Este documento describe el proceso de registro de operaciones de ingresos y egresos de bancos de forma manual en el sistema. Explica cómo registrar transferencias entre cuentas bancarias, gastos bancarios, cobros y pagos a clientes y proveedores utilizando asientos contables generados automáticamente por el sistema. También cubre la configuración requerida de tablas y comprobantes bancarios en el sistema.

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10.- OPERACIONES EGRESOS DE BANCOS FORMA MANUAL:
Se registra en la opción:
Comprobantes / Comprobantes estándar con conversión.
Se registra un comprobante (asiento) por operación.
Subdiario: 22 Numeración automática: si
Fecha de comprobante: según se indica Código de moneda: V, según la moneda de operación.
Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa.
Una vez que, para cada operación se hayan ingresado los datos, el sistema generará automáticamente, los asientos
correspondientes según se indica en cada caso.
-Transferencia entre cuentas bancarias:
Fecha T.C. Monto a transferir Cta. Origen Cta. Destino Concepto
31 / 01 / 08 3.45 US$ 1,000.00 10404 10403 Transferencia seg. instrucción
Asiento:
Debe Haber
10403 Anexo: 011, cuenta destino, tipo documento NA, nro. 0
10404 Anexo: 012, cuenta origen, tipo documento ND, nro. 0
- GASTOS BANCARIOS (ND):
Fecha Monto Cta. Banco Concepto
31 / 01 / 08 S/. 6.20 10403 Mantenimiento cuenta corriente.
31 / 01 / 08 S/. 7.80 10403 Portes cuenta corriente.
Asiento:
Debe Haber
67902 Mantenimiento cuenta corriente
67903 Portes cuenta corriente
10403 Anexo: 011, ND. nro. 0
11.- EJERCICIOS PARA COMPROBANTES BANCOS:
EN FORMA AUTOMATICA
CONFIGURACIÓN DE COMPROBANTES BANCOS:
a.- Entrar en la opción: Archivos / Tabla general / mantenimiento tabla general:
escoger la tabla: Índice de Tablas: crear
42 subdiarios de bancos
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b.- Salir del índice de tablas, y entrar en la tabla recién creada la tabla 42 y crear lo siguiente:
21 Ingresos.
22 Egresos.
23 Cheques
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C.- Entrar en la opción: Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento movimiento bancos
Crear lo siguiente:
ENTRADAS:
Código Glosa Tipo Secuencia Descripción Cuenta Debe / Haber Tipo de Línea
Movimiento Doc.
01 Cobro Clientes Soles EN 1 Cobro MN 12101 H Varias líneas
02 Cobro Clientes Dólares EN 2 Cobro US 12102 H Varias líneas
03 Préstamo socio EN 3 Préstamo 46301 H Una sola línea
SALIDAS:
Código Glosa Tipo Secuencia Descripción Cuenta Debe / Haber Tipo de Línea
Movimiento Doc.
01 Gastos Bancarios ND 1 Consulta 67901 D Una sola línea
2 Mant. Cta. 67902 D Una sola línea
3 Portes Cta. 67903 D Una sola línea
02 Transf. Entre Ctas. Ctes. ND 2 Trans cta. 10403 D Una sola línea
03 Transf. Entre Ctas. Ctes. NA 3 Trans Cta. 10404 D Una sola línea
04 Pago proveedores soles CH 4 Pago MN 42101 D Una sola línea
05 Pago RH soles CH 5 Pago RH 46901 D Una sola línea
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- BANCOS INGRESOS:
- COBRANZAS CLIENTES:
Con depósito en cuenta bancaria
Se registra en la opción
Comprobantes / comprobantes bancos / bancos
Se registra un comprobante (asiento) por planilla de cobranza
Subdiario: 21 Numeración automática: Sí
Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del pago
La del cheque Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa
FECHA: CLIENTE: ANEXO: DOCUMENTO COBRADO
30/01/08 Copters Peru 20503473381 FT 002-00260 US$ 141.60
15/01/08 Minera phelps 20206553481 ND 001-00004 US$ 238.00
31/01/08 Ceba S.A. 20100620805 BV 002-000025 S/. 50.00
BANCOS EGRESOS:
Con Egreso de cuenta bancaria
Se registra en la opción
Comprobantes / comprobantes bancos / bancos
Se registra un comprobante (asiento) por planilla de cobranza
Subdiario: 22 Numeración automática: Sí
Fecha Comprobante: según se indica Código Moneda: según la moneda del pago
Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa
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-Transferencia entre cuentas bancarias:
Fecha T.C. Monto a transferir Cta. Origen Cta. Destino Concepto
31 / 01 / 08 3.45 US$ 500.00 10404 10403 Transferencia seg. instrucción
Asiento:
Debe Haber
10403 Anexo: 011, cuenta destino, tipo documento NA, nro. 0
10404 Anexo: 012, cuenta origen, tipo documento ND, nro. 0
- GASTOS BANCARIOS (ND):
Fecha Monto Cta. Banco Concepto
31 / 01 / 04 $ 6.20 10404 Mantenimiento cuenta corriente.
31 / 01 / 04 $ 7.80 10404 Portes cuenta corriente.
Asiento Tipo:
Debe Haber
67902 Mantenimiento cuenta corriente
67903 Portes cuenta corriente
10404 Anexo: 011, ND. nro. 0
BANCOS CHEQUES:
Con Egreso de cuenta bancaria
Se registra en la opción
Comprobantes / comprobantes bancos / bancos
Se registra un comprobante (asiento) por planilla de cobranza
Subdiario: 23 Numeración automática: Sí
Fecha Comprobante: según se indica Código Moneda: según la moneda del pago
Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa
FECHA: Proveedor: ANEXO: DOCUMENTO PAGADO
20/01/04 Sigdelo S.A. 20153045021 TK 040678 S/. 39.90
31/01/04 Enrique Ostolaza 10096409228 RH 002-0251 S/. 350.00
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