El documento describe los procesos de cierre contable en SAP, incluyendo el cierre del día, el cierre mensual y el cierre anual. Explica las tareas involucradas en cada proceso como la actualización de tipos de cambio, la asignación de números de documentos, la contabilización de documentos periódicos, el cálculo de saldos y la generación de informes financieros.
Migration Guide For SAP S/4 HANA 1809 FICORakesh Patil
You will find as well industry innovations like: Retail and Fashion with new business scenarios including new planning strategies enhanced with segmentation functionality. Banking, coming this release with and Loans Management / Deposits Management enhancements.
Blogs on Document Splitting at www.veritysolutions.com.au
Document Splitting is a very powerful feature delivered by SAP ECC.
Previous to SAP ECC, if new fields were required to General Ledger SAP had to deliver these new fields in Special Purpose Ledger tables. Profit Centre Accounting in R3 was Special Purpose Ledger table 8*, Joint Venture Accounting was ledger 4*. This essentially meant that data had to be copied from General Ledger table GLT0 to special ledger tables so these could be reported upon. However, technical glitches in code and incorrect usage of functionalities caused imbalances between the main ledger GLT0 and the special purpose ledgers.
SAP customers who wanted to expand the functionality of General Ledger to cater to special business requirements (like reporting General Ledger with another fiscal year variant) had to create custom Special Purpose Ledger tables. For example, if a customer wanted to report by two fiscal year variants, they could report one variant using General Ledger and the other variant using Special Purpose Ledger.
All this disparate ledgers reported the same source information in different views. Customers had to execute several month end jobs to ensure synchronisation of data across all these ledgers. Differences in balances and information between ledgers led to delays in month end close and reporting.
With SAP ECC new GL, SAP Customers can add new fields (which SAP calls “scenarios”) into General Ledger. This allows customers to perform, for example, Profit Centre Accounting and Reporting within General Ledger.
With SAP ECC new GL, SAP Customers can add new ledgers (which SAP calls “parallel accounting”) into General Ledger. This allows customers to report, for example, the same General Ledger data in multiple fiscal year variants.
This replication of data happens in real-time. SAP customers no longer need to execute month end jobs to synchronise data between different ledgers.
Quick sap co configuration Internal OrderCapgemini
Internal order is a virtual place for collecting/pooling the costs of a particular activity/task. i.e. it is a method to collect those costs and business transactions related to the task/activity. It is a means of tracking costs of a specific job, service, or task. Periodically the costs which are pooled in an internal order can be settled to an asset or to a cost center or to a GL Account or to an order. Thus, while recording you need not analyze the costs. Just record and pool the costs in internal order. After that (generally at the end of the month) these costs are analyzed and settled for relevant elements (like asset or cost center etc).
This method of recording and settling the costs helps in analyzing the costs of cost center wise, profit center wise or cost element-wise. This level of monitoring can be very detailed but allows management the ability to review Internal Order activity for better-decision making purposes.
Migration Guide For SAP S/4 HANA 1809 FICORakesh Patil
You will find as well industry innovations like: Retail and Fashion with new business scenarios including new planning strategies enhanced with segmentation functionality. Banking, coming this release with and Loans Management / Deposits Management enhancements.
Blogs on Document Splitting at www.veritysolutions.com.au
Document Splitting is a very powerful feature delivered by SAP ECC.
Previous to SAP ECC, if new fields were required to General Ledger SAP had to deliver these new fields in Special Purpose Ledger tables. Profit Centre Accounting in R3 was Special Purpose Ledger table 8*, Joint Venture Accounting was ledger 4*. This essentially meant that data had to be copied from General Ledger table GLT0 to special ledger tables so these could be reported upon. However, technical glitches in code and incorrect usage of functionalities caused imbalances between the main ledger GLT0 and the special purpose ledgers.
SAP customers who wanted to expand the functionality of General Ledger to cater to special business requirements (like reporting General Ledger with another fiscal year variant) had to create custom Special Purpose Ledger tables. For example, if a customer wanted to report by two fiscal year variants, they could report one variant using General Ledger and the other variant using Special Purpose Ledger.
All this disparate ledgers reported the same source information in different views. Customers had to execute several month end jobs to ensure synchronisation of data across all these ledgers. Differences in balances and information between ledgers led to delays in month end close and reporting.
With SAP ECC new GL, SAP Customers can add new fields (which SAP calls “scenarios”) into General Ledger. This allows customers to perform, for example, Profit Centre Accounting and Reporting within General Ledger.
With SAP ECC new GL, SAP Customers can add new ledgers (which SAP calls “parallel accounting”) into General Ledger. This allows customers to report, for example, the same General Ledger data in multiple fiscal year variants.
This replication of data happens in real-time. SAP customers no longer need to execute month end jobs to synchronise data between different ledgers.
Quick sap co configuration Internal OrderCapgemini
Internal order is a virtual place for collecting/pooling the costs of a particular activity/task. i.e. it is a method to collect those costs and business transactions related to the task/activity. It is a means of tracking costs of a specific job, service, or task. Periodically the costs which are pooled in an internal order can be settled to an asset or to a cost center or to a GL Account or to an order. Thus, while recording you need not analyze the costs. Just record and pool the costs in internal order. After that (generally at the end of the month) these costs are analyzed and settled for relevant elements (like asset or cost center etc).
This method of recording and settling the costs helps in analyzing the costs of cost center wise, profit center wise or cost element-wise. This level of monitoring can be very detailed but allows management the ability to review Internal Order activity for better-decision making purposes.
SAP FICO Interview Questions By Garudatrainingspiyushchawala
SAP FICO is a core SAP module that covers the financial and reporting segments of a business.
It consists of the interrelated component modules-FI (Financials) and CO (Controlling) with an
extensive set of sub-modules that cover every aspect of the financial and managerial accounting
for both external and internal reporting. Skilled FICO Technical and Functional Consultants are in
very high demand as enterprises world over have been moving to SAP as a single solution for their
business needs. As financial management forms the very basis for any business, SAP FICO has seen
a consistent increase in its implementation with a very high demand for FICO professionals. Garuda
Trainings has come out with a comprehensive online training course in SAP FICO to give our students
the much needed advantage in this highly competitive and sought after segment of the ERP industry.
Online SAP FICO Course Contents: FICO is an integration of two modules FI and CO and the below
curriculum has been segmented accordingly.
Contents:
1) An Introduction to SAP
2) The FI module and its architecture
3) General Ledger Accounting
4) Fixed Assets sub-module
5) The Account Receivables sub-module
6) The Accounts Payable sub-module
7) Integration with other SAP modules and business implementation and deployment
8) The CO module and its architecture, interaction with the FI and other SAP modules
9) Cost centres and profit centres accounting
10) Internal orders and profitability
11) Product costing and activity based costing
For More Info: http://garudatrainings.com/sap-fico-online-training/
Why Choose Us: Our online course in SAP FICO gives you a perfect flexibility of pursing the
course within your existing schedule as you can opt from weekend or weekday batches as per
your convenience. The training resources are prepared by experts with rich experience in SAP
implementations. All modules are led by trainers and are interactive with a recording ability for
future use and access. We offer a 24/7 access to training resources and technical support and give
you a perfect quality training course with an extra emphasis on practical exposure to real-time
implementation scenarios and live projects.
The Complete Advantage: We endeavour to give you a perfect career as a SAP FICO consultant and
our online training course also includes the advantage of placement assistance through our industry
network. To help our users easily clear the interview evaluation, we offer an extensive collection of
in-depth interview questionnaires along with tips of effectively writing resumes. Choose us to get
the perfect advantage in your career as an SAP FICO consultant.
Register For Free Demo:
www.Garudatrainings.com
Email Us:garudatrainings@gmail.com
Ph No:+1-508-841-6144
In sap we have two types of bank statement are there:
Manual Bank Statement
Electronic Bank Statement
If you receive an electronic statement then you just need to upload it to sap for the purpose of
preparation of bank reconciliation statement. If it is manual one then you need to enter the
statement manually into sap.
AUC is Asset under construction where some assets are in construction phase and cost needs to
capture through internal order for the time being. Once asset is fully completed then cost would
be transferred to another cost object (E.g. Cost center, Order etc...) and settle with final asset.
E.g. XYZ Company constructing building for their office. While construction many expenses are
attached to it. Till the time it is created we cannot charge it in building account hence we need to
create AUC account where cost will be stored.
Assets under construction (AUC) are a special form of tangible assets. They are usually displayed
as a separate balance sheet item and therefore require a separate account determination and their
own asset classes. During the construction phase of an asset, all actual postings are assigned to the
AUC. Once the asset is completed, a transfer is made to the final fixed asset
SAP FICO Interview Questions By Garudatrainingspiyushchawala
SAP FICO is a core SAP module that covers the financial and reporting segments of a business.
It consists of the interrelated component modules-FI (Financials) and CO (Controlling) with an
extensive set of sub-modules that cover every aspect of the financial and managerial accounting
for both external and internal reporting. Skilled FICO Technical and Functional Consultants are in
very high demand as enterprises world over have been moving to SAP as a single solution for their
business needs. As financial management forms the very basis for any business, SAP FICO has seen
a consistent increase in its implementation with a very high demand for FICO professionals. Garuda
Trainings has come out with a comprehensive online training course in SAP FICO to give our students
the much needed advantage in this highly competitive and sought after segment of the ERP industry.
Online SAP FICO Course Contents: FICO is an integration of two modules FI and CO and the below
curriculum has been segmented accordingly.
Contents:
1) An Introduction to SAP
2) The FI module and its architecture
3) General Ledger Accounting
4) Fixed Assets sub-module
5) The Account Receivables sub-module
6) The Accounts Payable sub-module
7) Integration with other SAP modules and business implementation and deployment
8) The CO module and its architecture, interaction with the FI and other SAP modules
9) Cost centres and profit centres accounting
10) Internal orders and profitability
11) Product costing and activity based costing
For More Info: http://garudatrainings.com/sap-fico-online-training/
Why Choose Us: Our online course in SAP FICO gives you a perfect flexibility of pursing the
course within your existing schedule as you can opt from weekend or weekday batches as per
your convenience. The training resources are prepared by experts with rich experience in SAP
implementations. All modules are led by trainers and are interactive with a recording ability for
future use and access. We offer a 24/7 access to training resources and technical support and give
you a perfect quality training course with an extra emphasis on practical exposure to real-time
implementation scenarios and live projects.
The Complete Advantage: We endeavour to give you a perfect career as a SAP FICO consultant and
our online training course also includes the advantage of placement assistance through our industry
network. To help our users easily clear the interview evaluation, we offer an extensive collection of
in-depth interview questionnaires along with tips of effectively writing resumes. Choose us to get
the perfect advantage in your career as an SAP FICO consultant.
Register For Free Demo:
www.Garudatrainings.com
Email Us:garudatrainings@gmail.com
Ph No:+1-508-841-6144
In sap we have two types of bank statement are there:
Manual Bank Statement
Electronic Bank Statement
If you receive an electronic statement then you just need to upload it to sap for the purpose of
preparation of bank reconciliation statement. If it is manual one then you need to enter the
statement manually into sap.
AUC is Asset under construction where some assets are in construction phase and cost needs to
capture through internal order for the time being. Once asset is fully completed then cost would
be transferred to another cost object (E.g. Cost center, Order etc...) and settle with final asset.
E.g. XYZ Company constructing building for their office. While construction many expenses are
attached to it. Till the time it is created we cannot charge it in building account hence we need to
create AUC account where cost will be stored.
Assets under construction (AUC) are a special form of tangible assets. They are usually displayed
as a separate balance sheet item and therefore require a separate account determination and their
own asset classes. During the construction phase of an asset, all actual postings are assigned to the
AUC. Once the asset is completed, a transfer is made to the final fixed asset
Contabilidad Financiera y Gerencial (FI & CO)judadd
El propósito de la Unidad 3 es establecer la Estructura Organizacional para la Contabilidad Financiera (FI). Una vez los diversos elementos organizacionales son definidos requerían ser asignados. Esta unidad establecerá estructura central necesaria para realizar transacciones financieros dentro del sistema.
Los soportes contables constituyen la evidencia de haber realizado la transacción u operación comercial, las que resultan de las tres actividades que desarrolla cualquier empresa: operación, inversión y financiamiento.
La definición teórica dice que la contabilidad es el Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que se realizan en un negocio, empresa o entidad.
La contabilidad tiene su último origen en la incapacidad de memoria del humano para almacenar infinitos datos y nace de la necesidad de registrar todo referencia relacionada con la actividad empresarial. Y es que, más vale un lápiz corto que una memoria larga.
En definitiva, la contabilidad se encarga de dejar constancia de todo lo que ocurre en la empresa con repercusión económica: es información económica.
Hoy en día dicha información queda almacenada en sistemas informáticos, como puede ser nuestro software de contabilidad, pero antigüamente todo se plasmaba a mano en los clásicos libros contables.
Manual formativo ajustado a los contenidos de la UF0516 del certificado de profesionalidad ADGD0308 Actividades de gestión administrativa. ¿Qué te ofrece este libro didáctico? La posibilidad de dominar ContaPlus, la aplicación informática de contabilidad por excelencia.
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdfsandradianelly
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3Un libro sin recetas, para la maestr
1. CIERRE CONTABLE SAP
Manual de operación del
Usuario
Autor: Lic.Henry Clemente
SAP-FI-CO-FM
Procesos:
CIERRE CONTABLE
Periodo-Ejercicio
IVECO VENEZUELA C.A.
PROYECTO N3 TURBO
2. 2 de 17
2
Mediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las
operaciones necesarias para el cierre del día, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema
ofrece una serie de informes estándar que permite generar evaluaciones y análisis
directamente a partir de todos los saldos de cuenta contabilizados.
El objetivo primordial es :
Creación de balances y cuentas de pérdidas y ganancias con datos confiables
Documentación de los datos contables
Para llevar a cabo las tareas de cierre en el libro mayor, primero es necesario realizar las tareas
de cierre en las áreas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran:
Contabilidad de deudores y de acreedores
Contabilidad de inventarios
Contabilidad de activos fijos
Cierre de Contabilidad Financiera
Objetivo
Descripción de las tareas :
3. 3 de 17
3
Datos maestros
Previamente ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos
de este escenario.
Área de fabricación y comercialización
Datos maestros Valor Selección Comentarios
Centro de coste * Todos se requieren todos los
centros de coste
contabilizados
Maestro de
materiales
* TODOS se requieren todos los
materiales
contabilizados
Cuentas G/L * TODOS se requieren todas las
cuentas
Tabla Resumen de Procesos
Es importante señalar que no todos las transacciones en conjunto aplican para la
empresa en cuestión , es necesario definir cuales son las mas indicadas para llevar a
cabo todos los procesos de cierres indicados.
Proceso para el cierre del día
Etapa del
proceso
Referenci
a de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de usuario Código de
transacción
Resultados
esperados
Actualización
de tipos de
cambio
Los tipos de
cambio para
monedas
extranjeras se
actualizan
Contable de libro
mayor
(SAP_NBPR_FINAC
C_S)
S_BCE_68000174 Los nuevos
tipos de
cambio están
disponibles en
el sistema.
Requisitos
4. 4 de 17
4
Etapa del
proceso
Referenci
a de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de usuario Código de
transacción
Resultados
esperados
cada día o
cada mes.
Espacios en
la asignación
de números
de
documento
Lista de
verificación
para buscar
espacios en
la asignación
de números
de
documento
en varios
ledgers.
Gerente de
Finanzas
(SAP_NBPR_FINAC
C_M)
S_ALR_87012342 Lista de
verificación, si
hay espacios
en las listas
de números
de
documento.
Números de
factura
asignados
dos veces
Lista de
verificación
de
documentos
asignados
más de una
vez.
Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINAC
C_M)
S_ALR_87012341 Lista de
verificación, si
hay números
de factura
duplicados.
Visualización
del diario de
documentos
compacto
Lista de
verificación
de los datos
más
importantes
de los
documentos
contabiliza-
dos.
Contable de libro
mayor
(SAP_NBPR_FINAC
C_S)
S_ALR_87012289 Hojas de
totales,que
indican los
totales del
Debe y el
Haber para
cada tipo de
cuenta.
5. 5 de 17
5
Proceso Cierre del Mes
Etapa del
proceso
Referenci
a de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de usuario Código
de
transacci
ón
Resultados
esperados
Actualización
de tipos de
cambio
Los tipos de cambio
para monedas
extranjeras se
actualizan cada día o
cada mes.
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
S_BCE_6
8000174
Los nuevos tipos de
cambio están
disponibles en el
sistema.
Espacios en
la asignación
de números
de
documento
Lista de verificación
para buscar espacios
en la asignación de
números de
documento en varios
ledgers.
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
S_ALR_8
7012342
Lista de verificación,
si hay espacios en las
listas de números de
documento.
Números de
factura
asignados
dos veces
Lista de verificación
de documentos
asignados más de
una vez.
Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_
M)
S_ALR_8
7012341
Lista de verificación,
si hay números de
factura duplicados.
Abrir y cerrar
períodos
contables
Cerrar subsistemas
de activos fijos,
deudores y
acreedores de la
contabilización del
período anterior.Se
inicia un nuevo
período contable.
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
S_ALR_8
7003642
(OB52)
No se pueden
efectuar mas
contabilizaciones de
A/P, A/R, MM o
activos fijos en el
período anterior.
Se ha abierto un
nuevo período
contable para la
contabilización,de
modo que se pueden
procesar las
transacciones.
Indicar
contabilizacio
nes
periódicas
Los documentos
periódicos del
período indicados en
el sistema se deben
procesar.
Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_
M)
FBD1 Se crea un juego de
datos lote input con
“contabilizaciones”
para documentos
periódicos que se
pueden procesar para
contabilizar la
actividad financiera
6. 6 de 17
6
Etapa del
proceso
Referenci
a de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de usuario Código
de
transacci
ón
Resultados
esperados
requerida.
Contabilizació
n de
contabilizacio
nes
periódicas
Los documentos
periódicos del
período indicados en
el sistema se deben
procesar.
Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_
M)
F.14 Se crea un juego de
datos lote input con
“contabilizaciones”
para documentos
periódicos que se
pueden procesar para
contabilizar la
actividad financiera
requerida.
Ejecución de
juego de
datos lote
input
Contabilización de los
documentos
periódicos
procesados en el
paso anterior.
Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_
M)
SM35 Se han contabilizado
los documentos
contables y
actualizado los
documentos
periódicos con datos
de tratamiento ('next
run on' y 'number of
runs').
Compensació
n automática
del proceso
especial de
cuenta EM/RF
Cuentas de
compensación
EM/RF
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
F.13 Para cuentas EM/RF,
el programa intenta
crear un grupo de
documentos que se
puede compensar
desde un grupo de
documentos que no
se puede compensar
mediante la omisión
sucesiva de
documentos.
Análisis de
cuentas de
compensació
n EM/RF
Análisis de cuentas
de compensación
EM/RF y
visualización del IVA
de adquisición de la
CE.
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
F.19 Analiza las cuentas de
compensación
(EM/RF) de entrada
de
mercancías/recepción
de factura.
Compensa-
ción
automática de
cuenta EM/RF
Compensación de la
cuenta EM/RF de
abonos/cargos
coincidentes para
efectuar más
fácilmente el análisis
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
F.13 La cuenta EM/RF se
compensa con la
cantidad correcta del
pedido y del valor una
vez contabilizadas la
entrada de
7. 7 de 17
7
Etapa del
proceso
Referenci
a de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de usuario Código
de
transacci
ón
Resultados
esperados
de partidas abiertas. mercancías y la
recepción de factura.
Esto mantiene el
análisis de la cuenta
EM/RF en un nivel
manejable.
Compensación
manual
Si los documentos no
se compensan
automáticamente.Se
compensa
manualmente.
Gerente de acreedores
(SAP_NBPR_AP_CLER
K_M)
F-44 Documentos de
contabilidad se
compensan
manualmente.
Contabilizació
n de asientos
de corrección
Contabilización de
correcciones en los
datos financieros
actuales,para
representar mejor la
situación financiera
actual.
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
FB50 Asegúrese de que los
registros financieros
representan las
actividades
empresariales durante
el período con la
mayor capacidad
posible.
Revaloriza-
ción de
moneda
extranjera
Las transacciones de
moneda extranjera se
deben valorar en el
tipo de cambio actual.
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
FAGL_FC
_VAL
Las contabilizaciones
de moneda extranjera
se representarán con
“valoración de fecha
actual”.
Contabilizació
n de cargos
de impuestos
Informes financieros Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_
M)
FB41
Declaración
de IVA
Informes financieros Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_
M)
S_ALR_8
7012357
Declaración de IVA
Documentos
comparativos
/ Cifras de
movimientos
Informes financieros Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
FAGLF03
Cierre del
período
contable
anterior
Cerrar el período
contable anterior para
que no se pueda
efectuar ninguna otra
contabilización
financiera que
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
S_ALR_8
7003642
(OB52)
No se permiten más
contabilizaciones G/L
en el período anterior.
8. 8 de 17
8
Etapa del
proceso
Referenci
a de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de usuario Código
de
transacci
ón
Resultados
esperados
cambiaría los
resultados
notificados.
Cálculo de
intereses
sobre el saldo
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
F.52 Cálculo de intereses
sobre el saldo
Visualización
del diario de
documentos
Lista de los
documentos
contabilizados en el
período.
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_
S)
S_ALR_8
7012287
Lista de los
documentos
contabilizados en el
período para la
documentación.
Balance
contable
Informes financieros Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_
M)
S_ALR_8
7012284 o
S_PL0_86
000028
Balances contables
Comparación real/real
de balances
contables.
Proceso Cierre de Ejercicio
Etapa del
proceso
Referenci
a de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de usuario Código de
transacció
n
Resultados
esperados
Creación del
calendario
de fábrica
para el
nuevo
ejercicio
Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_M)
SCAL Se ha definido el
calendario de fábrica
para el o los
siguientes ejercicios.
Arrastre de
saldos
AP/AR
Arrastre de los
saldos A/P al nuevo
ejercicio.
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
F.07 Los saldos de
acreedor Y deudor se
han arrastrado al
nuevo ejercicio.
Arrastre de
saldos GL
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
FAGLGVT
R
Las cuentas de
balance tienen saldos
para el nuevo ejercicio
y los saldos de la
cuenta P/L se han
9. 9 de 17
9
Etapa del
proceso
Referenci
a de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de usuario Código de
transacció
n
Resultados
esperados
contabilizado en el
arrastre de resultados.
Reagrupa-
ción de
crédito con
saldo
deudor/
acreedores
(balance)
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
FAGLF101
Confirma-
ción de
saldo de
crédito con
saldo deudor
Contable de Deudores
(SAP_NBPR_AR_CLERK_
S)
F.17
Confirma-
ción de
saldo de
acreedor
Contable de Acreedores
(SAP_NBPR_AP_CLERK_
S)
F.18
Cierre final y
liberación de
informes
financieros
Se deben notificar
los resultados
financieros de la
empresa.
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
S_ALR_87
012284
Se han liberado los
resultados financieros
de la empresa.
Cierre del
período
contable
anterior
No se deben
permitir más
contabilizaciones
financieras en el
período anterior,
porque ya se han
liberado los
resultados.
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
S_ALR_87
003642
(OB52)
No se permiten más
contabilizaciones
financieras en el
período anterior.
Visualizació
n del diario
de
documentos
Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
S_ALR_87
012287
10. 10 de 17
10
Actualizar Tipos de Cambio:
Una de las Actividades iniciales en las actividades de cierre es actualizar los tipos de cambio:
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Entorno Opciones actuales Introducir
tipos de cambio
Transacción : S_BCE_68000174
Números de Documentos :
Ubicación mediante reportes de números de documentos que se han asignado más de una
vez en el Intervalo:
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro
mayor (Nuevo) Documento General Asignación números documento discontinua.
Números de Facturas asignados dos veces:
El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del
acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe
una factura duplicada.
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro
mayor (Nuevo) Documento General Números de factura asignados doblemente:
Transacción:S_ALR_87012341
O la siguiente :
Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Nº factura asignados por
duplicado.
Visualización del Diario de Documentos
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro
mayor (Nuevo) Documento General Diario compacto de documentos
Código de transacción: S_ALR_87012289.
11. 11 de 17
11
Cierre del Mes:
El ajuste de tipo de cambio se aplica nuevamente para el cierre de mes, como lo indica el la
fase inicial del cierre diario al igual que la verificación de la duplicidad de los registros
Contables. Finalmente aplicamos propiamente la transacción para el cierre:
Transacción OB52
Resultado
No se pueden efectuar mas contabilizaciones A/P, A/R, o MM en el período anterior. Para ver un
informe de antigüedad del acreedor, utilice la transacción S_ALR_87012085 o el acceso vía
menús Finanzas Gestión Financiera Acreedores Sistema de información Informes para
contabilidad acreedores Acreedores partidas..
Para ver un informe de antigüedad del deudor, utilice la transacción S_ALR_87012178 o el
acceso vía menús Finanzas Gestión Financiera Deudores Sistema de información Informes
para contabilidad deudores Partidas deudores
Registro de Contabilizaciones Periódicas
Con esta opción puedo definir registros contables que se realizan todos los meses de la misma
manera, estos los puedo agrupar en masas y ahorrar tiempo
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Contabilización Documentos de referencia
Documento periódico.
12. 12 de 17
12
Transacción : FBD1
1. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrar contab.periódica: Datos cabecera:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Sociedad 1000
1º ejecución el <primer día del mes actual>
Ultima ejecución el <primer día del mes siguiente>
Intervalo en meses <seleccione el intervalo requerido> p. ej., 01
Día de ejecución <seleccione la fecha requerida> p. ej., 01
Plan de ejecución
Tomar importes em
moneda local
<Seleccionar>
Copiar textos <Seleccionar>
Tomar importe del
impuesto en
moneda local
<Seleccionar>
Clase de
documento
SA
Moneda MXN
Moneda/T/C
Referencia
Fe.conversión
Texto
cab.documento
Div.interloc.
ClvCT 40
Cuenta <Seleccionar cuenta> p. ej., 635000
In.CME
Cl.Mov.
2. Seleccione Continuar.
3. En la pantalla Entrar contab. Periódica Añadir Posición cta., efectúe las entradas siguientes:
13. 13 de 17
13
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Cuenta de
mayor
Sociedad
Importe * p. ej., 10000
Calcular
Impuestos
División
Centro de coste * p. ej., 1101
Pedido
Centro de
Beneficio
Red
Documento de
Compras
Cantidad
Asignación
Texto
ClvCt 50
Cuenta * p. ej., 111000
CME
CMov
4. Seleccione Continuar.
5. En la pantalla Entrar contab. Periódica Añadir Posición de cta. mayor, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Importe * p. ej., 10000
Fecha valor * p. ej., primer día del mes
actual
La fecha valor es necesaria
en el caso de cuentas
bancarias con grupo de
14. 14 de 17
14
status de campo YB05. En
otros casos, la fecha valor
no es necesaria.
6. Rellene los detalles del documento y seleccione Grabar.
Contabilización de Contabilizaciones Periódicas
En esta actividad, se contabilizan las contabilizaciones periódicas. El sistema verifica si la
contabilización periódica existe en el sistema con una fecha de contabilización dentro del período
que se contabiliza. Antes se deben haber indicado los registros de la Data correspondiente
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Operaciones periódicas Contabilizaciones
periódicas Ejecutar
Transacción : F.14
1. En la pantalla Crear docs. contables a partir de documentos periódicos, indiquen los datos los
datos necesarios
15. 15 de 17
15
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Sociedad 1000
Ejercicio <ejercicio actual>
Intervalo de
liquidación DE
<fecha de inicio> p. ej., <primer día del mes
actual>
Intervalo de
liquidación A
<fecha de finalización> p. ej., <último día del mes
en curso>
Nombre del
juego datos BI
<seleccione un nombre> Si es necesario. Sino
asigna un nombre de juego
de datos batch input
aparte, es el programa el
que establece el nombre
del juego de datos batch
input SAPF120.
2. Seleccione Ejecutar.
Resultado
Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos periódicos que se pueden
procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.
Se crea un juego de Datos y se llama :
Sistema Servicios Batch Input Carpeta
Transacción SM35
16. 16 de 17
16
Compensaciones Automáticas EM/RF
Esta actividad trata la compensación automática de cuentas EM/RF. El número de pedido y la
partida se utilizan para comparar documentos.
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Operaciones periódicas Compensar
automáticamente Sin modelo de moneda de compensación
Transacción
F.13
La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez
contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Esto mantiene el análisis de la
cuenta EM/RF en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de
los documentos no compensados y compensados, con información del documento de
compensación.
Análisis de Cuentas de Compensación EM/RF
El programa analiza las cuentas de compensación de entrada de mercancías/recepción de
factura (EM/RF) en una fecha clave especificada, y genera contabilizaciones de corrección, en
17. 17 de 17
17
caso necesario. Estas son necesarias para visualizar las siguientes operaciones contables
correctamente en el balance:
Mercancías entregadas, pero no facturadas
Mercancías facturadas, pero no entregadas
El programa selecciona todas las partidas de cuentas de compensación EM/RF que están
abiertas en la fecha clave especificada. Si las partidas abiertas por número de pedido y partida
no tiene un saldo en la moneda local igual a cero, se crean contabilizaciones de corrección en un
juego de datos batch input para estas partidas. Con un saldo acreedor, la operación se considera
entregada, pero no facturada. Con un saldo deudor, la operación se considera facturada, pero no
entregada.
Las contabilizaciones de corrección se crean por sociedad, cuenta de compensación EM/RF,
cuenta asociada y división. Todas las contabilizaciones se anulan en la fecha de contabilización
de anulación especificada. Si no se ha indicado ninguna fecha, el programa anula las
contabilizaciones el día después de la fecha clave.
Si se utilizan monedas locales paralelas, el saldo en la primera moneda local también determina
la operación. Si el saldo en la primera moneda local es cero, la clave de operación se determina
a partir de la moneda paralela.
Compensaciones Manual
Si hay documentos que no se pueden compensar automáticamente. (Si el saldo de las partidas a
ser compensadas no es 0), pueden ser compensadas manualmente.
Menú Sap.
Finanzas Gestión Financiera Deudores / Proveedores / Libro Mayor Cuenta Compensar