imponible de Exportación; es decir la base sobre la que el exportador calcula el pago de los derechos de exportación.
El análisis PESTEL es una herramienta estratégica que examina seis factores clave del entorno externo que podrían afectar a una empresa: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales.
Guía para hacer un Plan de Negocio para tu emprendimiento.pdfpppilarparedespampin
Esta Guía te ayudará a hacer un Plan de Negocio para tu emprendimiento. Con todo lo necesario para estructurar tu proyecto: desde Marketing hasta Finanzas, lo imprescindible para presentar tu idea. Con esta guía te será muy fácil convencer a tus inversores y lograr la financiación que necesitas.
La Norma Internacional de Contabilidad 21 Efectos de las variaciones en las t...mijhaelbrayan952
La Norma Internacional de Contabilidad 21 Efectos de las variaciones en las tasas de Cambio de la Moneda Extranjera (NIC 21) está contenida en los párrafos 1 a 49. Todos los párrafos tienen igual valor normativo, si bien la Norma conserva el formato IASC que tenía cuando fue adoptada por el IASB.
1. Pagos automáticos en SAP
Utilizar la transacción F110 para realizar pagos a Proveedores
El proceso de Pago a proveedores con la transacción F110 se divide en 2
fases:
1) Propuesta de pago
2) Ejecución del pago
La propuesta de pago, es la primer parte del proceso del pago a
proveedores en SAP utilizando la transacción F110, esta parte del proceso
generalmente es realizada por los usuarios del sector Cuentas a pagar y
simplemente es el procesamiento en SAP de una propuesta en la cual se
incluirán las partidas pendientes de los proveedores indicados según los
parámetros de selección. Como resultado se obtendrá un listado de los
proveedores pagables y de las partidas abiertas disponibles para el pago,
este listado se envía a la Gerencia junto con las facturas físicas como
respaldo para su aprobación.
Nota: si se ejecuta una propuesta de pago y no se continúa su
procesamiento los documentos incluidos en la propuesta quedarán
bloqueados para ser incluidos en otra propuesta de pago. Se debe borrar la
propuesta para liberar los documentos.
La ejecución del pago, una vez que la propuesta del pago es aprobada, el
sector de Tesorería se encarga de procesar la contabilización en SAP del
pago.
2. Propuesta de pago
Pantalla inicial, completar Día de ejecución e Identificador:
Día de ejecución: es la fecha en la que debe ejecutarse el programa, la
fecha de ejecución sirve para la identificación de los parámetros. Se trata de
la fecha para la cual se ha planificado la ejecución del programa. Sin
embargo, también es posible la ejecución adelantada o atrasada del
programa.
Identificador: característica de identificación adicional, la característica de
identificación adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecuciones
con la misma fecha clave de reconciliación. Esta característica es libremente
asignable por el usuario.
Ejemplo DC por “Domino Comercio y la “T” por transferencia.
3. Fe. Contabilización (Fecha de contabilización en el documento): fecha con la
que el documento de pago se registrará entra en la contabilidad.
Documentos creados hasta (Fecha límite de las partidas abiertas): indica la
fecha hasta la que se considerarán las partidas abiertas en el tratamiento.
El sistema se rige por la fecha de entrada, no por la fecha de
contabilización.
Sociedades (Lista de sociedades): este campo se indica la sociedad para la
que se quiere realizar el pago. Ejemplo 7000.
Vías de pago: indicar la o las vías de pago, que debe utilizar la ejecución de
pago. Entre sin caracteres separadores intermedios las vías de pago
seleccionadas. La secuencia de las vías de pago es decisiva para seleccionar
la vía de pago. Para realizar pagos como Transferencia indicar T.
Sig.fe.cont. (Fecha contabilización de próxima ejecución pago): esta fecha
se necesita para comprobar el vencimiento de un documento.
Acreedor (Número de cuenta del proveedor o acreedor): indicar el número
de proveedor o un rango. La transacción F110 permite generar la propuesta
para varios proveedores a la vez.
Opcional: Selección libre.
Esta opción permite por ejemplo agregar filtros adicionales a la selección,
por ejemplo se puede hacer una selección puntual determinadas clases de
documento seleccionar algún número de documento (ver ejemplo)
5. Para los pago con vía de pago T (transferencia) no es necesario completar la
hoja Impresión y soporte de datos, esta hoja se completa en el caso de
imprimir automáticamente cheques desde SAP con la F110.
Grabar la propuesta y desde la pantalla inicial presionar el botón
“Propuesta” para realizar el primer paso de este proceso.
Indicar la fecha de inicio (indicar siempre la fecha del día en que se está
realizando este proceso) y seleccionar la opción “Ejecución inmediata”,
luego presionar <ENTER>.
6. Presionar <ENTER> varias veces hasta que se actualice la pantalla
El mensaje indica que se ha creado la propuesta de pago.
Seleccionar “Visualizar propuesta”
7. Borrar la propuesta
Para borrar la propuesta de pago, ya sea porque no es correcta o porque se
decidió no realizar el pago y especialmente para desbloquear los
documentos incluidos en la propuesta ir a: Tratar -> Propuesta -> Borrar
Visualizar la propuesta
Desde el menú incial en la parte superior de la pantalla ir a: Tratar ->
Propuesta -> Visualizar Propuesta
Para Visualizar el listado con la propuesta de pago ir a: Tratar -> Propuesta
-> Lista de Propuesta
8. Contabilización del pago
Presionar el botón “Ejec.pago” para realizar el segundo paso de este
proceso.
De la misma manera que para la propuesta de pago para contabilizar el
pago indicar la fecha de inicio (indicar siempre la fecha del día en que se
está realizando este proceso) y seleccionar la opción “Ejecución inmediata”,
luego presionar <ENTER>.
9. Presionar <ENTER> varias veces hasta que se actualice la pantalla
También se puede presiona el botón “Status” para actualizar la pantalla.
11. Tratar -> Pago -> Visualizar
Tratar -> Pago -> Lista de Pagos
Modificar la propuesta de pago
12. Para modificar la propuesta de pago selecciona el botón de
esta manera se pueden excluir documentos que fueron incluidos por los
parametros de selección pero que no se quiere esten incluidos en el pago.
Se presentará la siguiente pantalla, presionar “Todos los contables”
Seleccionar una de la partidas, hacer doble clic sobre el documento
Para excluir un documento de la propuesta de pago seleccionar un motivo
de bloqueo de pago y presionar “ENTER”.
13. Otra alternativa dentro de la modificación de una propuesta de pago es
reasignar el banco y moneda de pago para el pago.
En la opción modificacar propuesta de pago presionar el botón “Reasignar”.
14.
15. Prerequisitos para las propuestas pago:
Para que un Acreedor puedas ser seleccionado para una propuesta de
pagos, la vía de pago indicada en los parámetros de selección debe estar
indicada en el maestro del acreedor:
De la misma manera el acreedor no debe estar bloqueado para el pago.
Las partidas abiertas deben tener la misma vía de pago o este campo en
blanco para ser incluidas en la propuesta de pago.