1. 37
Cancelación de las ventas:
Se registra en la opción:
Comprobantes / comprobantes estándar con conversión
Subdiario: 01 Numeración automática: si
Fecha comprobante: según se indica Código Moneda: según la moneda del Docto.
Tipo de conversión: V
Cancelar las compras de acuerdo a la separata práctica:
Anexo Documento Total
- Emp. Rad. 1160 20100098637 FT 001-000526 US$ 357.00
- Prodecor S.A. 20109385892 FT 001-000527 US$ 3,570.00
- Boletas de Ventas 0002 BV 001-000005 S/. 236.00
- Productos Químicos 20100134021 FT 003-02538 S/. 2´248,132.05(12301)
IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS:
Ingresar en la opción:
Consolidación / Proceso de Consolidación opción: preliminar / escribir el mes a consolidar
Reportes / Registro ventas / Genera archivo mensual ventas
Reporte / Registro ventas/ Escoger el tipo de registro imprimir (F. Chico ó Standard) / escoger la
moneda (MN) y marcar la opción de orden por fecha de documento si se trata del F. Grande.
7.- CHEQUES:
Se registra en la opción:
Comprobantes / comprobantes Cheques / Comprobantes Cheques
Se registra un comprobante (asiento) por cheque
Subdiario: 23 Numeración automática: Sí
Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del pago
La del cheque Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa
FECHA: CHEQUE: BANCO: CONCEPTO: BENEFICIARIO: ANEXO: MONTO CUENTA AREA:
DESTINO:
05/01/08 1522562 012 A rendir trabajador Juan Pérez T 001 US$ 500.00 38401 070
15/01/08 41001568 011 Pago RC T6-7301258 Telefónica P 20100017491 S/. 145.52 42101 050
16/01/08 1522563 012 Pago FT 016-49620 Editora Perú P 20100072751 US$ 77.95 42101 050
16/01/08 41001569 011 Caja Chica Juan Pérez T 001 S/. 250.00 10201 070
16/01/08 1522564 012 Pago FT 016-49620 Editora Perú P 20100072751 US$ 162.63 42101 050
18/01/08 1522565 012 Cheque anulado V 0001 0.00 070
30/01/08 41001571 011 Pago FT 015-47201 Editora Perú P 2010072751 S/. 472.00 42101 050
30/01/08 41001572 011 Planilla de Sueldos Rosita Peña T 002 S/. 3,500.00 41101 060
31/01/08 1522566 012 Pago Honorarios Cecilia Montes H 10092715383 US$ 264.90 46902 070
31/01/08 1522567 012 Pago Honorarios F. del Castillo H 10066527757 US$ 556.29 46902 070
37

2. 38
38

3. 39
8.- EJERCICIOS PARA CHEQUES AUTOMÁTICOS:
Se registra en la opción:
Comprobantes / comprobantes cheques automático
Se registra un comprobante (asiento) por cheque
Subdiario: 23 Numeración automática: Sí
Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del pago
La del cheque Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa
FECHA: CHEQUE: BANCO: CONCEPTO: BENEFICIARIO: ANEXO: MONTO CUENTA AREA:
DESTINO:
05/04/04 1522568 012 A rendir trabajador Rosita Peña T 002 US$ 600.00 38401 070
15/04/04 41001573 011 Caja Chica Juan Pérez T 001 S/. 350.00 10201 070
20/04/04 41001574 011 Planilla de sueldo Juan Pérez T 001 S/. 3,574.84 41101 060
25/04/04 41001575 011 Hon. Soles María Ortiz H 10103065513 S/. 163.64 46901 070
30/04/04 1522569 012 Adelanto CTS. Rosita Peña T 002 US$ 200.00 47101 060
30/04/04 41001576 011 Dev. Préstamo socio Nombre propio V 0002 S/. 500.00 46301 070
39

4. 40
A.- Entrar en la opción: Archivos / tabla general / mantenimiento de tabla general
Buscar la tabla: 00 Índice de Tablas si existe la numeración 60 de no ser así proceder a crearla tal como se muestra
en la figura superior,
B.- Después salir del índice de tablas y buscar en la lista de la tabla general la tabla recién creada la numero 60 y crear
La siguiente lista:
Con01 42101 D FACTURAS SOLES
Con02 42102 D FACTURAS DOLARES
Con03 46901 D HONORARIOS SOLES
Con04 46902 D HONORARIOS DOLARES
Con05 38401 D RENDICIÓN DE CUENTA
Con06 10201 D CAJA CHICA
Con07 47201 D ADELANTO C.T.S.
Con08 46301 D DEVOLUCIÓN PRESTAMO SOCIO
Con09 41101 D REMUNERACIONES POR PAGAR
1 15 20
40

5. 41
9.- COBRANZAS A CLIENTES CON BANCOS EN FORMA MANUAL:
con deposito en cuenta bancaria.
Se registra en la opción:
Comprobantes / comprobantes estándar con conversión.
Se registra un comprobante (asiento) por planilla de cobranza / moneda.
Subdiario: 21 Numeración automática: si
Fecha de comprobante: según se indica Código de moneda: según la moneda cobrada.
Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa.
AREA 060
Asiento tipo:
Debe Haber
1040x Total cobranza, tipo de documento EN (entrega), número 0, cuenta según moneda
12102 Anexo cliente, tipo y número docum. 1, monto cobrado, cuenta según moneda docum. 1
12102 Anexo cliente, tipo y número docum. 2, monto cobrado, cuenta según moneda docum. 2.
Fecha Cliente Anexo Documento Cobrado Observaciones
05 / 01/ 04 Discos hispanos 20100332095 FT 001-000522 S/. 806.15 T.C. 3.53
Total Planilla: S/. 806.15
06 / 01 / 04 Clayal S.A.C. 20127734390 FT 001-000523 US$ 910.00
06 / 01 / 04 Minera phelps 20206553481 FT 001-000525 US$ 1,666.00
Total Planilla: US$ 2,576.00
41